FNB Indice Morningstar International Momentum CI First Asset (couvert en $ CA)

Objectifs de placement

Le FNB Indice Morningstar International Momentum CI First Asset (le « Fonds ») a été conçu de façon á reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MorningstarMD Marchés développés hors Amérique du Nord Momentum cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais.

L'indice est constitué des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, excluant l'Amérique du Nord, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar. L'indice est conçu de façon á offrir une exposition diversifiée aux 200 plus grands émetteurs de ces marchés, qui ont démontré, entre autres choses, un momentum positif sur le plan des bénéfices et des cours.

La stratégie de placement du Fonds consiste á investir dans les titres inclus dans l'indice et á les conserver. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

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ZXM -1,73 %4,74 %8,01 %15,64 %-7,31 %3,75 %6,76 %4,73 %8,58 %
Point de référence-4,51 %0,32 %3,07 %9,56 %-1,20 %2,64 %7,93 %2,84 %5,76 %
Au: 31 mai 2019 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO

 

Répartition sectorielle*

Au 31 mai 2019
*As a percent of invested assets

 

Répartition géographie*

Au 31 mai 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities197
Price/Earnings Ratio14,92
Price/Book Ratio2,83
Au 31 mai, 2019

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/29/2000 à 05/31/2019IndicePoint de référence
Return (% annualized)11,183,09
Std Dev14,1314,12
Beta0,881,00
Sharpe0,690,15
Sortino Ratio0,940,20
Up Capture109,68100,00
Down Capture68,61100,00
Au 31 mai, 2019
Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Momentum Index
Point de référence: MSCI EAFE NR Index (CAD Hedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,33 % (au 24 juin 2019)

ZXMTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,14840 $1,38460 $0,76380 $--0,01251 $0,53246 $0,05044 $1,55571 $0,17671 $
2019 +0,17400 $0,17400 $--------
24-juin0,08700 $0,08700 $--------
25-mars0,08700 $0,08700 $--------
2018 +0,92940 $0,35540 $0,57400 $---0,42412 $-0,58809 $0,08280 $
28-déc0,57400 $-0,57400 $---0,26193 $-0,36321 $0,05113 $
21-déc0,09920 $0,09920 $----0,04527 $-0,06277 $0,00884 $
24-sept0,09920 $0,09920 $----0,04527 $-0,06277 $0,00884 $
25-juin0,09920 $0,09920 $----0,04527 $-0,06277 $0,00884 $
23-mars0,05780 $0,05780 $----0,02638 $-0,03657 $0,00515 $
2017 +0,29860 $0,25860 $0,04000 $----0,00505 $0,33660 $0,04305 $
28-déc0,05910 $0,05910 $-----0,00100 $0,06662 $0,00852 $
28-déc0,04000 $-0,04000 $----0,00068 $0,04509 $0,00577 $
28-sept0,05910 $0,05910 $-----0,00100 $0,06662 $0,00852 $
29-juin0,06520 $0,06520 $-----0,00110 $0,07350 $0,00940 $
30-mars0,07520 $0,07520 $-----0,00127 $0,08477 $0,01084 $
2016 +0,34420 $0,27390 $0,07030 $----0,00010 $0,37983 $0,03573 $
29-déc0,07030 $-0,07030 $----0,00002 $0,07758 $0,00730 $
29-déc0,06740 $0,06740 $-----0,00002 $0,07438 $0,00700 $
29-sept0,06400 $0,06400 $-----0,00002 $0,07062 $0,00664 $
29-juin0,07140 $0,07140 $-----0,00002 $0,07879 $0,00741 $
30-mars0,07110 $0,07110 $-----0,00002 $0,07846 $0,00738 $
2015 +0,27050 $0,27050 $-----0,04458 $0,23941 $0,01349 $
30-déc0,07680 $0,07680 $-----0,01266 $0,06797 $0,00383 $
29-sept0,06130 $0,06130 $-----0,01010 $0,05425 $0,00305 $
29-juin0,06610 $0,06610 $-----0,01089 $0,05851 $0,00330 $
30-mars0,06630 $0,06630 $-----0,01093 $0,05868 $0,00331 $
2014 +0,13170 $0,05220 $0,07950 $--0,01251 $0,10834 $0,00071 $0,01178 $0,00164 $
30-déc0,07950 $-0,07950 $--0,00755 $0,06540 $0,00043 $0,00711 $0,00099 $
30-déc0,05220 $0,05220 $---0,00496 $0,04294 $0,00028 $0,00467 $0,00065 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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