FNB Indice Morningstar États -Unis Dividende cible 50 CI First Asset (non couvertes)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® États-Unis Dividende cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs publics américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée aux sociétés américaines versant des dividendes. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollarscanadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines qui versent des dividendes et non couvertes contre le risque de change
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
UXM.B -1,57 %1,32 %19,77 %-6,74 %-1,43 %2,28 %5,17 %5,47 %7,07 %10,23 %
Point de référence-1,38 %6,83 %23,23 %8,75 %16,17 %11,37 %14,77 %14,29 %14,06 %16,56 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities50
Price/Earnings Ratio15,47
Price/Book Ratio3,31
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/2001 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)7,777,03
Std Dev11,7012,09
Beta0,871,00
Sharpe0,550,48
Sortino Ratio0,800,70
Up Capture90,61100,00
Down Capture81,28100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: Morningstar® US Target Dividend Index TR (Unhedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 50

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,99 %
Currency Security0,01 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
H&R BLOCK INC Actions étrangerUS0936711052 HRB US 2,35
LAM RESEARCH CORP Actions étrangerUS5128071082 LRCX US 2,33
PITNEY BOWES INC Actions étrangerUS7244791007 PBI US 2,26
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU Actions étrangerUS7445731067 PEG US 2,22
WADDELL & REED FINANCIAL INC Actions étrangerUS9300591008 WDR US 2,21
BEST BUY CO INC Actions étrangerUS0865161014 BBY US 2,19
FEDERATED HERMES INC Actions étrangerUS3142111034 FHI US 2,19
INTEL CORP Actions étrangerUS4581401001 INTC US 2,16
SOUTHERN CO/THE Actions étrangerUS8425871071 SO US 2,15
MICROCHIP TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS5950171042 MCHP US 2,14
TEXAS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS8825081040 TXN US 2,13
ANALOG DEVICES INC Actions étrangerUS0326541051 ADI US 2,09
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Actions étrangerUS0530151036 ADP US 2,08
CAMPBELL SOUP CO Actions étrangerUS1344291091 CPB US 2,07
NRG ENERGY INC Actions étrangerUS6293775085 NRG US 2,07
NETAPP INC Actions étrangerUS64110D1046 NTAP US 2,07
PAYCHEX INC Actions étrangerUS7043261079 PAYX US 2,06
GENERAL MILLS INC Actions étrangerUS3703341046 GIS US 2,04
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 2,04
BLACKSTONE GROUP INC/THE Actions étrangerUS09260D1072 BX US 2,04
ONEOK INC Actions étrangerUS6826801036 OKE US 2,03
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7703231032 RHI US 2,03
COLGATE-PALMOLIVE CO Actions étrangerUS1941621039 CL US 2,01
EMERSON ELECTRIC CO Actions étrangerUS2910111044 EMR US 2,01
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 2,00
KELLOGG CO Actions étrangerUS4878361082 K US 1,99
BRISTOL MYERS SQUIBB CO Actions étrangerUS1101221083 BMY US 1,99
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0009434992 LYB US 1,97
3M CO Actions étrangerUS88579Y1010 MMM US 1,97
POLARIS INC Actions étrangerUS7310681025 PII US 1,97
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 1,97
FASTENAL CO Actions étrangerUS3119001044 FAST US 1,96
COCA-COLA CO/THE Actions étrangerUS1912161007 KO US 1,91
LOCKHEED MARTIN CORP Actions étrangerUS5398301094 LMT US 1,91
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 1,90
AGNC INVESTMENT CORP Actions étrangerUS00123Q1040 AGNC US 1,88
ELI LILLY AND CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 1,87
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN Actions étrangerUS7181721090 PM US 1,86
VERIZON COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS92343V1044 VZ US 1,86
SIMON PROPERTY GROUP INC Actions étrangerUS8288061091 SPG US 1,84
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC Actions étrangerUS0357104092 NLY US 1,83
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 1,83
ABBVIE INC Actions étrangerUS00287Y1091 ABBV US 1,82
WILLIAMS COS INC/THE Actions étrangerUS9694571004 WMB US 1,81
EOG RESOURCES INC Actions étrangerUS26875P1012 EOG US 1,81
GILEAD SCIENCES INC Actions étrangerUS3755581036 GILD US 1,78
EXXON MOBIL CORP Actions étrangerUS30231G1022 XOM US 1,78
ALTRIA GROUP INC Actions étrangerUS02209S1033 MO US 1,78
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Actions étrangerUS6819361006 OHI US 1,74
VALERO ENERGY CORP Actions étrangerUS91913Y1001 VLO US 1,62
Currency Security 0,01

Au: 19 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

75%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 3,12 % (au 19 oct 2020)

UXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,80761 $2,94951 $2,85810 $---2,45233 $0,18522 $3,27647 $0,48018 $
2020 +0,37380 $0,37380 $--------
24-sept0,12460 $0,12460 $--------
24-juin0,12460 $0,12460 $--------
25-mars0,12460 $0,12460 $--------
2019 +0,55440 $0,48140 $0,07300 $----0,00424 $0,63362 $0,08346 $
30-déc0,07300 $-0,07300 $----0,00056 $0,08343 $0,01099 $
23-déc0,12460 $0,12460 $-----0,00095 $0,14240 $0,01876 $
24-sept0,11920 $0,11920 $-----0,00091 $0,13623 $0,01795 $
24-juin0,11880 $0,11880 $-----0,00091 $0,13578 $0,01788 $
25-mars0,11880 $0,11880 $-----0,00091 $0,13578 $0,01788 $
2018 +1,90380 $0,46580 $1,43800 $---1,31861 $0,00136 $0,68688 $0,10302 $
28-déc1,43800 $-1,43800 $---0,99598 $0,00103 $0,51882 $0,07782 $
21-déc0,12240 $0,12240 $----0,08478 $0,00009 $0,04416 $0,00662 $
24-sept0,11640 $0,11640 $----0,08062 $0,00008 $0,04200 $0,00630 $
25-juin0,11410 $0,11410 $----0,07903 $0,00008 $0,04117 $0,00617 $
23-mars0,11290 $0,11290 $----0,07820 $0,00008 $0,04073 $0,00611 $
2017 +0,91450 $0,41450 $0,50000 $---0,47746 $0,00588 $0,50669 $0,07553 $
28-déc0,50000 $-0,50000 $---0,26105 $0,00322 $0,27703 $0,04130 $
28-déc0,10150 $0,10150 $----0,05299 $0,00065 $0,05624 $0,00838 $
28-sept0,09660 $0,09660 $----0,05044 $0,00062 $0,05352 $0,00798 $
29-juin0,10740 $0,10740 $----0,05607 $0,00069 $0,05951 $0,00887 $
30-mars0,10900 $0,10900 $----0,05691 $0,00070 $0,06039 $0,00900 $
2016 +1,26830 $0,42120 $0,84710 $---0,65626 $0,00005 $0,72063 $0,10864 $
29-déc0,84710 $-0,84710 $---0,43832 $0,00001 $0,48131 $0,07254 $
29-déc0,10460 $0,10460 $----0,05412 $0,00001 $0,05943 $0,00896 $
29-sept0,10460 $0,10460 $----0,05412 $0,00001 $0,05943 $0,00896 $
29-juin0,10130 $0,10130 $----0,05242 $0,00001 $0,05756 $0,00869 $
30-mars0,11070 $0,11070 $----0,05728 $0,00001 $0,06290 $0,00949 $
2015 +0,38730 $0,38730 $------0,45564 $0,06834 $
30-déc0,10620 $0,10620 $------0,12494 $0,01874 $
29-sept0,09910 $0,09910 $------0,11659 $0,01749 $
29-juin0,08820 $0,08820 $------0,10376 $0,01556 $
30-mars0,09380 $0,09380 $------0,11035 $0,01655 $
2014 +0,32770 $0,32770 $-----0,10270 $0,26498 $0,03998 $
30-déc0,07670 $0,07670 $-----0,02404 $0,06202 $0,00936 $
29-sept0,07670 $0,07670 $-----0,02404 $0,06202 $0,00936 $
27-juin0,07430 $0,07430 $-----0,02328 $0,06008 $0,00906 $
28-mars0,10000 $0,10000 $-----0,03134 $0,08086 $0,01220 $
2013 +0,07781 $0,07781 $-----0,07099 $0,00803 $0,00121 $
30-déc0,07781 $0,07781 $-----0,07099 $0,00803 $0,00121 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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