FNB Indice Morningstar États -Unis Momentum CI (non couvertes)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® États-Unis Élan cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs américains qui ont démontré, entre autres, un momentum positif quant au bénéfice et aux cours. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Les actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts ne seront pas couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines non couvertes contre le risque de change
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
YXM.B -3,75 %-0,61 %7,90 %19,39 %27,15 %18,76 %7,93 %11,44 %11,82 %12,51 %
Point de référence-4,41 %2,90 %10,05 %15,27 %23,30 %19,67 %15,22 %16,85 %16,04 %17,39 %
Au: 30 sept 2021 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au août 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities50
Price/Earnings Ratio13,91
Price/Book Ratio5,24
Au 31 août, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/21/2001 à 08/31/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)10,878,13
Std Dev15,8412,07
Beta0,971,00
Sharpe0,620,57
Sortino Ratio0,930,84
Up Capture104,96100,00
Down Capture89,56100,00
Au 31 août, 2021
Indice: Morningstar® US Target Momentum Index TR (Unhedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (Unhedged)

Nombre de titres: 50

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,99 %
Currency Security0,01 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
MATADOR RESOURCES CO Actions étrangerUS5764852050 MTDR US 2,99
TARGA RESOURCES CORP Actions étrangerUS87612G1013 TRGP US 2,49
ARCBEST CORP Actions étrangerUS03937C1053 ARCB US 2,46
VERITIV CORP Actions étrangerUS9234541020 VRTV US 2,34
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS50212V1008 LPLA US 2,30
WESTERN ALLIANCE BANCORP Actions étrangerUS9576381092 WAL US 2,30
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL IN Actions étrangerUS1699051066 CHH US 2,30
ATLASSIAN CORP PLC Actions étrangerGB00BZ09BD16 TEAM US 2,27
STEWART INFORMATION SERVICES C Actions étrangerUS8603721015 STC US 2,21
AVID TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS05367P1003 AVID US 2,21
BUILDERS FIRSTSOURCE INC Actions étrangerUS12008R1077 BLDR US 2,20
LOUISIANA-PACIFIC CORP Actions étrangerUS5463471053 LPX US 2,17
CARLYLE GROUP INC/THE Actions étrangerUS14316J1088 CG US 2,12
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS I Actions étrangerUS05550J1016 BJ US 2,08
DICKS SPORTING GOODS INC Actions étrangerUS2533931026 DKS US 2,06
GENERAC HOLDINGS INC Actions étrangerUS3687361044 GNRC US 2,05
HERSHEY CO/THE Actions étrangerUS4278661081 HSY US 2,05
GARTNER INC Actions étrangerUS3666511072 IT US 2,04
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC Actions étrangerUS46333X1081 IRWD US 2,04
EVERTEC INC Actions étrangerPR30040P1032 EVTC US 2,01
INSTEEL INDUSTRIES INC Actions étrangerUS45774W1080 IIIN US 2,00
SANTANDER CONSUMER USA HOLDING Actions étrangerUS80283M1018 SC US 1,98
COCA-COLA CONSOLIDATED INC Actions étrangerUS1910981026 COKE US 1,98
COHEN & STEERS INC Actions étrangerUS19247A1007 CNS US 1,98
NVIDIA CORP Actions étrangerUS67066G1040 NVDA US 1,97
UNITED PARCEL SERVICE INC Actions étrangerUS9113121068 UPS US 1,96
MOODYS CORP Actions étrangerUS6153691059 MCO US 1,95
MACYS INC Actions étrangerUS55616P1049 M US 1,95
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC Actions étrangerUS2274831047 CCRN US 1,93
DILLARDS INC Actions étrangerUS2540671011 DDS US 1,93
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE Actions étrangerUS8243481061 SHW US 1,91
POOL CORP Actions étrangerUS73278L1052 POOL US 1,88
IDEXX LABORATORIES INC Actions étrangerUS45168D1046 IDXX US 1,85
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEM Actions étrangerUS04316A1088 APAM US 1,84
SBA COMMUNICATIONS CORP Actions étrangerUS78410G1040 SBAC US 1,84
ROKU INC Actions étrangerUS77543R1023 ROKU US 1,82
MYRIAD GENETICS INC Actions étrangerUS62855J1043 MYGN US 1,82
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I Actions étrangerUS5926881054 MTD US 1,81
SQUARE INC Actions étrangerUS8522341036 SQ US 1,81
MATTEL INC Actions étrangerUS5770811025 MAT US 1,79
FAIR ISAAC CORP Actions étrangerUS3032501047 FICO US 1,78
CUTERA INC Actions étrangerUS2321091082 CUTR US 1,77
CORNERSTONE BUILDING BRANDS IN Actions étrangerUS21925D1090 CNR US 1,76
HERBALIFE NUTRITION LTD Actions étrangerKYG4412G1010 HLF US 1,74
TENET HEALTHCARE CORP Actions étrangerUS88033G4073 THC US 1,70
RENT-A-CENTER INC/TX Actions étrangerUS76009N1000 RCII US 1,64
HIBBETT INC Actions étrangerUS4285671016 HIBB US 1,61
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC Actions étrangerUS2036681086 CYH US 1,61
BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES I Actions étrangerUS05614L2097 BW US 1,57
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC Actions étrangerUS5012421013 KLIC US 1,56
US DOLLAR Currency Security 0,01

Au: 14 octobre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

71%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
YXM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,24330 $0,08730 $0,15600 $---0,09262 $0,03222 $0,13904 $0,02058 $
2020 +0,04400 $-0,04400 $-----0,05148 $0,00748 $
30-déc0,04400 $-0,04400 $-----0,05148 $0,00748 $
2019 +0,02200 $-0,02200 $----0,00165 $0,02394 $0,00359 $
30-déc0,02200 $-0,02200 $----0,00165 $0,02394 $0,00359 $
2017 +0,12800 $0,03800 $0,09000 $---0,09262 $0,00563 $0,03501 $0,00526 $
28-déc0,03800 $0,03800 $----0,02750 $0,00167 $0,01039 $0,00156 $
28-déc0,09000 $-0,09000 $---0,06512 $0,00396 $0,02462 $0,00370 $
2016 +0,01930 $0,01930 $-----0,01269 $0,00776 $0,00115 $
29-déc0,01930 $0,01930 $-----0,01269 $0,00776 $0,00115 $
2015 +0,02000 $0,02000 $-----0,00233 $0,02076 $0,00309 $
30-déc0,02000 $0,02000 $-----0,00233 $0,02076 $0,00309 $
2013 +0,01000 $0,01000 $-----0,00992 $0,00009 $0,00001 $
30-déc0,01000 $0,01000 $-----0,00992 $0,00009 $0,00001 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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