FNB Indice Chefs de file américains CI First Asset (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire le rendement de l'Indice CIBC Chefs de file américains, déduction faite des frais. L'indice est composé d'un portefeuille de titres de capitaux propres de sociétés américaines. L'indice utilise un modèle exclusif fondé sur des règles élaboré par Marchés mondiaux CIBC qui choisit les titres de façon systématique et objective, les classe d'après la durée et la longévité de certaines tendances sous-jacentes et filtre de manière objective et quantitative des facteurs techniques. L'indice a été élaboré en fonction de données empiriques démontrant que les titres de capitaux propres qui continueront d'enregistrer plus fréquemment de meilleurs rendements absolus et relatifs se conforment le plus aux tendances et font l'objet de cycles de retour à la moyenne qui dépendent principalement de la durée des fluctuations des facteurs de tendance. Pour pouvoir être inclus dans l'indice, un titre de capitaux propres doit : i) faire partie du Solactive U.S. Large and Midcap Index; et (ii) respecter un seuil quotidien moyen de négociation minimum en dollars. L'indice est recomposé et rééquilibré chaque mois pour éliminer les composantes dont la conformité aux tendances diminue ou stagne et les remplacer par un nouvel éventail de composantes qui s'inscrivent davantage dans les tendances. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines couvertes en dollars canadiens
  • cherchent un mandat dynamique qui peut investir dans des titres à revenu fixe durant les périodes de faiblesse des actions
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
SID -0,27 %13,65 %35,06 %23,21 %25,25 %6,51 %11,31 %10,92 %
Point de référence-3,90 %8,44 %30,31 %3,62 %12,87 %7,58 %10,58 %10,88 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities50
Price/Earnings Ratio43,57
Price/Book Ratio11,68
Au 30 sept, 2020

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 01/2/2003 à 09/30/2020 Indice Point de référence
Return (% annualized)15,798,86
Std Dev16,2811,40
Beta0,741,00
Sharpe0,930,70
Sortino Ratio1,501,07
Up Capture110,76100,00
Down Capture82,36100,00
Au 30 sept, 2020
Indice: CIBC U.S. TrendLeaders Index
Point de référence: S&P 500 TR Index (USD)

Nombre de titres: 50

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,98 %
Currency Security0,02 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
IMMUNOMEDICS INC Actions étrangerUS4529071080 IMMU US 4,02
MIRATI THERAPEUTICS INC Actions étrangerUS60468T1051 MRTX US 2,35
ZILLOW GROUP INC Actions étrangerUS98954M2008 Z US 2,32
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS4500561067 IRTC US 2,19
ENPHASE ENERGY INC Actions étrangerUS29355A1079 ENPH US 2,19
BOSTON BEER CO INC/THE Actions étrangerUS1005571070 SAM US 2,11
HORIZON THERAPEUTICS PLC Actions étrangerIE00BQPVQZ61 HZNP US 2,10
L BRANDS INC Actions étrangerUS5017971046 LB US 2,08
GENERAC HOLDINGS INC Actions étrangerUS3687361044 GNRC US 2,06
ALIGN TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS0162551016 ALGN US 2,06

Au: 30 septembre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

22%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
SIDTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,00100 $-0,00100 $----0,00100 $--
2019 +0,00100 $-0,00100 $----0,00100 $--
30-déc0,00100 $-0,00100 $----0,00100 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI First Asset U.S. TrendLeaders Index ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici