FNB d'actions privilégiées CI First Asset

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Objectifs de placement

L'objectif de placement du FNB d'actions privilégiées CI First Asset est de verser des distributions régulières aux porteurs de parts et d'offrir un potentiel de plus-value du capital grâce au rendement d'un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées émises par des sociétés nord-américaines. Ce portefeuille géré activement est principalement composé d'actions privilégiées de qualité supérieure et, dans une moindre mesure, de titres de créance de sociétés de qualité supérieure et d'obligations convertibles. Au moins 75 % des actions privilégiées et des titres de créance de sociétés compris dans le portefeuille du FNB doivent avoir une note de qualité supérieure á la fin de chaque période de présentation (l30 juin et 31 décembre).

Signature Gestion mondiale d'actifs : Spécialistes du secteur

Signature Gestion mondiale d'actifs, une division de CI Investments Inc., est le gestionnaire de portefeuille du Fonds. Signature Gestion mondiale d'actifs, dirigée par le chef des placements, Eric Bushell, gère plus de 50 milliards $ de fonds d'actions de base, de fonds équilibrés et de fonds de revenu et représente le plus grand groupe de gestion de portefeuille interne de Placements CI. John Shaw, vice-président, gestion de portefeuille de Signature, et gestionnaire de portefeuille, est responsable de la sélection des titres du Fonds. M. Shaw dirige l'équipe responsable du secteur des obligations de qualité supérieure de Signature Gestion mondiale d'actifs et gère le portefeuille d'actions privilégiées de Signature depuis plus de 10 ans. M. Shaw possède de l'expérience dans l'analyse du crédit, la négociation et la gestion de portefeuille á l'échelle internationale. M. Shaw est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université Queen's et du titre d'analyse financier agréé.

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FPR 0,26 %-1,34 %-0,10 %-0,10 %-6,81 %-0,98 %3,93 %4,40 %
Point de référence0,80 %-2,02 %-0,93 %-0,93 %-9,42 %-2,37 %4,53 %4,57 %
Au: 30 juin 2019 - Point de référence: Indice des actions privilégiées S&P/TSX

 

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


S&P/TSX Preferred Share Index is a capitalization-weighted index designed to measure market activity of Canadian preferred stock listed on the Toronto Stock Exchange. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund’s performance relative to the general performance of Canadian preferred shares.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Au 28 juin, 2019
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 28 juin, 2019
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 4,61 % (au 23 juil 2019)

FPRTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,17180 $2,91880 $0,25300 $1,93354 $--0,56756 $0,13309 $--
2019 +0,53760 $0,53760 $--------
25-juil0,07680 $0,07680 $--------
24-juin0,07680 $0,07680 $--------
27-mai0,07680 $0,07680 $--------
24-avr0,07680 $0,07680 $--------
25-mars0,07680 $0,07680 $--------
22-fév0,07680 $0,07680 $--------
25-jan0,07680 $0,07680 $--------
2018 +0,96460 $0,92160 $0,04300 $0,79403 $--0,16629 $0,00427 $--
28-déc0,04300 $-0,04300 $0,03539 $--0,00741 $0,00019 $--
21-déc0,07680 $0,07680 $-0,06322 $--0,01324 $0,00034 $--
26-nov0,07680 $0,07680 $-0,06322 $--0,01324 $0,00034 $--
25-oct0,07680 $0,07680 $-0,06322 $--0,01324 $0,00034 $--
24-sept0,07680 $0,07680 $-0,06322 $--0,01324 $0,00034 $--
27-août0,07680 $0,07680 $-0,06322 $--0,01324 $0,00034 $--
25-juil0,07680 $0,07680 $-0,06322 $--0,01324 $0,00034 $--
25-juin0,07680 $0,07680 $-0,06322 $--0,01324 $0,00034 $--
25-mai0,07680 $0,07680 $-0,06322 $--0,01324 $0,00034 $--
24-avr0,07680 $0,07680 $-0,06322 $--0,01324 $0,00034 $--
23-mars0,07680 $0,07680 $-0,06322 $--0,01324 $0,00034 $--
22-fév0,07680 $0,07680 $-0,06322 $--0,01324 $0,00034 $--
25-jan0,07680 $0,07680 $-0,06322 $--0,01324 $0,00034 $--
2017 +1,13160 $0,92160 $0,21000 $0,79919 $--0,31855 $0,01386 $--
28-déc0,21000 $-0,21000 $0,14831 $--0,05911 $0,00258 $--
28-déc0,07680 $0,07680 $-0,05424 $--0,02162 $0,00094 $--
29-nov0,07680 $0,07680 $-0,05424 $--0,02162 $0,00094 $--
30-oct0,07680 $0,07680 $-0,05424 $--0,02162 $0,00094 $--
28-sept0,07680 $0,07680 $-0,05424 $--0,02162 $0,00094 $--
30-août0,07680 $0,07680 $-0,05424 $--0,02162 $0,00094 $--
28-juil0,07680 $0,07680 $-0,05424 $--0,02162 $0,00094 $--
29-juin0,07680 $0,07680 $-0,05424 $--0,02162 $0,00094 $--
30-mai0,07680 $0,07680 $-0,05424 $--0,02162 $0,00094 $--
27-avr0,07680 $0,07680 $-0,05424 $--0,02162 $0,00094 $--
30-mars0,07680 $0,07680 $-0,05424 $--0,02162 $0,00094 $--
27-fév0,07680 $0,07680 $-0,05424 $--0,02162 $0,00094 $--
30-jan0,07680 $0,07680 $-0,05424 $--0,02162 $0,00094 $--
2016 +0,53800 $0,53800 $-0,34032 $--0,08272 $0,11496 $--
29-déc0,07810 $0,07810 $-0,02014 $---0,05796 $--
29-nov0,07680 $0,07680 $-0,01980 $---0,05700 $--
28-oct0,07680 $0,07680 $-0,06022 $--0,01658 $---
29-sept0,07680 $0,07680 $-0,06022 $--0,01658 $---
30-août0,07650 $0,07650 $-0,05998 $--0,01652 $---
28-juil0,07650 $0,07650 $-0,05998 $--0,01652 $---
29-juin0,07650 $0,07650 $-0,05998 $--0,01652 $---

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara

Documents

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