FNB Indice MSCI États -Unis Pondération faible risque CI First Asset (non couvertes)

 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Méthodologie   Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Top 150 États-Unis Pondération à faible risque (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI USA Index, qui comprend des actions américaines de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 150 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines non couvertes contre le risque de change
  • se concentrent principalement sur l'atténuation du risque
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
RWU.B 0,82 %5,19 %11,48 %-1,47 %-1,87 %8,92 %10,69 %9,83 %10,47 %14,15 %
Point de référence-1,38 %6,83 %23,23 %8,75 %16,17 %11,37 %14,77 %14,29 %14,06 %15,75 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities149
Price/Earnings Ratio26,79
Price/Book Ratio3,57
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)7,346,07
Std Dev11,4312,47
Beta0,661,00
Sharpe0,490,36
Sortino Ratio0,730,52
Up Capture71,05100,00
Down Capture52,03100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: MSCI USA Risk Weighted Top 150 Index (Unhedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 149

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,11 %
Actions ordinaires0,86 %
Currency Security0,03 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
PROCTER & GAMBLE CO/THE Actions étrangerUS7427181091 PG US 1,11
DANAHER CORP Actions étrangerUS2358511028 DHR US 1,02
WASTE MANAGEMENT INC Actions étrangerUS94106L1098 WM US 1,01
COLGATE-PALMOLIVE CO Actions étrangerUS1941621039 CL US 0,98
VERIZON COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS92343V1044 VZ US 0,98
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Actions étrangerUS0394831020 ADM US 0,96
BERKSHIRE HATHAWAY INC Actions étrangerUS0846707026 BRK/B US 0,95
CLOROX CO/THE Actions étrangerUS1890541097 CLX US 0,94
ERIE INDEMNITY CO Actions étrangerUS29530P1021 ERIE US 0,92
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Actions étrangerUS8835561023 TMO US 0,91
HORMEL FOODS CORP Actions étrangerUS4404521001 HRL US 0,90
ROLLINS INC Actions étrangerUS7757111049 ROL US 0,90
COSTCO WHOLESALE CORP Actions étrangerUS22160K1051 COST US 0,90
REPUBLIC SERVICES INC Actions étrangerUS7607591002 RSG US 0,88
WALMART INC Actions étrangerUS9311421039 WMT US 0,88
VERISK ANALYTICS INC Actions étrangerUS92345Y1064 VRSK US 0,88
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 0,86
WASTE CONNECTIONS INC Actions ordinairesCA94106B1013 WCN US 0,86
MCDONALDS CORP Actions étrangerUS5801351017 MCD US 0,85
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS6092071058 MDLZ US 0,85
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 0,84
PUBLIC STORAGE Actions étrangerUS74460D1090 PSA US 0,84
ROPER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS7766961061 ROP US 0,82
TYLER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS9022521051 TYL US 0,81
IDEX CORP Actions étrangerUS45167R1041 IEX US 0,79
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Actions étrangerUS0091581068 APD US 0,79
CONSOLIDATED EDISON INC Actions étrangerUS2091151041 ED US 0,79
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I Actions étrangerUS5926881054 MTD US 0,79
NEXTERA ENERGY INC Actions étrangerUS65339F1012 NEE US 0,78
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 0,78
CH ROBINSON WORLDWIDE INC Actions étrangerUS12541W2098 CHRW US 0,78
CHURCH & DWIGHT CO INC Actions étrangerUS1713401024 CHD US 0,77
TEXAS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS8825081040 TXN US 0,77
PEPSICO INC Actions étrangerUS7134481081 PEP US 0,76
ACCENTURE PLC Actions étrangerIE00B4BNMY34 ACN US 0,76
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 0,76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Actions étrangerUS45866F1049 ICE US 0,76
PROGRESSIVE CORP/THE Actions étrangerUS7433151039 PGR US 0,75
HERSHEY CO/THE Actions étrangerUS4278661081 HSY US 0,73
AGILENT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS00846U1016 A US 0,73
PERKINELMER INC Actions étrangerUS7140461093 PKI US 0,73
COCA-COLA CO/THE Actions étrangerUS1912161007 KO US 0,73
DOMINION ENERGY INC Actions étrangerUS25746U1097 D US 0,72
ADOBE INC Actions étrangerUS00724F1012 ADBE US 0,72
BROWN & BROWN INC Actions étrangerUS1152361010 BRO US 0,72
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 0,71
ATMOS ENERGY CORP Actions étrangerUS0495601058 ATO US 0,71
BAXTER INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS0718131099 BAX US 0,70
AMEREN CORP Actions étrangerUS0236081024 AEE US 0,70
ALPHABET INC-CL A Actions étrangerUS02079K3059 GOOGL US 0,70
GARMIN LTD Actions étrangerCH0114405324 GRMN US 0,70
BLACK KNIGHT INC Actions étrangerUS09215C1053 BKI US 0,69
ALPHABET INC-CL C Actions étrangerUS02079K1079 GOOG US 0,69
ABBOTT LABORATORIES Actions étrangerUS0028241000 ABT US 0,69
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA Actions étrangerUS3021301094 EXPD US 0,69
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS Actions étrangerUS11133T1034 BR US 0,69
TRAVELERS COS INC/THE Actions étrangerUS89417E1091 TRV US 0,68
CHUBB LTD Actions étrangerCH0044328745 CB US 0,68
COMCAST CORP Actions étrangerUS20030N1019 CMCSA US 0,68
AMETEK INC Actions étrangerUS0311001004 AME US 0,68
SYNOPSYS INC Actions étrangerUS8716071076 SNPS US 0,68
WATERS CORP Actions étrangerUS9418481035 WAT US 0,68
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC Actions étrangerUS57772K1016 MXIM US 0,67
LINDE PLC Actions étrangerIE00BZ12WP82 LIN US 0,67
KELLOGG CO Actions étrangerUS4878361082 K US 0,67
KIMBERLY-CLARK CORP Actions étrangerUS4943681035 KMB US 0,67
PPG INDUSTRIES INC Actions étrangerUS6935061076 PPG US 0,67
VISA INC Actions étrangerUS92826C8394 V US 0,67
W R BERKLEY CORP Actions étrangerUS0844231029 WRB US 0,66
BALL CORP Actions étrangerUS0584981064 BLL US 0,66
EXTRA SPACE STORAGE INC Actions étrangerUS30225T1025 EXR US 0,66
AMPHENOL CORP Actions étrangerUS0320951017 APH US 0,66
STERIS PLC Actions étrangerIE00BFY8C754 STE US 0,66
HONEYWELL INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS4385161066 HON US 0,65
MCCORMICK & CO INC/MD Actions étrangerUS5797802064 MKC US 0,65
GENERAL MILLS INC Actions étrangerUS3703341046 GIS US 0,64
ARTHUR J GALLAGHER & CO Actions étrangerUS3635761097 AJG US 0,64
ALLIANT ENERGY CORP Actions étrangerUS0188021085 LNT US 0,64
CMS ENERGY CORP Actions étrangerUS1258961002 CMS US 0,64
ZOETIS INC Actions étrangerUS98978V1035 ZTS US 0,64
WESTERN UNION CO/THE Actions étrangerUS9598021098 WU US 0,63
DOLLAR GENERAL CORP Actions étrangerUS2566771059 DG US 0,63
XCEL ENERGY INC Actions étrangerUS98389B1008 XEL US 0,63
BECTON DICKINSON AND CO Actions étrangerUS0758871091 BDX US 0,63
FIDELITY NATIONAL INFORMATION Actions étrangerUS31620M1062 FIS US 0,62
PAYCHEX INC Actions étrangerUS7043261079 PAYX US 0,62
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerUS0255371017 AEP US 0,61
IHS MARKIT LTD Actions étrangerBMG475671050 INFO US 0,61
DUKE ENERGY CORP Actions étrangerUS26441C2044 DUK US 0,61
ILLINOIS TOOL WORKS INC Actions étrangerUS4523081093 ITW US 0,61
COOPER COS INC/THE Actions étrangerUS2166484020 COO US 0,60
MARSH & MCLENNAN COS INC Actions étrangerUS5717481023 MMC US 0,60
AMCOR PLC Actions étrangerJE00BJ1F3079 AMCR US 0,59
S&P GLOBAL INC Actions étrangerUS78409V1044 SPGI US 0,59
DUKE REALTY CORP Actions étrangerUS2644115055 DRE US 0,59
EMERSON ELECTRIC CO Actions étrangerUS2910111044 EMR US 0,59
MEDTRONIC PLC Actions étrangerIE00BTN1Y115 MDT US 0,59
EQUINIX INC Actions étrangerUS29444U7000 EQIX US 0,59
AMERICAN WATER WORKS CO INC Actions étrangerUS0304201033 AWK US 0,59
J M SMUCKER CO/THE Actions étrangerUS8326964058 SJM US 0,59
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU Actions étrangerUS7445731067 PEG US 0,59
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE Actions étrangerUS0152711091 ARE US 0,59
3M CO Actions étrangerUS88579Y1010 MMM US 0,58
UGI CORP Actions étrangerUS9026811052 UGI US 0,58
CME GROUP INC Actions étrangerUS12572Q1058 CME US 0,58
NORTHROP GRUMMAN CORP Actions étrangerUS6668071029 NOC US 0,58
NASDAQ INC Actions étrangerUS6311031081 NDAQ US 0,58
EXELON CORP Actions étrangerUS30161N1019 EXC US 0,58
UNION PACIFIC CORP Actions étrangerUS9078181081 UNP US 0,57
AMERICAN TOWER CORP Actions étrangerUS03027X1000 AMT US 0,57
DIGITAL REALTY TRUST INC Actions étrangerUS2538681030 DLR US 0,57
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Actions étrangerUS3030751057 FDS US 0,56
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 0,56
BROWN-FORMAN CORP Actions étrangerUS1156372096 BF/B US 0,56
WALT DISNEY CO/THE Actions étrangerUS2546871060 DIS US 0,56
STARBUCKS CORP Actions étrangerUS8552441094 SBUX US 0,56
KEURIG DR PEPPER INC Actions étrangerUS49271V1008 KDP US 0,56
INGREDION INC Actions étrangerUS4571871023 INGR US 0,56
WEC ENERGY GROUP INC Actions étrangerUS92939U1060 WEC US 0,55
EVERSOURCE ENERGY Actions étrangerUS30040W1080 ES US 0,54
CITRIX SYSTEMS INC Actions étrangerUS1773761002 CTXS US 0,54
LOEWS CORP Actions étrangerUS5404241086 L US 0,54
CABLE ONE INC Actions étrangerUS12685J1051 CABO US 0,53
CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR Actions étrangerUS22822V1017 CCI US 0,53
MSCI INC Actions étrangerUS55354G1004 MSCI US 0,53
VERISIGN INC Actions étrangerUS92343E1029 VRSN US 0,53
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Actions étrangerUS1101221083 BMY US 0,53
LOCKHEED MARTIN CORP Actions étrangerUS5398301094 LMT US 0,53
MARKEL CORP Actions étrangerUS5705351048 MKL US 0,52
AT&T INC Actions étrangerUS00206R1023 T US 0,52
NISOURCE INC Actions étrangerUS65473P1057 NI US 0,52
FISERV INC Actions étrangerUS3377381088 FISV US 0,51
ALTRIA GROUP INC Actions étrangerUS02209S1033 MO US 0,51
ESSENTIAL UTILITIES INC Actions étrangerUS29670G1022 WTRG US 0,51
MASTERCARD INC Actions étrangerUS57636Q1040 MA US 0,50
EVEREST RE GROUP LTD Actions étrangerBMG3223R1088 RE US 0,49
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Actions étrangerUS0530151036 ADP US 0,49
ELI LILLY AND CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 0,49
WILLIS TOWERS WATSON PLC Actions étrangerIE00BDB6Q211 WLTW US 0,49
CISCO SYSTEMS INC Actions étrangerUS17275R1023 CSCO US 0,49
FIRSTENERGY CORP Actions étrangerUS3379321074 FE US 0,47
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG7496G1033 RNR US 0,46
AON PLC Actions étrangerIE00BLP1HW54 AON US 0,46
ECOLAB INC Actions étrangerUS2788651006 ECL US 0,46
JACK HENRY & ASSOCIATES INC Actions étrangerUS4262811015 JKHY US 0,45
OMNICOM GROUP INC Actions étrangerUS6819191064 OMC US 0,44
ALLSTATE CORP/THE Actions étrangerUS0200021014 ALL US 0,43
VISTRA CORP Actions étrangerUS92840M1027 VST US 0,43
EXXON MOBIL CORP Actions étrangerUS30231G1022 XOM US 0,36
Currency Security 0,03

Au: 27 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

3%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,48 % (au 27 oct 2020)

RWU.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,91060 $1,69230 $1,21830 $---0,99797 $0,10838 $1,83553 $0,26448 $
2020 +0,23320 $0,23320 $--------
24-sept0,04840 $0,04840 $--------
24-juin0,10740 $0,10740 $--------
25-mars0,07740 $0,07740 $--------
2019 +0,90160 $0,30260 $0,59900 $---0,48367 $0,00923 $0,46919 $0,06049 $
30-déc0,59900 $-0,59900 $---0,32134 $0,00613 $0,31172 $0,04019 $
23-déc0,07740 $0,07740 $----0,04152 $0,00079 $0,04028 $0,00519 $
24-sept0,07510 $0,07510 $----0,04029 $0,00077 $0,03908 $0,00504 $
24-juin0,07510 $0,07510 $----0,04029 $0,00077 $0,03908 $0,00504 $
25-mars0,07500 $0,07500 $----0,04023 $0,00077 $0,03903 $0,00503 $
2018 +0,31300 $0,28700 $0,02600 $----0,02010 $0,34382 $0,05092 $
28-déc0,02600 $-0,02600 $-----0,03038 $0,00438 $
21-déc0,07180 $0,07180 $------0,08390 $0,01210 $
14-sept0,09230 $0,09230 $-----0,00862 $0,09845 $0,01477 $
25-juin0,06660 $0,06660 $-----0,00622 $0,07104 $0,01066 $
23-mars0,05630 $0,05630 $-----0,00526 $0,06005 $0,00901 $
2017 +0,44030 $0,22030 $0,22000 $----0,00495 $0,51206 $0,07671 $
28-déc0,22000 $-0,22000 $----0,00247 $0,25586 $0,03833 $
28-déc0,05390 $0,05390 $-----0,00061 $0,06268 $0,00939 $
28-sept0,05230 $0,05230 $-----0,00059 $0,06082 $0,00911 $
29-juin0,05600 $0,05600 $-----0,00063 $0,06513 $0,00976 $
30-mars0,05810 $0,05810 $-----0,00065 $0,06757 $0,01012 $
2016 +0,32260 $0,21260 $0,11000 $---0,13098 $0,00007 $0,22529 $0,03374 $
29-déc0,11000 $-0,11000 $---0,04466 $0,00003 $0,07682 $0,01151 $
29-déc0,05740 $0,05740 $----0,02331 $0,00001 $0,04009 $0,00601 $
29-sept0,05190 $0,05190 $----0,02107 $0,00001 $0,03624 $0,00542 $
29-juin0,05050 $0,05050 $----0,02050 $0,00001 $0,03527 $0,00528 $
30-mars0,05280 $0,05280 $----0,02144 $0,00001 $0,03687 $0,00552 $
2015 +0,20110 $0,20110 $-----0,07353 $0,14990 $0,02233 $
30-déc0,05380 $0,05380 $-----0,01967 $0,04010 $0,00597 $
29-sept0,05130 $0,05130 $-----0,01876 $0,03824 $0,00570 $
29-juin0,04710 $0,04710 $-----0,01722 $0,03511 $0,00523 $
30-mars0,04890 $0,04890 $-----0,01788 $0,03645 $0,00543 $
2014 +0,49880 $0,23550 $0,26330 $---0,38332 $0,00050 $0,13527 $0,02029 $
30-déc0,26330 $-0,26330 $---0,20234 $0,00027 $0,07140 $0,01071 $
30-déc0,13150 $0,13150 $----0,10106 $0,00013 $0,03566 $0,00535 $
29-sept0,04280 $0,04280 $----0,03289 $0,00004 $0,01161 $0,00174 $
27-juin0,06120 $0,06120 $----0,04703 $0,00006 $0,01660 $0,00249 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
11 fév 2014 First Asset launches "risk-weighted" equity ETFs Morningstar | Rudy Luukko

Documents

Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille

30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

12 mars, 2020 - Rapport du CEI aux porteurs de titres

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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