Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park (parts en dollars américains)

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer un rendement total positif constant en mettant l'accent sur la préservation du capital et une faible corrélation par rapport aux marchés traditionnels des actions et des titres á revenu fixe. Il sera principalement investi dans des titres de créance de sociétés et d'institutions financières de qualité supérieure dans le monde développé.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • recherchent un revenu et une plus-value du capital á long terme
  • cherchent á réduire la sensibilité aux fluctuations des taux d'intérêt
  • recherchent une exposition aux marchés mondiaux des titres de crédit de qualité supérieure et á des stratégies actives de négociation de titres de crédit
  • cherchent á réaliser un rendement constant au cours du cycle du marché
  • recherchent un placement pouvant avoir recours á des emprunts, á des ventes á découvert, á l'effet de levier et á des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • sont disposés á accepter un niveau de risque de faible á moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1aDL
CRED.U 0,32 %0,62 %4,14 %1,27 %13,62 %4,80 %
Au: 30 avr 2021

 

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables. Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park (parts en dollars américains) a été fusionné à Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park (parts en dollars américains) à partir du 15 jan 2021. Le rendement montré comprend l'information sur le rendement historique depuis la création des séries correspondantes de Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park (parts en dollars américains). Si cette information sur le rendement historique n'avait pas été incluse, le rendement de la série FNB de Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park (parts en dollars américains) aurait pu être différent. Veuillez consulter les documents de divulgation de Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park (parts en dollars américains) pour obtenir plus de renseignements.

Nombre de titres: 212

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation d'entreprise74,89 %
Obligation étrangère21,60 %
Obligation du gouvernementale1,25 %
Mortgage Related0,88 %
Preferred Stock0,52 %
Actions ordinaires0,51 %
Currency Security0,35 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ALTAGAS LTD - 2,61 % (16/12/2022) Obligation d'entrepriseCA02138ZAS26 ALACN 5,00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD - 1,45 % (16/11/2023) Obligation d'entrepriseCA13638ZDW29 CNQCN 3,92
MORGAN STANLEY - 0,77 % (21/03/2025) Obligation étrangèreCA6174468Z54 MS 3,75
BELL CANADA - 2,70 % (27/02/2024) Obligation d'entrepriseCA07813ZBW38 BCECN 3,62
AT&T INC - 4,00 % (25/11/2025) Obligation étrangèreCA00206RGB20 T CN 3,35
INTER PIPELINE LTD - 2,61 % (13/09/2023) Obligation d'entrepriseCA45834ZAN92 IPLCN 3,30
GENERAL MOTORS FINL OF CDA LTD - 3,25 % (07/11/2023) Obligation d'entrepriseCA37045YAE47 GM 3,07
INTER PIPELINE LTD - 2,73 % (18/04/2024) Obligation d'entrepriseCA45834ZAQ24 IPLCN 3,07
EQUITABLE BANK - 2,95 % (26/09/2022) Obligation d'entrepriseCA29446NAE00 EQBCN 2,89
COGECO CABLE INC - 4,18 % (26/05/2023) Obligation d'entrepriseCA19238VAJ40 CCACN 2,81

Au: 30 avril 2021
Les positions sont susceptibles de changer

30%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 3,00 % (au 6 mai 2021)

CRED.UTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,85732 $0,75000 $0,10732 $--0,11264 $0,30470 $0,05643 $0,07623 $-
2021 +0,30732 $0,20000 $0,10732 $-------
26-avr0,05000 $0,05000 $--------
25-mars0,05000 $0,05000 $--------
22-fév0,05000 $0,05000 $--------
25-jan0,05000 $0,05000 $--------
15-jan0,10732 $-0,10732 $-------
2020 +0,55000 $0,55000 $---0,11264 $0,30470 $0,05643 $0,07623 $-
23-déc0,05000 $0,05000 $---0,01024 $0,02770 $0,00513 $0,00693 $-
24-nov0,05000 $0,05000 $---0,01024 $0,02770 $0,00513 $0,00693 $-
26-oct0,05000 $0,05000 $---0,01024 $0,02770 $0,00513 $0,00693 $-
24-sept0,05000 $0,05000 $---0,01024 $0,02770 $0,00513 $0,00693 $-
25-août0,05000 $0,05000 $---0,01024 $0,02770 $0,00513 $0,00693 $-
27-juil0,05000 $0,05000 $---0,01024 $0,02770 $0,00513 $0,00693 $-
24-juin0,05000 $0,05000 $---0,01024 $0,02770 $0,00513 $0,00693 $-
25-mai0,05000 $0,05000 $---0,01024 $0,02770 $0,00513 $0,00693 $-
24-avr0,05000 $0,05000 $---0,01024 $0,02770 $0,00513 $0,00693 $-
25-mars0,05000 $0,05000 $---0,01024 $0,02770 $0,00513 $0,00693 $-
24-fév0,05000 $0,05000 $---0,01024 $0,02770 $0,00513 $0,00693 $-

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Lawrence Park Alternative Investment Grade Credit Fund (U.S. Dollars) s’il vous plait cliquez ici