FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI First Asset (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement de TXF consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d'une plus value du capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, dont les actions ordinaires sont inscrites à une bourse nord américaine dans la catégorie Technologie de l'information de la classification GICS, ainsi que celles dans les sous catégories Marketing de détail direct et en ligne, Divertissement à domicile interactif et Médias et services interactifs de la classification GICS, mais qui ne font pas partie de la sous catégorie services de traitement et services impartis de cette classification, et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes. Il est prévu qu'à tous moments au moins 90 % de la valeur de l'exposition à d'autres monnaies attribuables aux parts sera couverte par rapport au dollar canadien.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent surtout à investir dans des actions américaines de sociétés du secteur des technologies et couvertes en dollars canadiens
  • souhaitent tirer parti d'un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
TXF -1,78 %12,25 %42,22 %20,02 %30,76 %12,74 %14,98 %17,85 %19,57 %15,51 %
Point de référence-5,37 %11,95 %46,13 %28,69 %47,23 %26,42 %28,10 %28,30 %27,17 %21,23 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 - technologies de l'information (Rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*11,04 %
Current Dividend Yield11,06 %
Price/Earnings Ratio29,90
Price/Book Ratio7,84
Au 30 sept, 2020
18 sept, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)5,74
P/C Ratio (TTM) (Long)18,04
ROA % (TTM) (Long)12,55
ROE % (TTM) (Long)34,79
Au 30 sept, 2020

Nombre de titres: 51

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,97 %
Currency Security0,03 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS98980L1017 ZM US 4,98
AUTODESK INC Actions étrangerUS0527691069 ADSK US 4,31
SERVICENOW INC Actions étrangerUS81762P1021 NOW US 4,30
QUALCOMM INC Actions étrangerUS7475251036 QCOM US 4,26
APPLIED MATERIALS INC Actions étrangerUS0382221051 AMAT US 4,12
NVIDIA CORP Actions étrangerUS67066G1040 NVDA US 4,11
INTEL CORP Actions étrangerUS4581401001 INTC US 4,07
INTUIT INC Actions étrangerUS4612021034 INTU US 4,06
ADVANCED MICRO DEVICES INC Actions étrangerUS0079031078 AMD US 4,05
AMAZON.COM INC Actions étrangerUS0231351067 AMZN US 4,03
TEXAS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS8825081040 TXN US 4,02
ADOBE INC Actions étrangerUS00724F1012 ADBE US 4,02
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 3,99
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 3,98
VMWARE INC Actions étrangerUS9285634021 VMW US 3,93
ALPHABET INC-CL A Actions étrangerUS02079K3059 GOOGL US 3,91
SALESFORCE.COM INC Actions étrangerUS79466L3024 CRM US 3,91
BROADCOM INC Actions étrangerUS11135F1012 AVGO US 3,87
MICRON TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS5951121038 MU US 3,85
FACEBOOK INC Actions étrangerUS30303M1027 FB US 3,82
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE Actions étrangerUS4592001014 IBM US 3,75
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 3,68
CISCO SYSTEMS INC Actions étrangerUS17275R1023 CSCO US 3,64
ACCENTURE PLC Actions étrangerIE00B4BNMY34 ACN US 3,55
BOOKING HOLDINGS INC Actions étrangerUS09857L1089 BKNG US 3,52
ALTABA INC ESCROW Actions étranger 1,02
ORCL US CALL 62.5 11/20/20 ORACLE CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
ACN US CALL 235 11/20/20 ACCENTURE PLC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
IBM US CALL 130 11/20/20 INTERNATIONAL BUSINESS MA (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AVGO US CALL 390 11/20/20 BROADCOM LT (21/11/2020) Option d'achat 0,00
INTU US CALL 350 11/20/20 INTUIT INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
CSCO US CALL 41 11/20/20 CISCO SYSTEMS INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
MSFT US CALL 225 11/20/20 MICROSOFT CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
VMW US CALL 155 11/20/20 VMWARE INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
TXN US CALL 155 11/20/20 TEXAS INSTRUMENTS INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
GOOGL US CALL 1580 11/20/20 ALPHABET INC(A) (GOOGL (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AMAT US CALL 65 11/20/20 APPLIED MATERIALS INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
ADBE US CALL 505 11/20/20 ADOBE SYS INC DEL COM (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AAPL US CALL 121.25 11/20/20 APPLE INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
BKNG US CALL 1690 11/20/20 Booking Holdings Inc (21/11/2020) Option d'achat 0,00
ADSK US CALL 270 11/20/20 AUTODESK INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
CRM US CALL 260 11/20/20 SALESFORCE.COM INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
FB US CALL 270 11/20/20 FACEBOOK INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
INTC US CALL 55 11/20/20 INTEL CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AMZN US CALL 3335 11/20/20 AMAZON.COM (21/11/2020) Option d'achat 0,00
NOW US CALL 530 11/20/20 SERVICENOW INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
NVDA US CALL 560 11/20/20 NVIDIA CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
QCOM US CALL 130 11/20/20 QUALCOMM INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
MU US CALL 52.5 11/20/20 MICRON TECHNOLOGY INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AMD US CALL 85 11/20/20 ADVANCED MICRO DEVICES INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
ZM US CALL 560 11/20/20 ZOOM VIDEO COMMUNICATI (21/11/2020) Option d'achat 0,00
Currency Security 0,03

Au: 19 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

88%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 8,77 % (au 19 oct 2020)

TXFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL10,72700 $8,94910 $1,77790 $---5,18950 $3,77654 $0,45786 $0,06661 $
2020 +1,36970 $1,36970 $--------
24-sept0,56200 $0,56200 $--------
24-juin0,48120 $0,48120 $--------
25-mars0,32650 $0,32650 $--------
2019 +1,21830 $1,21830 $-----1,08720 $0,15424 $0,02314 $
23-déc0,29650 $0,29650 $-----0,26459 $0,03754 $0,00563 $
24-sept0,29570 $0,29570 $-----0,26388 $0,03744 $0,00562 $
24-juin0,29630 $0,29630 $-----0,26442 $0,03751 $0,00563 $
25-mars0,32980 $0,32980 $-----0,29431 $0,04175 $0,00626 $
2018 +1,32220 $1,32220 $----0,89667 $0,35823 $0,07917 $0,01188 $
21-déc0,37250 $0,37250 $----0,25262 $0,10093 $0,02231 $0,00335 $
24-sept0,33400 $0,33400 $----0,22651 $0,09049 $0,02000 $0,00300 $
25-juin0,34710 $0,34710 $----0,23539 $0,09404 $0,02078 $0,00312 $
23-mars0,26860 $0,26860 $----0,18215 $0,07277 $0,01608 $0,00241 $
2017 +2,43720 $0,80720 $1,63000 $---2,40478 $0,00197 $0,03583 $0,00538 $
28-déc1,63000 $-1,63000 $---1,60832 $0,00131 $0,02397 $0,00360 $
28-déc0,23010 $0,23010 $----0,22704 $0,00019 $0,00338 $0,00051 $
28-sept0,23010 $0,23010 $----0,22704 $0,00019 $0,00338 $0,00051 $
29-juin0,17350 $0,17350 $----0,17119 $0,00014 $0,00255 $0,00038 $
30-mars0,17350 $0,17350 $----0,17119 $0,00014 $0,00255 $0,00038 $
2016 +0,94990 $0,80200 $0,14790 $---0,93184 $-0,02127 $0,00321 $
29-déc0,14790 $-0,14790 $---0,14509 $-0,00331 $0,00050 $
29-déc0,18790 $0,18790 $----0,18433 $-0,00421 $0,00064 $
29-sept0,19170 $0,19170 $----0,18805 $-0,00429 $0,00064 $
29-juin0,17460 $0,17460 $----0,17128 $-0,00391 $0,00059 $
30-mars0,24780 $0,24780 $----0,24309 $-0,00555 $0,00084 $
2015 +0,71240 $0,71240 $-----0,68108 $0,03686 $0,00554 $
30-déc0,18860 $0,18860 $-----0,18031 $0,00976 $0,00147 $
29-sept0,20700 $0,20700 $-----0,19790 $0,01071 $0,00161 $
29-juin0,19960 $0,19960 $-----0,19082 $0,01033 $0,00155 $
30-mars0,11720 $0,11720 $-----0,11205 $0,00606 $0,00091 $
2014 +0,75870 $0,75870 $----0,11753 $0,62245 $0,02149 $0,00277 $
30-déc0,17790 $0,17790 $----0,02756 $0,14595 $0,00504 $0,00065 $
29-sept0,17790 $0,17790 $----0,02756 $0,14595 $0,00504 $0,00065 $
27-juin0,17790 $0,17790 $----0,02756 $0,14595 $0,00504 $0,00065 $
28-mars0,22500 $0,22500 $----0,03485 $0,18460 $0,00637 $0,00082 $
2013 +0,87500 $0,87500 $-----0,86485 $0,01194 $0,00179 $
30-déc0,22500 $0,22500 $-----0,22239 $0,00307 $0,00046 $
27-sept0,22500 $0,22500 $-----0,22239 $0,00307 $0,00046 $
27-juin0,22500 $0,22500 $-----0,22239 $0,00307 $0,00046 $
27-mars0,20000 $0,20000 $-----0,19768 $0,00273 $0,00041 $
2012 +0,90000 $0,90000 $----0,80384 $0,01200 $0,09706 $0,01290 $
28-déc0,20000 $0,20000 $----0,17863 $0,00267 $0,02157 $0,00287 $
27-sept0,20000 $0,20000 $----0,17863 $0,00267 $0,02157 $0,00287 $
30-juin0,25000 $0,25000 $----0,22329 $0,00333 $0,02696 $0,00358 $
29-mars0,25000 $0,25000 $----0,22329 $0,00333 $0,02696 $0,00358 $
2011 +0,18360 $0,18360 $----0,03484 $0,14876 $--
29-déc0,18360 $0,18360 $----0,03484 $0,14876 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
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5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
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8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
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Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Tech Giants Covered Call ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici