FNB Indice Morningstar États -Unis Valeur CI First Asset (couvert en $ CA)

XXM couvertes contre le risque de change
Valeur liquidative	10,66 $	0,03 $ 0,31 % Au 19 juil 2019
MKT	10,59 $	-0,09 $ -0,84 % Au 22 juil 2019

Parts Ordinaires - Symbole
Couvertes contre le risque de change	XXM
Non couvert	XXM.B

Date De Création

16 oct, 2013

CUSIP

12554J103

Parts En Circulation¹

1 856 368

parts ordinaires - Valeur Liquidative Titre¹

44 292 604,59 $

Fréquence De Distribution

Trimestriellement, le cas échéant

Gestionnaire De Portefeuille

CI Investments Inc.

Frais De Gestion

0,60 %

Admissibilité

REER, FERR, REEI, RPDB, REEE, CELI

Auditeurs

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.

¹ Au 2019-07-19

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Appréciation du capital

Livre Des Règlements Prospectus

Objectifs de placement

Le FNB Indice Morningstar États-Unis Valeur CI First Asset (le « Fonds ») a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Morningstar^MD États-Unis Valeur cible^MC (l'« indice ») (auparavant, l'indice Morningstar^MD États-Unis Valeur cible 50MC), déduction faite des frais.

L'indice est composé de titres de capitaux propres liquides de sociétés américaines et utilise les méthodes de la plateforme CPMS exclusive de Morningstar pour repérer, entre autres choses, des ratios cours/bénéfice, des ratios cours/flux de trésorerie, des ratios cours/valeur comptable et cours/ventes peu élevés ainsi que des révisions á la hausse des prévisions de bénéfices. Pour faire partie de l'indice, les titres doivent, entre autres choses, se négocier á l'une des trois grandes bourses (NYSE, NYSE Amex ou NASDAQ), être émis par des sociétés américaines et avoir une capitalisation boursière supérieure á 500 millions $ US. L'indice est composé des 50 principaux émetteurs respectant les critères de sélection, chacun ayant la même pondération, laquelle est rééquilibrée chaque trimestre.

Les indices traditionnels sont généralement fondés sur la capitalisation boursière, ce qui peut entraîner une surpondération des actions surévaluées et une sous-pondération des actions sous-évaluées. Le Fonds a été conçu pour aborder les inquiétudes relatives aux indices traditionnels fondés sur la capitalisation boursière.

	1m	3m	6m	ACI	1a	2a	3a	4a	5a	DL
XXM	5,01 %	-6,19 %	3,64 %	3,64 %	-17,08 %	-7,00 %	-1,76 %	-3,19 %	-1,88 %	2,37 %
Point de référence	6,78 %	3,88 %	17,48 %	17,48 %	8,62 %	10,94 %	13,08 %	10,54 %	9,97 %	11,56 %
Au: 30 juin 2019 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total)

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*
Number of Securities	50
Price/Earnings Ratio	8,00
Au 28 juin, 2019

Time period: 11/30/-0001 à 06/28/2019	Indice	Point de référence
Mesures Risque/rend. De L'indice
Return (% annualized)	12,44	7,69
Std Dev	19,10	14,15
Beta	0,97	1,00
Sharpe	0,65	0,43
Sortino Ratio	0,99	0,62
Up Capture	125,27	100,00
Down Capture	108,93	100,00
Au 28 juin, 2019 Indice: Morningstar® US Target Value Index TR (CAD Hedged) Point de référence: S&P 500 TR Index USD)

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,71 % (au 19 juil 2019)

XXM	Total	Espèces	Réinvesties	Dividendes déterminés	Dividendes non déterminés	Autre revenu	Gains en capital	remboursement de capital	Revenu étranger	Impôts payés
DL	2,58369 $	0,65909 $	1,92460 $	-	-	-	1,53164 $	0,03329 $	1,06437 $	0,12323 $
2019 +	0,07760 $	0,07760 $	-	-	-	-	-	-	-	-
24-juin	0,03880 $	0,03880 $	-	-	-	-	-	-	-	-
25-mars	0,03880 $	0,03880 $	-	-	-	-	-	-	-	-
2018 +	0,41020 $	0,17220 $	0,23800 $	-	-	-	0,25937 $	0,00081 $	0,17648 $	0,02648 $
28-déc	0,23800 $	-	0,23800 $	-	-	-	0,15049 $	0,00047 $	0,10240 $	0,01536 $
21-déc	0,04680 $	0,04680 $	-	-	-	-	0,02959 $	0,00009 $	0,02013 $	0,00302 $
24-sept	0,04680 $	0,04680 $	-	-	-	-	0,02959 $	0,00009 $	0,02013 $	0,00302 $
25-juin	0,03930 $	0,03930 $	-	-	-	-	0,02485 $	0,00008 $	0,01691 $	0,00254 $
23-mars	0,03930 $	0,03930 $	-	-	-	-	0,02485 $	0,00008 $	0,01691 $	0,00254 $
2017 +	1,42830 $	0,09830 $	1,33000 $	-	-	-	1,27227 $	0,00870 $	0,17333 $	0,02600 $
28-déc	1,33000 $	-	1,33000 $	-	-	-	1,18471 $	0,00809 $	0,16140 $	0,02420 $
28-déc	0,03660 $	0,03660 $	-	-	-	-	0,03260 $	0,00023 $	0,00444 $	0,00067 $
28-sept	0,02690 $	0,02690 $	-	-	-	-	0,02396 $	0,00016 $	0,00327 $	0,00049 $
29-juin	0,02350 $	0,02350 $	-	-	-	-	0,02093 $	0,00015 $	0,00285 $	0,00043 $
30-mars	0,01130 $	0,01130 $	-	-	-	-	0,01007 $	0,00007 $	0,00137 $	0,00021 $
2016 +	0,14160 $	0,07780 $	0,06380 $	-	-	-	-	0,00005 $	0,16609 $	0,02454 $
29-déc	0,06380 $	-	0,06380 $	-	-	-	-	0,00001 $	0,07484 $	0,01105 $
29-déc	0,01810 $	0,01810 $	-	-	-	-	-	0,00001 $	0,02123 $	0,00314 $
29-sept	0,01810 $	0,01810 $	-	-	-	-	-	0,00001 $	0,02123 $	0,00314 $
29-juin	0,01640 $	0,01640 $	-	-	-	-	-	0,00001 $	0,01923 $	0,00284 $
30-mars	0,02520 $	0,02520 $	-	-	-	-	-	0,00001 $	0,02956 $	0,00437 $
2015 +	0,42370 $	0,13090 $	0,29280 $	-	-	-	-	0,00012 $	0,45590 $	0,03232 $
30-déc	0,29280 $	-	0,29280 $	-	-	-	-	0,00008 $	0,31505 $	0,02233 $
30-déc	0,02690 $	0,02690 $	-	-	-	-	-	0,00001 $	0,02894 $	0,00205 $
29-sept	0,04300 $	0,04300 $	-	-	-	-	-	0,00001 $	0,04627 $	0,00328 $
29-juin	0,03210 $	0,03210 $	-	-	-	-	-	0,00001 $	0,03454 $	0,00245 $
30-mars	0,02890 $	0,02890 $	-	-	-	-	-	0,00001 $	0,03110 $	0,00221 $
2014 +	0,08770 $	0,08770 $	-	-	-	-	-	0,01017 $	0,09121 $	0,01368 $
30-déc	0,02430 $	0,02430 $	-	-	-	-	-	0,00282 $	0,02527 $	0,00379 $
29-sept	0,01900 $	0,01900 $	-	-	-	-	-	0,00220 $	0,01976 $	0,00296 $
27-juin	0,01940 $	0,01940 $	-	-	-	-	-	0,00225 $	0,02018 $	0,00303 $
28-mars	0,02500 $	0,02500 $	-	-	-	-	-	0,00290 $	0,02600 $	0,00390 $
2013 +	0,01459 $	0,01459 $	-	-	-	-	-	0,01344 $	0,00136 $	0,00021 $
30-déc	0,01459 $	0,01459 $	-	-	-	-	-	0,01344 $	0,00136 $	0,00021 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reÃ§us d'impôt officiels.