FNB Indice Morningstar États -Unis Momentum CI First Asset (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® États-Unis Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs américains qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque Moyen à élevé.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
YXM -2,33 %4,55 %31,25 %-0,75 %8,52 %-3,45 %3,26 %6,83 %4,83 %5,68 %
Point de référence-3,90 %8,44 %30,31 %3,62 %12,87 %7,58 %10,58 %12,38 %12,83 %11,54 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities50
Price/Earnings Ratio19,62
Price/Book Ratio6,49
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/21/2001 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)10,778,06
Std Dev19,1414,66
Beta0,971,00
Sharpe0,560,47
Sortino Ratio0,850,69
Up Capture118,49100,00
Down Capture111,63100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: Morningstar® US Target Momentum Index TR
Point de référence: S&P 500 TR Index (USD)

Nombre de titres: 50

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,97 %
Currency Security0,03 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
BOSTON BEER CO INC/THE Actions étrangerUS1005571070 SAM US 2,42
DECKERS OUTDOOR CORP Actions étrangerUS2435371073 DECK US 2,41
L BRANDS INC Actions étrangerUS5017971046 LB US 2,32
MOLINA HEALTHCARE INC Actions étrangerUS60855R1005 MOH US 2,32
SQUARE INC Actions étrangerUS8522341036 SQ US 2,31
BUILDERS FIRSTSOURCE INC Actions étrangerUS12008R1077 BLDR US 2,30
MERIDIAN BIOSCIENCE INC Actions étrangerUS5895841014 VIVO US 2,29
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEM Actions étrangerUS04316A1088 APAM US 2,24
IDEXX LABORATORIES INC Actions étrangerUS45168D1046 IDXX US 2,24
GENERAC HOLDINGS INC Actions étrangerUS3687361044 GNRC US 2,23
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I Actions étrangerUS5926881054 MTD US 2,20
POOL CORP Actions étrangerUS73278L1052 POOL US 2,14
UNITED PARCEL SERVICE INC Actions étrangerUS9113121068 UPS US 2,12
NVIDIA CORP Actions étrangerUS67066G1040 NVDA US 2,12
TENET HEALTHCARE CORP Actions étrangerUS88033G4073 THC US 2,09
STEWART INFORMATION SERVICES C Actions étrangerUS8603721015 STC US 2,06
FAIR ISAAC CORP Actions étrangerUS3032501047 FICO US 2,05
CABLE ONE INC Actions étrangerUS12685J1051 CABO US 2,05
ASPEN TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS0453271035 AZPN US 2,04
CASELLA WASTE SYSTEMS INC Actions étrangerUS1474481041 CWST US 2,04
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS50212V1008 LPLA US 2,02
BROWN-FORMAN CORP Actions étrangerUS1156372096 BF/B US 2,02
EVERTEC INC Actions étrangerPR30040P1032 EVTC US 2,02
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE Actions étrangerUS8243481061 SHW US 2,02
RENT-A-CENTER INC/TX Actions étrangerUS76009N1000 RCII US 2,02
SBA COMMUNICATIONS CORP Actions étrangerUS78410G1040 SBAC US 1,98
ARCBEST CORP Actions étrangerUS03937C1053 ARCB US 1,98
HERSHEY CO/THE Actions étrangerUS4278661081 HSY US 1,95
HERBALIFE NUTRITION LTD Actions étrangerKYG4412G1010 HLF US 1,94
DEXCOM INC Actions étrangerUS2521311074 DXCM US 1,92
NRG ENERGY INC Actions étrangerUS6293775085 NRG US 1,92
VERISIGN INC Actions étrangerUS92343E1029 VRSN US 1,92
NEW YORK TIMES CO/THE Actions étrangerUS6501111073 NYT US 1,92
MOODYS CORP Actions étrangerUS6153691059 MCO US 1,89
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL IN Actions étrangerUS1699051066 CHH US 1,88
LOCKHEED MARTIN CORP Actions étrangerUS5398301094 LMT US 1,88
CLOROX CO/THE Actions étrangerUS1890541097 CLX US 1,87
DOMINOS PIZZA INC Actions étrangerUS25754A2015 DPZ US 1,86
LOUISIANA-PACIFIC CORP Actions étrangerUS5463471053 LPX US 1,85
COHEN & STEERS INC Actions étrangerUS19247A1007 CNS US 1,83
DIEBOLD NIXDORF INC Actions étrangerUS2536511031 DBD US 1,81
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO Actions étrangerUS0995021062 BAH US 1,79
MURPHY USA INC Actions étrangerUS6267551025 MUSA US 1,76
NETEASE INC Actions étrangerUS64110W1027 NTES US 1,72
VIRTU FINANCIAL INC Actions étrangerUS9282541013 VIRT US 1,71
SPROUTS FARMERS MARKET INC Actions étrangerUS85208M1027 SFM US 1,71
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS I Actions étrangerUS05550J1016 BJ US 1,64
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Actions étrangerUS92532F1003 VRTX US 1,57
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC Actions étrangerUS29089Q1058 EBS US 1,52
WINGSTOP INC Actions étrangerUS9741551033 WING US 1,51
Currency Security 0,03

Au: 23 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

75%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
YXMTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,49220 $0,10520 $0,38700 $---0,37475 $0,02333 $0,11078 $0,01666 $
2019 +0,01700 $-0,01700 $-----0,02000 $0,00300 $
30-déc0,01700 $-0,01700 $-----0,02000 $0,00300 $
2017 +0,40400 $0,03400 $0,37000 $---0,37475 $0,00062 $0,03367 $0,00504 $
28-déc0,03400 $0,03400 $----0,03154 $0,00005 $0,00283 $0,00042 $
28-déc0,37000 $-0,37000 $---0,34321 $0,00057 $0,03084 $0,00462 $
2016 +0,02120 $0,02120 $-----0,01099 $0,01208 $0,00187 $
29-déc0,02120 $0,02120 $-----0,01099 $0,01208 $0,00187 $
2015 +0,04000 $0,04000 $-----0,00309 $0,04342 $0,00651 $
30-déc0,04000 $0,04000 $-----0,00309 $0,04342 $0,00651 $
2013 +0,01000 $0,01000 $-----0,00863 $0,00161 $0,00024 $
30-déc0,01000 $0,01000 $-----0,00863 $0,00161 $0,00024 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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