FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI First Asset (non couvertes)

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  • Points de vue
 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Prospectus      

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement de TXF consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, (i) des distributions en espèces trimestrielles, (ii) la possibilité d'une plus value du capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, dont les actions ordinaires sont inscrites à une bourse nord américaine dans la catégorie Technologie de l'information de la classification GICS, ainsi que celles dans les sous catégories Marketing de détail direct et en ligne, Divertissement à domicile interactif et Médias et services interactifs de la classification GICS, mais qui ne font pas partie de la sous catégorie services de traitement et services impartis de cette classification, et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent surtout à investir dans des actions américaines de sociétés du secteur des technologies, non couvertes contre le risque de change
  • souhaitent tirer parti d'un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • ont une tolérance au risque qui est moyenne.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
TXF.B -0,05 %2,59 %8,13 %2,59 %46,31 %20,56 %16,50 %19,16 %
Point de référence0,96 %0,60 %7,28 %0,60 %47,12 %31,54 %27,45 %28,56 %
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: Indice S&P 500 - technologies de l'information (rendement total) (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au février 28, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*10,59 %
Price/Earnings Ratio31,44
Price/Book Ratio8,53
Au 28 fév, 2021
19 fév, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)6,52
P/C Ratio (TTM) (Long)19,26
ROA % (TTM) (Long)12,76
ROE % (TTM) (Long)30,58
Au 28 fév, 2021

Nombre de titres: 50

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger100,00 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
APPLIED MATERIALS INC Actions étrangerUS0382221051 AMAT US 4,53
ADOBE INC Actions étrangerUS00724F1012 ADBE US 4,22
NVIDIA CORP Actions étrangerUS67066G1040 NVDA US 4,19
SERVICENOW INC Actions étrangerUS81762P1021 NOW US 4,15
ALPHABET INC-CL A Actions étrangerUS02079K3059 GOOGL US 4,15
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 4,15
TEXAS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS8825081040 TXN US 4,15
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 4,10
MERCADOLIBRE INC Actions étrangerUS58733R1023 MELI US 4,09
SNAP INC Actions étrangerUS83304A1060 SNAP US 4,08
AMAZON.COM INC Actions étrangerUS0231351067 AMZN US 4,06
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 4,05
INTUIT INC Actions étrangerUS4612021034 INTU US 4,04
FACEBOOK INC Actions étrangerUS30303M1027 FB US 4,04
ACCENTURE PLC Actions étrangerIE00B4BNMY34 ACN US 4,03
QUALCOMM INC Actions étrangerUS7475251036 QCOM US 3,99
ADVANCED MICRO DEVICES INC Actions étrangerUS0079031078 AMD US 3,97
SALESFORCE.COM INC Actions étrangerUS79466L3024 CRM US 3,96
BOOKING HOLDINGS INC Actions étrangerUS09857L1089 BKNG US 3,95
BROADCOM INC Actions étrangerUS11135F1012 AVGO US 3,94
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE Actions étrangerUS17275R1023 CSCO US 3,93
INTEL CORP Actions étrangerUS4581401001 INTC US 3,89
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE Actions étrangerUS4592001014 IBM US 3,89
MICRON TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS5951121038 MU US 3,88
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS98980L1017 ZM US 3,86
ALTABA INC ESCROW Actions étranger 0,53
ORCL US CALL 67.5 04/16/21 ORACLE CORP (17/04/2021) Option d'achat 0,00
IBM US CALL 135 04/16/21 INTERNATIONAL BUSINESS MA (17/04/2021) Option d'achat 0,00
AVGO US CALL 480 04/16/21 BROADCOM LT (17/04/2021) Option d'achat 0,00
CRM US CALL 220 04/16/21 SALESFORCE.COM INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
AMD US CALL 82.5 04/16/21 ADVANCED MICRO DEVICES I (17/04/2021) Option d'achat 0,00
ZM US CALL 330 04/16/21 ZOOM VIDEO COMMUNICATI (17/04/2021) Option d'achat 0,00
INTC US CALL 65 04/16/21 INTEL CORP (17/04/2021) Option d'achat 0,00
MU US CALL 92.5 04/16/21 MICRON TECHNOLOGY INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
QCOM US CALL 135 04/16/21 QUALCOMM INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
ACN US CALL 270 04/16/21 ACCENTURE PLC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
BKNG US CALL 2305 04/16/21 Booking Holdings Inc (17/04/2021) Option d'achat 0,00
INTU US CALL 390 04/16/21 INTUIT INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
TXN US CALL 185 04/16/21 TEXAS INSTRUMENTS INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
FB US CALL 295 04/16/21 FACEBOOK INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
SNAP US CALL 60 04/16/21 SNAP INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
AMZN US CALL 3070 04/16/21 AMAZON.COM (17/04/2021) Option d'achat 0,00
AAPL US CALL 121.25 04/16/21 APPLE INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
MSFT US CALL 235 04/16/21 MICROSOFT CORP (17/04/2021) Option d'achat 0,00
NOW US CALL 480 04/16/21 SERVICENOW INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
MELI US CALL 1450 04/16/21 MERCADOLIBRE INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
GOOGL US CALL 2040 04/16/21 ALPHABET INC(A) (GOOGL (17/04/2021) Option d'achat 0,00
NVDA US CALL 520 04/16/21 NVIDIA CORP (17/04/2021) Option d'achat 0,00
ADBE US CALL 450 04/16/21 ADOBE SYS INC DEL COM (17/04/2021) Option d'achat 0,00
AMAT US CALL 120 04/16/21 APPLIED MATERIALS INC (17/04/2021) Option d'achat 0,00
Currency Security 0,00

Au: 8 avril 2021
Les positions sont susceptibles de changer

90%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 10,75 % (au 8 avr 2021)

TXF.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,79990 $5,52990 $0,27000 $---2,46134 $2,31646 $0,56330 $0,08201 $
2021 +0,54080 $0,54080 $--------
25-mars0,54080 $0,54080 $--------
2020 +2,14990 $2,14990 $----0,73366 $1,39961 $0,01663 $-
23-déc0,78420 $0,78420 $----0,26761 $0,51052 $0,00607 $-
24-sept0,55990 $0,55990 $----0,19107 $0,36450 $0,00433 $-
24-juin0,47950 $0,47950 $----0,16363 $0,31216 $0,00371 $-
25-mars0,32630 $0,32630 $----0,11135 $0,21243 $0,00252 $-
2019 +1,21400 $1,21400 $-----0,88176 $0,39087 $0,05863 $
23-déc0,29540 $0,29540 $-----0,21456 $0,09511 $0,01427 $
24-sept0,29450 $0,29450 $-----0,21390 $0,09482 $0,01422 $
24-juin0,29510 $0,29510 $-----0,21434 $0,09501 $0,01425 $
25-mars0,32900 $0,32900 $-----0,23896 $0,10593 $0,01589 $
2018 +1,31840 $1,31840 $----1,15135 $0,03462 $0,15580 $0,02338 $
21-déc0,37220 $0,37220 $----0,32504 $0,00977 $0,04398 $0,00660 $
24-sept0,33320 $0,33320 $----0,29098 $0,00875 $0,03938 $0,00591 $
25-juin0,34570 $0,34570 $----0,30190 $0,00908 $0,04085 $0,00613 $
23-mars0,26730 $0,26730 $----0,23343 $0,00702 $0,03159 $0,00474 $
2017 +0,57680 $0,30680 $0,27000 $---0,57633 $0,00047 $--
28-déc0,27000 $-0,27000 $---0,26978 $0,00022 $--
28-déc0,30680 $0,30680 $----0,30655 $0,00025 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset

Documents

documents de réunion

5 avr, 2021 - CI Global Asset Management Announces Unitholder Approval of ETF Mergers and Investment Objective Changes, and Related Estimated Reinvested Distributions

19 fév, 2021 - Circulaire de sollicitation de procurations par la direction

19 fév, 2021 - Avis de convocation

19 fév, 2021 - Management Information Circular

19 fév, 2021 - Notice of meeting

10 fév, 2021 - Formulaire de procuration

10 fév, 2021 - Form of Proxy

1 fév, 2021 - Gestion mondiale d'actifs CI annonce des changements à sa gamme de FNB

1 fév, 2021 - CI Global Asset Management Announces Changes to its ETF Lineup

Aperçu du FNB

3 fév, 2021 - Aperçu du FNB

États Financiers

31 déc, 2020 - États financiers annuels

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

12 mars, 2020 - Rapport du CEI aux porteurs de titres

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset Tech Giants Covered Call ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici