FNB Indice Morningstar États -Unis Valeur CI First Asset (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® États-Unis Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs américains qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque Moyen à élevé.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
XXM -6,55 %-0,82 %26,80 %-31,02 %-23,82 %-23,30 %-15,85 %-9,67 %-7,14 %-3,00 %
Point de référence-3,90 %8,44 %30,31 %3,62 %12,87 %7,58 %10,58 %12,38 %12,83 %11,54 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities50
Price/Earnings Ratio11,20
Price/Book Ratio1,01
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/21/2001 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)9,748,06
Std Dev21,4414,66
Beta1,071,00
Sharpe0,480,47
Sortino Ratio0,680,69
Up Capture124,39100,00
Down Capture125,75100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: Morningstar® US Target Value Index TR (CAD Hedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index USD)

Nombre de titres: 50

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,96 %
Currency Security0,04 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ENDO INTERNATIONAL PLC Actions étrangerIE00BJ3V9050 ENDP US 3,96
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC Actions étrangerUS3989051095 GPI US 2,66
ONEMAIN HOLDINGS INC Actions étrangerUS68268W1036 OMF US 2,42
AECOM Actions étrangerUS00766T1007 ACM US 2,38
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC Actions étrangerUS70959W1036 PAG US 2,31
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS I Actions étrangerUS0491642056 AAWW US 2,25
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIF Actions étrangerUS0256762065 AEL US 2,24
EXELON CORP Actions étrangerUS30161N1019 EXC US 2,23
AES CORP/THE Actions étrangerUS00130H1059 AES US 2,21
BGC PARTNERS INC Actions étrangerUS05541T1016 BGCP US 2,20
CNO FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerUS12621E1038 CNO US 2,19
PINNACLE WEST CAPITAL CORP Actions étrangerUS7234841010 PNW US 2,18
GREIF INC Actions étrangerUS3976241071 GEF US 2,17
ENTERGY CORP Actions étrangerUS29364G1031 ETR US 2,14
JABIL INC Actions étrangerUS4663131039 JBL US 2,10
ANTHEM INC Actions étrangerUS0367521038 ANTM US 2,10
SPARTANNASH CO Actions étrangerUS8472151005 SPTN US 2,10
ENOVA INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS29357K1034 ENVA US 2,05
UNITED NATURAL FOODS INC Actions étrangerUS9111631035 UNFI US 2,05
MCKESSON CORP Actions étrangerUS58155Q1031 MCK US 2,05
ODP CORP/THE Actions étrangerUS88337F1057 ODP US 2,02
MDU RESOURCES GROUP INC Actions étrangerUS5526901096 MDU US 2,01
AMERISOURCEBERGEN CORP Actions étrangerUS03073E1055 ABC US 2,01
EDGEWELL PERSONAL CARE CO Actions étrangerUS28035Q1022 EPC US 2,01
NATIONAL GENERAL HOLDINGS CORP Actions étrangerUS6362203035 NGHC US 2,00
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO Actions étrangerUS3886891015 GPK US 1,99
UNUM GROUP Actions étrangerUS91529Y1064 UNM US 1,97
ARCBEST CORP Actions étrangerUS03937C1053 ARCB US 1,97
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Actions étrangerUS8816242098 TEVA US 1,94
BERRY GLOBAL GROUP INC Actions étrangerUS08579W1036 BERY US 1,90
PERSPECTA INC Actions étrangerUS7153471005 PRSP US 1,90
MYLAN NV Actions étrangerNL0011031208 MYL US 1,89
KROGER CO/THE Actions étrangerUS5010441013 KR US 1,88
CONDUENT INC Actions étrangerUS2067871036 CNDT US 1,87
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Actions étrangerUS9314271084 WBA US 1,87
CVS HEALTH CORP Actions étrangerUS1266501006 CVS US 1,85
INGLES MARKETS INC Actions étrangerUS4570301048 IMKTA US 1,82
CIMAREX ENERGY CO Actions étrangerUS1717981013 XEC US 1,80
SPROUTS FARMERS MARKET INC Actions étrangerUS85208M1027 SFM US 1,79
MURPHY USA INC Actions étrangerUS6267551025 MUSA US 1,79
CNX RESOURCES CORP Actions étrangerUS12653C1080 CNX US 1,76
ENCORE CAPITAL GROUP INC Actions étrangerUS2925541029 ECPG US 1,73
MATADOR RESOURCES CO Actions étrangerUS5764852050 MTDR US 1,69
CENTURYLINK INC Actions étrangerUS1567001060 LUMN US 1,69
UNITED STATES CELLULAR CORP Actions étrangerUS9116841084 USM US 1,66
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC Actions étrangerUS00737L1035 ATGE US 1,59
WPX ENERGY INC Actions étrangerUS98212B1035 WPX US 1,53
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC Actions étrangerUS8794338298 TDS US 1,51
QURATE RETAIL INC Actions étrangerUS74915M1009 QRTEA US 1,37
MALLINCKRODT PLC Actions étrangerIE00BBGT3753 MNKKQ US 0,22
Currency Security 0,03

Au: 19 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

75%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,77 % (au 19 oct 2020)

XXMTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,80469 $0,83909 $1,96560 $---1,53164 $0,03329 $1,29521 $0,15787 $
2020 +0,10240 $0,10240 $--------
24-sept0,03480 $0,03480 $--------
24-juin0,03480 $0,03480 $--------
25-mars0,03280 $0,03280 $--------
2019 +0,19620 $0,15520 $0,04100 $-----0,23084 $0,03464 $
30-déc0,04100 $-0,04100 $-----0,04824 $0,00724 $
23-déc0,03880 $0,03880 $------0,04565 $0,00685 $
24-sept0,03880 $0,03880 $------0,04565 $0,00685 $
24-juin0,03880 $0,03880 $------0,04565 $0,00685 $
25-mars0,03880 $0,03880 $------0,04565 $0,00685 $
2018 +0,41020 $0,17220 $0,23800 $---0,25937 $0,00081 $0,17648 $0,02648 $
28-déc0,23800 $-0,23800 $---0,15049 $0,00047 $0,10240 $0,01536 $
21-déc0,04680 $0,04680 $----0,02959 $0,00009 $0,02013 $0,00302 $
24-sept0,04680 $0,04680 $----0,02959 $0,00009 $0,02013 $0,00302 $
25-juin0,03930 $0,03930 $----0,02485 $0,00008 $0,01691 $0,00254 $
23-mars0,03930 $0,03930 $----0,02485 $0,00008 $0,01691 $0,00254 $
2017 +1,42830 $0,09830 $1,33000 $---1,27227 $0,00870 $0,17333 $0,02600 $
28-déc1,33000 $-1,33000 $---1,18471 $0,00809 $0,16140 $0,02420 $
28-déc0,03660 $0,03660 $----0,03260 $0,00023 $0,00444 $0,00067 $
28-sept0,02690 $0,02690 $----0,02396 $0,00016 $0,00327 $0,00049 $
29-juin0,02350 $0,02350 $----0,02093 $0,00015 $0,00285 $0,00043 $
30-mars0,01130 $0,01130 $----0,01007 $0,00007 $0,00137 $0,00021 $
2016 +0,14160 $0,07780 $0,06380 $----0,00005 $0,16609 $0,02454 $
29-déc0,06380 $-0,06380 $----0,00001 $0,07484 $0,01105 $
29-déc0,01810 $0,01810 $-----0,00001 $0,02123 $0,00314 $
29-sept0,01810 $0,01810 $-----0,00001 $0,02123 $0,00314 $
29-juin0,01640 $0,01640 $-----0,00001 $0,01923 $0,00284 $
30-mars0,02520 $0,02520 $-----0,00001 $0,02956 $0,00437 $
2015 +0,42370 $0,13090 $0,29280 $----0,00012 $0,45590 $0,03232 $
30-déc0,29280 $-0,29280 $----0,00008 $0,31505 $0,02233 $
30-déc0,02690 $0,02690 $-----0,00001 $0,02894 $0,00205 $
29-sept0,04300 $0,04300 $-----0,00001 $0,04627 $0,00328 $
29-juin0,03210 $0,03210 $-----0,00001 $0,03454 $0,00245 $
30-mars0,02890 $0,02890 $-----0,00001 $0,03110 $0,00221 $
2014 +0,08770 $0,08770 $-----0,01017 $0,09121 $0,01368 $
30-déc0,02430 $0,02430 $-----0,00282 $0,02527 $0,00379 $
29-sept0,01900 $0,01900 $-----0,00220 $0,01976 $0,00296 $
27-juin0,01940 $0,01940 $-----0,00225 $0,02018 $0,00303 $
28-mars0,02500 $0,02500 $-----0,00290 $0,02600 $0,00390 $
2013 +0,01459 $0,01459 $-----0,01344 $0,00136 $0,00021 $
30-déc0,01459 $0,01459 $-----0,01344 $0,00136 $0,00021 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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