Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXM.B | 2,89 % | 8,98 % | 10,61 % | -11,22 % | -11,22 % | -1,17 % | -4,56 % | 1,74 % | 2,20 % | 4,59 % |
Point de référence | 2,88 % | 10,68 % | 13,75 % | 5,92 % | 5,92 % | 10,77 % | 4,86 % | 7,73 % | 5,60 % | 7,57 % |
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO (non couvert) |
Au décembre 31, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques De L'indice* | |
Number of Securities | 200 |
---|---|
Price/Earnings Ratio | 9,45 |
Au 31 déc, 2020 |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
Time period: 12/15/2000 à 12/31/2020 | Indice | Point de référence |
---|---|---|
Return (% annualized) | 9,59 | 4,16 |
Std Dev | 15,42 | 13,09 |
Beta | 1,04 | 1,00 |
Sharpe | 0,55 | 0,23 |
Sortino Ratio | 0,81 | 0,32 |
Up Capture | 116,05 | 100,00 |
Down Capture | 87,59 | 100,00 |
Au 31 déc, 2020 Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index (Unhedged) Point de référence: MSCI EAFE GR Index (Unhedged) |
Nombre de titres: 200
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 99,99 % |
Currency Security | 0,01 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
JUST GROUP PLC | Actions étranger | GB00BCRX1J15 | JUST LN | 0,69 |
DAIWABO HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3505400006 | 3107 JP | 0,65 |
FERREXPO PLC | Actions étranger | GB00B1XH2C03 | FXPO LN | 0,61 |
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | Actions étranger | MU0117U00026 | GGR SP | 0,60 |
WILMAR INTERNATIONAL LTD | Actions étranger | SG1T56930848 | WIL SP | 0,58 |
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO | Actions étranger | JP3551200003 | 9513 JP | 0,58 |
CARREFOUR SA | Actions étranger | FR0000120172 | CA FP | 0,58 |
KINTETSU WORLD EXPRESS INC | Actions étranger | JP3262900008 | 9375 JP | 0,58 |
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | Actions étranger | SG2D00968206 | HPHT SP | 0,58 |
AMBEA AB | Actions étranger | SE0009663826 | AMBEA SS | 0,57 |
MITSUI MINING & SMELTING CO LT | Actions étranger | JP3888400003 | 5706 JP | 0,57 |
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | Actions étranger | IL0006912120 | DSCT IT | 0,57 |
IWATANI CORP | Actions étranger | JP3151600008 | 8088 JP | 0,56 |
TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDIN | Actions étranger | JP3585800000 | 9501 JP | 0,56 |
NOBINA AB | Actions étranger | SE0007185418 | NOBINA SS | 0,56 |
FORTESCUE METALS GROUP LTD | Actions étranger | AU000000FMG4 | FMG AU | 0,56 |
FORTUM OYJ | Actions étranger | FI0009007132 | FORTUM FH | 0,55 |
DRAX GROUP PLC | Actions étranger | GB00B1VNSX38 | DRX LN | 0,55 |
BILFINGER SE | Actions étranger | DE0005909006 | GBF GR | 0,54 |
MEKONOMEN AB | Actions étranger | SE0002110064 | MEKO SS | 0,54 |
ROYAL MAIL PLC | Actions étranger | GB00BDVZYZ77 | RMG LN | 0,54 |
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3246400000 | 9508 JP | 0,54 |
SHINSEI BANK LTD | Actions étranger | JP3729000004 | 8303 JP | 0,54 |
OMV AG | Actions étranger | AT0000743059 | OMV AV | 0,54 |
BETSSON AB | Actions étranger | SE0014186532 | BETSB SS | 0,54 |
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PL | Actions étranger | GB00BY9D0Y18 | DLG LN | 0,54 |
KS HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3277150003 | 8282 JP | 0,54 |
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | Actions étranger | SG1B51001017 | JCNC SP | 0,54 |
T&D HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3539220008 | 8795 JP | 0,53 |
JAPFA LTD | Actions étranger | SG1AB9000005 | JAP SP | 0,53 |
KANDENKO CO LTD | Actions étranger | JP3230600003 | 1942 JP | 0,53 |
NISHIMATSU CONSTRUCTION CO LTD | Actions étranger | JP3659200004 | 1820 JP | 0,53 |
KUREHA CORP | Actions étranger | JP3271600003 | 4023 JP | 0,53 |
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3752900005 | 6178 JP | 0,53 |
SKANSKA AB | Actions étranger | SE0000113250 | SKAB SS | 0,53 |
UNIPER SE | Actions étranger | DE000UNSE018 | UN01 GR | 0,53 |
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/T | Actions étranger | JP3228600007 | 9503 JP | 0,52 |
J SAINSBURY PLC | Actions étranger | GB00B019KW72 | SBRY LN | 0,52 |
KOMERI CO LTD | Actions étranger | JP3305600003 | 8218 JP | 0,52 |
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD | Actions étranger | JP3131400008 | 8570 JP | 0,52 |
EXOR NV | Actions étranger | NL0012059018 | EXO IM | 0,52 |
SUMITOMO FORESTRY CO LTD | Actions étranger | JP3409800004 | 1911 JP | 0,52 |
BONAVA AB | Actions étranger | SE0008091581 | BONAVB SS | 0,52 |
CAPITALAND LTD | Actions étranger | SG1J27887962 | CAPL SP | 0,52 |
BW LPG LTD | Actions étranger | BMG173841013 | BWLPG NO | 0,52 |
PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD | Actions étranger | JP3448400006 | 7250 JP | 0,52 |
BILIA AB | Actions étranger | SE0009921588 | BILIA SS | 0,52 |
DANSKE BANK A/S | Actions étranger | DK0010274414 | DANSKE DC | 0,51 |
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN | Actions étranger | AT0000908504 | VIG AV | 0,51 |
ACADEMEDIA AB | Actions étranger | SE0007897079 | ACAD SS | 0,51 |
PUBLICIS GROUPE SA | Actions étranger | FR0000130577 | PUB FP | 0,51 |
NOMURA HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3762600009 | 8604 JP | 0,51 |
INCITEC PIVOT LTD | Actions étranger | AU000000IPL1 | IPL AU | 0,51 |
HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3850200001 | 9509 JP | 0,51 |
FNAC DARTY SA | Actions étranger | FR0011476928 | FNAC FP | 0,51 |
PEUGEOT SA | Actions étranger | FR0000121501 | UG FP | 0,51 |
VSTECS HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG9400C1116 | 856 HK | 0,51 |
TOKUYAMA CORP | Actions étranger | JP3625000009 | 4043 JP | 0,51 |
NIPPON YUSEN KK | Actions étranger | JP3753000003 | 9101 JP | 0,51 |
IMPERIAL BRANDS PLC | Actions étranger | GB0004544929 | IMB LN | 0,51 |
KANEMATSU CORP | Actions étranger | JP3217100001 | 8020 JP | 0,51 |
RENGO CO LTD | Actions étranger | JP3981400009 | 3941 JP | 0,51 |
ONTEX GROUP NV | Actions étranger | BE0974276082 | ONTEX BB | 0,51 |
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3526600006 | 9502 JP | 0,51 |
SWISS LIFE HOLDING AG | Actions étranger | CH0014852781 | SLHN SW | 0,51 |
FIRST PACIFIC CO LTD | Actions étranger | BMG348041077 | 142 HK | 0,51 |
KANEKA CORP | Actions étranger | JP3215800008 | 4118 JP | 0,51 |
PACT GROUP HOLDINGS LTD | Actions étranger | AU000000PGH3 | PGH AU | 0,51 |
ASR NEDERLAND NV | Actions étranger | NL0011872643 | ASRNL NA | 0,51 |
ITOCHU CORP | Actions étranger | JP3143600009 | 8001 JP | 0,51 |
BPER BANCA | Actions étranger | IT0000066123 | BPE IM | 0,51 |
COMMERZBANK AG | Actions étranger | DE000CBK1001 | CBK GR | 0,51 |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | Actions étranger | ES0167050915 | ACS SM | 0,51 |
ARCS CO LTD | Actions étranger | JP3968600001 | 9948 JP | 0,51 |
NORITAKE CO LTD/NAGOYA JAPAN | Actions étranger | JP3763000001 | 5331 JP | 0,51 |
AVIVA PLC | Actions étranger | GB0002162385 | AV/ LN | 0,51 |
NN GROUP NV | Actions étranger | NL0010773842 | NN NA | 0,51 |
VICAT SA | Actions étranger | FR0000031775 | VCT FP | 0,51 |
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LT | Actions étranger | HK0440001847 | 440 HK | 0,50 |
BOLLORE SA | Actions étranger | FR0000039299 | BOL FP | 0,50 |
TESSENDERLO GROUP SA | Actions étranger | BE0003555639 | TESB BB | 0,50 |
BARCLAYS PLC | Actions étranger | GB0031348658 | BARC LN | 0,50 |
EBARA CORP | Actions étranger | JP3166000004 | 6361 JP | 0,50 |
TOKYU CONSTRUCTION CO LTD | Actions étranger | JP3567410000 | 1720 JP | 0,50 |
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | Actions étranger | GB0006043169 | MRW LN | 0,50 |
MITSUI & CO LTD | Actions étranger | JP3893600001 | 8031 JP | 0,50 |
ADEKA CORP | Actions étranger | JP3114800000 | 4401 JP | 0,50 |
J-OIL MILLS INC | Actions étranger | JP3840000008 | 2613 JP | 0,50 |
DAH SING BANKING GROUP LTD | Actions étranger | HK2356013600 | 2356 HK | 0,50 |
DIVERSIFIED GAS & OIL PLC | Actions étranger | GB00BYX7JT74 | DGOC LN | 0,50 |
CEMENTIR HOLDING NV | Actions étranger | NL0013995087 | CEM IM | 0,50 |
KYUDENKO CORP | Actions étranger | JP3247050002 | 1959 JP | 0,50 |
WORLEY LTD | Actions étranger | AU000000WOR2 | WOR AU | 0,50 |
MEDIPAL HOLDINGS CORP | Actions étranger | JP3268950007 | 7459 JP | 0,50 |
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | JP3117700009 | 7167 JP | 0,50 |
TALANX AG | Actions étranger | DE000TLX1005 | TLX GR | 0,50 |
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3131090007 | 3291 JP | 0,50 |
KERRY PROPERTIES LTD | Actions étranger | BMG524401079 | 683 HK | 0,50 |
HERA SPA | Actions étranger | IT0001250932 | HER IM | 0,50 |
YANLORD LAND GROUP LTD | Actions étranger | SG1T57930854 | YLLG SP | 0,50 |
TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP C | Actions étranger | JP3457900003 | 1762 JP | 0,50 |
MARUHA NICHIRO CORP | Actions étranger | JP3876600002 | 1333 JP | 0,49 |
INVESTEC PLC | Actions étranger | GB00B17BBQ50 | INVP LN | 0,49 |
UBS GROUP AG | Actions étranger | CH0244767585 | UBSG SW | 0,49 |
MITSUI OSK LINES LTD | Actions étranger | JP3362700001 | 9104 JP | 0,49 |
NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE | Actions étranger | JP3677200002 | 2602 JP | 0,49 |
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC | Actions étranger | JP3605400005 | 9506 JP | 0,49 |
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | Actions étranger | PTBCP0AM0015 | BCP PL | 0,49 |
MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD | Actions étranger | JP3876000005 | 9068 JP | 0,49 |
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | Actions étranger | ES0116920333 | GCO SM | 0,49 |
HEIWADO CO LTD | Actions étranger | JP3834400008 | 8276 JP | 0,49 |
M&G PLC | Actions étranger | GB00BKFB1C65 | MNG LN | 0,49 |
FURUKAWA CO LTD | Actions étranger | JP3826800009 | 5715 JP | 0,49 |
TPR CO LTD | Actions étranger | JP3542400001 | 6463 JP | 0,49 |
BT GROUP PLC | Actions étranger | GB0030913577 | BT/A LN | 0,49 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Actions étranger | NL0011794037 | AD NA | 0,49 |
OKINAWA ELECTRIC POWER CO INC/ | Actions étranger | JP3194700005 | 9511 JP | 0,49 |
CHAMPION IRON LTD | Actions étranger | AU000000CIA2 | CIA AU | 0,49 |
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3476480003 | 8750 JP | 0,49 |
SEIREN CO LTD | Actions étranger | JP3413800008 | 3569 JP | 0,49 |
MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDI | Actions étranger | JP3862960006 | 3132 JP | 0,49 |
EDION CORP | Actions étranger | JP3164470001 | 2730 JP | 0,49 |
UNITED SUPER MARKETS HOLDINGS | Actions étranger | JP3949450005 | 3222 JP | 0,49 |
NCC AB | Actions étranger | SE0000117970 | NCCB SS | 0,49 |
TOYOBO CO LTD | Actions étranger | JP3619800000 | 3101 JP | 0,49 |
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Actions étranger | HK0016000132 | 16 HK | 0,49 |
BAWAG GROUP AG | Actions étranger | AT0000BAWAG2 | BG AV | 0,49 |
OLAM INTERNATIONAL LTD | Actions étranger | SG1Q75923504 | OLAM SP | 0,49 |
ALLIANZ SE | Actions étranger | DE0008404005 | ALV GR | 0,49 |
KANAMOTO CO LTD | Actions étranger | JP3215200001 | 9678 JP | 0,49 |
CNP ASSURANCES | Actions étranger | FR0000120222 | CNP FP | 0,49 |
STRABAG SE | Actions étranger | AT000000STR1 | STR AV | 0,49 |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Actions étranger | DE0005785604 | FRE GR | 0,48 |
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG217651051 | 1 HK | 0,48 |
COFACE SA | Actions étranger | FR0010667147 | COFA FP | 0,48 |
HOSIDEN CORP | Actions étranger | JP3845800006 | 6804 JP | 0,48 |
UNIPOL GRUPPO SPA | Actions étranger | IT0004810054 | UNI IM | 0,48 |
NISHIO RENT ALL CO LTD | Actions étranger | JP3657500009 | 9699 JP | 0,48 |
CAIXABANK SA | Actions étranger | ES0140609019 | CABK SM | 0,48 |
SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3423800006 | 9069 JP | 0,48 |
BOUYGUES SA | Actions étranger | FR0000120503 | EN FP | 0,48 |
FREENET AG | Actions étranger | DE000A0Z2ZZ5 | FNTN GR | 0,48 |
BNP PARIBAS SA | Actions étranger | FR0000131104 | BNP FP | 0,48 |
GUNMA BANK LTD/THE | Actions étranger | JP3276400003 | 8334 JP | 0,48 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Actions étranger | DE0005557508 | DTE GR | 0,48 |
VALOR HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3778400006 | 9956 JP | 0,48 |
UNICAJA BANCO SA | Actions étranger | ES0180907000 | UNI SM | 0,48 |
ASSICURAZIONI GENERALI SPA | Actions étranger | IT0000062072 | G IM | 0,48 |
ORANGE BELGIUM SA | Actions étranger | BE0003735496 | OBEL BB | 0,47 |
WH GROUP LTD | Actions étranger | KYG960071028 | 288 HK | 0,47 |
VALIANT HOLDING AG | Actions étranger | CH0014786500 | VATN SW | 0,47 |
TELEVISION FRANCAISE 1 | Actions étranger | FR0000054900 | TFI FP | 0,47 |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | Actions étranger | IT0004827447 | US IM | 0,47 |
OBAYASHI CORP | Actions étranger | JP3190000004 | 1802 JP | 0,47 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | Actions étranger | IT0000784196 | BPSO IM | 0,47 |
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC/ | Actions étranger | JP3522200009 | 9504 JP | 0,47 |
NIHON CHOUZAI CO LTD | Actions étranger | JP3729200000 | 3341 JP | 0,47 |
CREDIT AGRICOLE SA | Actions étranger | FR0000045072 | ACA FP | 0,47 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | Actions étranger | GB0008706128 | LLOY LN | 0,47 |
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FI | Actions étranger | IT0000062957 | MB IM | 0,47 |
AURUBIS AG | Actions étranger | DE0006766504 | NDA GR | 0,47 |
POSTE ITALIANE SPA | Actions étranger | IT0003796171 | PST IM | 0,47 |
IYO BANK LTD/THE | Actions étranger | JP3149600003 | 8385 JP | 0,47 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA | Actions étranger | FR0010221234 | ETL FP | 0,47 |
MEDIASET SPA | Actions étranger | IT0001063210 | MS IM | 0,47 |
1&1 DRILLISCH AG | Actions étranger | DE0005545503 | DRI GR | 0,47 |
KYOEI STEEL LTD | Actions étranger | JP3247400009 | 5440 JP | 0,46 |
NITTO KOGYO CORP | Actions étranger | JP3682400001 | 6651 JP | 0,46 |
BELL FOOD GROUP AG | Actions étranger | CH0315966322 | BELL SW | 0,46 |
BERNER KANTONALBANK AG | Actions étranger | CH0009691608 | BEKN SW | 0,46 |
ORANGE SA | Actions étranger | FR0000133308 | ORA FP | 0,46 |
KOHNAN SHOJI CO LTD | Actions étranger | JP3283750002 | 7516 JP | 0,46 |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | Actions étranger | FR0010242511 | EDF FP | 0,46 |
OKUWA CO LTD | Actions étranger | JP3172150009 | 8217 JP | 0,46 |
77 BANK LTD/THE | Actions étranger | JP3352000008 | 8341 JP | 0,46 |
K WAH INTERNATIONAL HOLDINGS L | Actions étranger | BMG5321P1169 | 173 HK | 0,46 |
IPSOS | Actions étranger | FR0000073298 | IPS FP | 0,46 |
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | JP3935300008 | 8418 JP | 0,45 |
CREDITO EMILIANO SPA | Actions étranger | IT0003121677 | CE IM | 0,45 |
NORTH PACIFIC BANK LTD | Actions étranger | JP3843400007 | 8524 JP | 0,45 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | Actions étranger | DE0005190003 | BMW GR | 0,45 |
TELECOM ITALIA SPA/MILANO | Actions étranger | IT0003497168 | TIT IM | 0,45 |
SANDFIRE RESOURCES LTD | Actions étranger | AU000000SFR8 | SFR AU | 0,45 |
DCM HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | JP3548660004 | 3050 JP | 0,45 |
AGL ENERGY LTD | Actions étranger | AU000000AGL7 | AGL AU | 0,45 |
MAPFRE SA | Actions étranger | ES0124244E34 | MAP SM | 0,45 |
HORNBACH BAUMARKT AG | Actions étranger | DE0006084403 | HBM GR | 0,45 |
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC | Actions étranger | JP3842400008 | 8377 JP | 0,45 |
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC | Actions étranger | JP3396350005 | 9412 JP | 0,44 |
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA | Actions étranger | DE0006083405 | HBH GR | 0,44 |
NOS SGPS SA | Actions étranger | PTZON0AM0006 | NOS PL | 0,44 |
STARTS CORP INC | Actions étranger | JP3399200009 | 8850 JP | 0,44 |
SHIGA BANK LTD/THE | Actions étranger | JP3347600003 | 8366 JP | 0,44 |
SHIMIZU CORP | Actions étranger | JP3358800005 | 1803 JP | 0,44 |
KERRY LOGISTICS NETWORK LTD | Actions étranger | BMG524181036 | 636 HK | 0,44 |
ARCLAND SAKAMOTO CO LTD | Actions étranger | JP3100100001 | 9842 JP | 0,43 |
LIBERBANK SA | Actions étranger | ES0168675090 | LBK SM | 0,43 |
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDING | Actions étranger | JP3658850007 | 7189 JP | 0,43 |
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | Actions étranger | GB00BJ1F4N75 | MCRO LN | 0,42 |
AIRTEL AFRICA PLC | Actions étranger | GB00BKDRYJ47 | AAF LN | 0,41 |
Currency Security | 0,01 | |||
Au: 14 janvier 2021 | 0% |
Rendement sur 12 derniers mois : 2,14 % (au 14 jan 2021)
VXM.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 5,41690 $ | 2,84700 $ | 2,56990 $ | - | - | 0,00337 $ | 1,61411 $ | 0,16769 $ | 3,58061 $ | 0,46289 $ |
2020 + | 0,51400 $ | 0,51400 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
23-déc | 0,16600 $ | 0,16600 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-sept | 0,11600 $ | 0,11600 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-juin | 0,11600 $ | 0,11600 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
25-mars | 0,11600 $ | 0,11600 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 0,48110 $ | 0,42910 $ | 0,05200 $ | - | - | - | - | - | 0,55077 $ | 0,06967 $ |
30-déc | 0,05200 $ | - | 0,05200 $ | - | - | - | - | - | 0,05953 $ | 0,00753 $ |
23-déc | 0,11600 $ | 0,11600 $ | - | - | - | - | - | - | 0,13280 $ | 0,01680 $ |
24-sept | 0,11350 $ | 0,11350 $ | - | - | - | - | - | - | 0,12994 $ | 0,01644 $ |
24-juin | 0,10320 $ | 0,10320 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11814 $ | 0,01494 $ |
25-mars | 0,09640 $ | 0,09640 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11036 $ | 0,01396 $ |
2018 + | 1,68430 $ | 0,50830 $ | 1,17600 $ | - | - | - | 0,84577 $ | - | 0,98649 $ | 0,14797 $ |
28-déc | 1,17600 $ | - | 1,17600 $ | - | - | - | 0,59053 $ | - | 0,68878 $ | 0,10332 $ |
21-déc | 0,14050 $ | 0,14050 $ | - | - | - | - | 0,07055 $ | - | 0,08229 $ | 0,01234 $ |
24-sept | 0,14050 $ | 0,14050 $ | - | - | - | - | 0,07055 $ | - | 0,08229 $ | 0,01234 $ |
25-juin | 0,14050 $ | 0,14050 $ | - | - | - | - | 0,07055 $ | - | 0,08229 $ | 0,01234 $ |
23-mars | 0,08680 $ | 0,08680 $ | - | - | - | - | 0,04359 $ | - | 0,05084 $ | 0,00763 $ |
2017 + | 1,48570 $ | 0,43570 $ | 1,05000 $ | - | - | - | 0,76702 $ | 0,00178 $ | 0,82252 $ | 0,10562 $ |
28-déc | 1,05000 $ | - | 1,05000 $ | - | - | - | 0,54208 $ | 0,00127 $ | 0,58130 $ | 0,07465 $ |
28-déc | 0,10680 $ | 0,10680 $ | - | - | - | - | 0,05514 $ | 0,00012 $ | 0,05913 $ | 0,00759 $ |
28-sept | 0,10680 $ | 0,10680 $ | - | - | - | - | 0,05514 $ | 0,00012 $ | 0,05913 $ | 0,00759 $ |
29-juin | 0,11210 $ | 0,11210 $ | - | - | - | - | 0,05787 $ | 0,00014 $ | 0,06206 $ | 0,00797 $ |
30-mars | 0,11000 $ | 0,11000 $ | - | - | - | - | 0,05679 $ | 0,00013 $ | 0,06090 $ | 0,00782 $ |
2016 + | 0,74720 $ | 0,45530 $ | 0,29190 $ | - | - | - | - | 0,00006 $ | 0,85276 $ | 0,10562 $ |
29-déc | 0,29190 $ | - | 0,29190 $ | - | - | - | - | 0,00002 $ | 0,33314 $ | 0,04126 $ |
29-déc | 0,11080 $ | 0,11080 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,12645 $ | 0,01566 $ |
29-sept | 0,11080 $ | 0,11080 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,12645 $ | 0,01566 $ |
29-juin | 0,11470 $ | 0,11470 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,13091 $ | 0,01622 $ |
30-mars | 0,11900 $ | 0,11900 $ | - | - | - | - | - | 0,00001 $ | 0,13581 $ | 0,01682 $ |
2015 + | 0,46760 $ | 0,46760 $ | - | - | - | - | - | 0,13616 $ | 0,36510 $ | 0,03366 $ |
30-déc | 0,13890 $ | 0,13890 $ | - | - | - | - | - | 0,04045 $ | 0,10845 $ | 0,01000 $ |
29-sept | 0,12120 $ | 0,12120 $ | - | - | - | - | - | 0,03529 $ | 0,09463 $ | 0,00872 $ |
29-juin | 0,10530 $ | 0,10530 $ | - | - | - | - | - | 0,03066 $ | 0,08222 $ | 0,00758 $ |
30-mars | 0,10220 $ | 0,10220 $ | - | - | - | - | - | 0,02976 $ | 0,07980 $ | 0,00736 $ |
2014 + | 0,03700 $ | 0,03700 $ | - | - | - | 0,00337 $ | 0,00132 $ | 0,02969 $ | 0,00297 $ | 0,00035 $ |
30-déc | 0,03700 $ | 0,03700 $ | - | - | - | 0,00337 $ | 0,00132 $ | 0,02969 $ | 0,00297 $ | 0,00035 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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