FNB Indice Morningstar États -Unis Momentum CI First Asset (non couvertes)

Objectifs de placement

Le FNB Indice Morningstar États-Unis Momentum CI First Asset (le « Fonds ») a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MorningstarMD États-Unis Momentum cibleMC (l'« indice ») (auparavant, l'indice MorningstarMD États-Unis Momentum cible 50MC), déduction faite des frais.

L'indice est composé de titres de capitaux propres liquides de sociétés américaines et utilise des méthodes de la plateforme CPMS exclusive de Morningstar pour repérer, entre autres choses, des rendements des capitaux propres supérieurs á la moyenne; il met l'accent sur les révisions á la hausse des prévisions de bénéfices et les indicateurs techniques du momentum des cours. Pour faire partie de l'indice, les titres doivent, entre autres choses, se négocier á l'une des trois grandes bourses (NYSE, NYSE Amex ou NASDAQ), être émis par des sociétés américaines et avoir une capitalisation boursière supérieure á 500 millions $ US. L'indice est composé des 50 principaux émetteurs respectant les critères de sélection, chacun ayant la même pondération, laquelle est rééquilibrée chaque trimestre.

Les indices traditionnels sont généralement fondés sur la capitalisation boursière, ce qui peut entraîner une surpondération des actions surévaluées et une sous-pondération des actions sous-évaluées. Le Fonds a été conçu pour aborder les inquiétudes relatives aux indices traditionnels fondés sur la capitalisation boursière.

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YXM.B 4,09 %2,50 %15,48 %15,48 %-8,12 %7,77 %9,14 %4,99 %9,28 %11,19 %
Point de référence3,47 %2,02 %13,41 %13,41 %9,69 %12,74 %14,43 %12,83 %15,33 %16,82 %
Au: 30 juin 2019 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (non couvert)

 

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities50
Price/Earnings Ratio21,09
Price/Book Ratio7,20
Au 28 juin, 2019

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 11/30/-0001 à 06/28/2019IndicePoint de référence
Return (% annualized)9,836,51
Std Dev15,7011,88
Beta0,961,00
Sharpe0,560,44
Sortino Ratio0,830,63
Up Capture107,13100,00
Down Capture88,52100,00
Au 28 juin, 2019
Indice: Morningstar® US Target Momentum Index TR (Unhedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)
YXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,17730 $0,08730 $0,09000 $---0,09262 $0,03057 $0,06362 $0,00951 $
2017 +0,12800 $0,03800 $0,09000 $---0,09262 $0,00563 $0,03501 $0,00526 $
28-déc0,03800 $0,03800 $----0,02750 $0,00167 $0,01039 $0,00156 $
28-déc0,09000 $-0,09000 $---0,06512 $0,00396 $0,02462 $0,00370 $
2016 +0,01930 $0,01930 $-----0,01269 $0,00776 $0,00115 $
29-déc0,01930 $0,01930 $-----0,01269 $0,00776 $0,00115 $
2015 +0,02000 $0,02000 $-----0,00233 $0,02076 $0,00309 $
30-déc0,02000 $0,02000 $-----0,00233 $0,02076 $0,00309 $
2013 +0,01000 $0,01000 $-----0,00992 $0,00009 $0,00001 $
30-déc0,01000 $0,01000 $-----0,00992 $0,00009 $0,00001 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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