FNB Indice Morningstar États -Unis Dividende cible 50 CI First Asset (couvert en $ CA)

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Aperçu du Fonds

Ce FNB offre aux investisseurs une exposition aux actions versant des dividendes et affichant les paramètres fondamentaux les plus solides aux États-Unis, en reproduisant, dans la mesure du possible, l'indice MorningstarMD États-Unis Dividende cibleMC (l'« indice »). L'indice est composé des 50 principaux émetteurs respectant les critères de sélection, chacun ayant la même pondération, laquelle est rééquilibrée chaque trimestre. Également offert en version non couverte (UXM.B).

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
UXM -9,83 %-5,06 %-5,01 %4,74 %-2,47 %2,90 %4,62 %3,68 %4,33 %7,55 %
Point de référence-6,47 %-0,88 %-0,27 %10,02 %2,24 %7,66 %10,73 %8,23 %8,98 %12,36 %
Au: 31 mai 2019 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 mai 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities50
Price/Earnings Ratio15,38
Price/Book Ratio3,14
Au 31 mai, 2019

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/2001 à 05/31/2019IndicePoint de référence
Return (% annualized)8,927,30
Std Dev12,6414,10
Beta0,821,00
Sharpe0,580,41
Sortino Ratio0,860,60
Up Capture90,56100,00
Down Capture77,01100,00
Au 31 mai, 2019
Indice: Morningstar® US Target Dividend Index TR (CAD Hedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (USD)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 3,70 % (au 18 juin 2019)

UXMTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,63940 $2,82470 $1,81470 $---1,70594 $0,13699 $3,05090 $0,45943 $
2019 +0,20500 $0,20500 $--------
24-juin0,10250 $0,10250 $--------
25-mars0,10250 $0,10250 $--------
2018 +1,13260 $0,41560 $0,71700 $---0,61643 $-0,60725 $0,09108 $
28-déc0,71700 $-0,71700 $---0,39024 $-0,38442 $0,05766 $
21-déc0,10710 $0,10710 $----0,05829 $-0,05742 $0,00861 $
24-sept0,10310 $0,10310 $----0,05611 $-0,05528 $0,00829 $
25-juin0,10280 $0,10280 $----0,05595 $-0,05512 $0,00827 $
23-mars0,10260 $0,10260 $----0,05584 $-0,05501 $0,00825 $
2017 +1,30750 $0,37750 $0,93000 $---0,91702 $0,00536 $0,45325 $0,06813 $
28-déc0,09310 $0,09310 $----0,06530 $0,00038 $0,03227 $0,00485 $
28-déc0,93000 $-0,93000 $---0,65225 $0,00382 $0,32239 $0,04846 $
28-sept0,09310 $0,09310 $----0,06530 $0,00038 $0,03227 $0,00485 $
29-juin0,09570 $0,09570 $----0,06712 $0,00039 $0,03318 $0,00499 $
30-mars0,09560 $0,09560 $----0,06705 $0,00039 $0,03314 $0,00498 $
2016 +0,52140 $0,38010 $0,14130 $----0,00005 $0,61398 $0,09263 $
29-déc0,14130 $-0,14130 $----0,00001 $0,16639 $0,02510 $
29-déc0,09390 $0,09390 $-----0,00001 $0,11057 $0,01668 $
29-sept0,09390 $0,09390 $-----0,00001 $0,11057 $0,01668 $
29-juin0,09290 $0,09290 $-----0,00001 $0,10940 $0,01651 $
30-mars0,09940 $0,09940 $-----0,00001 $0,11705 $0,01766 $
2015 +0,38240 $0,35600 $0,02640 $----0,00005 $0,44979 $0,06744 $
30-déc0,02640 $-0,02640 $----0,00001 $0,03105 $0,00466 $
30-déc0,09250 $0,09250 $-----0,00001 $0,10880 $0,01631 $
29-sept0,08950 $0,08950 $-----0,00001 $0,10527 $0,01578 $
29-juin0,08600 $0,08600 $-----0,00001 $0,10116 $0,01517 $
30-mars0,08800 $0,08800 $-----0,00001 $0,10351 $0,01552 $
2014 +0,34690 $0,34690 $-----0,04696 $0,35463 $0,05469 $
30-déc0,08260 $0,08260 $-----0,01118 $0,08444 $0,01302 $
29-sept0,08260 $0,08260 $-----0,01118 $0,08444 $0,01302 $
27-juin0,08170 $0,08170 $-----0,01106 $0,08352 $0,01288 $
28-mars0,10000 $0,10000 $-----0,01354 $0,10223 $0,01577 $
2013 +0,37000 $0,37000 $-----0,08457 $0,33539 $0,04996 $
30-déc0,10000 $0,10000 $-----0,02286 $0,09065 $0,01351 $
27-sept0,09000 $0,09000 $-----0,02057 $0,08158 $0,01215 $
27-juin0,09000 $0,09000 $-----0,02057 $0,08158 $0,01215 $
27-mars0,09000 $0,09000 $-----0,02057 $0,08158 $0,01215 $
2012 +0,37360 $0,37360 $----0,17249 $-0,23661 $0,03550 $
28-déc0,13650 $0,13650 $----0,06302 $-0,08645 $0,01297 $
27-sept0,09000 $0,09000 $----0,04155 $-0,05700 $0,00855 $
30-juin0,09440 $0,09440 $----0,04359 $-0,05978 $0,00897 $
29-mars0,05270 $0,05270 $----0,02433 $-0,03338 $0,00501 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
17 juin 2013 20 stocks that satisfy hunger for dividend yield, taste for growth The Globe and Mail | Ian McGugan
19 mars 2013 First Asset ETFs Deliver Top Results Marketwired
3 déc 2012 Top 20 quality U.S. dividend stocks, according to Morningstar The Globe and Mail | David Parkinson
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Don't take your ETF's yield at face value Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
23 fév 2012 Sizing up the new kid on the block Morningstar | John Gabriel
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
16 fév 2012 Inside Morningstar's New Strategy Indexes Canadian Couch Potato | Dan Bortolotti
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 Two new 'intelligent index' funds to begin trading Financial Post | Jonathan Chevreau
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
31 jan 2012 XTF to launch seven ETFs that track Morningstar indices Investment Executive | Megan Harman
31 jan 2012 Seven new ETFs from XTF Capital will be based on Morningstar indexes Toronto Star | Morningstar | Rudy Luukko
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman

Documents

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