FNB Indice MSCI États -Unis Pondération faible risque CI First Asset (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Top 150 États-Unis Pondération à faible risque couvert par rapport au $ CA (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI USA Index, qui comprend des actions américaines de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 150 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. Il est couvert par rapport au dollar canadien par la « vente » théorique de chaque contrat de change à terme au taux de change à terme à un mois en vigueur à la fin de chaque mois. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines couvertes en dollars canadiens
  • se concentrent principalement sur l'atténuation du risque
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
RWU -1,68 %7,10 %18,13 %-5,42 %-4,00 %5,96 %7,28 %8,40 %9,37 %10,11 %
Point de référence-3,90 %8,44 %30,31 %3,62 %12,87 %7,58 %10,58 %12,38 %12,83 %11,67 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (couvert en $ CA)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Use of benchmark: The S&P 500 Index (CAD Hedged) tracks 500 large-cap U.S. stocks representing all major industries. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the broader U.S. equity market on a currency hedged basis.

Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities149
Price/Earnings Ratio26,79
Price/Book Ratio3,57
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)8,036,02
Std Dev11,8915,14
Beta0,311,00
Sharpe0,460,32
Sortino Ratio0,680,44
Up Capture47,69100,00
Down Capture30,47100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: MSCI USA Risk Weighted Top 150 Index (CAD Hedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (CAD Hedged)

Nombre de titres: 149

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,11 %
Actions ordinaires0,86 %
Currency Security0,02 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
PROCTER & GAMBLE CO/THE Actions étrangerUS7427181091 PG US 1,08
WASTE MANAGEMENT INC Actions étrangerUS94106L1098 WM US 1,04
VERIZON COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS92343V1044 VZ US 0,97
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Actions étrangerUS0394831020 ADM US 0,97
DANAHER CORP Actions étrangerUS2358511028 DHR US 0,97
COLGATE-PALMOLIVE CO Actions étrangerUS1941621039 CL US 0,97
BERKSHIRE HATHAWAY INC Actions étrangerUS0846707026 BRK/B US 0,95
CLOROX CO/THE Actions étrangerUS1890541097 CLX US 0,90
REPUBLIC SERVICES INC Actions étrangerUS7607591002 RSG US 0,90
ROLLINS INC Actions étrangerUS7757111049 ROL US 0,90
ERIE INDEMNITY CO Actions étrangerUS29530P1021 ERIE US 0,89
COSTCO WHOLESALE CORP Actions étrangerUS22160K1051 COST US 0,89
VERISK ANALYTICS INC Actions étrangerUS92345Y1064 VRSK US 0,88
HORMEL FOODS CORP Actions étrangerUS4404521001 HRL US 0,88
ROPER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS7766961061 ROP US 0,87
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Actions étrangerUS8835561023 TMO US 0,87
WALMART INC Actions étrangerUS9311421039 WMT US 0,87
MCDONALDS CORP Actions étrangerUS5801351017 MCD US 0,86
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS6092071058 MDLZ US 0,86
WASTE CONNECTIONS INC Actions ordinairesCA94106B1013 WCN US 0,85
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 0,85
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 0,83
PUBLIC STORAGE Actions étrangerUS74460D1090 PSA US 0,82
TYLER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS9022521051 TYL US 0,81
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Actions étrangerUS0091581068 APD US 0,80
IDEX CORP Actions étrangerUS45167R1041 IEX US 0,80
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 0,78
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 0,78
ACCENTURE PLC Actions étrangerIE00B4BNMY34 ACN US 0,77
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I Actions étrangerUS5926881054 MTD US 0,77
TEXAS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS8825081040 TXN US 0,77
NEXTERA ENERGY INC Actions étrangerUS65339F1012 NEE US 0,77
CH ROBINSON WORLDWIDE INC Actions étrangerUS12541W2098 CHRW US 0,76
CONSOLIDATED EDISON INC Actions étrangerUS2091151041 ED US 0,76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Actions étrangerUS45866F1049 ICE US 0,75
CHURCH & DWIGHT CO INC Actions étrangerUS1713401024 CHD US 0,75
PEPSICO INC Actions étrangerUS7134481081 PEP US 0,75
PROGRESSIVE CORP/THE Actions étrangerUS7433151039 PGR US 0,74
HERSHEY CO/THE Actions étrangerUS4278661081 HSY US 0,74
BROWN & BROWN INC Actions étrangerUS1152361010 BRO US 0,72
COCA-COLA CO/THE Actions étrangerUS1912161007 KO US 0,72
ADOBE INC Actions étrangerUS00724F1012 ADBE US 0,72
AGILENT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS00846U1016 A US 0,71
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 0,71
TRAVELERS COS INC/THE Actions étrangerUS89417E1091 TRV US 0,71
BLACK KNIGHT INC Actions étrangerUS09215C1053 BKI US 0,70
ATMOS ENERGY CORP Actions étrangerUS0495601058 ATO US 0,70
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS Actions étrangerUS11133T1034 BR US 0,70
CHUBB LTD Actions étrangerCH0044328745 CB US 0,70
PERKINELMER INC Actions étrangerUS7140461093 PKI US 0,70
GARMIN LTD Actions étrangerCH0114405324 GRMN US 0,70
AMETEK INC Actions étrangerUS0311001004 AME US 0,70
ALPHABET INC-CL A Actions étrangerUS02079K3059 GOOGL US 0,70
DOMINION ENERGY INC Actions étrangerUS25746U1097 D US 0,70
W R BERKLEY CORP Actions étrangerUS0844231029 WRB US 0,69
BAXTER INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS0718131099 BAX US 0,69
ALPHABET INC-CL C Actions étrangerUS02079K1079 GOOG US 0,69
COMCAST CORP Actions étrangerUS20030N1019 CMCSA US 0,69
PPG INDUSTRIES INC Actions étrangerUS6935061076 PPG US 0,69
LINDE PLC Actions étrangerIE00BZ12WP82 LIN US 0,68
AMEREN CORP Actions étrangerUS0236081024 AEE US 0,68
VISA INC Actions étrangerUS92826C8394 V US 0,68
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA Actions étrangerUS3021301094 EXPD US 0,68
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC Actions étrangerUS57772K1016 MXIM US 0,68
HONEYWELL INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS4385161066 HON US 0,67
SYNOPSYS INC Actions étrangerUS8716071076 SNPS US 0,67
KELLOGG CO Actions étrangerUS4878361082 K US 0,67
AMPHENOL CORP Actions étrangerUS0320951017 APH US 0,67
ABBOTT LABORATORIES Actions étrangerUS0028241000 ABT US 0,67
KIMBERLY-CLARK CORP Actions étrangerUS4943681035 KMB US 0,66
BALL CORP Actions étrangerUS0584981064 BLL US 0,66
WATERS CORP Actions étrangerUS9418481035 WAT US 0,66
EXTRA SPACE STORAGE INC Actions étrangerUS30225T1025 EXR US 0,66
WESTERN UNION CO/THE Actions étrangerUS9598021098 WU US 0,65
MCCORMICK & CO INC/MD Actions étrangerUS5797802064 MKC US 0,65
STERIS PLC Actions étrangerIE00BFY8C754 STE US 0,65
ARTHUR J GALLAGHER & CO Actions étrangerUS3635761097 AJG US 0,64
FIDELITY NATIONAL INFORMATION Actions étrangerUS31620M1062 FIS US 0,64
GENERAL MILLS INC Actions étrangerUS3703341046 GIS US 0,64
CMS ENERGY CORP Actions étrangerUS1258961002 CMS US 0,63
ZOETIS INC Actions étrangerUS98978V1035 ZTS US 0,63
PAYCHEX INC Actions étrangerUS7043261079 PAYX US 0,62
DOLLAR GENERAL CORP Actions étrangerUS2566771059 DG US 0,62
ALLIANT ENERGY CORP Actions étrangerUS0188021085 LNT US 0,62
ILLINOIS TOOL WORKS INC Actions étrangerUS4523081093 ITW US 0,62
MEDTRONIC PLC Actions étrangerIE00BTN1Y115 MDT US 0,61
XCEL ENERGY INC Actions étrangerUS98389B1008 XEL US 0,61
IHS MARKIT LTD Actions étrangerBMG475671050 INFO US 0,61
BECTON DICKINSON AND CO Actions étrangerUS0758871091 BDX US 0,61
EMERSON ELECTRIC CO Actions étrangerUS2910111044 EMR US 0,61
AMCOR PLC Actions étrangerJE00BJ1F3079 AMCR US 0,60
COOPER COS INC/THE Actions étrangerUS2166484020 COO US 0,60
3M CO Actions étrangerUS88579Y1010 MMM US 0,60
MARSH & MCLENNAN COS INC Actions étrangerUS5717481023 MMC US 0,60
DUKE REALTY CORP Actions étrangerUS2644115055 DRE US 0,60
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerUS0255371017 AEP US 0,60
UGI CORP Actions étrangerUS9026811052 UGI US 0,59
DUKE ENERGY CORP Actions étrangerUS26441C2044 DUK US 0,59
S&P GLOBAL INC Actions étrangerUS78409V1044 SPGI US 0,59
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE Actions étrangerUS0152711091 ARE US 0,59
UNION PACIFIC CORP Actions étrangerUS9078181081 UNP US 0,59
J M SMUCKER CO/THE Actions étrangerUS8326964058 SJM US 0,59
CME GROUP INC Actions étrangerUS12572Q1058 CME US 0,59
NASDAQ INC Actions étrangerUS6311031081 NDAQ US 0,58
EQUINIX INC Actions étrangerUS29444U7000 EQIX US 0,58
NORTHROP GRUMMAN CORP Actions étrangerUS6668071029 NOC US 0,58
EXELON CORP Actions étrangerUS30161N1019 EXC US 0,58
AMERICAN WATER WORKS CO INC Actions étrangerUS0304201033 AWK US 0,57
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU Actions étrangerUS7445731067 PEG US 0,57
CABLE ONE INC Actions étrangerUS12685J1051 CABO US 0,57
WALT DISNEY CO/THE Actions étrangerUS2546871060 DIS US 0,57
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Actions étrangerUS3030751057 FDS US 0,57
BROWN-FORMAN CORP Actions étrangerUS1156372096 BF/B US 0,57
AMERICAN TOWER CORP Actions étrangerUS03027X1000 AMT US 0,56
DIGITAL REALTY TRUST INC Actions étrangerUS2538681030 DLR US 0,56
LOEWS CORP Actions étrangerUS5404241086 L US 0,56
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 0,56
KEURIG DR PEPPER INC Actions étrangerUS49271V1008 KDP US 0,56
INGREDION INC Actions étrangerUS4571871023 INGR US 0,55
STARBUCKS CORP Actions étrangerUS8552441094 SBUX US 0,55
CITRIX SYSTEMS INC Actions étrangerUS1773761002 CTXS US 0,55
MARKEL CORP Actions étrangerUS5705351048 MKL US 0,54
WEC ENERGY GROUP INC Actions étrangerUS92939U1060 WEC US 0,54
EVERSOURCE ENERGY Actions étrangerUS30040W1080 ES US 0,53
LOCKHEED MARTIN CORP Actions étrangerUS5398301094 LMT US 0,53
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Actions étrangerUS1101221083 BMY US 0,53
AT&T INC Actions étrangerUS00206R1023 T US 0,53
FISERV INC Actions étrangerUS3377381088 FISV US 0,53
ALTRIA GROUP INC Actions étrangerUS02209S1033 MO US 0,52
VERISIGN INC Actions étrangerUS92343E1029 VRSN US 0,52
ELI LILLY AND CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 0,52
CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR Actions étrangerUS22822V1017 CCI US 0,51
EVEREST RE GROUP LTD Actions étrangerBMG3223R1088 RE US 0,51
ESSENTIAL UTILITIES INC Actions étrangerUS29670G1022 WTRG US 0,51
MSCI INC Actions étrangerUS55354G1004 MSCI US 0,51
MASTERCARD INC Actions étrangerUS57636Q1040 MA US 0,51
NISOURCE INC Actions étrangerUS65473P1057 NI US 0,51
CISCO SYSTEMS INC Actions étrangerUS17275R1023 CSCO US 0,50
WILLIS TOWERS WATSON PLC Actions étrangerIE00BDB6Q211 WLTW US 0,50
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Actions étrangerUS0530151036 ADP US 0,49
ECOLAB INC Actions étrangerUS2788651006 ECL US 0,48
OMNICOM GROUP INC Actions étrangerUS6819191064 OMC US 0,47
AON PLC Actions étrangerIE00BLP1HW54 AON US 0,47
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG7496G1033 RNR US 0,47
JACK HENRY & ASSOCIATES INC Actions étrangerUS4262811015 JKHY US 0,46
FIRSTENERGY CORP Actions étrangerUS3379321074 FE US 0,46
VISTRA CORP Actions étrangerUS92840M1027 VST US 0,44
ALLSTATE CORP/THE Actions étrangerUS0200021014 ALL US 0,43
EXXON MOBIL CORP Actions étrangerUS30231G1022 XOM US 0,37
Currency Security 0,02

Au: 23 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

2%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,43 % (au 23 oct 2020)

RWUTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,88710 $1,42660 $0,46050 $---0,62487 $0,09541 $1,16023 $0,17402 $
2020 +0,18060 $0,18060 $--------
24-sept0,03850 $0,03850 $--------
24-juin0,08000 $0,08000 $--------
25-mars0,06210 $0,06210 $--------
2019 +0,29240 $0,24240 $0,05000 $---0,15206 $-0,16511 $0,02478 $
30-déc0,05000 $-0,05000 $---0,02600 $-0,02823 $0,00424 $
23-déc0,06210 $0,06210 $----0,03229 $-0,03507 $0,00526 $
24-sept0,06030 $0,06030 $----0,03136 $-0,03405 $0,00511 $
24-juin0,06030 $0,06030 $----0,03136 $-0,03405 $0,00511 $
25-mars0,05970 $0,05970 $----0,03105 $-0,03371 $0,00506 $
2018 +0,26200 $0,23600 $0,02600 $----0,00075 $0,30668 $0,04543 $
28-déc0,02600 $-0,02600 $----0,00023 $0,03011 $0,00434 $
21-déc0,05800 $0,05800 $-----0,00052 $0,06716 $0,00968 $
14-sept0,07600 $0,07600 $------0,08941 $0,01341 $
25-juin0,05520 $0,05520 $------0,06494 $0,00974 $
23-mars0,04680 $0,04680 $------0,05506 $0,00826 $
2017 +0,18580 $0,18580 $-----0,08921 $0,11368 $0,01709 $
28-déc0,04640 $0,04640 $-----0,02228 $0,02839 $0,00427 $
28-sept0,04640 $0,04640 $-----0,02228 $0,02839 $0,00427 $
29-juin0,04600 $0,04600 $-----0,02209 $0,02814 $0,00423 $
30-mars0,04700 $0,04700 $-----0,02256 $0,02876 $0,00432 $
2016 +0,30600 $0,17650 $0,12950 $---0,13070 $0,00007 $0,20610 $0,03087 $
29-déc0,04730 $0,04730 $----0,02020 $0,00001 $0,03186 $0,00477 $
29-déc0,12950 $-0,12950 $---0,05532 $0,00003 $0,08722 $0,01307 $
29-sept0,04290 $0,04290 $----0,01832 $0,00001 $0,02889 $0,00432 $
29-juin0,04280 $0,04280 $----0,01828 $0,00001 $0,02883 $0,00432 $
30-mars0,04350 $0,04350 $----0,01858 $0,00001 $0,02930 $0,00439 $
2015 +0,17140 $0,17140 $-----0,00158 $0,20043 $0,03061 $
30-déc0,04340 $0,04340 $-----0,00040 $0,05075 $0,00775 $
29-sept0,04290 $0,04290 $-----0,00040 $0,05017 $0,00767 $
29-juin0,04260 $0,04260 $-----0,00039 $0,04981 $0,00760 $
30-mars0,04250 $0,04250 $-----0,00039 $0,04970 $0,00759 $
2014 +0,48890 $0,23390 $0,25500 $---0,34211 $0,00380 $0,16823 $0,02524 $
30-déc0,12810 $0,12810 $----0,08964 $0,00100 $0,04408 $0,00662 $
30-déc0,25500 $-0,25500 $---0,17844 $0,00198 $0,08774 $0,01316 $
29-sept0,04310 $0,04310 $----0,03016 $0,00033 $0,01483 $0,00222 $
27-juin0,06270 $0,06270 $----0,04387 $0,00049 $0,02158 $0,00324 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
11 fév 2014 First Asset launches "risk-weighted" equity ETFs Morningstar | Rudy Luukko

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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