FNB Indice Morningstar États -Unis Valeur CI First Asset (couvert en $ CA)

Objectifs de placement

Le FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI First Asset (le « Fonds ») a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MorningstarMD États-Unis Valeur cibleMC (l'« indice ») (auparavant, l'indice MorningstarMD États-Unis Valeur cible 50MC), déduction faite des frais.

L'indice est composé de titres de capitaux propres liquides de sociétés américaines et utilise les méthodes de la plateforme CPMS exclusive de Morningstar pour repérer, entre autres choses, des ratios cours/bénéfice, des ratios cours/flux de trésorerie, des ratios cours/valeur comptable et cours/ventes peu élevés ainsi que des révisions á la hausse des prévisions de bénéfices. Pour faire partie de l'indice, les titres doivent, entre autres choses, se négocier á l'une des trois grandes bourses (NYSE, NYSE Amex ou NASDAQ), être émis par des sociétés américaines et avoir une capitalisation boursière supérieure á 500 millions $ US. L'indice est composé des 50 principaux émetteurs respectant les critères de sélection, chacun ayant la même pondération, laquelle est rééquilibrée chaque trimestre.

Les indices traditionnels sont généralement fondés sur la capitalisation boursière, ce qui peut entraîner une surpondération des actions surévaluées et une sous-pondération des actions sous-évaluées. Le Fonds a été conçu pour aborder les inquiétudes relatives aux indices traditionnels fondés sur la capitalisation boursière.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
XXM 2,10 %-0,39 %-3,70 %12,80 %-3,98 %-4,14 %0,28 %-1,03 %0,91 %4,03 %
Point de référence4,01 %9,32 %8,79 %17,63 %11,90 %12,07 %13,92 %10,41 %10,98 %11,95 %
Au: 30 avr 2019 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total)

 

Répartition sectorielle*

Au 30 avril 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities50
Price/Earnings Ratio11,08
Au 30 avr, 2019

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/21/2001 à 04/30/2019IndicePoint de référence
Return (% annualized)13,087,75
Std Dev18,8914,03
Beta0,961,00
Sharpe0,700,45
Sortino Ratio1,090,65
Up Capture126,13100,00
Down Capture106,74100,00
Au 30 avr, 2019
Indice: Morningstar® US Target Value Index TR (CAD Hedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index USD)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,56 % (au 21 mai 2019)

XXMTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,54489 $0,62029 $1,92460 $---1,53164 $0,03329 $1,06437 $0,12323 $
2019 +0,03880 $0,03880 $--------
25-mars0,03880 $0,03880 $--------
2018 +0,41020 $0,17220 $0,23800 $---0,25937 $0,00081 $0,17648 $0,02648 $
28-déc0,23800 $-0,23800 $---0,15049 $0,00047 $0,10240 $0,01536 $
21-déc0,04680 $0,04680 $----0,02959 $0,00009 $0,02013 $0,00302 $
24-sept0,04680 $0,04680 $----0,02959 $0,00009 $0,02013 $0,00302 $
25-juin0,03930 $0,03930 $----0,02485 $0,00008 $0,01691 $0,00254 $
23-mars0,03930 $0,03930 $----0,02485 $0,00008 $0,01691 $0,00254 $
2017 +1,42830 $0,09830 $1,33000 $---1,27227 $0,00870 $0,17333 $0,02600 $
28-déc1,33000 $-1,33000 $---1,18471 $0,00809 $0,16140 $0,02420 $
28-déc0,03660 $0,03660 $----0,03260 $0,00023 $0,00444 $0,00067 $
28-sept0,02690 $0,02690 $----0,02396 $0,00016 $0,00327 $0,00049 $
29-juin0,02350 $0,02350 $----0,02093 $0,00015 $0,00285 $0,00043 $
30-mars0,01130 $0,01130 $----0,01007 $0,00007 $0,00137 $0,00021 $
2016 +0,14160 $0,07780 $0,06380 $----0,00005 $0,16609 $0,02454 $
29-déc0,06380 $-0,06380 $----0,00001 $0,07484 $0,01105 $
29-déc0,01810 $0,01810 $-----0,00001 $0,02123 $0,00314 $
29-sept0,01810 $0,01810 $-----0,00001 $0,02123 $0,00314 $
29-juin0,01640 $0,01640 $-----0,00001 $0,01923 $0,00284 $
30-mars0,02520 $0,02520 $-----0,00001 $0,02956 $0,00437 $
2015 +0,42370 $0,13090 $0,29280 $----0,00012 $0,45590 $0,03232 $
30-déc0,29280 $-0,29280 $----0,00008 $0,31505 $0,02233 $
30-déc0,02690 $0,02690 $-----0,00001 $0,02894 $0,00205 $
29-sept0,04300 $0,04300 $-----0,00001 $0,04627 $0,00328 $
29-juin0,03210 $0,03210 $-----0,00001 $0,03454 $0,00245 $
30-mars0,02890 $0,02890 $-----0,00001 $0,03110 $0,00221 $
2014 +0,08770 $0,08770 $-----0,01017 $0,09121 $0,01368 $
30-déc0,02430 $0,02430 $-----0,00282 $0,02527 $0,00379 $
29-sept0,01900 $0,01900 $-----0,00220 $0,01976 $0,00296 $
27-juin0,01940 $0,01940 $-----0,00225 $0,02018 $0,00303 $
28-mars0,02500 $0,02500 $-----0,00290 $0,02600 $0,00390 $
2013 +0,01459 $0,01459 $-----0,01344 $0,00136 $0,00021 $
30-déc0,01459 $0,01459 $-----0,01344 $0,00136 $0,00021 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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