FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI First Asset (couvert en $ CA)

   Prospectus    

Aperçu du Fonds

Ce FNB offre une exposition différenciée á certaines des sociétés de technologie les plus importantes et les plus novatrices en minimisant la volatilité et en produisant un revenu intéressant grâce á une stratégie de vente d'options d'achat couvertes gérée activement. Les 25 principaux émetteurs cotés á la Bourse de New York ou au Nasdaq et évalués en fonction de leur capitalisation boursière sont sélectionnés pour être inclus dans le FNB sur une base équipondérée et leur pondération est rééquilibrée une fois par trimestre. Les distributions sont versées trimestriellement et 25 %, au plus, des titres du portefeuille peuvent faire l'objet de ventes d'options d'achat en tout temps.

L'exposition á d'autres monnaies attribuable aux parts ne sera pas couverte en dollars canadiens.

 1m3m6mACI1aDL
TXF.B -9,73 %1,09 %3,49 %9,29 %-1,39 %13,08 %
Point de référence-8,23 %4,58 %8,46 %15,30 %8,80 %21,12 %
Au: 31 mai 2019 - Point de référence: Indice S&P 500 - technologies de l'information (rendement total) (non couvert)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 mai 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*8,33 %
Current Dividend Yield11,22 %
Price/Earnings Ratio17,99
Price/Book Ratio6,33
Au 31 mai, 2019
17 mai, 2019
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)3,20
P/C Ratio (TTM) (Long)13,11
ROA % (TTM) (Long)11,53
ROE % (TTM) (Long)28,03
Au 31 mai, 2019
Loading...

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 9,85 % (au 18 juin 2019)

TXF.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,51930 $2,24930 $0,27000 $---1,72768 $0,03509 $0,15580 $0,02338 $
2019 +0,62410 $0,62410 $--------
24-juin0,29510 $0,29510 $--------
25-mars0,32900 $0,32900 $--------
2018 +1,31840 $1,31840 $----1,15135 $0,03462 $0,15580 $0,02338 $
21-déc0,37220 $0,37220 $----0,32504 $0,00977 $0,04398 $0,00660 $
24-sept0,33320 $0,33320 $----0,29098 $0,00875 $0,03938 $0,00591 $
25-juin0,34570 $0,34570 $----0,30190 $0,00908 $0,04085 $0,00613 $
23-mars0,26730 $0,26730 $----0,23343 $0,00702 $0,03159 $0,00474 $
2017 +0,57680 $0,30680 $0,27000 $---0,57633 $0,00047 $--
28-déc0,30680 $0,30680 $----0,30655 $0,00025 $--
28-déc0,27000 $-0,27000 $---0,26978 $0,00022 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

22 avr, 2019 | Aperçu du FNB

22 avr, 2019 | ETF Facts

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Tech Giants Covered Call ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici