FNB Indice MSCI Monde Pondération faible risque CI (non couvertes)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice MSCI Monde Top 200 Pondération à faible risque (l'« indice »), déduction faite des frais. L'indice est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, le MSCI World Index, qui comprend des actions de grande et de moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 200 premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend à privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité moindre par rapport à son indice-cadre tout en maintenant une liquidité et une capacité raisonnables. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions mondiales non couvertes contre le risque de change
  • se concentrent principalement sur l'atténuation du risque
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque de faible à moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
RWW.B -3,74 %1,52 %5,98 %6,81 %10,47 %1,03 %5,88 %6,95 %6,68 %9,90 %
Point de référence-3,91 %2,30 %8,59 %12,40 %22,18 %16,64 %12,38 %13,02 %12,91 %12,40 %
Au: 30 sept 2021 - Point de référence: Indice RB MSCI Monde (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au août 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities200
Price/Earnings Ratio19,01
Price/Book Ratio2,19
Au 31 août, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 08/31/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)8,096,07
Std Dev9,1711,95
Beta0,501,00
Sharpe0,670,38
Sortino Ratio1,040,54
Up Capture60,18100,00
Down Capture30,18100,00
Au 31 août, 2021
Indice: MSCI World Risk Weighted Top 200 Index (Unhedged)
Point de référence: MSCI World GR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 199

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger81,93 %
Actions ordinaires17,57 %
Preferred Stock0,33 %
Currency Security0,17 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRU Actions étrangerCH0010570767 LISP SE 1,57
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK E Actions étrangerHK0000179108 2638 HK 1,55
METRO INC Actions ordinairesCA59162N1096 MRU CN 0,97
AUSNET SERVICES LTD Actions étrangerAU000000AST5 AST AU 0,89
NESTLE SA Actions étrangerCH0038863350 NESN SW 0,86
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC Actions étrangerGB0006043169 MRW LN 0,83
LOBLAW COMPANIES LTD Actions ordinairesCA5394811015 L CN 0,83
BCE INC Actions ordinairesCA05534B7604 BCE CN 0,82
TELUS CORP Actions ordinairesCA87971M1032 T CN 0,81
WESTON (GEORGE) LTD Actions ordinairesCA9611485090 WN CN 0,81
ASX LTD Actions étrangerAU000000ASX7 ASX AU 0,81
GIVAUDAN SA Actions étrangerCH0010645932 GIVN SW 0,80
CLP HOLDINGS LTD Actions étrangerHK0002007356 2 HK 0,78
SWISSCOM AG Actions étrangerCH0008742519 SCMN SW 0,77
POWER ASSETS HOLDINGS LTD Actions étrangerHK0006000050 6 HK 0,76
VERIZON COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS92343V1044 VZ US 0,72
CRODA INTERNATIONAL PLC Actions étrangerGB00BJFFLV09 CRDA LN 0,72
FORTIS INC Actions ordinairesCA3495531079 FTS CN 0,70
MTR CORP LTD Actions étrangerHK0066009694 66 HK 0,70
SEGRO PLC Actions étrangerGB00B5ZN1N88 SGRO LN 0,69
ORKLA ASA Actions étrangerNO0003733800 ORK NO 0,67
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD Actions étrangerHK0003000038 3 HK 0,67
HYDRO ONE LIMITED Actions ordinairesCA4488112083 H CN 0,66
ROYAL BANK OF CANADA Actions ordinairesCA7800871021 RY CN 0,65
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO Actions ordinairesCA1363751027 CNR CN 0,65
EMERA INC Actions ordinairesCA2908761018 EMA CN 0,64
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032113 RO SW 0,63
THOMSON REUTERS CORP Actions ordinairesCA8849037095 TRI CN 0,63
SWISS PRIME SITE AG Actions étrangerCH0008038389 SPSN SW 0,62
HKT TRUST & HKT LTD Actions étrangerHK0000093390 6823 HK 0,62
JAPAN TOBACCO INC Actions étrangerJP3726800000 2914 JP 0,61
ROCHE HOLDING AG Actions étrangerCH0012032048 ROG SW 0,59
WOOLWORTHS GROUP LTD Actions étrangerAU000000WOW2 WOW AU 0,59
ADMIRAL GROUP PLC Actions étrangerGB00B02J6398 ADM LN 0,59
MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN L Actions étrangerJP3750500005 2702 JP 0,59
SINGAPORE EXCHANGE LTD Actions étrangerSG1J26887955 SGX SP 0,59
BANQUE CANTONALE VAUDOISE Actions étrangerCH0531751755 BCVN SW 0,58
WOLTERS KLUWER NV Actions étrangerNL0000395903 WKL NA 0,58
ROGERS COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA7751092007 RCI/B CN 0,58
BARRY CALLEBAUT AG Actions étrangerCH0009002962 BARN SW 0,57
PROCTER & GAMBLE CO/THE Actions étrangerUS7427181091 PG US 0,57
HORMEL FOODS CORP Actions étrangerUS4404521001 HRL US 0,57
QUEBECOR INC Actions ordinairesCA7481932084 QBR/B CN 0,57
GEBERIT AG Actions étrangerCH0030170408 GEBN SW 0,56
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L Actions étrangerSG1T75931496 ST SP 0,56
TELENOR ASA Actions étrangerNO0010063308 TEL NO 0,55
WALMART INC Actions étrangerUS9311421039 WMT US 0,55
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 0,54
COSTCO WHOLESALE CORP Actions étrangerUS22160K1051 COST US 0,54
SGS SA Actions étrangerCH0002497458 SGSN SW 0,54
TESCO PLC Actions étrangerGB00BLGZ9862 TSCO LN 0,54
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM Actions étrangerIL0006046119 LUMI IT 0,54
AIR LIQUIDE SA Actions étrangerFR0000120073 AI FP 0,53
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 0,53
COLGATE-PALMOLIVE CO Actions étrangerUS1941621039 CL US 0,52
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Actions étrangerNO0010582521 GJF NO 0,52
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 0,52
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C Actions étrangerJP3735400008 9432 JP 0,52
SECOM CO LTD Actions étrangerJP3421800008 9735 JP 0,52
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Actions étrangerUS45866F1049 ICE US 0,51
SYMRISE AG Actions étrangerDE000SYM9999 SY1 GR 0,51
RED ELECTRICA CORP SA Actions étrangerES0173093024 REE SM 0,51
EMS-CHEMIE HOLDING AG Actions étrangerCH0016440353 EMSN SW 0,51
MERCK KGAA Actions étrangerDE0006599905 MRK GR 0,51
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Actions étrangerNL0011794037 AD NA 0,50
WASTE MANAGEMENT INC Actions étrangerUS94106L1098 WM US 0,50
SEVERN TRENT PLC Actions étrangerGB00B1FH8J72 SVT LN 0,50
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 0,50
DIAGEO PLC Actions étrangerGB0002374006 DGE LN 0,50
TORONTO DOMINION BANK Actions ordinairesCA8911605092 TD CN 0,50
REPUBLIC SERVICES INC Actions étrangerUS7607591002 RSG US 0,49
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM Actions ordinairesCA1360691010 CM CN 0,49
MEIJI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3918000005 2269 JP 0,49
MEDIBANK PVT LTD Actions étrangerAU000000MPL3 MPL AU 0,49
CLOROX CO/THE Actions étrangerUS1890541097 CLX US 0,48
WESFARMERS LTD Actions étrangerAU000000WES1 WES AU 0,48
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 0,48
LEG IMMOBILIEN SE Actions étrangerDE000LEG1110 LEG GR 0,48
BANK HAPOALIM BM Actions étrangerIL0006625771 POLI IT 0,48
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L Actions étrangerSG1S04926220 OCBC SP 0,48
AJINOMOTO CO INC Actions étrangerJP3119600009 2802 JP 0,48
PEPSICO INC Actions étrangerUS7134481081 PEP US 0,47
OPEN TEXT CORPORATION Actions ordinairesCA6837151068 OTEX CN 0,47
BANK OF NOVA SCOTIA Actions ordinairesCA0641491075 BNS CN 0,47
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC Actions étrangerGB00BWFGQN14 SPX LN 0,47
WASTE CONNECTIONS INC Actions ordinairesCA94106B1013 WCN US 0,47
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS6092071058 MDLZ US 0,47
SPARK NEW ZEALAND LTD Actions étrangerNZTELE0001S4 SPK NZ 0,46
NATIONAL GRID PLC Actions étrangerGB00BDR05C01 NG/ LN 0,46
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE Actions étrangerSG1F60858221 STE SP 0,46
NOVARTIS AG Actions étrangerCH0012005267 NOVN SW 0,46
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD Actions étrangerJP3336560002 2587 JP 0,46
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 0,46
GENERAL MILLS INC Actions étrangerUS3703341046 GIS US 0,46
KERRY GROUP PLC Actions étrangerIE0004906560 KYGA ID 0,46
DANONE SA Actions étrangerFR0000120644 BN FP 0,46
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638212 SCHN SW 0,45
KONINKLIJKE DSM NV Actions étrangerNL0000009827 DSM NA 0,45
MITSUBISHI CORP Actions étrangerJP3898400001 8058 JP 0,45
UNITED OVERSEAS BANK LTD Actions étrangerSG1M31001969 UOB SP 0,45
UNILEVER PLC Actions étrangerGB00B10RZP78 ULVR LN 0,45
DEUTSCHE WOHNEN SE Actions étrangerDE000A0HN5C6 DWNI GR 0,45
INTACT FINANCIAL CORP Actions ordinairesCA45823T1066 IFC CN 0,45
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E Actions étrangerIT0003828271 REC IM 0,45
ENBRIDGE INC Actions ordinairesCA29250N1050 ENB CN 0,45
GLAXOSMITHKLINE PLC Actions étrangerGB0009252882 GSK LN 0,45
ELBIT SYSTEMS LTD Actions étrangerIL0010811243 ESLT IT 0,45
UOL GROUP LTD Actions étrangerSG1S83002349 UOL SP 0,45
MCDONALDS CORP Actions étrangerUS5801351017 MCD US 0,45
TMX GROUP LTD Actions ordinairesCA87262K1057 X CN 0,45
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG Actions étrangerIL0010824113 CHKP US 0,44
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 0,44
LOREAL SA Actions étrangerFR0000120321 OR FP 0,44
ALGONQUIN POWER & UTIL CORP Actions ordinairesCA0158571053 AQN CN 0,44
KONE OYJ Actions étrangerFI0009013403 KNEBV FH 0,44
CGI INC Actions ordinairesCA12532H1047 GIB/A CN 0,44
ROPER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS7766961061 ROP US 0,44
INVESTOR AB Actions étrangerSE0015811963 INVEB SS 0,44
VERISK ANALYTICS INC Actions étrangerUS92345Y1064 VRSK US 0,43
BAXTER INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS0718131099 BAX US 0,43
BEIERSDORF AG Actions étrangerDE0005200000 BEI GR 0,43
KIMBERLY-CLARK CORP Actions étrangerUS4943681035 KMB US 0,42
BRAMBLES LTD Actions étrangerAU000000BXB1 BXB AU 0,42
HALMA PLC Actions étrangerGB0004052071 HLMA LN 0,42
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD Actions étrangerIL0006954379 MZTF IT 0,42
HERSHEY CO/THE Actions étrangerUS4278661081 HSY US 0,42
SCHINDLER HOLDING AG Actions étrangerCH0024638196 SCHP SW 0,42
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Actions étrangerAU000000CBA7 CBA AU 0,42
KONINKLIJKE VOPAK NV Actions étrangerNL0009432491 VPK NA 0,41
VONOVIA SE Actions étrangerDE000A1ML7J1 VNA GR 0,41
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONA Actions étrangerIT0003242622 TRN IM 0,41
TELSTRA CORP LTD Actions étrangerAU000000TLS2 TLS AU 0,41
PERNOD RICARD SA Actions étrangerFR0000120693 RI FP 0,41
RELX PLC Actions étrangerGB00B2B0DG97 REL LN 0,41
ESSITY AB Actions étrangerSE0009922164 ESSITYB SS 0,41
L E LUNDBERGFORETAGEN AB Actions étrangerSE0000108847 LUNDB SS 0,41
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 0,41
TRYG A/S Actions étrangerDK0060636678 TRYG DC 0,41
TELIA CO AB Actions étrangerSE0000667925 TELIA SS 0,41
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3675600005 2897 JP 0,40
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 0,40
BERKSHIRE HATHAWAY INC Actions étrangerUS0846707026 BRK/B US 0,40
TOYO SUISAN KAISHA LTD Actions étrangerJP3613000003 2875 JP 0,40
BRIDGESTONE CORP Actions étrangerJP3830800003 5108 JP 0,40
CARLSBERG AS Actions étrangerDK0010181759 CARLB DC 0,40
TOYOTA MOTOR CORP Actions étrangerJP3633400001 7203 JP 0,40
BUNZL PLC Actions étrangerGB00B0744B38 BNZL LN 0,40
TOROMONT INDUSTRIES LTD Actions ordinairesCA8911021050 TIH CN 0,40
SANOFI Actions étrangerFR0000120578 SAN FP 0,40
UNITED UTILITIES GROUP PLC Actions étrangerGB00B39J2M42 UU/ LN 0,40
LINK REIT Actions étrangerHK0823032773 823 HK 0,40
DEXUS Actions étrangerAU000000DXS1 DXS AU 0,39
KAO CORP Actions étrangerJP3205800000 4452 JP 0,39
SOFINA SA Actions étrangerBE0003717312 SOF BB 0,39
BECTON DICKINSON AND CO Actions étrangerUS0758871091 BDX US 0,39
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG4587L1090 HKL SP 0,39
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA Actions étrangerBE0003797140 GBLB BB 0,39
KEURIG DR PEPPER INC Actions étrangerUS49271V1008 KDP US 0,39
KELLOGG CO Actions étrangerUS4878361082 K US 0,39
GREAT WEST LIFECO INC Actions ordinairesCA39138C1068 GWO CN 0,39
CANADIAN APARTMENT PPTYS REIT Actions ordinairesCA1349211054 CAR-U CN 0,39
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD Actions ordinairesCA13645T1003 CP CN 0,39
J M SMUCKER CO/THE Actions étrangerUS8326964058 SJM US 0,39
DBS GROUP HOLDINGS LTD Actions étrangerSG1L01001701 DBS SP 0,38
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO Actions étrangerHK0012000102 12 HK 0,37
BANK OF MONTREAL Actions ordinairesCA0636711016 BMO CN 0,37
DEUTSCHE TELEKOM AG Actions étrangerDE0005557508 DTE GR 0,37
COLOPLAST A/S Actions étrangerDK0060448595 COLOB DC 0,37
HENKEL AG & CO KGAA Actions étrangerDE0006048408 HEN GR 0,37
HANG SENG BANK LTD Actions étrangerHK0011000095 11 HK 0,37
CONSOLIDATED EDISON INC Actions étrangerUS2091151041 ED US 0,37
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN Actions étrangerSG1M77906915 AREIT SP 0,36
TC ENERGY CORP Actions ordinairesCA87807B1076 TRP CN 0,36
RECKITT BENCKISER GROUP PLC Actions étrangerGB00B24CGK77 RKT LN 0,36
OSAKA GAS CO LTD Actions étrangerJP3180400008 9532 JP 0,36
DOMINION ENERGY INC Actions étrangerUS25746U1097 D US 0,36
IBERDROLA SA Actions étrangerES0144580Y14 IBE SM 0,36
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3422950000 3382 JP 0,35
CANADIAN UTILITIES LTD Actions ordinairesCA1367178326 CU CN 0,35
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3526600006 9502 JP 0,35
SAPUTO INC Actions ordinairesCA8029121057 SAP CN 0,35
ATMOS ENERGY CORP Actions étrangerUS0495601058 ATO US 0,34
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG2178K1009 1038 HK 0,34
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Actions étrangerHK0016000132 16 HK 0,34
ERIE INDEMNITY CO Actions étrangerUS29530P1021 ERIE US 0,34
JAPAN POST BANK CO LTD Actions étrangerJP3946750001 7182 JP 0,33
TOKYO GAS CO LTD Actions étrangerJP3573000001 9531 JP 0,33
ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT N Actions étrangerBE0974256852 COLR BB 0,32
HENKEL AG & CO KGAA Preferred StockDE0006048432 HEN3 GR 0,32
INDUSTRIVARDEN AB Actions étrangerSE0000107203 INDUC SS 0,32
ATCO LTD Actions ordinairesCA0467894006 ACO/X CN 0,32
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerJP3885780001 8411 JP 0,31
HEINEKEN NV Actions étrangerNL0000009165 HEIA NA 0,31
HEINEKEN HOLDING NV Actions étrangerNL0000008977 HEIO NA 0,31
WILMAR INTERNATIONAL LTD Actions étrangerSG1T56930848 WIL SP 0,31
TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3605400005 9506 JP 0,30
AGL ENERGY LTD Actions étrangerAU000000AGL7 AGL AU 0,27
RIO TINTO LTD Actions étrangerAU000000RIO1 RIO AU 0,27
VIVENDI SE Actions étrangerFR0000127771 VIV FP 0,15
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,03
BRITISH POUND Currency Security 0,01
DANISH KRONER Currency Security 0,01
HONG KONG DOLLAR Currency Security 0,01
ISRAELI SHEKEL Currency Security 0,01
JAPANESE YEN Currency Security 0,01
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,02
NORWEGIAN KRONE Currency Security 0,00
SINGAPORE DOLLAR Currency Security 0,01
SWEDISH KRONA Currency Security 0,02
SWISS FRANC Currency Security 0,02
US DOLLAR Currency Security 0,01

Au: 14 octobre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

2%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,36 % (au 14 oct 2021)

RWW.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL9,01750 $4,94020 $4,07730 $0,93238 $-0,01777 $3,24002 $0,21683 $4,27425 $0,49623 $
2021 +0,47030 $0,47030 $--------
23-sept0,15910 $0,15910 $--------
24-juin0,15160 $0,15160 $--------
25-mars0,15960 $0,15960 $--------
2020 +1,20140 $0,95490 $0,24650 $0,16991 $--0,12272 $0,04661 $0,57720 $0,07724 $
23-déc0,21480 $0,21480 $-0,04349 $--0,03141 $0,01193 $0,14774 $0,01977 $
19-nov0,11570 $0,11570 $--------
19-nov0,24650 $-0,24650 $-------
24-sept0,21480 $0,21480 $-0,04349 $--0,03141 $0,01193 $0,14774 $0,01977 $
24-juin0,21480 $0,21480 $-0,04349 $--0,03141 $0,01193 $0,14774 $0,01977 $
25-mars0,19480 $0,19480 $-0,03944 $--0,02849 $0,01082 $0,13398 $0,01793 $
2019 +3,04520 $0,76320 $2,28200 $0,30103 $-0,01640 $1,79596 $0,03200 $1,03209 $0,13226 $
30-déc2,28200 $-2,28200 $0,22558 $-0,01229 $1,34584 $0,02397 $0,77343 $0,09911 $
23-déc0,19480 $0,19480 $-0,01926 $-0,00105 $0,11489 $0,00205 $0,06602 $0,00846 $
24-sept0,19480 $0,19480 $-0,01926 $-0,00105 $0,11489 $0,00205 $0,06602 $0,00846 $
24-juin0,19480 $0,19480 $-0,01926 $-0,00105 $0,11489 $0,00205 $0,06602 $0,00846 $
25-mars0,17880 $0,17880 $-0,01767 $-0,00096 $0,10545 $0,00188 $0,06060 $0,00777 $
2018 +1,23900 $0,63700 $0,60200 $0,10765 $--0,54693 $-0,65410 $0,06968 $
28-déc0,60200 $-0,60200 $0,05230 $--0,26574 $-0,31781 $0,03385 $
21-déc0,17270 $0,17270 $-0,01501 $--0,07623 $-0,09117 $0,00971 $
24-sept0,16460 $0,16460 $-0,01430 $--0,07266 $-0,08690 $0,00926 $
25-juin0,16460 $0,16460 $-0,01430 $--0,07266 $-0,08690 $0,00926 $
23-mars0,13510 $0,13510 $-0,01174 $--0,05964 $-0,07132 $0,00760 $
2017 +1,02200 $0,55200 $0,47000 $0,10206 $-0,00137 $0,37941 $0,00478 $0,60604 $0,07166 $
28-déc0,13530 $0,13530 $-0,01351 $-0,00018 $0,05023 $0,00064 $0,08023 $0,00949 $
28-déc0,47000 $-0,47000 $0,04694 $-0,00063 $0,17448 $0,00219 $0,27871 $0,03295 $
28-sept0,13530 $0,13530 $-0,01351 $-0,00018 $0,05023 $0,00064 $0,08023 $0,00949 $
29-juin0,13950 $0,13950 $-0,01393 $-0,00019 $0,05179 $0,00065 $0,08272 $0,00978 $
30-mars0,14190 $0,14190 $-0,01417 $-0,00019 $0,05268 $0,00066 $0,08415 $0,00995 $
2016 +0,52560 $0,52560 $-0,01633 $---0,12250 $0,43437 $0,04760 $
29-déc0,13900 $0,13900 $-0,00432 $---0,03240 $0,11487 $0,01259 $
29-sept0,12720 $0,12720 $-0,00395 $---0,02965 $0,10512 $0,01152 $
29-juin0,12710 $0,12710 $-0,00395 $---0,02962 $0,10504 $0,01151 $
30-mars0,13230 $0,13230 $-0,00411 $---0,03083 $0,10934 $0,01198 $
2015 +0,62590 $0,51590 $0,11000 $0,13664 $----0,55129 $0,06203 $
30-déc0,11000 $-0,11000 $0,02401 $----0,09689 $0,01090 $
30-déc0,13170 $0,13170 $-0,02875 $----0,11600 $0,01305 $
29-sept0,13230 $0,13230 $-0,02888 $----0,11653 $0,01311 $
29-juin0,12490 $0,12490 $-0,02727 $----0,11001 $0,01238 $
30-mars0,12700 $0,12700 $-0,02773 $----0,11186 $0,01259 $
2014 +0,88810 $0,52130 $0,36680 $0,09876 $--0,39500 $0,01094 $0,41916 $0,03576 $
30-déc0,36680 $-0,36680 $0,04079 $--0,16314 $0,00452 $0,17312 $0,01477 $
30-déc0,23950 $0,23950 $-0,02663 $--0,10652 $0,00295 $0,11304 $0,00964 $
29-sept0,11450 $0,11450 $-0,01273 $--0,05093 $0,00141 $0,05404 $0,00461 $
27-juin0,16730 $0,16730 $-0,01861 $--0,07441 $0,00206 $0,07896 $0,00674 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
11 fév 2014 First Asset launches "risk-weighted" equity ETFs Morningstar | Rudy Luukko

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI MSCI World Low Risk Weighted ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici