Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Monde Top 200 Pondération à faible risque (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI World Index, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 200 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWW.B | 0,32 % | 3,42 % | 6,16 % | -4,56 % | -4,56 % | 5,80 % | 5,50 % | 6,28 % | 6,17 % | 9,98 % |
Point de référence | 2,48 % | 8,69 % | 15,05 % | 13,87 % | 13,87 % | 17,47 % | 11,16 % | 11,95 % | 10,26 % | 11,92 % |
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice RB MSCI Monde (non couvert) |
Au décembre 31, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques De L'indice* | |
Number of Securities | 199 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 19,81 |
Price/Book Ratio | 1,92 |
Au 31 déc, 2020 |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
Time period: 12/31/1998 à 12/31/2020 | Indice | Point de référence |
---|---|---|
Return (% annualized) | 7,79 | 5,49 |
Std Dev | 9,22 | 12,06 |
Beta | 0,49 | 1,00 |
Sharpe | 0,63 | 0,33 |
Sortino Ratio | 0,97 | 0,46 |
Up Capture | 59,99 | 100,00 |
Down Capture | 30,33 | 100,00 |
Au 31 déc, 2020 Indice: MSCI World Risk Weighted Top 200 Index (Unhedged) Point de référence: MSCI World GR Index (Unhedged) |
Nombre de titres: 198
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 80,96 % |
Actions ordinaires | 18,59 % |
Preferred Stock | 0,42 % |
Currency Security | 0,03 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK E | Actions étranger | HK0000179108 | 2638 HK | 1,53 |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU | Actions étranger | CH0010570767 | LISP SW | 1,32 |
UNILEVER PLC | Actions étranger | GB00B10RZP78 | ULVR LN | 1,06 |
TELUS CORP | Actions ordinaires | CA87971M1032 | T CN | 0,92 |
METRO INC | Actions ordinaires | CA59162N1096 | MRU CN | 0,86 |
CLP HOLDINGS LTD | Actions étranger | HK0002007356 | 2 HK | 0,85 |
NESTLE SA | Actions étranger | CH0038863350 | NESN SW | 0,82 |
BCE INC | Actions ordinaires | CA05534B7604 | BCE CN | 0,79 |
WESTON (GEORGE) LTD | Actions ordinaires | CA9611485090 | WN CN | 0,79 |
WOOLWORTHS GROUP LTD | Actions étranger | AU000000WOW2 | WOW AU | 0,76 |
HYDRO ONE LIMITED | Actions ordinaires | CA4488112083 | H CN | 0,75 |
MTR CORP LTD | Actions étranger | HK0066009694 | 66 HK | 0,74 |
ASX LTD | Actions étranger | AU000000ASX7 | ASX AU | 0,73 |
BANQUE CANTONALE VAUDOISE | Actions étranger | CH0531751755 | BCVN SW | 0,73 |
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD | Actions étranger | HK0003000038 | 3 HK | 0,72 |
GIVAUDAN SA | Actions étranger | CH0010645932 | GIVN SW | 0,71 |
ROYAL BANK OF CANADA | Actions ordinaires | CA7800871021 | RY CN | 0,70 |
FORTIS INC | Actions ordinaires | CA3495531079 | FTS CN | 0,70 |
POWER ASSETS HOLDINGS LTD | Actions étranger | HK0006000050 | 6 HK | 0,70 |
ORKLA ASA | Actions étranger | NO0003733800 | ORK NO | 0,70 |
SINGAPORE EXCHANGE LTD | Actions étranger | SG1J26887955 | SGX SP | 0,69 |
LOBLAW COMPANIES LTD | Actions ordinaires | CA5394811015 | L CN | 0,69 |
SWISSCOM AG | Actions étranger | CH0008742519 | SCMN SW | 0,68 |
QUEBECOR INC | Actions ordinaires | CA7481932084 | QBR/B CN | 0,67 |
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/ | Actions étranger | JP3522200009 | 9504 JP | 0,66 |
AUSNET SERVICES | Actions étranger | AU000000AST5 | AST AU | 0,65 |
SWISS PRIME SITE AG | Actions étranger | CH0008038389 | SPSN SW | 0,65 |
ROGERS COMMUNICATIONS INC | Actions ordinaires | CA7751092007 | RCI/B CN | 0,64 |
CRODA INTERNATIONAL PLC | Actions étranger | GB00BJFFLV09 | CRDA LN | 0,64 |
HKT TRUST & HKT LTD | Actions étranger | HK0000093390 | 6823 HK | 0,63 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | Actions ordinaires | CA1363751027 | CNR CN | 0,61 |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L | Actions étranger | SG1T75931496 | ST SP | 0,61 |
TORONTO DOMINION BANK | Actions ordinaires | CA8911605092 | TD CN | 0,61 |
EMERA INC | Actions ordinaires | CA2908761018 | EMA CN | 0,60 |
ADMIRAL GROUP PLC | Actions étranger | GB00B02J6398 | ADM LN | 0,60 |
SEGRO PLC | Actions étranger | GB00B5ZN1N88 | SGRO LN | 0,59 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | Actions étranger | US92343V1044 | VZ US | 0,59 |
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | Actions étranger | GB0006043169 | MRW LN | 0,57 |
WESFARMERS LTD | Actions étranger | AU000000WES1 | WES AU | 0,57 |
BANK OF NOVA SCOTIA | Actions ordinaires | CA0641491075 | BNS CN | 0,57 |
TELENOR ASA | Actions étranger | NO0010063308 | TEL NO | 0,57 |
TRYG A/S | Actions étranger | DK0060636678 | TRYG DC | 0,56 |
SAPUTO INC | Actions ordinaires | CA8029121057 | SAP CN | 0,56 |
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | Actions étranger | IL0006046119 | LUMI IT | 0,55 |
SECOM CO LTD | Actions étranger | JP3421800008 | 9735 JP | 0,54 |
NOVARTIS AG | Actions étranger | CH0012005267 | NOVN SW | 0,54 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Actions étranger | AU000000CBA7 | CBA AU | 0,54 |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C | Actions étranger | JP3735400008 | 9432 JP | 0,54 |
JOHNSON & JOHNSON | Actions étranger | US4781601046 | JNJ US | 0,54 |
SHAW COMMUNICATIONS INC | Actions ordinaires | CA82028K2002 | SJR/B CN | 0,54 |
PCCW LTD | Actions étranger | HK0008011667 | 8 HK | 0,54 |
SGS SA | Actions étranger | CH0002497458 | SGSN SW | 0,54 |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L | Actions étranger | SG1S04926220 | OCBC SP | 0,54 |
JAPAN TOBACCO INC | Actions étranger | JP3726800000 | 2914 JP | 0,53 |
ALGONQUIN POWER & UTIL CORP | Actions ordinaires | CA0158571053 | AQN CN | 0,53 |
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L | Actions étranger | JP3750500005 | 2702 JP | 0,53 |
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | Actions étranger | CH0025238863 | KNIN SW | 0,52 |
RIO TINTO LTD | Actions étranger | AU000000RIO1 | RIO AU | 0,52 |
HORMEL FOODS CORP | Actions étranger | US4404521001 | HRL US | 0,52 |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Actions étranger | NO0010582521 | GJF NO | 0,52 |
EMS-CHEMIE HOLDING AG | Actions étranger | CH0016440353 | EMSN SW | 0,51 |
HERMES INTERNATIONAL | Actions étranger | FR0000052292 | RMS FP | 0,51 |
SCHINDLER HOLDING AG | Actions étranger | CH0024638212 | SCHN SW | 0,51 |
NORTHLAND POWER INC | Actions ordinaires | CA6665111002 | NPI CN | 0,51 |
ROCHE HOLDING AG | Actions étranger | CH0012032048 | ROG SW | 0,51 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | Actions étranger | US1941621039 | CL US | 0,50 |
GEBERIT AG | Actions étranger | CH0030170408 | GEBN SW | 0,50 |
THOMSON REUTERS CORP | Actions ordinaires | CA8849037095 | TRI CN | 0,50 |
WOLTERS KLUWER NV | Actions étranger | NL0000395903 | WKL NA | 0,50 |
CGI INC | Actions ordinaires | CA12532H1047 | GIB/A CN | 0,50 |
INTACT FINANCIAL CORP | Actions ordinaires | CA45823T1066 | IFC CN | 0,50 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | Actions étranger | GB0009252882 | GSK LN | 0,50 |
MERCURY NZ LTD | Actions étranger | NZMRPE0001S2 | MCY NZ | 0,50 |
BARRY CALLEBAUT AG | Actions étranger | CH0009002962 | BARN SW | 0,49 |
DIAGEO PLC | Actions étranger | GB0002374006 | DGE LN | 0,49 |
SPARK NEW ZEALAND LTD | Actions étranger | NZTELE0001S4 | SPK NZ | 0,49 |
AIR LIQUIDE SA | Actions étranger | FR0000120073 | AI FP | 0,49 |
WILMAR INTERNATIONAL LTD | Actions étranger | SG1T56930848 | WIL SP | 0,49 |
ORACLE CORP | Actions étranger | US68389X1054 | ORCL US | 0,49 |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | Actions étranger | US7427181091 | PG US | 0,48 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | Actions étranger | US45866F1049 | ICE US | 0,48 |
SYMRISE AG | Actions étranger | DE000SYM9999 | SY1 GR | 0,48 |
KONE OYJ | Actions étranger | FI0009013403 | KNEBV FH | 0,48 |
BRIDGESTONE CORP | Actions étranger | JP3830800003 | 5108 JP | 0,47 |
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG | Actions étranger | IL0010824113 | CHKP US | 0,47 |
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3422950000 | 3382 JP | 0,47 |
BRAMBLES LTD | Actions étranger | AU000000BXB1 | BXB AU | 0,47 |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM | Actions ordinaires | CA1360691010 | CM CN | 0,47 |
UOL GROUP LTD | Actions étranger | SG1S83002349 | UOL SP | 0,47 |
UNITED OVERSEAS BANK LTD | Actions étranger | SG1M31001969 | UOB SP | 0,47 |
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | Actions étranger | GB00BWFGQN14 | SPX LN | 0,47 |
DANONE SA | Actions étranger | FR0000120644 | BN FP | 0,47 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Actions étranger | NL0011794037 | AD NA | 0,47 |
ELBIT SYSTEMS LTD | Actions étranger | IL0010811243 | ESLT IT | 0,47 |
IBERDROLA SA | Actions étranger | ES0144580Y14 | IBE SM | 0,47 |
BANK HAPOALIM BM | Actions étranger | IL0006625771 | POLI IT | 0,46 |
HANG SENG BANK LTD | Actions étranger | HK0011000095 | 11 HK | 0,46 |
CARLSBERG AS | Actions étranger | DK0010181759 | CARLB DC | 0,46 |
HALMA PLC | Actions étranger | GB0004052071 | HLMA LN | 0,46 |
WALMART INC | Actions étranger | US9311421039 | WMT US | 0,46 |
TESCO PLC | Actions étranger | GB0008847096 | TSCO LN | 0,46 |
LEG IMMOBILIEN AG | Actions étranger | DE000LEG1110 | LEG GR | 0,46 |
SCHINDLER HOLDING AG | Actions étranger | CH0024638196 | SCHP SW | 0,46 |
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE | Actions étranger | SG1F60858221 | STE SP | 0,46 |
MEDIBANK PVT LTD | Actions étranger | AU000000MPL3 | MPL AU | 0,46 |
CLOROX CO/THE | Actions étranger | US1890541097 | CLX US | 0,45 |
OPEN TEXT CORPORATION | Actions ordinaires | CA6837151068 | OTEX CN | 0,45 |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | Actions ordinaires | CA13645T1003 | CP CN | 0,45 |
VIVENDI SA | Actions étranger | FR0000127771 | VIV FP | 0,45 |
TMX GROUP LTD | Actions ordinaires | CA87262K1057 | X CN | 0,45 |
NATIONAL GRID PLC | Actions étranger | GB00BDR05C01 | NG/ LN | 0,45 |
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG507361001 | JM SP | 0,45 |
BEIERSDORF AG | Actions étranger | DE0005200000 | BEI GR | 0,45 |
MERCK & CO INC | Actions étranger | US58933Y1055 | MRK US | 0,45 |
MERCK KGAA | Actions étranger | DE0006599905 | MRK GR | 0,44 |
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3752900005 | 6178 JP | 0,44 |
NAGOYA RAILROAD CO LTD | Actions étranger | JP3649800004 | 9048 JP | 0,44 |
RED ELECTRICA CORP SA | Actions étranger | ES0173093024 | REE SM | 0,44 |
ALSTOM SA | Actions étranger | FR0010220475 | ALO FP | 0,44 |
INVESTOR AB | Actions étranger | SE0000107419 | INVEB SS | 0,44 |
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG4587L1090 | HKL SP | 0,44 |
ESSITY AB | Actions étranger | SE0009922164 | ESSITYB SS | 0,44 |
AJINOMOTO CO INC | Actions étranger | JP3119600009 | 2802 JP | 0,43 |
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | Actions étranger | IL0006954379 | MZTF IT | 0,43 |
COSTCO WHOLESALE CORP | Actions étranger | US22160K1051 | COST US | 0,43 |
SUNCORP GROUP LTD | Actions étranger | AU000000SUN6 | SUN AU | 0,43 |
KERRY GROUP PLC | Actions étranger | IE0004906560 | KYG ID | 0,43 |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Actions étranger | US6092071058 | MDLZ US | 0,43 |
WASTE MANAGEMENT INC | Actions étranger | US94106L1098 | WM US | 0,42 |
HENKEL AG & CO KGAA | Preferred Stock | DE0006048432 | HEN3 GR | 0,42 |
LINK REIT | Actions étranger | HK0823032773 | 823 HK | 0,42 |
OSAKA GAS CO LTD | Actions étranger | JP3180400008 | 9532 JP | 0,42 |
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N | Actions étranger | BE0974256852 | COLR BB | 0,42 |
LOREAL SA | Actions étranger | FR0000120321 | OR FP | 0,42 |
WASTE CONNECTIONS INC | Actions ordinaires | CA94106B1013 | WCN US | 0,42 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | Actions étranger | US0718131099 | BAX US | 0,42 |
HENKEL AG & CO KGAA | Actions étranger | DE0006048408 | HEN GR | 0,42 |
NOVO NORDISK A/S | Actions étranger | DK0060534915 | NOVOB DC | 0,42 |
KONINKLIJKE VOPAK NV | Actions étranger | NL0009432491 | VPK NA | 0,42 |
L E LUNDBERGFORETAGEN AB | Actions étranger | SE0000108847 | LUNDB SS | 0,42 |
SOFINA SA | Actions étranger | BE0003717312 | SOF BB | 0,42 |
TOYOTA MOTOR CORP | Actions étranger | JP3633400001 | 7203 JP | 0,42 |
BUNZL PLC | Actions étranger | GB00B0744B38 | BNZL LN | 0,42 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Actions étranger | DE0005557508 | DTE GR | 0,42 |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | Actions étranger | IT0003242622 | TRN IM | 0,42 |
AGL ENERGY LTD | Actions étranger | AU000000AGL7 | AGL AU | 0,42 |
GREAT WEST LIFECO INC | Actions ordinaires | CA39138C1068 | GWO CN | 0,42 |
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG507641022 | JS SP | 0,41 |
SEVERN TRENT PLC | Actions étranger | GB00B1FH8J72 | SVT LN | 0,41 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | Actions étranger | SG1L01001701 | DBS SP | 0,41 |
JAPAN POST BANK CO LTD | Actions étranger | JP3946750001 | 7182 JP | 0,41 |
TOKYO GAS CO LTD | Actions étranger | JP3573000001 | 9531 JP | 0,41 |
BANK OF MONTREAL | Actions ordinaires | CA0636711016 | BMO CN | 0,41 |
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG2178K1009 | 1038 HK | 0,41 |
DEUTSCHE WOHNEN SE | Actions étranger | DE000A0HN5C6 | DWNI GR | 0,41 |
TELIA CO AB | Actions étranger | SE0000667925 | TELIA SS | 0,41 |
PEPSICO INC | Actions étranger | US7134481081 | PEP US | 0,41 |
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | Actions étranger | JP3336560002 | 2587 JP | 0,41 |
COLOPLAST A/S | Actions étranger | DK0060448595 | COLOB DC | 0,40 |
INDUSTRIVARDEN AB | Actions étranger | SE0000107203 | INDUC SS | 0,40 |
VONOVIA SE | Actions étranger | DE000A1ML7J1 | VNA GR | 0,40 |
TOROMONT INDUSTRIES LTD | Actions ordinaires | CA8911021050 | TIH CN | 0,40 |
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Actions étranger | HK0016000132 | 16 HK | 0,40 |
SANOFI | Actions étranger | FR0000120578 | SAN FP | 0,40 |
TYLER TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US9022521051 | TYL US | 0,40 |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | Actions étranger | BE0003797140 | GBLB BB | 0,40 |
RELX PLC | Actions étranger | GB00B2B0DG97 | REL LN | 0,40 |
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO | Actions étranger | HK0012000102 | 12 HK | 0,40 |
MICROSOFT CORP | Actions étranger | US5949181045 | MSFT US | 0,40 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | JP3885780001 | 8411 JP | 0,40 |
ERIE INDEMNITY CO | Actions étranger | US29530P1021 | ERIE US | 0,39 |
EAST JAPAN RAILWAY CO | Actions étranger | JP3783600004 | 9020 JP | 0,39 |
ROPER TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | US7766961061 | ROP US | 0,39 |
VERISK ANALYTICS INC | Actions étranger | US92345Y1064 | VRSK US | 0,39 |
DEXUS | Actions étranger | AU000000DXS1 | DXS AU | 0,39 |
TOYO SUISAN KAISHA LTD | Actions étranger | JP3613000003 | 2875 JP | 0,39 |
TC ENERGY CORP | Actions ordinaires | CA87807B1076 | TRP CN | 0,39 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC | Actions étranger | US0846707026 | BRK/B US | 0,38 |
MEIJI HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3918000005 | 2269 JP | 0,38 |
REPUBLIC SERVICES INC | Actions étranger | US7607591002 | RSG US | 0,38 |
CANADIAN UTILITIES LTD | Actions ordinaires | CA1367178326 | CU CN | 0,38 |
CANADIAN APARTMENT PPTYS REIT | Actions ordinaires | CA1349211054 | CAR-U CN | 0,38 |
MCDONALDS CORP | Actions étranger | US5801351017 | MCD US | 0,38 |
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3605400005 | 9506 JP | 0,38 |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Actions étranger | GB00B24CGK77 | RB/ LN | 0,38 |
SINGAPORE AIRLINES LTD | Actions étranger | SG1V61937297 | SIA SP | 0,38 |
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN | Actions étranger | SG1M77906915 | AREIT SP | 0,37 |
PFIZER INC | Actions étranger | US7170811035 | PFE US | 0,37 |
ATCO LTD | Actions ordinaires | CA0467894006 | ACO/X CN | 0,37 |
HEINEKEN NV | Actions étranger | NL0000009165 | HEIA NA | 0,37 |
PERNOD RICARD SA | Actions étranger | FR0000120693 | RI FP | 0,37 |
HEINEKEN HOLDING NV | Actions étranger | NL0000008977 | HEIO NA | 0,36 |
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | Actions étranger | AU000000IAG3 | IAG AU | 0,36 |
ATMOS ENERGY CORP | Actions étranger | US0495601058 | ATO US | 0,36 |
KELLOGG CO | Actions étranger | US4878361082 | K US | 0,35 |
CONSOLIDATED EDISON INC | Actions étranger | US2091151041 | ED US | 0,33 |
DOMINION ENERGY INC | Actions étranger | US25746U1097 | D US | 0,33 |
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN | Actions étranger | JP3198900007 | 4661 JP | 0,33 |
Currency Security | 0,03 | |||
Au: 21 janvier 2021 | 3% |
Rendement sur 12 derniers mois : 2,98 % (au 21 jan 2021)
RWW.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 8,54720 $ | 4,46990 $ | 4,07730 $ | 0,76247 $ | - | 0,01777 $ | 3,11730 $ | 0,17022 $ | 3,69705 $ | 0,41899 $ |
2020 + | 1,20140 $ | 0,95490 $ | 0,24650 $ | - | - | - | - | - | - | - |
23-déc | 0,21480 $ | 0,21480 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
19-nov | 0,24650 $ | - | 0,24650 $ | - | - | - | - | - | - | - |
19-nov | 0,11570 $ | 0,11570 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-sept | 0,21480 $ | 0,21480 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-juin | 0,21480 $ | 0,21480 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,19480 $ | 0,19480 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 3,04520 $ | 0,76320 $ | 2,28200 $ | 0,30103 $ | - | 0,01640 $ | 1,79596 $ | 0,03200 $ | 1,03209 $ | 0,13226 $ |
30-déc | 2,28200 $ | - | 2,28200 $ | 0,22558 $ | - | 0,01229 $ | 1,34584 $ | 0,02397 $ | 0,77343 $ | 0,09911 $ |
23-déc | 0,19480 $ | 0,19480 $ | - | 0,01926 $ | - | 0,00105 $ | 0,11489 $ | 0,00205 $ | 0,06602 $ | 0,00846 $ |
24-sept | 0,19480 $ | 0,19480 $ | - | 0,01926 $ | - | 0,00105 $ | 0,11489 $ | 0,00205 $ | 0,06602 $ | 0,00846 $ |
24-juin | 0,19480 $ | 0,19480 $ | - | 0,01926 $ | - | 0,00105 $ | 0,11489 $ | 0,00205 $ | 0,06602 $ | 0,00846 $ |
25-mars | 0,17880 $ | 0,17880 $ | - | 0,01767 $ | - | 0,00096 $ | 0,10545 $ | 0,00188 $ | 0,06060 $ | 0,00777 $ |
2018 + | 1,23900 $ | 0,63700 $ | 0,60200 $ | 0,10765 $ | - | - | 0,54693 $ | - | 0,65410 $ | 0,06968 $ |
28-déc | 0,60200 $ | - | 0,60200 $ | 0,05230 $ | - | - | 0,26574 $ | - | 0,31781 $ | 0,03385 $ |
21-déc | 0,17270 $ | 0,17270 $ | - | 0,01501 $ | - | - | 0,07623 $ | - | 0,09117 $ | 0,00971 $ |
24-sept | 0,16460 $ | 0,16460 $ | - | 0,01430 $ | - | - | 0,07266 $ | - | 0,08690 $ | 0,00926 $ |
25-juin | 0,16460 $ | 0,16460 $ | - | 0,01430 $ | - | - | 0,07266 $ | - | 0,08690 $ | 0,00926 $ |
23-mars | 0,13510 $ | 0,13510 $ | - | 0,01174 $ | - | - | 0,05964 $ | - | 0,07132 $ | 0,00760 $ |
2017 + | 1,02200 $ | 0,55200 $ | 0,47000 $ | 0,10206 $ | - | 0,00137 $ | 0,37941 $ | 0,00478 $ | 0,60604 $ | 0,07166 $ |
28-déc | 0,13530 $ | 0,13530 $ | - | 0,01351 $ | - | 0,00018 $ | 0,05023 $ | 0,00064 $ | 0,08023 $ | 0,00949 $ |
28-déc | 0,47000 $ | - | 0,47000 $ | 0,04694 $ | - | 0,00063 $ | 0,17448 $ | 0,00219 $ | 0,27871 $ | 0,03295 $ |
28-sept | 0,13530 $ | 0,13530 $ | - | 0,01351 $ | - | 0,00018 $ | 0,05023 $ | 0,00064 $ | 0,08023 $ | 0,00949 $ |
29-juin | 0,13950 $ | 0,13950 $ | - | 0,01393 $ | - | 0,00019 $ | 0,05179 $ | 0,00065 $ | 0,08272 $ | 0,00978 $ |
30-mars | 0,14190 $ | 0,14190 $ | - | 0,01417 $ | - | 0,00019 $ | 0,05268 $ | 0,00066 $ | 0,08415 $ | 0,00995 $ |
2016 + | 0,52560 $ | 0,52560 $ | - | 0,01633 $ | - | - | - | 0,12250 $ | 0,43437 $ | 0,04760 $ |
29-déc | 0,13900 $ | 0,13900 $ | - | 0,00432 $ | - | - | - | 0,03240 $ | 0,11487 $ | 0,01259 $ |
29-sept | 0,12720 $ | 0,12720 $ | - | 0,00395 $ | - | - | - | 0,02965 $ | 0,10512 $ | 0,01152 $ |
29-juin | 0,12710 $ | 0,12710 $ | - | 0,00395 $ | - | - | - | 0,02962 $ | 0,10504 $ | 0,01151 $ |
30-mars | 0,13230 $ | 0,13230 $ | - | 0,00411 $ | - | - | - | 0,03083 $ | 0,10934 $ | 0,01198 $ |
2015 + | 0,62590 $ | 0,51590 $ | 0,11000 $ | 0,13664 $ | - | - | - | - | 0,55129 $ | 0,06203 $ |
30-déc | 0,11000 $ | - | 0,11000 $ | 0,02401 $ | - | - | - | - | 0,09689 $ | 0,01090 $ |
30-déc | 0,13170 $ | 0,13170 $ | - | 0,02875 $ | - | - | - | - | 0,11600 $ | 0,01305 $ |
29-sept | 0,13230 $ | 0,13230 $ | - | 0,02888 $ | - | - | - | - | 0,11653 $ | 0,01311 $ |
29-juin | 0,12490 $ | 0,12490 $ | - | 0,02727 $ | - | - | - | - | 0,11001 $ | 0,01238 $ |
30-mars | 0,12700 $ | 0,12700 $ | - | 0,02773 $ | - | - | - | - | 0,11186 $ | 0,01259 $ |
2014 + | 0,88810 $ | 0,52130 $ | 0,36680 $ | 0,09876 $ | - | - | 0,39500 $ | 0,01094 $ | 0,41916 $ | 0,03576 $ |
30-déc | 0,36680 $ | - | 0,36680 $ | 0,04079 $ | - | - | 0,16314 $ | 0,00452 $ | 0,17312 $ | 0,01477 $ |
30-déc | 0,23950 $ | 0,23950 $ | - | 0,02663 $ | - | - | 0,10652 $ | 0,00295 $ | 0,11304 $ | 0,00964 $ |
29-sept | 0,11450 $ | 0,11450 $ | - | 0,01273 $ | - | - | 0,05093 $ | 0,00141 $ | 0,05404 $ | 0,00461 $ |
27-juin | 0,16730 $ | 0,16730 $ | - | 0,01861 $ | - | - | 0,07441 $ | 0,00206 $ | 0,07896 $ | 0,00674 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset MSCI World Low Risk Weighted ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez iciCapitaliser sur le facteur de volatilité | nov 2, 2020 | Pièce de positionnement | ![]() |