FNB Indice Morningstar International Momentum CI (non couvertes)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions internationales non couvertes contre le risque de change
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
ZXM.B 4,27 %4,05 %15,10 %4,02 %35,70 %16,16 %9,22 %10,17 %11,88 %12,51 %
Point de référence0,82 %3,76 %18,87 %2,93 %23,89 %6,49 %4,82 %5,45 %8,48 %7,65 %
Au: 30 avr 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au mars 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities200
Price/Earnings Ratio17,30
Price/Book Ratio3,14
Au 31 mars, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/15/2000 à 03/31/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)11,994,22
Std Dev13,7813,01
Beta0,911,00
Sharpe0,750,24
Sortino Ratio1,120,33
Up Capture111,31100,00
Down Capture68,43100,00
Au 31 mars, 2021
Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Momentum Index (Unhedged)
Point de référence: MSCI EAFE GR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 203

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,90 %
Currency Security0,08 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
LASERTEC CORP Actions étrangerJP3979200007 6920 JP 0,66
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD Actions étrangerJP3223800008 9107 JP 0,66
BAYCURRENT CONSULTING INC Actions étrangerJP3835250006 6532 JP 0,66
FERREXPO PLC Actions étrangerGB00B1XH2C03 FXPO LN 0,65
EVOLUTION GAMING GROUP AB Actions étrangerSE0012673267 EVO SS 0,64
NIPPON YUSEN KK Actions étrangerJP3753000003 9101 JP 0,62
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA Actions étrangerCH0010675863 SQN SW 0,61
MITSUI OSK LINES LTD Actions étrangerJP3362700001 9104 JP 0,60
SANDFIRE RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000SFR8 SFR AU 0,59
IMI PLC Actions étrangerGB00BGLP8L22 IMI LN 0,58
CMC MARKETS PLC Actions étrangerGB00B14SKR37 CMCX LN 0,58
888 HOLDINGS PLC Actions étrangerGI000A0F6407 888 LN 0,58
BILIA AB Actions étrangerSE0009921588 BILIA SS 0,57
VITROLIFE AB Actions étrangerSE0011205202 VITR SS 0,57
SAFESTORE HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B1N7Z094 SAFE LN 0,57
FRASERS GROUP PLC Actions étrangerGB00B1QH8P22 FRAS LN 0,56
DEMANT A/S Actions étrangerDK0060738599 DEMANT DC 0,56
CHAMPION IRON LTD Actions étrangerAU000000CIA2 CIA AU 0,56
POSTNL NV Actions étrangerNL0009739416 PNL NA 0,56
KESKO OYJ Actions étrangerFI0009000202 KESKOB FH 0,56
COMPUTACENTER PLC Actions étrangerGB00BV9FP302 CCC LN 0,56
ASHTEAD GROUP PLC Actions étrangerGB0000536739 AHT LN 0,56
ASML HOLDING NV Actions étrangerNL0010273215 ASML NA 0,56
PARTNERS GROUP HOLDING AG Actions étrangerCH0024608827 PGHN SW 0,55
KONGSBERG GRUPPEN ASA Actions étrangerNO0003043309 KOG NO 0,55
CODAN LTD/AUSTRALIA Actions étrangerAU000000CDA3 CDA AU 0,55
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE A Actions étrangerDE000A0JL9W6 VBK GR 0,55
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV Actions étrangerES0157261019 ROVI SM 0,55
TROAX GROUP AB Actions étrangerSE0012729366 TROAX SS 0,54
HELLOFRESH SE Actions étrangerDE000A161408 HFG GR 0,54
CEWE STIFTUNG & CO KGAA Actions étrangerDE0005403901 CWC GR 0,54
SOFTCAT PLC Actions étrangerGB00BYZDVK82 SCT LN 0,54
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO Actions étrangerKYG8187G1055 1308 HK 0,54
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 0,54
MINERAL RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000MIN4 MIN AU 0,54
TOKMANNI GROUP CORP Actions étrangerFI4000197934 TOKMAN FH 0,54
PANDORA A/S Actions étrangerDK0060252690 PNDORA DC 0,54
BEFESA SA Actions étrangerLU1704650164 BFSA GR 0,54
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM Actions étrangerFR0013451333 FDJ FP 0,54
QT GROUP OYJ Actions étrangerFI4000198031 QTCOM FH 0,53
EVRAZ PLC Actions étrangerGB00B71N6K86 EVR LN 0,53
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT Actions étrangerFR0000121014 MC FP 0,53
FLATEXDEGIRO AG Actions étrangerDE000FTG1111 FTK GR 0,53
ASM INTERNATIONAL NV Actions étrangerNL0000334118 ASM NA 0,53
JUST GROUP PLC Actions étrangerGB00BCRX1J15 JUST LN 0,52
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE COR Actions étrangerNZFAPE0001S2 FPH NZ 0,52
ADDTECH AB Actions étrangerSE0014781795 ADDTB SS 0,52
MEDIASET SPA Actions étrangerIT0001063210 MS IM 0,52
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP P Actions étrangerGB00BJDQQ870 WOSG LN 0,52
GAMES WORKSHOP GROUP PLC Actions étrangerGB0003718474 GAW LN 0,52
SDIPTECH AB Actions étrangerSE0003756758 SDIPB SS 0,52
SESA SPA Actions étrangerIT0004729759 SES IM 0,52
DEXERIALS CORP Actions étrangerJP3548770001 4980 JP 0,52
NAVIGATOR CO SA/THE Actions étrangerPTPTI0AM0006 NVG PL 0,52
TOKYO ELECTRON LTD Actions étrangerJP3571400005 8035 JP 0,52
EPIROC AB SERANPV Actions étrangerSE0015658109 EPIA SS 0,52
FORTESCUE METALS GROUP LTD Actions étrangerAU000000FMG4 FMG AU 0,52
GAMMA COMMUNICATIONS PLC Actions étrangerGB00BQS10J50 GAMA LN 0,52
GEBERIT AG Actions étrangerCH0030170408 GEBN SW 0,52
SBS HOLDINGS INC Actions étrangerJP3163500006 2384 JP 0,52
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00BD45SH49 IHP LN 0,51
SUPER RETAIL GROUP LTD Actions étrangerAU000000SUL0 SUL AU 0,51
OUTSOURCING INC Actions étrangerJP3105270007 2427 JP 0,51
IFAST CORP LTD Actions étrangerSG1AF5000000 IFAST SP 0,51
ST JAMESS PLACE PLC Actions étrangerGB0007669376 STJ LN 0,51
INVESTOR AB Actions étrangerSE0000107419 INVEB SS 0,51
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 0,51
POSTE ITALIANE SPA Actions étrangerIT0003796171 PST IM 0,51
KAINOS GROUP PLC Actions étrangerGB00BZ0D6727 KNOS LN 0,51
WAREHOUSES DE PAUW CVA Actions étrangerBE0974349814 WDP BB 0,51
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO Actions étrangerJP3375800004 6967 JP 0,51
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,51
VGP NV Actions étrangerBE0003878957 VGP BB 0,51
METSA BOARD OYJ Actions étrangerFI0009000665 METSB FH 0,51
RIO TINTO LTD Actions étrangerAU000000RIO1 RIO AU 0,51
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD Actions étrangerAU000000LIC9 LIC AU 0,51
SKANSKA AB Actions étrangerSE0000113250 SKAB SS 0,51
ADVANTEST CORP Actions étrangerJP3122400009 6857 JP 0,51
REVENIO GROUP OYJ Actions étrangerFI0009010912 REG1V FH 0,51
AURUBIS AG Actions étrangerDE0006766504 NDA GR 0,51
ZOZO INC Actions étrangerJP3399310006 3092 JP 0,50
RIO TINTO PLC Actions étrangerGB0007188757 RIO LN 0,50
NICK SCALI LTD Actions étrangerAU000000NCK1 NCK AU 0,50
ALTRI SGPS SA Actions étrangerPTALT0AE0002 ALTR PL 0,50
SMART METERING SYSTEMS PLC Actions étrangerGB00B4X1RC86 SMS LN 0,50
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT Actions étrangerAU000000PNI7 PNI AU 0,50
BOLIDEN AB Actions étrangerSE0015811559 BOL SS 0,50
EUROPRIS ASA Actions étrangerNO0010735343 EPR NO 0,50
JD SPORTS FASHION PLC Actions étrangerGB00BYX91H57 JD/ LN 0,50
AXFOOD AB Actions étrangerSE0006993770 AXFO SS 0,50
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 0,50
ARB CORP LTD Actions étrangerAU000000ARB5 ARB AU 0,50
VERALLIA SA Actions étrangerFR0013447729 VRLA FP 0,50
CATENA AB Actions étrangerSE0001664707 CATE SS 0,50
MAINFREIGHT LTD Actions étrangerNZMFTE0001S9 MFT NZ 0,50
HUSQVARNA AB Actions étrangerSE0001662230 HUSQB SS 0,50
IG GROUP HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B06QFB75 IGG LN 0,50
LOGITECH INTERNATIONAL SA Actions étrangerCH0025751329 LOGN SW 0,50
KINDRED GROUP PLC Actions étrangerSE0007871645 KINDSDB SS 0,50
VOESTALPINE AG Actions étrangerAT0000937503 VOE AV 0,50
JTC PLC Actions étrangerJE00BF4X3P53 JTC LN 0,50
AZIMUT HOLDING SPA Actions étrangerIT0003261697 AZM IM 0,49
ATLAS COPCO AB Actions étrangerSE0011166610 ATCOA SS 0,49
MAN WAH HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG5800U1071 1999 HK 0,49
ENTRA ASA Actions étrangerNO0010716418 ENTRA NO 0,49
SUGI HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3397060009 7649 JP 0,49
M&G PLC Actions étrangerGB00BKFB1C65 MNG LN 0,49
FUJITSU LTD Actions étrangerJP3818000006 6702 JP 0,49
INTERROLL HOLDING AG Actions étrangerCH0006372897 INRN SW 0,49
TRIGANO SA Actions étrangerFR0005691656 TRI FP 0,49
CIE AUTOMOTIVE SA Actions étrangerES0105630315 CIE SM 0,49
INDUTRADE AB Actions étrangerSE0001515552 INDT SS 0,49
NINTENDO CO LTD Actions étrangerJP3756600007 7974 JP 0,49
TATE & LYLE PLC Actions étrangerGB0008754136 TATE LN 0,49
MONCLER SPA Actions étrangerIT0004965148 MONC IM 0,49
PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB Actions étrangerSE0004977692 PLAZB SS 0,49
BHG GROUP AB Actions étrangerSE0010948588 BHG SS 0,48
BHP GROUP PLC Actions étrangerGB00BH0P3Z91 BHP LN 0,48
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC Actions étrangerGB00B0LCW083 HIK LN 0,48
CSR LTD Actions étrangerAU000000CSR5 CSR AU 0,48
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0012866412 BESI NA 0,48
KINNEVIK AB SERBNPV (POST SP Actions étrangerSE0015810247 KINVB SS 0,48
GN STORE NORD AS Actions étrangerDK0010272632 GN DC 0,48
BHP GROUP LTD Actions étrangerAU000000BHP4 BHP AU 0,48
MELEXIS NV Actions étrangerBE0165385973 MELE BB 0,48
CAPCOM CO LTD Actions étrangerJP3218900003 9697 JP 0,48
THULE GROUP AB Actions étrangerSE0006422390 THULE SS 0,48
ARENA REIT Actions étrangerAU000000ARF6 ARF AU 0,48
MONTEA C.V.A Actions étrangerBE0003853703 MONT BB 0,48
NISSEI ASB MACHINE CO LTD Actions étrangerJP3678200001 6284 JP 0,48
DAIMLER AG Actions étrangerDE0007100000 DAI GR 0,48
MEDIASET ESPANA COMUNICACION S Actions étrangerES0152503035 TL5 SM 0,48
LINDAB INTERNATIONAL AB Actions étrangerSE0001852419 LIAB SS 0,48
ELECTROLUX AB Actions étrangerSE0000103814 ELUXB SS 0,47
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3401400001 4005 JP 0,47
SOMFY SA Actions étrangerFR0013199916 SO FP 0,47
JM AB Actions étrangerSE0000806994 JM SS 0,47
ELDERS LTD Actions étrangerAU000000ELD6 ELD AU 0,47
TAG IMMOBILIEN AG Actions étrangerDE0008303504 TEG GR 0,47
NEXTAGE CO LTD Actions étrangerJP3758210003 3186 JP 0,47
SINGAPORE EXCHANGE LTD Actions étrangerSG1J26887955 SGX SP 0,47
FLOW TRADERS Actions étrangerNL0011279492 FLOW NA 0,47
ADMIRAL GROUP PLC Actions étrangerGB00B02J6398 ADM LN 0,47
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE Actions étrangerDE000PSM7770 PSM GR 0,46
AVANZA BANK HOLDING AB Actions étrangerSE0012454072 AZA SS 0,46
VISCOFAN SA Actions étrangerES0184262212 VIS SM 0,46
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00BGXQNP29 PHNX LN 0,46
KDDI CORP Actions étrangerJP3496400007 9433 JP 0,46
CONTOURGLOBAL PLC Actions étrangerGB00BF448H58 GLO LN 0,46
RTL GROUP SA Actions étrangerLU0061462528 RRTL GR 0,46
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3283460008 3635 JP 0,46
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST Actions étrangerSG2D00968206 HPHT SP 0,46
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD Actions étrangerJP3762800005 4307 JP 0,46
JB HI-FI LTD Actions étrangerAU000000JBH7 JBH AU 0,46
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Actions étrangerHK0388045442 388 HK 0,46
SG HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3162770006 9143 JP 0,46
COMET HOLDING AG Actions étrangerCH0360826991 COTN SW 0,46
TECHNOLOGY ONE LTD Actions étrangerAU000000TNE8 TNE AU 0,45
T&D HOLDINGS INC Actions étrangerJP3539220008 8795 JP 0,45
LIFCO AB Actions étrangerSE0015949201 LIFCOB SS 0,45
KINTETSU WORLD EXPRESS INC Actions étrangerJP3262900008 9375 JP 0,45
TIKKURILA OYJ Actions étrangerFI4000008719 TIK1V FH 0,45
VIDRALA SA Actions étrangerES0183746314 VID SM 0,45
BOOHOO GROUP PLC Actions étrangerJE00BG6L7297 BOO LN 0,45
UBS GROUP AG Actions étrangerCH0244767585 UBSG SW 0,45
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC Actions étrangerJP3778630008 7832 JP 0,45
VEIDEKKE ASA Actions étrangerNO0005806802 VEI NO 0,45
ALSO HOLDING AG Actions étrangerCH0024590272 ALSN SW 0,45
DISCO CORP Actions étrangerJP3548600000 6146 JP 0,45
METCASH LTD Actions étrangerAU000000MTS0 MTS AU 0,45
S-POOL INC Actions étrangerJP3163900008 2471 JP 0,45
SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD Actions étrangerNZSUME0001S0 SUM NZ 0,45
M3 INC Actions étrangerJP3435750009 2413 JP 0,45
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD Actions étrangerAU000000HVN7 HVN AU 0,45
STARHUB LTD Actions étrangerSG1V12936232 STH SP 0,44
PLATINUM ASSET MANAGEMENT LTD Actions étrangerAU000000PTM6 PTM AU 0,44
COVESTRO AG Actions étrangerDE0006062144 1COV GR 0,44
CLOSE BROTHERS GROUP PLC Actions étrangerGB0007668071 CBG LN 0,44
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Actions étrangerNO0010582521 GJF NO 0,44
PHARMAGEST INTERACTIVE Actions étrangerFR0012882389 PHA FP 0,44
ITOCHU CORP Actions étrangerJP3143600009 8001 JP 0,44
ASOS PLC Actions étrangerGB0030927254 ASC LN 0,43
WACOM CO LTD Actions étrangerJP3993400005 6727 JP 0,43
JAPFA LTD Actions étrangerSG1AB9000005 JAP SP 0,43
SONY GROUP CORP Actions étrangerJP3435000009 6758 JP 0,43
AIXTRON SE Actions étrangerDE000A0WMPJ6 AIXA GR 0,42
INSTALCO AB Actions étrangerSE0009664253 INSTAL SS 0,42
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Actions étrangerJP3519400000 4519 JP 0,42
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN Actions étrangerES0165386014 SLR SM 0,42
ORSTED AS Actions étrangerDK0060094928 ORSTED DC 0,42
PURETECH HEALTH PLC Actions étrangerGB00BY2Z0H74 PRTC LN 0,41
RESORTTRUST INC Actions étrangerJP3974450003 4681 JP 0,41
HITACHI ZOSEN CORP Actions étrangerJP3789000001 7004 JP 0,40
MONOTARO CO LTD Actions étrangerJP3922950005 3064 JP 0,39
NETWEALTH GROUP LTD Actions étrangerAU000000NWL7 NWL AU 0,39
SECTRA AB Actions étrangerSE0014609061 SECTB SS 0,39
SOFTBANK GROUP CORP Actions étrangerJP3436100006 9984 JP 0,38
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD Actions étrangerJP3879170003 9090 JP 0,38
SHOEI CO LTD Actions étrangerJP3360900009 7839 JP 0,38
BEST WORLD INTERNATIONAL LTD Actions étrangerSG1DG3000004 BEST SP 0,03
EPIROC AB Actions étrangerSE0015658125 1884820D SS 0,01
KINNEVIK AB Actions étrangerSE0015797600 KINVILB SS 0,00
ISRAELI SHEKEL Currency Security 0,00
BRITISH POUND Currency Security 0,01
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,00
SWEDISH KRONA Currency Security 0,00
SINGAPORE DOLLAR Currency Security 0,01
DANISH KRONER Currency Security 0,00
HONG KONG DOLLAR Currency Security 0,01
NORWEGIAN KRONE Currency Security 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,00
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,05
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,00
JAPANESE YEN Currency Security 0,00
SWISS FRANC Currency Security 0,00

Au: 14 mai 2021
Les positions sont susceptibles de changer

0%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 0,81 % (au 14 mai 2021)

ZXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,41630 $2,04810 $1,36820 $--0,01238 $0,90767 $0,17010 $2,57534 $0,31289 $
2021 +0,06370 $0,06370 $--------
25-mars0,06370 $0,06370 $--------
2020 +0,31880 $0,31580 $0,00300 $---0,03327 $-0,32078 $0,03525 $
30-déc0,00300 $-0,00300 $---0,00031 $-0,00302 $0,00033 $
23-déc0,08670 $0,08670 $----0,00905 $-0,08724 $0,00959 $
24-sept0,08670 $0,08670 $----0,00905 $-0,08724 $0,00959 $
24-juin0,07120 $0,07120 $----0,00743 $-0,07164 $0,00787 $
25-mars0,07120 $0,07120 $----0,00743 $-0,07164 $0,00787 $
2019 +0,62920 $0,38920 $0,24000 $-----0,73008 $0,10088 $
30-déc0,24000 $-0,24000 $-----0,27848 $0,03848 $
23-déc0,10080 $0,10080 $------0,11696 $0,01616 $
24-sept0,10080 $0,10080 $------0,11696 $0,01616 $
24-juin0,09380 $0,09380 $------0,10884 $0,01504 $
25-mars0,09380 $0,09380 $------0,10884 $0,01504 $
2018 +1,29100 $0,38900 $0,90200 $---0,87440 $-0,48484 $0,06824 $
28-déc0,90200 $-0,90200 $---0,61093 $-0,33876 $0,04769 $
21-déc0,10790 $0,10790 $----0,07308 $-0,04052 $0,00570 $
24-sept0,10790 $0,10790 $----0,07308 $-0,04052 $0,00570 $
25-juin0,10790 $0,10790 $----0,07308 $-0,04052 $0,00570 $
23-mars0,06530 $0,06530 $----0,04423 $-0,02452 $0,00345 $
2017 +0,37480 $0,27480 $0,10000 $----0,00920 $0,41989 $0,05429 $
28-déc0,06150 $0,06150 $-----0,00151 $0,06890 $0,00891 $
28-déc0,10000 $-0,10000 $----0,00245 $0,11203 $0,01448 $
28-sept0,06150 $0,06150 $-----0,00151 $0,06890 $0,00891 $
29-juin0,07110 $0,07110 $-----0,00175 $0,07965 $0,01030 $
30-mars0,08070 $0,08070 $-----0,00198 $0,09041 $0,01169 $
2016 +0,42340 $0,30020 $0,12320 $----0,00006 $0,46683 $0,04349 $
29-déc0,07130 $0,07130 $-----0,00001 $0,07861 $0,00732 $
29-déc0,12320 $-0,12320 $----0,00002 $0,13584 $0,01266 $
29-sept0,07160 $0,07160 $-----0,00001 $0,07895 $0,00736 $
29-juin0,07870 $0,07870 $-----0,00001 $0,08677 $0,00808 $
30-mars0,07860 $0,07860 $-----0,00001 $0,08666 $0,00807 $
2015 +0,28960 $0,28960 $-----0,15719 $0,14155 $0,00914 $
30-déc0,08580 $0,08580 $-----0,04657 $0,04194 $0,00271 $
29-sept0,06710 $0,06710 $-----0,03642 $0,03280 $0,00212 $
29-juin0,06770 $0,06770 $-----0,03675 $0,03309 $0,00214 $
30-mars0,06900 $0,06900 $-----0,03745 $0,03372 $0,00217 $
2014 +0,02580 $0,02580 $---0,01238 $-0,00365 $0,01137 $0,00160 $
30-déc0,02580 $0,02580 $---0,01238 $-0,00365 $0,01137 $0,00160 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Morningstar International Momentum Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici