FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset (couvert en $ CA)

Objectif de placement

L'objectif du FNB CI First Asset est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de sociétés qui ont un excellent bilan en matière environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») par rapport à des sociétés comparables du même secteur, tout en excluant celles qui utilisent des combustibles fossiles à des fins énergétiques.

Le FNB CI First Asset (à l'exception des parts ordinaires non couvertes) a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels Index Hedged to CAD (l'« indice couvert »), déduction faite des frais. En ce qui a trait aux parts ordinaires non couvertes, le FNB CI First Asset a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'Indice MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels (l'« indice non couvert » et, avec l'indice couvert, les « indices »), déduction faite des frais.

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au août 31, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Au 31 août, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 11/30/-0001 à 08/31/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)0,000,00
Std Dev0,000,00
Beta0,001,00
Sharpe0,000,29
Sortino Ratio0,000,39
Up Capture0,00100,00
Down Capture0,00100,00
Au 31 août, 2020
Indice: MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels Index Hedged
Point de référence: MSCI World NR Index (CAD Hedged)

Nombre de titres: 86

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,84 %
Currency Security0,09 %
Actions ordinaires0,07 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
TESLA INC Actions étrangerUS88160R1014 TSLA US 5,53
VALEO SA Actions étrangerFR0013176526 FR FP 5,24
Procter & Gamble Company (The) Actions étrangerUS7427181091 PG US 5,17
MOHAWK INDUSTRIES INC Actions étrangerUS6081901042 MHK US 4,94
EQUINIX INC Actions étrangerUS29444U7000 EQIX US 4,46
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B02L3W35 BKG LN 4,39
AbbVie Inc. Actions étrangerUS00287Y1091 ABBV US 4,19
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 3,95
COLGATE-PALMOLIVE CO Actions étrangerUS1941621039 CL US 3,36
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 3,25
KIMBERLY-CLARK CORP Actions étrangerUS4943681035 KMB US 2,72
GILEAD SCIENCES INC Actions étrangerUS3755581036 GILD US 2,15
DANONE SA Actions étrangerFR0000120644 BN FP 2,14
KAO CORP Actions étrangerJP3205800000 4452 JP 2,00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S Actions étrangerDK0010268606 VWS DC 1,97
GENERAL MILLS INC Actions étrangerUS3703341046 GIS US 1,97
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Actions étrangerUS92532F1003 VRTX US 1,91
ORSTED A/S Actions étrangerDK0060094928 ORSTED DC 1,74
DASSAULT SYSTEMES SE Actions étrangerFR0000130650 DSY FP 1,62
CLOROX CO/THE Actions étrangerUS1890541097 CLX US 1,45
DAIICHI SANKYO CO LTD Actions étrangerJP3475350009 4568 JP 1,44
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO Actions étrangerJP3566800003 9022 JP 1,43
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE Actions étrangerUS0152711091 ARE US 1,34
EAST JAPAN RAILWAY CO Actions étrangerJP3783600004 9020 JP 1,29
BIOGEN INC Actions étrangerUS09062X1037 BIIB US 1,23
ESSITY AB Actions étrangerSE0009922164 ESSITYB SS 1,11
CITRIX SYSTEMS INC Actions étrangerUS1773761002 CTXS US 1,07
DEXCOM INC Actions étrangerUS2521311074 DXCM US 1,02
XYLEM INC/NY Actions étrangerUS98419M1009 XYL US 1,00
UNICHARM CORP Actions étrangerJP3951600000 8113 JP 0,98
MASCO CORP Actions étrangerUS5745991068 MAS US 0,97
HEALTHPEAK PROPERTIES INC Actions étrangerUS42250P1030 PEAK US 0,97
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA Actions étrangerPTEDP0AM0009 EDP PL 0,90
KELLOGG CO Actions étrangerUS4878361082 K US 0,88
KINGSPAN GROUP PLC Actions étrangerIE0004927939 KSP ID 0,88
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3519400000 4519 JP 0,82
VMWARE INC Actions étrangerUS9285634021 VMW US 0,80
BOSTON PROPERTIES INC Actions étrangerUS1011211018 BXP US 0,80
HORMEL FOODS CORP Actions étrangerUS4404521001 HRL US 0,79
ASTELLAS PHARMA INC Actions étrangerJP3942400007 4503 JP 0,79
GENMAB A/S Actions étrangerDK0010272202 GMAB DC 0,64
EISAI CO LTD Actions étrangerJP3160400002 4523 JP 0,63
WEST JAPAN RAILWAY CO Actions étrangerJP3659000008 9021 JP 0,56
SVENSKA CELLULOSA AB SCA Actions étrangerSE0000112724 SCAB SS 0,55
UMICORE SA Actions étrangerBE0974320526 UMI BB 0,54
MTR CORP LTD Actions étrangerHK0066009694 66 HK 0,53
NIPPON BUILDING FUND INC Actions étrangerJP3027670003 8951 JP 0,49
OWENS CORNING Actions étrangerUS6907421019 OC US 0,48
NIPPON PROLOGIS REIT INC Actions étrangerJP3047550003 3283 JP 0,47
DEXUS Actions étrangerAU000000DXS1 DXS AU 0,47
TOTO LTD Actions étrangerJP3596200000 5332 JP 0,44
SYSMEX CORP Actions étrangerJP3351100007 6869 JP 0,44
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC Actions étrangerUS92220P1057 VAR US 0,43
ORKLA ASA Actions étrangerNO0003733800 ORK NO 0,40
SHIONOGI & CO LTD Actions étrangerJP3347200002 4507 JP 0,40
MOWI ASA Actions étrangerNO0003054108 MOWI NO 0,40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC Actions étrangerUS09061G1013 BMRN US 0,39
GECINA SA Actions étrangerFR0010040865 GFC FP 0,38
JOHNSON MATTHEY PLC Actions étrangerGB00BZ4BQC70 JMAT LN 0,38
YAKULT HONSHA CO LTD Actions étrangerJP3931600005 2267 JP 0,37
GPT GROUP/THE Actions étrangerAU000000GPT8 GPT AU 0,36
PEARSON PLC Actions étrangerGB0006776081 PSON LN 0,35
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND Actions étrangerJP3048110005 3462 JP 0,35
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3675600005 2897 JP 0,33
ABIOMED INC Actions étrangerUS0036541003 ABMD US 0,33
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3197600004 4528 JP 0,32
LAND SECURITIES GROUP PLC Actions étrangerGB00BYW0PQ60 LAND LN 0,29
KEPPEL CORP LTD Actions étrangerSG1U68934629 KEP SP 0,29
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT C Actions étrangerJP3039710003 8953 JP 0,27
TOYO SUISAN KAISHA LTD Actions étrangerJP3613000003 2875 JP 0,26
CAPITALAND MALL TRUST Actions étrangerSG1M51904654 CT SP 0,25
COVIVIO Actions étrangerFR0000064578 COV FP 0,23
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST Actions étrangerSG1P32918333 CCT SP 0,23
KURITA WATER INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3270000007 6370 JP 0,22
KYUSHU RAILWAY CO Actions étrangerJP3247010006 9142 JP 0,22
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Actions étrangerIE00B4Q5ZN47 JAZZ US 0,21
SWIRE PROPERTIES LTD Actions étrangerHK0000063609 1972 HK 0,20
COLRUYT SA Actions étrangerBE0974256852 COLR BB 0,20
CITY DEVELOPMENTS LTD Actions étrangerSG1R89002252 CIT SP 0,17
KLEPIERRE SA Actions étrangerFR0000121964 LI FP 0,16
ANDRITZ AG Actions étrangerAT0000730007 ANDR AV 0,16
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC Actions étrangerGB00B0LCW083 HIK LN 0,16
MERCURY NZ LTD Actions étrangerNZMRPE0001S2 MCY NZ 0,14
NIPPON SHINYAKU CO LTD Actions étrangerJP3717600005 4516 JP 0,10
FIRST CAPITAL REIT Actions ordinairesCA31890B1031 FCR-U CN 0,07
H LUNDBECK A/S Actions étrangerDK0010287234 LUN DC 0,06
Currency Security 0,09

Au: 25 septembre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

63%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,07 % (au 25 sept 2020)

CESGTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,24720 $0,24720 $-----0,06180 $--
2020 +0,18540 $0,18540 $--------
24-sept0,06180 $0,06180 $--------
24-juin0,06180 $0,06180 $--------
25-mars0,06180 $0,06180 $--------
2019 +0,06180 $0,06180 $-----0,06180 $--
23-déc0,06180 $0,06180 $-----0,06180 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset MSCI World ESG Impact ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici