FNB Indice de rachat d'actions américaines CI First Asset (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire le rendement du CIBC U.S. Buyback Index (l'« indice »), déduction faite des frais. Le FBU investit principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs compris dans le Solactive US Large Cap Index. L'indice est composé d'un portefeuille équipondéré de titres de capitaux propres de sociétés américaines qui mettent en æuvre des programmes de rachats d'actions ayant nettement et régulièrement réduit le nombre de leurs titres émis et en circulation. L'indice a été établi par Marchés mondiaux CIBC en fonction de données empiriques démontrant que les sociétés à forte rentabilité et présentant un excellent modèle d'affaires principal affichent généralement des flux de trésorerie supérieurs aux sommes qu'elles réinvestissent pour soutenir leur croissance intrinsèque, lesquels sont souvent employés pour la mise en æuvre de programmes de rachats d'actions. L'indice a recours à une méthode exclusive fondée sur des règles pour la sélection des titres qui le composent. Pour pouvoir être inclus dans l'indice, un titre de capitaux propres doit faire partie des composantes du Solactive U.S. Large Cap Index. L'indice est recomposé et rééquilibré chaque trimestre selon une pondération neutre. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines couvertes en dollars canadiens
  • cherchent à se concentrer sur les sociétés qui sont engagées de façon continue dans des programmes de rachat d'actions
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque Moyen à élevé.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
FBU 7,33 %13,99 %36,74 %13,99 %84,59 %19,34 %14,41 %14,97 %16,44 %
Point de référence4,35 %6,11 %18,58 %6,11 %54,53 %18,77 %15,05 %14,53 %15,51 %
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au février 28, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities40
Price/Earnings Ratio19,77
Price/Book Ratio2,38
Au 28 fév, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 06/22/2000 à 02/28/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)13,426,84
Std Dev16,9415,09
Beta0,991,00
Sharpe0,780,38
Sortino Ratio1,210,54
Up Capture113,38100,00
Down Capture83,24100,00
Au 28 fév, 2021
Indice: CIBC U.S. Buyback Index
Point de référence: S&P 500 TR Index (USD)

Nombre de titres: 40

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,95 %
Currency Security0,05 %

Titres

Recomposition/Rééquilibrage

FNB CI First Asset s'emploie á publier quotidiennement les placements en portefeuille de ses FNB indiciels (les « FNB indiciels ») sur son site Web. En ce qui concerne la recomposition ou le rééquilibrage régulier des indices suivis par les FNB indiciels, il peut être interdit contractuellement pour FNB CI First Asset de publier les modifications apportées au portefeuille en lien avec la recomposition ou le rééquilibrage.

Afin de prévenir une violation involontaire par FNB CI First Asset de ses obligations contractuelles et d'agir dans l'intérêt supérieur des FNB indiciels, FNB CI First Asset a mis en œuvre, selon les meilleures pratiques, une politique en matière de communication de l'information. Cette politique exige que, á partir de la période commençant trois jours de négociation avant la date de prise d'effet de toute recomposition ou de tout rééquilibrage d'un indice en lien avec un FNB indiciel (la « date de prise d'effet du rééquilibrage ») et se terminant dix jours de négociation après la date de prise d'effet du rééquilibrage (ou á toute date ultérieure á laquelle toutes les opérations de rééquilibrage ont été effectuées) (la « période de rééquilibrage »), FNB CI First Asset ne mette pas á jour les renseignements sur le portefeuille de ce FNB indiciel sur son site Web, mais continue plutôt d'afficher les renseignements sur le portefeuille de ce FNB indiciel á la date d'opération précédant immédiatement le début de la période de rééquilibrage. La politique protégera les FNB indiciels contre une exposition potentielle á des facteurs de risque externes, tels que les opérations en avance sur le marché, durant la période de rééquilibrage, et préviendra la violation involontaire par FNB CI First Asset de ses obligations contractuelles.
NomType de sécuritéISINSymbole %
CARMAX INC Actions étrangerUS1431301027 KMX US 3,13
UNITED RENTALS INC Actions étrangerUS9113631090 URI US 3,02
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Actions étrangerUS42824C1099 HPE US 2,91
HP INC Actions étrangerUS40434L1052 HPQ US 2,78
BANK OF AMERICA CORP Actions étrangerUS0605051046 BAC US 2,77
WELLS FARGO & CO Actions étrangerUS9497461015 WFC US 2,76
REGIONS FINANCIAL CORP Actions étrangerUS7591EP1005 RF US 2,74
AMERIPRISE FINANCIAL INC Actions étrangerUS03076C1062 AMP US 2,69
CORNING INC Actions étrangerUS2193501051 GLW US 2,66
AUTOZONE INC Actions étrangerUS0533321024 AZO US 2,66
AMERICAN EXPRESS CO Actions étrangerUS0258161092 AXP US 2,63
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerUS1746101054 CFG US 2,62
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE Actions étrangerUS17275R1023 CSCO US 2,62
ADVANCE AUTO PARTS INC Actions étrangerUS00751Y1064 AAP US 2,58
LOWES COS INC Actions étrangerUS5486611073 LOW US 2,57
M&T BANK CORP Actions étrangerUS55261F1049 MTB US 2,57
CITIGROUP INC Actions étrangerUS1729674242 C US 2,54
SYNCHRONY FINANCIAL Actions étrangerUS87165B1035 SYF US 2,54
EBAY INC Actions étrangerUS2786421030 EBAY US 2,52
TRAVELERS COS INC/THE Actions étrangerUS89417E1091 TRV US 2,50
BEST BUY CO INC Actions étrangerUS0865161014 BBY US 2,49
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0009434992 LYB US 2,47
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T Actions étrangerUS0640581007 BK US 2,47
OREILLY AUTOMOTIVE INC Actions étrangerUS67103H1077 ORLY US 2,47
MORGAN STANLEY Actions étrangerUS6174464486 MS US 2,45
BIOGEN INC Actions étrangerUS09062X1037 BIIB US 2,45
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 2,45
NETAPP INC Actions étrangerUS64110D1046 NTAP US 2,43
ALLSTATE CORP/THE Actions étrangerUS0200021014 ALL US 2,39
CSX CORP Actions étrangerUS1264081035 CSX US 2,36
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE Actions étrangerUS4592001014 IBM US 2,36
BOOKING HOLDINGS INC Actions étrangerUS09857L1089 BKNG US 2,36
IQVIA HOLDINGS INC Actions étrangerUS46266C1053 IQV US 2,33
DISCOVER FINANCIAL SERVICES Actions étrangerUS2547091080 DFS US 2,27
ROSS STORES INC Actions étrangerUS7782961038 ROST US 2,24
WW GRAINGER INC Actions étrangerUS3848021040 GWW US 2,22
CHARTER COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS16119P1084 CHTR US 2,19
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 2,16
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 2,03
ALTICE USA INC Actions étrangerUS02156K1034 ATUS US 1,97
Currency Security 0,05

Au: 29 mars 2021
Les positions sont susceptibles de changer

81%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 0,87 % (au 8 avr 2021)

FBUTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,43440 $1,14040 $0,29400 $----0,09535 $1,51817 $0,22761 $
2021 +0,04850 $0,04850 $--------
25-mars0,04850 $0,04850 $--------
2020 +0,41600 $0,33700 $0,07900 $-----0,48934 $0,07334 $
30-déc0,07900 $-0,07900 $-----0,09293 $0,01393 $
23-déc0,12710 $0,12710 $------0,14951 $0,02241 $
24-sept0,07710 $0,07710 $------0,09069 $0,01359 $
24-juin0,07710 $0,07710 $------0,09069 $0,01359 $
25-mars0,05570 $0,05570 $------0,06552 $0,00982 $
2019 +0,35390 $0,21890 $0,13500 $----0,00154 $0,41455 $0,06219 $
30-déc0,13500 $-0,13500 $----0,00058 $0,15814 $0,02372 $
23-déc0,05570 $0,05570 $-----0,00024 $0,06525 $0,00979 $
24-sept0,05440 $0,05440 $-----0,00024 $0,06372 $0,00956 $
24-juin0,05440 $0,05440 $-----0,00024 $0,06372 $0,00956 $
25-mars0,05440 $0,05440 $-----0,00024 $0,06372 $0,00956 $
2018 +0,21750 $0,21750 $-----0,04637 $0,20133 $0,03019 $
21-déc0,05930 $0,05930 $-----0,01264 $0,05489 $0,00823 $
24-sept0,05930 $0,05930 $-----0,01264 $0,05489 $0,00823 $
25-juin0,05650 $0,05650 $-----0,01205 $0,05230 $0,00784 $
23-mars0,04240 $0,04240 $-----0,00904 $0,03925 $0,00589 $
2017 +0,34650 $0,26650 $0,08000 $----0,00671 $0,39969 $0,05990 $
28-déc0,07850 $0,07850 $-----0,00152 $0,09055 $0,01357 $
28-déc0,08000 $-0,08000 $----0,00155 $0,09228 $0,01383 $
28-sept0,07850 $0,07850 $-----0,00152 $0,09055 $0,01357 $
29-juin0,04910 $0,04910 $-----0,00095 $0,05664 $0,00849 $
30-mars0,06040 $0,06040 $-----0,00117 $0,06967 $0,01044 $
2016 +0,05200 $0,05200 $-----0,04073 $0,01326 $0,00199 $
29-déc0,05200 $0,05200 $-----0,04073 $0,01326 $0,00199 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

18 déc 2018 Stock buybacks hit a record $1.1 trillion, and the year's not over CNBC | Trader Talk with Bob Pisani
12 fév 2018 Share buybacks could add fuel to Wall Street rebound Reuters.com | Noel Randewich
3 jan 2018 How Much Can Buybacks Rise on Tax Cuts? This Estimate Says 70% Bloomberg News | Elena Popina
29 août 2017 These ETFs Might Be The Greatest Beneficiary Of Tax Reform fa-mag.com | David Sterman

Documents

5 avr, 2021 - CI Global Asset Management Announces Unitholder Approval of ETF Mergers and Investment Objective Changes, and Related Estimated Reinvested Distributions

19 fév, 2021 - Circulaire de sollicitation de procurations par la direction

19 fév, 2021 - Avis de convocation

19 fév, 2021 - Management Information Circular

19 fév, 2021 - Notice of meeting

10 fév, 2021 - Formulaire de procuration

10 fév, 2021 - Form of Proxy

1 fév, 2021 - Gestion mondiale d'actifs CI annonce des changements à sa gamme de FNB

1 fév, 2021 - CI Global Asset Management Announces Changes to its ETF Lineup

11 déc, 2020 - Les détenteurs de titres approuvent les frais d'administration fixes de 19 FNB de Gestion mondiale d'actifs CI

11 déc, 2020 - Securityholders approve fixed administration fees for 19 CI Global Asset Management ETFs

4 déc, 2020 - Gestion mondiale d'actifs CI fait le point sur les frais d'administration fixes

4 déc, 2020 - CI Global Asset Management provides update on proposed fixed administration fees

4 déc, 2020 - Report on the voting results at the Special Meetings

23 oct, 2020 - Notice of meeting (French)

23 oct, 2020 - Management Information Circular (French)

23 oct, 2020 - Notice of meeting

23 oct, 2020 - Management Information Circular

23 oct, 2020 - Form of Proxy

25 sept, 2020 - Placements CI propose des frais d'administration fixes pour 19 FNB, augmentant la transparence et la prévisibilité des coûts pour les investisseurs Des changements de cote de risque sont également annoncés pour six FN

25 sept, 2020 - CI Investments proposes fixed administration fees for 19 ETFs, increasing the transparency and predictability of costs for investors Risk rating changes also announced for six ETFs

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset U.S. Buyback Index ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici