FNB Indice Morningstar International Valeur CI First Asset (non couvertes)

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Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions internationales non couvertes contre le risque de change
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
VXM.B -0,67 %1,50 %8,83 %-18,53 %-11,40 %-10,76 %-5,56 %1,24 %2,34 %3,28 %
Point de référence-0,15 %2,78 %12,98 %-4,30 %1,39 %1,22 %2,85 %5,38 %5,18 %6,06 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities200
Price/Earnings Ratio8,79
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/15/2000 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)9,233,68
Std Dev15,2412,84
Beta1,041,00
Sharpe0,530,20
Sortino Ratio0,770,27
Up Capture116,70100,00
Down Capture87,04100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index (Unhedged)
Point de référence: MSCI EAFE GR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 200

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,98 %
Currency Security0,02 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST Actions étrangerSG2D00968206 HPHT SP 0,69
AMS AG Actions étrangerAT0000A18XM4 AMS SW 0,65
FNAC DARTY SA Actions étrangerFR0011476928 FNAC FP 0,62
ELECTRICITE DE FRANCE SA Actions étrangerFR0010242511 EDF FP 0,62
ELKEM ASA Actions étrangerNO0010816093 ELK NO 0,61
VTECH HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG9400S1329 303 HK 0,61
NIHON CHOUZAI CO LTD Actions étrangerJP3729200000 3341 JP 0,59
KERRY LOGISTICS NETWORK LTD Actions étrangerBMG524181036 636 HK 0,59
IWATANI CORP Actions étrangerJP3151600008 8088 JP 0,58
INVESTEC PLC Actions étrangerGB00B17BBQ50 INVP LN 0,58
STARTS CORP INC Actions étrangerJP3399200009 8850 JP 0,57
BILFINGER SE Actions étrangerDE0005909006 GBF GR 0,57
KINTETSU WORLD EXPRESS INC Actions étrangerJP3262900008 9375 JP 0,56
RENGO CO LTD Actions étrangerJP3981400009 3941 JP 0,56
BUNKA SHUTTER CO LTD Actions étrangerJP3831600006 5930 JP 0,56
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC Actions étrangerJP3476480003 8750 JP 0,56
OKUWA CO LTD Actions étrangerJP3172150009 8217 JP 0,56
DRAX GROUP PLC Actions étrangerGB00B1VNSX38 DRX LN 0,56
PUBLICIS GROUPE SA Actions étrangerFR0000130577 PUB FP 0,55
JAPFA LTD Actions étrangerSG1AB9000005 JAP SP 0,55
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO Actions étrangerES0167050915 ACS SM 0,55
ARCLAND SAKAMOTO CO LTD Actions étrangerJP3100100001 9842 JP 0,55
BETSSON AB Actions étrangerSE0014186532 BETSB SS 0,55
J SAINSBURY PLC Actions étrangerGB00B019KW72 SBRY LN 0,55
EBARA CORP Actions étrangerJP3166000004 6361 JP 0,55
ORANGE BELGIUM SA Actions étrangerBE0003735496 OBEL BB 0,55
BAWAG GROUP AG Actions étrangerAT0000BAWAG2 BG AV 0,55
DCM HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3548660004 3050 JP 0,54
IPSOS Actions étrangerFR0000073298 IPS FP 0,54
DAIWABO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3505400006 3107 JP 0,54
HIROGIN HOLDINGS INC Actions étrangerJP3796150005 7337 JP 0,54
M&G PLC Actions étrangerGB00BKFB1C65 MNG LN 0,54
AIRTEL AFRICA PLC Actions étrangerGB00BKDRYJ47 AAF LN 0,54
WORLEY LTD Actions étrangerAU000000WOR2 WOR AU 0,54
PEUGEOT SA Actions étrangerFR0000121501 UG FP 0,54
KYOEI STEEL LTD Actions étrangerJP3247400009 5440 JP 0,54
SEIREN CO LTD Actions étrangerJP3413800008 3569 JP 0,53
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3827200001 5801 JP 0,53
K WAH INTERNATIONAL HOLDINGS L Actions étrangerBMG5321P1169 173 HK 0,53
NISHIMATSU CONSTRUCTION CO LTD Actions étrangerJP3659200004 1820 JP 0,53
T&D HOLDINGS INC Actions étrangerJP3539220008 8795 JP 0,53
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDING Actions étrangerJP3658850007 7189 JP 0,53
RYOBI LTD Actions étrangerJP3975800008 5851 JP 0,53
NATURGY ENERGY GROUP SA Actions étrangerES0116870314 NTGY SM 0,53
HEIWADO CO LTD Actions étrangerJP3834400008 8276 JP 0,53
TOKYO STEEL MANUFACTURING CO L Actions étrangerJP3579800008 5423 JP 0,53
DIC CORP Actions étrangerJP3493400000 4631 JP 0,52
NITTO KOGYO CORP Actions étrangerJP3682400001 6651 JP 0,52
TPR CO LTD Actions étrangerJP3542400001 6463 JP 0,52
FERREXPO PLC Actions étrangerGB00B1XH2C03 FXPO LN 0,52
KANAMOTO CO LTD Actions étrangerJP3215200001 9678 JP 0,52
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/ Actions étrangerJP3522200009 9504 JP 0,52
SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3423800006 9069 JP 0,52
OLAM INTERNATIONAL LTD Actions étrangerSG1Q75923504 OLAM SP 0,52
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA Actions étrangerDE0006083405 HBH GR 0,52
VSTECS HOLDINGS LTD Actions étrangerKYG9400C1116 856 HK 0,52
YUASA TRADING CO LTD Actions étrangerJP3945200008 8074 JP 0,51
MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD Actions étrangerJP3876000005 9068 JP 0,51
UNIPER SE Actions étrangerDE000UNSE018 UN01 GR 0,51
MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDI Actions étrangerJP3862960006 3132 JP 0,51
HORNBACH BAUMARKT AG Actions étrangerDE0006084403 HBM GR 0,51
KUREHA CORP Actions étrangerJP3271600003 4023 JP 0,51
NORTH PACIFIC BANK LTD Actions étrangerJP3843400007 8524 JP 0,51
TOKYU CONSTRUCTION CO LTD Actions étrangerJP3567410000 1720 JP 0,51
BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD Actions étrangerAU000000BEN6 BEN AU 0,51
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerJP3842400008 8377 JP 0,51
FORTUM OYJ Actions étrangerFI0009007132 FORTUM FH 0,51
FURUKAWA CO LTD Actions étrangerJP3826800009 5715 JP 0,51
HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3850200001 9509 JP 0,51
NOBINA AB Actions étrangerSE0007185418 NOBINA SS 0,51
TOKUYAMA CORP Actions étrangerJP3625000009 4043 JP 0,51
AURUBIS AG Actions étrangerDE0006766504 NDA GR 0,51
BANK OF THE RYUKYUS LTD Actions étrangerJP3975000005 8399 JP 0,51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Actions étrangerDE0005190003 BMW GR 0,51
UBS GROUP AG Actions étrangerCH0244767585 UBSG SW 0,50
DAI NIPPON PRINTING CO LTD Actions étrangerJP3493800001 7912 JP 0,50
SHIKOKU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3350800003 9507 JP 0,50
ACADEMEDIA AB Actions étrangerSE0007897079 ACAD SS 0,50
LIBERBANK SA Actions étrangerES0168675090 LBK SM 0,50
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD Actions étrangerIL0006912120 DSCT IT 0,50
BOLLORE SA Actions étrangerFR0000039299 BOL FP 0,50
STRABAG SE Actions étrangerAT000000STR1 STR AV 0,50
CAPITALAND LTD Actions étrangerSG1J27887962 CAPL SP 0,50
J-OIL MILLS INC Actions étrangerJP3840000008 2613 JP 0,50
KANEMATSU CORP Actions étrangerJP3217100001 8020 JP 0,50
VALOR HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3778400006 9956 JP 0,50
CHAMPION IRON LTD Actions étrangerAU000000CIA2 CIA AU 0,50
77 BANK LTD/THE Actions étrangerJP3352000008 8341 JP 0,50
ORANGE SA Actions étrangerFR0000133308 ORA FP 0,50
GUNMA BANK LTD/THE Actions étrangerJP3276400003 8334 JP 0,50
TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP C Actions étrangerJP3457900003 1762 JP 0,50
DIVERSIFIED GAS & OIL PLC Actions étrangerGB00BYX7JT74 DGOC LN 0,50
EDION CORP Actions étrangerJP3164470001 2730 JP 0,50
KANDENKO CO LTD Actions étrangerJP3230600003 1942 JP 0,50
KOMERI CO LTD Actions étrangerJP3305600003 8218 JP 0,50
KOHNAN SHOJI CO LTD Actions étrangerJP3283750002 7516 JP 0,50
KS HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3277150003 8282 JP 0,50
HOSIDEN CORP Actions étrangerJP3845800006 6804 JP 0,50
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3401400001 4005 JP 0,50
PACT GROUP HOLDINGS LTD Actions étrangerAU000000PGH3 PGH AU 0,50
WILMAR INTERNATIONAL LTD Actions étrangerSG1T56930848 WIL SP 0,49
AGEAS SA/NV Actions étrangerBE0974264930 AGS BB 0,49
KYUDENKO CORP Actions étrangerJP3247050002 1959 JP 0,49
SKANSKA AB Actions étrangerSE0000113250 SKAB SS 0,49
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/T Actions étrangerJP3228600007 9503 JP 0,49
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Actions étrangerHK0016000132 16 HK 0,49
NN GROUP NV Actions étrangerNL0010773842 NN NA 0,49
SHINSEI BANK LTD Actions étrangerJP3729000004 8303 JP 0,49
MEDIPAL HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3268950007 7459 JP 0,49
WH GROUP LTD Actions étrangerKYG960071028 288 HK 0,49
CORP FINANCIERA ALBA SA Actions étrangerES0117160111 ALB SM 0,49
CEMENTIR HOLDING NV Actions étrangerNL0013995087 CEM IM 0,49
AVIVA PLC Actions étrangerGB0002162385 AV/ LN 0,49
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA Actions étrangerFR0010221234 ETL FP 0,49
INCITEC PIVOT LTD Actions étrangerAU000000IPL1 IPL AU 0,49
EXOR NV Actions étrangerNL0012059018 EXO IM 0,49
YANLORD LAND GROUP LTD Actions étrangerSG1T57930854 YLLG SP 0,48
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3246400000 9508 JP 0,48
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PL Actions étrangerGB00BY9D0Y18 DLG LN 0,48
BERNER KANTONALBANK AG Actions étrangerCH0009691608 BEKN SW 0,48
NEW HOPE CORP LTD Actions étrangerAU000000NHC7 NHC AU 0,48
SHIMIZU CORP Actions étrangerJP3358800005 1803 JP 0,48
NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD Actions étrangerJP3721600009 3863 JP 0,48
IMPERIAL BRANDS PLC Actions étrangerGB0004544929 IMB LN 0,48
POSTE ITALIANE SPA Actions étrangerIT0003796171 PST IM 0,48
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3131090007 3291 JP 0,48
VICAT SA Actions étrangerFR0000031775 VCT FP 0,48
KERRY PROPERTIES LTD Actions étrangerBMG524401079 683 HK 0,48
TOPPAN PRINTING CO LTD Actions étrangerJP3629000005 7911 JP 0,48
MIZUNO CORP Actions étrangerJP3905200006 8022 JP 0,48
ACKERMANS & VAN HAAREN NV Actions étrangerBE0003764785 ACKB BB 0,48
SHINMAYWA INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3384600007 7224 JP 0,48
BT GROUP PLC Actions étrangerGB0030913577 BT/A LN 0,48
MITSUI & CO LTD Actions étrangerJP3893600001 8031 JP 0,48
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Actions étrangerNL0011794037 AD NA 0,48
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD Actions étrangerKYG217651051 1 HK 0,48
TELEVISION FRANCAISE 1 Actions étrangerFR0000054900 TFI FP 0,48
OKINAWA ELECTRIC POWER CO INC/ Actions étrangerJP3194700005 9511 JP 0,48
TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDIN Actions étrangerJP3585800000 9501 JP 0,48
BROTHER INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3830000000 6448 JP 0,48
SHIGA BANK LTD/THE Actions étrangerJP3347600003 8366 JP 0,48
ITOCHU CORP Actions étrangerJP3143600009 8001 JP 0,48
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3526600006 9502 JP 0,48
NOMURA HOLDINGS INC Actions étrangerJP3762600009 8604 JP 0,48
NCC AB Actions étrangerSE0000117970 NCCB SS 0,48
AMBEA AB Actions étrangerSE0009663826 AMBEA SS 0,47
NORITAKE CO LTD/NAGOYA JAPAN Actions étrangerJP3763000001 5331 JP 0,47
BELL FOOD GROUP AG Actions étrangerCH0315966322 BELL SW 0,47
ARCS CO LTD Actions étrangerJP3968600001 9948 JP 0,47
CARREFOUR SA Actions étrangerFR0000120172 CA FP 0,47
DAH SING BANKING GROUP LTD Actions étrangerHK2356013600 2356 HK 0,47
CNP ASSURANCES Actions étrangerFR0000120222 CNP FP 0,47
ASSICURAZIONI GENERALI SPA Actions étrangerIT0000062072 G IM 0,47
COMMERZBANK AG Actions étrangerDE000CBK1001 CBK GR 0,47
JUST GROUP PLC Actions étrangerGB00BCRX1J15 JUST LN 0,47
NISHIO RENT ALL CO LTD Actions étrangerJP3657500009 9699 JP 0,47
ADEKA CORP Actions étrangerJP3114800000 4401 JP 0,47
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA Actions étrangerIT0000784196 BPSO IM 0,46
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LT Actions étrangerHK0440001847 440 HK 0,46
ASR NEDERLAND NV Actions étrangerNL0011872643 ASRNL NA 0,46
COFACE SA Actions étrangerFR0010667147 COFA FP 0,46
UNICAJA BANCO SA Actions étrangerES0180907000 UNI SM 0,46
BNP PARIBAS SA Actions étrangerFR0000131104 BNP FP 0,46
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3605400005 9506 JP 0,46
FORTESCUE METALS GROUP LTD Actions étrangerAU000000FMG4 FMG AU 0,46
SCANDI STANDARD AB Actions étrangerSE0005999760 SCST SS 0,45
NOS SGPS SA Actions étrangerPTZON0AM0006 NOS PL 0,45
OBAYASHI CORP Actions étrangerJP3190000004 1802 JP 0,45
VALIANT HOLDING AG Actions étrangerCH0014786500 VATN SW 0,45
FRESENIUS SE & CO KGAA Actions étrangerDE0005785604 FRE GR 0,45
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMEN Actions étrangerHK0435036626 435 HK 0,45
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC Actions étrangerGB00BJ1F4N75 MCRO LN 0,45
SWISS LIFE HOLDING AG Actions étrangerCH0014852781 SLHN SW 0,45
ALLIANZ SE Actions étrangerDE0008404005 ALV GR 0,45
FREENET AG Actions étrangerDE000A0Z2ZZ5 FNTN GR 0,45
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC Actions étrangerGB0006043169 MRW LN 0,45
HERA SPA Actions étrangerIT0001250932 HER IM 0,45
IMPLENIA AG Actions étrangerCH0023868554 IMPN SW 0,44
ORIGIN ENERGY LTD Actions étrangerAU000000ORG5 ORG AU 0,44
DEUTSCHE TELEKOM AG Actions étrangerDE0005557508 DTE GR 0,44
SHUN TAK HOLDINGS LTD Actions étrangerHK0242001243 242 HK 0,44
CREDIT AGRICOLE SA Actions étrangerFR0000045072 ACA FP 0,44
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN Actions étrangerAT0000908504 VIG AV 0,44
AGL ENERGY LTD Actions étrangerAU000000AGL7 AGL AU 0,43
CREDITO EMILIANO SPA Actions étrangerIT0003121677 CE IM 0,43
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIMEN Actions étrangerPTSEM0AM0004 SEM PL 0,43
MEDIASET SPA Actions étrangerIT0001063210 MS IM 0,43
TALANX AG Actions étrangerDE000TLX1005 TLX GR 0,43
ONTEX GROUP NV Actions étrangerBE0974276082 ONTEX BB 0,43
MAPFRE SA Actions étrangerES0124244E34 MAP SM 0,43
NAVIGATOR CO SA/THE Actions étrangerPTPTI0AM0006 NVG PL 0,42
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Actions étrangerIT0004827447 US IM 0,42
CAIXABANK SA Actions étrangerES0140609019 CABK SM 0,42
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerJP3117700009 7167 JP 0,42
UNIPOL GRUPPO SPA Actions étrangerIT0004810054 UNI IM 0,42
TELECOM ITALIA SPA/MILANO Actions étrangerIT0003497168 TIT IM 0,41
1&1 DRILLISCH AG Actions étrangerDE0005545503 DRI GR 0,41
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA Actions étrangerPTBCP0AM0015 BCP PL 0,41
OMV AG Actions étrangerAT0000743059 OMV AV 0,40
BANCO DE SABADELL SA Actions étrangerES0113860A34 SAB SM 0,37
Currency Security 0,02

Au: 23 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

0%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,21 % (au 23 oct 2020)

VXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,25090 $2,68100 $2,56990 $--0,00337 $1,61411 $0,16769 $3,58061 $0,46289 $
2020 +0,34800 $0,34800 $--------
24-sept0,11600 $0,11600 $--------
24-juin0,11600 $0,11600 $--------
25-mars0,11600 $0,11600 $--------
2019 +0,48110 $0,42910 $0,05200 $-----0,55077 $0,06967 $
30-déc0,05200 $-0,05200 $-----0,05953 $0,00753 $
23-déc0,11600 $0,11600 $------0,13280 $0,01680 $
24-sept0,11350 $0,11350 $------0,12994 $0,01644 $
24-juin0,10320 $0,10320 $------0,11814 $0,01494 $
25-mars0,09640 $0,09640 $------0,11036 $0,01396 $
2018 +1,68430 $0,50830 $1,17600 $---0,84577 $-0,98649 $0,14797 $
28-déc1,17600 $-1,17600 $---0,59053 $-0,68878 $0,10332 $
21-déc0,14050 $0,14050 $----0,07055 $-0,08229 $0,01234 $
24-sept0,14050 $0,14050 $----0,07055 $-0,08229 $0,01234 $
25-juin0,14050 $0,14050 $----0,07055 $-0,08229 $0,01234 $
23-mars0,08680 $0,08680 $----0,04359 $-0,05084 $0,00763 $
2017 +1,48570 $0,43570 $1,05000 $---0,76702 $0,00178 $0,82252 $0,10562 $
28-déc0,10680 $0,10680 $----0,05514 $0,00012 $0,05913 $0,00759 $
28-déc1,05000 $-1,05000 $---0,54208 $0,00127 $0,58130 $0,07465 $
28-sept0,10680 $0,10680 $----0,05514 $0,00012 $0,05913 $0,00759 $
29-juin0,11210 $0,11210 $----0,05787 $0,00014 $0,06206 $0,00797 $
30-mars0,11000 $0,11000 $----0,05679 $0,00013 $0,06090 $0,00782 $
2016 +0,74720 $0,45530 $0,29190 $----0,00006 $0,85276 $0,10562 $
29-déc0,29190 $-0,29190 $----0,00002 $0,33314 $0,04126 $
29-déc0,11080 $0,11080 $-----0,00001 $0,12645 $0,01566 $
29-sept0,11080 $0,11080 $-----0,00001 $0,12645 $0,01566 $
29-juin0,11470 $0,11470 $-----0,00001 $0,13091 $0,01622 $
30-mars0,11900 $0,11900 $-----0,00001 $0,13581 $0,01682 $
2015 +0,46760 $0,46760 $-----0,13616 $0,36510 $0,03366 $
30-déc0,13890 $0,13890 $-----0,04045 $0,10845 $0,01000 $
29-sept0,12120 $0,12120 $-----0,03529 $0,09463 $0,00872 $
29-juin0,10530 $0,10530 $-----0,03066 $0,08222 $0,00758 $
30-mars0,10220 $0,10220 $-----0,02976 $0,07980 $0,00736 $
2014 +0,03700 $0,03700 $---0,00337 $0,00132 $0,02969 $0,00297 $0,00035 $
30-déc0,03700 $0,03700 $---0,00337 $0,00132 $0,02969 $0,00297 $0,00035 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille

30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

12 mars, 2020 - Rapport du CEI aux porteurs de titres

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici