FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI First Asset (couvert en $ CA)

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Aperçu du Fonds

Ce FNB offre une exposition différenciée á certaines des sociétés de technologie les plus importantes et les plus novatrices en minimisant la volatilité et en produisant un revenu intéressant grâce á une stratégie de vente d'options d'achat couvertes gérée activement. Les 25 principaux émetteurs cotés á la Bourse de New York ou au Nasdaq et évalués en fonction de leur capitalisation boursière sont sélectionnés pour être inclus dans le FNB sur une base équipondérée et leur pondération est rééquilibrée une fois par trimestre. Les distributions sont versées trimestriellement et 25 %, au plus, des titres du portefeuille peuvent faire l'objet de ventes d'options d'achat en tout temps.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
TXF 6,17 %14,25 %14,00 %23,09 %11,56 %16,54 %22,70 %15,99 %15,47 %15,31 %
Point de référence6,43 %19,26 %14,58 %27,57 %22,76 %23,72 %27,49 %19,94 %20,06 %18,95 %
Au: 30 avr 2019 - Point de référence: Indice S&P 500 - technologies de l'information (Rendement total)

 

Répartition sectorielle*

Au 30 avril 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*7,11 %
Current Dividend Yield11,08 %
Price/Earnings Ratio20,28
Price/Book Ratio7,04
Au 30 avr, 2019
18 avr, 2019
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)3,39
P/C Ratio (TTM) (Long)14,30
ROA % (TTM) (Long)12,00
ROE % (TTM) (Long)30,80
Au 30 avr, 2019
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 9,22 % (au 23 mai 2019)

TXFTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL8,46880 $6,69090 $1,77790 $---5,18950 $2,68934 $0,30362 $0,04347 $
2019 +0,32980 $0,32980 $--------
25-mars0,32980 $0,32980 $--------
2018 +1,32220 $1,32220 $----0,89667 $0,35823 $0,07917 $0,01188 $
21-déc0,37250 $0,37250 $----0,25262 $0,10093 $0,02231 $0,00335 $
24-sept0,33400 $0,33400 $----0,22651 $0,09049 $0,02000 $0,00300 $
25-juin0,34710 $0,34710 $----0,23539 $0,09404 $0,02078 $0,00312 $
23-mars0,26860 $0,26860 $----0,18215 $0,07277 $0,01608 $0,00241 $
2017 +2,43720 $0,80720 $1,63000 $---2,40478 $0,00197 $0,03583 $0,00538 $
28-déc0,23010 $0,23010 $----0,22704 $0,00019 $0,00338 $0,00051 $
28-déc1,63000 $-1,63000 $---1,60832 $0,00131 $0,02397 $0,00360 $
28-sept0,23010 $0,23010 $----0,22704 $0,00019 $0,00338 $0,00051 $
29-juin0,17350 $0,17350 $----0,17119 $0,00014 $0,00255 $0,00038 $
30-mars0,17350 $0,17350 $----0,17119 $0,00014 $0,00255 $0,00038 $
2016 +0,94990 $0,80200 $0,14790 $---0,93184 $-0,02127 $0,00321 $
29-déc0,14790 $-0,14790 $---0,14509 $-0,00331 $0,00050 $
29-déc0,18790 $0,18790 $----0,18433 $-0,00421 $0,00064 $
29-sept0,19170 $0,19170 $----0,18805 $-0,00429 $0,00064 $
29-juin0,17460 $0,17460 $----0,17128 $-0,00391 $0,00059 $
30-mars0,24780 $0,24780 $----0,24309 $-0,00555 $0,00084 $
2015 +0,71240 $0,71240 $-----0,68108 $0,03686 $0,00554 $
30-déc0,18860 $0,18860 $-----0,18031 $0,00976 $0,00147 $
29-sept0,20700 $0,20700 $-----0,19790 $0,01071 $0,00161 $
29-juin0,19960 $0,19960 $-----0,19082 $0,01033 $0,00155 $
30-mars0,11720 $0,11720 $-----0,11205 $0,00606 $0,00091 $
2014 +0,75870 $0,75870 $----0,11753 $0,62245 $0,02149 $0,00277 $
30-déc0,17790 $0,17790 $----0,02756 $0,14595 $0,00504 $0,00065 $
29-sept0,17790 $0,17790 $----0,02756 $0,14595 $0,00504 $0,00065 $
27-juin0,17790 $0,17790 $----0,02756 $0,14595 $0,00504 $0,00065 $
28-mars0,22500 $0,22500 $----0,03485 $0,18460 $0,00637 $0,00082 $
2013 +0,87500 $0,87500 $-----0,86485 $0,01194 $0,00179 $
30-déc0,22500 $0,22500 $-----0,22239 $0,00307 $0,00046 $
27-sept0,22500 $0,22500 $-----0,22239 $0,00307 $0,00046 $
27-juin0,22500 $0,22500 $-----0,22239 $0,00307 $0,00046 $
27-mars0,20000 $0,20000 $-----0,19768 $0,00273 $0,00041 $
2012 +0,90000 $0,90000 $----0,80384 $0,01200 $0,09706 $0,01290 $
28-déc0,20000 $0,20000 $----0,17863 $0,00267 $0,02157 $0,00287 $
27-sept0,20000 $0,20000 $----0,17863 $0,00267 $0,02157 $0,00287 $
30-juin0,25000 $0,25000 $----0,22329 $0,00333 $0,02696 $0,00358 $
29-mars0,25000 $0,25000 $----0,22329 $0,00333 $0,02696 $0,00358 $
2011 +0,18360 $0,18360 $----0,03484 $0,14876 $--
29-déc0,18360 $0,18360 $----0,03484 $0,14876 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News
1 déc 2012 Fixed-income ETFs hit the sweet spot Investment Executive | Dwarka Lakhan
30 nov 2012 5 myths about exchange traded funds Financial Post | David Pett
14 mars 2012 Don't take your ETF's yield at face value Morningstar | John Gabriel
12 mars 2012 XTF Insight: Convertible bond exchange-traded funds show potential in diversified portfolios Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
7 mars 2012 Are ETFs bought, rather than sold? Financial Post | Jonathan Chevreau
5 mars 2012 XTF Insight: Hedging your bets with ETFs Financial Post | Postmedia for XTF
17 fév 2012 More room to grow for Canadian ETFs Financial Post | David Pett
15 fév 2012 XTF Capital Corp. Launches Two More ETFs Marketwired
13 fév 2012 How ETFs Have Evolved ETF TRENDS | John Spence
13 fév 2012 XTF Insight: The evolution of ETFs Financial Post | Postmedia for XTF | Barry Gordon
8 fév 2012 ETFs spurring shift to fee-based advice The Globe and Mail | John Heinzl
6 fév 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
30 jan 2012 XTF Insight: Understanding the basics of ETF liquidity Financial Post | Postmedia for XTF
20 jan 2012 ETF firms take aim at advisors Investment Executive | Megan Harman
13 déc 2011 First Asset licenses Morningstar indexes for ETFs Investment Executive | James Langton
15 nov 2011 Advisors embracing ETFs Investment Executive | Megan Harman

Documents

Aperçu du FNB

22 avr, 2019 | Aperçu du FNB

22 avr, 2019 | ETF Facts

États Financiers

31 déc, 2018 | États financiers annuels

31 déc, 2018 | Annual Financial Statements

30 juin, 2018 | États financiers intermédiaires

30 juin, 2018 | Interim Financial Statements

31 déc, 2017 | États financiers annuels

31 déc, 2017 | Annual Financial Statements

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2018 | Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

31 déc, 2018 | Annual Management Report of Fund Performance

30 juin, 2018 | Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2018 | Interim Management Report of Fund Performance

31 déc, 2017 | Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

31 déc, 2017 | Annual Management Report of Fund Performance

Information trimestrielle sur le portefeuille

30 sept, 2018 | Aperçu du portefeuille

30 sept, 2018 | Summary of Investment Portfolio

31 mars, 2018 | Information trimestrielle sur les portefeuilles

31 mars, 2018 | Quarterly Summary of Investment Portfolio

Registres de vote par procuration

30 juin, 2018 | Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

6 mars, 2019 | Independent Review Committee Report to Securityholders (2018)

Régime De Réinvestissement Des Distributions

19 sept, 2011 | Distribution Reinvestment Plan

documents de réunion

4 juin, 2018 | First Asset Tech Giants Covered Call ETF Announces Results of Unitholder Meeting

20 avr, 2018 | First Asset Tech Giants Covered Call ETF Announces Unitholder Meeting

19 avr, 2018 | Letter to the Unitholders of First Asset Tech-Giants Covered Call ETF

19 avr, 2018 | Management Information Circular

19 avr, 2018 | Voting Instruction Form

19 avr, 2018 | Form of Proxy

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