FNB Indice Morningstar États -Unis Valeur CI First Asset (non couvertes)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® États-Unis Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs américains qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines non couvertes contre le risque de change
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
XXM.B 3,01 %4,61 %-19,52 %-23,64 %-22,67 %-19,22 %-10,67 %-6,97 %-6,25 %2,55 %
Point de référence3,89 %8,85 %3,74 %5,76 %14,20 %11,52 %14,60 %13,77 %12,13 %16,52 %
Au: 31 juil 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au juillet 31, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities48
Price/Earnings Ratio11,66
Price/Book Ratio1,09
Au 31 juil, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/21/2001 à 07/31/2020IndicePoint de référence
Return (% annualized)9,116,99
Std Dev17,9812,10
Beta1,081,00
Sharpe0,470,47
Sortino Ratio0,670,69
Up Capture116,73100,00
Down Capture110,51100,00
Au 31 juil, 2020
Indice: Morningstar® US Target Value Index TR (Unhedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,81 % (au 11 août 2020)

XXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,39409 $1,08939 $2,30470 $---1,83432 $0,01059 $1,67348 $0,21811 $
2020 +0,09380 $0,09380 $--------
24-juin0,04810 $0,04810 $--------
25-mars0,04570 $0,04570 $--------
2019 +0,26340 $0,21040 $0,05300 $----0,00150 $0,30811 $0,04622 $
30-déc0,05300 $-0,05300 $----0,00030 $0,06199 $0,00930 $
23-déc0,05260 $0,05260 $-----0,00030 $0,06153 $0,00923 $
24-sept0,05260 $0,05260 $-----0,00030 $0,06153 $0,00923 $
24-juin0,05260 $0,05260 $-----0,00030 $0,06153 $0,00923 $
25-mars0,05260 $0,05260 $-----0,00030 $0,06153 $0,00923 $
2018 +1,11280 $0,22480 $0,88800 $---0,80260 $-0,36494 $0,05474 $
28-déc0,88800 $-0,88800 $---0,64046 $-0,29122 $0,04368 $
21-déc0,06170 $0,06170 $----0,04450 $-0,02023 $0,00304 $
24-sept0,06170 $0,06170 $----0,04450 $-0,02023 $0,00304 $
25-juin0,05070 $0,05070 $----0,03657 $-0,01663 $0,00249 $
23-mars0,05070 $0,05070 $----0,03657 $-0,01663 $0,00249 $
2017 +0,91520 $0,12520 $0,79000 $---0,75388 $-0,18978 $0,02846 $
28-déc0,04680 $0,04680 $----0,03855 $-0,00970 $0,00145 $
28-déc0,79000 $-0,79000 $---0,65075 $-0,16382 $0,02457 $
28-sept0,03260 $0,03260 $----0,02685 $-0,00676 $0,00101 $
29-juin0,03080 $0,03080 $----0,02537 $-0,00639 $0,00096 $
30-mars0,01500 $0,01500 $----0,01236 $-0,00311 $0,00047 $
2016 +0,24550 $0,10080 $0,14470 $----0,00009 $0,28737 $0,04196 $
29-déc0,14470 $-0,14470 $----0,00005 $0,16938 $0,02473 $
29-déc0,02350 $0,02350 $-----0,00001 $0,02751 $0,00402 $
29-sept0,02350 $0,02350 $-----0,00001 $0,02751 $0,00402 $
29-juin0,02090 $0,02090 $-----0,00001 $0,02446 $0,00357 $
30-mars0,03290 $0,03290 $-----0,00001 $0,03851 $0,00562 $
2015 +0,40580 $0,16450 $0,24130 $----0,00012 $0,43989 $0,03421 $
30-déc0,24130 $-0,24130 $----0,00007 $0,26157 $0,02034 $
30-déc0,03610 $0,03610 $-----0,00001 $0,03913 $0,00304 $
29-sept0,05510 $0,05510 $-----0,00002 $0,05973 $0,00465 $
29-juin0,03780 $0,03780 $-----0,00001 $0,04098 $0,00319 $
30-mars0,03550 $0,03550 $-----0,00001 $0,03848 $0,00299 $
2014 +0,34300 $0,15530 $0,18770 $---0,27299 $0,00019 $0,08215 $0,01233 $
30-déc0,18770 $-0,18770 $---0,14938 $0,00011 $0,04495 $0,00674 $
30-déc0,08980 $0,08980 $----0,07147 $0,00005 $0,02151 $0,00323 $
29-sept0,02020 $0,02020 $----0,01608 $0,00001 $0,00484 $0,00073 $
27-juin0,02030 $0,02030 $----0,01616 $0,00001 $0,00486 $0,00073 $
28-mars0,02500 $0,02500 $----0,01990 $0,00001 $0,00599 $0,00090 $
2013 +0,01459 $0,01459 $----0,00485 $0,00869 $0,00124 $0,00019 $
30-déc0,01459 $0,01459 $----0,00485 $0,00869 $0,00124 $0,00019 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan

Documents

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - ETF Facts

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2019 - Proxy Voting Record

30 juin, 2018 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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