FNB Revenu de compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI First Asset

   Prospectus    

Objectifs de placement

Le FNB Revenu de compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI First Asset (le « Fonds ») a pour objectif de placement de procurer aux porteurs de parts : i) des distributions trimestrielles en espèces; ii) la possibilité d'une plus-value du capital; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure á celle d'un portefeuille investissant directement dans des actions ordinaires cotées des dix principales compagnies d'assurance vie des états-Unis et du Canada selon la capitalisation boursière.

Selon le gestionnaire, les titres du portefeuille du Fonds sont des placements á long terme intéressants, mais leurs cours pourraient enregistrer une forte volatilité á court terme. En conséquence, le gestionnaire est d'avis qu'une stratégie incorporant la vente d'options d'achat pour profiter de cette volatilité tout en conservant l'ensemble du potentiel de hausse sur une partie importante du portefeuille du Fonds est un moyen judicieux et corrigé du risque de détenir ce type de portefeuille.

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FLI -6,32 %0,02 %0,74 %11,97 %-2,12 %-0,40 %6,11 %4,89 %7,64 %8,69 %
Point de référence-6,47 %-0,88 %-0,27 %10,02 %2,24 %7,66 %10,73 %8,23 %8,98 %10,95 %
Au: 31 mai 2019 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (couvert en $ CA)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 mai 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. First Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETF (FLI) a d'abord été lancé le 22 août 2013 comme un fonds à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, pour ensuite être converti automatiquement en un fonds négocié à la Bourse de Toronto le 3 septembre 2014, sans qu'aucun changement ne soit apporté à son objectif de placement ni à ses frais de gestion. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement.


Use of benchmark: The S&P 500 Index (CAD Hedged) tracks 500 large-cap U.S. stocks representing all major industries. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the broader U.S. equity market on a currency hedged basis.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*3,27 %
Current Dividend Yield13,51 %
Price/Earnings Ratio10,48
Au 31 mai, 2019
17 mai, 2019
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

ROA % (TTM) (Long)1,06
ROE % (TTM) (Long)10,72
Au 31 mai, 2019
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 6,68 % (au 24 juin 2019)

FLITotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,24900 $3,79900 $0,45000 $0,15328 $--2,50711 $1,20446 $0,03501 $0,00525 $
2019 +0,35440 $0,35440 $--------
24-juin0,15470 $0,15470 $--------
25-mars0,19970 $0,19970 $--------
2018 +0,72810 $0,72810 $-0,14295 $--0,12130 $0,43410 $0,03501 $0,00525 $
21-déc0,22110 $0,22110 $-0,04341 $--0,03684 $0,13182 $0,01063 $0,00159 $
24-sept0,15890 $0,15890 $-0,03120 $--0,02647 $0,09474 $0,00764 $0,00115 $
25-juin0,18400 $0,18400 $-0,03612 $--0,03065 $0,10970 $0,00885 $0,00133 $
23-mars0,16410 $0,16410 $-0,03222 $--0,02734 $0,09784 $0,00789 $0,00118 $
2017 +1,12600 $0,67600 $0,45000 $0,01033 $--1,10848 $0,00719 $--
28-déc0,45000 $-0,45000 $0,00413 $--0,44300 $0,00287 $--
28-déc0,16900 $0,16900 $-0,00155 $--0,16637 $0,00108 $--
28-sept0,16900 $0,16900 $-0,00155 $--0,16637 $0,00108 $--
29-juin0,16900 $0,16900 $-0,00155 $--0,16637 $0,00108 $--
30-mars0,16900 $0,16900 $-0,00155 $--0,16637 $0,00108 $--
2016 +0,71960 $0,71960 $----0,69284 $0,02676 $--
29-déc0,19260 $0,19260 $----0,18544 $0,00716 $--
29-sept0,16570 $0,16570 $----0,15954 $0,00616 $--
29-juin0,17200 $0,17200 $----0,16560 $0,00640 $--
30-mars0,18930 $0,18930 $----0,18226 $0,00704 $--
2015 +0,57820 $0,57820 $----0,47123 $0,10697 $--
30-déc0,18640 $0,18640 $----0,15192 $0,03448 $--
29-sept0,15960 $0,15960 $----0,13007 $0,02953 $--
29-juin0,12010 $0,12010 $----0,09788 $0,02222 $--
30-mars0,11210 $0,11210 $----0,09136 $0,02074 $--
2014 +0,50770 $0,50770 $----0,11326 $0,39444 $--
30-déc0,11420 $0,11420 $----0,02548 $0,08872 $--
29-sept0,12000 $0,12000 $----0,02677 $0,09323 $--
30-juin0,11100 $0,11100 $----0,02476 $0,08624 $--
31-mars0,16250 $0,16250 $----0,03625 $0,12625 $--
2013 +0,23500 $0,23500 $-----0,23500 $--
31-déc0,23500 $0,23500 $-----0,23500 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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