FNB Indice Morningstar International Momentum CI (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollarscanadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions internationales couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
ZXM 2,91 %7,37 %9,34 %24,89 %24,89 %20,65 %23,64 %12,03 %14,84 %12,90 %
Point de référence4,35 %3,98 %5,54 %19,11 %19,11 %9,40 %13,86 %7,32 %9,09 %8,06 %
Au: 31 déc 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au novembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities199
Price/Earnings Ratio13,12
Price/Book Ratio3,38
Au 30 nov, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/29/2000 à 11/30/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)12,373,94
Std Dev14,4014,26
Beta0,881,00
Sharpe0,760,22
Sortino Ratio1,060,29
Up Capture111,67100,00
Down Capture69,17100,00
Au 30 nov, 2021
Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Momentum Index
Point de référence: MSCI EAFE NR Index (CAD Hedged)

Nombre de titres: 201

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,99 %
Currency Security0,01 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
APERAM SA Actions étrangerLU0569974404 APAM NA 0,67
JOHNS LYNG GROUP LTD Actions étrangerAU000000JLG8 JLG AU 0,63
IPSOS Actions étrangerFR0000073298 IPS FP 0,62
AIRTEL AFRICA PLC Actions étrangerGB00BKDRYJ47 AAF LN 0,62
PROTECTOR FORSIKRING ASA Actions étrangerNO0010209331 PROT NO 0,62
NEXTAGE CO LTD Actions étrangerJP3758210003 3186 JP 0,62
IMDEX LTD Actions étrangerAU000000IMD5 IMD AU 0,60
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM Actions étrangerIL0006046119 LUMI IT 0,59
AP MOLLER - MAERSK A/S Actions étrangerDK0010244508 MAERSKB DC 0,59
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD Actions étrangerBMG684371393 2343 HK 0,59
AIRBUS SE Actions étrangerNL0000235190 AIR FP 0,59
ICL GROUP LTD Actions étrangerIL0002810146 ICL IT 0,59
OMV AG Actions étrangerAT0000743059 OMV AV 0,58
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD Actions étrangerIL0006954379 MZTF IT 0,58
INDIVIOR PLC Actions étrangerGB00BRS65X63 INDV LN 0,58
BEWI ASA Actions étrangerNO0010890965 BEWI NO 0,58
TRIGANO SA Actions étrangerFR0005691656 TRI FP 0,58
MARUBENI CORP Actions étrangerJP3877600001 8002 JP 0,58
ARENA REIT Actions étrangerAU000000ARF6 ARF AU 0,57
TELEFONICA SA Actions étrangerES0178430E18 TEF SM 0,57
UBS GROUP AG Actions étrangerCH0244767585 UBSG SW 0,57
ADMIRAL GROUP PLC Actions étrangerGB00B02J6398 ADM LN 0,57
EUROPRIS ASA Actions étrangerNO0010735343 EPR NO 0,57
LEONTEQ AG Actions étrangerCH0190891181 LEON SW 0,57
GRAINCORP LTD Actions étrangerAU000000GNC9 GNC AU 0,57
FURUYA METAL CO LTD Actions étrangerJP3828850002 7826 JP 0,57
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3401400001 4005 JP 0,56
POSTE ITALIANE SPA Actions étrangerIT0003796171 PST IM 0,56
SAVILLS PLC Actions étrangerGB00B135BJ46 SVS LN 0,56
ST JAMESS PLACE PLC Actions étrangerGB0007669376 STJ LN 0,56
AZIMUT HOLDING SPA Actions étrangerIT0003261697 AZM IM 0,56
KONGSBERG GRUPPEN ASA Actions étrangerNO0003043309 KOG NO 0,55
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0012866412 BESI NA 0,55
NIPPON YUSEN KK Actions étrangerJP3753000003 9101 JP 0,55
NINETY ONE PLC Actions étrangerGB00BJHPLV88 N91 LN 0,55
NAVIGATOR CO SA/THE Actions étrangerPTPTI0AM0006 NVG PL 0,55
MITSUI OSK LINES LTD Actions étrangerJP3362700001 9104 JP 0,55
3I GROUP PLC Actions étrangerGB00B1YW4409 III LN 0,55
PLAYTECH PLC Actions étrangerIM00B7S9G985 PTEC LN 0,55
SEVEN WEST MEDIA LTD Actions étrangerAU000000SWM4 SWM AU 0,55
SBS HOLDINGS INC Actions étrangerJP3163500006 2384 JP 0,55
COVESTRO AG Actions étrangerDE0006062144 1COV GR 0,54
VGP NV Actions étrangerBE0003878957 VGP BB 0,54
SCREEN HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3494600004 7735 JP 0,54
JB HI-FI LTD Actions étrangerAU000000JBH7 JBH AU 0,53
TBC BANK GROUP PLC Actions étrangerGB00BYT18307 TBCG LN 0,53
COMPUTACENTER PLC Actions étrangerGB00BV9FP302 CCC LN 0,53
JAPAN TOBACCO INC Actions étrangerJP3726800000 2914 JP 0,53
FERGUSON PLC Actions étrangerJE00BJVNSS43 FERG LN 0,53
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO Actions étrangerKYG8187G1055 1308 HK 0,53
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA P Actions étrangerAU000000SCP9 SCP AU 0,53
EPIROC AB Actions étrangerSE0015658109 EPIA SS 0,53
MAN GROUP PLC/JERSEY Actions étrangerJE00BJ1DLW90 EMG LN 0,53
BORREGAARD ASA Actions étrangerNO0010657505 BRG NO 0,53
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA Actions étrangerCH0210483332 CFR SW 0,52
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT Actions étrangerFR0000121014 MC FP 0,52
MONTEA NV Actions étrangerBE0003853703 MONT BB 0,52
NOVA LTD Actions étrangerIL0010845571 NVMI IT 0,52
SOFTCAT PLC Actions étrangerGB00BYZDVK82 SCT LN 0,52
MACQUARIE GROUP LTD Actions étrangerAU000000MQG1 MQG AU 0,52
BOSSARD HOLDING AG Actions étrangerCH0238627142 BOSN SW 0,52
KRUK SA Actions étrangerPLKRK0000010 KRU PW 0,52
TOKYO ELECTRON LTD Actions étrangerJP3571400005 8035 JP 0,52
ENTRA ASA Actions étrangerNO0010716418 ENTRA NO 0,52
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 0,52
AXFOOD AB Actions étrangerSE0006993770 AXFO SS 0,52
DEMANT A/S Actions étrangerDK0060738599 DEMANT DC 0,52
SOL SPA Actions étrangerIT0001206769 SOL IM 0,52
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD Actions étrangerAU000000HVN7 HVN AU 0,52
BEIJER ALMA AB Actions étrangerSE0011090547 BEIAB SS 0,51
STMICROELECTRONICS NV Actions étrangerNL0000226223 STM FP 0,51
MITSUI HIGH-TEC INC Actions étrangerJP3892400007 6966 JP 0,51
ADVANTEST CORP Actions étrangerJP3122400009 6857 JP 0,51
FLEX LNG LTD Actions étrangerBMG359472021 FLNG NO 0,51
AUTO TRADER GROUP PLC Actions étrangerGB00BVYVFW23 AUTO LN 0,51
CATENA AB Actions étrangerSE0001664707 CATE SS 0,51
WACKER CHEMIE AG Actions étrangerDE000WCH8881 WCH GR 0,51
MAINFREIGHT LTD Actions étrangerNZMFTE0001S9 MFT NZ 0,51
SONOVA HOLDING AG Actions étrangerCH0012549785 SOON SW 0,51
NICK SCALI LTD Actions étrangerAU000000NCK1 NCK AU 0,51
SOMFY SA Actions étrangerFR0013199916 SO FP 0,51
IMI PLC Actions étrangerGB00BGLP8L22 IMI LN 0,51
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD Actions étrangerJP3223800008 9107 JP 0,51
OLYMPUS CORP Actions étrangerJP3201200007 7733 JP 0,51
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV Actions étrangerES0157261019 ROVI SM 0,51
VISCOFAN SA Actions étrangerES0184262212 VIS SM 0,51
EVRAZ PLC Actions étrangerGB00B71N6K86 EVR LN 0,51
KERRY LOGISTICS NETWORK LTD Actions étrangerBMG524181036 636 HK 0,51
CONCENTRIC AB Actions étrangerSE0003950864 COIC SS 0,50
KERING SA Actions étrangerFR0000121485 KER FP 0,50
FUJI ELECTRIC CO LTD Actions étrangerJP3820000002 6504 JP 0,50
BKW AG Actions étrangerCH0130293662 BKW SW 0,50
ELECTROCOMPONENTS PLC Actions étrangerGB0003096442 ECM LN 0,50
BANCA GENERALI SPA Actions étrangerIT0001031084 BGN IM 0,50
MELEXIS NV Actions étrangerBE0165385973 MELE BB 0,50
SUPER RETAIL GROUP LTD Actions étrangerAU000000SUL0 SUL AU 0,50
VALMET OYJ Actions étrangerFI4000074984 VALMT FH 0,50
HOWDEN JOINERY GROUP PLC Actions étrangerGB0005576813 HWDN LN 0,49
RORZE CORP Actions étrangerJP3982200002 6323 JP 0,49
INTERROLL HOLDING AG Actions étrangerCH0006372897 INRN SW 0,49
METCASH LTD Actions étrangerAU000000MTS0 MTS AU 0,49
WAREHOUSES DE PAUW CVA Actions étrangerBE0974349814 WDP BB 0,49
YAMAHA MOTOR CO LTD Actions étrangerJP3942800008 7272 JP 0,49
SAFESTORE HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B1N7Z094 SAFE LN 0,49
BILIA AB Actions étrangerSE0009921588 BILIA SS 0,49
VIRBAC SA Actions étrangerFR0000031577 VIRP FP 0,49
REMY COINTREAU SA Actions étrangerFR0000130395 RCO FP 0,49
SONIC HEALTHCARE LTD Actions étrangerAU000000SHL7 SHL AU 0,49
ALSO HOLDING AG Actions étrangerCH0024590272 ALSN SW 0,49
BIG YELLOW GROUP PLC Actions étrangerGB0002869419 BYG LN 0,49
RATIONAL AG Actions étrangerDE0007010803 RAA GR 0,49
LASERTEC CORP Actions étrangerJP3979200007 6920 JP 0,49
INDUTRADE AB Actions étrangerSE0001515552 INDT SS 0,49
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00BD45SH49 IHP LN 0,48
AVANZA BANK HOLDING AB Actions étrangerSE0012454072 AZA SS 0,48
FERRARI NV Actions étrangerNL0011585146 RACE IM 0,48
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA Actions étrangerCH0010675863 SQN SW 0,48
HOKUETSU CORP Actions étrangerJP3841800000 3865 JP 0,48
MEGACHIPS CORP Actions étrangerJP3920860008 6875 JP 0,48
HUSQVARNA AB Actions étrangerSE0001662230 HUSQB SS 0,48
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA Actions étrangerLU1072616219 BME LN 0,48
THULE GROUP AB Actions étrangerSE0006422390 THULE SS 0,48
FUJIMI INC Actions étrangerJP3820900003 5384 JP 0,48
RIGHTMOVE PLC Actions étrangerGB00BGDT3G23 RMV LN 0,48
SESA SPA Actions étrangerIT0004729759 SES IM 0,48
INTERPUMP GROUP SPA Actions étrangerIT0001078911 IP IM 0,48
ASML HOLDING NV Actions étrangerNL0010273215 ASML NA 0,48
CYBERAGENT INC Actions étrangerJP3311400000 4751 JP 0,48
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP P Actions étrangerGB00BJDQQ870 WOSG LN 0,48
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 0,48
LINDAB INTERNATIONAL AB Actions étrangerSE0001852419 LIAB SS 0,48
NISSHA CO LTD Actions étrangerJP3713200008 7915 JP 0,48
JM AB Actions étrangerSE0000806994 JM SS 0,47
BAYCURRENT CONSULTING INC Actions étrangerJP3835250006 6532 JP 0,47
EBARA CORP Actions étrangerJP3166000004 6361 JP 0,47
PANDORA A/S Actions étrangerDK0060252690 PNDORA DC 0,47
ASM INTERNATIONAL NV Actions étrangerNL0000334118 ASM NA 0,47
TECHNOLOGY ONE LTD Actions étrangerAU000000TNE8 TNE AU 0,47
CHARTER HALL GROUP Actions étrangerAU000000CHC0 CHC AU 0,47
S-POOL INC Actions étrangerJP3163900008 2471 JP 0,47
JD SPORTS FASHION PLC Actions étrangerGB00BM8Q5M07 JD/ LN 0,47
HARVIA OYJ Actions étrangerFI4000306873 HARVIA FH 0,47
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO Actions étrangerJP3375800004 6967 JP 0,47
GEBERIT AG Actions étrangerCH0030170408 GEBN SW 0,47
PARTNERS GROUP HOLDING AG Actions étrangerCH0024608827 PGHN SW 0,47
ARB CORP LTD Actions étrangerAU000000ARB5 ARB AU 0,47
GREGGS PLC Actions étrangerGB00B63QSB39 GRG LN 0,47
FERROTEC HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3802720007 6890 JP 0,47
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE A Actions étrangerDE000A0JL9W6 VBK GR 0,47
BUFAB AB Actions étrangerSE0005677135 BUFAB SS 0,46
IDEC CORP/JAPAN Actions étrangerJP3138800002 6652 JP 0,46
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD Actions étrangerAU000000LIC9 LIC AU 0,46
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 0,46
COMET HOLDING AG Actions étrangerCH0360826991 COTN SW 0,46
BELIMO HOLDING AG Actions étrangerCH1101098163 BEAN SW 0,46
BIOMERIEUX Actions étrangerFR0013280286 BIM FP 0,46
NP3 FASTIGHETER AB Actions étrangerSE0006342333 NP3 SS 0,46
LOVISA HOLDINGS LTD Actions étrangerAU000000LOV7 LOV AU 0,46
VAT GROUP AG Actions étrangerCH0311864901 VACN SW 0,46
MARIMEKKO OYJ Actions étrangerFI0009007660 MEKKO FH 0,46
KOBE BUSSAN CO LTD Actions étrangerJP3291200008 3038 JP 0,46
DAIMLER AG Actions étrangerDE0007100000 DAI GR 0,46
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORD Actions étrangerSE0009554454 SBBB SS 0,46
TREND MICRO INC/JAPAN Actions étrangerJP3637300009 4704 JP 0,46
HMS NETWORKS AB Actions étrangerSE0009997018 HMS SS 0,46
EUROFINS SCIENTIFIC SE Actions étrangerFR0014000MR3 ERF FP 0,46
GETINGE AB Actions étrangerSE0000202624 GETIB SS 0,45
DIGITAL GARAGE INC Actions étrangerJP3549070005 4819 JP 0,45
SENSIRION HOLDING AG Actions étrangerCH0406705126 SENS SW 0,45
HIOKI EE CORP Actions étrangerJP3783200003 6866 JP 0,45
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT IN Actions étrangerJP3235900002 3765 JP 0,45
NCAB GROUP AB Actions étrangerSE0017160773 NCAB SS 0,45
DEXERIALS CORP Actions étrangerJP3548770001 4980 JP 0,45
ASHTEAD GROUP PLC Actions étrangerGB0000536739 AHT LN 0,45
GARO AB Actions étrangerSE0015812417 GARO SS 0,44
SHIMANO INC Actions étrangerJP3358000002 7309 JP 0,44
ARJO AB Actions étrangerSE0010468116 ARJOB SS 0,44
HEXATRONIC GROUP AB Actions étrangerSE0002367797 HTRO SS 0,44
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 0,44
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP P Actions étrangerGB0004905260 IPX LN 0,44
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC Actions étrangerJP3152820001 3774 JP 0,44
ZOZO INC Actions étrangerJP3399310006 3092 JP 0,43
MIPS AB Actions étrangerSE0009216278 MIPS SS 0,43
STRAUMANN HOLDING AG Actions étrangerCH0012280076 STMN SW 0,42
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,42
SAGAX AB Actions étrangerSE0005127818 SAGAB SS 0,42
HELLOFRESH SE Actions étrangerDE000A161408 HFG GR 0,42
AVEX INC Actions étrangerJP3160950006 7860 JP 0,42
EQT AB Actions étrangerSE0012853455 EQT SS 0,42
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT Actions étrangerAU000000PNI7 PNI AU 0,41
VITROLIFE AB Actions étrangerSE0011205202 VITR SS 0,41
TROAX GROUP AB Actions étrangerSE0012729366 TROAX SS 0,41
PASONA GROUP INC Actions étrangerJP3781490002 2168 JP 0,40
SECTRA AB Actions étrangerSE0016278196 SECTB SS 0,40
NEMETSCHEK SE Actions étrangerDE0006452907 NEM GR 0,39
TOYO GOSEI CO LTD Actions étrangerJP3610400008 4970 JP 0,38
YONEX CO LTD Actions étrangerJP3960000002 7906 JP 0,37
CELLSOURCE CO LTD Actions étrangerJP3423580004 4880 JP 0,33
SNOW PEAK INC Actions étrangerJP3399770001 7816 JP 0,32
MFE-MEDIAFOREUROPE NV Actions étrangerNL0015000N09 MFEB IM 0,27
BEST WORLD INTERNATIONAL LTD Actions étrangerSG1DG3000004 BEST SP 0,03
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,00
BRITISH POUND Currency Security 0,01
DANISH KRONER Currency Security 0,00
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,00
HONG KONG DOLLAR Currency Security 0,00
ISRAELI SHEKEL Currency Security 0,00
JAPANESE YEN Currency Security 0,00
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,00
NORWEGIAN KRONE Currency Security 0,00
POLAND ZLOTY Currency Security 0,00
SINGAPORE DOLLAR Currency Security 0,00
SWEDISH KRONA Currency Security 0,00
SWISS FRANC Currency Security 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,00

Au: 20 janvier 2022
Les positions sont susceptibles de changer

0%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,73 % (au 20 jan 2022)

ZXMTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL10,62330 $2,57200 $8,05130 $--0,01251 $0,53246 $0,16048 $2,44679 $0,27801 $
2021 +7,74910 $0,69060 $7,05850 $-------
30-déc7,05850 $-7,05850 $-------
23-déc0,21000 $0,21000 $--------
23-sept0,21000 $0,21000 $--------
24-juin0,21000 $0,21000 $--------
25-mars0,06060 $0,06060 $--------
2020 +0,30320 $0,30320 $-----0,10488 $0,22294 $0,02462 $
23-déc0,08670 $0,08670 $-----0,02999 $0,06375 $0,00704 $
24-sept0,08670 $0,08670 $-----0,02999 $0,06375 $0,00704 $
24-juin0,06490 $0,06490 $-----0,02245 $0,04772 $0,00527 $
25-mars0,06490 $0,06490 $-----0,02245 $0,04772 $0,00527 $
2019 +0,59660 $0,36760 $0,22900 $----0,00516 $0,66814 $0,07668 $
30-déc0,22900 $-0,22900 $----0,00198 $0,25646 $0,02944 $
23-déc0,09680 $0,09680 $-----0,00084 $0,10841 $0,01244 $
24-sept0,09680 $0,09680 $-----0,00084 $0,10841 $0,01244 $
24-juin0,08700 $0,08700 $-----0,00075 $0,09743 $0,01118 $
25-mars0,08700 $0,08700 $-----0,00075 $0,09743 $0,01118 $
2018 +0,92940 $0,35540 $0,57400 $---0,42412 $-0,58809 $0,08280 $
28-déc0,57400 $-0,57400 $---0,26193 $-0,36321 $0,05113 $
21-déc0,09920 $0,09920 $----0,04527 $-0,06277 $0,00884 $
24-sept0,09920 $0,09920 $----0,04527 $-0,06277 $0,00884 $
25-juin0,09920 $0,09920 $----0,04527 $-0,06277 $0,00884 $
23-mars0,05780 $0,05780 $----0,02638 $-0,03657 $0,00515 $
2017 +0,29860 $0,25860 $0,04000 $----0,00505 $0,33660 $0,04305 $
28-déc0,05910 $0,05910 $-----0,00100 $0,06662 $0,00852 $
28-déc0,04000 $-0,04000 $----0,00068 $0,04509 $0,00577 $
28-sept0,05910 $0,05910 $-----0,00100 $0,06662 $0,00852 $
29-juin0,06520 $0,06520 $-----0,00110 $0,07350 $0,00940 $
30-mars0,07520 $0,07520 $-----0,00127 $0,08477 $0,01084 $
2016 +0,34420 $0,27390 $0,07030 $----0,00010 $0,37983 $0,03573 $
29-déc0,06740 $0,06740 $-----0,00002 $0,07438 $0,00700 $
29-déc0,07030 $-0,07030 $----0,00002 $0,07758 $0,00730 $
29-sept0,06400 $0,06400 $-----0,00002 $0,07062 $0,00664 $
29-juin0,07140 $0,07140 $-----0,00002 $0,07879 $0,00741 $
30-mars0,07110 $0,07110 $-----0,00002 $0,07846 $0,00738 $
2015 +0,27050 $0,27050 $-----0,04458 $0,23941 $0,01349 $
30-déc0,07680 $0,07680 $-----0,01266 $0,06797 $0,00383 $
29-sept0,06130 $0,06130 $-----0,01010 $0,05425 $0,00305 $
29-juin0,06610 $0,06610 $-----0,01089 $0,05851 $0,00330 $
30-mars0,06630 $0,06630 $-----0,01093 $0,05868 $0,00331 $
2014 +0,13170 $0,05220 $0,07950 $--0,01251 $0,10834 $0,00071 $0,01178 $0,00164 $
30-déc0,05220 $0,05220 $---0,00496 $0,04294 $0,00028 $0,00467 $0,00065 $
30-déc0,07950 $-0,07950 $--0,00755 $0,06540 $0,00043 $0,00711 $0,00099 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Morningstar International Momentum Index ETF (CAD Hedged) s’il vous plait cliquez ici