FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI First Asset

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Canada Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics canadiens les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs canadiens qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions canadiennes
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
FXM 4,81 %13,70 %30,47 %13,70 %83,09 %17,04 %9,74 %7,95 %9,71 %9,13 %
Point de référence3,87 %8,05 %17,75 %8,05 %44,25 %11,24 %10,19 %8,01 %10,05 %7,85 %
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au février 28, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities30
Price/Earnings Ratio13,47
Price/Book Ratio1,23
Au 28 fév, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/29/2000 à 02/28/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)13,696,32
Std Dev15,7713,67
Beta0,891,00
Sharpe0,780,38
Sortino Ratio1,220,52
Up Capture112,20100,00
Down Capture71,95100,00
Au 28 fév, 2021
Indice: Morningstar® Canada Target Value IndexTM
Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index

Nombre de titres: 29

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires100,00 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ARC RESOURCES LTD Actions ordinairesCA00208D4084 ARX CN 6,44
WESTON (GEORGE) LTD Actions ordinairesCA9611485090 WN CN 3,66
KINROSS GOLD CORP Actions ordinairesCA4969024047 K CN 3,60
DUNDEE PRECIOUS METALS INC Actions ordinairesCA2652692096 DPM CN 3,55
TOREX GOLD RESOURCES INC Actions ordinairesCA8910546032 TXG CN 3,54
LOBLAW COMPANIES LTD Actions ordinairesCA5394811015 L CN 3,49
EMPIRE CO LTD Actions ordinairesCA2918434077 EMP/A CN 3,49
WESTSHORE TERMINALS INVT CORP Actions ordinairesCA96145A2002 WTE CN 3,48
GREAT WEST LIFECO INC Actions ordinairesCA39138C1068 GWO CN 3,46
POWER CORP CANADA Actions ordinairesCA7392391016 POW CN 3,44
ATCO LTD Actions ordinairesCA0467894006 ACO/X CN 3,44
CAPITAL POWER CORP Actions ordinairesCA14042M1023 CPX CN 3,43
CANADIAN UTILITIES LTD Actions ordinairesCA1367178326 CU CN 3,41
HYDRO ONE LIMITED Actions ordinairesCA4488112083 H CN 3,38
ENBRIDGE INC Actions ordinairesCA29250N1050 ENB CN 3,37
IA FINANCIAL CORP INC Actions ordinairesCA45075E1043 IAG CN 3,37
TRANSCONTINENTAL INC Actions ordinairesCA8935781044 TCL/A CN 3,36
MANULIFE FINANCIAL CORP Actions ordinairesCA56501R1064 MFC CN 3,32
COGECO COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA19239C1068 CCA CN 3,32
ALTAGAS LTD Actions ordinairesCA0213611001 ALA CN 3,31
H&R REIT Actions ordinairesCA4039254079 HR-U CN 3,24
MAGNA INTL INC Actions ordinairesCA5592224011 MG CN 3,21
KEYERA CORP Actions ordinairesCA4932711001 KEY CN 3,18
CORUS ENTERTAINMENT INC Actions ordinairesCA2208741017 CJR/B CN 3,18
LINAMAR CORP Actions ordinairesCA53278L1076 LNR CN 3,07
CENTERRA GOLD INC Actions ordinairesCA1520061021 CG CN 3,04
EQUITABLE GROUP INC Actions ordinairesCA2945051027 EQB CN 2,98
CRESCENT POINT ENERGY CORP Actions ordinairesCA22576C1014 CPG CN 2,90
CASCADES INC Actions ordinairesCA1469001053 CAS CN 2,73
Currency Security 0,00

Au: 8 avril 2021
Les positions sont susceptibles de changer

87%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,31 % (au 8 avr 2021)

FXMTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,20465 $2,74685 $0,45780 $2,08164 $--0,82677 $0,17814 $--
2021 +0,11810 $0,11810 $--------
25-mars0,11810 $0,11810 $--------
2020 +0,39160 $0,38460 $0,00700 $0,39160 $------
30-déc0,00700 $-0,00700 $0,00700 $------
23-déc0,10490 $0,10490 $-0,10490 $------
24-sept0,10620 $0,10620 $-0,10620 $------
24-juin0,08700 $0,08700 $-0,08700 $------
25-mars0,08650 $0,08650 $-0,08650 $------
2019 +0,31720 $0,31720 $-0,26299 $---0,05421 $--
23-déc0,08650 $0,08650 $-0,07172 $---0,01478 $--
24-sept0,07760 $0,07760 $-0,06434 $---0,01326 $--
24-juin0,07670 $0,07670 $-0,06359 $---0,01311 $--
25-mars0,07640 $0,07640 $-0,06334 $---0,01306 $--
2018 +0,32280 $0,32280 $-0,25132 $--0,07148 $---
21-déc0,08620 $0,08620 $-0,06711 $--0,01909 $---
24-sept0,08620 $0,08620 $-0,06711 $--0,01909 $---
25-juin0,07660 $0,07660 $-0,05964 $--0,01696 $---
23-mars0,07380 $0,07380 $-0,05746 $--0,01634 $---
2017 +0,31690 $0,26690 $0,05000 $0,31661 $---0,00029 $--
28-déc0,06860 $0,06860 $-0,06854 $---0,00006 $--
28-déc0,05000 $-0,05000 $0,04995 $---0,00005 $--
28-sept0,06740 $0,06740 $-0,06734 $---0,00006 $--
29-juin0,06800 $0,06800 $-0,06794 $---0,00006 $--
30-mars0,06290 $0,06290 $-0,06284 $---0,00006 $--
2016 +0,26230 $0,26230 $-0,24814 $---0,01416 $--
29-déc0,06470 $0,06470 $-0,06121 $---0,00349 $--
29-sept0,07380 $0,07380 $-0,06981 $---0,00399 $--
29-juin0,07040 $0,07040 $-0,06660 $---0,00380 $--
30-mars0,05340 $0,05340 $-0,05052 $---0,00288 $--
2015 +0,27230 $0,27230 $-0,22954 $---0,04276 $--
30-déc0,07770 $0,07770 $-0,06550 $---0,01220 $--
29-sept0,08310 $0,08310 $-0,07005 $---0,01305 $--
29-juin0,05330 $0,05330 $-0,04493 $---0,00837 $--
30-mars0,05820 $0,05820 $-0,04906 $---0,00914 $--
2014 +0,72960 $0,38160 $0,34800 $0,19375 $--0,53585 $---
30-déc0,18310 $0,18310 $-0,04862 $--0,13448 $---
30-déc0,34800 $-0,34800 $0,09241 $--0,25559 $---
29-sept0,06710 $0,06710 $-0,01782 $--0,04928 $---
27-juin0,06510 $0,06510 $-0,01729 $--0,04781 $---
28-mars0,06630 $0,06630 $-0,01761 $--0,04869 $---
2013 +0,29535 $0,24255 $0,05280 $0,07384 $--0,21944 $0,00207 $--
30-déc0,06625 $0,06625 $-0,01656 $--0,04922 $0,00047 $--
30-déc0,05280 $-0,05280 $0,01320 $--0,03923 $0,00037 $--
27-sept0,06000 $0,06000 $-0,01500 $--0,04458 $0,00042 $--
27-juin0,06000 $0,06000 $-0,01500 $--0,04458 $0,00042 $--
27-mars0,05630 $0,05630 $-0,01408 $--0,04183 $0,00039 $--
2012 +0,17850 $0,17850 $-0,11385 $---0,06465 $--
28-déc0,05630 $0,05630 $-0,03591 $---0,02039 $--
27-sept0,04700 $0,04700 $-0,02998 $---0,01702 $--
30-juin0,05000 $0,05000 $-0,03189 $---0,01811 $--
29-mars0,02520 $0,02520 $-0,01607 $---0,00913 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

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Documents

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Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

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