FNB Indice Morningstar Canada Dividende cible 30 CI First Asset

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Canada Dividende cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée aux sociétés canadiennes versant des dividendes. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions canadiennes qui versent des dividendes
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
DXM -2,97 %1,73 %23,07 %-7,00 %-4,12 %1,84 %0,98 %2,57 %4,46 %3,22 %
Point de référence-2,06 %4,73 %22,51 %-3,09 %-0,03 %3,46 %4,26 %5,47 %7,16 %6,12 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities30
Price/Earnings Ratio14,41
Price/Book Ratio1,20
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/2001 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)8,296,86
Std Dev12,6913,05
Beta0,861,00
Sharpe0,560,44
Sortino Ratio0,770,60
Up Capture92,74100,00
Down Capture79,96100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: Morningstar® Canada Target Dividend IndexTM
Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index

Nombre de titres: 30

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires96,53 %
Actions étranger3,46 %
Currency Security0,01 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
NORTHLAND POWER INC Actions ordinairesCA6665111002 NPI CN 4,06
ALGONQUIN POWER & UTIL CORP Actions ordinairesCA0158571053 AQN CN 3,64
CAPITAL POWER CORP Actions ordinairesCA14042M1023 CPX CN 3,56
GREAT WEST LIFECO INC Actions ordinairesCA39138C1068 GWO CN 3,47
ALTAGAS LTD Actions ordinairesCA0213611001 ALA CN 3,47
CANADIAN UTILITIES LTD Actions ordinairesCA1367178326 CU CN 3,46
OVINTIV INC Actions étrangerUS69047Q1022 OVV CN 3,43
EMERA INC Actions ordinairesCA2908761018 EMA CN 3,41
BANK OF NOVA SCOTIA Actions ordinairesCA0641491075 BNS CN 3,34
IA FINANCIAL CORP INC Actions ordinairesCA45075E1043 IAG CN 3,33
QUEBECOR INC Actions ordinairesCA7481932084 QBR/B CN 3,31
TELUS CORP Actions ordinairesCA87971M1032 T CN 3,29
H&R REIT Actions ordinairesCA4039254079 HR-U CN 3,29
BCE INC Actions ordinairesCA05534B7604 BCE CN 3,28
ROGERS COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA7751092007 RCI/B CN 3,28
IGM FINANCIAL INC Actions ordinairesCA4495861060 IGM CN 3,28
SUN LIFE FINANCIAL INC Actions ordinairesCA8667961053 SLF CN 3,26
ROYAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA7800871021 RY CN 3,26
ATCO LTD Actions ordinairesCA0467894006 ACO/X CN 3,25
RIOCAN REIT Actions ordinairesCA7669101031 REI-U CN 3,25
CI FINANCIAL INC Actions ordinairesCA1254911003 CIX CN 3,23
KEYERA CORP Actions ordinairesCA4932711001 KEY CN 3,22
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD Actions ordinairesCA1363851017 CNQ CN 3,20
SMARTCENTRES REIT Actions ordinairesCA83179X1087 SRU-U CN 3,20
ENBRIDGE INC Actions ordinairesCA29250N1050 ENB CN 3,12
GIBSON ENERGY INC Actions ordinairesCA3748252069 GEI CN 3,10
SHAW COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA82028K2002 SJR/B CN 3,10
TC ENERGY CORP Actions ordinairesCA87807B1076 TRP CN 3,07
NATIONAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA6330671034 NA CN 3,02
PEMBINA PIPELINE CORP Actions ordinairesCA7063271034 PPL CN 3,01
Currency Security 0,01

Au: 19 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

91%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 4,77 % (au 19 oct 2020)

DXMTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,59200 $3,45070 $0,14130 $2,65931 $--0,30257 $0,30782 $--
2020 +0,32230 $0,32230 $--------
24-sept0,11100 $0,11100 $--------
24-juin0,10450 $0,10450 $--------
25-mars0,10680 $0,10680 $--------
2019 +0,43660 $0,41760 $0,01900 $0,43660 $------
30-déc0,01900 $-0,01900 $0,01900 $------
23-déc0,10680 $0,10680 $-0,10680 $------
24-sept0,10680 $0,10680 $-0,10680 $------
24-juin0,10260 $0,10260 $-0,10260 $------
25-mars0,10140 $0,10140 $-0,10140 $------
2018 +0,46940 $0,46940 $-0,42838 $--0,04102 $---
21-déc0,13020 $0,13020 $-0,11882 $--0,01138 $---
24-sept0,13020 $0,13020 $-0,11882 $--0,01138 $---
25-juin0,10590 $0,10590 $-0,09665 $--0,00925 $---
23-mars0,10310 $0,10310 $-0,09409 $--0,00901 $---
2017 +0,40730 $0,40730 $-0,39735 $---0,00995 $--
28-déc0,09740 $0,09740 $-0,09502 $---0,00238 $--
28-sept0,09450 $0,09450 $-0,09219 $---0,00231 $--
29-juin0,09780 $0,09780 $-0,09541 $---0,00239 $--
30-mars0,11760 $0,11760 $-0,11473 $---0,00287 $--
2016 +0,39110 $0,39110 $-0,38176 $---0,00934 $--
29-déc0,11390 $0,11390 $-0,11118 $---0,00272 $--
29-sept0,09280 $0,09280 $-0,09058 $---0,00222 $--
29-juin0,09190 $0,09190 $-0,08971 $---0,00219 $--
30-mars0,09250 $0,09250 $-0,09029 $---0,00221 $--
2015 +0,38350 $0,38350 $-0,32345 $---0,06005 $--
30-déc0,10240 $0,10240 $-0,08637 $---0,01603 $--
29-sept0,09190 $0,09190 $-0,07751 $---0,01439 $--
29-juin0,08870 $0,08870 $-0,07481 $---0,01389 $--
30-mars0,10050 $0,10050 $-0,08476 $---0,01574 $--
2014 +0,53150 $0,40920 $0,12230 $0,26895 $--0,26155 $0,00100 $--
30-déc0,12230 $-0,12230 $0,06189 $--0,06018 $0,00023 $--
30-déc0,13950 $0,13950 $-0,07059 $--0,06865 $0,00026 $--
29-sept0,09050 $0,09050 $-0,04579 $--0,04453 $0,00018 $--
27-juin0,09420 $0,09420 $-0,04767 $--0,04636 $0,00017 $--
28-mars0,08500 $0,08500 $-0,04301 $--0,04183 $0,00016 $--
2013 +0,33510 $0,33510 $-0,20729 $---0,12781 $--
30-déc0,08500 $0,08500 $-0,05258 $---0,03242 $--
27-sept0,08130 $0,08130 $-0,05029 $---0,03101 $--
27-juin0,08130 $0,08130 $-0,05029 $---0,03101 $--
27-mars0,08750 $0,08750 $-0,05413 $---0,03337 $--
2012 +0,31520 $0,31520 $-0,21553 $---0,09967 $--
28-déc0,08750 $0,08750 $-0,05983 $---0,02767 $--
27-sept0,08750 $0,08750 $-0,05983 $---0,02767 $--
30-juin0,08750 $0,08750 $-0,05983 $---0,02767 $--
29-mars0,05270 $0,05270 $-0,03604 $---0,01666 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
17 juin 2013 20 stocks that satisfy hunger for dividend yield, taste for growth The Globe and Mail | Ian McGugan
2 avr 2013 Seven ETFs for no-muss, no-fuss dividend investing The Globe and Mail | John Heinzl
19 mars 2013 First Asset ETFs Deliver Top Results Marketwired
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Revenu des FNB : Faites preuve de discernement Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
23 fév 2012 Sizing up the new kid on the block Morningstar | John Gabriel
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
16 fév 2012 Inside Morningstar's New Strategy Indexes Canadian Couch Potato | Dan Bortolotti
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 Un FNB pour surpondérer le Québec Finance et Investissement
6 fév 2012 Two new 'intelligent index' funds to begin trading Financial Post | Jonathan Chevreau
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
31 jan 2012 XTF Capital lance sept FNB Finance et Investissement
31 jan 2012 Seven new ETFs from XTF Capital will be based on Morningstar indexes Toronto Star | Morningstar | Rudy Luukko
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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