FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (non couverte en $ CA)

 Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d'un indice mondial du secteur des soins de santé, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, CHCL cherche à reproduire le rendement de l'indice Solactive Developed Markets Healthcare 150 CAD (CA NTR) (l'« indice »). L'indice vise à suivre le rendement des 150 plus grandes sociétés du secteur mondial des soins de santé.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent être exposés aux 150 plus grandes sociétés du secteur mondial des soins de santé
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au novembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio24,43
Price/Book Ratio4,48
Au 30 nov, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Nombre de titres: 148

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,87 %
Actions ordinaires0,09 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 5,89
UNITEDHEALTH GROUP INC Actions étrangerUS91324P1021 UNH US 5,89
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 4,11
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032048 ROG SW 3,80
ABBVIE INC Actions étrangerUS00287Y1091 ABBV US 3,15
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Actions étrangerUS8835561023 TMO US 3,13
ABBOTT LABORATORIES Actions étrangerUS0028241000 ABT US 2,98
NOVARTIS AG Actions étrangerCH0012005267 NOVN SW 2,82
ELI LILLY & CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 2,79
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 2,76
ASTRAZENECA PLC Actions étrangerGB0009895292 AZN LN 2,45
DANAHER CORP Actions étrangerUS2358511028 DHR US 2,43
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 2,15
MEDTRONIC PLC Actions étrangerIE00BTN1Y115 MDT US 1,93
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Actions étrangerUS1101221083 BMY US 1,92
CVS HEALTH CORP Actions étrangerUS1266501006 CVS US 1,83
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 1,76
SANOFI Actions étrangerFR0000120578 SAN FP 1,55
GLAXOSMITHKLINE PLC Actions étrangerGB0009252882 GSK LN 1,52
ANTHEM INC Actions étrangerUS0367521038 ANTM US 1,49
INTUITIVE SURGICAL INC Actions étrangerUS46120E6023 ISRG US 1,40
ZOETIS INC Actions étrangerUS98978V1035 ZTS US 1,30
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 1,21
GILEAD SCIENCES INC Actions étrangerUS3755581036 GILD US 1,15
STRYKER CORP Actions étrangerUS8636671013 SYK US 1,15
CIGNA CORP Actions étrangerUS1255231003 CI US 1,10
BECTON DICKINSON AND CO Actions étrangerUS0758871091 BDX US 1,02
EDWARDS LIFESCIENCES CORP Actions étrangerUS28176E1082 EW US 0,97
REGENERON PHARMACEUTICALS INC Actions étrangerUS75886F1075 REGN US 0,85
BOSTON SCIENTIFIC CORP Actions étrangerUS1011371077 BSX US 0,84
ESSILORLUXOTTICA SA Actions étrangerFR0000121667 EL FP 0,81
HCA HEALTHCARE INC Actions étrangerUS40412C1018 HCA US 0,81
ILLUMINA INC Actions étrangerUS4523271090 ILMN US 0,80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Actions étrangerUS92532F1003 VRTX US 0,80
BAYER AG Actions étrangerDE000BAY0017 BAYN GR 0,80
MODERNA INC Actions étrangerUS60770K1079 MRNA US 0,78
LONZA GROUP AG Actions étrangerCH0013841017 LONN SW 0,72
HOYA CORP Actions étrangerJP3837800006 7741 JP 0,66
HUMANA INC Actions étrangerUS4448591028 HUM US 0,66
IQVIA HOLDINGS INC Actions étrangerUS46266C1053 IQV US 0,62
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3463000004 4502 JP 0,62
CENTENE CORP Actions étrangerUS15135B1017 CNC US 0,61
DAIICHI SANKYO CO LTD Actions étrangerJP3475350009 4568 JP 0,58
IDEXX LABORATORIES INC Actions étrangerUS45168D1046 IDXX US 0,58
BAXTER INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS0718131099 BAX US 0,58
AGILENT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS00846U1016 A US 0,57
DEXCOM INC Actions étrangerUS2521311074 DXCM US 0,57
ALCON INC Actions étrangerCH0432492467 ALC SE 0,54
MCKESSON CORP Actions étrangerUS58155Q1031 MCK US 0,53
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Actions étrangerUS9314271084 WBA US 0,51
ALIGN TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS0162551016 ALGN US 0,49
RESMED INC Actions étrangerUS7611521078 RMD US 0,47
BIOGEN INC Actions étrangerUS09062X1037 BIIB US 0,45
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I Actions étrangerUS5926881054 MTD US 0,45
KONINKLIJKE PHILIPS NV Actions étrangerNL0000009538 PHIA NA 0,42
ASTELLAS PHARMA INC Actions étrangerJP3942400007 4503 JP 0,42
MERCK KGAA Actions étrangerDE0006599905 MRK GR 0,39
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I Actions étrangerUS9553061055 WST US 0,37
TERUMO CORP Actions étrangerJP3546800008 4543 JP 0,36
LABORATORY CORP OF AMERICA HOL Actions étrangerUS50540R4092 LH US 0,35
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Actions étrangerUS98956P1021 ZBH US 0,35
OLYMPUS CORP Actions étrangerJP3201200007 7733 JP 0,35
GENMAB A/S Actions étrangerDK0010272202 GMAB DC 0,31
STERIS PLC Actions étrangerIE00BFY8C754 STE US 0,31
PERKINELMER INC Actions étrangerUS7140461093 PKI US 0,30
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3519400000 4519 JP 0,28
ICON PLC Actions étrangerIE0005711209 ICLR US 0,27
AMERISOURCEBERGEN CORP Actions étrangerUS03073E1055 ABC US 0,27
SIEMENS HEALTHINEERS AG Actions étrangerDE000SHL1006 SHL GR 0,26
HORIZON THERAPEUTICS PLC Actions étrangerIE00BQPVQZ61 HZNP US 0,26
WATERS CORP Actions étrangerUS9418481035 WAT US 0,26
COOPER COS INC/THE Actions étrangerUS2166484020 COO US 0,26
SONOVA HOLDING AG Actions étrangerCH0012549785 SOON SW 0,26
COLOPLAST A/S Actions étrangerDK0060448595 COLOB DC 0,26
SARTORIUS AG Actions étrangerDE0007165631 SRT3 GR 0,25
SHIONOGI & CO LTD Actions étrangerJP3347200002 4507 JP 0,25
STRAUMANN HOLDING AG Actions étrangerCH0012280076 STMN SW 0,24
SEAGEN INC Actions étrangerUS81181C1045 SGEN US 0,24
VIATRIS INC Actions étrangerUS92556V1061 VTRS US 0,24
HOLOGIC INC Actions étrangerUS4364401012 HOLX US 0,24
CATALENT INC Actions étrangerUS1488061029 CTLT US 0,23
QUEST DIAGNOSTICS INC Actions étrangerUS74834L1008 DGX US 0,23
FRESENIUS SE & CO KGAA Actions étrangerDE0005785604 FRE GR 0,22
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC Actions étrangerUS02043Q1076 ALNY US 0,22
MOLINA HEALTHCARE INC Actions étrangerUS60855R1005 MOH US 0,22
INSULET CORP Actions étrangerUS45784P1012 PODD US 0,22
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC Actions étrangerUS09061G1013 BMRN US 0,21
SMITH & NEPHEW PLC Actions étrangerGB0009223206 SN/ LN 0,21
TELEFLEX INC Actions étrangerUS8793691069 TFX US 0,20
SYSMEX CORP Actions étrangerJP3351100007 6869 JP 0,20
NOVOZYMES A/S Actions étrangerDK0060336014 NZYMB DC 0,20
BIO-TECHNE CORP Actions étrangerUS09073M1045 TECH US 0,20
CARDINAL HEALTH INC Actions étrangerUS14149Y1082 CAH US 0,20
OTSUKA HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3188220002 4578 JP 0,20
EISAI CO LTD Actions étrangerJP3160400002 4523 JP 0,19
ARGENX SE Actions étrangerUS04016X1019 ARGX US 0,19
INCYTE CORP Actions étrangerUS45337C1027 INCY US 0,19
SONIC HEALTHCARE LTD Actions étrangerAU000000SHL7 SHL AU 0,19
ROYALTY PHARMA PLC Actions étrangerGB00BMVP7Y09 RPRX US 0,19
BIONTECH SE Actions étrangerUS09075V1026 22UA GR 0,19
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO Actions étrangerDE0005785802 FME GR 0,18
EUROFINS SCIENTIFIC SE Actions étrangerFR0014000MR3 ERF FP 0,18
ABIOMED INC Actions étrangerUS0036541003 ABMD US 0,18
EXACT SCIENCES CORP Actions étrangerUS30063P1057 EXAS US 0,18
BIO-RAD LABORATORIES INC Actions étrangerUS0905722072 BIO US 0,17
UCB SA Actions étrangerBE0003739530 UCB BB 0,16
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR Actions étrangerNZFAPE0001S2 FPH NZ 0,16
DENTSPLY SIRONA INC Actions étrangerUS24906P1093 XRAY US 0,16
QIAGEN NV Actions étrangerNL0012169213 QGEN US 0,15
MASIMO CORP Actions étrangerUS5747951003 MASI US 0,15
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032113 RO SW 0,15
TELADOC HEALTH INC Actions étrangerUS87918A1051 TDOC US 0,15
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD Actions étrangerHK1093012172 1093 HK 0,14
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,14
HENRY SCHEIN INC Actions étrangerUS8064071025 HSIC US 0,14
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Actions étrangerIL0006290147 TEVA IT 0,13
REPLIGEN CORP Actions étrangerUS7599161095 RGEN US 0,13
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3197600004 4528 JP 0,13
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC Actions étrangerUS9139031002 UHS US 0,13
COCHLEAR LTD Actions étrangerAU000000COH5 COH AU 0,13
RAMSAY HEALTH CARE LTD Actions étrangerAU000000RHC8 RHC AU 0,12
UNITED THERAPEUTICS CORP Actions étrangerUS91307C1027 UTHR US 0,12
CHR HANSEN HOLDING A/S Actions étrangerDK0060227585 CHR DC 0,12
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Actions étrangerIE00B4Q5ZN47 JAZZ US 0,11
ORGANON & CO Actions étrangerUS68622V1061 OGN US 0,11
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD Actions étrangerKYG8167W1380 1177 HK 0,10
PENUMBRA INC Actions étrangerUS70975L1070 PEN US 0,10
10X GENOMICS INC Actions étrangerUS88025U1097 TXG US 0,10
GETINGE AB Actions étrangerSE0000202624 GETIB SS 0,10
CHEMED CORP Actions étrangerUS16359R1032 CHE US 0,10
DAVITA INC Actions étrangerUS23918K1088 DVA US 0,10
GUARDANT HEALTH INC Actions étrangerUS40131M1099 GH US 0,09
BAUSCH HEALTH COS INC Actions ordinairesCA0717341071 BHC US 0,09
BRUKER CORP Actions étrangerUS1167941087 BRKR US 0,09
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Actions étrangerUS64125C1099 NBIX US 0,09
NOVAVAX INC Actions étrangerUS6700024010 NVAX US 0,09
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDIN Actions étrangerVGG111961055 BHVN US 0,09
KYOWA KIRIN CO LTD Actions étrangerJP3256000005 4151 JP 0,09
ASCENDIS PHARMA A/S Actions étrangerUS04351P1012 ASND US 0,09
NOVOCURE LTD Actions étrangerJE00BYSS4X48 NVCR US 0,08
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC Actions étrangerUS37611X1000 DNA US 0,08
ENCOMPASS HEALTH CORP Actions étrangerUS29261A1007 EHC US 0,08
GRIFOLS SA Actions étrangerES0171996087 GRF SM 0,08
LEGEND BIOTECH CORP Actions étrangerUS52490G1022 LEGN US 0,08
INTELLIA THERAPEUTICS INC Actions étrangerUS45826J1051 NTLA US 0,07
NATERA INC Actions étrangerUS6323071042 NTRA US 0,07
MIRATI THERAPEUTICS INC Actions étrangerUS60468T1051 MRTX US 0,07
CRISPR THERAPEUTICS AG Actions étrangerCH0334081137 CRSP US 0,06
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,00
BRITISH POUND Currency Security 0,00
DANISH KRONER Currency Security 0,00
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,00
HONG KONG DOLLAR Currency Security 0,00
ISRAELI SHEKEL Currency Security 0,00
JAPANESE YEN Currency Security 0,00
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,00
SWEDISH KRONA Currency Security 0,00
SWISS FRANC Currency Security 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,00

Au: 20 janvier 2022
Les positions sont susceptibles de changer

51%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
CHCL.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,03119 $0,03070 $0,00049 $-------
2021 +0,03119 $0,03070 $0,00049 $-------
30-déc0,00049 $-0,00049 $-------
23-déc0,02000 $0,02000 $--------
23-sept0,01070 $0,01070 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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