FNB Indice MSCI États -Unis Pondération faible risque CI First Asset (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Top 150 États-Unis Pondération à faible risque couvert par rapport au $ CA (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI USA Index, qui comprend des actions américaines de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 150 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. Il est couvert par rapport au dollar canadien par la « vente » théorique de chaque contrat de change à terme au taux de change à terme à un mois en vigueur à la fin de chaque mois. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines couvertes en dollars canadiens
  • se concentrent principalement sur l'atténuation du risque
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
RWU 6,21 %8,89 %-9,05 %-6,20 %-1,19 %6,71 %6,95 %7,59 %8,20 %10,24 %
Point de référence5,50 %12,66 %0,85 %0,81 %9,93 %8,07 %10,40 %11,64 %10,23 %11,52 %
Au: 31 juil 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (couvert en $ CA)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au juin 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Use of benchmark: The S&P 500 Index (CAD Hedged) tracks 500 large-cap U.S. stocks representing all major industries. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the broader U.S. equity market on a currency hedged basis.

Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities149
Price/Earnings Ratio24,99
Price/Book Ratio3,37
Au 30 juin, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 06/30/2020IndicePoint de référence
Return (% annualized)7,775,69
Std Dev11,8815,09
Beta0,311,00
Sharpe0,440,30
Sortino Ratio0,660,41
Up Capture47,56100,00
Down Capture30,52100,00
Au 30 juin, 2020
Indice: MSCI USA Risk Weighted Top 150 Index (CAD Hedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (CAD Hedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,56 % (au 5 août 2020)

RWUTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,84860 $1,38810 $0,46050 $---0,62487 $0,09541 $1,16023 $0,17402 $
2020 +0,14210 $0,14210 $--------
24-juin0,08000 $0,08000 $--------
25-mars0,06210 $0,06210 $--------
2019 +0,29240 $0,24240 $0,05000 $---0,15206 $-0,16511 $0,02478 $
30-déc0,05000 $-0,05000 $---0,02600 $-0,02823 $0,00424 $
23-déc0,06210 $0,06210 $----0,03229 $-0,03507 $0,00526 $
24-sept0,06030 $0,06030 $----0,03136 $-0,03405 $0,00511 $
24-juin0,06030 $0,06030 $----0,03136 $-0,03405 $0,00511 $
25-mars0,05970 $0,05970 $----0,03105 $-0,03371 $0,00506 $
2018 +0,26200 $0,23600 $0,02600 $----0,00075 $0,30668 $0,04543 $
28-déc0,02600 $-0,02600 $----0,00023 $0,03011 $0,00434 $
21-déc0,05800 $0,05800 $-----0,00052 $0,06716 $0,00968 $
14-sept0,07600 $0,07600 $------0,08941 $0,01341 $
25-juin0,05520 $0,05520 $------0,06494 $0,00974 $
23-mars0,04680 $0,04680 $------0,05506 $0,00826 $
2017 +0,18580 $0,18580 $-----0,08921 $0,11368 $0,01709 $
28-déc0,04640 $0,04640 $-----0,02228 $0,02839 $0,00427 $
28-sept0,04640 $0,04640 $-----0,02228 $0,02839 $0,00427 $
29-juin0,04600 $0,04600 $-----0,02209 $0,02814 $0,00423 $
30-mars0,04700 $0,04700 $-----0,02256 $0,02876 $0,00432 $
2016 +0,30600 $0,17650 $0,12950 $---0,13070 $0,00007 $0,20610 $0,03087 $
29-déc0,04730 $0,04730 $----0,02020 $0,00001 $0,03186 $0,00477 $
29-déc0,12950 $-0,12950 $---0,05532 $0,00003 $0,08722 $0,01307 $
29-sept0,04290 $0,04290 $----0,01832 $0,00001 $0,02889 $0,00432 $
29-juin0,04280 $0,04280 $----0,01828 $0,00001 $0,02883 $0,00432 $
30-mars0,04350 $0,04350 $----0,01858 $0,00001 $0,02930 $0,00439 $
2015 +0,17140 $0,17140 $-----0,00158 $0,20043 $0,03061 $
30-déc0,04340 $0,04340 $-----0,00040 $0,05075 $0,00775 $
29-sept0,04290 $0,04290 $-----0,00040 $0,05017 $0,00767 $
29-juin0,04260 $0,04260 $-----0,00039 $0,04981 $0,00760 $
30-mars0,04250 $0,04250 $-----0,00039 $0,04970 $0,00759 $
2014 +0,48890 $0,23390 $0,25500 $---0,34211 $0,00380 $0,16823 $0,02524 $
30-déc0,12810 $0,12810 $----0,08964 $0,00100 $0,04408 $0,00662 $
30-déc0,25500 $-0,25500 $---0,17844 $0,00198 $0,08774 $0,01316 $
29-sept0,04310 $0,04310 $----0,03016 $0,00033 $0,01483 $0,00222 $
27-juin0,06270 $0,06270 $----0,04387 $0,00049 $0,02158 $0,00324 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
11 fév 2014 First Asset launches "risk-weighted" equity ETFs Morningstar | Rudy Luukko

Documents

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - ETF Facts

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2019 - Proxy Voting Record

30 juin, 2018 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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