FNB Revenu de compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI First Asset

Aperçu du Fonds

Les objectifs de placement du FNB First Asset consistent à procurer aux porteurs de parts : i) des distributions en espèces trimestrielles; ii) la possibilité d'une plus-value du capital; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille composé d'actions ordinaires de sociétés cotées en bourse qui font partie des dix plus importantes sociétés canadiennes et américaines d'assurance vie, selon leur capitalisation boursière.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions nord-américaines de sociétés d'assurance vie
  • souhaitent tirer parti d'un potentiel de revenu élevé
  • cherchent une gestion active du risque de change (couverture tactique)
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque élevé.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
FLI 3,08 %4,26 %-27,53 %-28,84 %-27,48 %-14,15 %-9,80 %-1,53 %-2,97 %3,07 %
Point de référence5,50 %12,66 %0,85 %0,81 %9,93 %8,07 %10,40 %11,64 %10,23 %11,79 %
Au: 31 juil 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (couvert en $ CA)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au juillet 31, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. FNB Revenu de compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI First Asset (FLI) First Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETF (FLI) a d'abord été lancé le 22 août 2013 comme un fonds à capital fixe coté à la Bourse de Toronto, pour ensuite être converti automatiquement en un fonds négocié à la Bourse de Toronto le 3 septembre 2014, sans qu'aucun changement ne soit apporté à son objectif de placement ni à ses frais de gestion. La performance indiquée est celle du fonds à capital fixe depuis son lancement.


Use of benchmark: The S&P 500 Index (CAD Hedged) tracks 500 large-cap U.S. stocks representing all major industries. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the broader U.S. equity market on a currency hedged basis.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*12,24 %
Current Dividend Yield14,91 %
Price/Earnings Ratio7,65
Au 31 juil, 2020
17 juil, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

ROA % (TTM) (Long)1,08
ROE % (TTM) (Long)9,45
Au 31 juil, 2020
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 10,77 % (au 11 août 2020)

FLITotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,11050 $4,66050 $0,45000 $0,32591 $--2,50711 $1,61598 $0,17188 $0,02578 $
2020 +0,51540 $0,51540 $--------
24-juin0,33120 $0,33120 $--------
25-mars0,18420 $0,18420 $--------
2019 +0,70050 $0,70050 $-0,17263 $---0,41152 $0,13687 $0,02053 $
23-déc0,18340 $0,18340 $-0,04520 $---0,10774 $0,03583 $0,00538 $
24-sept0,16270 $0,16270 $-0,04010 $---0,09558 $0,03179 $0,00477 $
24-juin0,15470 $0,15470 $-0,03812 $---0,09088 $0,03023 $0,00453 $
25-mars0,19970 $0,19970 $-0,04921 $---0,11732 $0,03902 $0,00585 $
2018 +0,72810 $0,72810 $-0,14295 $--0,12130 $0,43410 $0,03501 $0,00525 $
21-déc0,22110 $0,22110 $-0,04341 $--0,03684 $0,13182 $0,01063 $0,00159 $
24-sept0,15890 $0,15890 $-0,03120 $--0,02647 $0,09474 $0,00764 $0,00115 $
25-juin0,18400 $0,18400 $-0,03612 $--0,03065 $0,10970 $0,00885 $0,00133 $
23-mars0,16410 $0,16410 $-0,03222 $--0,02734 $0,09784 $0,00789 $0,00118 $
2017 +1,12600 $0,67600 $0,45000 $0,01033 $--1,10848 $0,00719 $--
28-déc0,45000 $-0,45000 $0,00413 $--0,44300 $0,00287 $--
28-déc0,16900 $0,16900 $-0,00155 $--0,16637 $0,00108 $--
28-sept0,16900 $0,16900 $-0,00155 $--0,16637 $0,00108 $--
29-juin0,16900 $0,16900 $-0,00155 $--0,16637 $0,00108 $--
30-mars0,16900 $0,16900 $-0,00155 $--0,16637 $0,00108 $--
2016 +0,71960 $0,71960 $----0,69284 $0,02676 $--
29-déc0,19260 $0,19260 $----0,18544 $0,00716 $--
29-sept0,16570 $0,16570 $----0,15954 $0,00616 $--
29-juin0,17200 $0,17200 $----0,16560 $0,00640 $--
30-mars0,18930 $0,18930 $----0,18226 $0,00704 $--
2015 +0,57820 $0,57820 $----0,47123 $0,10697 $--
30-déc0,18640 $0,18640 $----0,15192 $0,03448 $--
29-sept0,15960 $0,15960 $----0,13007 $0,02953 $--
29-juin0,12010 $0,12010 $----0,09788 $0,02222 $--
30-mars0,11210 $0,11210 $----0,09136 $0,02074 $--
2014 +0,50770 $0,50770 $----0,11326 $0,39444 $--
30-déc0,11420 $0,11420 $----0,02548 $0,08872 $--
29-sept0,12000 $0,12000 $----0,02677 $0,09323 $--
30-juin0,11100 $0,11100 $----0,02476 $0,08624 $--
31-mars0,16250 $0,16250 $----0,03625 $0,12625 $--
2013 +0,23500 $0,23500 $-----0,23500 $--
31-déc0,23500 $0,23500 $-----0,23500 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 fév 2018 Actively managed ETFs just keep getting hotter The Globel and Mail | Clare O'Hara
23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
13 sept 2013 Don't buy exchange-traded funds blindly Richmond News

Documents

22 avr, 2020 - Aperçu du FNB

22 avr, 2020 - ETF Facts

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2019 - Proxy Voting Record

30 juin, 2018 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset U.S. & Canada Lifeco Income ETF s’il vous plait cliquez ici