catégorie de société Catégorie FNB Indice des obligations gouvernementales à court terme CI First Asset

   Prospectus    

Objectifs de placement

Le Fonds a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice des obligations gouvernementales á court terme du Canada, actuellement l'indice des obligations gouvernementales á court terme FTSE Canada (l'« indice »), déduction faite des frais. La stratégie de placement du Fonds consiste á investir dans des titres composant l'indice et á les détenir selon une pondération essentiellement identique á celle de l'indice. Le FNB First Asset peut utiliser une stratégie d'échantillonnage pour atteindre son objectif, si le gestionnaire, á sa discrétion, juge que cette approche est appropriée.

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FGB 0,07 %0,65 %2,08 %2,08 %3,40 %1,57 %0,76 %0,76 %
Point de référence0,91 %2,51 %6,52 %6,52 %7,37 %4,01 %2,66 %3,49 %
Au: 30 juin 2019 - Point de référence: Indice des obligations universelles FTSE Canada

 

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

FTSE Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») (FTDCM et collectivement avec, FTSE et LSEG, les « parties concédantes ») ne parrainent pas le Fonds, ne l'appuient pas, ne le vendent pas et n'en font pas la promotion. Les parties concédantes ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats éventuels de l'utilisation de l'Indice ou de la valeur de l'Indice à une heure ou à une date donnée. L'Indice est établi et calculé par FTDCM, et les droits d'auteur sur les valeurs de l'Indice et sur les listes de composantes de l'Indice appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n'assument aucune responsabilité (découlant d'une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l'Indice et elles ne sont aucunement tenues d'aviser quiconque d'une telle erreur. L'Indice est une marque de commerce de FTSE Global Debt Capital Markets Inc., intégrant « FTSEMD » et « TMX » sous licence. « FTSEMD » est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group, utilisée par FTDCM sous licence.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration2,80
Weighted Average Term to Maturity3,00
Weighted Average Coupon %2,44
Weighted Average Yield to Maturity %1,57
Weighted Average Current Yield %2,36
Au 28 juin, 2019
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

AAA73,70
AA24,40
A1,90
Au 28 juin, 2019
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,04 % (au 19 juil 2019)

FGBTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,40090 $1,40090 $-----1,17340 $--
2019 +0,22750 $0,22750 $--------
25-juil0,03290 $0,03290 $--------
24-juin0,03290 $0,03290 $--------
27-mai0,03250 $0,03250 $--------
24-avr0,03250 $0,03250 $--------
25-mars0,03250 $0,03250 $--------
22-fév0,03210 $0,03210 $--------
25-jan0,03210 $0,03210 $--------
2018 +0,38510 $0,38510 $-----0,38510 $--
21-déc0,03210 $0,03210 $-----0,03210 $--
26-nov0,03200 $0,03200 $-----0,03200 $--
25-oct0,03200 $0,03200 $-----0,03200 $--
24-sept0,03200 $0,03200 $-----0,03200 $--
27-août0,03120 $0,03120 $-----0,03120 $--
25-juil0,03220 $0,03220 $-----0,03220 $--
25-juin0,03120 $0,03120 $-----0,03120 $--
25-mai0,03220 $0,03220 $-----0,03220 $--
24-avr0,03220 $0,03220 $-----0,03220 $--
23-mars0,03220 $0,03220 $-----0,03220 $--
22-fév0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
25-jan0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
2017 +0,40740 $0,40740 $-----0,40740 $--
28-déc0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
29-nov0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
30-oct0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
28-sept0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
30-août0,03280 $0,03280 $-----0,03280 $--
28-juil0,03280 $0,03280 $-----0,03280 $--
29-juin0,03280 $0,03280 $-----0,03280 $--
30-mai0,03500 $0,03500 $-----0,03500 $--
27-avr0,03500 $0,03500 $-----0,03500 $--
30-mars0,03500 $0,03500 $-----0,03500 $--
27-fév0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
30-jan0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
2016 +0,38090 $0,38090 $-----0,38090 $--
29-déc0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
29-nov0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
28-oct0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
29-sept0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
30-août0,03780 $0,03780 $-----0,03780 $--
28-juil0,03780 $0,03780 $-----0,03780 $--
29-juin0,03810 $0,03810 $-----0,03810 $--
30-mai0,04000 $0,04000 $-----0,04000 $--
28-avr0,04290 $0,04290 $-----0,04290 $--
30-mars0,03950 $0,03950 $-----0,03950 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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