FNB Indice MSCI International Pondération faible risque CI (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index couvert par rapport au $ CA (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, l'indice MSCI EAEO, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 175 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. Il est couvert par rapport au dollar canadien par la « vente » théorique de chaque contrat de change à terme au taux de change à terme à un mois en vigueur à la fin de chaque mois. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollars canadiens
  • se concentrent principalement sur l'atténuation du risque
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
RWX 2,23 %4,42 %8,03 %8,03 %13,36 %1,13 %4,20 %4,25 %
Point de référence1,41 %4,89 %12,85 %12,85 %27,34 %10,59 %8,13 %8,05 %
Au: 30 juin 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au juin 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities176
Price/Earnings Ratio18,70
Price/Book Ratio1,77
Au 30 juin, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 06/30/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)7,864,60
Std Dev9,4314,19
Beta0,541,00
Sharpe0,630,24
Sortino Ratio0,870,33
Up Capture65,60100,00
Down Capture39,11100,00
Au 30 juin, 2021
Indice: MSCI EAFE Risk Weighted Top 175 Index
Point de référence: MSCI EAFE NR Index (CAD Hedged)

Nombre de titres: 176

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,54 %
Preferred Stock0,45 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK E Actions étrangerHK0000179108 2638 HK 1,95
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU Actions étrangerCH0010570767 LISP SE 1,74
NESTLE SA Actions étrangerCH0038863350 NESN SW 1,06
GIVAUDAN SA Actions étrangerCH0010645932 GIVN SW 1,04
CLP HOLDINGS LTD Actions étrangerHK0002007356 2 HK 1,03
POWER ASSETS HOLDINGS LTD Actions étrangerHK0006000050 6 HK 1,02
ASX LTD Actions étrangerAU000000ASX7 ASX AU 0,96
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC Actions étrangerGB0006043169 MRW LN 0,96
SWISSCOM AG Actions étrangerCH0008742519 SCMN SW 0,95
MTR CORP LTD Actions étrangerHK0066009694 66 HK 0,94
SINGAPORE EXCHANGE LTD Actions étrangerSG1J26887955 SGX SP 0,89
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD Actions étrangerHK0003000038 3 HK 0,89
CRODA INTERNATIONAL PLC Actions étrangerGB00BJFFLV09 CRDA LN 0,84
BANQUE CANTONALE VAUDOISE Actions étrangerCH0531751755 BCVN SW 0,84
ADMIRAL GROUP PLC Actions étrangerGB00B02J6398 ADM LN 0,83
SEGRO PLC Actions étrangerGB00B5ZN1N88 SGRO LN 0,82
ORKLA ASA Actions étrangerNO0003733800 ORK NO 0,80
SWISS PRIME SITE AG Actions étrangerCH0008038389 SPSN SW 0,80
AUSNET SERVICES LTD Actions étrangerAU000000AST5 AST AU 0,78
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032113 RO SW 0,77
HKT TRUST & HKT LTD Actions étrangerHK0000093390 6823 HK 0,76
WOLTERS KLUWER NV Actions étrangerNL0000395903 WKL NA 0,76
BARRY CALLEBAUT AG Actions étrangerCH0009002962 BARN SW 0,75
GEBERIT AG Actions étrangerCH0030170408 GEBN SW 0,74
JAPAN TOBACCO INC Actions étrangerJP3726800000 2914 JP 0,74
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032048 ROG SW 0,72
TELENOR ASA Actions étrangerNO0010063308 TEL NO 0,72
SGS SA Actions étrangerCH0002497458 SGSN SW 0,70
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L Actions étrangerJP3750500005 2702 JP 0,70
WOOLWORTHS GROUP LTD Actions étrangerAU000000WOW2 WOW AU 0,70
EMS-CHEMIE HOLDING AG Actions étrangerCH0016440353 EMSN SW 0,70
SYMRISE AG Actions étrangerDE000SYM9999 SY1 GR 0,68
AIR LIQUIDE SA Actions étrangerFR0000120073 AI FP 0,68
SECOM CO LTD Actions étrangerJP3421800008 9735 JP 0,67
WESFARMERS LTD Actions étrangerAU000000WES1 WES AU 0,66
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 0,65
SEVERN TRENT PLC Actions étrangerGB00B1FH8J72 SVT LN 0,65
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638212 SCHN SW 0,65
KONE OYJ Actions étrangerFI0009013403 KNEBV FH 0,64
KERRY GROUP PLC Actions étrangerIE0004906560 KYGA ID 0,64
L E LUNDBERGFORETAGEN AB Actions étrangerSE0000108847 LUNDB SS 0,63
NOVARTIS AG Actions étrangerCH0012005267 NOVN SW 0,63
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Actions étrangerNO0010582521 GJF NO 0,62
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L Actions étrangerSG1T75931496 ST SP 0,61
LEG IMMOBILIEN SE Actions étrangerDE000LEG1110 LEG GR 0,61
DIAGEO PLC Actions étrangerGB0002374006 DGE LN 0,60
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L Actions étrangerSG1S04926220 OCBC SP 0,60
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638196 SCHP SW 0,60
RED ELECTRICA CORP SA Actions étrangerES0173093024 REE SM 0,60
UNILEVER PLC Actions étrangerGB00B10RZP78 ULVR LN 0,60
DANONE SA Actions étrangerFR0000120644 BN FP 0,60
NATIONAL GRID PLC Actions étrangerGB00BDR05C01 NG/ LN 0,59
BRAMBLES LTD Actions étrangerAU000000BXB1 BXB AU 0,59
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C Actions étrangerJP3735400008 9432 JP 0,59
INVESTOR AB Actions étrangerSE0015811963 INVEB SS 0,59
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Actions étrangerNL0011794037 AD NA 0,59
MEIJI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3918000005 2269 JP 0,59
TESCO PLC Actions étrangerGB00BLGZ9862 TSCO LN 0,59
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Actions étrangerGB00BWFGQN14 SPX LN 0,58
SPARK NEW ZEALAND LTD Actions étrangerNZTELE0001S4 SPK NZ 0,58
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE Actions étrangerSG1F60858221 STE SP 0,58
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 0,57
BEIERSDORF AG Actions étrangerDE0005200000 BEI GR 0,57
MERCK KGAA Actions étrangerDE0006599905 MRK GR 0,57
LOREAL SA Actions étrangerFR0000120321 OR FP 0,57
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E Actions étrangerIT0003828271 REC IM 0,56
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 0,56
DEUTSCHE WOHNEN SE Actions étrangerDE000A0HN5C6 DWNI GR 0,56
GLAXOSMITHKLINE PLC Actions étrangerGB0009252882 GSK LN 0,56
MEDIBANK PVT LTD Actions étrangerAU000000MPL3 MPL AU 0,56
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG Actions étrangerIL0010824113 CHKP US 0,56
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM Actions étrangerIL0006046119 LUMI IT 0,56
UOL GROUP LTD Actions étrangerSG1S83002349 UOL SP 0,55
CARLSBERG AS Actions étrangerDK0010181759 CARLB DC 0,55
UNITED OVERSEAS BANK LTD Actions étrangerSG1M31001969 UOB SP 0,55
TERNA SPA Actions étrangerIT0003242622 TRN IM 0,55
VONOVIA SE Actions étrangerDE000A1ML7J1 VNA GR 0,55
LINK REIT Actions étrangerHK0823032773 823 HK 0,54
SOFINA SA Actions étrangerBE0003717312 SOF BB 0,53
COLOPLAST A/S Actions étrangerDK0060448595 COLOB DC 0,53
TOYOTA MOTOR CORP Actions étrangerJP3633400001 7203 JP 0,53
KONINKLIJKE DSM NV Actions étrangerNL0000009827 DSM NA 0,53
BUNZL PLC Actions étrangerGB00B0744B38 BNZL LN 0,53
ESSITY AB Actions étrangerSE0009922164 ESSITYB SS 0,52
TRYG A/S Actions étrangerDK0060636678 TRYG DC 0,52
HALMA PLC Actions étrangerGB0004052071 HLMA LN 0,52
UNITED UTILITIES GROUP PLC Actions étrangerGB00B39J2M42 UU/ LN 0,52
TELIA CO AB Actions étrangerSE0000667925 TELIA SS 0,52
KAO CORP Actions étrangerJP3205800000 4452 JP 0,51
KONINKLIJKE VOPAK NV Actions étrangerNL0009432491 VPK NA 0,51
SANOFI Actions étrangerFR0000120578 SAN FP 0,51
AJINOMOTO CO INC Actions étrangerJP3119600009 2802 JP 0,51
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO Actions étrangerHK0012000102 12 HK 0,50
DEUTSCHE TELEKOM AG Actions étrangerDE0005557508 DTE GR 0,50
HENKEL AG & CO KGAA Actions étrangerDE0006048408 HEN GR 0,50
LAWSON INC Actions étrangerJP3982100004 2651 JP 0,50
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Actions étrangerJP3336560002 2587 JP 0,50
SCOUT24 AG Actions étrangerDE000A12DM80 G24 GR 0,49
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Actions étrangerAU000000CBA7 CBA AU 0,49
TELSTRA CORP LTD Actions étrangerAU000000TLS2 TLS AU 0,49
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA Actions étrangerBE0003797140 GBLB BB 0,49
BANK HAPOALIM BM Actions étrangerIL0006625771 POLI IT 0,49
ELISA OYJ Actions étrangerFI0009007884 ELISA FH 0,49
RELX PLC Actions étrangerGB00B2B0DG97 REL LN 0,49
ELBIT SYSTEMS LTD Actions étrangerIL0010811243 ESLT IT 0,49
VIVENDI SE Actions étrangerFR0000127771 VIV FP 0,49
PERNOD RICARD SA Actions étrangerFR0000120693 RI FP 0,48
BUREAU VERITAS SA Actions étrangerFR0006174348 BVI FP 0,48
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3675600005 2897 JP 0,48
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 0,48
OSAKA GAS CO LTD Actions étrangerJP3180400008 9532 JP 0,48
INDUSTRIVARDEN AB Actions étrangerSE0000107203 INDUC SS 0,48
SIEMENS HEALTHINEERS AG Actions étrangerDE000SHL1006 SHL GR 0,47
MITSUBISHI CORP Actions étrangerJP3898400001 8058 JP 0,47
IBERDROLA SA Actions étrangerES0144580Y14 IBE SM 0,47
UNIPER SE Actions étrangerDE000UNSE018 UN01 GR 0,47
DBS GROUP HOLDINGS LTD Actions étrangerSG1L01001701 DBS SP 0,47
SNAM SPA Actions étrangerIT0003153415 SRG IM 0,47
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N Actions étrangerBE0974256852 COLR BB 0,46
HANG SENG BANK LTD Actions étrangerHK0011000095 11 HK 0,46
BRIDGESTONE CORP Actions étrangerJP3830800003 5108 JP 0,46
ABC-MART INC Actions étrangerJP3152740001 2670 JP 0,46
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3422950000 3382 JP 0,46
DEXUS/AU Actions étrangerAU000000DXS1 DXS AU 0,46
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN Actions étrangerSG1M77906915 AREIT SP 0,46
TOKYO GAS CO LTD Actions étrangerJP3573000001 9531 JP 0,46
INDUSTRIVARDEN AB Actions étrangerSE0000190126 INDUA SS 0,46
RECKITT BENCKISER GROUP PLC Actions étrangerGB00B24CGK77 RKT LN 0,46
SONIC HEALTHCARE LTD Actions étrangerAU000000SHL7 SHL AU 0,45
RINNAI CORP Actions étrangerJP3977400005 5947 JP 0,45
USS CO LTD Actions étrangerJP3944130008 4732 JP 0,45
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD Actions étrangerIL0006954379 MZTF IT 0,45
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3526600006 9502 JP 0,45
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG2178K1009 1038 HK 0,45
HENKEL AG & CO KGAA Preferred StockDE0006048432 HEN3 GR 0,45
NITORI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3756100008 9843 JP 0,44
SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD Actions étrangerJP3431900004 2331 JP 0,44
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG4587L1090 HKL SP 0,44
KDDI CORP Actions étrangerJP3496400007 9433 JP 0,44
TOYO SUISAN KAISHA LTD Actions étrangerJP3613000003 2875 JP 0,44
ITOCHU CORP Actions étrangerJP3143600009 8001 JP 0,44
NIPPON PROLOGIS REIT INC Actions étrangerJP3047550003 3283 JP 0,43
RIO TINTO LTD Actions étrangerAU000000RIO1 RIO AU 0,43
CAPITALAND LTD Actions étrangerSG1J27887962 CAPL SP 0,43
CK ASSET HOLDINGS LTD Actions étrangerKYG2177B1014 1113 HK 0,43
SUNCORP GROUP LTD Actions étrangerAU000000SUN6 SUN AU 0,43
JAPAN POST BANK CO LTD Actions étrangerJP3946750001 7182 JP 0,43
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Actions étrangerHK0016000132 16 HK 0,43
E.ON SE Actions étrangerDE000ENAG999 EOAN GR 0,43
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS Actions étrangerJP3890310000 8725 JP 0,43
SEKISUI HOUSE LTD Actions étrangerJP3420600003 1928 JP 0,42
HEINEKEN NV Actions étrangerNL0000009165 HEIA NA 0,42
HEINEKEN HOLDING NV Actions étrangerNL0000008977 HEIO NA 0,42
APA GROUP Actions étrangerAU000000APA1 APA AU 0,42
EAST JAPAN RAILWAY CO Actions étrangerJP3783600004 9020 JP 0,42
DEUTSCHE BOERSE AG Actions étrangerDE0005810055 DB1 GR 0,42
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA Actions étrangerPTEDP0AM0009 EDP PL 0,42
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3605400005 9506 JP 0,41
TOKIO MARINE HOLDINGS INC Actions étrangerJP3910660004 8766 JP 0,41
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerJP3885780001 8411 JP 0,41
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3752900005 6178 JP 0,41
AGL ENERGY LTD Actions étrangerAU000000AGL7 AGL AU 0,41
HANG LUNG PROPERTIES LTD Actions étrangerHK0101000591 101 HK 0,40
LEGRAND SA Actions étrangerFR0010307819 LR FP 0,40
ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN Actions étrangerJP3198900007 4661 JP 0,38
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD Actions étrangerAU000000IAG3 IAG AU 0,38
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD Actions étrangerKYG217651051 1 HK 0,38
ZURICH INSURANCE GROUP AG Actions étrangerCH0011075394 ZURN SW 0,37
WILMAR INTERNATIONAL LTD Actions étrangerSG1T56930848 WIL SP 0,37
ORANGE SA Actions étrangerFR0000133308 ORA FP 0,37
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD Actions étrangerHK2388011192 2388 HK 0,35
HSBC HOLDINGS PLC Actions étrangerGB0005405286 HSBA LN 0,33
KONINKLIJKE PHILIPS NV Actions étrangerNL0000009538 PHIA NA 0,33
ALSTOM SA Actions étrangerFR0010220475 ALO FP 0,31
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA Actions étrangerAU0000154833 EDV AU 0,12
IBERDROLA SA Actions étrangerES06445809M0 IBE/D SM 0,01
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,00
BRITISH POUND Currency Security 0,00
DANISH KRONER Currency Security 0,00
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,00
HONG KONG DOLLAR Currency Security 0,00
ISRAELI SHEKEL Currency Security 0,00
JAPANESE YEN Currency Security 0,00
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,00
NORWEGIAN KRONE Currency Security 0,00
SINGAPORE DOLLAR Currency Security 0,00
SWEDISH KRONA Currency Security 0,00
SWISS FRANC Currency Security 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,00

Au: 29 juillet 2021
Les positions sont susceptibles de changer

6%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,57 % (au 29 juil 2021)

RWXTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,36920 $1,86920 $0,50000 $---0,37346 $0,63153 $1,31337 $0,18838 $
2021 +0,23920 $0,23920 $--------
24-juin0,14120 $0,14120 $--------
25-mars0,09800 $0,09800 $--------
2020 +0,72600 $0,57200 $0,15400 $-----0,85412 $0,12812 $
30-déc0,15400 $-0,15400 $-----0,18118 $0,02718 $
23-déc0,15050 $0,15050 $------0,17706 $0,02656 $
24-sept0,15050 $0,15050 $------0,17706 $0,02656 $
24-juin0,15050 $0,15050 $------0,17706 $0,02656 $
25-mars0,12050 $0,12050 $------0,14176 $0,02126 $
2019 +0,81740 $0,47240 $0,34500 $---0,33272 $0,39329 $0,10372 $0,01233 $
30-déc0,34500 $-0,34500 $---0,14043 $0,16599 $0,04378 $0,00520 $
23-déc0,12050 $0,12050 $----0,04905 $0,05798 $0,01529 $0,00182 $
24-sept0,12050 $0,12050 $----0,04905 $0,05798 $0,01529 $0,00182 $
24-juin0,12050 $0,12050 $----0,04905 $0,05798 $0,01529 $0,00182 $
25-mars0,11090 $0,11090 $----0,04514 $0,05336 $0,01407 $0,00167 $
2018 +0,48350 $0,48350 $----0,04074 $0,23802 $0,24086 $0,03614 $
21-déc0,12440 $0,12440 $----0,01048 $0,06124 $0,06197 $0,00930 $
24-sept0,12440 $0,12440 $----0,01048 $0,06124 $0,06197 $0,00930 $
25-juin0,12440 $0,12440 $----0,01048 $0,06124 $0,06197 $0,00930 $
23-mars0,11030 $0,11030 $----0,00930 $0,05430 $0,05495 $0,00824 $
2017 +0,10310 $0,10210 $0,00100 $----0,00022 $0,11467 $0,01179 $
28-déc0,00100 $-0,00100 $-----0,00111 $0,00011 $
28-déc0,10210 $0,10210 $-----0,00022 $0,11356 $0,01168 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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