FNB alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park (parts en dollars américains)

Aperçu du Fonds

Le FNB a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l'accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres á revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d'institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • recherchent un revenu et une plus-value du capital á long terme
  • cherchent á réduire la sensibilité aux fluctuations des taux d'intérêt
  • recherchent une exposition aux marchés mondiaux des titres de crédit de qualité supérieure et á des stratégies actives de négociation de titres de crédit
  • cherchent á réaliser un rendement constant au cours du cycle du marché
  • recherchent un placement pouvant avoir recours á des emprunts, á des ventes á découvert, á l'effet de levier et á des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • sont disposés á accepter un niveau de risque de faible á moyen.

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Nombre de titres: 256

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation d'entreprise64,68 %
Obligation étrangère22,12 %
Obligation du gouvernementale9,35 %
Mortgage Related3,43 %
Preferred Stock0,27 %
Currency Security0,04 %
Actions ordinaires0,04 %
Option d'achat0,04 %
Future0,01 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
GOLDMAN SACHS GROUP INC - 2,43 % (26/04/2023) Obligation étrangèreCA38141GVY74 GS 12,43
NISSAN CANADA FINL SVCS INC - 2,42 % (19/10/2020) Obligation d'entrepriseCA65478FAD48 NISCAF 11,27
SILVER ARROW CANADA LP - 2,40 % (15/08/2026) Mortgage RelatedCA827314AM78 SAC 8,30
ROYAL BANK OF CANADA - 3,30 % (26/09/2023) Obligation d'entrepriseCA780086QL11 RY CN 8,17
PEMBINA PIPELINE CORP - 2,56 % (01/06/2023) Obligation d'entrepriseCA70632ZAP68 PPLCN 7,04
INDUSTRIAL ALLIANCE INS & FINL - 3,30 % (15/09/2028) Obligation d'entrepriseCA455870AD75 IAGCN 6,56
U S TREASURY NOTE - 0,25 % (31/07/2025) Obligation du gouvernementaleUS91282CAB72 WIT 5,76
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 3,31 % (11/02/2022) Obligation d'entrepriseCA13638ZDA09 CNQCN 5,01
LAURENTIAN BANK OF CANADA - 1,05 % (13/12/2021) Obligation d'entreprise 4,65
GRANITE REIT HOLDINGS LP - 3,87 % (30/11/2023) Obligation d'entrepriseCA387427AC12 GRTCN 3,86

Au: 30 septembre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

69%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
CRED.UTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,45000 $0,45000 $--------
2020 +0,45000 $0,45000 $--------
26-oct0,05000 $0,05000 $--------
24-sept0,05000 $0,05000 $--------
25-août0,05000 $0,05000 $--------
27-juil0,05000 $0,05000 $--------
24-juin0,05000 $0,05000 $--------
25-mai0,05000 $0,05000 $--------
24-avr0,05000 $0,05000 $--------
25-mars0,05000 $0,05000 $--------
24-fév0,05000 $0,05000 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Lawrence Park Alternative Investment Grade Credit ETF (U.S. Dollars) s’il vous plait cliquez ici