L'objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
Au novembre 30, 2021
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
| Price/Earnings Ratio | 21,43 |
|---|---|
| Price/Book Ratio | 2,88 |
| Au 30 nov, 2021 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. | |
Statistiques Du Fonds | |
| P/S Ratio (TTM) (Long) | 2,52 |
|---|---|
| P/C Ratio (TTM) (Long) | 16,67 |
| ROA % (TTM) (Long) | 10,90 |
| ROE % (TTM) (Long) | 26,56 |
| Au 30 nov, 2021 | |
Nombre de titres: 444
| Type de sécurité | % |
|---|---|
| Actions étranger | 62,41 % |
| Obligation étrangère | 14,61 % |
| Obligation du gouvernementale | 11,16 % |
| Actions ordinaires | 3,92 % |
| Currency Security | 3,85 % |
| Obligation d'entreprise | 3,62 % |
| Term Loans | 0,28 % |
| Stepped Bond | 0,05 % |
| Preferred Stock | 0,04 % |
| Warrant | 0,01 % |
| Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
|---|---|---|---|---|
| U S TREASURY NOTE - 0,38 % (31/10/2023) | Obligation du gouvernementale | US91282CDD02 | WIT | 5,31 |
| APPLE INC | Actions étranger | US0378331005 | AAPL US | 2,83 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Actions étranger | US0079031078 | AMD US | 2,67 |
| U S TREASURY BOND - 1,88 % (15/11/2051) | Obligation du gouvernementale | US912810TB44 | WIT | 2,50 |
| CIGNA CORP | Actions étranger | US1255231003 | CI US | 2,21 |
| DANAHER CORP | Actions étranger | US2358511028 | DHR US | 2,18 |
| BARCLAYS PLC | Actions étranger | GB0031348658 | BARC LN | 2,04 |
| HOME DEPOT INC/THE | Actions étranger | US4370761029 | HD US | 2,01 |
| MICROSOFT CORP | Actions étranger | US5949181045 | MSFT US | 1,98 |
| SIEMENS AG | Actions étranger | DE0007236101 | SIE GR | 1,96 |
Au: 31 décembre 2021 | 21% | |||
Rendement sur 12 derniers mois : 0,97 % (au 20 jan 2022)
| CGAA | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 1,41270 $ | 0,36460 $ | 1,04810 $ | 0,03793 $ | - | - | 0,54662 $ | 0,01614 $ | 0,15390 $ | 0,02309 $ |
| 2022 + | 0,01810 $ | 0,01810 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-jan | 0,01810 $ | 0,01810 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 + | 0,66310 $ | 0,23900 $ | 0,42410 $ | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-déc | 0,42410 $ | - | 0,42410 $ | - | - | - | - | - | - | - |
| 23-déc | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-nov | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-oct | 0,02160 $ | 0,02160 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23-sept | 0,01750 $ | 0,01750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-août | 0,01860 $ | 0,01860 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26-juil | 0,01730 $ | 0,01730 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-juin | 0,01760 $ | 0,01760 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21-mai | 0,01720 $ | 0,01720 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26-avr | 0,01860 $ | 0,01860 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-mars | 0,01810 $ | 0,01810 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22-fév | 0,01670 $ | 0,01670 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-jan | 0,01580 $ | 0,01580 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 + | 0,73150 $ | 0,10750 $ | 0,62400 $ | 0,03793 $ | - | - | 0,54662 $ | 0,01614 $ | 0,15390 $ | 0,02309 $ |
| 30-déc | 0,62400 $ | - | 0,62400 $ | 0,03236 $ | - | - | 0,46630 $ | 0,01376 $ | 0,13127 $ | 0,01969 $ |
| 23-déc | 0,01550 $ | 0,01550 $ | - | 0,00080 $ | - | - | 0,01158 $ | 0,00034 $ | 0,00326 $ | 0,00048 $ |
| 24-nov | 0,01640 $ | 0,01640 $ | - | 0,00085 $ | - | - | 0,01226 $ | 0,00036 $ | 0,00345 $ | 0,00052 $ |
| 26-oct | 0,01890 $ | 0,01890 $ | - | 0,00098 $ | - | - | 0,01412 $ | 0,00042 $ | 0,00398 $ | 0,00060 $ |
| 24-sept | 0,01890 $ | 0,01890 $ | - | 0,00098 $ | - | - | 0,01412 $ | 0,00042 $ | 0,00398 $ | 0,00060 $ |
| 25-août | 0,01890 $ | 0,01890 $ | - | 0,00098 $ | - | - | 0,01412 $ | 0,00042 $ | 0,00398 $ | 0,00060 $ |
| 27-juil | 0,01890 $ | 0,01890 $ | - | 0,00098 $ | - | - | 0,01412 $ | 0,00042 $ | 0,00398 $ | 0,00060 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
21 avr, 2021 - Aperçu du FNB
30 sept, 2021 - Annual Financial Statements
31 mars, 2021 - États financiers annuels
30 sept, 2020 - Semi-Annual Financial Statements
31 mars, 2020 - États financiers annuels
30 sept, 2021 - Management Report of Fund Performance
31 mars, 2021 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 sept, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 mars, 2020 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 juin, 2021 - Aperçu du portefeuille
31 déc, 2019 - Aperçu du portefeuille
21 avr, 2021 - notice annuelle
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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