L'objectif de placement de TXF consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d'une plus value du capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, dont les actions ordinaires sont inscrites à une bourse nord américaine dans la catégorie Technologie de l'information de la classification GICS, ainsi que celles dans les sous catégories Marketing de détail direct et en ligne, Divertissement à domicile interactif et Médias et services interactifs de la classification GICS, mais qui ne font pas partie de la sous catégorie services de traitement et services impartis de cette classification, et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes. Il est prévu qu'à tous moments au moins 90 % de la valeur de l'exposition à d'autres monnaies attribuables aux parts sera couverte par rapport au dollar canadien.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXF | -1,78 % | 12,25 % | 42,22 % | 20,02 % | 30,76 % | 12,74 % | 14,98 % | 17,85 % | 19,57 % | 15,51 % |
| Point de référence | -5,37 % | 11,95 % | 46,13 % | 28,69 % | 47,23 % | 26,42 % | 28,10 % | 28,30 % | 27,17 % | 21,23 % |
| Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 - technologies de l'information (Rendement total) | ||||||||||
Au septembre 30, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
| Gross Option Premium* | 11,04 % |
|---|---|
| Current Dividend Yield1 | 1,06 % |
| Price/Earnings Ratio | 29,90 |
| Price/Book Ratio | 7,84 |
| Au 30 sept, 2020 18 sept, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. | |
Statistiques Du Fonds | |
| P/S Ratio (TTM) (Long) | 5,74 |
|---|---|
| P/C Ratio (TTM) (Long) | 18,04 |
| ROA % (TTM) (Long) | 12,55 |
| ROE % (TTM) (Long) | 34,79 |
| Au 30 sept, 2020 | |
Nombre de titres: 51
| Type de sécurité | % |
|---|---|
| Actions étranger | 99,97 % |
| Currency Security | 0,03 % |
| Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
|---|---|---|---|---|
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | Actions étranger | US98980L1017 | ZM US | 4,98 |
| AUTODESK INC | Actions étranger | US0527691069 | ADSK US | 4,31 |
| SERVICENOW INC | Actions étranger | US81762P1021 | NOW US | 4,30 |
| QUALCOMM INC | Actions étranger | US7475251036 | QCOM US | 4,26 |
| APPLIED MATERIALS INC | Actions étranger | US0382221051 | AMAT US | 4,12 |
| NVIDIA CORP | Actions étranger | US67066G1040 | NVDA US | 4,11 |
| INTEL CORP | Actions étranger | US4581401001 | INTC US | 4,07 |
| INTUIT INC | Actions étranger | US4612021034 | INTU US | 4,06 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Actions étranger | US0079031078 | AMD US | 4,05 |
| AMAZON.COM INC | Actions étranger | US0231351067 | AMZN US | 4,03 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | Actions étranger | US8825081040 | TXN US | 4,02 |
| ADOBE INC | Actions étranger | US00724F1012 | ADBE US | 4,02 |
| APPLE INC | Actions étranger | US0378331005 | AAPL US | 3,99 |
| MICROSOFT CORP | Actions étranger | US5949181045 | MSFT US | 3,98 |
| VMWARE INC | Actions étranger | US9285634021 | VMW US | 3,93 |
| ALPHABET INC-CL A | Actions étranger | US02079K3059 | GOOGL US | 3,91 |
| SALESFORCE.COM INC | Actions étranger | US79466L3024 | CRM US | 3,91 |
| BROADCOM INC | Actions étranger | US11135F1012 | AVGO US | 3,87 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | Actions étranger | US5951121038 | MU US | 3,85 |
| FACEBOOK INC | Actions étranger | US30303M1027 | FB US | 3,82 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | Actions étranger | US4592001014 | IBM US | 3,75 |
| ORACLE CORP | Actions étranger | US68389X1054 | ORCL US | 3,68 |
| CISCO SYSTEMS INC | Actions étranger | US17275R1023 | CSCO US | 3,64 |
| ACCENTURE PLC | Actions étranger | IE00B4BNMY34 | ACN US | 3,55 |
| BOOKING HOLDINGS INC | Actions étranger | US09857L1089 | BKNG US | 3,52 |
| ALTABA INC ESCROW | Actions étranger | 1,02 | ||
| ORCL US CALL 62.5 11/20/20 ORACLE CORP (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| ACN US CALL 235 11/20/20 ACCENTURE PLC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| IBM US CALL 130 11/20/20 INTERNATIONAL BUSINESS MA (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| AVGO US CALL 390 11/20/20 BROADCOM LT (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| INTU US CALL 350 11/20/20 INTUIT INC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| CSCO US CALL 41 11/20/20 CISCO SYSTEMS INC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| MSFT US CALL 225 11/20/20 MICROSOFT CORP (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| VMW US CALL 155 11/20/20 VMWARE INC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| TXN US CALL 155 11/20/20 TEXAS INSTRUMENTS INC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| GOOGL US CALL 1580 11/20/20 ALPHABET INC(A) (GOOGL (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| AMAT US CALL 65 11/20/20 APPLIED MATERIALS INC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| ADBE US CALL 505 11/20/20 ADOBE SYS INC DEL COM (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| AAPL US CALL 121.25 11/20/20 APPLE INC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| BKNG US CALL 1690 11/20/20 Booking Holdings Inc (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| ADSK US CALL 270 11/20/20 AUTODESK INC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| CRM US CALL 260 11/20/20 SALESFORCE.COM INC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| FB US CALL 270 11/20/20 FACEBOOK INC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| INTC US CALL 55 11/20/20 INTEL CORP (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| AMZN US CALL 3335 11/20/20 AMAZON.COM (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| NOW US CALL 530 11/20/20 SERVICENOW INC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| NVDA US CALL 560 11/20/20 NVIDIA CORP (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| QCOM US CALL 130 11/20/20 QUALCOMM INC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| MU US CALL 52.5 11/20/20 MICRON TECHNOLOGY INC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| AMD US CALL 85 11/20/20 ADVANCED MICRO DEVICES INC (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| ZM US CALL 560 11/20/20 ZOOM VIDEO COMMUNICATI (21/11/2020) | Option d'achat | 0,00 | ||
| Currency Security | 0,03 | |||
Au: 19 octobre 2020 | 88% | |||
Rendement sur 12 derniers mois : 8,77 % (au 19 oct 2020)
| TXF | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 10,72700 $ | 8,94910 $ | 1,77790 $ | - | - | - | 5,18950 $ | 3,77654 $ | 0,45786 $ | 0,06661 $ |
| 2020 + | 1,36970 $ | 1,36970 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-sept | 0,56200 $ | 0,56200 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-juin | 0,48120 $ | 0,48120 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-mars | 0,32650 $ | 0,32650 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 + | 1,21830 $ | 1,21830 $ | - | - | - | - | - | 1,08720 $ | 0,15424 $ | 0,02314 $ |
| 23-déc | 0,29650 $ | 0,29650 $ | - | - | - | - | - | 0,26459 $ | 0,03754 $ | 0,00563 $ |
| 24-sept | 0,29570 $ | 0,29570 $ | - | - | - | - | - | 0,26388 $ | 0,03744 $ | 0,00562 $ |
| 24-juin | 0,29630 $ | 0,29630 $ | - | - | - | - | - | 0,26442 $ | 0,03751 $ | 0,00563 $ |
| 25-mars | 0,32980 $ | 0,32980 $ | - | - | - | - | - | 0,29431 $ | 0,04175 $ | 0,00626 $ |
| 2018 + | 1,32220 $ | 1,32220 $ | - | - | - | - | 0,89667 $ | 0,35823 $ | 0,07917 $ | 0,01188 $ |
| 21-déc | 0,37250 $ | 0,37250 $ | - | - | - | - | 0,25262 $ | 0,10093 $ | 0,02231 $ | 0,00335 $ |
| 24-sept | 0,33400 $ | 0,33400 $ | - | - | - | - | 0,22651 $ | 0,09049 $ | 0,02000 $ | 0,00300 $ |
| 25-juin | 0,34710 $ | 0,34710 $ | - | - | - | - | 0,23539 $ | 0,09404 $ | 0,02078 $ | 0,00312 $ |
| 23-mars | 0,26860 $ | 0,26860 $ | - | - | - | - | 0,18215 $ | 0,07277 $ | 0,01608 $ | 0,00241 $ |
| 2017 + | 2,43720 $ | 0,80720 $ | 1,63000 $ | - | - | - | 2,40478 $ | 0,00197 $ | 0,03583 $ | 0,00538 $ |
| 28-déc | 1,63000 $ | - | 1,63000 $ | - | - | - | 1,60832 $ | 0,00131 $ | 0,02397 $ | 0,00360 $ |
| 28-déc | 0,23010 $ | 0,23010 $ | - | - | - | - | 0,22704 $ | 0,00019 $ | 0,00338 $ | 0,00051 $ |
| 28-sept | 0,23010 $ | 0,23010 $ | - | - | - | - | 0,22704 $ | 0,00019 $ | 0,00338 $ | 0,00051 $ |
| 29-juin | 0,17350 $ | 0,17350 $ | - | - | - | - | 0,17119 $ | 0,00014 $ | 0,00255 $ | 0,00038 $ |
| 30-mars | 0,17350 $ | 0,17350 $ | - | - | - | - | 0,17119 $ | 0,00014 $ | 0,00255 $ | 0,00038 $ |
| 2016 + | 0,94990 $ | 0,80200 $ | 0,14790 $ | - | - | - | 0,93184 $ | - | 0,02127 $ | 0,00321 $ |
| 29-déc | 0,14790 $ | - | 0,14790 $ | - | - | - | 0,14509 $ | - | 0,00331 $ | 0,00050 $ |
| 29-déc | 0,18790 $ | 0,18790 $ | - | - | - | - | 0,18433 $ | - | 0,00421 $ | 0,00064 $ |
| 29-sept | 0,19170 $ | 0,19170 $ | - | - | - | - | 0,18805 $ | - | 0,00429 $ | 0,00064 $ |
| 29-juin | 0,17460 $ | 0,17460 $ | - | - | - | - | 0,17128 $ | - | 0,00391 $ | 0,00059 $ |
| 30-mars | 0,24780 $ | 0,24780 $ | - | - | - | - | 0,24309 $ | - | 0,00555 $ | 0,00084 $ |
| 2015 + | 0,71240 $ | 0,71240 $ | - | - | - | - | - | 0,68108 $ | 0,03686 $ | 0,00554 $ |
| 30-déc | 0,18860 $ | 0,18860 $ | - | - | - | - | - | 0,18031 $ | 0,00976 $ | 0,00147 $ |
| 29-sept | 0,20700 $ | 0,20700 $ | - | - | - | - | - | 0,19790 $ | 0,01071 $ | 0,00161 $ |
| 29-juin | 0,19960 $ | 0,19960 $ | - | - | - | - | - | 0,19082 $ | 0,01033 $ | 0,00155 $ |
| 30-mars | 0,11720 $ | 0,11720 $ | - | - | - | - | - | 0,11205 $ | 0,00606 $ | 0,00091 $ |
| 2014 + | 0,75870 $ | 0,75870 $ | - | - | - | - | 0,11753 $ | 0,62245 $ | 0,02149 $ | 0,00277 $ |
| 30-déc | 0,17790 $ | 0,17790 $ | - | - | - | - | 0,02756 $ | 0,14595 $ | 0,00504 $ | 0,00065 $ |
| 29-sept | 0,17790 $ | 0,17790 $ | - | - | - | - | 0,02756 $ | 0,14595 $ | 0,00504 $ | 0,00065 $ |
| 27-juin | 0,17790 $ | 0,17790 $ | - | - | - | - | 0,02756 $ | 0,14595 $ | 0,00504 $ | 0,00065 $ |
| 28-mars | 0,22500 $ | 0,22500 $ | - | - | - | - | 0,03485 $ | 0,18460 $ | 0,00637 $ | 0,00082 $ |
| 2013 + | 0,87500 $ | 0,87500 $ | - | - | - | - | - | 0,86485 $ | 0,01194 $ | 0,00179 $ |
| 30-déc | 0,22500 $ | 0,22500 $ | - | - | - | - | - | 0,22239 $ | 0,00307 $ | 0,00046 $ |
| 27-sept | 0,22500 $ | 0,22500 $ | - | - | - | - | - | 0,22239 $ | 0,00307 $ | 0,00046 $ |
| 27-juin | 0,22500 $ | 0,22500 $ | - | - | - | - | - | 0,22239 $ | 0,00307 $ | 0,00046 $ |
| 27-mars | 0,20000 $ | 0,20000 $ | - | - | - | - | - | 0,19768 $ | 0,00273 $ | 0,00041 $ |
| 2012 + | 0,90000 $ | 0,90000 $ | - | - | - | - | 0,80384 $ | 0,01200 $ | 0,09706 $ | 0,01290 $ |
| 28-déc | 0,20000 $ | 0,20000 $ | - | - | - | - | 0,17863 $ | 0,00267 $ | 0,02157 $ | 0,00287 $ |
| 27-sept | 0,20000 $ | 0,20000 $ | - | - | - | - | 0,17863 $ | 0,00267 $ | 0,02157 $ | 0,00287 $ |
| 30-juin | 0,25000 $ | 0,25000 $ | - | - | - | - | 0,22329 $ | 0,00333 $ | 0,02696 $ | 0,00358 $ |
| 29-mars | 0,25000 $ | 0,25000 $ | - | - | - | - | 0,22329 $ | 0,00333 $ | 0,02696 $ | 0,00358 $ |
| 2011 + | 0,18360 $ | 0,18360 $ | - | - | - | - | 0,03484 $ | 0,14876 $ | - | - |
| 29-déc | 0,18360 $ | 0,18360 $ | - | - | - | - | 0,03484 $ | 0,14876 $ | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Tech Giants Covered Call ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici