FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (non couverte en $ CA)

 Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d'un indice mondial du secteur des soins de santé, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, CHCL cherche à reproduire le rendement de l'indice Solactive Developed Markets Healthcare 150 CAD (CA NTR) (l'« indice »). L'indice vise à suivre le rendement des 150 plus grandes sociétés du secteur mondial des soins de santé.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent être exposés aux 150 plus grandes sociétés du secteur mondial des soins de santé
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Nombre de titres: 148

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,82 %
Actions ordinaires0,10 %
Currency Security0,08 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 5,70
UNITEDHEALTH GROUP INC Actions étrangerUS91324P1021 UNH US 5,03
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032048 ROG SW 3,43
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 3,25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Actions étrangerUS8835561023 TMO US 3,13
ABBOTT LABORATORIES Actions étrangerUS0028241000 ABT US 2,90
DANAHER CORP Actions étrangerUS2358511028 DHR US 2,70
ELI LILLY & CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 2,59
NOVARTIS AG Actions étrangerCH0012005267 NOVN SW 2,58
ABBVIE INC Actions étrangerUS00287Y1091 ABBV US 2,45
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 2,41
MEDTRONIC PLC Actions étrangerIE00BTN1Y115 MDT US 2,30
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 2,20
MODERNA INC Actions étrangerUS60770K1079 MRNA US 2,04
ASTRAZENECA PLC Actions étrangerGB0009895292 AZN LN 1,97
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Actions étrangerUS1101221083 BMY US 1,75
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 1,62
INTUITIVE SURGICAL INC Actions étrangerUS46120E6023 ISRG US 1,61
CVS HEALTH CORP Actions étrangerUS1266501006 CVS US 1,46
SANOFI Actions étrangerFR0000120578 SAN FP 1,39
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 1,36
GLAXOSMITHKLINE PLC Actions étrangerGB0009252882 GSK LN 1,28
ZOETIS INC Actions étrangerUS98978V1035 ZTS US 1,27
ANTHEM INC Actions étrangerUS0367521038 ANTM US 1,22
STRYKER CORP Actions étrangerUS8636671013 SYK US 1,19
GILEAD SCIENCES INC Actions étrangerUS3755581036 GILD US 1,18
EDWARDS LIFESCIENCES CORP Actions étrangerUS28176E1082 EW US 0,98
BECTON DICKINSON AND CO Actions étrangerUS0758871091 BDX US 0,97
CIGNA CORP Actions étrangerUS1255231003 CI US 0,91
HCA HEALTHCARE INC Actions étrangerUS40412C1018 HCA US 0,89
REGENERON PHARMACEUTICALS INC Actions étrangerUS75886F1075 REGN US 0,86
BOSTON SCIENTIFIC CORP Actions étrangerUS1011371077 BSX US 0,84
ILLUMINA INC Actions étrangerUS4523271090 ILMN US 0,83
LONZA GROUP AG Actions étrangerCH0013841017 LONN SW 0,80
ESSILORLUXOTTICA SA Actions étrangerFR0000121667 EL FP 0,80
HOYA CORP Actions étrangerJP3837800006 7741 JP 0,79
IDEXX LABORATORIES INC Actions étrangerUS45168D1046 IDXX US 0,76
DEXCOM INC Actions étrangerUS2521311074 DXCM US 0,72
BAYER AG Actions étrangerDE000BAY0017 BAYN GR 0,71
ALIGN TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS0162551016 ALGN US 0,70
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3463000004 4502 JP 0,69
DAIICHI SANKYO CO LTD Actions étrangerJP3475350009 4568 JP 0,69
AGILENT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS00846U1016 A US 0,69
HUMANA INC Actions étrangerUS4448591028 HUM US 0,67
IQVIA HOLDINGS INC Actions étrangerUS46266C1053 IQV US 0,65
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Actions étrangerUS92532F1003 VRTX US 0,63
BIOGEN INC Actions étrangerUS09062X1037 BIIB US 0,57
ALCON INC Actions étrangerCH0432492467 ALC SE 0,56
KONINKLIJKE PHILIPS NV Actions étrangerNL0000009538 PHIA NA 0,56
RESMED INC Actions étrangerUS7611521078 RMD US 0,54
BAXTER INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS0718131099 BAX US 0,53
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I Actions étrangerUS5926881054 MTD US 0,47
CENTENE CORP Actions étrangerUS15135B1017 CNC US 0,47
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Actions étrangerUS9314271084 WBA US 0,45
TERUMO CORP Actions étrangerJP3546800008 4543 JP 0,45
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I Actions étrangerUS9553061055 WST US 0,44
MCKESSON CORP Actions étrangerUS58155Q1031 MCK US 0,41
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Actions étrangerUS98956P1021 ZBH US 0,41
ASTELLAS PHARMA INC Actions étrangerJP3942400007 4503 JP 0,41
MERCK KGAA Actions étrangerDE0006599905 MRK GR 0,40
BIONTECH SE Actions étrangerUS09075V1026 22UA GR 0,39
GENMAB A/S Actions étrangerDK0010272202 GMAB DC 0,38
LABORATORY CORP OF AMERICA HOL Actions étrangerUS50540R4092 LH US 0,38
OLYMPUS CORP Actions étrangerJP3201200007 7733 JP 0,33
WATERS CORP Actions étrangerUS9418481035 WAT US 0,32
HORIZON THERAPEUTICS PLC Actions étrangerIE00BQPVQZ61 HZNP US 0,32
CATALENT INC Actions étrangerUS1488061029 CTLT US 0,31
SARTORIUS AG Actions étrangerDE0007165631 SRT3 GR 0,31
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3519400000 4519 JP 0,31
ICON PLC Actions étrangerIE0005711209 ICLR US 0,29
SONOVA HOLDING AG Actions étrangerCH0012549785 SOON SW 0,29
SEAGEN INC Actions étrangerUS81181C1045 SGEN US 0,29
STERIS PLC Actions étrangerIE00BFY8C754 STE US 0,29
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC Actions étrangerUS02043Q1076 ALNY US 0,29
COOPER COS INC/THE Actions étrangerUS2166484020 COO US 0,28
COLOPLAST A/S Actions étrangerDK0060448595 COLOB DC 0,28
EISAI CO LTD Actions étrangerJP3160400002 4523 JP 0,27
STRAUMANN HOLDING AG Actions étrangerCH0012280076 STMN SW 0,27
PERKINELMER INC Actions étrangerUS7140461093 PKI US 0,27
BIO-TECHNE CORP Actions étrangerUS09073M1045 TECH US 0,27
QUEST DIAGNOSTICS INC Actions étrangerUS74834L1008 DGX US 0,26
SYSMEX CORP Actions étrangerJP3351100007 6869 JP 0,26
SHIONOGI & CO LTD Actions étrangerJP3347200002 4507 JP 0,26
HOLOGIC INC Actions étrangerUS4364401012 HOLX US 0,26
SIEMENS HEALTHINEERS AG Actions étrangerDE000SHL1006 SHL GR 0,25
TELADOC HEALTH INC Actions étrangerUS87918A1051 TDOC US 0,25
INSULET CORP Actions étrangerUS45784P1012 PODD US 0,25
FRESENIUS SE & CO KGAA Actions étrangerDE0005785604 FRE GR 0,25
NOVAVAX INC Actions étrangerUS6700024010 NVAX US 0,25
AMERISOURCEBERGEN CORP Actions étrangerUS03073E1055 ABC US 0,24
EUROFINS SCIENTIFIC SE Actions étrangerFR0014000MR3 ERF FP 0,24
TELEFLEX INC Actions étrangerUS8793691069 TFX US 0,24
OTSUKA HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3188220002 4578 JP 0,23
BIO-RAD LABORATORIES INC Actions étrangerUS0905722072 BIO US 0,22
EXACT SCIENCES CORP Actions étrangerUS30063P1057 EXAS US 0,22
REPLIGEN CORP Actions étrangerUS7599161095 RGEN US 0,22
MOLINA HEALTHCARE INC Actions étrangerUS60855R1005 MOH US 0,22
ARGENX SE Actions étrangerUS04016X1019 ARGX US 0,21
SMITH & NEPHEW PLC Actions étrangerGB0009223206 SN/ LN 0,21
VIATRIS INC Actions étrangerUS92556V1061 VTRS US 0,21
ABIOMED INC Actions étrangerUS0036541003 ABMD US 0,20
NOVOZYMES A/S Actions étrangerDK0060336014 NZYMB DC 0,20
CARDINAL HEALTH INC Actions étrangerUS14149Y1082 CAH US 0,19
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,19
MASIMO CORP Actions étrangerUS5747951003 MASI US 0,19
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC Actions étrangerUS09061G1013 BMRN US 0,19
SONIC HEALTHCARE LTD Actions étrangerAU000000SHL7 SHL AU 0,19
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO Actions étrangerDE0005785802 FME GR 0,19
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR Actions étrangerNZFAPE0001S2 FPH NZ 0,18
UCB SA Actions étrangerBE0003739530 UCB BB 0,17
DENTSPLY SIRONA INC Actions étrangerUS24906P1093 XRAY US 0,17
INCYTE CORP Actions étrangerUS45337C1027 INCY US 0,17
QIAGEN NV Actions étrangerNL0012169213 QGEN US 0,16
10X GENOMICS INC Actions étrangerUS88025U1097 TXG US 0,16
GUARDANT HEALTH INC Actions étrangerUS40131M1099 GH US 0,16
ROYALTY PHARMA PLC Actions étrangerGB00BMVP7Y09 RPRX US 0,15
NOVOCURE LTD Actions étrangerJE00BYSS4X48 NVCR US 0,15
COCHLEAR LTD Actions étrangerAU000000COH5 COH AU 0,15
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032113 RO SW 0,15
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC Actions étrangerUS9139031002 UHS US 0,14
HENRY SCHEIN INC Actions étrangerUS8064071025 HSIC US 0,14
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD Actions étrangerHK1093012172 1093 HK 0,13
INTELLIA THERAPEUTICS INC Actions étrangerUS45826J1051 NTLA US 0,13
HILL-ROM HOLDINGS INC Actions étrangerUS4314751029 HRC US 0,13
NATERA INC Actions étrangerUS6323071042 NTRA US 0,13
PENUMBRA INC Actions étrangerUS70975L1070 PEN US 0,13
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3197600004 4528 JP 0,13
RAMSAY HEALTH CARE LTD Actions étrangerAU000000RHC8 RHC AU 0,12
KYOWA KIRIN CO LTD Actions étrangerJP3256000005 4151 JP 0,12
CHR HANSEN HOLDING A/S Actions étrangerDK0060227585 CHR DC 0,12
ASCENDIS PHARMA A/S Actions étrangerUS04351P1012 ASND US 0,12
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Actions étrangerUS64125C1099 NBIX US 0,12
UNITED THERAPEUTICS CORP Actions étrangerUS91307C1027 UTHR US 0,12
BRUKER CORP Actions étrangerUS1167941087 BRKR US 0,11
ORGANON & CO Actions étrangerUS68622V1061 OGN US 0,11
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD Actions étrangerKYG8167W1380 1177 HK 0,11
DAVITA INC Actions étrangerUS23918K1088 DVA US 0,11
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Actions étrangerIE00B4Q5ZN47 JAZZ US 0,10
MIRATI THERAPEUTICS INC Actions étrangerUS60468T1051 MRTX US 0,10
GRIFOLS SA Actions étrangerES0171996087 GRF SM 0,10
CRISPR THERAPEUTICS AG Actions étrangerCH0334081137 CRSP US 0,10
BAUSCH HEALTH COS INC Actions ordinairesCA0717341071 BHC US 0,10
OAK STREET HEALTH INC Actions étrangerUS67181A1079 OSH US 0,10
ENCOMPASS HEALTH CORP Actions étrangerUS29261A1007 EHC US 0,10
CHEMED CORP Actions étrangerUS16359R1032 CHE US 0,10
ORPEA SA Actions étrangerFR0000184798 ORP FP 0,09
AMEDISYS INC Actions étrangerUS0234361089 AMED US 0,07
CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VE Actions étrangerHK0000264595 708 HK 0,02
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,01
BRITISH POUND Currency Security 0,01
DANISH KRONER Currency Security 0,01
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,01
HONG KONG DOLLAR Currency Security 0,01
JAPANESE YEN Currency Security 0,01
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,01
SWISS FRANC Currency Security 0,01
US DOLLAR Currency Security 0,01

Au: 23 septembre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

49%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
CHCL.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,01070 $0,01070 $--------
2021 +0,01070 $0,01070 $--------
23-sept0,01070 $0,01070 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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