Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice S&P China 500 Index CAD (l'« indice »), compte non tenu des frais.
L'indice sélectionne des titres des 500 plus grandes sociétés admissibles au sein du plus vaste indice S&P Total China BMI Index, lequel représente l'ensemble de l'univers de placement des sociétés chinoises qui respectent certains seuils minimums en matière de capitalisation boursière et de volume des opérations, et il est pondéré selon la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | DL | |
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CHNA.B | -7,24 % | -2,89 % | 4,50 % | -2,89 % | 26,76 % | 12,69 % | 12,70 % |
Au: 31 mars 2021 |
Au février 28, 2021
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
Price/Earnings Ratio | 19,43 |
---|---|
Price/Book Ratio | 2,47 |
Au 28 fév, 2021 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Statistiques Du Fonds | |
P/S Ratio (TTM) (Long) | 2,28 |
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P/C Ratio (TTM) (Long) | 17,20 |
ROA % (TTM) (Long) | 7,40 |
ROE % (TTM) (Long) | 16,15 |
Au 28 fév, 2021 |
Nombre de titres: 497
Type de sécurité | % |
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Actions étranger | 99,56 % |
Currency Security | 0,43 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
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TENCENT HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG875721634 | 700 HK | 9,16 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Actions étranger | US01609W1027 | BABA US | 8,25 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD | Actions étranger | CNE0000018R8 | 600519 CH | 3,63 |
MEITUAN | Actions étranger | KYG596691041 | 3690 HK | 3,37 |
PING AN INSURANCE GROUP CO OF | Actions étranger | CNE000001R84 | 601318 CH | 2,21 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | Actions étranger | CNE000001B33 | 600036 CH | 2,04 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | Actions étranger | CNE1000002H1 | 939 HK | 1,62 |
JD.COM INC | Actions étranger | US47215P1066 | JD US | 1,50 |
WULIANGYE YIBIN CO LTD | Actions étranger | CNE000000VQ8 | 000858 CH | 1,44 |
BAIDU INC | Actions étranger | US0567521085 | BIDU US | 1,28 |
PING AN INSURANCE GROUP CO OF | Actions étranger | CNE1000003X6 | 2318 HK | 1,25 |
INDUSTRIAL BANK CO LTD | Actions étranger | CNE000001QZ7 | 601166 CH | 1,14 |
MIDEA GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100001QQ5 | 000333 CH | 1,13 |
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK O | Actions étranger | CNE1000003G1 | 1398 HK | 1,04 |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOG | Actions étranger | CNE100003662 | 300750 CH | 1,00 |
PINDUODUO INC | Actions étranger | US7223041028 | PDD US | 0,98 |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | Actions étranger | KYG970081173 | 2269 HK | 0,95 |
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LT | Actions étranger | CNE0000014W7 | 600276 CH | 0,94 |
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE | Actions étranger | CNE100000G29 | 601888 CH | 0,91 |
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC O | Actions étranger | CNE0000001D4 | 000651 CH | 0,90 |
NETEASE INC | Actions étranger | US64110W1027 | NTES US | 0,86 |
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY | Actions étranger | CNE100001FR6 | 601012 CH | 0,67 |
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL | Actions étranger | CNE000000JP5 | 600887 CH | 0,65 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | Actions étranger | CNE000001F70 | 600031 CH | 0,64 |
BANK OF CHINA LTD | Actions étranger | CNE1000001Z5 | 3988 HK | 0,62 |
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE0000016L5 | 000725 CH | 0,61 |
CHINA YANGTZE POWER CO LTD | Actions étranger | CNE000001G87 | 600900 CH | 0,61 |
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK O | Actions étranger | CNE000001P37 | 601398 CH | 0,60 |
CHINA VANKE CO LTD | Actions étranger | CNE0000000T2 | 000002 CH | 0,60 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | Actions étranger | CNE1000002M1 | 3968 HK | 0,59 |
CITIC SECURITIES CO LTD | Actions étranger | CNE000001DB6 | 600030 CH | 0,59 |
PING AN BANK CO LTD | Actions étranger | CNE000000040 | 000001 CH | 0,58 |
LUZHOU LAOJIAO CO LTD | Actions étranger | CNE000000GF2 | 000568 CH | 0,55 |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | Actions étranger | CNE100000RJ0 | 601288 CH | 0,54 |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BA | Actions étranger | CNE0000011B7 | 600000 CH | 0,54 |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE0000016J9 | 600309 CH | 0,51 |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E | Actions étranger | CNE100003G67 | 300760 CH | 0,48 |
TAL EDUCATION GROUP | Actions étranger | US8740801043 | TAL US | 0,48 |
WUXI APPTEC CO LTD | Actions étranger | CNE1000031K4 | 603259 CH | 0,48 |
MUYUAN FOODS CO LTD | Actions étranger | CNE100001RQ3 | 002714 CH | 0,47 |
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FO | Actions étranger | CNE100001SL2 | 603288 CH | 0,47 |
BYD CO LTD | Actions étranger | CNE100001526 | 002594 CH | 0,47 |
CHINA MINSHENG BANKING CORP LT | Actions étranger | CNE0000015Y0 | 600016 CH | 0,46 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100000B24 | 601899 CH | 0,45 |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | Actions étranger | KYG040111059 | 2020 HK | 0,44 |
BYD CO LTD | Actions étranger | CNE100000296 | 1211 HK | 0,44 |
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO | Actions étranger | CNE100000TP3 | 002475 CH | 0,44 |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHN | Actions étranger | US6475811070 | EDU US | 0,42 |
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDIN | Actions étranger | KYG2453A1085 | 6098 HK | 0,39 |
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | Actions étranger | KYG210961051 | 2319 HK | 0,38 |
CHINA RESOURCES LAND LTD | Actions étranger | KYG2108Y1052 | 1109 HK | 0,36 |
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP | Actions étranger | CNE1000008M8 | 601601 CH | 0,36 |
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP | Actions étranger | KYG8586D1097 | 2382 HK | 0,36 |
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | Actions étranger | CNE0000019V8 | 600585 CH | 0,36 |
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC | Actions étranger | CNE000000DH5 | 600809 CH | 0,36 |
ZTO EXPRESS CAYMAN INC | Actions étranger | US98980A1051 | ZTO US | 0,35 |
SF HOLDING CO LTD | Actions étranger | CNE100000L63 | 002352 CH | 0,35 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | Actions étranger | CNE1000000S2 | 601328 CH | 0,34 |
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS | Actions étranger | CNE000001ND1 | 600048 CH | 0,33 |
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100000GR6 | 300015 CH | 0,32 |
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | Actions étranger | CNE1000002L3 | 2628 HK | 0,31 |
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG3777B1032 | 175 HK | 0,31 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | Actions étranger | CNE100000205 | 3328 HK | 0,29 |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | Actions étranger | CNE1000002Q2 | 386 HK | 0,29 |
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-S | Actions étranger | CNE100000HB8 | 002304 CH | 0,28 |
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERP | Actions étranger | CNE100000CS3 | 002271 CH | 0,28 |
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO L | Actions étranger | CNE100003QK4 | 300782 CH | 0,27 |
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOG | Actions étranger | CNE0000007J8 | 000661 CH | 0,27 |
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY C | Actions étranger | CNE100000V46 | 300124 CH | 0,26 |
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PR | Actions étranger | CNE100000V20 | 300122 CH | 0,26 |
EVE ENERGY CO LTD | Actions étranger | CNE100000GS4 | 300014 CH | 0,26 |
WEICHAI POWER CO LTD | Actions étranger | CNE1000000D4 | 000338 CH | 0,25 |
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG5635P1090 | 960 HK | 0,25 |
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS | Actions étranger | KYG8245V1023 | 6969 HK | 0,25 |
IFLYTEK CO LTD | Actions étranger | CNE100000B81 | 002230 CH | 0,25 |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | Actions étranger | CNE100000Q43 | 1288 HK | 0,24 |
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO | Actions étranger | KYG549581067 | 3692 HK | 0,24 |
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD | Actions étranger | KYG8167W1380 | 1177 HK | 0,24 |
BANK OF CHINA LTD | Actions étranger | CNE000001N05 | 601988 CH | 0,24 |
BEIGENE LTD | Actions étranger | US07725L1026 | BGNE US | 0,24 |
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC | Actions étranger | CNE000001GD5 | 600570 CH | 0,24 |
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP | Actions étranger | CNE1000009Q7 | 2601 HK | 0,24 |
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | Actions étranger | CNE0000015R4 | 600019 CH | 0,23 |
GANFENG LITHIUM CO LTD | Actions étranger | CNE100000SF6 | 002460 CH | 0,23 |
SAIC MOTOR CORP LTD | Actions étranger | CNE000000TY6 | 600104 CH | 0,23 |
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO L | Actions étranger | CNE0000017Y6 | 600588 CH | 0,23 |
ZTE CORP | Actions étranger | CNE000000TK5 | 000063 CH | 0,22 |
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE0000008X7 | 000538 CH | 0,21 |
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | Actions étranger | HK1093012172 | 1093 HK | 0,21 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100000502 | 2899 HK | 0,21 |
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | Actions étranger | HK0291001490 | 291 HK | 0,21 |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | KYG245241032 | 2007 HK | 0,20 |
PETROCHINA CO LTD | Actions étranger | CNE1000007Q1 | 601857 CH | 0,20 |
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMAC | Actions étranger | CNE000001F21 | 600436 CH | 0,19 |
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENC | Actions étranger | CNE000001527 | 000157 CH | 0,19 |
INNOVENT BIOLOGICS INC | Actions étranger | KYG4818G1010 | 1801 HK | 0,19 |
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE100000WN2 | 300142 CH | 0,19 |
CHINA GAS HOLDINGS LTD | Actions étranger | BMG2109G1033 | 384 HK | 0,19 |
WH GROUP LTD | Actions étranger | KYG960071028 | 288 HK | 0,19 |
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100000HP8 | 002311 CH | 0,19 |
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | CNE100000601 | 601919 CH | 0,19 |
NARI TECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE000001G38 | 600406 CH | 0,19 |
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS L | Actions étranger | KYG2116J1085 | 586 HK | 0,18 |
GOERTEK INC | Actions étranger | CNE100000BP1 | 002241 CH | 0,18 |
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN | Actions étranger | CNE100002BZ6 | 002821 CH | 0,18 |
GDS HOLDINGS LTD | Actions étranger | US36165L1089 | GDS US | 0,18 |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | Actions étranger | CNE1000018M7 | 300274 CH | 0,18 |
KE HOLDINGS INC | Actions étranger | US4824971042 | BEKE US | 0,18 |
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHAN | Actions étranger | CNE100002XM8 | 603501 CH | 0,17 |
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD | Actions étranger | CNE000000KB3 | 600703 CH | 0,17 |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING C | Actions étranger | CNE100001KV8 | 300347 CH | 0,17 |
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | Actions étranger | CNE100000767 | 601088 CH | 0,17 |
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT | Actions étranger | CNE000000V89 | 600009 CH | 0,17 |
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING | Actions étranger | KYG4290A1013 | 6862 HK | 0,17 |
MICROPORT SCIENTIFIC CORP | Actions étranger | KYG608371046 | 853 HK | 0,17 |
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTO | Actions étranger | CNE1000000B8 | 002129 CH | 0,17 |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | Actions étranger | CNE0000018G1 | 600028 CH | 0,17 |
PETROCHINA CO LTD | Actions étranger | CNE1000003W8 | 857 HK | 0,16 |
TOPCHOICE MEDICAL CORP | Actions étranger | CNE000000MZ8 | 600763 CH | 0,16 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | Actions étranger | CNE100000742 | 601939 CH | 0,16 |
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG8569A1067 | 1918 HK | 0,16 |
GLODON CO LTD | Actions étranger | CNE100000PH8 | 002410 CH | 0,16 |
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD | Actions étranger | CNE0000018V0 | 600346 CH | 0,16 |
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | Actions étranger | CNE1000002R0 | 1088 HK | 0,16 |
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE000000M72 | 600745 CH | 0,16 |
ZAI LAB LTD | Actions étranger | US98887Q1040 | ZLAB US | 0,15 |
NONGFU SPRING CO LTD | Actions étranger | CNE100004272 | 9633 HK | 0,15 |
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL | Actions étranger | KYG711391022 | 1833 HK | 0,15 |
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING | Actions étranger | CNE000001JN8 | 002007 CH | 0,15 |
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL | Actions étranger | CNE000000X38 | 600196 CH | 0,15 |
GEMDALE CORP | Actions étranger | CNE000001790 | 600383 CH | 0,15 |
SEAZEN HOLDINGS CO LTD | Actions étranger | CNE100002BF8 | 601155 CH | 0,14 |
CHINA CITIC BANK CORP LTD | Actions étranger | CNE1000001Q4 | 998 HK | 0,14 |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA C | Actions étranger | CNE1000029W3 | 1658 HK | 0,14 |
CITIC SECURITIES CO LTD | Actions étranger | CNE1000016V2 | 6030 HK | 0,14 |
LENOVO GROUP LTD | Actions étranger | HK0992009065 | 992 HK | 0,13 |
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO LTD | Actions étranger | CNE100000W60 | 002493 CH | 0,13 |
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO L | Actions étranger | CNE100000BJ4 | 002236 CH | 0,13 |
AECC AVIATION POWER CO LTD | Actions étranger | CNE000000JW1 | 600893 CH | 0,13 |
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG9829N1025 | 968 HK | 0,13 |
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | Actions étranger | CNE000001Q93 | 601628 CH | 0,13 |
CHINA MOLYBDENUM CO LTD | Actions étranger | CNE100001NR0 | 603993 CH | 0,13 |
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS | Actions étranger | CNE000000QS4 | 000786 CH | 0,13 |
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMI | Actions étranger | CNE000001BM7 | 600426 CH | 0,13 |
CHINA JUSHI CO LTD | Actions étranger | CNE000000YM1 | 600176 CH | 0,13 |
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROU | Actions étranger | CNE000000T18 | 600111 CH | 0,13 |
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONI | Actions étranger | CNE000001M14 | 002049 CH | 0,13 |
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE | Actions étranger | KYG525681477 | 268 HK | 0,13 |
KINGFA SCI & TECH CO LTD | Actions étranger | CNE000001JP3 | 600143 CH | 0,13 |
CHINA VANKE CO LTD | Actions étranger | CNE100001SR9 | 2202 HK | 0,13 |
DAQIN RAILWAY CO LTD | Actions étranger | CNE000001NG4 | 601006 CH | 0,13 |
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO | Actions étranger | CNE100001Y42 | 300408 CH | 0,12 |
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | Actions étranger | CNE1000001W2 | 914 HK | 0,12 |
NEW HOPE LIUHE CO LTD | Actions étranger | CNE000000VB0 | 000876 CH | 0,12 |
GUANGDONG INVESTMENT LTD | Actions étranger | HK0270001396 | 270 HK | 0,12 |
HANS LASER TECHNOLOGY INDUSTR | Actions étranger | CNE000001JQ1 | 002008 CH | 0,12 |
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJI | Actions étranger | CNE1000030S9 | 603986 CH | 0,12 |
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LT | Actions étranger | CNE000001FJ4 | 600352 CH | 0,12 |
CHINA NATIONAL BUILDING MATERI | Actions étranger | CNE1000002N9 | 3323 HK | 0,12 |
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & D | Actions étranger | CNE000000XM3 | 000895 CH | 0,12 |
KINGBOARD HOLDINGS LTD | Actions étranger | KYG525621408 | 148 HK | 0,12 |
CHINA FEIHE LTD | Actions étranger | KYG2121Q1055 | 6186 HK | 0,11 |
ZHEJIANG NHU CO LTD | Actions étranger | CNE000001J84 | 002001 CH | 0,11 |
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTR | Actions étranger | CNE100002FC6 | 001979 CH | 0,11 |
TBEA CO LTD | Actions étranger | CNE000000RB8 | 600089 CH | 0,11 |
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO | Actions étranger | CNE000000QW6 | 600079 CH | 0,11 |
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMEN | Actions étranger | CNE100001ZF9 | 300450 CH | 0,11 |
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PR | Actions étranger | CNE100002Q33 | 300601 CH | 0,11 |
HUADONG MEDICINE CO LTD | Actions étranger | CNE0000011S1 | 000963 CH | 0,11 |
CENTRE TESTING INTERNATIONAL G | Actions étranger | CNE100000GV8 | 300012 CH | 0,11 |
WUXI APPTEC CO LTD | Actions étranger | CNE100003F19 | 2359 HK | 0,11 |
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CO | Actions étranger | CNE000001M22 | 002050 CH | 0,11 |
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD | Actions étranger | CNE100001VW3 | 603799 CH | 0,11 |
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UN | Actions étranger | CNE0000017H1 | 600010 CH | 0,11 |
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TE | Actions étranger | CNE1000008S5 | 002202 CH | 0,11 |
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS | Actions étranger | KYG4232C1087 | 1882 HK | 0,10 |
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC T | Actions étranger | CNE100002K47 | 002841 CH | 0,10 |
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRO | Actions étranger | CNE100002649 | 002791 CH | 0,10 |
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LT | Actions étranger | CNE100000KD8 | 601877 CH | 0,10 |
AVIC XIAN AIRCRAFT INDUSTRY G | Actions étranger | CNE000000RF9 | 000768 CH | 0,10 |
GEM CO LTD | Actions étranger | CNE100000KT4 | 002340 CH | 0,10 |
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | Actions étranger | HK0836012952 | 836 HK | 0,10 |
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOG | Actions étranger | CNE1000007T5 | 002179 CH | 0,10 |
SHANGHAI M&G STATIONERY INC | Actions étranger | CNE100001V60 | 603899 CH | 0,10 |
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJIN | Actions étranger | CNE100000H44 | 300003 CH | 0,10 |
TSINGTAO BREWERY CO LTD | Actions étranger | CNE0000009Y3 | 600600 CH | 0,10 |
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | Actions étranger | KYG2953R1149 | 2018 HK | 0,10 |
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GR | Actions étranger | CNE0000013N8 | 600018 CH | 0,10 |
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE H | Actions étranger | CNE000001LV7 | 002044 CH | 0,10 |
WEICHAI POWER CO LTD | Actions étranger | CNE1000004L9 | 2338 HK | 0,10 |
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO | Actions étranger | CNE000000FH0 | 000425 CH | 0,10 |
SHENNAN CIRCUITS CO LTD | Actions étranger | CNE100003373 | 002916 CH | 0,10 |
SHANDONG GOLD MINING CO LTD | Actions étranger | CNE000001FR7 | 600547 CH | 0,10 |
LENS TECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE100001YW7 | 300433 CH | 0,10 |
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100000ML7 | 002371 CH | 0,09 |
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRO | Actions étranger | CNE000000WF9 | 600161 CH | 0,09 |
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD | Actions étranger | CNE1000003J5 | 177 HK | 0,09 |
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ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWE | Actions étranger | CNE100001SP3 | 600023 CH | 0,03 |
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TE | Actions étranger | CNE100000PP1 | 2208 HK | 0,03 |
AISINO CORP | Actions étranger | CNE000001FB1 | 600271 CH | 0,03 |
SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUT | Actions étranger | CNE1000015S0 | 002603 CH | 0,03 |
SANSTEEL MINGUANG CO LTD FUJIA | Actions étranger | CNE000001QF9 | 002110 CH | 0,03 |
BBMG CORP | Actions étranger | CNE1000010M4 | 601992 CH | 0,03 |
GUANGDONG TAPAI GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100000BC9 | 002233 CH | 0,03 |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD | Actions étranger | KYG211501005 | 1378 HK | 0,03 |
ORIENT GROUP INC | Actions étranger | CNE000000FX7 | 600811 CH | 0,03 |
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL | Actions étranger | CNE0000011K8 | 000999 CH | 0,03 |
SHENZHEN JINJIA GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE1000008B1 | 002191 CH | 0,03 |
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD | Actions étranger | CNE000000DD4 | 600808 CH | 0,03 |
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100000437 | 2727 HK | 0,03 |
ANGANG STEEL CO LTD | Actions étranger | CNE000000SQ4 | 000898 CH | 0,03 |
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO | Actions étranger | CNE000000WR4 | 600170 CH | 0,03 |
TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD | Actions étranger | CNE000000GX5 | 000401 CH | 0,03 |
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN | Actions étranger | CNE1000006Z4 | 902 HK | 0,03 |
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO LTD | Actions étranger | CNE0000018C0 | 600372 CH | 0,03 |
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD | Actions étranger | CNE000000PC0 | 600795 CH | 0,03 |
GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWER | Actions étranger | CNE0000011Y9 | 600236 CH | 0,03 |
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDI | Actions étranger | CNE000000BL1 | 600673 CH | 0,03 |
CHINA CSSC HOLDINGS LTD | Actions étranger | CNE000000W05 | 600150 CH | 0,03 |
SHENZHEN AIRPORT CO LTD | Actions étranger | CNE000000VK1 | 000089 CH | 0,03 |
CHINA XD ELECTRIC CO LTD | Actions étranger | CNE100000KW8 | 601179 CH | 0,03 |
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CIT | Actions étranger | CNE000001BC8 | 600415 CH | 0,03 |
YUNNAN CHIHONG ZINC&GERMANIUM | Actions étranger | CNE000001HC5 | 600497 CH | 0,03 |
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT P | Actions étranger | CNE1000023N5 | 603568 CH | 0,02 |
PHARMARON BEIJING CO LTD | Actions étranger | CNE100003PG4 | 3759 HK | 0,02 |
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING C | Actions étranger | CNE1000040M1 | 3347 HK | 0,02 |
HANGJIN TECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE000000T67 | 000818 CH | 0,02 |
WESTERN MINING CO LTD | Actions étranger | CNE100000619 | 601168 CH | 0,02 |
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TEC | Actions étranger | CNE100001JZ1 | 002690 CH | 0,02 |
CHINA MEHECO CO LTD | Actions étranger | CNE000000Q29 | 600056 CH | 0,02 |
BGI GENOMICS CO LTD | Actions étranger | CNE100003449 | 300676 CH | 0,02 |
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY | Actions étranger | CNE0000011Z6 | 000967 CH | 0,02 |
CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES | Actions étranger | CNE100000L48 | 601106 CH | 0,02 |
NANJING IRON & STEEL CO LTD | Actions étranger | CNE0000014Q9 | 600282 CH | 0,02 |
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHEMICA | Actions étranger | CNE000001F62 | 600273 CH | 0,02 |
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100000R26 | 601000 CH | 0,02 |
INNER MONGOLIA FIRST MACHINERY | Actions étranger | CNE000001HP7 | 600967 CH | 0,02 |
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIA | Actions étranger | CNE100001BZ8 | 601231 CH | 0,02 |
SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TR | Actions étranger | CNE0000009S5 | 600663 CH | 0,02 |
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD | Actions étranger | CNE100002GC4 | 603658 CH | 0,02 |
BEIJING TONGRENTANG CO LTD | Actions étranger | CNE000000R69 | 600085 CH | 0,02 |
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD | Actions étranger | CNE000001Q44 | 601333 CH | 0,02 |
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICA | Actions étranger | CNE100002WP3 | 603707 CH | 0,02 |
ZHEJIANG HAILIANG CO LTD | Actions étranger | CNE1000008X5 | 002203 CH | 0,02 |
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOL | Actions étranger | CNE100003G91 | 300724 CH | 0,02 |
SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTR | Actions étranger | CNE000000B91 | 600835 CH | 0,02 |
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP | Actions étranger | CNE000000C74 | 600848 CH | 0,02 |
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL | Actions étranger | CNE000000BB2 | 600688 CH | 0,02 |
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | Actions étranger | CNE100001CY9 | 300308 CH | 0,02 |
FLAT GLASS GROUP CO LTD | Actions étranger | CNE100003HV0 | 601865 CH | 0,02 |
HANGZHOU IRON & STEEL CO | Actions étranger | CNE000000V97 | 600126 CH | 0,02 |
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIU | Actions étranger | CNE0000007H2 | 000629 CH | 0,02 |
SINOTRANS LTD | Actions étranger | CNE100003GS8 | 601598 CH | 0,02 |
SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTR | Actions étranger | CNE000001683 | 600320 CH | 0,02 |
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD | Actions étranger | CNE100003GF5 | 002938 CH | 0,02 |
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE000000M72 | 600745 CH | 0,02 |
SHANDONG GOLD MINING CO LTD | Actions étranger | CNE1000036N7 | 1787 HK | 0,02 |
VENUSTECH GROUP INC | Actions étranger | CNE100000QJ2 | 002439 CH | 0,02 |
GUOSHENG FINANCIAL HOLDING INC | Actions étranger | CNE100001D21 | 002670 CH | 0,02 |
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD | Actions étranger | CNE1000009Y1 | 601958 CH | 0,02 |
CHENGDU KANGHONG PHARMACEUTICA | Actions étranger | CNE1000020C4 | 002773 CH | 0,02 |
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNO | Actions étranger | CNE100002H00 | 002831 CH | 0,02 |
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE100000SD1 | 002459 CH | 0,02 |
CHINA RAILWAY HI-TECH INDUSTRY | Actions étranger | CNE0000017Z3 | 600528 CH | 0,02 |
NINGBO SHANSHAN CO LTD | Actions étranger | CNE000000JJ8 | 600884 CH | 0,02 |
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL C | Actions étranger | CNE100000P93 | 002408 CH | 0,02 |
SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE | Actions étranger | CNE000000438 | 600648 CH | 0,02 |
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO | Actions étranger | CNE100002FZ7 | 603228 CH | 0,02 |
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHN | Actions étranger | CNE000001F88 | 600435 CH | 0,02 |
CHENGZHI CO LTD | Actions étranger | CNE0000013G2 | 000990 CH | 0,01 |
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWE | Actions étranger | CNE100001SP3 | 600023 CH | 0,01 |
AISINO CORP | Actions étranger | CNE000001FB1 | 600271 CH | 0,01 |
A-LIVING SMART CITY SERVICES C | Actions étranger | CNE100002RY5 | 3319 HK | 0,01 |
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO | Actions étranger | CNE000000WR4 | 600170 CH | 0,01 |
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD | Actions étranger | CNE100001377 | 300223 CH | 0,01 |
BOHAI LEASING CO LTD | Actions étranger | CNE0000009B1 | 000415 CH | 0,01 |
GANSU SHANGFENG CEMENT CO LTD | Actions étranger | CNE0000004Q0 | 000672 CH | 0,01 |
ZHEJIANG JUHUA CO LTD | Actions étranger | CNE000000WQ6 | 600160 CH | 0,01 |
CHINA CSSC HOLDINGS LTD | Actions étranger | CNE000000W05 | 600150 CH | 0,01 |
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CIT | Actions étranger | CNE000001BC8 | 600415 CH | 0,01 |
YUNNAN CHIHONG ZINC&GERMANIUM | Actions étranger | CNE000001HC5 | 600497 CH | 0,01 |
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD | Actions étranger | CNE100000PG0 | 002409 CH | 0,01 |
NANJING IRON & STEEL CO LTD | Actions étranger | CNE0000014Q9 | 600282 CH | 0,01 |
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD | Actions étranger | CNE000001JS7 | 002010 CH | 0,01 |
STO EXPRESS CO LTD | Actions étranger | CNE100000T99 | 002468 CH | 0,01 |
JIHUA GROUP CORP LTD | Actions étranger | CNE100000SK6 | 601718 CH | 0,01 |
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIU | Actions étranger | CNE0000007H2 | 000629 CH | 0,01 |
CHINA RAILWAY HI-TECH INDUSTRY | Actions étranger | CNE0000017Z3 | 600528 CH | 0,01 |
NORTH NAVIGATION CONTROL TECHN | Actions étranger | CNE000001F88 | 600435 CH | 0,01 |
ZHEJIANG JUHUA CO LTD | Actions étranger | CNE000000WQ6 | 600160 CH | 0,01 |
JIHUA GROUP CORP LTD | Actions étranger | CNE100000SK6 | 601718 CH | 0,01 |
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO | Actions étranger | CNE000000GG0 | 900926 CH | 0,00 |
SHANXI COAL INTERNATIONAL ENER | Actions étranger | CNE000001FH8 | 600546 CH | 0,00 |
GENERIC CNY EQUITY 1 | Actions étranger | 0,00 | ||
Currency Security | 0,43 | |||
Au: 8 avril 2021 | 36% |
Rendement sur 12 derniers mois : 2,23 % (au 8 avr 2021)
CHNA.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 3,35640 $ | 1,30500 $ | 2,05140 $ | - | - | - | - | 0,19685 $ | 3,21092 $ | 0,05137 $ |
2020 + | 0,77000 $ | 0,77000 $ | - | - | - | - | - | 0,19685 $ | 0,62452 $ | 0,05137 $ |
30-sept | 0,39500 $ | 0,39500 $ | - | - | - | - | - | 0,10098 $ | 0,32037 $ | 0,02635 $ |
30-juin | 0,32000 $ | 0,32000 $ | - | - | - | - | - | 0,08181 $ | 0,25954 $ | 0,02135 $ |
31-mars | 0,05500 $ | 0,05500 $ | - | - | - | - | - | 0,01406 $ | 0,04461 $ | 0,00367 $ |
2019 + | 2,58640 $ | 0,53500 $ | 2,05140 $ | - | - | - | - | - | 2,58640 $ | - |
31-déc | 0,22000 $ | 0,22000 $ | - | - | - | - | - | - | 0,22000 $ | - |
31-déc | 2,05140 $ | - | 2,05140 $ | - | - | - | - | - | 2,05140 $ | - |
30-sept | 0,14500 $ | 0,14500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,14500 $ | - |
28-juin | 0,14500 $ | 0,14500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,14500 $ | - |
29-mars | 0,02500 $ | 0,02500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,02500 $ | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
19 juin, 2020 - Aperçu du FNB
31 déc, 2020 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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