FNB Indice MSCI Monde Pondération faible risque CI First Asset (non couvertes)

 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Méthodologie   Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Monde Top 200 Pondération à faible risque (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI World Index, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 200 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions mondiales non couvertes contre le risque de change
  • se concentrent principalement sur l'atténuation du risque
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
RWW.B 0,32 %2,65 %6,31 %-7,72 %-7,60 %3,66 %5,80 %5,76 %7,08 %9,81 %
Point de référence-1,02 %5,85 %20,89 %4,76 %11,39 %7,78 %10,13 %10,70 %10,39 %11,00 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice RB MSCI Monde (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities198
Price/Earnings Ratio19,52
Price/Book Ratio1,75
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)7,695,14
Std Dev9,1511,93
Beta0,491,00
Sharpe0,620,30
Sortino Ratio0,950,42
Up Capture59,92100,00
Down Capture29,58100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: MSCI World Risk Weighted Top 200 Index (Unhedged)
Point de référence: MSCI World GR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 197

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger80,68 %
Actions ordinaires18,75 %
Preferred Stock0,48 %
Currency Security0,09 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK E Actions étrangerHK0000179108 2638 HK 1,30
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU Actions étrangerCH0010570767 LISP SW 1,18
TELUS CORP Actions ordinairesCA87971M1032 T CN 1,02
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA Actions étrangerBE0003797140 GBLB BB 0,96
BANQUE CANTONALE VAUDOISE Actions étrangerCH0531751755 BCVN SW 0,88
BCE INC Actions ordinairesCA05534B7604 BCE CN 0,85
ROYAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA7800871021 RY CN 0,85
METRO INC Actions ordinairesCA59162N1096 MRU CN 0,84
HYDRO ONE LIMITED Actions ordinairesCA4488112083 H CN 0,82
QUEBECOR INC Actions ordinairesCA7481932084 QBR/B CN 0,78
ASX LTD Actions étrangerAU000000ASX7 ASX AU 0,77
GIVAUDAN SA Actions étrangerCH0010645932 GIVN SW 0,76
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO Actions ordinairesCA1363751027 CNR CN 0,75
ROGERS COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA7751092007 RCI/B CN 0,74
WOOLWORTHS GROUP LTD Actions étrangerAU000000WOW2 WOW AU 0,74
FORTIS INC Actions ordinairesCA3495531079 FTS CN 0,74
WESTON (GEORGE) LTD Actions ordinairesCA9611485090 WN CN 0,74
NESTLE SA Actions étrangerCH0038863350 NESN SW 0,74
SINGAPORE EXCHANGE LTD Actions étrangerSG1J26887955 SGX SP 0,71
MTR CORP LTD Actions étrangerHK0066009694 66 HK 0,69
NTT DOCOMO INC Actions étrangerJP3165650007 9437 JP 0,68
CRODA INTERNATIONAL PLC Actions étrangerGB00BJFFLV09 CRDA LN 0,68
CLP HOLDINGS LTD Actions étrangerHK0002007356 2 HK 0,68
TORONTO DOMINION BANK Actions ordinairesCA8911605092 TD CN 0,67
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 0,66
PCCW LTD Actions étrangerHK0008011667 8 HK 0,66
AUSNET SERVICES Actions étrangerAU000000AST5 AST AU 0,65
GREAT WEST LIFECO INC Actions ordinairesCA39138C1068 GWO CN 0,64
ADMIRAL GROUP PLC Actions étrangerGB00B02J6398 ADM LN 0,63
UNILEVER PLC Actions étrangerGB00B10RZP78 ULVR LN 0,63
UNILEVER NV Actions étrangerNL0000388619 UNA NA 0,63
BANK OF NOVA SCOTIA Actions ordinairesCA0641491075 BNS CN 0,62
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD Actions étrangerHK0003000038 3 HK 0,62
ORKLA ASA Actions étrangerNO0003733800 ORK NO 0,62
SWISSCOM AG Actions étrangerCH0008742519 SCMN SW 0,61
EMERA INC Actions ordinairesCA2908761018 EMA CN 0,61
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM Actions ordinairesCA1360691010 CM CN 0,60
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 0,59
SEGRO PLC Actions étrangerGB00B5ZN1N88 SGRO LN 0,59
BUNZL PLC Actions étrangerGB00B0744B38 BNZL LN 0,59
SWISS PRIME SITE AG Actions étrangerCH0008038389 SPSN SW 0,58
EMS-CHEMIE HOLDING AG Actions étrangerCH0016440353 EMSN SW 0,58
AIR LIQUIDE SA Actions étrangerFR0000120073 AI FP 0,58
LOBLAW COMPANIES LTD Actions ordinairesCA5394811015 L CN 0,58
KONE OYJ Actions étrangerFI0009013403 KNEBV FH 0,58
WESFARMERS LTD Actions étrangerAU000000WES1 WES AU 0,57
PROCTER & GAMBLE CO/THE Actions étrangerUS7427181091 PG US 0,57
TRYG A/S Actions étrangerDK0060636678 TRYG DC 0,57
BANK OF MONTREAL Actions ordinairesCA0636711016 BMO CN 0,55
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638212 SCHN SW 0,55
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Actions étrangerAU000000CBA7 CBA AU 0,55
WOLTERS KLUWER NV Actions étrangerNL0000395903 WKL NA 0,55
SYMRISE AG Actions étrangerDE000SYM9999 SY1 GR 0,55
SECOM CO LTD Actions étrangerJP3421800008 9735 JP 0,55
WASTE MANAGEMENT INC Actions étrangerUS94106L1098 WM US 0,55
SGS SA Actions étrangerCH0002497458 SGSN SW 0,54
BEIERSDORF AG Actions étrangerDE0005200000 BEI GR 0,54
THOMSON REUTERS CORP Actions ordinairesCA8849037095 TRI CN 0,54
IBERDROLA SA Actions étrangerES0144580Y14 IBE SM 0,54
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/ Actions étrangerJP3522200009 9504 JP 0,54
GEBERIT AG Actions étrangerCH0030170408 GEBN SW 0,54
JAPAN TOBACCO INC Actions étrangerJP3726800000 2914 JP 0,53
POWER ASSETS HOLDINGS LTD Actions étrangerHK0006000050 6 HK 0,53
INTACT FINANCIAL CORP Actions ordinairesCA45823T1066 IFC CN 0,53
TELENOR ASA Actions étrangerNO0010063308 TEL NO 0,53
SHAW COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA82028K2002 SJR/B CN 0,53
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD Actions ordinairesCA13645T1003 CP CN 0,52
SAPUTO INC Actions ordinairesCA8029121057 SAP CN 0,52
DIAGEO PLC Actions étrangerGB0002374006 DGE LN 0,52
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Actions étrangerNO0010582521 GJF NO 0,51
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638196 SCHP SW 0,51
VERIZON COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS92343V1044 VZ US 0,51
COLGATE-PALMOLIVE CO Actions étrangerUS1941621039 CL US 0,51
INDUSTRIVARDEN AB Actions étrangerSE0000107203 INDUC SS 0,50
HKT TRUST & HKT LTD Actions étrangerHK0000093390 6823 HK 0,50
BERKSHIRE HATHAWAY INC Actions étrangerUS0846707026 BRK/B US 0,50
LOREAL SA Actions étrangerFR0000120321 OR FP 0,50
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE Actions étrangerSG1F60858221 STE SP 0,49
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD Actions étrangerAU000000NAB4 NAB AU 0,49
HEINEKEN NV Actions étrangerNL0000009165 HEIA NA 0,49
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L Actions étrangerSG1S04926220 OCBC SP 0,49
INVESTOR AB Actions étrangerSE0000107419 INVEB SS 0,49
KERRY GROUP PLC Actions étrangerIE0004906560 KYG ID 0,49
HENKEL AG & CO KGAA Actions étrangerDE0006048408 HEN GR 0,48
VONOVIA SE Actions étrangerDE000A1ML7J1 VNA GR 0,48
TELIA CO AB Actions étrangerSE0000667925 TELIA SS 0,48
HENKEL AG & CO KGAA Preferred StockDE0006048432 HEN3 GR 0,48
ALSTOM SA Actions étrangerFR0010220475 ALO FP 0,48
CARLSBERG AS Actions étrangerDK0010181759 CARLB DC 0,48
HEINEKEN HOLDING NV Actions étrangerNL0000008977 HEIO NA 0,48
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Actions étrangerIT0003242622 TRN IM 0,47
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Actions étrangerGB00BWFGQN14 SPX LN 0,47
BARRY CALLEBAUT AG Actions étrangerCH0009002962 BARN SW 0,47
CLOROX CO/THE Actions étrangerUS1890541097 CLX US 0,47
ALGONQUIN POWER & UTIL CORP Actions ordinairesCA0158571053 AQN CN 0,47
REPUBLIC SERVICES INC Actions étrangerUS7607591002 RSG US 0,47
DEUTSCHE WOHNEN SE Actions étrangerDE000A0HN5C6 DWNI GR 0,47
NATIONAL GRID PLC Actions étrangerGB00BDR05C01 NG/ LN 0,47
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L Actions étrangerJP3750500005 2702 JP 0,47
COSTCO WHOLESALE CORP Actions étrangerUS22160K1051 COST US 0,46
UNITED OVERSEAS BANK LTD Actions étrangerSG1M31001969 UOB SP 0,46
BRIDGESTONE CORP Actions étrangerJP3830800003 5108 JP 0,46
LEGRAND SA Actions étrangerFR0010307819 LR FP 0,46
VERISK ANALYTICS INC Actions étrangerUS92345Y1064 VRSK US 0,46
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L Actions étrangerSG1T75931496 ST SP 0,46
TOKYO GAS CO LTD Actions étrangerJP3573000001 9531 JP 0,46
LEG IMMOBILIEN AG Actions étrangerDE000LEG1110 LEG GR 0,46
HORMEL FOODS CORP Actions étrangerUS4404521001 HRL US 0,46
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG507361001 JM SP 0,46
ROPER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS7766961061 ROP US 0,46
MERCURY NZ LTD Actions étrangerNZMRPE0001S2 MCY NZ 0,46
DBS GROUP HOLDINGS LTD Actions étrangerSG1L01001701 DBS SP 0,46
WALMART INC Actions étrangerUS9311421039 WMT US 0,45
L E LUNDBERGFORETAGEN AB Actions étrangerSE0000108847 LUNDB SS 0,45
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC Actions étrangerGB0006043169 MRW LN 0,45
MCDONALDS CORP Actions étrangerUS5801351017 MCD US 0,45
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS6092071058 MDLZ US 0,45
WASTE CONNECTIONS INC Actions ordinairesCA94106B1013 WCN US 0,45
CGI INC Actions ordinairesCA12532H1047 GIB/A CN 0,45
HALMA PLC Actions étrangerGB0004052071 HLMA LN 0,45
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 0,44
SOFINA SA Actions étrangerBE0003717312 SOF BB 0,44
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG Actions étrangerIL0010824113 CHKP US 0,44
NOVARTIS AG Actions étrangerCH0012005267 NOVN SW 0,44
BRAMBLES LTD Actions étrangerAU000000BXB1 BXB AU 0,44
SUNCORP GROUP LTD Actions étrangerAU000000SUN6 SUN AU 0,44
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C Actions étrangerJP3735400008 9432 JP 0,44
UOL GROUP LTD Actions étrangerSG1S83002349 UOL SP 0,44
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 0,44
HANG SENG BANK LTD Actions étrangerHK0011000095 11 HK 0,43
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerJP3885780001 8411 JP 0,43
DEUTSCHE TELEKOM AG Actions étrangerDE0005557508 DTE GR 0,43
PERNOD RICARD SA Actions étrangerFR0000120693 RI FP 0,43
WILMAR INTERNATIONAL LTD Actions étrangerSG1T56930848 WIL SP 0,43
BUREAU VERITAS SA Actions étrangerFR0006174348 BVI FP 0,43
LINK REIT Actions étrangerHK0823032773 823 HK 0,43
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG507641022 JS SP 0,42
TYLER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS9022521051 TYL US 0,42
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Actions étrangerUS0091581068 APD US 0,42
DANONE SA Actions étrangerFR0000120644 BN FP 0,42
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032048 ROG SW 0,42
TOYOTA MOTOR CORP Actions étrangerJP3633400001 7203 JP 0,42
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3752900005 6178 JP 0,42
OSAKA GAS CO LTD Actions étrangerJP3180400008 9532 JP 0,41
JAPAN POST BANK CO LTD Actions étrangerJP3946750001 7182 JP 0,41
NAGOYA RAILROAD CO LTD Actions étrangerJP3649800004 9048 JP 0,41
SINGAPORE AIRLINES LTD Actions étrangerSG1V61937297 SIA SP 0,41
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG4587L1090 HKL SP 0,41
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 0,41
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 0,41
RED ELECTRICA CORP SA Actions étrangerES0173093024 REE SM 0,40
SPARK NEW ZEALAND LTD Actions étrangerNZTELE0001S4 SPK NZ 0,40
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL Actions étrangerGB00BDCPN049 CCEP US 0,40
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3422950000 3382 JP 0,40
CONSOLIDATED EDISON INC Actions étrangerUS2091151041 ED US 0,40
AJINOMOTO CO INC Actions étrangerJP3119600009 2802 JP 0,39
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Actions étrangerUS45866F1049 ICE US 0,39
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM Actions étrangerIL0006046119 LUMI IT 0,39
CANADIAN UTILITIES LTD Actions ordinairesCA1367178326 CU CN 0,39
TMX GROUP LTD Actions ordinairesCA87262K1057 X CN 0,39
PEPSICO INC Actions étrangerUS7134481081 PEP US 0,39
ZURICH INSURANCE GROUP AG Actions étrangerCH0011075394 ZURN SW 0,39
ATCO LTD Actions ordinairesCA0467894006 ACO/X CN 0,39
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD Actions étrangerIL0006954379 MZTF IT 0,39
BANK HAPOALIM BM Actions étrangerIL0006625771 POLI IT 0,38
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Actions étrangerJP3336560002 2587 JP 0,38
SANOFI Actions étrangerFR0000120578 SAN FP 0,38
ESSITY AB Actions étrangerSE0009922164 ESSITYB SS 0,38
MEDIBANK PVT LTD Actions étrangerAU000000MPL3 MPL AU 0,38
COCA-COLA CO/THE Actions étrangerUS1912161007 KO US 0,38
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 0,37
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN Actions étrangerJP3198900007 4661 JP 0,37
ORANGE SA Actions étrangerFR0000133308 ORA FP 0,37
ATMOS ENERGY CORP Actions étrangerUS0495601058 ATO US 0,37
OPEN TEXT CORPORATION Actions ordinairesCA6837151068 OTEX CN 0,37
DOMINION ENERGY INC Actions étrangerUS25746U1097 D US 0,36
RELX PLC Actions étrangerGB00B2B0DG97 REL LN 0,36
BAXTER INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS0718131099 BAX US 0,36
THALES SA Actions étrangerFR0000121329 HO FP 0,36
CANADIAN APARTMENT PPTYS REIT Actions ordinairesCA1349211054 CAR-U CN 0,36
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN Actions étrangerSG1M77906915 AREIT SP 0,36
GLAXOSMITHKLINE PLC Actions étrangerGB0009252882 GSK LN 0,36
VISA INC Actions étrangerUS92826C8394 V US 0,35
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Actions étrangerHK0016000132 16 HK 0,35
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO Actions étrangerHK0012000102 12 HK 0,35
HSBC HOLDINGS PLC Actions étrangerGB0005405286 HSBA LN 0,35
TC ENERGY CORP Actions ordinairesCA87807B1076 TRP CN 0,35
TESCO PLC Actions étrangerGB0008847096 TSCO LN 0,35
BANK OF EAST ASIA LTD/THE Actions étrangerHK0023000190 23 HK 0,34
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Actions étrangerAU000000IAG3 IAG AU 0,34
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG2178K1009 1038 HK 0,32
EAST JAPAN RAILWAY CO Actions étrangerJP3783600004 9020 JP 0,32
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD Actions étrangerKYG217651051 1 HK 0,31
AGL ENERGY LTD Actions étrangerAU000000AGL7 AGL AU 0,31
CANON INC Actions étrangerJP3242800005 7751 JP 0,30
ICADE Actions étrangerFR0000035081 ICAD FP 0,30
WEST JAPAN RAILWAY CO Actions étrangerJP3659000008 9021 JP 0,27
Currency Security 0,09

Au: 23 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

3%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,56 % (au 23 oct 2020)

RWW.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL7,97020 $4,13940 $3,83080 $0,76247 $-0,01777 $3,11730 $0,17022 $3,69705 $0,41899 $
2020 +0,62440 $0,62440 $--------
24-sept0,21480 $0,21480 $--------
24-juin0,21480 $0,21480 $--------
25-mars0,19480 $0,19480 $--------
2019 +3,04520 $0,76320 $2,28200 $0,30103 $-0,01640 $1,79596 $0,03200 $1,03209 $0,13226 $
30-déc2,28200 $-2,28200 $0,22558 $-0,01229 $1,34584 $0,02397 $0,77343 $0,09911 $
23-déc0,19480 $0,19480 $-0,01926 $-0,00105 $0,11489 $0,00205 $0,06602 $0,00846 $
24-sept0,19480 $0,19480 $-0,01926 $-0,00105 $0,11489 $0,00205 $0,06602 $0,00846 $
24-juin0,19480 $0,19480 $-0,01926 $-0,00105 $0,11489 $0,00205 $0,06602 $0,00846 $
25-mars0,17880 $0,17880 $-0,01767 $-0,00096 $0,10545 $0,00188 $0,06060 $0,00777 $
2018 +1,23900 $0,63700 $0,60200 $0,10765 $--0,54693 $-0,65410 $0,06968 $
28-déc0,60200 $-0,60200 $0,05230 $--0,26574 $-0,31781 $0,03385 $
21-déc0,17270 $0,17270 $-0,01501 $--0,07623 $-0,09117 $0,00971 $
24-sept0,16460 $0,16460 $-0,01430 $--0,07266 $-0,08690 $0,00926 $
25-juin0,16460 $0,16460 $-0,01430 $--0,07266 $-0,08690 $0,00926 $
23-mars0,13510 $0,13510 $-0,01174 $--0,05964 $-0,07132 $0,00760 $
2017 +1,02200 $0,55200 $0,47000 $0,10206 $-0,00137 $0,37941 $0,00478 $0,60604 $0,07166 $
28-déc0,47000 $-0,47000 $0,04694 $-0,00063 $0,17448 $0,00219 $0,27871 $0,03295 $
28-déc0,13530 $0,13530 $-0,01351 $-0,00018 $0,05023 $0,00064 $0,08023 $0,00949 $
28-sept0,13530 $0,13530 $-0,01351 $-0,00018 $0,05023 $0,00064 $0,08023 $0,00949 $
29-juin0,13950 $0,13950 $-0,01393 $-0,00019 $0,05179 $0,00065 $0,08272 $0,00978 $
30-mars0,14190 $0,14190 $-0,01417 $-0,00019 $0,05268 $0,00066 $0,08415 $0,00995 $
2016 +0,52560 $0,52560 $-0,01633 $---0,12250 $0,43437 $0,04760 $
29-déc0,13900 $0,13900 $-0,00432 $---0,03240 $0,11487 $0,01259 $
29-sept0,12720 $0,12720 $-0,00395 $---0,02965 $0,10512 $0,01152 $
29-juin0,12710 $0,12710 $-0,00395 $---0,02962 $0,10504 $0,01151 $
30-mars0,13230 $0,13230 $-0,00411 $---0,03083 $0,10934 $0,01198 $
2015 +0,62590 $0,51590 $0,11000 $0,13664 $----0,55129 $0,06203 $
30-déc0,13170 $0,13170 $-0,02875 $----0,11600 $0,01305 $
30-déc0,11000 $-0,11000 $0,02401 $----0,09689 $0,01090 $
29-sept0,13230 $0,13230 $-0,02888 $----0,11653 $0,01311 $
29-juin0,12490 $0,12490 $-0,02727 $----0,11001 $0,01238 $
30-mars0,12700 $0,12700 $-0,02773 $----0,11186 $0,01259 $
2014 +0,88810 $0,52130 $0,36680 $0,09876 $--0,39500 $0,01094 $0,41916 $0,03576 $
30-déc0,36680 $-0,36680 $0,04079 $--0,16314 $0,00452 $0,17312 $0,01477 $
30-déc0,23950 $0,23950 $-0,02663 $--0,10652 $0,00295 $0,11304 $0,00964 $
29-sept0,11450 $0,11450 $-0,01273 $--0,05093 $0,00141 $0,05404 $0,00461 $
27-juin0,16730 $0,16730 $-0,01861 $--0,07441 $0,00206 $0,07896 $0,00674 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
11 fév 2014 First Asset launches "risk-weighted" equity ETFs Morningstar | Rudy Luukko

Documents

Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille

30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

12 mars, 2020 - Rapport du CEI aux porteurs de titres

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici