FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI First Asset (non couvertes)

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement de TXF consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d'une plus value du capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, dont les actions ordinaires sont inscrites à une bourse nord américaine dans la catégorie Technologie de l'information de la classification GICS, ainsi que celles dans les sous catégories Marketing de détail direct et en ligne, Divertissement à domicile interactif et Médias et services interactifs de la classification GICS, mais qui ne font pas partie de la sous catégorie services de traitement et services impartis de cette classification, et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent surtout à investir dans des actions américaines de sociétés du secteur des technologies, non couvertes contre le risque de change
  • souhaitent tirer parti d'un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
TXF.B 0,31 %10,28 %35,31 %24,90 %33,65 %16,10 %18,81 %19,51 %
Point de référence-2,98 %9,80 %37,14 %32,56 %48,53 %28,51 %30,94 %30,87 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 - technologies de l'information (rendement total) (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*11,04 %
Current Dividend Yield11,06 %
Price/Earnings Ratio29,90
Price/Book Ratio7,84
Au 30 sept, 2020
18 sept, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)5,74
P/C Ratio (TTM) (Long)18,04
ROA % (TTM) (Long)12,55
ROE % (TTM) (Long)34,79
Au 30 sept, 2020

Nombre de titres: 51

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger100,00 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS98980L1017 ZM US 4,84
QUALCOMM INC Actions étrangerUS7475251036 QCOM US 4,28
AUTODESK INC Actions étrangerUS0527691069 ADSK US 4,26
FACEBOOK INC Actions étrangerUS30303M1027 FB US 4,24
AMAZON.COM INC Actions étrangerUS0231351067 AMZN US 4,23
SERVICENOW INC Actions étrangerUS81762P1021 NOW US 4,22
ALPHABET INC-CL A Actions étrangerUS02079K3059 GOOGL US 4,19
NVIDIA CORP Actions étrangerUS67066G1040 NVDA US 4,18
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 4,11
INTUIT INC Actions étrangerUS4612021034 INTU US 4,09
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 4,06
TEXAS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS8825081040 TXN US 4,02
APPLIED MATERIALS INC Actions étrangerUS0382221051 AMAT US 4,00
ADVANCED MICRO DEVICES INC Actions étrangerUS0079031078 AMD US 3,99
ADOBE INC Actions étrangerUS00724F1012 ADBE US 3,98
SALESFORCE.COM INC Actions étrangerUS79466L3024 CRM US 3,93
MICRON TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS5951121038 MU US 3,89
BROADCOM INC Actions étrangerUS11135F1012 AVGO US 3,79
VMWARE INC Actions étrangerUS9285634021 VMW US 3,73
BOOKING HOLDINGS INC Actions étrangerUS09857L1089 BKNG US 3,70
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 3,61
ACCENTURE PLC Actions étrangerIE00B4BNMY34 ACN US 3,55
CISCO SYSTEMS INC Actions étrangerUS17275R1023 CSCO US 3,50
INTEL CORP Actions étrangerUS4581401001 INTC US 3,49
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE Actions étrangerUS4592001014 IBM US 3,39
ALTABA INC ESCROW Actions étranger 1,04
IBM US CALL 130 11/20/20 INTERNATIONAL BUSINESS MA (21/11/2020) Option d'achat 0,00
INTC US CALL 55 11/20/20 INTEL CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
ORCL US CALL 62.5 11/20/20 ORACLE CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
VMW US CALL 155 11/20/20 VMWARE INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
ACN US CALL 235 11/20/20 ACCENTURE PLC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
CSCO US CALL 41 11/20/20 CISCO SYSTEMS INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AVGO US CALL 390 11/20/20 BROADCOM LT (21/11/2020) Option d'achat 0,00
TXN US CALL 155 11/20/20 TEXAS INSTRUMENTS INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AMAT US CALL 65 11/20/20 APPLIED MATERIALS INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
ADSK US CALL 270 11/20/20 AUTODESK INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
INTU US CALL 350 11/20/20 INTUIT INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
ADBE US CALL 505 11/20/20 ADOBE SYS INC DEL COM (21/11/2020) Option d'achat 0,00
MSFT US CALL 225 11/20/20 MICROSOFT CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
CRM US CALL 260 11/20/20 SALESFORCE.COM INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AMD US CALL 85 11/20/20 ADVANCED MICRO DEVICES INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
NOW US CALL 530 11/20/20 SERVICENOW INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AAPL US CALL 121.25 11/20/20 APPLE INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
NVDA US CALL 560 11/20/20 NVIDIA CORP (21/11/2020) Option d'achat 0,00
QCOM US CALL 130 11/20/20 QUALCOMM INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
MU US CALL 52.5 11/20/20 MICRON TECHNOLOGY INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
AMZN US CALL 3335 11/20/20 AMAZON.COM (21/11/2020) Option d'achat 0,00
BKNG US CALL 1690 11/20/20 Booking Holdings Inc (21/11/2020) Option d'achat 0,00
GOOGL US CALL 1580 11/20/20 ALPHABET INC(A) (GOOGL (21/11/2020) Option d'achat 0,00
ZM US CALL 560 11/20/20 ZOOM VIDEO COMMUNICATI (21/11/2020) Option d'achat 0,00
FB US CALL 270 11/20/20 FACEBOOK INC (21/11/2020) Option d'achat 0,00
Currency Security 0,00

Au: 27 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

89%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 7,91 % (au 27 oct 2020)

TXF.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,47490 $4,20490 $0,27000 $---1,72768 $0,91685 $0,54667 $0,08201 $
2020 +1,36570 $1,36570 $--------
24-sept0,55990 $0,55990 $--------
24-juin0,47950 $0,47950 $--------
25-mars0,32630 $0,32630 $--------
2019 +1,21400 $1,21400 $-----0,88176 $0,39087 $0,05863 $
23-déc0,29540 $0,29540 $-----0,21456 $0,09511 $0,01427 $
24-sept0,29450 $0,29450 $-----0,21390 $0,09482 $0,01422 $
24-juin0,29510 $0,29510 $-----0,21434 $0,09501 $0,01425 $
25-mars0,32900 $0,32900 $-----0,23896 $0,10593 $0,01589 $
2018 +1,31840 $1,31840 $----1,15135 $0,03462 $0,15580 $0,02338 $
21-déc0,37220 $0,37220 $----0,32504 $0,00977 $0,04398 $0,00660 $
24-sept0,33320 $0,33320 $----0,29098 $0,00875 $0,03938 $0,00591 $
25-juin0,34570 $0,34570 $----0,30190 $0,00908 $0,04085 $0,00613 $
23-mars0,26730 $0,26730 $----0,23343 $0,00702 $0,03159 $0,00474 $
2017 +0,57680 $0,30680 $0,27000 $---0,57633 $0,00047 $--
28-déc0,27000 $-0,27000 $---0,26978 $0,00022 $--
28-déc0,30680 $0,30680 $----0,30655 $0,00025 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Tech Giants Covered Call ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici