Ce FNB offre une exposition différenciée á certaines des sociétés de technologie les plus importantes et les plus novatrices en minimisant la volatilité et en produisant un revenu intéressant grâce á une stratégie de vente d'options d'achat couvertes gérée activement. Les 25 principaux émetteurs cotés á la Bourse de New York ou au Nasdaq et évalués en fonction de leur capitalisation boursière sont sélectionnés pour être inclus dans le FNB sur une base équipondérée et leur pondération est rééquilibrée une fois par trimestre. Les distributions sont versées trimestriellement et 25 %, au plus, des titres du portefeuille peuvent faire l'objet de ventes d'options d'achat en tout temps.
L'exposition á d'autres monnaies attribuable aux parts ne sera pas couverte en dollars canadiens.
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXF.B | -9,73 % | 1,09 % | 3,49 % | 9,29 % | -1,39 % | 13,08 % |
| Point de référence | -8,23 % | 4,58 % | 8,46 % | 15,30 % | 8,80 % | 21,12 % |
| Au: 31 mai 2019 - Point de référence: Indice S&P 500 - technologies de l'information (rendement total) (non couvert) | ||||||
Au 31 mai 2019
*As a percent of invested assets
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
| Gross Option Premium* | 8,33 % |
|---|---|
| Current Dividend Yield1 | 1,22 % |
| Price/Earnings Ratio | 17,99 |
| Price/Book Ratio | 6,33 |
| Au 31 mai, 2019 17 mai, 2019 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. | |
Statistiques Du Fonds | |
| P/S Ratio (TTM) (Long) | 3,20 |
|---|---|
| P/C Ratio (TTM) (Long) | 13,11 |
| ROA % (TTM) (Long) | 11,53 |
| ROE % (TTM) (Long) | 28,03 |
| Au 31 mai, 2019 | |
Rendement sur 12 derniers mois : 9,85 % (au 18 juin 2019)
| TXF.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 2,51930 $ | 2,24930 $ | 0,27000 $ | - | - | - | 1,72768 $ | 0,03509 $ | 0,15580 $ | 0,02338 $ |
| 2019 + | 0,62410 $ | 0,62410 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-juin | 0,29510 $ | 0,29510 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-mars | 0,32900 $ | 0,32900 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 + | 1,31840 $ | 1,31840 $ | - | - | - | - | 1,15135 $ | 0,03462 $ | 0,15580 $ | 0,02338 $ |
| 21-déc | 0,37220 $ | 0,37220 $ | - | - | - | - | 0,32504 $ | 0,00977 $ | 0,04398 $ | 0,00660 $ |
| 24-sept | 0,33320 $ | 0,33320 $ | - | - | - | - | 0,29098 $ | 0,00875 $ | 0,03938 $ | 0,00591 $ |
| 25-juin | 0,34570 $ | 0,34570 $ | - | - | - | - | 0,30190 $ | 0,00908 $ | 0,04085 $ | 0,00613 $ |
| 23-mars | 0,26730 $ | 0,26730 $ | - | - | - | - | 0,23343 $ | 0,00702 $ | 0,03159 $ | 0,00474 $ |
| 2017 + | 0,57680 $ | 0,30680 $ | 0,27000 $ | - | - | - | 0,57633 $ | 0,00047 $ | - | - |
| 28-déc | 0,30680 $ | 0,30680 $ | - | - | - | - | 0,30655 $ | 0,00025 $ | - | - |
| 28-déc | 0,27000 $ | - | 0,27000 $ | - | - | - | 0,26978 $ | 0,00022 $ | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
22 avr, 2019 | Aperçu du FNB
22 avr, 2019 | ETF Facts
31 déc, 2018 | États financiers annuels
31 déc, 2018 | Annual Financial Statements
30 juin, 2018 | États financiers intermédiaires
30 juin, 2018 | Interim Financial Statements
31 déc, 2017 | États financiers annuels
31 déc, 2017 | Annual Financial Statements
31 déc, 2018 | Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 déc, 2018 | Annual Management Report of Fund Performance
30 juin, 2018 | Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2018 | Interim Management Report of Fund Performance
31 déc, 2017 | Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 déc, 2017 | Annual Management Report of Fund Performance
31 mars, 2019 | Summary of Investment Portfolio
30 sept, 2018 | Summary of Investment Portfolio
31 mars, 2018 | Information trimestrielle sur les portefeuilles
31 mars, 2018 | Quarterly Summary of Investment Portfolio
30 juin, 2018 | Proxy Voting Record
4 juin, 2018 | First Asset Tech Giants Covered Call ETF Announces Results of Unitholder Meeting
20 avr, 2018 | First Asset Tech Giants Covered Call ETF Announces Unitholder Meeting
19 avr, 2018 | Letter to the Unitholders of First Asset Tech-Giants Covered Call ETF
19 avr, 2018 | Management Information Circular
19 avr, 2018 | Voting Instruction Form
19 avr, 2018 | Form of Proxy
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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