FNB Indice Morningstar International Momentum CI First Asset (non couvertes)

 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Livre Des Règlements   Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions internationales non couvertes contre le risque de change
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
ZXM.B 2,25 %9,52 %33,62 %12,87 %23,65 %8,76 %8,57 %9,48 %9,17 %11,72 %
Point de référence-0,15 %2,78 %12,98 %-4,30 %1,39 %1,22 %2,85 %5,38 %5,18 %6,06 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities200
Price/Earnings Ratio18,76
Price/Book Ratio3,96
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/15/2000 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)11,893,68
Std Dev13,8312,84
Beta0,931,00
Sharpe0,740,20
Sortino Ratio1,100,27
Up Capture113,72100,00
Down Capture68,55100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Momentum Index (Unhedged)
Point de référence: MSCI EAFE GR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 201

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,98 %
Currency Security0,02 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
BAYCURRENT CONSULTING INC Actions étrangerJP3835250006 6532 JP 0,67
888 HOLDINGS PLC Actions étrangerGI000A0F6407 888 LN 0,65
RAKUS CO LTD Actions étrangerJP3967170006 3923 JP 0,65
HELLOFRESH SE Actions étrangerDE000A161408 HFG GR 0,65
MONOTARO CO LTD Actions étrangerJP3922950005 3064 JP 0,63
INSTALCO AB Actions étrangerSE0009664253 INSTAL SS 0,61
KAINOS GROUP PLC Actions étrangerGB00BZ0D6727 KNOS LN 0,61
NETWEALTH GROUP LTD Actions étrangerAU000000NWL7 NWL AU 0,60
GMO PAYMENT GATEWAY INC Actions étrangerJP3385890003 3769 JP 0,60
NIHON M&A CENTER INC Actions étrangerJP3689050007 2127 JP 0,60
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN Actions étrangerES0165386014 SLR SM 0,59
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC Actions étrangerJP3636000006 4369 JP 0,59
EVOLUTION GAMING GROUP AB Actions étrangerSE0012673267 EVO SS 0,59
LASERTEC CORP Actions étrangerJP3979200007 6920 JP 0,58
SG HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3162770006 9143 JP 0,58
GAMES WORKSHOP GROUP PLC Actions étrangerGB0003718474 GAW LN 0,57
KINDRED GROUP PLC Actions étrangerSE0007871645 KINDSDB SS 0,57
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD Actions étrangerJP3879170003 9090 JP 0,57
Z HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3933800009 4689 JP 0,57
SBS HOLDINGS INC Actions étrangerJP3163500006 2384 JP 0,57
CAPCOM CO LTD Actions étrangerJP3218900003 9697 JP 0,57
HOYA CORP Actions étrangerJP3837800006 7741 JP 0,56
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDING Actions étrangerJP3389510003 6544 JP 0,56
EDP RENOVAVEIS SA Actions étrangerES0127797019 EDPR PL 0,56
ASM INTERNATIONAL NV Actions étrangerNL0000334118 ASM NA 0,56
BENEFIT ONE INC Actions étrangerJP3835630009 2412 JP 0,56
STILLFRONT GROUP AB Actions étrangerSE0007704788 SF SS 0,56
ELDERS LTD Actions étrangerAU000000ELD6 ELD AU 0,56
VALUECOMMERCE CO LTD Actions étrangerJP3778390009 2491 JP 0,55
KESKO OYJ Actions étrangerFI0009000202 KESKOB FH 0,55
TECHMATRIX CORP Actions étrangerJP3545130001 3762 JP 0,55
LOGITECH INTERNATIONAL SA Actions étrangerCH0025751329 LOGN SW 0,55
SINCH AB Actions étrangerSE0007439112 SINCH SS 0,54
ANRITSU CORP Actions étrangerJP3128800004 6754 JP 0,54
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD Actions étrangerJP3762800005 4307 JP 0,54
RIVERSTONE HOLDINGS LTD/SINGAP Actions étrangerSG1U22933048 RSTON SP 0,54
REVENIO GROUP OYJ Actions étrangerFI0009010912 REG1V FH 0,54
VAISALA OYJ Actions étrangerFI0009900682 VAIAS FH 0,54
LINDAB INTERNATIONAL AB Actions étrangerSE0001852419 LIAB SS 0,54
SECTRA AB Actions étrangerSE0014609061 SECTB SS 0,53
AVANZA BANK HOLDING AB Actions étrangerSE0012454072 AZA SS 0,53
TOKYO ELECTRON LTD Actions étrangerJP3571400005 8035 JP 0,53
ADVANTEST CORP Actions étrangerJP3122400009 6857 JP 0,53
ZOZO INC Actions étrangerJP3399310006 3092 JP 0,53
PARADOX INTERACTIVE AB Actions étrangerSE0008294953 PDX SS 0,53
HUSQVARNA AB Actions étrangerSE0001662230 HUSQB SS 0,53
TECHNOLOGY ONE LTD Actions étrangerAU000000TNE8 TNE AU 0,52
INDUTRADE AB Actions étrangerSE0001515552 INDT SS 0,52
MCJ CO LTD Actions étrangerJP3167420003 6670 JP 0,52
ADDTECH AB Actions étrangerSE0014781795 ADDTB SS 0,52
POSTNL NV Actions étrangerNL0009739416 PNL NA 0,52
RORZE CORP Actions étrangerJP3982200002 6323 JP 0,52
THULE GROUP AB Actions étrangerSE0006422390 THULE SS 0,52
CODAN LTD/AUSTRALIA Actions étrangerAU000000CDA3 CDA AU 0,52
GAMMA COMMUNICATIONS PLC Actions étrangerGB00BQS10J50 GAMA LN 0,52
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD Actions étrangerAU000000HVN7 HVN AU 0,52
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Actions étrangerGB00BWFGQN14 SPX LN 0,52
COMPUTACENTER PLC Actions étrangerGB00BV9FP302 CCC LN 0,52
FUSO CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3822600007 4368 JP 0,52
PANDORA A/S Actions étrangerDK0060252690 PNDORA DC 0,51
BACHEM HOLDING AG Actions étrangerCH0012530207 BANB SW 0,51
BECHTLE AG Actions étrangerDE0005158703 BC8 GR 0,51
REPLY SPA Actions étrangerIT0005282865 REY IM 0,51
JB HI-FI LTD Actions étrangerAU000000JBH7 JBH AU 0,51
CYBOZU INC Actions étrangerJP3312100005 4776 JP 0,51
ASML HOLDING NV Actions étrangerNL0010273215 ASML NA 0,51
HORNBACH BAUMARKT AG Actions étrangerDE0006084403 HBM GR 0,51
SINGAPORE EXCHANGE LTD Actions étrangerSG1J26887955 SGX SP 0,51
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 0,51
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,51
EUROPRIS ASA Actions étrangerNO0010735343 EPR NO 0,51
WALLENSTAM AB Actions étrangerSE0007074844 WALLB SS 0,50
JAPFA LTD Actions étrangerSG1AB9000005 JAP SP 0,50
AUTO TRADER GROUP PLC Actions étrangerGB00BVYVFW23 AUTO LN 0,50
SPIRENT COMMUNICATIONS PLC Actions étrangerGB0004726096 SPT LN 0,50
BETSSON AB Actions étrangerSE0014186532 BETSB SS 0,50
STARHUB LTD Actions étrangerSG1V12936232 STH SP 0,50
BILIA AB Actions étrangerSE0009921588 BILIA SS 0,50
FUJITSU LTD Actions étrangerJP3818000006 6702 JP 0,50
NESTE OYJ Actions étrangerFI0009013296 NESTE FH 0,50
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 0,50
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 0,50
WAREHOUSES DE PAUW CVA Actions étrangerBE0974349814 WDP BB 0,50
UPONOR OYJ Actions étrangerFI0009002158 UPONOR FH 0,50
ASHTEAD GROUP PLC Actions étrangerGB0000536739 AHT LN 0,50
KEPPEL DC REIT Actions étrangerSG1AF6000009 KDCREIT SP 0,50
HIKARI TSUSHIN INC Actions étrangerJP3783420007 9435 JP 0,50
DAIWABO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3505400006 3107 JP 0,49
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/ Actions étrangerJP3522200009 9504 JP 0,49
AXFOOD AB Actions étrangerSE0006993770 AXFO SS 0,49
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR Actions étrangerNZFAPE0001S2 FPH NZ 0,49
ASOS PLC Actions étrangerGB0030927254 ASC LN 0,49
BELIMO HOLDING AG Actions étrangerCH0001503199 BEAN SW 0,49
GEBERIT AG Actions étrangerCH0030170408 GEBN SW 0,49
NOLATO AB Actions étrangerSE0000109811 NOLAB SS 0,49
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD Actions étrangerAU000000MFG4 MFG AU 0,49
AVON RUBBER PLC Actions étrangerGB0000667013 AVON LN 0,49
TOKMANNI GROUP CORP Actions étrangerFI4000197934 TOKMAN FH 0,49
MAPLETREE LOGISTICS TRUST Actions étrangerSG1S03926213 MLT SP 0,49
COLES GROUP LTD Actions étrangerAU0000030678 COL AU 0,49
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E Actions étrangerIT0003828271 REC IM 0,49
ADMIRAL GROUP PLC Actions étrangerGB00B02J6398 ADM LN 0,49
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0012866412 BESI NA 0,49
CHARTER HALL GROUP Actions étrangerAU000000CHC0 CHC AU 0,49
PLUS500 LTD Actions étrangerIL0011284465 PLUS LN 0,49
SKANSKA AB Actions étrangerSE0000113250 SKAB SS 0,49
CHAMPION IRON LTD Actions étrangerAU000000CIA2 CIA AU 0,48
CEMBRA MONEY BANK AG Actions étrangerCH0225173167 CMBN SW 0,48
WELCIA HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3274280001 3141 JP 0,48
COSMOS PHARMACEUTICAL CORP Actions étrangerJP3298400007 3349 JP 0,48
NEXON CO LTD Actions étrangerJP3758190007 3659 JP 0,48
KONE OYJ Actions étrangerFI0009013403 KNEBV FH 0,48
HIGHLAND GOLD MINING LTD Actions étrangerGB0032360173 HGM LN 0,48
TAG IMMOBILIEN AG Actions étrangerDE0008303504 TEG GR 0,48
MAN WAH HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG5800U1071 1999 HK 0,48
GENMAB A/S Actions étrangerDK0010272202 GMAB DC 0,48
ATLAS COPCO AB Actions étrangerSE0011166610 ATCOA SS 0,48
NINTENDO CO LTD Actions étrangerJP3756600007 7974 JP 0,48
WOLTERS KLUWER NV Actions étrangerNL0000395903 WKL NA 0,48
SAFESTORE HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B1N7Z094 SAFE LN 0,48
S-POOL INC Actions étrangerJP3163900008 2471 JP 0,48
FERRARI NV Actions étrangerNL0011585146 RACE IM 0,48
KONINKLIJKE VOPAK NV Actions étrangerNL0009432491 VPK NA 0,48
KOHNAN SHOJI CO LTD Actions étrangerJP3283750002 7516 JP 0,48
TEAM17 GROUP PLC Actions étrangerGB00BYVX2X20 TM17 LN 0,48
STRAUSS GROUP LTD Actions étrangerIL0007460160 STRS IT 0,48
CMC MARKETS PLC Actions étrangerGB00B14SKR37 CMCX LN 0,48
VGP NV Actions étrangerBE0003878957 VGP BB 0,48
OTSUKA CORP Actions étrangerJP3188200004 4768 JP 0,48
SHENG SIONG GROUP LTD Actions étrangerSG2D54973185 SSG SP 0,47
IR JAPAN HOLDINGS LTD Actions étrangerJP3100640006 6035 JP 0,47
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC Actions étrangerGB00B0LCW083 HIK LN 0,47
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Actions étrangerHK0388045442 388 HK 0,47
RAMELIUS RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000RMS4 RMS AU 0,47
OBIC CO LTD Actions étrangerJP3173400007 4684 JP 0,47
KAZ MINERALS PLC Actions étrangerGB00B0HZPV38 KAZ LN 0,47
WACOM CO LTD Actions étrangerJP3993400005 6727 JP 0,47
RAIZNEXT CORP Actions étrangerJP3331600001 6379 JP 0,47
BWP TRUST Actions étrangerAU000000BWP3 BWP AU 0,47
ASX LTD Actions étrangerAU000000ASX7 ASX AU 0,47
ARTERIA NETWORKS CORP Actions étrangerJP3126240005 4423 JP 0,47
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE Actions étrangerIT0003242622 TRN IM 0,47
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00BD45SH49 IHP LN 0,47
ORION OYJ Actions étrangerFI0009014377 ORNBV FH 0,47
KOBE BUSSAN CO LTD Actions étrangerJP3291200008 3038 JP 0,47
ROYAL UNIBREW A/S Actions étrangerDK0060634707 RBREW DC 0,47
BIOTAGE AB Actions étrangerSE0000454746 BIOT SS 0,47
INVESTOR AB Actions étrangerSE0000107419 INVEB SS 0,47
TROAX GROUP AB Actions étrangerSE0012729366 TROAX SS 0,47
HASTINGS GROUP HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00BYRJH519 HSTG LN 0,47
JCU CORP Actions étrangerJP3166200000 4975 JP 0,47
CATENA AB Actions étrangerSE0001664707 CATE SS 0,46
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Actions étrangerNL0011794037 AD NA 0,46
PARTNERS GROUP HOLDING AG Actions étrangerCH0024608827 PGHN SW 0,46
VITROLIFE AB Actions étrangerSE0011205202 VITR SS 0,46
ILIAD SA Actions étrangerFR0004035913 ILD FP 0,46
WAYPOINT REIT Actions étrangerAU0000088064 WPR AU 0,46
IG GROUP HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B06QFB75 IGG LN 0,46
NCC AB Actions étrangerSE0000117970 NCCB SS 0,46
ACEA SPA Actions étrangerIT0001207098 ACE IM 0,46
SOFTCAT PLC Actions étrangerGB00BYZDVK82 SCT LN 0,46
LION CORP Actions étrangerJP3965400009 4912 JP 0,46
ALSO HOLDING AG Actions étrangerCH0024590272 ALSN SW 0,46
SONY CORP Actions étrangerJP3435000009 6758 JP 0,46
SEGRO PLC Actions étrangerGB00B5ZN1N88 SGRO LN 0,46
JAPAN EXCHANGE GROUP INC Actions étrangerJP3183200009 8697 JP 0,45
GALENICA AG Actions étrangerCH0360674466 GALE SW 0,45
ITOCHU CORP Actions étrangerJP3143600009 8001 JP 0,45
VISCOFAN SA Actions étrangerES0184262212 VIS SM 0,45
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3519400000 4519 JP 0,45
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032048 ROG SW 0,45
EISAI CO LTD Actions étrangerJP3160400002 4523 JP 0,45
SWECO AB Actions étrangerSE0000489098 SWECB SS 0,45
EURONEXT NV Actions étrangerNL0006294274 ENX FP 0,45
FERREXPO PLC Actions étrangerGB00B1XH2C03 FXPO LN 0,45
KDDI CORP Actions étrangerJP3496400007 9433 JP 0,45
SUGI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3397060009 7649 JP 0,45
FLOW TRADERS Actions étrangerNL0011279492 FLOW NA 0,45
KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3266190002 3549 JP 0,44
BOLIDEN AB Actions étrangerSE0012455673 BOL SS 0,44
FALCK RENEWABLES SPA Actions étrangerIT0003198790 FKR IM 0,44
KARDEX HOLDING AG Actions étrangerCH0100837282 KARN SW 0,44
ORACLE CORP JAPAN Actions étrangerJP3689500001 4716 JP 0,44
VARTA AG Actions étrangerDE000A0TGJ55 VAR1 GR 0,44
SELVAAG BOLIG ASA Actions étrangerNO0010612450 SBO NO 0,43
KOJAMO OYJ Actions étrangerFI4000312251 KOJAMO FH 0,43
ELISA OYJ Actions étrangerFI0009007884 ELISA FH 0,43
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC Actions étrangerJE00B6T5S470 POLY LN 0,43
GLAXOSMITHKLINE PLC Actions étrangerGB0009252882 GSK LN 0,43
FORTESCUE METALS GROUP LTD Actions étrangerAU000000FMG4 FMG AU 0,43
BEIJER REF AB Actions étrangerSE0011116508 BEIJB SS 0,43
MORPHOSYS AG Actions étrangerDE0006632003 MOR GR 0,43
EARTH CORP Actions étrangerJP3100190002 4985 JP 0,43
FJORDKRAFT HOLDING ASA Actions étrangerNO0010815673 FKRAFT NO 0,43
MONTEA C.V.A Actions étrangerBE0003853703 MONT BB 0,43
DAIICHI SANKYO CO LTD Actions étrangerJP3475350009 4568 JP 0,42
MINERAL RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000MIN4 MIN AU 0,42
A2 MILK CO LTD/THE Actions étrangerNZATME0002S8 ATM NZ 0,41
BOOHOO GROUP PLC Actions étrangerJE00BG6L7297 BOO LN 0,40
BIOGAIA AB Actions étrangerSE0000470395 BIOGB SS 0,38
BEST WORLD INTERNATIONAL LTD Actions étrangerSG1DG3000004 BEST SP 0,04
Currency Security 0,02

Au: 19 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

0%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 0,92 % (au 19 oct 2020)

ZXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,26290 $1,89770 $1,36520 $--0,01238 $0,87440 $0,17010 $2,25456 $0,27764 $
2020 +0,22910 $0,22910 $--------
24-sept0,08670 $0,08670 $--------
24-juin0,07120 $0,07120 $--------
25-mars0,07120 $0,07120 $--------
2019 +0,62920 $0,38920 $0,24000 $-----0,73008 $0,10088 $
30-déc0,24000 $-0,24000 $-----0,27848 $0,03848 $
23-déc0,10080 $0,10080 $------0,11696 $0,01616 $
24-sept0,10080 $0,10080 $------0,11696 $0,01616 $
24-juin0,09380 $0,09380 $------0,10884 $0,01504 $
25-mars0,09380 $0,09380 $------0,10884 $0,01504 $
2018 +1,29100 $0,38900 $0,90200 $---0,87440 $-0,48484 $0,06824 $
28-déc0,90200 $-0,90200 $---0,61093 $-0,33876 $0,04769 $
21-déc0,10790 $0,10790 $----0,07308 $-0,04052 $0,00570 $
24-sept0,10790 $0,10790 $----0,07308 $-0,04052 $0,00570 $
25-juin0,10790 $0,10790 $----0,07308 $-0,04052 $0,00570 $
23-mars0,06530 $0,06530 $----0,04423 $-0,02452 $0,00345 $
2017 +0,37480 $0,27480 $0,10000 $----0,00920 $0,41989 $0,05429 $
28-déc0,06150 $0,06150 $-----0,00151 $0,06890 $0,00891 $
28-déc0,10000 $-0,10000 $----0,00245 $0,11203 $0,01448 $
28-sept0,06150 $0,06150 $-----0,00151 $0,06890 $0,00891 $
29-juin0,07110 $0,07110 $-----0,00175 $0,07965 $0,01030 $
30-mars0,08070 $0,08070 $-----0,00198 $0,09041 $0,01169 $
2016 +0,42340 $0,30020 $0,12320 $----0,00006 $0,46683 $0,04349 $
29-déc0,12320 $-0,12320 $----0,00002 $0,13584 $0,01266 $
29-déc0,07130 $0,07130 $-----0,00001 $0,07861 $0,00732 $
29-sept0,07160 $0,07160 $-----0,00001 $0,07895 $0,00736 $
29-juin0,07870 $0,07870 $-----0,00001 $0,08677 $0,00808 $
30-mars0,07860 $0,07860 $-----0,00001 $0,08666 $0,00807 $
2015 +0,28960 $0,28960 $-----0,15719 $0,14155 $0,00914 $
30-déc0,08580 $0,08580 $-----0,04657 $0,04194 $0,00271 $
29-sept0,06710 $0,06710 $-----0,03642 $0,03280 $0,00212 $
29-juin0,06770 $0,06770 $-----0,03675 $0,03309 $0,00214 $
30-mars0,06900 $0,06900 $-----0,03745 $0,03372 $0,00217 $
2014 +0,02580 $0,02580 $---0,01238 $-0,00365 $0,01137 $0,00160 $
30-déc0,02580 $0,02580 $---0,01238 $-0,00365 $0,01137 $0,00160 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille

30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

12 mars, 2020 - Rapport du CEI aux porteurs de titres

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Morningstar International Momentum Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici