catégorie de société Catégorie FNB Indice des obligations gouvernementales à court terme CI First Asset

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice représentant les obligations à court terme du gouvernement du Canada, soit, actuellement l'indice obligataire gouvernement à court terme FTSE Canada (l'« indice »), déduction faite des frais. Dans une conjoncture de marché normale, le Fonds sera principalement investi dans des obligations du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et municipaux canadiens émises sur le marché canadien et libellées en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des obligations à court terme qui atténuent le risque de taux d'intérêt
  • cherchent à investir dans des obligations d'État qui atténuent le risque de crédit
  • veulent obtenir un flux de revenus mensuel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
FGB 0,13 %0,25 %1,36 %4,41 %4,26 %3,99 %2,72 %1,61 %1,49 %
Au: 30 sept 2020

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

FTSE Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») (FTDCM et collectivement avec, FTSE et LSEG, les « parties concédantes ») ne parrainent pas le Fonds, ne l'appuient pas, ne le vendent pas et n'en font pas la promotion. Les parties concédantes ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats éventuels de l'utilisation de l'Indice ou de la valeur de l'Indice à une heure ou à une date donnée. L'Indice est établi et calculé par FTDCM, et les droits d'auteur sur les valeurs de l'Indice et sur les listes de composantes de l'Indice appartiennent à FTDCM. Les parties concédantes n'assument aucune responsabilité (découlant d'une négligence ou de tout autre facteur) envers quiconque relativement à toute erreur liée à l'Indice et elles ne sont aucunement tenues d'aviser quiconque d'une telle erreur. L'Indice est une marque de commerce de FTSE Global Debt Capital Markets Inc., intégrant « FTSEMD » et « TMX » sous licence. « FTSEMD » est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group, utilisée par FTDCM sous licence.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration2,90
Weighted Average Term to Maturity3,00
Weighted Average Coupon %2,20
Weighted Average Current Yield %2,07
Au 30 sept, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Répartition Des Notations (%)

AAA70,30
AA27,10
A2,60
Au 30 sept, 2020

Nombre de titres: 52

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation du gouvernementale98,77 %
Obligation d'entreprise1,23 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
GOVERNMENT OF CANADA - 2,75 % (01/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087ZU15 CAN CN 8,24
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087K940 CANW 5,41
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087D507 CAN 4,02
GOVERNMENT OF CANADA - 2,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H987 CAN 3,94
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,40 % (15/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA13509PDL46 CANHOU CN 3,48
GOVERNMENT OF CANADA - 1,75 % (01/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087H490 CAN CN 3,47
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323ACX06 ONT 3,36
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,90 % (15/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PEF68 CANHOU 3,31
PROV OF ONTARIO - 3,50 % (02/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA68323ACG72 ONT 3,29
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/11/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087L369 CANW 3,22
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGU18 CANHOU CN 2,56
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 3,15 % (15/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PDY66 CANHOU 2,49
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 0,95 % (15/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PHN65 CANHOU 2,39
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA135087A610 CAN 2,32
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,80 % (15/12/2024) Obligation du gouvernementaleCA13509PHJ53 CANHOU 2,22
PROV OF QUEBEC - 3,50 % (01/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEL37 Q 2,18
GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/03/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087G328 CAN CN 2,17
GOVERNMENT OF CANADA - 2,25 % (01/03/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087J546 CAN 1,97
PROV OF ONTARIO - 3,15 % (02/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA68323AAW41 ONT 1,96
PROV OF QUEBEC - 4,25 % (01/12/2021) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEH25 Q 1,88
PROV OF ONTARIO - 1,75 % (08/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAK36 ONT 1,85
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 1,75 % (15/06/2022) Obligation du gouvernementaleCA13509PFY49 CANHOU CN 1,82
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 1,50 % (15/12/2021) Obligation du gouvernementaleCA13509PFV00 CANHOU 1,82
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,35 % (15/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA13509PGM91 CANHOU CN 1,75
GOVERNMENT OF CANADA - 2,50 % (01/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087B451 CAN CN 1,67
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA135087J967 CAN 1,66
PROV OF ONTARIO - 2,60 % (08/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAB37 ONT 1,65
PROV OF ONTARIO - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA68323ABN33 ONT CN 1,61
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/08/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087L286 CAN 1,58
PROV OF QUEBEC - 3,75 % (01/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA74814ZES89 Q 1,43
PROV OF QUEBEC - 2,75 % (01/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEV19 Q 1,42
GOVERNMENT OF CANADA - 1,25 % (01/03/2025) Obligation du gouvernementaleCA135087K528 CAN 1,23
CANADA HOUSING TRUST NO 1 - 2,65 % (15/03/2022) Obligation d'entrepriseCA13509PDB63 CANHOU CN 1,22
GOVERNMENT OF CANADA - 1,25 % (01/11/2021) Obligation du gouvernementaleCA135087K452 CAN CN 1,16
PROV OF ONTARIO - 1,35 % (08/03/2022) Obligation du gouvernementaleCA68323AEA84 ONT 1,10
PROV OF QUEBEC - 2,45 % (01/03/2023) Obligation du gouvernementaleCA748148BY81 Q 1,09
GOVERNMENT OF CANADA - 1,50 % (01/02/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087K601 CAN CN 0,94
PROV OF MANITOBA - 2,55 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA563469UA15 MP 0,93
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,85 % (18/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA11070TAF53 BRCOL 0,87
PROV OF ALBERTA - 2,55 % (15/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA013051DG93 ALTA 0,86
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 3,30 % (18/12/2023) Obligation du gouvernementaleCA110709GF34 BRCOL 0,86
CANADA HOUSING TRUST NO.1 - 2,55 % (15/03/2025) Obligation du gouvernementaleCA13509PER07 CANHOU 0,85
PROV OF NEW BRUNSWICK - 2,85 % (02/06/2023) Obligation du gouvernementaleCA642869AF87 NBRNS 0,78
PROV OF QUEBEC - 3,00 % (01/09/2023) Obligation du gouvernementaleCA74814ZEP41 Q 0,77
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 2,70 % (18/12/2022) Obligation du gouvernementaleCA110709GB20 BRCOL CN 0,75
PROV OF ALBERTA - 2,35 % (01/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA013051DQ75 ALTA 0,74
PROV OF MANITOBA - 2,45 % (02/06/2025) Obligation du gouvernementaleCA563469UE37 MP 0,60
PROV OF ONTARIO - 2,65 % (05/02/2025) Obligation du gouvernementaleCA68323AER10 ONT 0,55
PROV OF ONTARIO - 2,30 % (08/09/2024) Obligation du gouvernementaleCA68333ZAF41 ONT 0,54
PROV OF ALBERTA - 3,10 % (01/06/2024) Obligation du gouvernementaleCA013051DM61 ALTA 0,54
PROV OF BRITISH COLUMBIA - 3,25 % (18/12/2021) Obligation du gouvernementaleCA110709BJ01 BRCOL 0,53
PROV OF MANITOBA - 4,40 % (05/09/2025) Obligation du gouvernementaleCA56344ZPH69 MP 0,31

Au: 19 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

71%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,99 % (au 19 oct 2020)

FGBTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,87780 $1,87780 $-----1,56580 $--
2020 +0,31200 $0,31200 $--------
26-oct0,02890 $0,02890 $--------
24-sept0,02950 $0,02950 $--------
25-août0,03040 $0,03040 $--------
27-juil0,03080 $0,03080 $--------
24-juin0,03130 $0,03130 $--------
25-mai0,03180 $0,03180 $--------
24-avr0,03160 $0,03160 $--------
25-mars0,03170 $0,03170 $--------
24-fév0,03300 $0,03300 $--------
27-jan0,03300 $0,03300 $--------
2019 +0,39240 $0,39240 $-----0,39240 $--
23-déc0,03300 $0,03300 $-----0,03300 $--
25-nov0,03300 $0,03300 $-----0,03300 $--
25-oct0,03300 $0,03300 $-----0,03300 $--
24-sept0,03300 $0,03300 $-----0,03300 $--
26-août0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
25-juil0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
24-juin0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
27-mai0,03250 $0,03250 $-----0,03250 $--
24-avr0,03250 $0,03250 $-----0,03250 $--
25-mars0,03250 $0,03250 $-----0,03250 $--
22-fév0,03210 $0,03210 $-----0,03210 $--
25-jan0,03210 $0,03210 $-----0,03210 $--
2018 +0,38510 $0,38510 $-----0,38510 $--
21-déc0,03210 $0,03210 $-----0,03210 $--
26-nov0,03200 $0,03200 $-----0,03200 $--
25-oct0,03200 $0,03200 $-----0,03200 $--
24-sept0,03200 $0,03200 $-----0,03200 $--
27-août0,03120 $0,03120 $-----0,03120 $--
25-juil0,03220 $0,03220 $-----0,03220 $--
25-juin0,03120 $0,03120 $-----0,03120 $--
25-mai0,03220 $0,03220 $-----0,03220 $--
24-avr0,03220 $0,03220 $-----0,03220 $--
23-mars0,03220 $0,03220 $-----0,03220 $--
22-fév0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
25-jan0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
2017 +0,40740 $0,40740 $-----0,40740 $--
28-déc0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
29-nov0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
30-oct0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
28-sept0,03290 $0,03290 $-----0,03290 $--
30-août0,03280 $0,03280 $-----0,03280 $--
28-juil0,03280 $0,03280 $-----0,03280 $--
29-juin0,03280 $0,03280 $-----0,03280 $--
30-mai0,03500 $0,03500 $-----0,03500 $--
27-avr0,03500 $0,03500 $-----0,03500 $--
30-mars0,03500 $0,03500 $-----0,03500 $--
27-fév0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
30-jan0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
2016 +0,38090 $0,38090 $-----0,38090 $--
29-déc0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
29-nov0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
28-oct0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
29-sept0,03620 $0,03620 $-----0,03620 $--
30-août0,03780 $0,03780 $-----0,03780 $--
28-juil0,03780 $0,03780 $-----0,03780 $--
29-juin0,03810 $0,03810 $-----0,03810 $--
30-mai0,04000 $0,04000 $-----0,04000 $--
28-avr0,04290 $0,04290 $-----0,04290 $--
30-mars0,03950 $0,03950 $-----0,03950 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

11 avr 2016 First Asset Opens the Market First Asset

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Short Term Government Bond Index Class ETF s’il vous plait cliquez ici