FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI First Asset

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Canada Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs canadiens qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
WXM -1,14 %7,05 %36,96 %3,35 %9,17 %6,60 %10,42 %9,37 %8,52 %10,16 %
Point de référence-2,06 %4,73 %22,51 %-3,09 %-0,03 %3,46 %4,26 %5,47 %7,16 %6,29 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities30
Price/Earnings Ratio23,12
Price/Book Ratio3,79
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/29/2000 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)12,715,78
Std Dev14,4513,57
Beta0,911,00
Sharpe0,770,34
Sortino Ratio1,130,46
Up Capture112,38100,00
Down Capture74,56100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: Morningstar® Canada Target Momentum Index TR
Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index

Nombre de titres: 30

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires96,49 %
Actions étranger3,51 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
CARGOJET INC Actions ordinairesCA14179V5036 CJT CN 4,02
NORTHLAND POWER INC Actions ordinairesCA6665111002 NPI CN 3,98
BORALEX INC Actions ordinairesCA09950M3003 BLX CN 3,80
SHOPIFY INC Actions ordinairesCA82509L1076 SHOP CN 3,78
TFI INTERNATIONAL INC Actions ordinairesCA87241L1094 TFII CN 3,73
ARC RESOURCES LTD Actions ordinairesCA00208D4084 ARX CN 3,70
BRP INC Actions ordinairesCA05577W2004 DOO CN 3,57
COLLIERS INTL GROUP INC Actions ordinairesCA1946931070 CIGI CN 3,51
MAXAR TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS57778K1051 MAXR CN 3,50
BADGER DAYLIGHTING LTD Actions ordinairesCA05651W2094 BAD CN 3,44
ALTUS GROUP LTD Actions ordinairesCA02215R1073 AIF CN 3,38
REAL MATTERS INC Actions ordinairesCA75601Y1007 REAL CN 3,34
NORTH WEST CO INC (THE) Actions ordinairesCA6632782083 NWC CN 3,32
WESDOME GOLD MINES LTD Actions ordinairesCA95083R1001 WDO CN 3,27
FIRSTSERVICE CORP Actions ordinairesCA33767E2024 FSV CN 3,26
VIEMED HEALTHCARE INC Actions ordinairesCA92663R1055 VMD CN 3,26
ENGHOUSE SYSTEMS LTD Actions ordinairesCA2929491041 ENGH CN 3,26
ERO COPPER CORP Actions ordinairesCA2960061091 ERO CN 3,22
DOLLARAMA INC Actions ordinairesCA25675T1075 DOL CN 3,17
QUEBECOR INC Actions ordinairesCA7481932084 QBR/B CN 3,15
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO Actions ordinairesCA1363751027 CNR CN 3,13
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC Actions ordinairesCA01626P4033 ATD/B CN 3,10
CONSTELLATION SOFTWARE INC Actions ordinairesCA21037X1006 CSU CN 3,08
DUNDEE PRECIOUS METALS INC Actions ordinairesCA2652692096 DPM CN 3,06
OPEN TEXT CORPORATION Actions ordinairesCA6837151068 OTEX CN 3,06
GIBSON ENERGY INC Actions ordinairesCA3748252069 GEI CN 2,99
CI FINANCIAL INC Actions ordinairesCA1254911003 CIX CN 2,95
NATIONAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA6330671034 NA CN 2,91
WHEATON PRECIOUS METALS CORP Actions ordinairesCA9628791027 WPM CN 2,91
KIRKLAND LAKE GOLD LTD Actions ordinairesCA49741E1007 KL CN 2,80
Currency Security 0,00

Au: 27 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

86%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 0,87 % (au 27 oct 2020)

WXMTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,35625 $1,77665 $0,57960 $1,34014 $--0,67897 $0,21704 $--
2020 +0,12010 $0,12010 $--------
24-sept0,03190 $0,03190 $--------
24-juin0,04030 $0,04030 $--------
25-mars0,04790 $0,04790 $--------
2019 +0,21100 $0,18600 $0,02500 $0,20692 $---0,00408 $--
30-déc0,02500 $-0,02500 $0,02452 $---0,00048 $--
23-déc0,05380 $0,05380 $-0,05276 $---0,00104 $--
24-sept0,05380 $0,05380 $-0,05276 $---0,00104 $--
24-juin0,04140 $0,04140 $-0,04060 $---0,00080 $--
25-mars0,03700 $0,03700 $-0,03628 $---0,00072 $--
2018 +0,58040 $0,21940 $0,36100 $0,11643 $--0,46397 $---
28-déc0,36100 $-0,36100 $0,07243 $--0,28857 $---
21-déc0,07010 $0,07010 $-0,01406 $--0,05604 $---
24-sept0,07010 $0,07010 $-0,01406 $--0,05604 $---
25-juin0,03960 $0,03960 $-0,00794 $--0,03166 $---
23-mars0,03960 $0,03960 $-0,00794 $--0,03166 $---
2017 +0,23460 $0,22460 $0,01000 $0,22646 $---0,00814 $--
28-déc0,05590 $0,05590 $-0,05396 $---0,00194 $--
28-déc0,01000 $-0,01000 $0,00965 $---0,00035 $--
28-sept0,05530 $0,05530 $-0,05338 $---0,00192 $--
29-juin0,05390 $0,05390 $-0,05203 $---0,00187 $--
30-mars0,05950 $0,05950 $-0,05744 $---0,00206 $--
2016 +0,23650 $0,23650 $-0,19768 $---0,03882 $--
29-déc0,05080 $0,05080 $-0,04246 $---0,00834 $--
29-sept0,06670 $0,06670 $-0,05575 $---0,01095 $--
29-juin0,06960 $0,06960 $-0,05818 $---0,01142 $--
30-mars0,04940 $0,04940 $-0,04129 $---0,00811 $--
2015 +0,30640 $0,21060 $0,09580 $0,21572 $--0,09062 $0,00006 $--
30-déc0,05720 $0,05720 $-0,04027 $--0,01692 $0,00001 $--
30-déc0,09580 $-0,09580 $0,06745 $--0,02833 $0,00002 $--
29-sept0,05960 $0,05960 $-0,04196 $--0,01763 $0,00001 $--
29-juin0,04420 $0,04420 $-0,03112 $--0,01307 $0,00001 $--
30-mars0,04960 $0,04960 $-0,03492 $--0,01467 $0,00001 $--
2014 +0,27570 $0,18790 $0,08780 $0,15132 $--0,12438 $---
30-déc0,08780 $-0,08780 $0,04819 $--0,03961 $---
30-déc0,07230 $0,07230 $-0,03968 $--0,03262 $---
29-sept0,03660 $0,03660 $-0,02009 $--0,01651 $---
27-juin0,03270 $0,03270 $-0,01795 $--0,01475 $---
28-mars0,04630 $0,04630 $-0,02541 $--0,02089 $---
2013 +0,21375 $0,21375 $-0,09855 $---0,11520 $--
30-déc0,04625 $0,04625 $-0,02132 $---0,02493 $--
27-sept0,05250 $0,05250 $-0,02421 $---0,02829 $--
27-juin0,05750 $0,05750 $-0,02651 $---0,03099 $--
27-mars0,05750 $0,05750 $-0,02651 $---0,03099 $--
2012 +0,17780 $0,17780 $-0,12706 $---0,05074 $--
28-déc0,05750 $0,05750 $-0,04109 $---0,01641 $--
27-sept0,05750 $0,05750 $-0,04109 $---0,01641 $--
30-juin0,04390 $0,04390 $-0,03137 $---0,01253 $--
29-mars0,01890 $0,01890 $-0,01351 $---0,00539 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

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Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

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