FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI First Asset

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Banque Nationale QuébecMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres d'émetteurs ayant une capitalisation boursière minimale de 150 millions de dollars et dont le siège social est situé dans la province de Québec. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions canadiennes de sociétés dont le siège social se situe au Québec
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
QXM 2,45 %8,82 %-4,41 %-12,61 %-6,85 %-1,46 %2,62 %3,63 %4,97 %9,80 %
Point de référence2,35 %9,57 %3,35 %-1,05 %3,80 %4,07 %6,04 %6,34 %6,80 %6,43 %
Au: 31 août 2020 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au août 31, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities50
Price/Earnings Ratio13,00
Price/Book Ratio1,94
Au 31 août, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 10/16/2006 à 08/31/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)7,825,36
Std Dev12,9113,62
Beta0,801,00
Sharpe0,530,34
Sortino Ratio0,710,45
Up Capture91,23100,00
Down Capture72,55100,00
Au 31 août, 2020
Indice: Morningstar® National Bank Québec IndexTM
Point de référence: S&P/TSX Composite TR Index

Nombre de titres: 50

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires95,80 %
Actions étranger4,20 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC Actions ordinairesCA01626P4033 ATD/B CN 5,68
DOLLARAMA INC Actions ordinairesCA25675T1075 DOL CN 5,32
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO Actions ordinairesCA1363751027 CNR CN 5,30
POWER CORP CANADA Actions ordinairesCA7392391016 POW CN 5,24
NATIONAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA6330671034 NA CN 5,20
CGI INC Actions ordinairesCA12532H1047 GIB/A CN 4,82
METRO INC Actions ordinairesCA59162N1096 MRU CN 4,47
WSP GLOBAL INC Actions ordinairesCA92938W2022 WSP CN 4,29
BAUSCH HEALTH COS INC Actions étrangerCA0717341071 BHC CN 4,20
QUEBECOR INC Actions ordinairesCA7481932084 QBR/B CN 4,19
BCE INC Actions ordinairesCA05534B7604 BCE CN 4,07
SAPUTO INC Actions ordinairesCA8029121057 SAP CN 4,01
GILDAN ACTIVEWEAR INC Actions ordinairesCA3759161035 GIL CN 3,75
CAE INC Actions ordinairesCA1247651088 CAE CN 3,59
IA FINANCIAL CORP INC Actions ordinairesCA45075E1043 IAG CN 3,46
TFI INTERNATIONAL INC Actions ordinairesCA87241L1094 TFII CN 3,27
AIR CANADA Actions ordinairesCA0089118776 AC CN 3,01
SNC-LAVALIN GROUP INC Actions ordinairesCA78460T1057 SNC CN 2,65
BORALEX INC Actions ordinairesCA09950M3003 BLX CN 2,39
INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC Actions ordinairesCA45790B1040 INE CN 2,14
STELLA-JONES INC Actions ordinairesCA85853F1053 SJ CN 2,11
BRP INC Actions ordinairesCA05577W2004 DOO CN 2,00
COGECO COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA19239C1068 CCA CN 1,77
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD Actions ordinairesCA68827L1013 OR CN 1,55
LIGHTSPEED POS INC Actions ordinairesCA53227R1064 LSPD CN 1,45
RICHELIEU HARDWARE LTD Actions ordinairesCA76329W1032 RCH CN 1,29
COMINAR REIT Actions ordinairesCA1999101001 CUF-U CN 0,89
LAURENTIAN BANK OF CANADA Actions ordinairesCA51925D1069 LB CN 0,84
TRANSCONTINENTAL INC Actions ordinairesCA8935781044 TCL/A CN 0,84
CASCADES INC Actions ordinairesCA1469001053 CAS CN 0,81
COGECO INC Actions ordinairesCA19238T1003 CGO CN 0,52
SAVARIA CORP Actions ordinairesCA8051121090 SIS CN 0,52
MTY FOOD GROUP INC Actions ordinairesCA55378N1078 MTY CN 0,47
KNIGHT THERAPEUTICS INC Actions ordinairesCA4990531069 GUD CN 0,44
FIERA CAPITAL CORP Actions ordinairesCA31660A1030 FSZ CN 0,43
LASSONDE INDUSTRIES INC Actions ordinairesCA5179071017 LAS/A CN 0,35
GDI INTEGRATED FAC SVCS INC Actions ordinairesCA3615692058 GDI CN 0,33
IPL PLASTICS INC Actions ordinairesCA44987Y1007 IPLP CN 0,28
GOODFOOD MARKET CORP Actions ordinairesCA38217M1005 FOOD CN 0,23
TECSYS INC Actions ordinairesCA8789501043 TCS CN 0,21
NEW LOOK VISION GROUP INC Actions ordinairesCA64672W1023 BCI CN 0,20
HEROUX-DEVTEK INC Actions ordinairesCA42774L1094 HRX CN 0,19
AIMIA INC Actions ordinairesCA00900Q1037 AIM CN 0,18
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS INC Actions ordinairesCA64079L1058 NEPT CN 0,16
THERATECHNOLOGIES INC Actions ordinairesCA88338H1001 TH CN 0,16
UNI-SELECT INC Actions ordinairesCA90457D1006 UNS CN 0,15
BTB REIT Actions ordinairesCA11777P3007 BTB-U CN 0,12
TRANSAT A T INC Actions ordinairesCA89351T4019 TRZ CN 0,10
5N PLUS INC Actions ordinairesCA33833X1015 VNP CN 0,10
BELLUS HEALTH INC Actions ordinairesCA07987C2040 BLU CN 0,08
Currency Security 0,00

Au: 25 septembre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

82%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,55 % (au 25 sept 2020)

QXMTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,66950 $2,31690 $3,35260 $1,73055 $--3,70643 $0,01622 $--
2020 +0,21630 $0,21630 $--------
24-sept0,06920 $0,06920 $--------
24-juin0,06920 $0,06920 $--------
25-mars0,07790 $0,07790 $--------
2019 +0,92330 $0,31230 $0,61100 $0,28152 $--0,63549 $0,00629 $--
30-déc0,61100 $-0,61100 $0,18630 $--0,42053 $0,00416 $--
23-déc0,07790 $0,07790 $-0,02375 $--0,05362 $0,00053 $--
24-sept0,07790 $0,07790 $-0,02375 $--0,05362 $0,00053 $--
24-juin0,07940 $0,07940 $-0,02421 $--0,05465 $0,00054 $--
25-mars0,07710 $0,07710 $-0,02351 $--0,05307 $0,00053 $--
2018 +0,64270 $0,30070 $0,34200 $0,24322 $--0,39852 $0,00096 $--
28-déc0,34200 $-0,34200 $0,12942 $--0,21206 $0,00051 $--
21-déc0,07950 $0,07950 $-0,03009 $--0,04930 $0,00012 $--
24-sept0,07460 $0,07460 $-0,02823 $--0,04626 $0,00011 $--
25-juin0,07470 $0,07470 $-0,02827 $--0,04632 $0,00011 $--
23-mars0,07190 $0,07190 $-0,02721 $--0,04458 $0,00011 $--
2017 +0,63750 $0,27750 $0,36000 $0,23767 $--0,39533 $0,00450 $--
28-déc0,36000 $-0,36000 $0,13422 $--0,22324 $0,00254 $--
28-déc0,06870 $0,06870 $-0,02561 $--0,04260 $0,00049 $--
28-sept0,06790 $0,06790 $-0,02531 $--0,04211 $0,00048 $--
29-juin0,06890 $0,06890 $-0,02569 $--0,04273 $0,00048 $--
30-mars0,07200 $0,07200 $-0,02684 $--0,04465 $0,00051 $--
2016 +0,90910 $0,28030 $0,62880 $0,22548 $--0,68362 $---
29-déc0,62880 $-0,62880 $0,15596 $--0,47284 $---
29-déc0,06890 $0,06890 $-0,01709 $--0,05181 $---
29-sept0,07000 $0,07000 $-0,01736 $--0,05264 $---
29-juin0,07120 $0,07120 $-0,01766 $--0,05354 $---
30-mars0,07020 $0,07020 $-0,01741 $--0,05279 $---
2015 +1,19650 $0,25180 $0,94470 $0,24387 $--0,95263 $---
30-déc0,06840 $0,06840 $-0,01394 $--0,05446 $---
30-déc0,94470 $-0,94470 $0,19255 $--0,75215 $---
29-sept0,06480 $0,06480 $-0,01321 $--0,05159 $---
29-juin0,06330 $0,06330 $-0,01290 $--0,05040 $---
30-mars0,05530 $0,05530 $-0,01127 $--0,04403 $---
2014 +0,56130 $0,30780 $0,25350 $0,17422 $--0,38644 $0,00064 $--
30-déc0,25350 $-0,25350 $0,07868 $--0,17453 $0,00029 $--
30-déc0,14130 $0,14130 $-0,04386 $--0,09728 $0,00016 $--
29-sept0,05680 $0,05680 $-0,01763 $--0,03910 $0,00007 $--
27-juin0,05470 $0,05470 $-0,01698 $--0,03766 $0,00006 $--
28-mars0,05500 $0,05500 $-0,01707 $--0,03787 $0,00006 $--
2013 +0,41760 $0,20500 $0,21260 $0,17732 $--0,24022 $0,00006 $--
30-déc0,21260 $-0,21260 $0,09028 $--0,12230 $0,00002 $--
30-déc0,05500 $0,05500 $-0,02335 $--0,03164 $0,00001 $--
27-sept0,05000 $0,05000 $-0,02123 $--0,02876 $0,00001 $--
27-juin0,05000 $0,05000 $-0,02123 $--0,02876 $0,00001 $--
27-mars0,05000 $0,05000 $-0,02123 $--0,02876 $0,00001 $--
2012 +0,16520 $0,16520 $-0,14725 $--0,01418 $0,00377 $--
28-déc0,05000 $0,05000 $-0,04457 $--0,00429 $0,00114 $--
27-sept0,04500 $0,04500 $-0,04011 $--0,00386 $0,00103 $--
30-juin0,04380 $0,04380 $-0,03904 $--0,00376 $0,00100 $--
29-mars0,02640 $0,02640 $-0,02353 $--0,00227 $0,00060 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
17 juin 2013 20 stocks that satisfy hunger for dividend yield, taste for growth The Globe and Mail | Ian McGugan
19 mars 2013 First Asset ETFs Deliver Top Results Marketwired
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Revenu des FNB : Faites preuve de discernement Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
23 fév 2012 Sizing up the new kid on the block Morningstar | John Gabriel
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
16 fév 2012 Inside Morningstar's New Strategy Indexes Canadian Couch Potato | Dan Bortolotti
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 Un FNB pour surpondérer le Québec Finance et Investissement
6 fév 2012 Two new 'intelligent index' funds to begin trading Financial Post | Jonathan Chevreau
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
31 jan 2012 XTF Capital lance sept FNB Finance et Investissement
31 jan 2012 Seven new ETFs from XTF Capital will be based on Morningstar indexes Toronto Star | Morningstar | Rudy Luukko
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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