FNB Indice Morningstar International Momentum CI (non couvertes)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions internationales non couvertes contre le risque de change
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
ZXM.B -6,28 %1,87 %9,79 %9,53 %17,53 %20,55 %11,61 %10,74 %11,05 %12,54 %
Point de référence-2,66 %1,85 %5,54 %7,74 %19,25 %9,95 %6,90 %6,72 %8,02 %7,88 %
Au: 30 sept 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities200
Price/Earnings Ratio13,54
Price/Book Ratio3,33
Au 30 sept, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/15/2000 à 09/30/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)12,224,40
Std Dev13,7612,89
Beta0,911,00
Sharpe0,770,26
Sortino Ratio1,150,35
Up Capture113,09100,00
Down Capture69,87100,00
Au 30 sept, 2021
Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Momentum Index (Unhedged)
Point de référence: MSCI EAFE GR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 200

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,96 %
Currency Security0,03 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
NICK SCALI LTD Actions étrangerAU000000NCK1 NCK AU 0,64
KONGSBERG GRUPPEN ASA Actions étrangerNO0003043309 KOG NO 0,61
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE A Actions étrangerDE000A0JL9W6 VBK GR 0,61
INDIVIOR PLC Actions étrangerGB00BRS65X63 INDV LN 0,61
DAIMLER AG Actions étrangerDE0007100000 DAI GR 0,60
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORD Actions étrangerSE0009554454 SBBB SS 0,58
SENSIRION HOLDING AG Actions étrangerCH0406705126 SENS SW 0,58
OMV AG Actions étrangerAT0000743059 OMV AV 0,58
KAPE TECHNOLOGIES PLC Actions étrangerIM00BQ8NYV14 KAPE LN 0,58
LOVISA HOLDINGS LTD Actions étrangerAU000000LOV7 LOV AU 0,57
JM AB Actions étrangerSE0000806994 JM SS 0,57
SUPER RETAIL GROUP LTD Actions étrangerAU000000SUL0 SUL AU 0,57
PANDORA A/S Actions étrangerDK0060252690 PNDORA DC 0,57
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD Actions étrangerAU000000LIC9 LIC AU 0,56
MATSUDA SANGYO CO LTD Actions étrangerJP3868500004 7456 JP 0,56
BELIMO HOLDING AG Actions étrangerCH1101098163 BEAN SW 0,56
VGP NV Actions étrangerBE0003878957 VGP BB 0,56
BUFAB AB Actions étrangerSE0005677135 BUFAB SS 0,56
QT GROUP OYJ Actions étrangerFI4000198031 QTCOM FH 0,56
NEMETSCHEK SE Actions étrangerDE0006452907 NEM GR 0,56
EVRAZ PLC Actions étrangerGB00B71N6K86 EVR LN 0,56
VERALLIA SA Actions étrangerFR0013447729 VRLA FP 0,56
VIRBAC SA Actions étrangerFR0000031577 VIRP FP 0,56
SAFESTORE HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B1N7Z094 SAFE LN 0,56
JOHNS LYNG GROUP LTD Actions étrangerAU000000JLG8 JLG AU 0,56
GETINGE AB Actions étrangerSE0000202624 GETIB SS 0,55
BORREGAARD ASA Actions étrangerNO0010657505 BRG NO 0,55
POSTE ITALIANE SPA Actions étrangerIT0003796171 PST IM 0,55
MAN GROUP PLC/JERSEY Actions étrangerJE00BJ1DLW90 EMG LN 0,55
INTERROLL HOLDING AG Actions étrangerCH0006372897 INRN SW 0,55
EQT AB Actions étrangerSE0012853455 EQT SS 0,55
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA Actions étrangerCH0010675863 SQN SW 0,55
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP P Actions étrangerGB00BJDQQ870 WOSG LN 0,55
BOSSARD HOLDING AG Actions étrangerCH0238627142 BOSN SW 0,55
ENTRA ASA Actions étrangerNO0010716418 ENTRA NO 0,55
KRUK SA Actions étrangerPLKRK0000010 KRU PW 0,55
JB HI-FI LTD Actions étrangerAU000000JBH7 JBH AU 0,55
ARENA REIT Actions étrangerAU000000ARF6 ARF AU 0,54
GARO AB Actions étrangerSE0015812417 GARO SS 0,54
CELLSOURCE CO LTD Actions étrangerJP3423580004 4880 JP 0,54
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00BD45SH49 IHP LN 0,54
EUROPRIS ASA Actions étrangerNO0010735343 EPR NO 0,54
METCASH LTD Actions étrangerAU000000MTS0 MTS AU 0,54
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP Actions étrangerKYG211461085 1929 HK 0,54
STRAUMANN HOLDING AG Actions étrangerCH0012280076 STMN SW 0,54
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD Actions étrangerIL0006954379 MZTF IT 0,54
EPIROC AB Actions étrangerSE0015658109 EPIA SS 0,54
UBS GROUP AG Actions étrangerCH0244767585 UBSG SW 0,54
ARB CORP LTD Actions étrangerAU000000ARB5 ARB AU 0,54
FLOW TRADERS Actions étrangerNL0011279492 FLOW NA 0,54
LINDAB INTERNATIONAL AB Actions étrangerSE0001852419 LIAB SS 0,53
MONTEA NV Actions étrangerBE0003853703 MONT BB 0,53
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 0,53
AZIMUT HOLDING SPA Actions étrangerIT0003261697 AZM IM 0,53
SECUNET SECURITY NETWORKS AG Actions étrangerDE0007276503 YSN GR 0,53
ARJO AB Actions étrangerSE0010468116 ARJOB SS 0,53
VITROLIFE AB Actions étrangerSE0011205202 VITR SS 0,53
MIPS AB Actions étrangerSE0009216278 MIPS SS 0,53
ASHTEAD GROUP PLC Actions étrangerGB0000536739 AHT LN 0,53
VAT GROUP AG Actions étrangerCH0311864901 VACN SW 0,53
SAGAX AB Actions étrangerSE0005127818 SAGAB SS 0,52
SONOVA HOLDING AG Actions étrangerCH0012549785 SOON SW 0,52
HUSQVARNA AB Actions étrangerSE0001662230 HUSQB SS 0,52
SAVILLS PLC Actions étrangerGB00B135BJ46 SVS LN 0,52
CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD Actions étrangerAU000000CUV3 CUV AU 0,52
YAMAHA MOTOR CO LTD Actions étrangerJP3942800008 7272 JP 0,52
JD SPORTS FASHION PLC Actions étrangerGB00BYX91H57 JD/ LN 0,52
ZOZO INC Actions étrangerJP3399310006 3092 JP 0,52
NINETY ONE PLC Actions étrangerGB00BJHPLV88 N91 LN 0,52
INTERPUMP GROUP SPA Actions étrangerIT0001078911 IP IM 0,52
GREGGS PLC Actions étrangerGB00B63QSB39 GRG LN 0,52
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 0,52
3I GROUP PLC Actions étrangerGB00B1YW4409 III LN 0,52
COMET HOLDING AG Actions étrangerCH0360826991 COTN SW 0,51
PROTECTOR FORSIKRING ASA Actions étrangerNO0010209331 PROT NO 0,51
WAREHOUSES DE PAUW CVA Actions étrangerBE0974349814 WDP BB 0,51
NAVIGATOR CO SA/THE Actions étrangerPTPTI0AM0006 NVG PL 0,51
TROAX GROUP AB Actions étrangerSE0012729366 TROAX SS 0,51
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT Actions étrangerFR0000121014 MC FP 0,51
ALTRI SGPS SA Actions étrangerPTALT0AE0002 ALTR PL 0,51
CATENA AB Actions étrangerSE0001664707 CATE SS 0,51
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV Actions étrangerES0157261019 ROVI SM 0,51
VONTOBEL HOLDING AG Actions étrangerCH0012335540 VONN SW 0,51
PARTNERS GROUP HOLDING AG Actions étrangerCH0024608827 PGHN SW 0,50
SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD Actions étrangerNZSUME0001S0 SUM NZ 0,50
LIFCO AB Actions étrangerSE0015949201 LIFCOB SS 0,50
HMS NETWORKS AB Actions étrangerSE0009997018 HMS SS 0,50
ELDERS LTD Actions étrangerAU000000ELD6 ELD AU 0,50
SESA SPA Actions étrangerIT0004729759 SES IM 0,50
SBS HOLDINGS INC Actions étrangerJP3163500006 2384 JP 0,50
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD Actions étrangerAU000000HVN7 HVN AU 0,50
WACKER CHEMIE AG Actions étrangerDE000WCH8881 WCH GR 0,50
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 0,50
AIRBUS SE Actions étrangerNL0000235190 AIR FP 0,50
FUJITSU LTD Actions étrangerJP3818000006 6702 JP 0,50
STMICROELECTRONICS NV Actions étrangerNL0000226223 STM FP 0,50
AVANZA BANK HOLDING AB Actions étrangerSE0012454072 AZA SS 0,50
BHP GROUP PLC Actions étrangerGB00BH0P3Z91 BHP LN 0,50
BEIJER ALMA AB Actions étrangerSE0011090547 BEIAB SS 0,50
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B1GCLT25 POLR LN 0,50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM Actions étrangerFR0013451333 FDJ FP 0,50
BEFESA SA Actions étrangerLU1704650164 BFSA GR 0,49
ALSO HOLDING AG Actions étrangerCH0024590272 ALSN SW 0,49
MEDIASET NV Actions étrangerNL0015000H23 MS IM 0,49
ANDRITZ AG Actions étrangerAT0000730007 ANDR AV 0,49
ATLAS COPCO AB Actions étrangerSE0011166610 ATCOA SS 0,49
CIE AUTOMOTIVE SA Actions étrangerES0105630315 CIE SM 0,49
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT Actions étrangerAU000000PNI7 PNI AU 0,49
RTL GROUP SA Actions étrangerLU0061462528 RRTL GR 0,49
SOMFY SA Actions étrangerFR0013199916 SO FP 0,49
STRABAG SE Actions étrangerAT000000STR1 STR AV 0,49
IG GROUP HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B06QFB75 IGG LN 0,49
MAINFREIGHT LTD Actions étrangerNZMFTE0001S9 MFT NZ 0,49
STEICO SE Actions étrangerDE000A0LR936 ST5 GR 0,49
ASM INTERNATIONAL NV Actions étrangerNL0000334118 ASM NA 0,49
VALMET OYJ Actions étrangerFI4000074984 VALMT FH 0,49
SONIC HEALTHCARE LTD Actions étrangerAU000000SHL7 SHL AU 0,49
SANDFIRE RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000SFR8 SFR AU 0,49
SOFTCAT PLC Actions étrangerGB00BYZDVK82 SCT LN 0,49
MYCRONIC AB Actions étrangerSE0000375115 MYCR SS 0,49
KINNEVIK AB Actions étrangerSE0015810247 KINVB SS 0,49
TOKYO ELECTRON LTD Actions étrangerJP3571400005 8035 JP 0,49
BHP GROUP LTD Actions étrangerAU000000BHP4 BHP AU 0,49
NISSHA CO LTD Actions étrangerJP3713200008 7915 JP 0,49
HARVIA OYJ Actions étrangerFI4000306873 HARVIA FH 0,49
GEBERIT AG Actions étrangerCH0030170408 GEBN SW 0,48
IMI PLC Actions étrangerGB00BGLP8L22 IMI LN 0,48
EBARA CORP Actions étrangerJP3166000004 6361 JP 0,48
ST JAMESS PLACE PLC Actions étrangerGB0007669376 STJ LN 0,48
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC Actions étrangerJP3152820001 3774 JP 0,48
INSTALCO AB Actions étrangerSE0009664253 INSTAL SS 0,48
COVESTRO AG Actions étrangerDE0006062144 1COV GR 0,48
PASONA GROUP INC Actions étrangerJP3781490002 2168 JP 0,48
IPSOS Actions étrangerFR0000073298 IPS FP 0,48
HOWDEN JOINERY GROUP PLC Actions étrangerGB0005576813 HWDN LN 0,48
AXFOOD AB Actions étrangerSE0006993770 AXFO SS 0,48
GRUPA KETY SA Actions étrangerPLKETY000011 KTY PW 0,48
APERAM SA Actions étrangerLU0569974404 APAM NA 0,48
THULE GROUP AB Actions étrangerSE0006422390 THULE SS 0,48
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3401400001 4005 JP 0,48
MEDIASET ESPANA COMUNICACION S Actions étrangerES0152503035 TL5 SM 0,48
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO Actions étrangerJP3375800004 6967 JP 0,48
METSA BOARD OYJ Actions étrangerFI0009000665 METSB FH 0,48
RIO TINTO PLC Actions étrangerGB0007188757 RIO LN 0,48
RIO TINTO LTD Actions étrangerAU000000RIO1 RIO AU 0,47
COMPUTACENTER PLC Actions étrangerGB00BV9FP302 CCC LN 0,47
SKANSKA AB Actions étrangerSE0000113250 SKAB SS 0,47
MELEXIS NV Actions étrangerBE0165385973 MELE BB 0,47
BILIA AB Actions étrangerSE0009921588 BILIA SS 0,47
CYBERAGENT INC Actions étrangerJP3311400000 4751 JP 0,47
VISCOFAN SA Actions étrangerES0184262212 VIS SM 0,47
KERING SA Actions étrangerFR0000121485 KER FP 0,47
NEXTAGE CO LTD Actions étrangerJP3758210003 3186 JP 0,47
AP MOLLER - MAERSK A/S Actions étrangerDK0010244508 MAERSKB DC 0,46
RATIONAL AG Actions étrangerDE0007010803 RAA GR 0,46
TRIGANO SA Actions étrangerFR0005691656 TRI FP 0,46
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD Actions étrangerBMG684371393 2343 HK 0,46
INDUTRADE AB Actions étrangerSE0001515552 INDT SS 0,46
FERROTEC HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3802720007 6890 JP 0,46
ASML HOLDING NV Actions étrangerNL0010273215 ASML NA 0,46
TELEFONICA SA Actions étrangerES0178430E18 TEF SM 0,46
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP P Actions étrangerGB0004905260 IPX LN 0,46
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3283460008 3635 JP 0,45
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE Actions étrangerDE000PSM7770 PSM GR 0,45
TOKMANNI GROUP CORP Actions étrangerFI4000197934 TOKMAN FH 0,45
CHAMPION IRON LTD Actions étrangerAU000000CIA2 CIA AU 0,45
EUROFINS SCIENTIFIC SE Actions étrangerFR0014000MR3 ERF FP 0,45
GAMMA COMMUNICATIONS PLC Actions étrangerGB00BQS10J50 GAMA LN 0,45
LASERTEC CORP Actions étrangerJP3979200007 6920 JP 0,45
KESKO OYJ Actions étrangerFI0009000202 KESKOB FH 0,45
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0012866412 BESI NA 0,45
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD Actions étrangerJP3223800008 9107 JP 0,45
ADMIRAL GROUP PLC Actions étrangerGB00B02J6398 ADM LN 0,44
HELLOFRESH SE Actions étrangerDE000A161408 HFG GR 0,44
ROYAL MAIL PLC Actions étrangerGB00BDVZYZ77 RMG LN 0,44
UPONOR OYJ Actions étrangerFI0009002158 UPONOR FH 0,44
POSTNL NV Actions étrangerNL0009739416 PNL NA 0,44
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,44
PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB Actions étrangerSE0004977692 PLAZB SS 0,44
VOESTALPINE AG Actions étrangerAT0000937503 VOE AV 0,44
HIOKI EE CORP Actions étrangerJP3783200003 6866 JP 0,44
TOYO GOSEI CO LTD Actions étrangerJP3610400008 4970 JP 0,44
CLIPPER LOGISTICS PLC Actions étrangerGB00BMMV6B79 CLG LN 0,44
SHIMANO INC Actions étrangerJP3358000002 7309 JP 0,44
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 0,43
SMART METERING SYSTEMS PLC Actions étrangerGB00B4X1RC86 SMS LN 0,43
ADVANTEST CORP Actions étrangerJP3122400009 6857 JP 0,43
FERREXPO PLC Actions étrangerGB00B1XH2C03 FXPO LN 0,43
DEMANT A/S Actions étrangerDK0060738599 DEMANT DC 0,43
FORTESCUE METALS GROUP LTD Actions étrangerAU000000FMG4 FMG AU 0,42
MINERAL RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000MIN4 MIN AU 0,42
KOBE BUSSAN CO LTD Actions étrangerJP3291200008 3038 JP 0,42
AIXTRON SE Actions étrangerDE000A0WMPJ6 AIXA GR 0,42
VTECH HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG9400S1329 303 HK 0,41
NIPPON YUSEN KK Actions étrangerJP3753000003 9101 JP 0,39
KINDRED GROUP PLC Actions étrangerSE0007871645 KINDSDB SS 0,39
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO Actions étrangerKYG8187G1055 1308 HK 0,39
BAYCURRENT CONSULTING INC Actions étrangerJP3835250006 6532 JP 0,38
MITSUI OSK LINES LTD Actions étrangerJP3362700001 9104 JP 0,37
BEST WORLD INTERNATIONAL LTD Actions étrangerSG1DG3000004 BEST SP 0,03
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,00
BRITISH POUND Currency Security 0,02
DANISH KRONER Currency Security 0,00
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,01
HONG KONG DOLLAR Currency Security 0,00
ISRAELI SHEKEL Currency Security 0,00
JAPANESE YEN Currency Security 0,00
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,00
NORWEGIAN KRONE Currency Security 0,00
POLAND ZLOTY Currency Security 0,00
SINGAPORE DOLLAR Currency Security 0,00
SWEDISH KRONA Currency Security 0,01
SWISS FRANC Currency Security 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,00

Au: 20 octobre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

0%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,36 % (au 20 oct 2021)

ZXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,83630 $2,46810 $1,36820 $--0,01238 $0,90767 $0,17010 $2,57534 $0,31289 $
2021 +0,48370 $0,48370 $--------
23-sept0,21000 $0,21000 $--------
24-juin0,21000 $0,21000 $--------
25-mars0,06370 $0,06370 $--------
2020 +0,31880 $0,31580 $0,00300 $---0,03327 $-0,32078 $0,03525 $
30-déc0,00300 $-0,00300 $---0,00031 $-0,00302 $0,00033 $
23-déc0,08670 $0,08670 $----0,00905 $-0,08724 $0,00959 $
24-sept0,08670 $0,08670 $----0,00905 $-0,08724 $0,00959 $
24-juin0,07120 $0,07120 $----0,00743 $-0,07164 $0,00787 $
25-mars0,07120 $0,07120 $----0,00743 $-0,07164 $0,00787 $
2019 +0,62920 $0,38920 $0,24000 $-----0,73008 $0,10088 $
30-déc0,24000 $-0,24000 $-----0,27848 $0,03848 $
23-déc0,10080 $0,10080 $------0,11696 $0,01616 $
24-sept0,10080 $0,10080 $------0,11696 $0,01616 $
24-juin0,09380 $0,09380 $------0,10884 $0,01504 $
25-mars0,09380 $0,09380 $------0,10884 $0,01504 $
2018 +1,29100 $0,38900 $0,90200 $---0,87440 $-0,48484 $0,06824 $
28-déc0,90200 $-0,90200 $---0,61093 $-0,33876 $0,04769 $
21-déc0,10790 $0,10790 $----0,07308 $-0,04052 $0,00570 $
24-sept0,10790 $0,10790 $----0,07308 $-0,04052 $0,00570 $
25-juin0,10790 $0,10790 $----0,07308 $-0,04052 $0,00570 $
23-mars0,06530 $0,06530 $----0,04423 $-0,02452 $0,00345 $
2017 +0,37480 $0,27480 $0,10000 $----0,00920 $0,41989 $0,05429 $
28-déc0,10000 $-0,10000 $----0,00245 $0,11203 $0,01448 $
28-déc0,06150 $0,06150 $-----0,00151 $0,06890 $0,00891 $
28-sept0,06150 $0,06150 $-----0,00151 $0,06890 $0,00891 $
29-juin0,07110 $0,07110 $-----0,00175 $0,07965 $0,01030 $
30-mars0,08070 $0,08070 $-----0,00198 $0,09041 $0,01169 $
2016 +0,42340 $0,30020 $0,12320 $----0,00006 $0,46683 $0,04349 $
29-déc0,12320 $-0,12320 $----0,00002 $0,13584 $0,01266 $
29-déc0,07130 $0,07130 $-----0,00001 $0,07861 $0,00732 $
29-sept0,07160 $0,07160 $-----0,00001 $0,07895 $0,00736 $
29-juin0,07870 $0,07870 $-----0,00001 $0,08677 $0,00808 $
30-mars0,07860 $0,07860 $-----0,00001 $0,08666 $0,00807 $
2015 +0,28960 $0,28960 $-----0,15719 $0,14155 $0,00914 $
30-déc0,08580 $0,08580 $-----0,04657 $0,04194 $0,00271 $
29-sept0,06710 $0,06710 $-----0,03642 $0,03280 $0,00212 $
29-juin0,06770 $0,06770 $-----0,03675 $0,03309 $0,00214 $
30-mars0,06900 $0,06900 $-----0,03745 $0,03372 $0,00217 $
2014 +0,02580 $0,02580 $---0,01238 $-0,00365 $0,01137 $0,00160 $
30-déc0,02580 $0,02580 $---0,01238 $-0,00365 $0,01137 $0,00160 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Morningstar International Momentum Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici