FNB Indice MSCI États -Unis Pondération faible risque CI (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Top 150 États-Unis Pondération à faible risque couvert par rapport au $ CA (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI USA Index, qui comprend des actions américaines de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 150 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. Il est couvert par rapport au dollar canadien par la « vente » théorique de chaque contrat de change à terme au taux de change à terme à un mois en vigueur à la fin de chaque mois. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines couvertes en dollars canadiens
  • se concentrent principalement sur l'atténuation du risque
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
RWU -5,20 %-0,30 %5,71 %7,97 %15,62 %5,35 %9,08 %9,31 %9,81 %10,81 %
Point de référence-4,66 %0,63 %9,15 %15,82 %29,43 %20,85 %14,42 %15,02 %15,60 %13,85 %
Au: 30 sept 2021 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (couvert en $ CA)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Use of benchmark: The S&P 500 Index (CAD Hedged) tracks 500 large-cap U.S. stocks representing all major industries. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the broader U.S. equity market on a currency hedged basis.

Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities149
Price/Earnings Ratio25,60
Price/Book Ratio4,29
Au 30 sept, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 09/30/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)8,396,95
Std Dev11,9215,10
Beta0,321,00
Sharpe0,480,38
Sortino Ratio0,720,54
Up Capture48,43100,00
Down Capture31,70100,00
Au 30 sept, 2021
Indice: MSCI USA Risk Weighted Top 150 Index (CAD Hedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (CAD Hedged)

Nombre de titres: 149

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,08 %
Actions ordinaires0,90 %
Currency Security0,03 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
VERIZON COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS92343V1044 VZ US 1,41
WALMART INC Actions étrangerUS9311421039 WMT US 1,09
COSTCO WHOLESALE CORP Actions étrangerUS22160K1051 COST US 1,07
PROCTER & GAMBLE CO/THE Actions étrangerUS7427181091 PG US 1,06
HORMEL FOODS CORP Actions étrangerUS4404521001 HRL US 1,05
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 1,04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Actions étrangerUS45866F1049 ICE US 0,99
COLGATE-PALMOLIVE CO Actions étrangerUS1941621039 CL US 0,97
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 0,97
WASTE MANAGEMENT INC Actions étrangerUS94106L1098 WM US 0,97
REPUBLIC SERVICES INC Actions étrangerUS7607591002 RSG US 0,94
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 0,92
PEPSICO INC Actions étrangerUS7134481081 PEP US 0,91
CLOROX CO/THE Actions étrangerUS1890541097 CLX US 0,91
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 0,90
WASTE CONNECTIONS INC Actions ordinairesCA94106B1013 WCN US 0,88
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS6092071058 MDLZ US 0,88
GENERAL MILLS INC Actions étrangerUS3703341046 GIS US 0,88
DANAHER CORP Actions étrangerUS2358511028 DHR US 0,87
ROPER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS7766961061 ROP US 0,85
BAXTER INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS0718131099 BAX US 0,84
MCDONALDS CORP Actions étrangerUS5801351017 MCD US 0,83
VERISK ANALYTICS INC Actions étrangerUS92345Y1064 VRSK US 0,83
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Actions étrangerUS8835561023 TMO US 0,82
AGILENT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS00846U1016 A US 0,81
TYLER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS9022521051 TYL US 0,80
PUBLIC STORAGE Actions étrangerUS74460D1090 PSA US 0,79
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 0,79
KIMBERLY-CLARK CORP Actions étrangerUS4943681035 KMB US 0,79
BROWN & BROWN INC Actions étrangerUS1152361010 BRO US 0,79
HERSHEY CO/THE Actions étrangerUS4278661081 HSY US 0,79
ALPHABET INC Actions étrangerUS02079K3059 GOOGL US 0,79
MARSH & MCLENNAN COS INC Actions étrangerUS5717481023 MMC US 0,78
BERKSHIRE HATHAWAY INC Actions étrangerUS0846707026 BRK/B US 0,78
ACCENTURE PLC Actions étrangerIE00B4BNMY34 ACN US 0,78
ALPHABET INC Actions étrangerUS02079K1079 GOOG US 0,77
BECTON DICKINSON AND CO Actions étrangerUS0758871091 BDX US 0,76
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS Actions étrangerUS11133T1034 BR US 0,75
ADOBE INC Actions étrangerUS00724F1012 ADBE US 0,75
STERIS PLC Actions étrangerIE00BFY8C754 STE US 0,74
ZOETIS INC Actions étrangerUS98978V1035 ZTS US 0,74
KELLOGG CO Actions étrangerUS4878361082 K US 0,74
J M SMUCKER CO/THE Actions étrangerUS8326964058 SJM US 0,73
KEURIG DR PEPPER INC Actions étrangerUS49271V1008 KDP US 0,73
NORTHROP GRUMMAN CORP Actions étrangerUS6668071029 NOC US 0,72
DOLLAR GENERAL CORP Actions étrangerUS2566771059 DG US 0,72
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE Actions étrangerUS0152711091 ARE US 0,71
NASDAQ INC Actions étrangerUS6311031081 NDAQ US 0,71
COMCAST CORP Actions étrangerUS20030N1019 CMCSA US 0,71
DOMINION ENERGY INC Actions étrangerUS25746U1097 D US 0,70
IHS MARKIT LTD Actions étrangerBMG475671050 INFO US 0,70
ARTHUR J GALLAGHER & CO Actions étrangerUS3635761097 AJG US 0,69
CONSOLIDATED EDISON INC Actions étrangerUS2091151041 ED US 0,69
S&P GLOBAL INC Actions étrangerUS78409V1044 SPGI US 0,68
TEXAS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS8825081040 TXN US 0,68
AMERICAN TOWER CORP Actions étrangerUS03027X1000 AMT US 0,67
CHURCH & DWIGHT CO INC Actions étrangerUS1713401024 CHD US 0,67
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE Actions étrangerUS17275R1023 CSCO US 0,67
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA Actions étrangerUS3021301094 EXPD US 0,66
AMEREN CORP Actions étrangerUS0236081024 AEE US 0,66
NEXTERA ENERGY INC Actions étrangerUS65339F1012 NEE US 0,66
COCA-COLA CO/THE Actions étrangerUS1912161007 KO US 0,66
ATMOS ENERGY CORP Actions étrangerUS0495601058 ATO US 0,65
GARMIN LTD Actions étrangerCH0114405324 GRMN US 0,65
ABBOTT LABORATORIES Actions étrangerUS0028241000 ABT US 0,65
MCCORMICK & CO INC/MD Actions étrangerUS5797802064 MKC US 0,65
DUKE REALTY CORP Actions étrangerUS2644115055 DRE US 0,64
ERIE INDEMNITY CO Actions étrangerUS29530P1021 ERIE US 0,64
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I Actions étrangerUS9553061055 WST US 0,64
EXTRA SPACE STORAGE INC Actions étrangerUS30225T1025 EXR US 0,64
SBA COMMUNICATIONS CORP Actions étrangerUS78410G1040 SBAC US 0,64
ROLLINS INC Actions étrangerUS7757111049 ROL US 0,63
VERISIGN INC Actions étrangerUS92343E1029 VRSN US 0,63
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Actions étrangerUS3030751057 FDS US 0,63
VISA INC Actions étrangerUS92826C8394 V US 0,63
CH ROBINSON WORLDWIDE INC Actions étrangerUS12541W2098 CHRW US 0,63
BLACK KNIGHT INC Actions étrangerUS09215C1053 BKI US 0,62
PAYCHEX INC Actions étrangerUS7043261079 PAYX US 0,62
MSCI INC Actions étrangerUS55354G1004 MSCI US 0,61
ELI LILLY & CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 0,61
IDEX CORP Actions étrangerUS45167R1041 IEX US 0,61
COOPER COS INC/THE Actions étrangerUS2166484020 COO US 0,60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Actions étrangerUS1101221083 BMY US 0,59
DIGITAL REALTY TRUST INC Actions étrangerUS2538681030 DLR US 0,59
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Actions étrangerUS0394831020 ADM US 0,59
PERKINELMER INC Actions étrangerUS7140461093 PKI US 0,58
JACK HENRY & ASSOCIATES INC Actions étrangerUS4262811015 JKHY US 0,58
AMERICAN WATER WORKS CO INC Actions étrangerUS0304201033 AWK US 0,58
CME GROUP INC Actions étrangerUS12572Q1058 CME US 0,58
DUKE ENERGY CORP Actions étrangerUS26441C2044 DUK US 0,58
ALLIANT ENERGY CORP Actions étrangerUS0188021085 LNT US 0,58
WATERS CORP Actions étrangerUS9418481035 WAT US 0,57
AON PLC Actions étrangerIE00BLP1HW54 AON US 0,57
EQUINIX INC Actions étrangerUS29444U7000 EQIX US 0,57
CMS ENERGY CORP Actions étrangerUS1258961002 CMS US 0,57
3M CO Actions étrangerUS88579Y1010 MMM US 0,57
JUNIPER NETWORKS INC Actions étrangerUS48203R1041 JNPR US 0,57
AMPHENOL CORP Actions étrangerUS0320951017 APH US 0,56
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Actions étrangerUS0091581068 APD US 0,56
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I Actions étrangerUS5926881054 MTD US 0,56
PROGRESSIVE CORP/THE Actions étrangerUS7433151039 PGR US 0,56
CABLE ONE INC Actions étrangerUS12685J1051 CABO US 0,56
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Actions étrangerUS0530151036 ADP US 0,55
LINDE PLC Actions étrangerIE00BZ12WP82 LIN US 0,55
GILEAD SCIENCES INC Actions étrangerUS3755581036 GILD US 0,55
AT&T INC Actions étrangerUS00206R1023 T US 0,55
EXELON CORP Actions étrangerUS30161N1019 EXC US 0,55
CHARTER COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS16119P1084 CHTR US 0,54
LOCKHEED MARTIN CORP Actions étrangerUS5398301094 LMT US 0,54
CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR Actions étrangerUS22822V1017 CCI US 0,54
T-MOBILE US INC Actions étrangerUS8725901040 TMUS US 0,54
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE Actions étrangerUS8243481061 SHW US 0,54
CSX CORP Actions étrangerUS1264081035 CSX US 0,54
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerUS0255371017 AEP US 0,54
CERNER CORP Actions étrangerUS1567821046 CERN US 0,53
MEDTRONIC PLC Actions étrangerIE00BTN1Y115 MDT US 0,53
ILLINOIS TOOL WORKS INC Actions étrangerUS4523081093 ITW US 0,53
XCEL ENERGY INC Actions étrangerUS98389B1008 XEL US 0,53
ELECTRONIC ARTS INC Actions étrangerUS2855121099 EA US 0,52
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE Actions étrangerUS4592001014 IBM US 0,52
EVERSOURCE ENERGY Actions étrangerUS30040W1080 ES US 0,52
ALTRIA GROUP INC Actions étrangerUS02209S1033 MO US 0,51
AMETEK INC Actions étrangerUS0311001004 AME US 0,51
AKAMAI TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS00971T1016 AKAM US 0,51
ANSYS INC Actions étrangerUS03662Q1058 ANSS US 0,51
BROWN-FORMAN CORP Actions étrangerUS1156372096 BF/B US 0,50
NISOURCE INC Actions étrangerUS65473P1057 NI US 0,50
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO Actions étrangerUS0995021062 BAH US 0,50
STARBUCKS CORP Actions étrangerUS8552441094 SBUX US 0,50
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 0,50
ESSENTIAL UTILITIES INC Actions étrangerUS29670G1022 WTRG US 0,50
UNION PACIFIC CORP Actions étrangerUS9078181081 UNP US 0,49
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU Actions étrangerUS7445731067 PEG US 0,49
WEC ENERGY GROUP INC Actions étrangerUS92939U1060 WEC US 0,49
CITRIX SYSTEMS INC Actions étrangerUS1773761002 CTXS US 0,49
BALL CORP Actions étrangerUS0584981064 BLL US 0,49
AMCOR PLC Actions étrangerJE00BJ1F3079 AMCR US 0,48
EMERSON ELECTRIC CO Actions étrangerUS2910111044 EMR US 0,48
FIDELITY NATIONAL INFORMATION Actions étrangerUS31620M1062 FIS US 0,47
PACCAR INC Actions étrangerUS6937181088 PCAR US 0,47
MONSTER BEVERAGE CORP Actions étrangerUS61174X1090 MNST US 0,47
FISERV INC Actions étrangerUS3377381088 FISV US 0,47
WALT DISNEY CO/THE Actions étrangerUS2546871060 DIS US 0,47
ALLSTATE CORP/THE Actions étrangerUS0200021014 ALL US 0,46
TRAVELERS COS INC/THE Actions étrangerUS89417E1091 TRV US 0,46
CAMPBELL SOUP CO Actions étrangerUS1344291091 CPB US 0,45
ECOLAB INC Actions étrangerUS2788651006 ECL US 0,44
WILLIS TOWERS WATSON PLC Actions étrangerIE00BDB6Q211 WLTW US 0,43
WESTERN UNION CO/THE Actions étrangerUS9598021098 WU US 0,36
US DOLLAR Currency Security 0,03

Au: 20 octobre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

6%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 0,76 % (au 20 oct 2021)

RWUTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,08020 $1,57770 $0,50250 $---0,62487 $0,09541 $1,46713 $0,21982 $
2021 +0,11260 $0,11260 $--------
23-sept0,03810 $0,03810 $--------
24-juin0,03770 $0,03770 $--------
25-mars0,03680 $0,03680 $--------
2020 +0,26110 $0,21910 $0,04200 $-----0,30690 $0,04580 $
30-déc0,04200 $-0,04200 $-----0,04937 $0,00737 $
23-déc0,03850 $0,03850 $------0,04525 $0,00675 $
24-sept0,03850 $0,03850 $------0,04525 $0,00675 $
24-juin0,08000 $0,08000 $------0,09404 $0,01404 $
25-mars0,06210 $0,06210 $------0,07299 $0,01089 $
2019 +0,29240 $0,24240 $0,05000 $---0,15206 $-0,16511 $0,02478 $
30-déc0,05000 $-0,05000 $---0,02600 $-0,02823 $0,00424 $
23-déc0,06210 $0,06210 $----0,03229 $-0,03507 $0,00526 $
24-sept0,06030 $0,06030 $----0,03136 $-0,03405 $0,00511 $
24-juin0,06030 $0,06030 $----0,03136 $-0,03405 $0,00511 $
25-mars0,05970 $0,05970 $----0,03105 $-0,03371 $0,00506 $
2018 +0,26200 $0,23600 $0,02600 $----0,00075 $0,30668 $0,04543 $
28-déc0,02600 $-0,02600 $----0,00023 $0,03011 $0,00434 $
21-déc0,05800 $0,05800 $-----0,00052 $0,06716 $0,00968 $
14-sept0,07600 $0,07600 $------0,08941 $0,01341 $
25-juin0,05520 $0,05520 $------0,06494 $0,00974 $
23-mars0,04680 $0,04680 $------0,05506 $0,00826 $
2017 +0,18580 $0,18580 $-----0,08921 $0,11368 $0,01709 $
28-déc0,04640 $0,04640 $-----0,02228 $0,02839 $0,00427 $
28-sept0,04640 $0,04640 $-----0,02228 $0,02839 $0,00427 $
29-juin0,04600 $0,04600 $-----0,02209 $0,02814 $0,00423 $
30-mars0,04700 $0,04700 $-----0,02256 $0,02876 $0,00432 $
2016 +0,30600 $0,17650 $0,12950 $---0,13070 $0,00007 $0,20610 $0,03087 $
29-déc0,12950 $-0,12950 $---0,05532 $0,00003 $0,08722 $0,01307 $
29-déc0,04730 $0,04730 $----0,02020 $0,00001 $0,03186 $0,00477 $
29-sept0,04290 $0,04290 $----0,01832 $0,00001 $0,02889 $0,00432 $
29-juin0,04280 $0,04280 $----0,01828 $0,00001 $0,02883 $0,00432 $
30-mars0,04350 $0,04350 $----0,01858 $0,00001 $0,02930 $0,00439 $
2015 +0,17140 $0,17140 $-----0,00158 $0,20043 $0,03061 $
30-déc0,04340 $0,04340 $-----0,00040 $0,05075 $0,00775 $
29-sept0,04290 $0,04290 $-----0,00040 $0,05017 $0,00767 $
29-juin0,04260 $0,04260 $-----0,00039 $0,04981 $0,00760 $
30-mars0,04250 $0,04250 $-----0,00039 $0,04970 $0,00759 $
2014 +0,48890 $0,23390 $0,25500 $---0,34211 $0,00380 $0,16823 $0,02524 $
30-déc0,25500 $-0,25500 $---0,17844 $0,00198 $0,08774 $0,01316 $
30-déc0,12810 $0,12810 $----0,08964 $0,00100 $0,04408 $0,00662 $
29-sept0,04310 $0,04310 $----0,03016 $0,00033 $0,01483 $0,00222 $
27-juin0,06270 $0,06270 $----0,04387 $0,00049 $0,02158 $0,00324 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
11 fév 2014 First Asset launches "risk-weighted" equity ETFs Morningstar | Rudy Luukko

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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