FNB Indice Morningstar International Momentum CI (non couvertes)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions internationales non couvertes contre le risque de change
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
ZXM.B 1,78 %7,77 %7,52 %7,52 %26,36 %18,61 %9,69 %11,25 %12,01 %12,73 %
Point de référence1,35 %3,62 %5,78 %5,78 %20,33 %9,07 %6,11 %6,63 %9,23 %7,89 %
Au: 30 juin 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au juin 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities199
Price/Earnings Ratio15,11
Price/Book Ratio3,07
Au 30 juin, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/15/2000 à 06/30/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)12,264,36
Std Dev13,7212,94
Beta0,911,00
Sharpe0,770,25
Sortino Ratio1,160,35
Up Capture112,25100,00
Down Capture68,43100,00
Au 30 juin, 2021
Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Momentum Index (Unhedged)
Point de référence: MSCI EAFE GR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 200

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,93 %
Currency Security0,06 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ISHARES MSCI POLAND ETF Actions étrangerUS46429B6065 EPOL US 0,99
NEXTAGE CO LTD Actions étrangerJP3758210003 3186 JP 0,67
VITROLIFE AB Actions étrangerSE0011205202 VITR SS 0,66
BUFAB AB Actions étrangerSE0005677135 BUFAB SS 0,64
LIFCO AB Actions étrangerSE0015949201 LIFCOB SS 0,62
INDUTRADE AB Actions étrangerSE0001515552 INDT SS 0,62
VAT GROUP AG Actions étrangerCH0311864901 VACN SW 0,62
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,61
HARVIA OYJ Actions étrangerFI4000306873 HARVIA FH 0,61
MINERAL RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000MIN4 MIN AU 0,61
INSTALCO AB Actions étrangerSE0009664253 INSTAL SS 0,61
SECUNET SECURITY NETWORKS AG Actions étrangerDE0007276503 YSN GR 0,59
LINDAB INTERNATIONAL AB Actions étrangerSE0001852419 LIAB SS 0,58
COMET HOLDING AG Actions étrangerCH0360826991 COTN SW 0,58
KINNEVIK AB Actions étrangerSE0015810247 KINVB SS 0,58
KESKO OYJ Actions étrangerFI0009000202 KESKOB FH 0,57
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD Actions étrangerAU000000LIC9 LIC AU 0,57
STEICO SE Actions étrangerDE000A0LR936 ST5 GR 0,57
ARJO AB Actions étrangerSE0010468116 ARJOB SS 0,57
BAYCURRENT CONSULTING INC Actions étrangerJP3835250006 6532 JP 0,57
GETINGE AB Actions étrangerSE0000202624 GETIB SS 0,56
PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB Actions étrangerSE0004977692 PLAZB SS 0,56
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP P Actions étrangerGB00BJDQQ870 WOSG LN 0,56
QT GROUP OYJ Actions étrangerFI4000198031 QTCOM FH 0,56
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT Actions étrangerAU000000PNI7 PNI AU 0,56
AIXTRON SE Actions étrangerDE000A0WMPJ6 AIXA GR 0,56
HMS NETWORKS AB Actions étrangerSE0009997018 HMS SS 0,55
BEFESA SA Actions étrangerLU1704650164 BFSA GR 0,55
KONGSBERG GRUPPEN ASA Actions étrangerNO0003043309 KOG NO 0,55
PARTNERS GROUP HOLDING AG Actions étrangerCH0024608827 PGHN SW 0,55
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B1GCLT25 POLR LN 0,55
UPONOR OYJ Actions étrangerFI0009002158 UPONOR FH 0,54
ST JAMESS PLACE PLC Actions étrangerGB0007669376 STJ LN 0,54
SAGAX AB Actions étrangerSE0005127818 SAGAB SS 0,54
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO Actions étrangerKYG8187G1055 1308 HK 0,54
SINGAPORE EXCHANGE LTD Actions étrangerSG1J26887955 SGX SP 0,54
ASML HOLDING NV Actions étrangerNL0010273215 ASML NA 0,54
NIPPON YUSEN KK Actions étrangerJP3753000003 9101 JP 0,54
FORTESCUE METALS GROUP LTD Actions étrangerAU000000FMG4 FMG AU 0,54
SOMFY SA Actions étrangerFR0013199916 SO FP 0,54
GEBERIT AG Actions étrangerCH0030170408 GEBN SW 0,54
ATLAS COPCO AB Actions étrangerSE0011166610 ATCOA SS 0,54
APERAM SA Actions étrangerLU0569974404 APAM NA 0,54
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO Actions étrangerJP3375800004 6967 JP 0,54
METCASH LTD Actions étrangerAU000000MTS0 MTS AU 0,54
BHP GROUP PLC Actions étrangerGB00BH0P3Z91 BHP LN 0,54
CHAMPION IRON LTD Actions étrangerAU000000CIA2 CIA AU 0,54
NOVO NORDISK A/S Actions étrangerDK0060534915 NOVOB DC 0,54
ASM INTERNATIONAL NV Actions étrangerNL0000334118 ASM NA 0,54
ADMIRAL GROUP PLC Actions étrangerGB00B02J6398 ADM LN 0,54
INTERROLL HOLDING AG Actions étrangerCH0006372897 INRN SW 0,53
NICK SCALI LTD Actions étrangerAU000000NCK1 NCK AU 0,53
OUTSOURCING INC Actions étrangerJP3105270007 2427 JP 0,53
FUJITSU LTD Actions étrangerJP3818000006 6702 JP 0,53
VECTURA GROUP PLC Actions étrangerGB00BKM2MW97 VEC LN 0,53
FERREXPO PLC Actions étrangerGB00B1XH2C03 FXPO LN 0,53
SAFESTORE HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B1N7Z094 SAFE LN 0,53
WAREHOUSES DE PAUW CVA Actions étrangerBE0974349814 WDP BB 0,53
DEMANT A/S Actions étrangerDK0060738599 DEMANT DC 0,52
EPIROC AB Actions étrangerSE0015658109 EPIA SS 0,52
MONTEA NV Actions étrangerBE0003853703 MONT BB 0,52
SONOVA HOLDING AG Actions étrangerCH0012549785 SOON SW 0,52
THULE GROUP AB Actions étrangerSE0006422390 THULE SS 0,52
BFF BANK SPA Actions étrangerIT0005244402 BFF IM 0,52
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD Actions étrangerJP3223800008 9107 JP 0,52
SONY GROUP CORP Actions étrangerJP3435000009 6758 JP 0,52
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP P Actions étrangerGB0004905260 IPX LN 0,52
MITSUI OSK LINES LTD Actions étrangerJP3362700001 9104 JP 0,52
INVESTOR AB Actions étrangerSE0015811963 INVEB SS 0,52
NAVIGATOR CO SA/THE Actions étrangerPTPTI0AM0006 NVG PL 0,52
REVENIO GROUP OYJ Actions étrangerFI0009010912 REG1V FH 0,52
AURUBIS AG Actions étrangerDE0006766504 NDA GR 0,52
CLIPPER LOGISTICS PLC Actions étrangerGB00BMMV6B79 CLG LN 0,51
KAPE TECHNOLOGIES PLC Actions étrangerIM00BQ8NYV14 KAPE LN 0,51
TROAX GROUP AB Actions étrangerSE0012729366 TROAX SS 0,51
KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3283460008 3635 JP 0,51
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 0,51
MAINFREIGHT LTD Actions étrangerNZMFTE0001S9 MFT NZ 0,51
ASHTEAD GROUP PLC Actions étrangerGB0000536739 AHT LN 0,51
SESA SPA Actions étrangerIT0004729759 SES IM 0,51
TOKMANNI GROUP CORP Actions étrangerFI4000197934 TOKMAN FH 0,51
LASERTEC CORP Actions étrangerJP3979200007 6920 JP 0,51
BHP GROUP LTD Actions étrangerAU000000BHP4 BHP AU 0,51
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD Actions étrangerAU000000HVN7 HVN AU 0,51
VOESTALPINE AG Actions étrangerAT0000937503 VOE AV 0,51
VIDRALA SA Actions étrangerES0183746314 VID SM 0,51
ALSO HOLDING AG Actions étrangerCH0024590272 ALSN SW 0,51
SOFTCAT PLC Actions étrangerGB00BYZDVK82 SCT LN 0,51
EUROPRIS ASA Actions étrangerNO0010735343 EPR NO 0,51
CATENA AB Actions étrangerSE0001664707 CATE SS 0,50
METSA BOARD OYJ Actions étrangerFI0009000665 METSB FH 0,50
DEXERIALS CORP Actions étrangerJP3548770001 4980 JP 0,50
RIO TINTO LTD Actions étrangerAU000000RIO1 RIO AU 0,50
AVANZA BANK HOLDING AB Actions étrangerSE0012454072 AZA SS 0,50
GAMMA COMMUNICATIONS PLC Actions étrangerGB00BQS10J50 GAMA LN 0,50
EBARA CORP Actions étrangerJP3166000004 6361 JP 0,50
AZIMUT HOLDING SPA Actions étrangerIT0003261697 AZM IM 0,50
RIO TINTO PLC Actions étrangerGB0007188757 RIO LN 0,50
JUST GROUP PLC Actions étrangerGB00BCRX1J15 JUST LN 0,50
MELEXIS NV Actions étrangerBE0165385973 MELE BB 0,50
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP Actions étrangerKYG211461085 1929 HK 0,50
BILIA AB Actions étrangerSE0009921588 BILIA SS 0,50
VGP NV Actions étrangerBE0003878957 VGP BB 0,50
UBS GROUP AG Actions étrangerCH0244767585 UBSG SW 0,49
GN STORE NORD AS Actions étrangerDK0010272632 GN DC 0,49
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0012866412 BESI NA 0,49
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00BD45SH49 IHP LN 0,49
IG GROUP HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00B06QFB75 IGG LN 0,49
SBS HOLDINGS INC Actions étrangerJP3163500006 2384 JP 0,49
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT Actions étrangerFR0000121014 MC FP 0,49
INDIVIOR PLC Actions étrangerGB00BRS65X63 INDV LN 0,49
SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD Actions étrangerNZSUME0001S0 SUM NZ 0,49
IMI PLC Actions étrangerGB00BGLP8L22 IMI LN 0,49
SMART METERING SYSTEMS PLC Actions étrangerGB00B4X1RC86 SMS LN 0,49
TRIGANO SA Actions étrangerFR0005691656 TRI FP 0,49
COMPUTACENTER PLC Actions étrangerGB00BV9FP302 CCC LN 0,49
OESTERREICHISCHE POST AG Actions étrangerAT0000APOST4 POST AV 0,49
VERALLIA SA Actions étrangerFR0013447729 VRLA FP 0,49
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV Actions étrangerES0157261019 ROVI SM 0,49
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE A Actions étrangerDE000A0JL9W6 VBK GR 0,49
ADVANTEST CORP Actions étrangerJP3122400009 6857 JP 0,48
JB HI-FI LTD Actions étrangerAU000000JBH7 JBH AU 0,48
KERING SA Actions étrangerFR0000121485 KER FP 0,48
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA Actions étrangerCH0010675863 SQN SW 0,48
EVRAZ PLC Actions étrangerGB00B71N6K86 EVR LN 0,48
HUSQVARNA AB Actions étrangerSE0001662230 HUSQB SS 0,48
ARENA REIT Actions étrangerAU000000ARF6 ARF AU 0,48
VALMET OYJ Actions étrangerFI4000074984 VALMT FH 0,48
FLATEXDEGIRO AG Actions étrangerDE000FTG1111 FTK GR 0,48
ANDRITZ AG Actions étrangerAT0000730007 ANDR AV 0,48
ELDERS LTD Actions étrangerAU000000ELD6 ELD AU 0,48
MONCLER SPA Actions étrangerIT0004965148 MONC IM 0,48
VTECH HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG9400S1329 303 HK 0,48
POSTNL NV Actions étrangerNL0009739416 PNL NA 0,48
ENTRA ASA Actions étrangerNO0010716418 ENTRA NO 0,48
PROTECTOR FORSIKRING ASA Actions étrangerNO0010209331 PROT NO 0,48
CLOSE BROTHERS GROUP PLC Actions étrangerGB0007668071 CBG LN 0,47
SKANSKA AB Actions étrangerSE0000113250 SKAB SS 0,47
PANDORA A/S Actions étrangerDK0060252690 PNDORA DC 0,47
TAG IMMOBILIEN AG Actions étrangerDE0008303504 TEG GR 0,47
COVESTRO AG Actions étrangerDE0006062144 1COV GR 0,47
JD SPORTS FASHION PLC Actions étrangerGB00BYX91H57 JD/ LN 0,47
GAMES WORKSHOP GROUP PLC Actions étrangerGB0003718474 GAW LN 0,47
VISCOFAN SA Actions étrangerES0184262212 VIS SM 0,47
CIE AUTOMOTIVE SA Actions étrangerES0105630315 CIE SM 0,47
ARB CORP LTD Actions étrangerAU000000ARB5 ARB AU 0,47
TOKYO ELECTRON LTD Actions étrangerJP3571400005 8035 JP 0,47
ATEA ASA Actions étrangerNO0004822503 ATEA NO 0,47
AXFOOD AB Actions étrangerSE0006993770 AXFO SS 0,47
SUPER RETAIL GROUP LTD Actions étrangerAU000000SUL0 SUL AU 0,47
CYBERAGENT INC Actions étrangerJP3311400000 4751 JP 0,47
KINDRED GROUP PLC Actions étrangerSE0007871645 KINDSDB SS 0,47
RTL GROUP SA Actions étrangerLU0061462528 RRTL GR 0,47
T&D HOLDINGS INC Actions étrangerJP3539220008 8795 JP 0,46
STRABAG SE Actions étrangerAT000000STR1 STR AV 0,46
CEWE STIFTUNG & CO KGAA Actions étrangerDE0005403901 CWC GR 0,46
BOLIDEN AB Actions étrangerSE0015811559 BOL SS 0,46
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM Actions étrangerFR0013451333 FDJ FP 0,46
MYCRONIC AB Actions étrangerSE0000375115 MYCR SS 0,46
DAIMLER AG Actions étrangerDE0007100000 DAI GR 0,46
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3401400001 4005 JP 0,46
CSL LTD Actions étrangerAU000000CSL8 CSL AU 0,46
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A Actions étrangerCH0025238863 KNIN SW 0,46
888 HOLDINGS PLC Actions étrangerGI000A0F6407 888 LN 0,46
EVOLUTION AB Actions étrangerSE0012673267 EVO SS 0,46
HELLOFRESH SE Actions étrangerDE000A161408 HFG GR 0,46
DISCO CORP Actions étrangerJP3548600000 6146 JP 0,46
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00BGXQNP29 PHNX LN 0,46
IFAST CORP LTD Actions étrangerSG1AF5000000 IFAST SP 0,46
ELECTROLUX AB Actions étrangerSE0000103814 ELUXB SS 0,46
KDDI CORP Actions étrangerJP3496400007 9433 JP 0,45
CAPCOM CO LTD Actions étrangerJP3218900003 9697 JP 0,45
ALTRI SGPS SA Actions étrangerPTALT0AE0002 ALTR PL 0,45
M&G PLC Actions étrangerGB00BKFB1C65 MNG LN 0,45
FLOW TRADERS Actions étrangerNL0011279492 FLOW NA 0,45
MEDIASET ESPANA COMUNICACION S Actions étrangerES0152503035 TL5 SM 0,45
OMV AG Actions étrangerAT0000743059 OMV AV 0,45
TATE & LYLE PLC Actions étrangerGB0008754136 TATE LN 0,44
AP MOLLER - MAERSK A/S Actions étrangerDK0010244508 MAERSKB DC 0,44
CMC MARKETS PLC Actions étrangerGB00B14SKR37 CMCX LN 0,44
SANDFIRE RESOURCES LTD Actions étrangerAU000000SFR8 SFR AU 0,44
POSTE ITALIANE SPA Actions étrangerIT0003796171 PST IM 0,44
CSR LTD Actions étrangerAU000000CSR5 CSR AU 0,44
ZOZO INC Actions étrangerJP3399310006 3092 JP 0,43
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE Actions étrangerDE000PSM7770 PSM GR 0,43
CODAN LTD/AUSTRALIA Actions étrangerAU000000CDA3 CDA AU 0,43
VEIDEKKE ASA Actions étrangerNO0005806802 VEI NO 0,43
JM AB Actions étrangerSE0000806994 JM SS 0,43
NINTENDO CO LTD Actions étrangerJP3756600007 7974 JP 0,42
MEDIASET SPA Actions étrangerIT0001063210 MS IM 0,42
SIGNIFY NV Actions étrangerNL0011821392 LIGHT NA 0,41
JAPFA LTD Actions étrangerSG1AB9000005 JAP SP 0,41
PLATINUM ASSET MANAGEMENT LTD Actions étrangerAU000000PTM6 PTM AU 0,41
ROYAL MAIL PLC Actions étrangerGB00BDVZYZ77 RMG LN 0,41
YAMAHA MOTOR CO LTD Actions étrangerJP3942800008 7272 JP 0,40
BHG GROUP AB Actions étrangerSE0010948588 BHG SS 0,38
LOGITECH INTERNATIONAL SA Actions étrangerCH0025751329 LOGN SW 0,38
ASOS PLC Actions étrangerGB0030927254 ASC LN 0,36
BEST WORLD INTERNATIONAL LTD Actions étrangerSG1DG3000004 BEST SP 0,03
GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEIS Actions étrangerPTGNV0AM0001 GVOLT PL 0,01
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,00
BRITISH POUND Currency Security 0,02
DANISH KRONER Currency Security 0,00
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,00
HONG KONG DOLLAR Currency Security 0,04
ISRAELI SHEKEL Currency Security 0,00
JAPANESE YEN Currency Security 0,00
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,00
NORWEGIAN KRONE Currency Security 0,00
SINGAPORE DOLLAR Currency Security 0,00
SWEDISH KRONA Currency Security 0,00
SWISS FRANC Currency Security 0,00

Au: 29 juillet 2021
Les positions sont susceptibles de changer

0%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,04 % (au 29 juil 2021)

ZXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL3,62630 $2,25810 $1,36820 $--0,01238 $0,90767 $0,17010 $2,57534 $0,31289 $
2021 +0,27370 $0,27370 $--------
24-juin0,21000 $0,21000 $--------
25-mars0,06370 $0,06370 $--------
2020 +0,31880 $0,31580 $0,00300 $---0,03327 $-0,32078 $0,03525 $
30-déc0,00300 $-0,00300 $---0,00031 $-0,00302 $0,00033 $
23-déc0,08670 $0,08670 $----0,00905 $-0,08724 $0,00959 $
24-sept0,08670 $0,08670 $----0,00905 $-0,08724 $0,00959 $
24-juin0,07120 $0,07120 $----0,00743 $-0,07164 $0,00787 $
25-mars0,07120 $0,07120 $----0,00743 $-0,07164 $0,00787 $
2019 +0,62920 $0,38920 $0,24000 $-----0,73008 $0,10088 $
30-déc0,24000 $-0,24000 $-----0,27848 $0,03848 $
23-déc0,10080 $0,10080 $------0,11696 $0,01616 $
24-sept0,10080 $0,10080 $------0,11696 $0,01616 $
24-juin0,09380 $0,09380 $------0,10884 $0,01504 $
25-mars0,09380 $0,09380 $------0,10884 $0,01504 $
2018 +1,29100 $0,38900 $0,90200 $---0,87440 $-0,48484 $0,06824 $
28-déc0,90200 $-0,90200 $---0,61093 $-0,33876 $0,04769 $
21-déc0,10790 $0,10790 $----0,07308 $-0,04052 $0,00570 $
24-sept0,10790 $0,10790 $----0,07308 $-0,04052 $0,00570 $
25-juin0,10790 $0,10790 $----0,07308 $-0,04052 $0,00570 $
23-mars0,06530 $0,06530 $----0,04423 $-0,02452 $0,00345 $
2017 +0,37480 $0,27480 $0,10000 $----0,00920 $0,41989 $0,05429 $
28-déc0,10000 $-0,10000 $----0,00245 $0,11203 $0,01448 $
28-déc0,06150 $0,06150 $-----0,00151 $0,06890 $0,00891 $
28-sept0,06150 $0,06150 $-----0,00151 $0,06890 $0,00891 $
29-juin0,07110 $0,07110 $-----0,00175 $0,07965 $0,01030 $
30-mars0,08070 $0,08070 $-----0,00198 $0,09041 $0,01169 $
2016 +0,42340 $0,30020 $0,12320 $----0,00006 $0,46683 $0,04349 $
29-déc0,12320 $-0,12320 $----0,00002 $0,13584 $0,01266 $
29-déc0,07130 $0,07130 $-----0,00001 $0,07861 $0,00732 $
29-sept0,07160 $0,07160 $-----0,00001 $0,07895 $0,00736 $
29-juin0,07870 $0,07870 $-----0,00001 $0,08677 $0,00808 $
30-mars0,07860 $0,07860 $-----0,00001 $0,08666 $0,00807 $
2015 +0,28960 $0,28960 $-----0,15719 $0,14155 $0,00914 $
30-déc0,08580 $0,08580 $-----0,04657 $0,04194 $0,00271 $
29-sept0,06710 $0,06710 $-----0,03642 $0,03280 $0,00212 $
29-juin0,06770 $0,06770 $-----0,03675 $0,03309 $0,00214 $
30-mars0,06900 $0,06900 $-----0,03745 $0,03372 $0,00217 $
2014 +0,02580 $0,02580 $---0,01238 $-0,00365 $0,01137 $0,00160 $
30-déc0,02580 $0,02580 $---0,01238 $-0,00365 $0,01137 $0,00160 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Morningstar International Momentum Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici