Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXM | 2,82 % | 10,14 % | 11,04 % | -14,48 % | -14,48 % | 0,15 % | -5,39 % | 1,19 % | 2,48 % | 3,00 % |
Point de référence | 2,53 % | 11,45 % | 12,84 % | 0,50 % | 0,50 % | 11,32 % | 3,66 % | 6,72 % | 6,54 % | 6,36 % |
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO |
Au décembre 31, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques De L'indice* | |
Number of Securities | 200 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 9,45 |
Au 31 déc, 2020 |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
Time period: 12/29/2000 à 12/31/2020 | Indice | Point de référence |
---|---|---|
Return (% annualized) | 9,15 | 3,45 |
Std Dev | 17,98 | 14,49 |
Beta | 1,13 | 1,00 |
Sharpe | 0,48 | 0,18 |
Sortino Ratio | 0,66 | 0,24 |
Up Capture | 126,25 | 100,00 |
Down Capture | 100,55 | 100,00 |
Au 31 déc, 2020 Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index Point de référence: MSCI EAFE NR Index (CAD Hedged) |
Nombre de titres: 201
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 99,97 % |
Currency Security | 0,03 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDIN | Actions étranger | JP3585800000 | 9501 JP | 0,72 |
JUST GROUP PLC | Actions étranger | GB00BCRX1J15 | JUST LN | 0,68 |
WILMAR INTERNATIONAL LTD | Actions étranger | SG1T56930848 | WIL SP | 0,63 |
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO | Actions étranger | JP3551200003 | 9513 JP | 0,62 |
DAIWABO HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3505400006 | 3107 JP | 0,62 |
ROYAL MAIL PLC | Actions étranger | GB00BDVZYZ77 | RMG LN | 0,61 |
AMBEA AB | Actions étranger | SE0009663826 | AMBEA SS | 0,61 |
KINTETSU WORLD EXPRESS INC | Actions étranger | JP3262900008 | 9375 JP | 0,59 |
INCITEC PIVOT LTD | Actions étranger | AU000000IPL1 | IPL AU | 0,58 |
NOBINA AB | Actions étranger | SE0007185418 | NOBINA SS | 0,58 |
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | Actions étranger | MU0117U00026 | GGR SP | 0,58 |
IWATANI CORP | Actions étranger | JP3151600008 | 8088 JP | 0,58 |
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3246400000 | 9508 JP | 0,58 |
BONAVA AB | Actions étranger | SE0008091581 | BONAVB SS | 0,58 |
MITSUI MINING & SMELTING CO LT | Actions étranger | JP3888400003 | 5706 JP | 0,57 |
FERREXPO PLC | Actions étranger | GB00B1XH2C03 | FXPO LN | 0,57 |
DRAX GROUP PLC | Actions étranger | GB00B1VNSX38 | DRX LN | 0,57 |
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | Actions étranger | SG2D00968206 | HPHT SP | 0,57 |
NISHIMATSU CONSTRUCTION CO LTD | Actions étranger | JP3659200004 | 1820 JP | 0,57 |
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | Actions étranger | SG1B51001017 | JCNC SP | 0,56 |
SUMITOMO FORESTRY CO LTD | Actions étranger | JP3409800004 | 1911 JP | 0,56 |
FORTUM OYJ | Actions étranger | FI0009007132 | FORTUM FH | 0,56 |
FORTESCUE METALS GROUP LTD | Actions étranger | AU000000FMG4 | FMG AU | 0,56 |
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | Actions étranger | IL0006912120 | DSCT IT | 0,56 |
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/T | Actions étranger | JP3228600007 | 9503 JP | 0,55 |
MEKONOMEN AB | Actions étranger | SE0002110064 | MEKO SS | 0,55 |
KS HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3277150003 | 8282 JP | 0,55 |
JAPFA LTD | Actions étranger | SG1AB9000005 | JAP SP | 0,55 |
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3131090007 | 3291 JP | 0,54 |
J SAINSBURY PLC | Actions étranger | GB00B019KW72 | SBRY LN | 0,54 |
OMV AG | Actions étranger | AT0000743059 | OMV AV | 0,54 |
KANDENKO CO LTD | Actions étranger | JP3230600003 | 1942 JP | 0,54 |
BETSSON AB | Actions étranger | SE0014186532 | BETSB SS | 0,54 |
HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3850200001 | 9509 JP | 0,54 |
DANSKE BANK A/S | Actions étranger | DK0010274414 | DANSKE DC | 0,54 |
TESSENDERLO GROUP SA | Actions étranger | BE0003555639 | TESB BB | 0,53 |
CHAMPION IRON LTD | Actions étranger | AU000000CIA2 | CIA AU | 0,53 |
BILIA AB | Actions étranger | SE0009921588 | BILIA SS | 0,53 |
SKANSKA AB | Actions étranger | SE0000113250 | SKAB SS | 0,53 |
OLAM INTERNATIONAL LTD | Actions étranger | SG1Q75923504 | OLAM SP | 0,53 |
BILFINGER SE | Actions étranger | DE0005909006 | GBF GR | 0,53 |
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PL | Actions étranger | GB00BY9D0Y18 | DLG LN | 0,53 |
SHINSEI BANK LTD | Actions étranger | JP3729000004 | 8303 JP | 0,53 |
MITSUI & CO LTD | Actions étranger | JP3893600001 | 8031 JP | 0,53 |
COMMERZBANK AG | Actions étranger | DE000CBK1001 | CBK GR | 0,53 |
IMPERIAL BRANDS PLC | Actions étranger | GB0004544929 | IMB LN | 0,53 |
VSTECS HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG9400C1116 | 856 HK | 0,52 |
EXOR NV | Actions étranger | NL0012059018 | EXO IM | 0,52 |
PUBLICIS GROUPE SA | Actions étranger | FR0000130577 | PUB FP | 0,52 |
NORITAKE CO LTD/NAGOYA JAPAN | Actions étranger | JP3763000001 | 5331 JP | 0,52 |
TOKUYAMA CORP | Actions étranger | JP3625000009 | 4043 JP | 0,52 |
NIPPON YUSEN KK | Actions étranger | JP3753000003 | 9101 JP | 0,52 |
ITOCHU CORP | Actions étranger | JP3143600009 | 8001 JP | 0,52 |
CAPITALAND LTD | Actions étranger | SG1J27887962 | CAPL SP | 0,52 |
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | Actions étranger | GB0006043169 | MRW LN | 0,52 |
KUREHA CORP | Actions étranger | JP3271600003 | 4023 JP | 0,52 |
UNIPER SE | Actions étranger | DE000UNSE018 | UN01 GR | 0,52 |
ASR NEDERLAND NV | Actions étranger | NL0011872643 | ASRNL NA | 0,52 |
KANEMATSU CORP | Actions étranger | JP3217100001 | 8020 JP | 0,52 |
PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD | Actions étranger | JP3448400006 | 7250 JP | 0,52 |
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3752900005 | 6178 JP | 0,52 |
AVIVA PLC | Actions étranger | GB0002162385 | AV/ LN | 0,52 |
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3526600006 | 9502 JP | 0,52 |
CARREFOUR SA | Actions étranger | FR0000120172 | CA FP | 0,51 |
KOMERI CO LTD | Actions étranger | JP3305600003 | 8218 JP | 0,51 |
EBARA CORP | Actions étranger | JP3166000004 | 6361 JP | 0,51 |
MARUHA NICHIRO CORP | Actions étranger | JP3876600002 | 1333 JP | 0,51 |
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN | Actions étranger | AT0000908504 | VIG AV | 0,51 |
KERRY PROPERTIES LTD | Actions étranger | BMG524401079 | 683 HK | 0,51 |
AURUBIS AG | Actions étranger | DE0006766504 | NDA GR | 0,51 |
SWISS LIFE HOLDING AG | Actions étranger | CH0014852781 | SLHN SW | 0,51 |
STRABAG SE | Actions étranger | AT000000STR1 | STR AV | 0,51 |
DIVERSIFIED GAS & OIL PLC | Actions étranger | GB00BYX7JT74 | DGOC LN | 0,51 |
BOLLORE SA | Actions étranger | FR0000039299 | BOL FP | 0,51 |
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD | Actions étranger | JP3131400008 | 8570 JP | 0,51 |
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3605400005 | 9506 JP | 0,51 |
J-OIL MILLS INC | Actions étranger | JP3840000008 | 2613 JP | 0,51 |
ACADEMEDIA AB | Actions étranger | SE0007897079 | ACAD SS | 0,51 |
KYUDENKO CORP | Actions étranger | JP3247050002 | 1959 JP | 0,51 |
BPER BANCA | Actions étranger | IT0000066123 | BPE IM | 0,51 |
BW LPG LTD | Actions étranger | BMG173841013 | BWLPG NO | 0,51 |
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LT | Actions étranger | HK0440001847 | 440 HK | 0,51 |
NISHIO RENT ALL CO LTD | Actions étranger | JP3657500009 | 9699 JP | 0,51 |
NN GROUP NV | Actions étranger | NL0010773842 | NN NA | 0,51 |
NCC AB | Actions étranger | SE0000117970 | NCCB SS | 0,51 |
RENGO CO LTD | Actions étranger | JP3981400009 | 3941 JP | 0,50 |
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Actions étranger | HK0016000132 | 16 HK | 0,50 |
FIRST PACIFIC CO LTD | Actions étranger | BMG348041077 | 142 HK | 0,50 |
T&D HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3539220008 | 8795 JP | 0,50 |
VICAT SA | Actions étranger | FR0000031775 | VCT FP | 0,50 |
KANEKA CORP | Actions étranger | JP3215800008 | 4118 JP | 0,50 |
NOMURA HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3762600009 | 8604 JP | 0,50 |
ORANGE BELGIUM SA | Actions étranger | BE0003735496 | OBEL BB | 0,50 |
YANLORD LAND GROUP LTD | Actions étranger | SG1T57930854 | YLLG SP | 0,50 |
TALANX AG | Actions étranger | DE000TLX1005 | TLX GR | 0,50 |
ARCS CO LTD | Actions étranger | JP3968600001 | 9948 JP | 0,50 |
TOKYU CONSTRUCTION CO LTD | Actions étranger | JP3567410000 | 1720 JP | 0,50 |
FREENET AG | Actions étranger | DE000A0Z2ZZ5 | FNTN GR | 0,50 |
DAH SING BANKING GROUP LTD | Actions étranger | HK2356013600 | 2356 HK | 0,50 |
OKINAWA ELECTRIC POWER CO INC/ | Actions étranger | JP3194700005 | 9511 JP | 0,50 |
PACT GROUP HOLDINGS LTD | Actions étranger | AU000000PGH3 | PGH AU | 0,50 |
FURUKAWA CO LTD | Actions étranger | JP3826800009 | 5715 JP | 0,50 |
KANAMOTO CO LTD | Actions étranger | JP3215200001 | 9678 JP | 0,50 |
UBS GROUP AG | Actions étranger | CH0244767585 | UBSG SW | 0,50 |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | Actions étranger | ES0116920333 | GCO SM | 0,50 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA | Actions étranger | FR0010221234 | ETL FP | 0,49 |
TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP C | Actions étranger | JP3457900003 | 1762 JP | 0,49 |
HEIWADO CO LTD | Actions étranger | JP3834400008 | 8276 JP | 0,49 |
MEDIPAL HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3268950007 | 7459 JP | 0,49 |
M&G PLC | Actions étranger | GB00BKFB1C65 | MNG LN | 0,49 |
ADEKA CORP | Actions étranger | JP3114800000 | 4401 JP | 0,49 |
ASSICURAZIONI GENERALI SPA | Actions étranger | IT0000062072 | G IM | 0,49 |
TPR CO LTD | Actions étranger | JP3542400001 | 6463 JP | 0,49 |
UNITED SUPER MARKETS HOLDINGS | Actions étranger | JP3949450005 | 3222 JP | 0,49 |
NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE | Actions étranger | JP3677200002 | 2602 JP | 0,49 |
EDION CORP | Actions étranger | JP3164470001 | 2730 JP | 0,49 |
CEMENTIR HOLDING NV | Actions étranger | NL0013995087 | CEM IM | 0,49 |
COFACE SA | Actions étranger | FR0010667147 | COFA FP | 0,49 |
MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDI | Actions étranger | JP3862960006 | 3132 JP | 0,49 |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Actions étranger | DE0005785604 | FRE GR | 0,49 |
CNP ASSURANCES | Actions étranger | FR0000120222 | CNP FP | 0,49 |
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG217651051 | 1 HK | 0,49 |
WORLEY LTD | Actions étranger | AU000000WOR2 | WOR AU | 0,49 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Actions étranger | NL0011794037 | AD NA | 0,49 |
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | JP3117700009 | 7167 JP | 0,49 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Actions étranger | DE0005557508 | DTE GR | 0,49 |
SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3423800006 | 9069 JP | 0,49 |
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/ | Actions étranger | JP3522200009 | 9504 JP | 0,49 |
SEIREN CO LTD | Actions étranger | JP3413800008 | 3569 JP | 0,48 |
VALIANT HOLDING AG | Actions étranger | CH0014786500 | VATN SW | 0,48 |
BARCLAYS PLC | Actions étranger | GB0031348658 | BARC LN | 0,48 |
BAWAG GROUP AG | Actions étranger | AT0000BAWAG2 | BG AV | 0,48 |
ALLIANZ SE | Actions étranger | DE0008404005 | ALV GR | 0,48 |
TOYOBO CO LTD | Actions étranger | JP3619800000 | 3101 JP | 0,48 |
NIHON CHOUZAI CO LTD | Actions étranger | JP3729200000 | 3341 JP | 0,48 |
BT GROUP PLC | Actions étranger | GB0030913577 | BT/A LN | 0,48 |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | Actions étranger | ES0167050915 | ACS SM | 0,48 |
WH GROUP LTD | Actions étranger | KYG960071028 | 288 HK | 0,48 |
MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD | Actions étranger | JP3876000005 | 9068 JP | 0,48 |
MITSUI OSK LINES LTD | Actions étranger | JP3362700001 | 9104 JP | 0,48 |
OBAYASHI CORP | Actions étranger | JP3190000004 | 1802 JP | 0,48 |
POSTE ITALIANE SPA | Actions étranger | IT0003796171 | PST IM | 0,48 |
BOUYGUES SA | Actions étranger | FR0000120503 | EN FP | 0,48 |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FI | Actions étranger | IT0000062957 | MB IM | 0,48 |
NITTO KOGYO CORP | Actions étranger | JP3682400001 | 6651 JP | 0,48 |
FNAC DARTY SA | Actions étranger | FR0011476928 | FNAC FP | 0,48 |
MEDIASET SPA | Actions étranger | IT0001063210 | MS IM | 0,48 |
TELEVISION FRANCAISE 1 | Actions étranger | FR0000054900 | TFI FP | 0,47 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | Actions étranger | DE0005190003 | BMW GR | 0,47 |
BELL FOOD GROUP AG | Actions étranger | CH0315966322 | BELL SW | 0,47 |
HORNBACH BAUMARKT AG | Actions étranger | DE0006084403 | HBM GR | 0,47 |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | Actions étranger | FR0010242511 | EDF FP | 0,47 |
HERA SPA | Actions étranger | IT0001250932 | HER IM | 0,47 |
BNP PARIBAS SA | Actions étranger | FR0000131104 | BNP FP | 0,47 |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3476480003 | 8750 JP | 0,47 |
INVESTEC PLC | Actions étranger | GB00B17BBQ50 | INVP LN | 0,47 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | Actions étranger | IT0004827447 | US IM | 0,47 |
HOSIDEN CORP | Actions étranger | JP3845800006 | 6804 JP | 0,47 |
UNIPOL GRUPPO SPA | Actions étranger | IT0004810054 | UNI IM | 0,47 |
1&1 DRILLISCH AG | Actions étranger | DE0005545503 | DRI GR | 0,47 |
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA | Actions étranger | DE0006083405 | HBH GR | 0,46 |
OKUWA CO LTD | Actions étranger | JP3172150009 | 8217 JP | 0,46 |
K WAH INTERNATIONAL HOLDINGS L | Actions étranger | BMG5321P1169 | 173 HK | 0,46 |
BERNER KANTONALBANK AG | Actions étranger | CH0009691608 | BEKN SW | 0,46 |
CREDIT AGRICOLE SA | Actions étranger | FR0000045072 | ACA FP | 0,46 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | Actions étranger | IT0000784196 | BPSO IM | 0,46 |
KYOEI STEEL LTD | Actions étranger | JP3247400009 | 5440 JP | 0,46 |
IPSOS | Actions étranger | FR0000073298 | IPS FP | 0,46 |
GUNMA BANK LTD/THE | Actions étranger | JP3276400003 | 8334 JP | 0,46 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | Actions étranger | GB0008706128 | LLOY LN | 0,46 |
VALOR HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3778400006 | 9956 JP | 0,46 |
ORANGE SA | Actions étranger | FR0000133308 | ORA FP | 0,46 |
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | Actions étranger | PTBCP0AM0015 | BCP PL | 0,45 |
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3396350005 | 9412 JP | 0,45 |
KERRY LOGISTICS NETWORK LTD | Actions étranger | BMG524181036 | 636 HK | 0,45 |
SHIMIZU CORP | Actions étranger | JP3358800005 | 1803 JP | 0,45 |
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | JP3935300008 | 8418 JP | 0,45 |
DCM HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3548660004 | 3050 JP | 0,45 |
KOHNAN SHOJI CO LTD | Actions étranger | JP3283750002 | 7516 JP | 0,45 |
IYO BANK LTD/THE | Actions étranger | JP3149600003 | 8385 JP | 0,45 |
77 BANK LTD/THE | Actions étranger | JP3352000008 | 8341 JP | 0,45 |
NOS SGPS SA | Actions étranger | PTZON0AM0006 | NOS PL | 0,45 |
STARTS CORP INC | Actions étranger | JP3399200009 | 8850 JP | 0,44 |
AGL ENERGY LTD | Actions étranger | AU000000AGL7 | AGL AU | 0,44 |
ONTEX GROUP NV | Actions étranger | BE0974276082 | ONTEX BB | 0,44 |
TELECOM ITALIA SPA/MILANO | Actions étranger | IT0003497168 | TIT IM | 0,44 |
SANDFIRE RESOURCES LTD | Actions étranger | AU000000SFR8 | SFR AU | 0,44 |
CAIXABANK SA | Actions étranger | ES0140609019 | CABK SM | 0,44 |
CREDITO EMILIANO SPA | Actions étranger | IT0003121677 | CE IM | 0,44 |
UNICAJA BANCO SA | Actions étranger | ES0180907000 | UNI SM | 0,43 |
MAPFRE SA | Actions étranger | ES0124244E34 | MAP SM | 0,43 |
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | JP3842400008 | 8377 JP | 0,43 |
NORTH PACIFIC BANK LTD | Actions étranger | JP3843400007 | 8524 JP | 0,43 |
ARCLAND SAKAMOTO CO LTD | Actions étranger | JP3100100001 | 9842 JP | 0,42 |
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDING | Actions étranger | JP3658850007 | 7189 JP | 0,42 |
SHIGA BANK LTD/THE | Actions étranger | JP3347600003 | 8366 JP | 0,42 |
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | Actions étranger | GB00BJ1F4N75 | MCRO LN | 0,41 |
AIRTEL AFRICA PLC | Actions étranger | GB00BKDRYJ47 | AAF LN | 0,40 |
LIBERBANK SA | Actions étranger | ES0168675090 | LBK SM | 0,39 |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | Actions étranger | ES06670509I0 | ACS/D SM | 0,01 |
Currency Security | 0,03 | |||
Au: 22 janvier 2021 | 0% |
Rendement sur 12 derniers mois : 2,29 % (au 22 jan 2021)
VXM | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 4,43740 $ | 2,64490 $ | 1,79250 $ | - | - | 0,01495 $ | 1,39158 $ | 0,24328 $ | 2,64028 $ | 0,33427 $ |
2020 + | 0,48160 $ | 0,48160 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23-déc | 0,15790 $ | 0,15790 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-sept | 0,10790 $ | 0,10790 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-juin | 0,10790 $ | 0,10790 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,10790 $ | 0,10790 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 0,44460 $ | 0,39560 $ | 0,04900 $ | - | - | - | - | 0,05899 $ | 0,43550 $ | 0,04989 $ |
30-déc | 0,04900 $ | - | 0,04900 $ | - | - | - | - | 0,00650 $ | 0,04800 $ | 0,00550 $ |
23-déc | 0,10790 $ | 0,10790 $ | - | - | - | - | - | 0,01432 $ | 0,10569 $ | 0,01211 $ |
24-sept | 0,10560 $ | 0,10560 $ | - | - | - | - | - | 0,01401 $ | 0,10344 $ | 0,01185 $ |
24-juin | 0,09420 $ | 0,09420 $ | - | - | - | - | - | 0,01250 $ | 0,09227 $ | 0,01057 $ |
25-mars | 0,08790 $ | 0,08790 $ | - | - | - | - | - | 0,01166 $ | 0,08610 $ | 0,00986 $ |
2018 + | 1,34080 $ | 0,45780 $ | 0,88300 $ | - | - | - | 0,73078 $ | 0,00164 $ | 0,71576 $ | 0,10736 $ |
28-déc | 0,88300 $ | - | 0,88300 $ | - | - | - | 0,48126 $ | 0,00107 $ | 0,47137 $ | 0,07071 $ |
21-déc | 0,12740 $ | 0,12740 $ | - | - | - | - | 0,06944 $ | 0,00016 $ | 0,06801 $ | 0,01020 $ |
24-sept | 0,12740 $ | 0,12740 $ | - | - | - | - | 0,06944 $ | 0,00016 $ | 0,06801 $ | 0,01020 $ |
25-juin | 0,12740 $ | 0,12740 $ | - | - | - | - | 0,06944 $ | 0,00016 $ | 0,06801 $ | 0,01020 $ |
23-mars | 0,07560 $ | 0,07560 $ | - | - | - | - | 0,04120 $ | 0,00009 $ | 0,04036 $ | 0,00605 $ |
2017 + | 0,96460 $ | 0,40460 $ | 0,56000 $ | - | - | - | 0,55708 $ | 0,00210 $ | 0,46490 $ | 0,05948 $ |
28-déc | 0,10130 $ | 0,10130 $ | - | - | - | - | 0,05850 $ | 0,00023 $ | 0,04882 $ | 0,00625 $ |
28-déc | 0,56000 $ | - | 0,56000 $ | - | - | - | 0,32342 $ | 0,00120 $ | 0,26990 $ | 0,03452 $ |
28-sept | 0,10130 $ | 0,10130 $ | - | - | - | - | 0,05850 $ | 0,00023 $ | 0,04882 $ | 0,00625 $ |
29-juin | 0,10100 $ | 0,10100 $ | - | - | - | - | 0,05833 $ | 0,00022 $ | 0,04868 $ | 0,00623 $ |
30-mars | 0,10100 $ | 0,10100 $ | - | - | - | - | 0,05833 $ | 0,00022 $ | 0,04868 $ | 0,00623 $ |
2016 + | 0,63450 $ | 0,40450 $ | 0,23000 $ | - | - | - | - | - | 0,72419 $ | 0,08969 $ |
29-déc | 0,23000 $ | - | 0,23000 $ | - | - | - | - | - | 0,26251 $ | 0,03251 $ |
29-déc | 0,09690 $ | 0,09690 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11060 $ | 0,01370 $ |
29-sept | 0,09690 $ | 0,09690 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11060 $ | 0,01370 $ |
29-juin | 0,10310 $ | 0,10310 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11767 $ | 0,01457 $ |
30-mars | 0,10760 $ | 0,10760 $ | - | - | - | - | - | - | 0,12281 $ | 0,01521 $ |
2015 + | 0,44070 $ | 0,44070 $ | - | - | - | - | - | 0,18055 $ | 0,28644 $ | 0,02629 $ |
30-déc | 0,12570 $ | 0,12570 $ | - | - | - | - | - | 0,05150 $ | 0,08170 $ | 0,00750 $ |
29-sept | 0,11130 $ | 0,11130 $ | - | - | - | - | - | 0,04560 $ | 0,07234 $ | 0,00664 $ |
29-juin | 0,10410 $ | 0,10410 $ | - | - | - | - | - | 0,04265 $ | 0,06766 $ | 0,00621 $ |
30-mars | 0,09960 $ | 0,09960 $ | - | - | - | - | - | 0,04080 $ | 0,06474 $ | 0,00594 $ |
2014 + | 0,13060 $ | 0,06010 $ | 0,07050 $ | - | - | 0,01495 $ | 0,10372 $ | - | 0,01349 $ | 0,00156 $ |
30-déc | 0,06010 $ | 0,06010 $ | - | - | - | 0,00688 $ | 0,04773 $ | - | 0,00621 $ | 0,00072 $ |
30-déc | 0,07050 $ | - | 0,07050 $ | - | - | 0,00807 $ | 0,05599 $ | - | 0,00728 $ | 0,00084 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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