FNB Indice de rachat d'actions américaines CI First Asset (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire le rendement du CIBC U.S. Buyback Index (l'« indice »), déduction faite des frais. Le FBU investit principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs compris dans le Solactive US Large Cap Index. L'indice est composé d'un portefeuille équipondéré de titres de capitaux propres de sociétés américaines qui mettent en æuvre des programmes de rachats d'actions ayant nettement et régulièrement réduit le nombre de leurs titres émis et en circulation. L'indice a été établi par Marchés mondiaux CIBC en fonction de données empiriques démontrant que les sociétés à forte rentabilité et présentant un excellent modèle d'affaires principal affichent généralement des flux de trésorerie supérieurs aux sommes qu'elles réinvestissent pour soutenir leur croissance intrinsèque, lesquels sont souvent employés pour la mise en æuvre de programmes de rachats d'actions. L'indice a recours à une méthode exclusive fondée sur des règles pour la sélection des titres qui le composent. Pour pouvoir être inclus dans l'indice, un titre de capitaux propres doit faire partie des composantes du Solactive U.S. Large Cap Index. L'indice est recomposé et rééquilibré chaque trimestre selon une pondération neutre. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines couvertes en dollars canadiens
  • cherchent à se concentrer sur les sociétés qui sont engagées de façon continue dans des programmes de rachat d'actions
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque Moyen à élevé.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
FBU -2,59 %7,04 %34,99 %-10,27 %-4,50 %-0,68 %7,00 %9,57 %9,83 %
Point de référence-3,90 %8,44 %30,31 %3,62 %12,87 %7,58 %10,58 %12,38 %12,73 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities40
Price/Earnings Ratio15,78
Price/Book Ratio1,83
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 06/22/2000 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)12,306,29
Std Dev16,6815,02
Beta0,971,00
Sharpe0,730,35
Sortino Ratio1,110,50
Up Capture111,51100,00
Down Capture83,44100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: CIBC U.S. Buyback Index
Point de référence: S&P 500 TR Index (USD)

Nombre de titres: 40

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,95 %
Currency Security0,05 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
TRAVELERS COS INC/THE Actions étrangerUS89417E1091 TRV US 2,74
REGIONS FINANCIAL CORP Actions étrangerUS7591EP1005 RF US 2,70
DISCOVER FINANCIAL SERVICES Actions étrangerUS2547091080 DFS US 2,67
M&T BANK CORP Actions étrangerUS55261F1049 MTB US 2,65
EBAY INC Actions étrangerUS2786421030 EBAY US 2,59
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 2,58
NETAPP INC Actions étrangerUS64110D1046 NTAP US 2,57
YUM! BRANDS INC Actions étrangerUS9884981013 YUM US 2,57
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 2,57
AMERIPRISE FINANCIAL INC Actions étrangerUS03076C1062 AMP US 2,55
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerUS1746101054 CFG US 2,54
WALMART INC Actions étrangerUS9311421039 WMT US 2,54
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0009434992 LYB US 2,54
IQVIA HOLDINGS INC Actions étrangerUS46266C1053 IQV US 2,53
MORGAN STANLEY Actions étrangerUS6174464486 MS US 2,53
CSX CORP Actions étrangerUS1264081035 CSX US 2,53
BEST BUY CO INC Actions étrangerUS0865161014 BBY US 2,52
CORNING INC Actions étrangerUS2193501051 GLW US 2,50
WW GRAINGER INC Actions étrangerUS3848021040 GWW US 2,48
BOOKING HOLDINGS INC Actions étrangerUS09857L1089 BKNG US 2,48
LOWES COS INC Actions étrangerUS5486611073 LOW US 2,48
TARGET CORP Actions étrangerUS87612E1064 TGT US 2,46
BANK OF AMERICA CORP Actions étrangerUS0605051046 BAC US 2,46
OREILLY AUTOMOTIVE INC Actions étrangerUS67103H1077 ORLY US 2,45
CISCO SYSTEMS INC Actions étrangerUS17275R1023 CSCO US 2,41
LOEWS CORP Actions étrangerUS5404241086 L US 2,40
AUTOZONE INC Actions étrangerUS0533321024 AZO US 2,40
CITIGROUP INC Actions étrangerUS1729674242 C US 2,40
ALLSTATE CORP/THE Actions étrangerUS0200021014 ALL US 2,39
SYNCHRONY FINANCIAL Actions étrangerUS87165B1035 SYF US 2,39
ROSS STORES INC Actions étrangerUS7782961038 ROST US 2,37
UNITED RENTALS INC Actions étrangerUS9113631090 URI US 2,36
HP INC Actions étrangerUS40434L1052 HPQ US 2,35
CHARTER COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS16119P1084 CHTR US 2,35
AMERICAN EXPRESS CO Actions étrangerUS0258161092 AXP US 2,33
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Actions étrangerUS42824C1099 HPE US 2,33
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE Actions étrangerUS4592001014 IBM US 2,29
CARMAX INC Actions étrangerUS1431301027 KMX US 2,29
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 2,27
WELLS FARGO & CO Actions étrangerUS9497461015 WFC US 2,27
Currency Security 0,05

Au: 27 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

80%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 0,95 % (au 27 oct 2020)

FBUTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,17980 $0,96480 $0,21500 $----0,09535 $1,02883 $0,15427 $
2020 +0,20990 $0,20990 $--------
24-sept0,07710 $0,07710 $--------
24-juin0,07710 $0,07710 $--------
25-mars0,05570 $0,05570 $--------
2019 +0,35390 $0,21890 $0,13500 $----0,00154 $0,41455 $0,06219 $
30-déc0,13500 $-0,13500 $----0,00058 $0,15814 $0,02372 $
23-déc0,05570 $0,05570 $-----0,00024 $0,06525 $0,00979 $
24-sept0,05440 $0,05440 $-----0,00024 $0,06372 $0,00956 $
24-juin0,05440 $0,05440 $-----0,00024 $0,06372 $0,00956 $
25-mars0,05440 $0,05440 $-----0,00024 $0,06372 $0,00956 $
2018 +0,21750 $0,21750 $-----0,04637 $0,20133 $0,03019 $
21-déc0,05930 $0,05930 $-----0,01264 $0,05489 $0,00823 $
24-sept0,05930 $0,05930 $-----0,01264 $0,05489 $0,00823 $
25-juin0,05650 $0,05650 $-----0,01205 $0,05230 $0,00784 $
23-mars0,04240 $0,04240 $-----0,00904 $0,03925 $0,00589 $
2017 +0,34650 $0,26650 $0,08000 $----0,00671 $0,39969 $0,05990 $
28-déc0,08000 $-0,08000 $----0,00155 $0,09228 $0,01383 $
28-déc0,07850 $0,07850 $-----0,00152 $0,09055 $0,01357 $
28-sept0,07850 $0,07850 $-----0,00152 $0,09055 $0,01357 $
29-juin0,04910 $0,04910 $-----0,00095 $0,05664 $0,00849 $
30-mars0,06040 $0,06040 $-----0,00117 $0,06967 $0,01044 $
2016 +0,05200 $0,05200 $-----0,04073 $0,01326 $0,00199 $
29-déc0,05200 $0,05200 $-----0,04073 $0,01326 $0,00199 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

18 déc 2018 Stock buybacks hit a record $1.1 trillion, and the year's not over CNBC | Trader Talk with Bob Pisani
12 fév 2018 Share buybacks could add fuel to Wall Street rebound Reuters.com | Noel Randewich
3 jan 2018 How Much Can Buybacks Rise on Tax Cuts? This Estimate Says 70% Bloomberg News | Elena Popina
29 août 2017 These ETFs Might Be The Greatest Beneficiary Of Tax Reform fa-mag.com | David Sterman

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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