Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

 Prospectus      

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • veulent un portefeuille à gestion tactique de titres de capitaux propres et à revenu fixe mondiaux
  • investissent à moyen terme
  • ont une tolérance au risque qui est faible à moyenne.

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au mai 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio19,72
Price/Book Ratio2,41
Au 31 mai, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,40
P/C Ratio (TTM) (Long)13,61
ROA % (TTM) (Long)7,02
ROE % (TTM) (Long)15,85
Au 31 mai, 2021

Nombre de titres: 428

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger67,63 %
Obligation étrangère11,79 %
Obligation du gouvernementale8,26 %
Actions ordinaires7,15 %
Obligation d'entreprise3,03 %
Preferred Stock1,35 %
Currency Security0,46 %
Mortgage Related0,07 %
Term Loans0,07 %
Stepped Bond0,06 %
Warrant0,03 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
U S TREASURY NOTE - 0,75 % (30/04/2026) Obligation du gouvernementaleUS91282CBW01 T 5,19
SPDR GOLD SHARES Actions étrangerUS78463V1070 GLD US 4,90
CIGNA CORP Actions étrangerUS1255231003 CI US 2,79
ING GROEP NV Actions étrangerNL0011821202 INGA NA 2,74
SANOFI Actions étrangerFR0000120578 SAN FP 2,36
CITIGROUP INC Actions étrangerUS1729674242 C US 2,29
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 2,23
SIEMENS AG Actions étrangerDE0007236101 SIE GR 2,05
HONEYWELL INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS4385161066 HON US 2,01
SYNCHRONY FINANCIAL Actions étrangerUS87165B1035 SYF US 2,00

Au: 31 mai 2021
Les positions sont susceptibles de changer

25%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
CGAATotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,83550 $0,21150 $0,62400 $0,03793 $--0,54662 $0,01614 $0,15390 $0,02309 $
2021 +0,10400 $0,10400 $--------
24-juin0,01760 $0,01760 $--------
21-mai0,01720 $0,01720 $--------
26-avr0,01860 $0,01860 $--------
25-mars0,01810 $0,01810 $--------
22-fév0,01670 $0,01670 $--------
25-jan0,01580 $0,01580 $--------
2020 +0,73150 $0,10750 $0,62400 $0,03793 $--0,54662 $0,01614 $0,15390 $0,02309 $
30-déc0,62400 $-0,62400 $0,03236 $--0,46630 $0,01376 $0,13127 $0,01969 $
23-déc0,01550 $0,01550 $-0,00080 $--0,01158 $0,00034 $0,00326 $0,00048 $
24-nov0,01640 $0,01640 $-0,00085 $--0,01226 $0,00036 $0,00345 $0,00052 $
26-oct0,01890 $0,01890 $-0,00098 $--0,01412 $0,00042 $0,00398 $0,00060 $
24-sept0,01890 $0,01890 $-0,00098 $--0,01412 $0,00042 $0,00398 $0,00060 $
25-août0,01890 $0,01890 $-0,00098 $--0,01412 $0,00042 $0,00398 $0,00060 $
27-juil0,01890 $0,01890 $-0,00098 $--0,01412 $0,00042 $0,00398 $0,00060 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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