FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

FHI a pour objectifs de placement de procurer aux porteurs, par l'intermédiaire d'un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant régulières; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital grâce à un investissement à pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 20 plus grandes sociétés de soins de santé, évaluées en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d'une bourse nord-américaine; (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d'un portefeuille de titres de ces émetteurs par le recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l'opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d'achat connexes.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
FHI 1,16 %6,46 %11,16 %11,16 %25,22 %15,09 %12,99 %12,34 %
Point de référence2,34 %8,40 %11,85 %11,85 %27,92 %19,09 %17,03 %58,87 %
Au: 30 juin 2021 - Point de référence: S&P 500 Health Care Index

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au juin 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


L'indice du secteur des soins de santé S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Les éléments constitutifs de l'indice sont un sous-ensemble des éléments constitutifs de l'indice S&P 500 qui ont été classés comme faisant partie du secteur de la santé selon les normes de la classification sectorielle mondiale standard (GICS).

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*4,36 %
Current Dividend Yield12,02 %
Price/Earnings Ratio26,19
Price/Book Ratio4,53
Au 30 juin, 2021
18 juin, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,01
P/C Ratio (TTM) (Long)13,77
ROA % (TTM) (Long)6,73
ROE % (TTM) (Long)25,44
Au 30 juin, 2021

Nombre de titres: 40

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger98,71 %
Currency Security1,29 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
HCA HEALTHCARE INC Actions étrangerUS40412C1018 HCA US 5,74
DANAHER CORP Actions étrangerUS2358511028 DHR US 5,39
ELI LILLY & CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 5,23
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Actions étrangerUS8835561023 TMO US 5,16
ZOETIS INC Actions étrangerUS98978V1035 ZTS US 5,14
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 5,09
ABBOTT LABORATORIES Actions étrangerUS0028241000 ABT US 5,07
UNITEDHEALTH GROUP INC Actions étrangerUS91324P1021 UNH US 4,97
BECTON DICKINSON AND CO Actions étrangerUS0758871091 BDX US 4,97
MEDTRONIC PLC Actions étrangerIE00BTN1Y115 MDT US 4,95
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 4,94
GILEAD SCIENCES INC Actions étrangerUS3755581036 GILD US 4,92
STRYKER CORP Actions étrangerUS8636671013 SYK US 4,91
ABBVIE INC Actions étrangerUS00287Y1091 ABBV US 4,87
ANTHEM INC Actions étrangerUS0367521038 ANTM US 4,83
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Actions étrangerUS1101221083 BMY US 4,82
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 4,78
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 4,71
CVS HEALTH CORP Actions étrangerUS1266501006 CVS US 4,69
CIGNA CORP Actions étrangerUS1255231003 CI US 4,59
ANTM US CALL 410 08/20/21 ANTHEM INC CLL (21/08/2021) Option d'achat 0,00
PFE US CALL 41 08/20/21 PFIZER INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
UNH US CALL 430 08/20/21 UNITEDHEALTH GROUP INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
MRK US CALL 80 08/20/21 MERCK & CO INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
CI US CALL 240 08/20/21 CIGNA CORPORATION COM (21/08/2021) Option d'achat 0,00
AMGN US CALL 250 08/20/21 AMGEN INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
ABBV US CALL 120 08/20/21 ABBVIE INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
MDT US CALL 130 08/20/21 MEDTRONIC PLC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
BMY US CALL 67.5 08/20/21 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (21/08/2021) Option d'achat 0,00
JNJ US CALL 170 08/20/21 JOHNSON & JOHNSON (21/08/2021) Option d'achat 0,00
GILD US CALL 70 08/20/21 GILEAD SCIENCES INC COM (21/08/2021) Option d'achat 0,00
ABT US CALL 120 08/20/21 ABBOTT LABORATORIES (21/08/2021) Option d'achat 0,00
TMO US CALL 530 08/20/21 THERMO FISHER SCIENTIFIC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
CVS US CALL 82.5 08/20/21 CVS CAREMARK CORP (21/08/2021) Option d'achat 0,00
BDX US CALL 250 08/20/21 BECTON DICKINSON AND CO (21/08/2021) Option d'achat 0,00
ZTS US CALL 200 08/20/21 ZOETIS INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
DHR US CALL 290 08/20/21 DANAHER CORP (21/08/2021) Option d'achat 0,00
SYK US CALL 260 08/20/21 STRYKER CORP (21/08/2021) Option d'achat 0,00
LLY US CALL 240 08/20/21 ELI LILLY & CO (21/08/2021) Option d'achat 0,00
HCA US CALL 230 08/20/21 HCA HOLDINGS INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
US DOLLAR Currency Security 1,30

Au: 29 juillet 2021
Les positions sont susceptibles de changer

88%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 9,02 % (au 29 juil 2021)

FHITotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,28190 $2,28190 $----0,40242 $1,10223 $0,41886 $0,06150 $
2021 +0,41990 $0,41990 $--------
24-juin0,18110 $0,18110 $--------
25-mars0,23880 $0,23880 $--------
2020 +1,02970 $1,02970 $----0,29577 $0,55246 $0,21194 $0,03047 $
23-déc0,29210 $0,29210 $----0,08390 $0,15672 $0,06012 $0,00864 $
24-sept0,28010 $0,28010 $----0,08046 $0,15028 $0,05765 $0,00829 $
24-juin0,29780 $0,29780 $----0,08554 $0,15978 $0,06130 $0,00882 $
25-mars0,15970 $0,15970 $----0,04587 $0,08568 $0,03287 $0,00472 $
2019 +0,60210 $0,60210 $-----0,45593 $0,17197 $0,02579 $
23-déc0,12890 $0,12890 $-----0,09761 $0,03682 $0,00552 $
24-sept0,15290 $0,15290 $-----0,11578 $0,04367 $0,00655 $
24-juin0,15270 $0,15270 $-----0,11563 $0,04361 $0,00654 $
25-mars0,16760 $0,16760 $-----0,12691 $0,04787 $0,00718 $
2018 +0,23020 $0,23020 $----0,10665 $0,09384 $0,03495 $0,00524 $
21-déc0,11500 $0,11500 $----0,05328 $0,04688 $0,01746 $0,00262 $
24-sept0,11520 $0,11520 $----0,05337 $0,04696 $0,01749 $0,00262 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

6 oct 2020 Global health-care ETFs provide defence, diversification Investment Executive | Rudy Luukko
13 juin 2018 First Asset unveils healthcare ETF Wealth Professional | Leo Almazora

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Health Care Giants Covered Call ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici