Le Fonds a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI États-Unis Top 150 á risque pondéré (l'«�indice�»), déduction faite des frais.
L'indice MSCI États-Unis Top 150 á risque pondéré est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, l'indice MSCI États-Unis, qui comprend des actions de sociétés des États-Unis á grande et moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice MSCI États-Unis Top 150 á risque pondéré sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 150�premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend á privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité inférieure á celle de son indice-cadre.
La stratégie de placement du Fonds consiste á investir dans les titres inclus dans l'indice et á les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWU.B | 0,92 % | 3,72 % | 14,44 % | 14,44 % | 18,47 % | 12,80 % | 11,59 % | 14,12 % | 16,22 % | 16,76 % |
| Point de référence | 3,47 % | 2,02 % | 13,41 % | 13,41 % | 9,69 % | 12,74 % | 14,43 % | 12,83 % | 15,33 % | 15,83 % |
| Au: 30 juin 2019 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (non couvert) | ||||||||||
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques De L'indice* | |
| Number of Securities | 150 |
|---|---|
| Price/Earnings Ratio | 24,36 |
| Price/Book Ratio | 2,74 |
| Au 28 juin, 2019 | |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
| Time period: 11/30/-0001 à 06/28/2019 | Indice | Point de référence |
|---|---|---|
| Return (% annualized) | 7,54 | 5,52 |
| Std Dev | 11,25 | 12,32 |
| Beta | 0,65 | 1,00 |
| Sharpe | 0,51 | 0,32 |
| Sortino Ratio | 0,77 | 0,46 |
| Up Capture | 72,62 | 100,00 |
| Down Capture | 50,46 | 100,00 |
| Au 28 juin, 2019 Indice: MSCI USA Risk Weighted Top 150 Index (Unhedged) Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged) | ||
Rendement sur 12 derniers mois : 1,50 % (au 23 juil 2019)
| RWU.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 1,92590 $ | 1,30660 $ | 0,61930 $ | - | - | - | 0,51430 $ | 0,09915 $ | 1,36634 $ | 0,20399 $ |
| 2019 + | 0,15010 $ | 0,15010 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-juin | 0,07510 $ | 0,07510 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-mars | 0,07500 $ | 0,07500 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 + | 0,31300 $ | 0,28700 $ | 0,02600 $ | - | - | - | - | 0,02010 $ | 0,34382 $ | 0,05092 $ |
| 28-déc | 0,02600 $ | - | 0,02600 $ | - | - | - | - | - | 0,03038 $ | 0,00438 $ |
| 21-déc | 0,07180 $ | 0,07180 $ | - | - | - | - | - | - | 0,08390 $ | 0,01210 $ |
| 14-sept | 0,09230 $ | 0,09230 $ | - | - | - | - | - | 0,00862 $ | 0,09845 $ | 0,01477 $ |
| 25-juin | 0,06660 $ | 0,06660 $ | - | - | - | - | - | 0,00622 $ | 0,07104 $ | 0,01066 $ |
| 23-mars | 0,05630 $ | 0,05630 $ | - | - | - | - | - | 0,00526 $ | 0,06005 $ | 0,00901 $ |
| 2017 + | 0,44030 $ | 0,22030 $ | 0,22000 $ | - | - | - | - | 0,00495 $ | 0,51206 $ | 0,07671 $ |
| 28-déc | 0,05390 $ | 0,05390 $ | - | - | - | - | - | 0,00061 $ | 0,06268 $ | 0,00939 $ |
| 28-déc | 0,22000 $ | - | 0,22000 $ | - | - | - | - | 0,00247 $ | 0,25586 $ | 0,03833 $ |
| 28-sept | 0,05230 $ | 0,05230 $ | - | - | - | - | - | 0,00059 $ | 0,06082 $ | 0,00911 $ |
| 29-juin | 0,05600 $ | 0,05600 $ | - | - | - | - | - | 0,00063 $ | 0,06513 $ | 0,00976 $ |
| 30-mars | 0,05810 $ | 0,05810 $ | - | - | - | - | - | 0,00065 $ | 0,06757 $ | 0,01012 $ |
| 2016 + | 0,32260 $ | 0,21260 $ | 0,11000 $ | - | - | - | 0,13098 $ | 0,00007 $ | 0,22529 $ | 0,03374 $ |
| 29-déc | 0,05740 $ | 0,05740 $ | - | - | - | - | 0,02331 $ | 0,00001 $ | 0,04009 $ | 0,00601 $ |
| 29-déc | 0,11000 $ | - | 0,11000 $ | - | - | - | 0,04466 $ | 0,00003 $ | 0,07682 $ | 0,01151 $ |
| 29-sept | 0,05190 $ | 0,05190 $ | - | - | - | - | 0,02107 $ | 0,00001 $ | 0,03624 $ | 0,00542 $ |
| 29-juin | 0,05050 $ | 0,05050 $ | - | - | - | - | 0,02050 $ | 0,00001 $ | 0,03527 $ | 0,00528 $ |
| 30-mars | 0,05280 $ | 0,05280 $ | - | - | - | - | 0,02144 $ | 0,00001 $ | 0,03687 $ | 0,00552 $ |
| 2015 + | 0,20110 $ | 0,20110 $ | - | - | - | - | - | 0,07353 $ | 0,14990 $ | 0,02233 $ |
| 30-déc | 0,05380 $ | 0,05380 $ | - | - | - | - | - | 0,01967 $ | 0,04010 $ | 0,00597 $ |
| 29-sept | 0,05130 $ | 0,05130 $ | - | - | - | - | - | 0,01876 $ | 0,03824 $ | 0,00570 $ |
| 29-juin | 0,04710 $ | 0,04710 $ | - | - | - | - | - | 0,01722 $ | 0,03511 $ | 0,00523 $ |
| 30-mars | 0,04890 $ | 0,04890 $ | - | - | - | - | - | 0,01788 $ | 0,03645 $ | 0,00543 $ |
| 2014 + | 0,49880 $ | 0,23550 $ | 0,26330 $ | - | - | - | 0,38332 $ | 0,00050 $ | 0,13527 $ | 0,02029 $ |
| 30-déc | 0,26330 $ | - | 0,26330 $ | - | - | - | 0,20234 $ | 0,00027 $ | 0,07140 $ | 0,01071 $ |
| 30-déc | 0,13150 $ | 0,13150 $ | - | - | - | - | 0,10106 $ | 0,00013 $ | 0,03566 $ | 0,00535 $ |
| 29-sept | 0,04280 $ | 0,04280 $ | - | - | - | - | 0,03289 $ | 0,00004 $ | 0,01161 $ | 0,00174 $ |
| 27-juin | 0,06120 $ | 0,06120 $ | - | - | - | - | 0,04703 $ | 0,00006 $ | 0,01660 $ | 0,00249 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2019 | Aperçu du FNB
22 avr, 2019 | ETF Facts
31 déc, 2018 | États financiers annuels
31 déc, 2018 | Annual Financial Statements
30 juin, 2018 | États financiers intermédiaires
30 juin, 2018 | Interim Financial Statements
31 déc, 2017 | États financiers annuels
31 déc, 2017 | Annual Financial Statements
31 déc, 2018 | Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 déc, 2018 | Annual Management Report of Fund Performance
30 juin, 2018 | Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2018 | Interim Management Report of Fund Performance
31 déc, 2017 | Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 déc, 2017 | Annual Management Report of Fund Performance
31 mars, 2019 | Aperçu du portefeuille
31 mars, 2019 | Summary of Investment Portfolio
30 sept, 2018 | Aperçu du portefeuille
30 sept, 2018 | Summary of Investment Portfolio
31 mars, 2018 | Information trimestrielle sur les portefeuilles
31 mars, 2018 | Quarterly Summary of Investment Portfolio
30 juin, 2018 | Proxy Voting Record
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