FNB Indice Morningstar International Valeur CI (non couvertes)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions internationales non couvertes contre le risque de change
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
VXM.B 3,52 %-1,80 %2,24 %9,88 %9,88 %-1,23 %2,39 %-1,14 %3,32 %5,32 %
Point de référence3,51 %2,39 %4,29 %10,32 %10,32 %8,09 %10,62 %6,20 %8,25 %7,95 %
Au: 31 déc 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au novembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities200
Price/Earnings Ratio7,04
Au 30 nov, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/15/2000 à 11/30/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)9,504,31
Std Dev15,1812,84
Beta1,041,00
Sharpe0,550,25
Sortino Ratio0,820,35
Up Capture115,38100,00
Down Capture87,60100,00
Au 30 nov, 2021
Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index (Unhedged)
Point de référence: MSCI EAFE GR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 200

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,49 %
Preferred Stock0,50 %
Currency Security0,01 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
Nobina AB Actions étrangerSE0007185418 NOBINA SS 0,60
ODFJELL DRILLING LTD USD 0.01 Actions étrangerBMG671801022 ODL NO 0,59
SSAB SVENSKT STAL AB-SER A Actions étrangerSE0000171100 SSABA SS 0,57
SALZGITTER AG Actions étrangerDE0006202005 SZG GR 0,56
JYSKE BANK A/S DKK 10.0 Actions étrangerDK0010307958 JYSK DC 0,55
ArcelorMittal SA Actions étrangerLU1598757687 MT NA 0,54
OUTOKUMPU OYJ Actions étrangerFI0009002422 OUT1V FH 0,54
CRITERIA CAIXACORP SA EUR 1.0 Actions étrangerES0140609019 CABK SM 0,54
AIRTEL AFRICA PLC Actions étrangerGB00BKDRYJ47 AAF LN 0,54
CARREFOUR SA Actions étrangerFR0000120172 CA FP 0,54
COMMERZBANK AG Actions étrangerDE000CBK1001 CBK GR 0,54
NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG Actions étrangerDE0006766504 NDA GR 0,53
Premier Foods PLC Actions étrangerGB00B7N0K053 PFD LN 0,53
Just Group PLC Actions étrangerGB00BCRX1J15 JUST LN 0,53
SOCIETE GENERALE SA EUR 1.25 Actions étrangerFR0000130809 GLE FP 0,53
Hornbach Baumarkt AG Actions étrangerDE0006084403 HBM GR 0,53
LLOYDS TSB GROUP PLC 0.10 GBP Actions étrangerGB0008706128 LLOY LN 0,53
T+D HOLDINGS INC Actions étrangerJP3539220008 8795 JP 0,53
TAIFOOK SE HKD0 Actions étrangerBMG4232X1020 665 HK 0,53
IPSOS Actions étrangerFR0000073298 IPS FP 0,53
BARCLAYS PLC Actions étrangerGB0031348658 BARC LN 0,52
Unicaja Banco SA Actions étrangerES0180907000 UNI SM 0,52
BANCO SANTANDER SA EUR 0.5 Actions étrangerES0113900J37 SAN SM 0,52
BT GROUP PLC Actions étrangerGB0030913577 BT/A LN 0,52
FURUKAWA-SKY ALUMINUM CORP Actions étrangerJP3826900007 5741 JP 0,52
Elkem ASA Actions étrangerNO0010816093 ELK NO 0,52
STELLANTIS N.V. USD 0.01 Actions étrangerNL00150001Q9 STLA IM 0,52
DANSKE BANK A/S Actions étrangerDK0010274414 DANSKE DC 0,52
M&G PLC Actions étrangerGB00BKFB1C65 MNG LN 0,51
INCITEC PIVOT LTD NPV Actions étrangerAU000000IPL1 IPL AU 0,51
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC Actions étrangerGB0004544929 IMB LN 0,51
NN GROUP NV EUR 0.12 Actions étrangerNL0010773842 NN NA 0,51
VALIANT HO CHF0.50(REGD) Actions étrangerCH0014786500 VATN SW 0,51
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD HKD 1.0 Actions étrangerKYG217651051 1 HK 0,53
BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA Actions étrangerIT0000066123 BPE IM 0,51
BNP PARIBAS Actions étrangerFR0000131104 BNP FP 0,51
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerJP3842400008 8377 JP 0,51
Hornbach Holding AG & Co KGaA Actions étrangerDE0006083405 HBH GR 0,50
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORL PLN 1.25 Actions étrangerPLPKN0000018 PKN PW 0,50
ALLIANZ SE MUENCHEN NAMEN-AKT. Actions étrangerDE0008404005 ALV GR 0,50
SA DES CIMENTS VICAT EUR 4.0 Actions étrangerFR0000031775 VCT FP 0,50
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Actions étrangerES0113211835 BBVA SM 0,50
MITSUI & CO LTD Actions étrangerJP3893600001 8031 JP 0,50
VODAFONE GROUP PLC USD 0.2095 Actions étrangerGB00BH4HKS39 VOD LN 0,50
77 BANK LTD/THE Actions étrangerJP3352000008 8341 JP 0,50
OMV AG Actions étrangerAT0000743059 OMV AV 0,50
BANCO DE SABADELL SA Actions étrangerES0113860A34 SAB SM 0,50
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3752900005 6178 JP 0,50
ERSTE BANK DER OESTER SPARK Actions étrangerAT0000652011 EBS AV 0,50
CREDIT AGRICOLE SA Actions étrangerFR0000045072 ACA FP 0,50
SPAR NORD BANK A/S Actions étrangerDK0060036564 SPNO DC 0,50
ASR Nederland NV Actions étrangerNL0011872643 ASRNL NA 0,50
ISRAEL DISCOUNT BANK Actions étrangerIL0006912120 DSCT IT 0,50
TELEFONICA SA Actions étrangerES0178430E18 TEF SM 0,50
DAI-ICHI LIFE INSURANCE JPY Actions étrangerJP3476480003 8750 JP 0,49
SWISS LIFE HOLDING AG CHF 9.6 Actions étrangerCH0014852781 SLHN SW 0,49
ORANGE EUR 4.0 Actions étrangerFR0000133308 ORA FP 0,49
BERNER KANTONALBANK AG Actions étrangerCH0009691608 BEKN SW 0,49
UBS GROUP AG CHF 0.1 Actions étrangerCH0244767585 UBSG SW 0,49
IDEMITSU KOSAN CO LTD Actions étrangerJP3142500002 5019 JP 0,49
YAMAGUCHI FINANCIAL Actions étrangerJP3935300008 8418 JP 0,49
JFE HOLDINGS INC Actions étrangerJP3386030005 5411 JP 0,49
GUNMA BANK LTD/THE Actions étrangerJP3276400003 8334 JP 0,49
FRESENIUS SE & CO KGAA Actions étrangerDE0005785604 FRE GR 0,49
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDI Actions étrangerJP3658850007 7189 JP 0,49
Banco BPM SpA Actions étrangerIT0005218380 BAMI IM 0,49
FIRST PACIFIC CO LTD/HONG USD 0.01 Actions étrangerBMG348041077 142 HK 0,51
Nisshinbo Holdings Inc Actions étrangerJP3678000005 3105 JP 0,51
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV Actions étrangerES0167050915 ACS SM 0,49
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 1.0 Actions étrangerDE0005190003 BMW GR 0,49
SONAE SGPS SA Actions étrangerPTSON0AM0001 SON PL 0,49
Mebuki Financial Group Inc Actions étrangerJP3117700009 7167 JP 0,49
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD Actions étrangerJP3401400001 4005 JP 0,49
MAPFRE SA EUR 0.1 Actions étrangerES0124244E34 MAP SM 0,49
Unipol Gruppo Finanziario SpA Actions étrangerIT0004810054 UNI IM 0,49
Bouygues SA Actions étrangerFR0000120503 EN FP 0,49
NIPPON STEEL + SUMIKIN BUSSAN C NPV Actions étrangerJP3681000000 9810 JP 0,49
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD Actions étrangerMU0117U00026 GGR SP 0,48
CREDITO EMILIANO SPA Actions étrangerIT0003121677 CE IM 0,48
MITSUI MINING & SMELTING CO Actions étrangerJP3888400003 5706 JP 0,48
SHINSEI BANK LTD Actions étrangerJP3729000004 8303 JP 0,48
SHIMIZU CORP Actions étrangerJP3358800005 1803 JP 0,51
REPSOL YPF SA EUR 1.0 Actions étrangerES0173516115 REP SM 0,48
STRABAG SE Actions étrangerAT000000STR1 STR AV 0,48
ITOCHU CORP Actions étrangerJP3143600009 8001 JP 0,48
FONDIARIA SAI SPA NPV Actions étrangerIT0004827447 US IM 0,48
TALANX AG NPV Actions étrangerDE000TLX1005 TLX GR 0,48
Poste Italiane SpA Actions étrangerIT0003796171 PST IM 0,48
TELEKOM AUSTRIA AG Actions étrangerAT0000720008 TKA AV 0,48
PUBLICIS GROUPE Actions étrangerFR0000130577 PUB FP 0,48
WH GROUP LTD USD 0.0001 144A Actions étrangerKYG960071028 288 HK 0,50
WIENER STAEDTISCHE VERSICHER Actions étrangerAT0000908504 VIG AV 0,48
JXTG Holdings Inc Actions étrangerJP3386450005 5020 JP 0,48
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISH Actions étrangerJP3753000003 9101 JP 0,48
BILFINGER BERGER AG Actions étrangerDE0005909006 GBF GR 0,48
TESSENDERLO CHEMIE Actions étrangerBE0003555639 TESB BB 0,48
IYO BANK LTD/THE Actions étrangerJP3149600003 8385 JP 0,48
OBAYASHI CORP Actions étrangerJP3190000004 1802 JP 0,50
KERRY PROPERTIES LTD Actions étrangerBMG524401079 683 HK 0,47
VOLKSWAGEN AG Preferred StockDE0007664039 VOW3 GR 0,47
BW LPG LTD USD 0.01 144A Actions étrangerBMG173841013 BWLPG NO 0,47
SKANSKA AB-B SHS Actions étrangerSE0000113250 SKAB SS 0,47
GROUPE FNAC Actions étrangerFR0011476928 FNAC FP 0,47
MITSUI OSK LINES LTD Actions étrangerJP3362700001 9104 JP 0,47
NOS SGPS EUR 0.01 Actions étrangerPTZON0AM0006 NOS PL 0,47
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3228600007 9503 JP 0,47
NIPPON STEEL + SUMITOMO METAL C NPV Actions étrangerJP3381000003 5401 JP 0,47
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA EUR 0.3 Actions étrangerES0116920333 GCO SM 0,47
DEUTSCHE BANK AG Actions étrangerDE0005140008 DBK GR 0,47
HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO Actions étrangerJP3850200001 9509 JP 0,47
Nishio Rent All Co Ltd Actions étrangerJP3657500009 9699 JP 0,47
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST Actions étrangerSG2D00968206 HPHT SP 0,47
NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE Actions étrangerJP3677200002 2602 JP 0,49
ASSICURAZIONI GENERALI SPA EUR 1.0 Actions étrangerIT0000062072 G IM 0,47
Kloeckner & Co SE Actions étrangerDE000KC01000 KCO GR 0,47
K WAH INTL HOLDINGS Actions étrangerBMG5321P1169 173 HK 0,49
DEUTSCHE TELEKOM AG Actions étrangerDE0005557508 DTE GR 0,47
PHOENIX HOLDINGS LTD/THE ILS 1.0 Actions étrangerIL0007670123 PHOE1 IT 0,46
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) Actions étrangerFR0000054900 TFI FP 0,46
Uniper AG Actions étrangerDE000UNSE018 UN01 GR 0,46
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I PLN 1.0 Actions étrangerPLPGNIG00014 PGN PW 0,46
PARIS ORLEANS ET CIE SA Actions étrangerFR0000031684 ROTH FP 0,46
EUTELSAT COMMUNICATIONS PRO Actions étrangerFR0010221234 ETL FP 0,46
EDION CORP Actions étrangerJP3164470001 2730 JP 0,49
NORTH PACIFIC BANK LTD Actions étrangerJP3843400007 8524 JP 0,46
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC Actions étrangerJP3396350005 9412 JP 0,46
RENGO CO LTD Actions étrangerJP3981400009 3941 JP 0,49
CNP ASSURANCES Actions étrangerFR0000120222 CNP FP 0,46
ROYAL MAIL PLC 1P Actions étrangerGB00BDVZYZ77 RMG LN 0,46
PACT GROUP HOLDINGS LTD NPV Actions étrangerAU000000PGH3 PGH AU 0,46
ARATA CORP NPV Actions étrangerJP3125100002 2733 JP 0,48
HERA SPA Actions étrangerIT0001250932 HER IM 0,46
JARDINE CYCLE + CARRIAGE LTD NPV Actions étrangerSG1B51001017 JCNC SP 0,46
Grupa Lotos SA Actions étrangerPLLOTOS00025 LTS PW 0,46
BETSSON AB-B Actions étrangerSE0015672282 BETSB SS 0,46
KANDENKO CO LTD Actions étrangerJP3230600003 1942 JP 0,48
TOYOBO CO LTD Actions étrangerJP3619800000 3101 JP 0,48
CEMENTIR HOLDING SPA Actions étrangerNL0013995087 CEM IM 0,46
AISIN SEIKI CO LTD Actions étrangerJP3102000001 7259 JP 0,46
Nippon Paper Industries Co Ltd Actions étrangerJP3721600009 3863 JP 0,48
VST HOLDINGS LTD HKD 0.1 Actions étrangerKYG9400C1116 856 HK 0,46
AMBEA AB Actions étrangerSE0009663826 AMBEA SS 0,46
PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD JPY 50.0 Actions étrangerJP3448400006 7250 JP 0,46
AHOLD (KON) NV EUR 0.01 Actions étrangerNL0011794037 AD NA 0,45
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD NPV Actions étrangerJP3131090007 3291 JP 0,48
HANWA CO LTD Actions étrangerJP3777800008 8078 JP 0,45
COSMO ENERGY HOLDINGS CO LTD NPV Actions étrangerJP3298000005 5021 JP 0,45
Bonava AB Actions étrangerSE0008091581 BONAVB SS 0,45
KONOIKE TRANSPORT CO LTD JPY 1.0 Actions étrangerJP3288970001 9025 JP 0,45
KERNEL HOLDING SA NPV Actions étrangerLU0327357389 KER PW 0,45
KANAMOTO CO LTD JPY 50.0 Actions étrangerJP3215200001 9678 JP 0,45
VALOR CO LTD Actions étrangerJP3778400006 9956 JP 0,45
SENKO CO LTD Actions étrangerJP3423800006 9069 JP 0,45
TOKUYAMA CORPORATION Actions étrangerJP3625000009 4043 JP 0,45
RAIFFEISEN INTERNATIONAL REG D NPV Actions étrangerAT0000606306 RBI AV 0,45
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3246400000 9508 JP 0,45
EXOR Holding NV Actions étrangerNL0012059018 EXO IM 0,45
Takamatsu Construction Group Co Ltd Actions étrangerJP3457900003 1762 JP 0,47
MEDICEO PALTAC HOLDING CO Actions étrangerJP3268950007 7459 JP 0,45
IWATANI INTERNATIONAL CORP Actions étrangerJP3151600008 8088 JP 0,45
AcadeMedia AB Actions étrangerSE0007897079 ACAD SS 0,45
KANEMATSU CORP JPY Actions étrangerJP3217100001 8020 JP 0,45
KOBE STEEL LTD Actions étrangerJP3289800009 5406 JP 0,44
ARCS CO LTD Actions étrangerJP3968600001 9948 JP 0,44
OKINAWA ELECTRIC POWER CO Actions étrangerJP3194700005 9511 JP 0,44
BELL AG - REG CHF5 Actions étrangerCH0315966322 BELL SW 0,44
HEIWADO CO LTD Actions étrangerJP3834400008 8276 JP 0,44
DRILLISCH AG EUR Actions étrangerDE0005545503 1U1 GR 0,47
EXEDY CORP Actions étrangerJP3161160001 7278 JP 0,44
STARTS COR NPV Actions étrangerJP3399200009 8850 JP 0,44
KOMERI CO LTD Actions étrangerJP3305600003 8218 JP 0,44
KOHNAN SHOJI CO LTD JPY Actions étrangerJP3283750002 7516 JP 0,44
DCM JAPAN HOLDINGS Actions étrangerJP3548660004 3050 JP 0,46
KS HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3277150003 8282 JP 0,44
NITTO KOGYO CORP Actions étrangerJP3682400001 6651 JP 0,44
SURUGA BANK LTD Actions étrangerJP3411000007 8358 JP 0,43
SUPER CHEAP AUTO GROUP LTD Actions étrangerAU000000SUL0 SUL AU 0,43
KANEKA CORP Actions étrangerJP3215800008 4118 JP 0,43
TOKYO ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3585800000 9501 JP 0,43
FORTUM OYJ Actions étrangerFI0009007132 FORTUM FH 0,43
COFACE SA EUR 5.0 Actions étrangerFR0010667147 COFA FP 0,43
MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD Actions étrangerJP3876000005 9068 JP 0,43
ADEKA CORP Actions étrangerJP3114800000 4401 JP 0,42
DAIKEN CORP Actions étrangerJP3482600008 7905 JP 0,42
YOKOHAMA RUBBER CO LTD Actions étrangerJP3955800002 5101 JP 0,42
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc Actions étrangerJP3862960006 3132 JP 0,44
AEON CREDIT SERVICE CO LTD Actions étrangerJP3131400008 8570 JP 0,42
KINTETSU WORLD EXPRESS INC Actions étrangerJP3262900008 9375 JP 0,42
DAIWABO CO LTD JPY Actions étrangerJP3505400006 3107 JP 0,44
HOSIDEN CORP NPV Actions étrangerJP3845800006 6804 JP 0,42
Hokuetsu Corp Actions étrangerJP3841800000 3865 JP 0,44
BILIA AB NPV Actions étrangerSE0009921588 BILIA SS 0,42
EBARA CORP Actions étrangerJP3166000004 6361 JP 0,41
ARC LAND SAKAMOTO CO LTD NPV Actions étrangerJP3100100001 9842 JP 0,41
FERREXPO PLC Actions étrangerGB00B1XH2C03 FXPO LN 0,40
MEKONOMEN AB Actions étrangerSE0002110064 MEKO SS 0,39
DAIMLER AG NPV Actions étrangerDE0007100000 DAI GR 0,39
SUMITOMO FORESTRY CO LTD Actions étrangerJP3409800004 1911 JP 0,41
EDF EUR Actions étrangerFR0010242511 EDF FP 0,29
MFE-MEDIAFOREUROPE NV EUR 0.6 Actions étrangerNL0015000N09 MFEB IM 0,22
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,00
BRITISH POUND Currency Security 0,00
DANISH KRONER Currency Security 0,00
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,01
HONG KONG DOLLAR Currency Security 0,00
ISRAELI SHEKEL Currency Security 0,00
JAPANESE YEN Currency Security 0,00
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,00
NORWEGIAN KRONE Currency Security 0,00
POLAND ZLOTY Currency Security 0,00
SINGAPORE DOLLAR Currency Security 0,00
SOUTH AFRICAN RAND (NF) Currency Security 0,00
SWEDISH KRONA Currency Security 0,00
SWISS FRANC Currency Security 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,00

Au: 20 janvier 2022
Les positions sont susceptibles de changer

0%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,08 % (au 20 jan 2022)

VXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL6,14040 $3,36730 $2,77310 $--0,00337 $1,61411 $0,17620 $4,15563 $0,53242 $
2021 +0,72350 $0,52030 $0,20320 $-------
30-déc0,20320 $-0,20320 $-------
23-déc0,14000 $0,14000 $--------
23-sept0,14000 $0,14000 $--------
24-juin0,14000 $0,14000 $--------
25-mars0,10030 $0,10030 $--------
2020 +0,51400 $0,51400 $-----0,00851 $0,57502 $0,06953 $
23-déc0,16600 $0,16600 $-----0,00275 $0,18571 $0,02246 $
24-sept0,11600 $0,11600 $-----0,00192 $0,12977 $0,01569 $
24-juin0,11600 $0,11600 $-----0,00192 $0,12977 $0,01569 $
25-mars0,11600 $0,11600 $-----0,00192 $0,12977 $0,01569 $
2019 +0,48110 $0,42910 $0,05200 $-----0,55077 $0,06967 $
30-déc0,05200 $-0,05200 $-----0,05953 $0,00753 $
23-déc0,11600 $0,11600 $------0,13280 $0,01680 $
24-sept0,11350 $0,11350 $------0,12994 $0,01644 $
24-juin0,10320 $0,10320 $------0,11814 $0,01494 $
25-mars0,09640 $0,09640 $------0,11036 $0,01396 $
2018 +1,68430 $0,50830 $1,17600 $---0,84577 $-0,98649 $0,14797 $
28-déc1,17600 $-1,17600 $---0,59053 $-0,68878 $0,10332 $
21-déc0,14050 $0,14050 $----0,07055 $-0,08229 $0,01234 $
24-sept0,14050 $0,14050 $----0,07055 $-0,08229 $0,01234 $
25-juin0,14050 $0,14050 $----0,07055 $-0,08229 $0,01234 $
23-mars0,08680 $0,08680 $----0,04359 $-0,05084 $0,00763 $
2017 +1,48570 $0,43570 $1,05000 $---0,76702 $0,00178 $0,82252 $0,10562 $
28-déc1,05000 $-1,05000 $---0,54208 $0,00127 $0,58130 $0,07465 $
28-déc0,10680 $0,10680 $----0,05514 $0,00012 $0,05913 $0,00759 $
28-sept0,10680 $0,10680 $----0,05514 $0,00012 $0,05913 $0,00759 $
29-juin0,11210 $0,11210 $----0,05787 $0,00014 $0,06206 $0,00797 $
30-mars0,11000 $0,11000 $----0,05679 $0,00013 $0,06090 $0,00782 $
2016 +0,74720 $0,45530 $0,29190 $----0,00006 $0,85276 $0,10562 $
29-déc0,29190 $-0,29190 $----0,00002 $0,33314 $0,04126 $
29-déc0,11080 $0,11080 $-----0,00001 $0,12645 $0,01566 $
29-sept0,11080 $0,11080 $-----0,00001 $0,12645 $0,01566 $
29-juin0,11470 $0,11470 $-----0,00001 $0,13091 $0,01622 $
30-mars0,11900 $0,11900 $-----0,00001 $0,13581 $0,01682 $
2015 +0,46760 $0,46760 $-----0,13616 $0,36510 $0,03366 $
30-déc0,13890 $0,13890 $-----0,04045 $0,10845 $0,01000 $
29-sept0,12120 $0,12120 $-----0,03529 $0,09463 $0,00872 $
29-juin0,10530 $0,10530 $-----0,03066 $0,08222 $0,00758 $
30-mars0,10220 $0,10220 $-----0,02976 $0,07980 $0,00736 $
2014 +0,03700 $0,03700 $---0,00337 $0,00132 $0,02969 $0,00297 $0,00035 $
30-déc0,03700 $0,03700 $---0,00337 $0,00132 $0,02969 $0,00297 $0,00035 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici