Le Fonds a été conçu de façon á reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MorningstarMD Marchés développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais.
L'indice est constitué des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, excluant l'Amérique du Nord, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar. L'indice est conçu de façon á offrir une exposition diversifiée aux 200 plus grands émetteurs au sein de ces marchés qui présentent une « bonne valeur » selon certaines caractéristiques, comme un faible ratio cours/bénéfice et un faible ratio cours/flux de trésorerie.
La stratégie de placement du Fonds consiste á investir dans les titres inclus dans l'indice et á les conserver. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXM | 4,10 % | -2,12 % | 5,71 % | 5,71 % | -7,86 % | 0,03 % | 11,69 % | 3,11 % | 5,18 % |
| Point de référence | 4,37 % | 3,16 % | 14,34 % | 14,34 % | 3,34 % | 5,21 % | 10,90 % | 5,13 % | 6,64 % |
| Au: 30 juin 2019 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO | |||||||||
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques De L'indice* | |
| Number of Securities | 200 |
|---|---|
| Price/Earnings Ratio | 8,64 |
| Au 28 juin, 2019 | |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
| Time period: 11/30/-0001 à 06/28/2019 | Indice | Point de référence |
|---|---|---|
| Return (% annualized) | 10,24 | 3,31 |
| Std Dev | 17,27 | 0,00 |
| Beta | 1,10 | 1,00 |
| Sharpe | 0,54 | 0,17 |
| Sortino Ratio | 0,77 | 0,22 |
| Up Capture | 127,01 | 100,00 |
| Down Capture | 94,49 | 100,00 |
| Au 28 juin, 2019 Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index Point de référence: MSCI EAFE NR Index (CAD Hedged) | ||
Rendement sur 12 derniers mois : 1,90 % (au 23 juil 2019)
| VXM | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 3,69330 $ | 1,94980 $ | 1,74350 $ | - | - | 0,01495 $ | 1,39158 $ | 0,18429 $ | 2,20478 $ | 0,28438 $ |
| 2019 + | 0,18210 $ | 0,18210 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-juin | 0,09420 $ | 0,09420 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-mars | 0,08790 $ | 0,08790 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 + | 1,34080 $ | 0,45780 $ | 0,88300 $ | - | - | - | 0,73078 $ | 0,00164 $ | 0,71576 $ | 0,10736 $ |
| 28-déc | 0,88300 $ | - | 0,88300 $ | - | - | - | 0,48126 $ | 0,00107 $ | 0,47137 $ | 0,07071 $ |
| 21-déc | 0,12740 $ | 0,12740 $ | - | - | - | - | 0,06944 $ | 0,00016 $ | 0,06801 $ | 0,01020 $ |
| 24-sept | 0,12740 $ | 0,12740 $ | - | - | - | - | 0,06944 $ | 0,00016 $ | 0,06801 $ | 0,01020 $ |
| 25-juin | 0,12740 $ | 0,12740 $ | - | - | - | - | 0,06944 $ | 0,00016 $ | 0,06801 $ | 0,01020 $ |
| 23-mars | 0,07560 $ | 0,07560 $ | - | - | - | - | 0,04120 $ | 0,00009 $ | 0,04036 $ | 0,00605 $ |
| 2017 + | 0,96460 $ | 0,40460 $ | 0,56000 $ | - | - | - | 0,55708 $ | 0,00210 $ | 0,46490 $ | 0,05948 $ |
| 28-déc | 0,10130 $ | 0,10130 $ | - | - | - | - | 0,05850 $ | 0,00023 $ | 0,04882 $ | 0,00625 $ |
| 28-déc | 0,56000 $ | - | 0,56000 $ | - | - | - | 0,32342 $ | 0,00120 $ | 0,26990 $ | 0,03452 $ |
| 28-sept | 0,10130 $ | 0,10130 $ | - | - | - | - | 0,05850 $ | 0,00023 $ | 0,04882 $ | 0,00625 $ |
| 29-juin | 0,10100 $ | 0,10100 $ | - | - | - | - | 0,05833 $ | 0,00022 $ | 0,04868 $ | 0,00623 $ |
| 30-mars | 0,10100 $ | 0,10100 $ | - | - | - | - | 0,05833 $ | 0,00022 $ | 0,04868 $ | 0,00623 $ |
| 2016 + | 0,63450 $ | 0,40450 $ | 0,23000 $ | - | - | - | - | - | 0,72419 $ | 0,08969 $ |
| 29-déc | 0,23000 $ | - | 0,23000 $ | - | - | - | - | - | 0,26251 $ | 0,03251 $ |
| 29-déc | 0,09690 $ | 0,09690 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11060 $ | 0,01370 $ |
| 29-sept | 0,09690 $ | 0,09690 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11060 $ | 0,01370 $ |
| 29-juin | 0,10310 $ | 0,10310 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11767 $ | 0,01457 $ |
| 30-mars | 0,10760 $ | 0,10760 $ | - | - | - | - | - | - | 0,12281 $ | 0,01521 $ |
| 2015 + | 0,44070 $ | 0,44070 $ | - | - | - | - | - | 0,18055 $ | 0,28644 $ | 0,02629 $ |
| 30-déc | 0,12570 $ | 0,12570 $ | - | - | - | - | - | 0,05150 $ | 0,08170 $ | 0,00750 $ |
| 29-sept | 0,11130 $ | 0,11130 $ | - | - | - | - | - | 0,04560 $ | 0,07234 $ | 0,00664 $ |
| 29-juin | 0,10410 $ | 0,10410 $ | - | - | - | - | - | 0,04265 $ | 0,06766 $ | 0,00621 $ |
| 30-mars | 0,09960 $ | 0,09960 $ | - | - | - | - | - | 0,04080 $ | 0,06474 $ | 0,00594 $ |
| 2014 + | 0,13060 $ | 0,06010 $ | 0,07050 $ | - | - | 0,01495 $ | 0,10372 $ | - | 0,01349 $ | 0,00156 $ |
| 30-déc | 0,07050 $ | - | 0,07050 $ | - | - | 0,00807 $ | 0,05599 $ | - | 0,00728 $ | 0,00084 $ |
| 30-déc | 0,06010 $ | 0,06010 $ | - | - | - | 0,00688 $ | 0,04773 $ | - | 0,00621 $ | 0,00072 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2019 | Aperçu du FNB
22 avr, 2019 | ETF Facts
31 déc, 2018 | États financiers annuels
31 déc, 2018 | Annual Financial Statements
30 juin, 2018 | États financiers intermédiaires
30 juin, 2018 | Interim Financial Statements
31 déc, 2017 | États financiers annuels
31 déc, 2017 | Annual Financial Statements
31 déc, 2018 | Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 déc, 2018 | Annual Management Report of Fund Performance
30 juin, 2018 | Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2018 | Interim Management Report of Fund Performance
31 déc, 2017 | Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 déc, 2017 | Annual Management Report of Fund Performance
31 mars, 2019 | Aperçu du portefeuille
31 mars, 2019 | Summary of Investment Portfolio
30 sept, 2018 | Aperçu du portefeuille
30 sept, 2018 | Summary of Investment Portfolio
31 mars, 2018 | Information trimestrielle sur les portefeuilles
31 mars, 2018 | Quarterly Summary of Investment Portfolio
30 juin, 2018 | Proxy Voting Record
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