FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (non couvertes)

Objectif de placement

L'objectif du FNB CI First Asset est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale de sociétés qui ont un excellent bilan en matière environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») par rapport à des sociétés comparables du même secteur, tout en excluant celles qui utilisent des combustibles fossiles à des fins énergétiques.

Le FNB CI First Asset (à l'exception des parts ordinaires non couvertes) a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels Index Hedged to CAD (l'« indice couvert »), déduction faite des frais. En ce qui a trait aux parts ordinaires non couvertes, le FNB CI First Asset a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'Indice MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels (l'« indice non couvert » et, avec l'indice couvert, les « indices »), déduction faite des frais.

Rendement

 1m3m6mACI1aDL
CESG.B 3,64 %1,39 %-0,32 %-0,32 %14,96 %16,36 %
Point de référence4,03 %6,15 %9,88 %9,88 %26,42 %21,05 %
Au: 30 juin 2021 - Point de référence: MSCI World Index (Unhedged)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au juin 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Price/Earnings Ratio26,72
Price/Book Ratio3,22
Au 30 juin, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 08/31/2010 à 06/30/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)14,0014,30
Std Dev10,4310,38
Beta0,731,00
Sharpe1,231,25
Sortino Ratio2,352,15
Up Capture92,08100,00
Down Capture50,12100,00
Au 30 juin, 2021
Indice: MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels Index
Point de référence: MSCI World GR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 84

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,68 %
Actions ordinaires0,24 %
Currency Security0,05 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
TESLA INC Actions étrangerUS88160R1014 TSLA US 5,64
BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B02L3W35 BKG LN 4,92
ELI LILLY & CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 4,64
VALEO Actions étrangerFR0013176526 FR FP 4,50
EQUINIX INC Actions étrangerUS29444U7000 EQIX US 4,38
MOHAWK INDUSTRIES INC Actions étrangerUS6081901042 MHK US 4,31
ASTRAZENECA PLC Actions étrangerGB0009895292 AZN LN 4,15
COLGATE-PALMOLIVE CO Actions étrangerUS1941621039 CL US 4,14
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 3,65
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 3,25
DANONE SA Actions étrangerFR0000120644 BN FP 2,90
KIMBERLY-CLARK CORP Actions étrangerUS4943681035 KMB US 2,83
VESTAS WIND SYSTEMS A/S Actions étrangerDK0061539921 VWS DC 2,32
GENERAL MILLS INC Actions étrangerUS3703341046 GIS US 2,21
GEBERIT AG Actions étrangerCH0030170408 GEBN SW 1,90
KAO CORP Actions étrangerJP3205800000 4452 JP 1,80
ORSTED AS Actions étrangerDK0060094928 ORSTED DC 1,78
CLOROX CO/THE Actions étrangerUS1890541097 CLX US 1,41
XYLEM INC/NY Actions étrangerUS98419M1009 XYL US 1,41
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO Actions étrangerJP3566800003 9022 JP 1,31
EAST JAPAN RAILWAY CO Actions étrangerJP3783600004 9020 JP 1,29
HEALTHPEAK PROPERTIES INC Actions étrangerUS42250P1030 PEAK US 1,25
ESSITY AB Actions étrangerSE0009922164 ESSITYB SS 1,23
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Actions étrangerUS92532F1003 VRTX US 1,21
BIOGEN INC Actions étrangerUS09062X1037 BIIB US 1,16
BOSTON PROPERTIES INC Actions étrangerUS1011211018 BXP US 1,09
DEXCOM INC Actions étrangerUS2521311074 DXCM US 1,02
CONAGRA BRANDS INC Actions étrangerUS2058871029 CAG US 1,01
UNICHARM CORP Actions étrangerJP3951600000 8113 JP 1,00
KELLOGG CO Actions étrangerUS4878361082 K US 1,00
MASCO CORP Actions étrangerUS5745991068 MAS US 0,94
BAXTER INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS0718131099 BAX US 0,91
J M SMUCKER CO/THE Actions étrangerUS8326964058 SJM US 0,88
HORMEL FOODS CORP Actions étrangerUS4404521001 HRL US 0,86
VMWARE INC Actions étrangerUS9285634021 VMW US 0,81
UMICORE SA Actions étrangerBE0974320526 UMI BB 0,77
CITRIX SYSTEMS INC Actions étrangerUS1773761002 CTXS US 0,76
ASTELLAS PHARMA INC Actions étrangerJP3942400007 4503 JP 0,75
ALSTOM SA Actions étrangerFR0010220475 ALO FP 0,73
SVENSKA CELLULOSA AB SCA Actions étrangerSE0000112724 SCAB SS 0,70
MOWI ASA Actions étrangerNO0003054108 MOWI NO 0,70
GENMAB A/S Actions étrangerDK0010272202 GMAB DC 0,68
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Actions étrangerFR0013326246 URW NA 0,67
NIPPON BUILDING FUND INC Actions étrangerJP3027670003 8951 JP 0,60
TERUMO CORP Actions étrangerJP3546800008 4543 JP 0,60
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3519400000 4519 JP 0,58
MTR CORP LTD Actions étrangerHK0066009694 66 HK 0,58
WEST JAPAN RAILWAY CO Actions étrangerJP3659000008 9021 JP 0,56
DEXUS/AU Actions étrangerAU000000DXS1 DXS AU 0,51
HORIZON THERAPEUTICS PLC Actions étrangerIE00BQPVQZ61 HZNP US 0,51
JOHNSON MATTHEY PLC Actions étrangerGB00BZ4BQC70 JMAT LN 0,50
EISAI CO LTD Actions étrangerJP3160400002 4523 JP 0,48
SYSMEX CORP Actions étrangerJP3351100007 6869 JP 0,47
TOTO LTD Actions étrangerJP3596200000 5332 JP 0,46
GECINA SA Actions étrangerFR0010040865 GFC FP 0,46
YAKULT HONSHA CO LTD Actions étrangerJP3931600005 2267 JP 0,45
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI Actions étrangerSG1M51904654 CICT SP 0,45
HOLOGIC INC Actions étrangerUS4364401012 HOLX US 0,44
TELEFLEX INC Actions étrangerUS8793691069 TFX US 0,43
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND Actions étrangerJP3048110005 3462 JP 0,43
ORKLA ASA Actions étrangerNO0003733800 ORK NO 0,42
INSULET CORP Actions étrangerUS45784P1012 PODD US 0,42
KEPPEL CORP LTD Actions étrangerSG1U68934629 KEP SP 0,36
ABIOMED INC Actions étrangerUS0036541003 ABMD US 0,34
SHIONOGI & CO LTD Actions étrangerJP3347200002 4507 JP 0,33
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC Actions étrangerUS09061G1013 BMRN US 0,33
KLEPIERRE SA Actions étrangerFR0000121964 LI FP 0,32
ORIX JREIT INC Actions étrangerJP3040880001 8954 JP 0,31
KURITA WATER INDUSTRIES LTD Actions étrangerJP3270000007 6370 JP 0,31
COVIVIO Actions étrangerFR0000064578 COV FP 0,31
AZBIL CORP Actions étrangerJP3937200008 6845 JP 0,30
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3675600005 2897 JP 0,28
VICINITY CENTRES Actions étrangerAU000000VCX7 VCX AU 0,27
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Actions étrangerIE00B4Q5ZN47 JAZZ US 0,24
BALLARD POWER SYSTEMS INC Actions ordinairesCA0585861085 BLDP CN 0,24
TOYO SUISAN KAISHA LTD Actions étrangerJP3613000003 2875 JP 0,21
KYOWA KIRIN CO LTD Actions étrangerJP3256000005 4151 JP 0,21
SWIRE PROPERTIES LTD Actions étrangerHK0000063609 1972 HK 0,21
MERCURY NZ LTD Actions étrangerNZMRPE0001S2 MCY NZ 0,20
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N Actions étrangerBE0974256852 COLR BB 0,19
VIFOR PHARMA AG Actions étrangerCH0364749348 VIFN SW 0,16
JDE PEETS NV Actions étrangerNL0014332678 JDEP NA 0,16
CITY DEVELOPMENTS LTD Actions étrangerSG1R89002252 CIT SP 0,13
RYMAN HEALTHCARE LTD Actions étrangerNZRYME0001S4 RYM NZ 0,09
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,01
BRITISH POUND Currency Security 0,00
DANISH KRONER Currency Security 0,00
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,00
HONG KONG DOLLAR Currency Security 0,00
JAPANESE YEN Currency Security 0,01
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,01
NORWEGIAN KRONE Currency Security 0,01
SINGAPORE DOLLAR Currency Security 0,01
SWEDISH KRONA Currency Security 0,00
SWISS FRANC Currency Security 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,01

Au: 29 juillet 2021
Les positions sont susceptibles de changer

63%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 0,95 % (au 29 juil 2021)

CESG.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,90730 $0,43330 $1,47400 $---1,44515 $0,05415 $0,33294 $0,04873 $
2021 +0,12380 $0,12380 $--------
24-juin0,06190 $0,06190 $--------
25-mars0,06190 $0,06190 $--------
2020 +1,72160 $0,24760 $1,47400 $---1,44515 $-0,32398 $0,04753 $
30-déc1,47400 $-1,47400 $---1,23731 $-0,27738 $0,04069 $
23-déc0,06190 $0,06190 $----0,05196 $-0,01165 $0,00171 $
24-sept0,06190 $0,06190 $----0,05196 $-0,01165 $0,00171 $
24-juin0,06190 $0,06190 $----0,05196 $-0,01165 $0,00171 $
25-mars0,06190 $0,06190 $----0,05196 $-0,01165 $0,00171 $
2019 +0,06190 $0,06190 $-----0,05415 $0,00896 $0,00120 $
23-déc0,06190 $0,06190 $-----0,05415 $0,00896 $0,00120 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

11 oct 2019 CI Investments adds ESG-focused funds Investment Executive | Maddie Johnson
2 oct 2019 CI First Asset Opens NEO CI First Asset

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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