Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

 Prospectus      

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du mandat est de générer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de sociétés et de pays situés partout dans le monde.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • veulent un portefeuille à gestion tactique de titres de capitaux propres et à revenu fixe mondiaux
  • investissent à moyen terme
  • ont une tolérance au risque qui est faible à moyenne.

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au novembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio21,43
Price/Book Ratio2,88
Au 30 nov, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,52
P/C Ratio (TTM) (Long)16,67
ROA % (TTM) (Long)10,90
ROE % (TTM) (Long)26,56
Au 30 nov, 2021

Nombre de titres: 444

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger62,41 %
Obligation étrangère14,61 %
Obligation du gouvernementale11,16 %
Actions ordinaires3,92 %
Currency Security3,85 %
Obligation d'entreprise3,62 %
Term Loans0,28 %
Stepped Bond0,05 %
Preferred Stock0,04 %
Warrant0,01 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
U S TREASURY NOTE - 0,38 % (31/10/2023) Obligation du gouvernementaleUS91282CDD02 WIT 5,31
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 2,83
ADVANCED MICRO DEVICES INC Actions étrangerUS0079031078 AMD US 2,67
U S TREASURY BOND - 1,88 % (15/11/2051) Obligation du gouvernementaleUS912810TB44 WIT 2,50
CIGNA CORP Actions étrangerUS1255231003 CI US 2,21
DANAHER CORP Actions étrangerUS2358511028 DHR US 2,18
BARCLAYS PLC Actions étrangerGB0031348658 BARC LN 2,04
HOME DEPOT INC/THE Actions étrangerUS4370761029 HD US 2,01
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 1,98
SIEMENS AG Actions étrangerDE0007236101 SIE GR 1,96

Au: 31 décembre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

21%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 0,97 % (au 20 jan 2022)

CGAATotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,41270 $0,36460 $1,04810 $0,03793 $--0,54662 $0,01614 $0,15390 $0,02309 $
2022 +0,01810 $0,01810 $--------
25-jan0,01810 $0,01810 $--------
2021 +0,66310 $0,23900 $0,42410 $-------
30-déc0,42410 $-0,42410 $-------
23-déc0,03000 $0,03000 $--------
24-nov0,03000 $0,03000 $--------
25-oct0,02160 $0,02160 $--------
23-sept0,01750 $0,01750 $--------
25-août0,01860 $0,01860 $--------
26-juil0,01730 $0,01730 $--------
24-juin0,01760 $0,01760 $--------
21-mai0,01720 $0,01720 $--------
26-avr0,01860 $0,01860 $--------
25-mars0,01810 $0,01810 $--------
22-fév0,01670 $0,01670 $--------
25-jan0,01580 $0,01580 $--------
2020 +0,73150 $0,10750 $0,62400 $0,03793 $--0,54662 $0,01614 $0,15390 $0,02309 $
30-déc0,62400 $-0,62400 $0,03236 $--0,46630 $0,01376 $0,13127 $0,01969 $
23-déc0,01550 $0,01550 $-0,00080 $--0,01158 $0,00034 $0,00326 $0,00048 $
24-nov0,01640 $0,01640 $-0,00085 $--0,01226 $0,00036 $0,00345 $0,00052 $
26-oct0,01890 $0,01890 $-0,00098 $--0,01412 $0,00042 $0,00398 $0,00060 $
24-sept0,01890 $0,01890 $-0,00098 $--0,01412 $0,00042 $0,00398 $0,00060 $
25-août0,01890 $0,01890 $-0,00098 $--0,01412 $0,00042 $0,00398 $0,00060 $
27-juil0,01890 $0,01890 $-0,00098 $--0,01412 $0,00042 $0,00398 $0,00060 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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