Fonds alternatif de rendement amélioré CI Marret (parts en dollars américains)

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de procurer un revenu ayant une faible volatilité par rapport à un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l'orientation générale de ce dernier, en investissant principalement dans des titres de créance de tous les points de l'échelle du crédit et dans de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le fonds a pour objectif de procurer un revenu tout en ciblant une faible corrélation avec les actions et le revenu traditionnel.

Le fonds aura recours au levier financier. L'effet de levier sera créé au moyen d'emprunts de fonds, de ventes à découvert et de contrats dérivés. L'effet de levier du fonds ne doit pas représenter plus de trois fois sa valeur liquidative. L'effet de levier est calculé conformément à la méthode prescrite par la réglementation sur les valeurs mobilières, ou à toute dispense aux termes de celle-ci.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • veulent un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui vise à produire un revenu constant à faible volatilité sur un cycle de crédit
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • recherchent un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l'effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • votre tolérance au risque est faible à moyenne.

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Weighted Average Duration2,66
Weighted Average Term to Maturity5,71
Weighted Average Coupon % *2,66
Weighted Average Yield to Maturity %2,53
Weighted Average Current Yield % *2,99
Cash and Equivalents %27,40
Au 30 sept, 2020
* Corporate and government bonds only.
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

Au 30 sept, 2020
* Corporate and government bonds only.

Répartition Des Notations (%) *

AAA3,10
AA1,80
A6,20
BBB12,60
BB53,10
B15,60
Au 30 sept, 2020
* Corporate and government bonds only.

Nombre de titres: 249

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation étrangère60,54 %
Actions étranger11,46 %
Obligation d'entreprise11,36 %
Currency Security8,62 %
Obligation du gouvernementale6,12 %
Term Loans1,68 %
Interest Rate Swaps0,22 %

Principaux Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP Actions étrangerUS4642885135 HYG US 5,34
QUICKEN LOANS LLC 144A - 5,75 % (01/05/2025) Obligation étrangèreUS74840LAA08 QUICKN 3,75
HOLOGIC INC 144A - 4,38 % (15/10/2025) Obligation étrangèreUS436440AK75 HOLX 3,22
QUALITYTECH LP / QTS FINA 144A - 4,75 % (15/11/2025) Obligation étrangèreUS74759BAD55 QTS 3,17
CENTENE CORP 144A - 5,25 % (01/04/2025) Obligation étrangèreUS15135BAL53 CNC 2,91
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA Actions étrangerUS4642872422 LQD US 2,36
GOVERNMENT OF CANADA - 0,25 % (01/08/2022) Obligation du gouvernementaleCA135087L286 CAN 2,10
FIRST QUANTUM MINERALS LT 144A - 7,25 % (15/05/2022) Obligation d'entrepriseUS335934AH85 FMCN 1,79
SPDR S&P 500 ETF TRUST Actions étrangerUS78462F1030 SPY US 1,69
CARVANA CO 144A - 8,88 % (01/10/2023) Obligation étrangèreUS146869AA09 CVNA 1,53

Au: 30 septembre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

23%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
CMEY.UTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,04670 $0,04670 $--------
2020 +0,04670 $0,04670 $--------
25-août0,01340 $0,01340 $--------
27-juil0,02660 $0,02660 $--------
24-juin0,00670 $0,00670 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Marret Alternative Enhanced Yield Fund (U.S. Dollars) s’il vous plait cliquez ici