FNB Indice de rachat d'actions américaines CI First Asset (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le FNB Indice de rachat d'actions américaines CI First Asset (le « Fonds ») offre aux investisseurs une exposition á un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés de qualité qui ont en place des programmes de rachat d'actions et qui ont nettement et régulièrement réduit le nombre de leurs titres émis et en circulation. Le Fonds a été conçu pour reproduire le rendement de l'indice CIBC de rachat d'actions américaines (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est composé de titres de capitaux propres d'émetteurs américains á grande capitalisation cotés en bourse. Les titres sont également pondérés et font l'objet d'un rééquilibrage trimestriel.

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FBU -5,85 %-2,88 %-0,41 %9,78 %2,44 %9,78 %12,46 %
Point de référence-6,47 %-0,88 %-0,27 %10,02 %2,24 %7,66 %11,04 %
Au: 31 mai 2019 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 mai 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities40
Price/Earnings Ratio13,53
Price/Book Ratio2,13
Au 31 mai, 2019

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 06/22/2000 à 05/31/2019IndicePoint de référence
Return (% annualized)12,705,48
Std Dev15,6114,54
Beta0,941,00
Sharpe0,780,29
Sortino Ratio1,220,40
Up Capture111,93100,00
Down Capture76,49100,00
Au 31 mai, 2019
Indice: CIBC U.S. Buyback Index
Point de référence: S&P 500 TR Index (USD)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 0,81 % (au 24 juin 2019)

FBUTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,72480 $0,64480 $0,08000 $----0,09381 $0,61428 $0,09208 $
2019 +0,10880 $0,10880 $--------
24-juin0,05440 $0,05440 $--------
25-mars0,05440 $0,05440 $--------
2018 +0,21750 $0,21750 $-----0,04637 $0,20133 $0,03019 $
21-déc0,05930 $0,05930 $-----0,01264 $0,05489 $0,00823 $
24-sept0,05930 $0,05930 $-----0,01264 $0,05489 $0,00823 $
25-juin0,05650 $0,05650 $-----0,01205 $0,05230 $0,00784 $
23-mars0,04240 $0,04240 $-----0,00904 $0,03925 $0,00589 $
2017 +0,34650 $0,26650 $0,08000 $----0,00671 $0,39969 $0,05990 $
28-déc0,08000 $-0,08000 $----0,00155 $0,09228 $0,01383 $
28-déc0,07850 $0,07850 $-----0,00152 $0,09055 $0,01357 $
28-sept0,07850 $0,07850 $-----0,00152 $0,09055 $0,01357 $
29-juin0,04910 $0,04910 $-----0,00095 $0,05664 $0,00849 $
30-mars0,06040 $0,06040 $-----0,00117 $0,06967 $0,01044 $
2016 +0,05200 $0,05200 $-----0,04073 $0,01326 $0,00199 $
29-déc0,05200 $0,05200 $-----0,04073 $0,01326 $0,00199 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

18 déc 2018 Stock buybacks hit a record $1.1 trillion, and the year's not over CNBC | Trader Talk with Bob Pisani
12 fév 2018 Share buybacks could add fuel to Wall Street rebound Reuters.com | Noel Randewich
3 jan 2018 How Much Can Buybacks Rise on Tax Cuts? This Estimate Says 70% Bloomberg News | Elena Popina
29 août 2017 These ETFs Might Be The Greatest Beneficiary Of Tax Reform fa-mag.com | David Sterman

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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