Le FNB a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d'un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l'orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance á tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance á rendement élevé, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
| Weighted Average Duration | 2,99 |
|---|---|
| Weighted Average Term to Maturity | 5,31 |
| Weighted Average Coupon % * | 1,95 |
| Weighted Average Yield to Maturity % | 1,80 |
| Weighted Average Current Yield % * | 2,00 |
| Cash and Equivalents % | 29,60 |
| Au 31 déc, 2020 * Corporate and government bonds only. 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. | |
Statistiques Du Fonds | |
| Au 31 déc, 2020 * Corporate and government bonds only. |
Répartition Des Notations (%) * | |
| AAA | 28,10 |
|---|---|
| AA | 3,00 |
| A | 6,40 |
| BBB | 11,40 |
| BB | 30,10 |
| B | 18,20 |
| Au 31 déc, 2020 * Corporate and government bonds only. | |
Nombre de titres: 314
| Type de sécurité | % |
|---|---|
| Obligation étrangère | 47,13 % |
| Obligation du gouvernementale | 15,18 % |
| Treasury Bill | 12,20 % |
| Obligation d'entreprise | 9,30 % |
| Currency Security | 9,07 % |
| Term Loans | 3,91 % |
| Actions étranger | 2,67 % |
| Actions ordinaires | 0,53 % |
| Future | 0,01 % |
| Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
|---|---|---|---|---|
| GOVT OF CANADA (21/01/2021) | Treasury Bill | CA1350Z77S78 | CTBW | 9,79 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/09/2025) | Obligation du gouvernementale | CA135087K940 | CANW | 5,17 |
| TENET HEALTHCARE CORP - 4,63 % (15/07/2024) | Obligation étrangère | US88033GCS75 | THC | 1,80 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 1,25 % (01/03/2025) | Obligation du gouvernementale | CA135087K528 | CAN | 1,78 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | Actions étranger | US4642885135 | HYG US | 1,76 |
| U S TREASURY BOND - 1,63 % (15/11/2050) | Obligation du gouvernementale | US912810SS87 | WIT | 1,41 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC - 1,12 % (12/10/2021) | Obligation étrangère | US345397ZG11 | F | 1,19 |
| GOVERNMENT OF CANADA - 0,50 % (01/12/2030) | Obligation du gouvernementale | CA135087L443 | CANW | 1,12 |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HO 144A - 4,25 % (01/02/2031) | Obligation étrangère | US1248EPCK74 | CHTR | 1,00 |
| CSC HOLDINGS LLC 144A - 4,13 % (01/12/2030) | Obligation étrangère | US126307BB25 | CSCHLD | 0,98 |
Au: 31 décembre 2020 | 21% | |||
| CMAR | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 0,77800 $ | 0,55000 $ | 0,22800 $ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 + | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-jan | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 + | 0,72800 $ | 0,50000 $ | 0,22800 $ | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-déc | 0,22800 $ | - | 0,22800 $ | - | - | - | - | - | - | - |
| 23-déc | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-nov | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26-oct | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-sept | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-août | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27-juil | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-juin | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-mai | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-avr | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-mars | 0,05000 $ | 0,05000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
5 oct, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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