FNB Indice Morningstar États -Unis Momentum CI First Asset (non couvertes)

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 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Livre Des Règlements   Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® États-Unis Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs américains qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines non couvertes contre le risque de change
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
YXM.B 5,72 %10,65 %17,83 %10,65 %47,56 %15,12 %8,20 %10,22 %11,23 %12,25 %
Point de référence3,63 %4,75 %12,04 %4,75 %38,06 %16,96 %15,79 %14,37 %15,63 %17,15 %
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au février 28, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities50
Price/Earnings Ratio23,57
Price/Book Ratio6,08
Au 28 fév, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/21/2001 à 02/28/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)10,177,36
Std Dev15,9312,11
Beta0,981,00
Sharpe0,580,50
Sortino Ratio0,860,74
Up Capture105,80100,00
Down Capture90,25100,00
Au 28 fév, 2021
Indice: Morningstar® US Target Momentum Index TR (Unhedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 50

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,99 %
Currency Security0,01 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
CALLON PETROLEUM CO Actions étrangerUS13123X5086 CPE US 3,07
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES I Actions étrangerUS05614L2097 BW US 2,66
ARCBEST CORP Actions étrangerUS03937C1053 ARCB US 2,50
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC Actions étrangerUS2036681086 CYH US 2,49
LOUISIANA-PACIFIC CORP Actions étrangerUS5463471053 LPX US 2,48
L BRANDS INC Actions étrangerUS5017971046 LB US 2,46
TRIUMPH BANCORP INC Actions étrangerUS89679E3009 TBK US 2,37
BUILDERS FIRSTSOURCE INC Actions étrangerUS12008R1077 BLDR US 2,20
MOODYS CORP Actions étrangerUS6153691059 MCO US 2,12
VIRTU FINANCIAL INC Actions étrangerUS9282541013 VIRT US 2,11
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS50212V1008 LPLA US 2,10
POOL CORP Actions étrangerUS73278L1052 POOL US 2,10
RENT-A-CENTER INC/TX Actions étrangerUS76009N1000 RCII US 2,10
HIBBETT SPORTS INC Actions étrangerUS4285671016 HIBB US 2,09
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEM Actions étrangerUS04316A1088 APAM US 2,07
FAIR ISAAC CORP Actions étrangerUS3032501047 FICO US 2,06
UNITED PARCEL SERVICE INC Actions étrangerUS9113121068 UPS US 2,05
HERSHEY CO/THE Actions étrangerUS4278661081 HSY US 2,04
EVERTEC INC Actions étrangerPR30040P1032 EVTC US 2,03
MERIDIAN BIOSCIENCE INC Actions étrangerUS5895841014 VIVO US 2,03
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE Actions étrangerUS8243481061 SHW US 2,02
SLEEP NUMBER CORP Actions étrangerUS83125X1037 SNBR US 2,01
MATTEL INC Actions étrangerUS5770811025 MAT US 2,00
WESTERN ALLIANCE BANCORP Actions étrangerUS9576381092 WAL US 1,99
INSTEEL INDUSTRIES INC Actions étrangerUS45774W1080 IIIN US 1,96
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I Actions étrangerUS5926881054 MTD US 1,96
STEWART INFORMATION SERVICES C Actions étrangerUS8603721015 STC US 1,96
RESIDEO TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS76118Y1047 REZI US 1,95
TRINSEO SA Actions étrangerLU1057788488 TSE US 1,94
DECKERS OUTDOOR CORP Actions étrangerUS2435371073 DECK US 1,93
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS I Actions étrangerUS05550J1016 BJ US 1,91
PINTEREST INC Actions étrangerUS72352L1061 PINS US 1,90
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL IN Actions étrangerUS1699051066 CHH US 1,90
TENET HEALTHCARE CORP Actions étrangerUS88033G4073 THC US 1,90
ASPEN TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS0453271035 AZPN US 1,88
COHEN & STEERS INC Actions étrangerUS19247A1007 CNS US 1,88
HOLOGIC INC Actions étrangerUS4364401012 HOLX US 1,85
NVIDIA CORP Actions étrangerUS67066G1040 NVDA US 1,82
PLANTRONICS INC Actions étrangerUS7274931085 PLT US 1,79
SQUARE INC Actions étrangerUS8522341036 SQ US 1,78
HERBALIFE NUTRITION LTD Actions étrangerKYG4412G1010 HLF US 1,76
IDEXX LABORATORIES INC Actions étrangerUS45168D1046 IDXX US 1,74
DIEBOLD NIXDORF INC Actions étrangerUS2536511031 DBD US 1,74
FREEPORT-MCMORAN INC Actions étrangerUS35671D8570 FCX US 1,74
GENERAC HOLDINGS INC Actions étrangerUS3687361044 GNRC US 1,73
KRATON CORP Actions étrangerUS50077C1062 KRA US 1,67
NETEASE INC Actions étrangerUS64110W1027 NTES US 1,61
MODIVCARE INC Actions étrangerUS60783X1046 MODV US 1,59
ROKU INC Actions étrangerUS77543R1023 ROKU US 1,51
MONEYGRAM INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS60935Y2081 MGI US 1,16
Currency Security 0,01

Au: 8 avril 2021
Les positions sont susceptibles de changer

74%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
YXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,24330 $0,08730 $0,15600 $---0,09262 $0,03222 $0,13904 $0,02058 $
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2013 +0,01000 $0,01000 $-----0,00992 $0,00009 $0,00001 $
30-déc0,01000 $0,01000 $-----0,00992 $0,00009 $0,00001 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan

Documents

Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

31 déc, 2020 - États financiers annuels

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

12 mars, 2020 - Rapport du CEI aux porteurs de titres

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Morningstar US Momentum Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici