Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® États-Unis Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs américains qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YXM.B | -0,22 % | 2,73 % | 25,22 % | 3,33 % | 10,93 % | -0,56 % | 6,65 % | 8,29 % | 5,94 % | 10,55 % |
| Point de référence | -1,38 % | 6,83 % | 23,23 % | 8,75 % | 16,17 % | 11,37 % | 14,77 % | 14,29 % | 14,06 % | 16,56 % |
| Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (non couvert) | ||||||||||
Au septembre 30, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques De L'indice* | |
| Number of Securities | 50 |
|---|---|
| Price/Earnings Ratio | 19,62 |
| Price/Book Ratio | 6,49 |
| Au 30 sept, 2020 | |
Mesures Risque/rend. De L'indice | ||
| Time period: 12/21/2001 à 09/30/2020 | Indice | Point de référence |
|---|---|---|
| Return (% annualized) | 9,77 | 7,08 |
| Std Dev | 15,97 | 12,09 |
| Beta | 0,98 | 1,00 |
| Sharpe | 0,55 | 0,48 |
| Sortino Ratio | 0,82 | 0,70 |
| Up Capture | 105,48 | 100,00 |
| Down Capture | 90,61 | 100,00 |
| Au 30 sept, 2020 Indice: Morningstar® US Target Momentum Index TR (Unhedged) Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged) | ||
Nombre de titres: 50
| Type de sécurité | % |
|---|---|
| Actions étranger | 99,99 % |
| Currency Security | 0,01 % |
| Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
|---|---|---|---|---|
| SQUARE INC | Actions étranger | US8522341036 | SQ US | 2,44 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | Actions étranger | US2435371073 | DECK US | 2,40 |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEM | Actions étranger | US04316A1088 | APAM US | 2,36 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | Actions étranger | US12008R1077 | BLDR US | 2,31 |
| MERIDIAN BIOSCIENCE INC | Actions étranger | US5895841014 | VIVO US | 2,27 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | Actions étranger | US60855R1005 | MOH US | 2,26 |
| L BRANDS INC | Actions étranger | US5017971046 | LB US | 2,22 |
| GENERAC HOLDINGS INC | Actions étranger | US3687361044 | GNRC US | 2,22 |
| IDEXX LABORATORIES INC | Actions étranger | US45168D1046 | IDXX US | 2,19 |
| STEWART INFORMATION SERVICES C | Actions étranger | US8603721015 | STC US | 2,14 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I | Actions étranger | US5926881054 | MTD US | 2,13 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | Actions étranger | US9113121068 | UPS US | 2,13 |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC | Actions étranger | US1474481041 | CWST US | 2,12 |
| NVIDIA CORP | Actions étranger | US67066G1040 | NVDA US | 2,11 |
| POOL CORP | Actions étranger | US73278L1052 | POOL US | 2,10 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | Actions étranger | US0453271035 | AZPN US | 2,09 |
| BOSTON BEER CO INC/THE | Actions étranger | US1005571070 | SAM US | 2,07 |
| RENT-A-CENTER INC/TX | Actions étranger | US76009N1000 | RCII US | 2,04 |
| FAIR ISAAC CORP | Actions étranger | US3032501047 | FICO US | 2,04 |
| BROWN-FORMAN CORP | Actions étranger | US1156372096 | BF/B US | 2,03 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | Actions étranger | US78410G1040 | SBAC US | 2,02 |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | Actions étranger | US50212V1008 | LPLA US | 2,02 |
| TENET HEALTHCARE CORP | Actions étranger | US88033G4073 | THC US | 2,02 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | Actions étranger | US8243481061 | SHW US | 2,02 |
| NEW YORK TIMES CO/THE | Actions étranger | US6501111073 | NYT US | 2,00 |
| EVERTEC INC | Actions étranger | PR30040P1032 | EVTC US | 1,99 |
| MOODYS CORP | Actions étranger | US6153691059 | MCO US | 1,99 |
| HERSHEY CO/THE | Actions étranger | US4278661081 | HSY US | 1,97 |
| ARCBEST CORP | Actions étranger | US03937C1053 | ARCB US | 1,95 |
| VERISIGN INC | Actions étranger | US92343E1029 | VRSN US | 1,95 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | Actions étranger | US5398301094 | LMT US | 1,93 |
| CABLE ONE INC | Actions étranger | US12685J1051 | CABO US | 1,92 |
| NRG ENERGY INC | Actions étranger | US6293775085 | NRG US | 1,91 |
| HERBALIFE NUTRITION LTD | Actions étranger | KYG4412G1010 | HLF US | 1,91 |
| CLOROX CO/THE | Actions étranger | US1890541097 | CLX US | 1,89 |
| DOMINOS PIZZA INC | Actions étranger | US25754A2015 | DPZ US | 1,87 |
| DEXCOM INC | Actions étranger | US2521311074 | DXCM US | 1,87 |
| COHEN & STEERS INC | Actions étranger | US19247A1007 | CNS US | 1,84 |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | Actions étranger | US5463471053 | LPX US | 1,83 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO | Actions étranger | US0995021062 | BAH US | 1,82 |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL IN | Actions étranger | US1699051066 | CHH US | 1,79 |
| VIRTU FINANCIAL INC | Actions étranger | US9282541013 | VIRT US | 1,78 |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | Actions étranger | US85208M1027 | SFM US | 1,77 |
| MURPHY USA INC | Actions étranger | US6267551025 | MUSA US | 1,77 |
| DIEBOLD NIXDORF INC | Actions étranger | US2536511031 | DBD US | 1,77 |
| NETEASE INC | Actions étranger | US64110W1027 | NTES US | 1,76 |
| BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS I | Actions étranger | US05550J1016 | BJ US | 1,72 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Actions étranger | US92532F1003 | VRTX US | 1,64 |
| WINGSTOP INC | Actions étranger | US9741551033 | WING US | 1,53 |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | Actions étranger | US29089Q1058 | EBS US | 1,52 |
| Currency Security | 0,01 | |||
Au: 19 octobre 2020 | 75% | |||
| YXM.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 0,19930 $ | 0,08730 $ | 0,11200 $ | - | - | - | 0,09262 $ | 0,03222 $ | 0,08756 $ | 0,01310 $ |
| 2019 + | 0,02200 $ | - | 0,02200 $ | - | - | - | - | 0,00165 $ | 0,02394 $ | 0,00359 $ |
| 30-déc | 0,02200 $ | - | 0,02200 $ | - | - | - | - | 0,00165 $ | 0,02394 $ | 0,00359 $ |
| 2017 + | 0,12800 $ | 0,03800 $ | 0,09000 $ | - | - | - | 0,09262 $ | 0,00563 $ | 0,03501 $ | 0,00526 $ |
| 28-déc | 0,03800 $ | 0,03800 $ | - | - | - | - | 0,02750 $ | 0,00167 $ | 0,01039 $ | 0,00156 $ |
| 28-déc | 0,09000 $ | - | 0,09000 $ | - | - | - | 0,06512 $ | 0,00396 $ | 0,02462 $ | 0,00370 $ |
| 2016 + | 0,01930 $ | 0,01930 $ | - | - | - | - | - | 0,01269 $ | 0,00776 $ | 0,00115 $ |
| 29-déc | 0,01930 $ | 0,01930 $ | - | - | - | - | - | 0,01269 $ | 0,00776 $ | 0,00115 $ |
| 2015 + | 0,02000 $ | 0,02000 $ | - | - | - | - | - | 0,00233 $ | 0,02076 $ | 0,00309 $ |
| 30-déc | 0,02000 $ | 0,02000 $ | - | - | - | - | - | 0,00233 $ | 0,02076 $ | 0,00309 $ |
| 2013 + | 0,01000 $ | 0,01000 $ | - | - | - | - | - | 0,00992 $ | 0,00009 $ | 0,00001 $ |
| 30-déc | 0,01000 $ | 0,01000 $ | - | - | - | - | - | 0,00992 $ | 0,00009 $ | 0,00001 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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