FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

FHI a pour objectifs de placement de procurer aux porteurs, par l'intermédiaire d'un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant régulières; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital grâce à un investissement à pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 20 plus grandes sociétés de soins de santé, évaluées en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d'une bourse nord-américaine; (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle qui serait associée à la propriété directe d'un portefeuille de titres de ces émetteurs par le recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l'opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d'achat connexes.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
FHI -4,62 %0,88 %7,39 %12,14 %20,37 %15,76 %8,85 %11,65 %
Point de référence-5,55 %1,43 %9,96 %13,45 %22,56 %21,31 %12,38 %61,14 %
Au: 30 sept 2021 - Point de référence: S&P 500 Health Care Index

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au août 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


L'indice du secteur des soins de santé S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Les éléments constitutifs de l'indice sont un sous-ensemble des éléments constitutifs de l'indice S&P 500 qui ont été classés comme faisant partie du secteur de la santé selon les normes de la classification sectorielle mondiale standard (GICS).

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*3,91 %
Current Dividend Yield11,90 %
Price/Earnings Ratio26,23
Price/Book Ratio4,44
Au 31 août, 2021
20 août, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)2,07
P/C Ratio (TTM) (Long)16,00
ROA % (TTM) (Long)7,13
ROE % (TTM) (Long)24,83
Au 31 août, 2021

Nombre de titres: 40

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,96 %
Currency Security0,04 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 5,50
ELI LILLY & CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 5,16
ANTHEM INC Actions étrangerUS0367521038 ANTM US 5,14
ABBVIE INC Actions étrangerUS00287Y1091 ABBV US 5,05
ZOETIS INC Actions étrangerUS98978V1035 ZTS US 5,01
UNITEDHEALTH GROUP INC Actions étrangerUS91324P1021 UNH US 5,01
CVS HEALTH CORP Actions étrangerUS1266501006 CVS US 4,93
CIGNA CORP Actions étrangerUS1255231003 CI US 4,93
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 4,88
STRYKER CORP Actions étrangerUS8636671013 SYK US 4,82
MEDTRONIC PLC Actions étrangerIE00BTN1Y115 MDT US 4,80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Actions étrangerUS8835561023 TMO US 4,80
GILEAD SCIENCES INC Actions étrangerUS3755581036 GILD US 4,78
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 4,75
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 4,74
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Actions étrangerUS1101221083 BMY US 4,72
HCA HEALTHCARE INC Actions étrangerUS40412C1018 HCA US 4,65
BECTON DICKINSON AND CO Actions étrangerUS0758871091 BDX US 4,65
ABBOTT LABORATORIES Actions étrangerUS0028241000 ABT US 4,63
DANAHER CORP Actions étrangerUS2358511028 DHR US 4,62
AMGN US CALL 220 10/15/21 AMGEN INC (16/10/2021) Option d'achat 0,00
DHR US CALL 330 10/15/21 DANAHER CORP (16/10/2021) Option d'achat 0,00
TMO US CALL 610 10/15/21 THERMO FISHER SCIENTIFIC (16/10/2021) Option d'achat 0,00
BMY US CALL 62.5 10/15/21 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (16/10/2021) Option d'achat 0,00
PFE US CALL 45 10/15/21 PFIZER INC (16/10/2021) Option d'achat 0,00
ABT US CALL 130 10/15/21 ABBOTT LABORATORIES (16/10/2021) Option d'achat 0,00
ZTS US CALL 210 10/15/21 ZOETIS INC (16/10/2021) Option d'achat 0,00
JNJ US CALL 170 10/15/21 JOHNSON & JOHNSON (16/10/2021) Option d'achat 0,00
SYK US CALL 280 10/15/21 STRYKER CORP (16/10/2021) Option d'achat 0,00
MDT US CALL 135 10/15/21 MEDTRONIC PLC (16/10/2021) Option d'achat 0,00
BDX US CALL 270 10/15/21 BECTON DICKINSON AND CO (16/10/2021) Option d'achat 0,00
CVS US CALL 87.5 10/15/21 CVS CAREMARK CORP (16/10/2021) Option d'achat 0,00
GILD US CALL 72.5 10/15/21 GILEAD SCIENCES INC COM (16/10/2021) Option d'achat 0,00
HCA US CALL 270 10/15/21 HCA HOLDINGS INC (16/10/2021) Option d'achat 0,00
UNH US CALL 430 10/15/21 UNITEDHEALTH GROUP INC (16/10/2021) Option d'achat 0,00
CI US CALL 210 10/15/21 CIGNA CORPORATION COM (16/10/2021) Option d'achat 0,00
ABBV US CALL 110 10/15/21 ABBVIE INC (16/10/2021) Option d'achat 0,00
LLY US CALL 240 10/15/21 ELI LILLY & CO (16/10/2021) Option d'achat 0,00
ANTM US CALL 390 10/15/21 ANTHEM INC CLL (16/10/2021) Option d'achat 0,00
MRK US CALL 72.5 10/15/21 MERCK & CO INC (16/10/2021) Option d'achat 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,04

Au: 14 octobre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

86%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 8,77 % (au 14 oct 2021)

FHITotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,53480 $2,53480 $----0,40242 $1,10223 $0,41886 $0,06150 $
2021 +0,67280 $0,67280 $--------
23-sept0,25290 $0,25290 $--------
24-juin0,18110 $0,18110 $--------
25-mars0,23880 $0,23880 $--------
2020 +1,02970 $1,02970 $----0,29577 $0,55246 $0,21194 $0,03047 $
23-déc0,29210 $0,29210 $----0,08390 $0,15672 $0,06012 $0,00864 $
24-sept0,28010 $0,28010 $----0,08046 $0,15028 $0,05765 $0,00829 $
24-juin0,29780 $0,29780 $----0,08554 $0,15978 $0,06130 $0,00882 $
25-mars0,15970 $0,15970 $----0,04587 $0,08568 $0,03287 $0,00472 $
2019 +0,60210 $0,60210 $-----0,45593 $0,17197 $0,02579 $
23-déc0,12890 $0,12890 $-----0,09761 $0,03682 $0,00552 $
24-sept0,15290 $0,15290 $-----0,11578 $0,04367 $0,00655 $
24-juin0,15270 $0,15270 $-----0,11563 $0,04361 $0,00654 $
25-mars0,16760 $0,16760 $-----0,12691 $0,04787 $0,00718 $
2018 +0,23020 $0,23020 $----0,10665 $0,09384 $0,03495 $0,00524 $
21-déc0,11500 $0,11500 $----0,05328 $0,04688 $0,01746 $0,00262 $
24-sept0,11520 $0,11520 $----0,05337 $0,04696 $0,01749 $0,00262 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

6 oct 2020 Global health-care ETFs provide defence, diversification Investment Executive | Rudy Luukko
13 juin 2018 First Asset unveils healthcare ETF Wealth Professional | Leo Almazora

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Health Care Giants Covered Call ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici