FNB Indice MSCI États -Unis Pondération faible risque CI First Asset (non couvertes)
Aperçu du Fonds
Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Top 150 États-Unis Pondération à faible risque (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI USA Index, qui comprend des actions américaines de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 150 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
- cherchent à investir dans des actions américaines non couvertes contre le risque de change
- se concentrent principalement sur l'atténuation du risque
- veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
- sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.
Rendement
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWU.B | 4,53 % | 5,41 % | -6,90 % | -2,09 % | 2,16 % | 9,45 % | 10,54 % | 9,29 % | 10,06 % | 14,43 % |
| Point de référence | 3,89 % | 8,85 % | 3,74 % | 5,76 % | 14,20 % | 11,52 % | 14,60 % | 13,77 % | 12,13 % | 15,69 % |
| Au: 31 juil 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (non couvert) | ||||||||||
VL historiques et prix
Répartition sectorielle
Au juin 30, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Faits Clés
Caractéristiques De L'indice* | |
| Number of Securities | 149 |
|---|---|
| Price/Earnings Ratio | 24,99 |
| Price/Book Ratio | 3,37 |
| Au 30 juin, 2020 | |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
| Time period: 12/31/1998 à 06/30/2020 | Indice | Point de référence |
|---|---|---|
| Return (% annualized) | 7,16 | 5,82 |
| Std Dev | 11,46 | 12,49 |
| Beta | 0,66 | 1,00 |
| Sharpe | 0,47 | 0,34 |
| Sortino Ratio | 0,70 | 0,49 |
| Up Capture | 71,36 | 100,00 |
| Down Capture | 52,52 | 100,00 |
| Au 30 juin, 2020 Indice: MSCI USA Risk Weighted Top 150 Index (Unhedged) Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged) | ||
Distributions
Rendement sur 12 derniers mois : 1,61 % (au 5 août 2020)
| RWU.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 2,86220 $ | 1,64390 $ | 1,21830 $ | - | - | - | 0,99797 $ | 0,10838 $ | 1,83553 $ | 0,26448 $ |
| 2020 + | 0,18480 $ | 0,18480 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-juin | 0,10740 $ | 0,10740 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-mars | 0,07740 $ | 0,07740 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 + | 0,90160 $ | 0,30260 $ | 0,59900 $ | - | - | - | 0,48367 $ | 0,00923 $ | 0,46919 $ | 0,06049 $ |
| 30-déc | 0,59900 $ | - | 0,59900 $ | - | - | - | 0,32134 $ | 0,00613 $ | 0,31172 $ | 0,04019 $ |
| 23-déc | 0,07740 $ | 0,07740 $ | - | - | - | - | 0,04152 $ | 0,00079 $ | 0,04028 $ | 0,00519 $ |
| 24-sept | 0,07510 $ | 0,07510 $ | - | - | - | - | 0,04029 $ | 0,00077 $ | 0,03908 $ | 0,00504 $ |
| 24-juin | 0,07510 $ | 0,07510 $ | - | - | - | - | 0,04029 $ | 0,00077 $ | 0,03908 $ | 0,00504 $ |
| 25-mars | 0,07500 $ | 0,07500 $ | - | - | - | - | 0,04023 $ | 0,00077 $ | 0,03903 $ | 0,00503 $ |
| 2018 + | 0,31300 $ | 0,28700 $ | 0,02600 $ | - | - | - | - | 0,02010 $ | 0,34382 $ | 0,05092 $ |
| 28-déc | 0,02600 $ | - | 0,02600 $ | - | - | - | - | - | 0,03038 $ | 0,00438 $ |
| 21-déc | 0,07180 $ | 0,07180 $ | - | - | - | - | - | - | 0,08390 $ | 0,01210 $ |
| 14-sept | 0,09230 $ | 0,09230 $ | - | - | - | - | - | 0,00862 $ | 0,09845 $ | 0,01477 $ |
| 25-juin | 0,06660 $ | 0,06660 $ | - | - | - | - | - | 0,00622 $ | 0,07104 $ | 0,01066 $ |
| 23-mars | 0,05630 $ | 0,05630 $ | - | - | - | - | - | 0,00526 $ | 0,06005 $ | 0,00901 $ |
| 2017 + | 0,44030 $ | 0,22030 $ | 0,22000 $ | - | - | - | - | 0,00495 $ | 0,51206 $ | 0,07671 $ |
| 28-déc | 0,05390 $ | 0,05390 $ | - | - | - | - | - | 0,00061 $ | 0,06268 $ | 0,00939 $ |
| 28-déc | 0,22000 $ | - | 0,22000 $ | - | - | - | - | 0,00247 $ | 0,25586 $ | 0,03833 $ |
| 28-sept | 0,05230 $ | 0,05230 $ | - | - | - | - | - | 0,00059 $ | 0,06082 $ | 0,00911 $ |
| 29-juin | 0,05600 $ | 0,05600 $ | - | - | - | - | - | 0,00063 $ | 0,06513 $ | 0,00976 $ |
| 30-mars | 0,05810 $ | 0,05810 $ | - | - | - | - | - | 0,00065 $ | 0,06757 $ | 0,01012 $ |
| 2016 + | 0,32260 $ | 0,21260 $ | 0,11000 $ | - | - | - | 0,13098 $ | 0,00007 $ | 0,22529 $ | 0,03374 $ |
| 29-déc | 0,05740 $ | 0,05740 $ | - | - | - | - | 0,02331 $ | 0,00001 $ | 0,04009 $ | 0,00601 $ |
| 29-déc | 0,11000 $ | - | 0,11000 $ | - | - | - | 0,04466 $ | 0,00003 $ | 0,07682 $ | 0,01151 $ |
| 29-sept | 0,05190 $ | 0,05190 $ | - | - | - | - | 0,02107 $ | 0,00001 $ | 0,03624 $ | 0,00542 $ |
| 29-juin | 0,05050 $ | 0,05050 $ | - | - | - | - | 0,02050 $ | 0,00001 $ | 0,03527 $ | 0,00528 $ |
| 30-mars | 0,05280 $ | 0,05280 $ | - | - | - | - | 0,02144 $ | 0,00001 $ | 0,03687 $ | 0,00552 $ |
| 2015 + | 0,20110 $ | 0,20110 $ | - | - | - | - | - | 0,07353 $ | 0,14990 $ | 0,02233 $ |
| 30-déc | 0,05380 $ | 0,05380 $ | - | - | - | - | - | 0,01967 $ | 0,04010 $ | 0,00597 $ |
| 29-sept | 0,05130 $ | 0,05130 $ | - | - | - | - | - | 0,01876 $ | 0,03824 $ | 0,00570 $ |
| 29-juin | 0,04710 $ | 0,04710 $ | - | - | - | - | - | 0,01722 $ | 0,03511 $ | 0,00523 $ |
| 30-mars | 0,04890 $ | 0,04890 $ | - | - | - | - | - | 0,01788 $ | 0,03645 $ | 0,00543 $ |
| 2014 + | 0,49880 $ | 0,23550 $ | 0,26330 $ | - | - | - | 0,38332 $ | 0,00050 $ | 0,13527 $ | 0,02029 $ |
| 30-déc | 0,13150 $ | 0,13150 $ | - | - | - | - | 0,10106 $ | 0,00013 $ | 0,03566 $ | 0,00535 $ |
| 30-déc | 0,26330 $ | - | 0,26330 $ | - | - | - | 0,20234 $ | 0,00027 $ | 0,07140 $ | 0,01071 $ |
| 29-sept | 0,04280 $ | 0,04280 $ | - | - | - | - | 0,03289 $ | 0,00004 $ | 0,01161 $ | 0,00174 $ |
| 27-juin | 0,06120 $ | 0,06120 $ | - | - | - | - | 0,04703 $ | 0,00006 $ | 0,01660 $ | 0,00249 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
Communiqués
Documents
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
22 avr, 2020 - ETF Facts
31 déc, 2019 - États financiers annuels
31 déc, 2019 - Annual Financial Statements
30 juin, 2019 - États financiers intermédiaires
30 juin, 2019 - Interim Financial Statements
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 déc, 2019 - Annual Management Report of Fund Performance
30 juin, 2019 - Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2019 - Interim Management Report of Fund Performance
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio
30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille
30 sept, 2019 - Summary of Investment Portfolio
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2019 - Proxy Voting Record
30 juin, 2018 - Proxy Voting Record
12 mars, 2020 - Rapport du CEI aux porteurs de titres
12 mars, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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