FNB Indice Morningstar International Valeur CI (non couvertes)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® Marchés Développés hors Amérique du Nord Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs les plus grands et les plus liquides provenant de pays classés par Morningstar comme des marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs de marchés développés, à l'exclusion des États-Unis et du Canada, qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions internationales non couvertes contre le risque de change
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
VXM.B -0,92 %8,48 %23,79 %7,60 %21,83 %-1,14 %-3,68 %0,61 %5,73 %5,54 %
Point de référence0,82 %3,76 %18,87 %2,93 %23,89 %6,49 %4,82 %5,45 %8,48 %7,65 %
Au: 30 avr 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EAEO (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au mars 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities200
Price/Earnings Ratio10,82
Au 31 mars, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/15/2000 à 03/31/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)9,924,22
Std Dev15,3713,01
Beta1,041,00
Sharpe0,570,24
Sortino Ratio0,850,33
Up Capture117,51100,00
Down Capture87,61100,00
Au 31 mars, 2021
Indice: Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index (Unhedged)
Point de référence: MSCI EAFE GR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 202

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,42 %
Preferred Stock0,52 %
Currency Security0,05 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
BANCA POPOLARE DI SONDRIO Actions étrangerIT0000784196 BPSO IM 0,76
BANCO DE SABADELL SA Actions étrangerES0113860A34 SAB SM 0,71
FERREXPO PLC Actions étrangerGB00B1XH2C03 FXPO LN 0,68
BCO COM PORTUGUES EUR 1.125 Actions étrangerPTBCP0AM0015 BCP PL 0,65
BW LPG LTD USD 0.01 144A Actions étrangerBMG173841013 BWLPG NO 0,65
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISH Actions étrangerJP3753000003 9101 JP 0,64
MITSUI OSK LINES LTD Actions étrangerJP3362700001 9104 JP 0,62
SANDFIRE RESOURCES NL Actions étrangerAU000000SFR8 SFR AU 0,61
MEKONOMEN AB Actions étrangerSE0002110064 MEKO SS 0,60
FRESENIUS SE & CO KGAA Actions étrangerDE0005785604 FRE GR 0,59
BILIA AB NPV Actions étrangerSE0009921588 BILIA SS 0,59
Champion Iron Ltd Actions étrangerAU000000CIA2 CIA AU 0,58
EDF EUR Actions étrangerFR0010242511 EDF FP 0,58
STRABAG SE Actions étrangerAT000000STR1 STR AV 0,57
ERSTE BANK DER OESTER SPARK Actions étrangerAT0000652011 EBS AV 0,57
COMMERZBANK AG Actions étrangerDE000CBK1001 CBK GR 0,57
NISHIMATSU CONSTRUCTION CO Actions étrangerJP3659200004 1820 JP 0,57
LLOYDS TSB GROUP PLC 0.10 GBP Actions étrangerGB0008706128 LLOY LN 0,57
LIBERBANK SA EUR 0.9 Actions étrangerES0168675090 LBK SM 0,57
Unicaja Banco SA Actions étrangerES0180907000 UNI SM 0,57
BT GROUP PLC Actions étrangerGB0030913577 BT/A LN 0,57
CARREFOUR SA Actions étrangerFR0000120172 CA FP 0,57
ISRAEL DISCOUNT BANK Actions étrangerIL0006912120 DSCT IT 0,56
SONAE SGPS SA Actions étrangerPTSON0AM0001 SON PL 0,56
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC Actions étrangerGB0004544929 IMB LN 0,56
ONTEX GROUP NV EUR 0.01 Actions étrangerBE0974276082 ONTEX BB 0,56
MAPFRE SA EUR 0.1 Actions étrangerES0124244E34 MAP SM 0,55
CRITERIA CAIXACORP SA EUR 1.0 Actions étrangerES0140609019 CABK SM 0,55
COFACE SA EUR 5.0 Actions étrangerFR0010667147 COFA FP 0,55
CEMENTIR HOLDING SPA Actions étrangerNL0013995087 CEM IM 0,55
Nobina AB Actions étrangerSE0007185418 NOBINA SS 0,55
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD Actions étrangerMU0117U00026 GGR SP 0,54
Just Group PLC Actions étrangerGB00BCRX1J15 JUST LN 0,54
MEDIASET SPA EUR 0.52 Actions étrangerIT0001063210 MS IM 0,54
CREDITO EMILIANO SPA Actions étrangerIT0003121677 CE IM 0,54
Fortescue Metals Group Ltd Actions étrangerAU000000FMG4 FMG AU 0,54
HERA SPA Actions étrangerIT0001250932 HER IM 0,54
NCC AB-B SHS Actions étrangerSE0000117970 NCCB SS 0,53
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) Actions étrangerFR0000054900 TFI FP 0,53
SUPER CHEAP AUTO GROUP LTD Actions étrangerAU000000SUL0 SUL AU 0,53
PUBLICIS GROUPE Actions étrangerFR0000130577 PUB FP 0,53
FIRST PACIFIC CO LTD/HONG USD 0.01 Actions étrangerBMG348041077 142 HK 0,53
FREENET AG Actions étrangerDE000A0Z2ZZ5 FNTN GR 0,53
Premier Foods PLC Actions étrangerGB00B7N0K053 PFD LN 0,53
RAIFFEISEN INTERNATIONAL REG D NPV Actions étrangerAT0000606306 RBI AV 0,53
Poste Italiane SpA Actions étrangerIT0003796171 PST IM 0,53
BAWAG Group AG Actions étrangerAT0000BAWAG2 BG AV 0,53
GROUPE FNAC Actions étrangerFR0011476928 FNAC FP 0,52
FONDIARIA SAI SPA NPV Actions étrangerIT0004827447 US IM 0,52
NOS SGPS EUR 0.01 Actions étrangerPTZON0AM0006 NOS PL 0,52
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Actions étrangerES0113211835 BBVA SM 0,52
BNP PARIBAS Actions étrangerFR0000131104 BNP FP 0,52
VODAFONE GROUP PLC USD 0.2095 Actions étrangerGB00BH4HKS39 VOD LN 0,52
SKANSKA AB-B SHS Actions étrangerSE0000113250 SKAB SS 0,52
NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG Actions étrangerDE0006766504 NDA GR 0,52
NN GROUP NV EUR 0.12 Actions étrangerNL0010773842 NN NA 0,52
CapitaLand Ltd Actions étrangerSG1J27887962 CAPL SP 0,52
VOLKSWAGEN AG Preferred StockDE0007664039 VOW3 GR 0,52
CREDIT AGRICOLE SA Actions étrangerFR0000045072 ACA FP 0,52
KERRY PROPERTIES LTD Actions étrangerBMG524401079 683 HK 0,52
VALIANT HO CHF0.50(REGD) Actions étrangerCH0014786500 VATN SW 0,52
TELEKOM AUSTRIA AG Actions étrangerAT0000720008 TKA AV 0,52
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc Actions étrangerJP3862960006 3132 JP 0,52
VST HOLDINGS LTD HKD 0.1 Actions étrangerKYG9400C1116 856 HK 0,52
IPSOS Actions étrangerFR0000073298 IPS FP 0,52
EBARA CORP Actions étrangerJP3166000004 6361 JP 0,51
ASSICURAZIONI GENERALI SPA EUR 1.0 Actions étrangerIT0000062072 G IM 0,51
BELL AG - REG CHF5 Actions étrangerCH0315966322 BELL SW 0,51
Unipol Gruppo Finanziario SpA Actions étrangerIT0004810054 UNI IM 0,51
Nishio Rent All Co Ltd Actions étrangerJP3657500009 9699 JP 0,51
TOKYU CONSTRUTION CO LTD Actions étrangerJP3567410000 1720 JP 0,51
BETSSON AB-B Actions étrangerSE0015672282 BETSB SS 0,51
DRILLISCH AG EUR Actions étrangerDE0005545503 DRI GR 0,51
SA DES CIMENTS VICAT EUR 4.0 Actions étrangerFR0000031775 VCT FP 0,51
WIENER STAEDTISCHE VERSICHER Actions étrangerAT0000908504 VIG AV 0,51
M&G PLC Actions étrangerGB00BKFB1C65 MNG LN 0,51
ROYAL MAIL PLC 1P Actions étrangerGB00BDVZYZ77 RMG LN 0,51
BOLLORE EUR 16.0 RFD Actions étrangerFR0000039299 BOL FP 0,51
FORTUM OYJ Actions étrangerFI0009007132 FORTUM FH 0,51
DAI-ICHI LIFE INSURANCE JPY Actions étrangerJP3476480003 8750 JP 0,51
MEDIOBANCA SPA EUR 0.5 Actions étrangerIT0000062957 MB IM 0,51
OMV AG Actions étrangerAT0000743059 OMV AV 0,50
HEIWADO CO LTD Actions étrangerJP3834400008 8276 JP 0,50
TELECOM ITALIA SPA EUR 0.55 Actions étrangerIT0003497168 TIT IM 0,50
DEUTSCHE TELEKOM AG Actions étrangerDE0005557508 DTE GR 0,50
BERNER KANTONALBANK AG Actions étrangerCH0009691608 BEKN SW 0,50
PACT GROUP HOLDINGS LTD NPV Actions étrangerAU000000PGH3 PGH AU 0,50
NIPPON STEEL + SUMIKIN BUSSAN C NPV Actions étrangerJP3681000000 9810 JP 0,50
ORANGE EUR 4.0 Actions étrangerFR0000133308 ORA FP 0,50
Hornbach Holding AG & Co KGaA Actions étrangerDE0006083405 HBH GR 0,50
BARCLAYS PLC Actions étrangerGB0031348658 BARC LN 0,50
AVIVA ORD GBP0.25 Actions étrangerGB0002162385 AV/ LN 0,50
Hornbach Baumarkt AG Actions étrangerDE0006084403 HBM GR 0,50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 1.0 Actions étrangerDE0005190003 BMW GR 0,50
SWISS LIFE HOLDING AG CHF 9.6 Actions étrangerCH0014852781 SLHN SW 0,50
Uniper AG Actions étrangerDE000UNSE018 UN01 GR 0,50
HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO Actions étrangerJP3850200001 9509 JP 0,50
ARCS CO LTD Actions étrangerJP3968600001 9948 JP 0,49
EUTELSAT COMMUNICATIONS PRO Actions étrangerFR0010221234 ETL FP 0,49
SURUGA BANK LTD Actions étrangerJP3411000007 8358 JP 0,49
OLAM INTERNATIONAL LTD NPV Actions étrangerSG1Q75923504 OLAM SP 0,49
ALLIANZ SE MUENCHEN NAMEN-AKT. Actions étrangerDE0008404005 ALV GR 0,49
DAIMLER AG NPV Actions étrangerDE0007100000 DAI GR 0,49
DAIWABO CO LTD JPY Actions étrangerJP3505400006 3107 JP 0,49
AHOLD (KON) NV EUR 0.01 Actions étrangerNL0011794037 AD NA 0,49
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA EUR 0.3 Actions étrangerES0116920333 GCO SM 0,49
BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA Actions étrangerIT0000066123 BPE IM 0,49
IWATANI INTERNATIONAL CORP Actions étrangerJP3151600008 8088 JP 0,49
MITSUI & CO LTD Actions étrangerJP3893600001 8031 JP 0,49
MARUZEN SHOWA UNYU CO LTD Actions étrangerJP3876000005 9068 JP 0,49
ASR Nederland NV Actions étrangerNL0011872643 ASRNL NA 0,49
Bonava AB Actions étrangerSE0008091581 BONAVB SS 0,49
SHIMIZU CORP Actions étrangerJP3358800005 1803 JP 0,49
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 10P Actions étrangerGB00BJ1F4N75 MCRO LN 0,48
SUMITOMO FORESTRY CO LTD Actions étrangerJP3409800004 1911 JP 0,48
KOHNAN SHOJI CO LTD JPY Actions étrangerJP3283750002 7516 JP 0,48
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD HKD 1.0 Actions étrangerKYG217651051 1 HK 0,48
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD NPV Actions étrangerJP3131090007 3291 JP 0,48
RENGO CO LTD Actions étrangerJP3981400009 3941 JP 0,48
TEIKOKU PISTON RING CO LTD JPY 50.0 Actions étrangerJP3542400001 6463 JP 0,48
Bouygues SA Actions étrangerFR0000120503 EN FP 0,48
SEIREN CO LTD Actions étrangerJP3413800008 3569 JP 0,48
AIRTEL AFRICA PLC Actions étrangerGB00BKDRYJ47 AAF LN 0,48
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST Actions étrangerSG2D00968206 HPHT SP 0,47
KANEKA CORP Actions étrangerJP3215800008 4118 JP 0,47
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV Actions étrangerES0167050915 ACS SM 0,47
EDION CORP Actions étrangerJP3164470001 2730 JP 0,47
Nihon Chouzai Co Ltd Actions étrangerJP3729200000 3341 JP 0,47
T+D HOLDINGS INC Actions étrangerJP3539220008 8795 JP 0,47
UNITED SUPER MARKETS HOLDINGS I NPV Actions étrangerJP3949450005 3222 JP 0,47
KINTETSU WORLD EXPRESS INC Actions étrangerJP3262900008 9375 JP 0,47
TALANX AG NPV Actions étrangerDE000TLX1005 TLX GR 0,47
UBS GROUP AG CHF 0.1 Actions étrangerCH0244767585 UBSG SW 0,47
AcadeMedia AB Actions étrangerSE0007897079 ACAD SS 0,47
Mebuki Financial Group Inc Actions étrangerJP3117700009 7167 JP 0,46
OBAYASHI CORP Actions étrangerJP3190000004 1802 JP 0,46
PROVIDENT FINANCIAL PLC GBP 0.2073 Actions étrangerGB00B1Z4ST84 PFG LN 0,46
KOMERI CO LTD Actions étrangerJP3305600003 8218 JP 0,46
KANEMATSU CORP JPY Actions étrangerJP3217100001 8020 JP 0,46
KYUDENKO CORP Actions étrangerJP3247050002 1959 JP 0,46
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC Actions étrangerGB00BY9D0Y18 DLG LN 0,46
SHIGA BANK LTD/THE Actions étrangerJP3347600003 8366 JP 0,46
KYOEI STEEL LTD Actions étrangerJP3247400009 5440 JP 0,46
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD Actions étrangerJP3752900005 6178 JP 0,46
KANAMOTO CO LTD JPY 50.0 Actions étrangerJP3215200001 9678 JP 0,46
SUN HUNG KAI PROPERTIES Actions étrangerHK0016000132 16 HK 0,45
KANDENKO CO LTD Actions étrangerJP3230600003 1942 JP 0,45
GUNMA BANK LTD/THE Actions étrangerJP3276400003 8334 JP 0,45
DANSKE BANK A/S Actions étrangerDK0010274414 DANSKE DC 0,45
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3526600006 9502 JP 0,45
HOSIDEN CORP NPV Actions étrangerJP3845800006 6804 JP 0,45
FURUKAWA CO LTD JPY 50.0 Actions étrangerJP3826800009 5715 JP 0,45
MEDICEO PALTAC HOLDING CO Actions étrangerJP3268950007 7459 JP 0,45
ITOCHU CORP Actions étrangerJP3143600009 8001 JP 0,45
JARDINE CYCLE + CARRIAGE LTD NPV Actions étrangerSG1B51001017 JCNC SP 0,45
J-OIL MILLS INC Actions étrangerJP3840000008 2613 JP 0,45
CNP ASSURANCES Actions étrangerFR0000120222 CNP FP 0,45
MITSUI MINING & SMELTING CO Actions étrangerJP3888400003 5706 JP 0,45
K WAH INTL HOLDINGS Actions étrangerBMG5321P1169 173 HK 0,45
TOYOBO CO LTD Actions étrangerJP3619800000 3101 JP 0,45
DCM JAPAN HOLDINGS Actions étrangerJP3548660004 3050 JP 0,45
TESSENDERLO CHEMIE Actions étrangerBE0003555639 TESB BB 0,45
IYO BANK LTD/THE Actions étrangerJP3149600003 8385 JP 0,44
ADEKA CORP Actions étrangerJP3114800000 4401 JP 0,44
AMBEA AB Actions étrangerSE0009663826 AMBEA SS 0,44
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDI Actions étrangerJP3658850007 7189 JP 0,44
KS HOLDINGS CORP Actions étrangerJP3277150003 8282 JP 0,44
DAH SING BANKING GROUP LTD Actions étrangerHK2356013600 2356 HK 0,44
DAH SING FINANCIAL Actions étrangerHK0440001847 440 HK 0,44
VALOR CO LTD Actions étrangerJP3778400006 9956 JP 0,44
Japfa Ltd Actions étrangerSG1AB9000005 JAP SP 0,44
Takamatsu Construction Group Co Ltd Actions étrangerJP3457900003 1762 JP 0,44
Okuwa Co Ltd Actions étrangerJP3172150009 8217 JP 0,44
TOKYO ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3585800000 9501 JP 0,43
EXEDY CORP Actions étrangerJP3161160001 7278 JP 0,43
WH GROUP LTD USD 0.0001 144A Actions étrangerKYG960071028 288 HK 0,43
PACIFIC INDUSTRIAL CO LTD JPY 50.0 Actions étrangerJP3448400006 7250 JP 0,43
NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE Actions étrangerJP3677200002 2602 JP 0,43
OKINAWA ELECTRIC POWER CO Actions étrangerJP3194700005 9511 JP 0,43
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3228600007 9503 JP 0,43
NORTH PACIFIC BANK LTD Actions étrangerJP3843400007 8524 JP 0,43
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC Actions étrangerJP3396350005 9412 JP 0,43
SENKO CO LTD Actions étrangerJP3423800006 9069 JP 0,43
WILMAR INTERNATIONAL LTD Actions étrangerSG1T56930848 WIL SP 0,43
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerJP3842400008 8377 JP 0,42
YAMAGUCHI FINANCIAL Actions étrangerJP3935300008 8418 JP 0,42
INCITEC PIVOT LTD NPV Actions étrangerAU000000IPL1 IPL AU 0,42
STARTS COR NPV Actions étrangerJP3399200009 8850 JP 0,42
77 BANK LTD/THE Actions étrangerJP3352000008 8341 JP 0,42
SHINSEI BANK LTD Actions étrangerJP3729000004 8303 JP 0,42
KUREHA CORP Actions étrangerJP3271600003 4023 JP 0,42
BILFINGER BERGER AG Actions étrangerDE0005909006 GBF GR 0,42
NITTO KOGYO CORP Actions étrangerJP3682400001 6651 JP 0,42
KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerJP3246400000 9508 JP 0,42
ARC LAND SAKAMOTO CO LTD NPV Actions étrangerJP3100100001 9842 JP 0,42
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C Actions étrangerJP3551200003 9513 JP 0,41
AEON CREDIT SERVICE CO LTD Actions étrangerJP3131400008 8570 JP 0,41
TOKUYAMA CORPORATION Actions étrangerJP3625000009 4043 JP 0,40
NOMURA HOLDINGS INC NPV Actions étrangerJP3762600009 8604 JP 0,40
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO Actions étrangerJP3522200009 9504 JP 0,38
Betsson AB Actions étrangerSE0015672266 BETSILB SS 0,03
BRITISH POUND Currency Security 0,02
JAPANESE YEN Currency Security 0,01
SWISS FRANC Currency Security 0,00
SOUTH AFRICAN RAND (NF) Currency Security 0,00
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,03
SINGAPORE DOLLAR Currency Security 0,00
SWEDISH KRONA Currency Security 0,00
DANISH KRONER Currency Security 0,00
NEW ZEALAND DOLLAR Currency Security 0,00
ISRAELI SHEKEL Currency Security 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,00
AUSTRALIAN DOLLAR Currency Security 0,00
HONG KONG DOLLAR Currency Security 0,00
NORWEGIAN KRONE Currency Security 0,00

Au: 14 mai 2021
Les positions sont susceptibles de changer

0%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,99 % (au 14 mai 2021)

VXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL5,51720 $2,94730 $2,56990 $--0,00337 $1,61411 $0,17620 $4,15563 $0,53242 $
2021 +0,10030 $0,10030 $--------
25-mars0,10030 $0,10030 $--------
2020 +0,51400 $0,51400 $-----0,00851 $0,57502 $0,06953 $
23-déc0,16600 $0,16600 $-----0,00275 $0,18571 $0,02246 $
24-sept0,11600 $0,11600 $-----0,00192 $0,12977 $0,01569 $
24-juin0,11600 $0,11600 $-----0,00192 $0,12977 $0,01569 $
25-mars0,11600 $0,11600 $-----0,00192 $0,12977 $0,01569 $
2019 +0,48110 $0,42910 $0,05200 $-----0,55077 $0,06967 $
30-déc0,05200 $-0,05200 $-----0,05953 $0,00753 $
23-déc0,11600 $0,11600 $------0,13280 $0,01680 $
24-sept0,11350 $0,11350 $------0,12994 $0,01644 $
24-juin0,10320 $0,10320 $------0,11814 $0,01494 $
25-mars0,09640 $0,09640 $------0,11036 $0,01396 $
2018 +1,68430 $0,50830 $1,17600 $---0,84577 $-0,98649 $0,14797 $
28-déc1,17600 $-1,17600 $---0,59053 $-0,68878 $0,10332 $
21-déc0,14050 $0,14050 $----0,07055 $-0,08229 $0,01234 $
24-sept0,14050 $0,14050 $----0,07055 $-0,08229 $0,01234 $
25-juin0,14050 $0,14050 $----0,07055 $-0,08229 $0,01234 $
23-mars0,08680 $0,08680 $----0,04359 $-0,05084 $0,00763 $
2017 +1,48570 $0,43570 $1,05000 $---0,76702 $0,00178 $0,82252 $0,10562 $
28-déc0,10680 $0,10680 $----0,05514 $0,00012 $0,05913 $0,00759 $
28-déc1,05000 $-1,05000 $---0,54208 $0,00127 $0,58130 $0,07465 $
28-sept0,10680 $0,10680 $----0,05514 $0,00012 $0,05913 $0,00759 $
29-juin0,11210 $0,11210 $----0,05787 $0,00014 $0,06206 $0,00797 $
30-mars0,11000 $0,11000 $----0,05679 $0,00013 $0,06090 $0,00782 $
2016 +0,74720 $0,45530 $0,29190 $----0,00006 $0,85276 $0,10562 $
29-déc0,11080 $0,11080 $-----0,00001 $0,12645 $0,01566 $
29-déc0,29190 $-0,29190 $----0,00002 $0,33314 $0,04126 $
29-sept0,11080 $0,11080 $-----0,00001 $0,12645 $0,01566 $
29-juin0,11470 $0,11470 $-----0,00001 $0,13091 $0,01622 $
30-mars0,11900 $0,11900 $-----0,00001 $0,13581 $0,01682 $
2015 +0,46760 $0,46760 $-----0,13616 $0,36510 $0,03366 $
30-déc0,13890 $0,13890 $-----0,04045 $0,10845 $0,01000 $
29-sept0,12120 $0,12120 $-----0,03529 $0,09463 $0,00872 $
29-juin0,10530 $0,10530 $-----0,03066 $0,08222 $0,00758 $
30-mars0,10220 $0,10220 $-----0,02976 $0,07980 $0,00736 $
2014 +0,03700 $0,03700 $---0,00337 $0,00132 $0,02969 $0,00297 $0,00035 $
30-déc0,03700 $0,03700 $---0,00337 $0,00132 $0,02969 $0,00297 $0,00035 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici