FNB Indice Morningstar États -Unis Valeur CI (couvert en $ CA)

Aperçu du Fonds

Le Fonds a été conçu de façon à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Indice Morningstar® États-Unis Valeur cibleMC (l'« indice »), déduction faite des frais. Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres des émetteurs américains les plus grands et les plus liquides selon la recherche exclusive provenant de Morningstar, et est conçu de façon à offrir une exposition diversifiée à des émetteurs américains qui sont considérés comme une « bonne valeur » d'après des caractéristiques telles que de faibles ratios cours-bénéfice et cours-flux de trésorerie. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir dans les titres inclus dans l'indice et à les conserver. Il est prévu qu'en tout temps au moins 90 % des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • cherchent à investir dans des actions américaines couvertes en dollars canadiens
  • veulent obtenir un flux de revenus trimestriel régulier
  • sont disposés à accepter un niveau de risque Moyen à élevé.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
XXM 2,41 %2,33 %8,21 %37,35 %68,67 %13,36 %-0,26 %0,12 %2,34 %3,98 %
Point de référence-4,66 %0,63 %9,15 %15,82 %29,43 %20,85 %14,42 %15,02 %15,60 %13,64 %
Au: 30 sept 2021 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities50
Price/Earnings Ratio8,26
Price/Book Ratio1,49
Au 30 sept, 2021

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/21/2001 à 09/30/2021 Indice Point de référence
Return (% annualized)12,289,08
Std Dev21,5114,65
Beta1,061,00
Sharpe0,600,54
Sortino Ratio0,880,80
Up Capture124,95100,00
Down Capture119,51100,00
Au 30 sept, 2021
Indice: Morningstar® US Target Value Index TR (CAD Hedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index USD)

Nombre de titres: 49

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,99 %
Currency Security0,01 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
CALLON PETROLEUM CO Actions étrangerUS13123X5086 CPE US 3,11
MATADOR RESOURCES CO Actions étrangerUS5764852050 MTDR US 2,96
ENDO INTERNATIONAL PLC Actions étrangerIE00BJ3V9050 ENDP US 2,95
MEREDITH CORP Actions étrangerUS5894331017 MDP US 2,59
CNX RESOURCES CORP Actions étrangerUS12653C1080 CNX US 2,43
PDC ENERGY INC Actions étrangerUS69327R1014 PDCE US 2,38
ARCBEST CORP Actions étrangerUS03937C1053 ARCB US 2,33
UNITED NATURAL FOODS INC Actions étrangerUS9111631035 UNFI US 2,31
VERITIV CORP Actions étrangerUS9234541020 VRTV US 2,28
REALOGY HOLDINGS CORP Actions étrangerUS75605Y1064 RLGY US 2,19
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC Actions étrangerUS70959W1036 PAG US 2,19
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerUS47233W1099 JEF US 2,14
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC Actions étrangerUS3989051095 GPI US 2,11
ENOVA INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS29357K1034 ENVA US 2,07
ANTHEM INC Actions étrangerUS0367521038 ANTM US 2,06
MURPHY USA INC Actions étrangerUS6267551025 MUSA US 2,06
ENCORE CAPITAL GROUP INC Actions étrangerUS2925541029 ECPG US 2,02
UNUM GROUP Actions étrangerUS91529Y1064 UNM US 1,98
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Actions étrangerUS8816242098 TEVA US 1,96
GEO GROUP INC/THE Actions étrangerUS36162J1060 GEO US 1,96
GREIF INC Actions étrangerUS3976241071 GEF US 1,95
ONEMAIN HOLDINGS INC Actions étrangerUS68268W1036 OMF US 1,95
CNO FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerUS12621E1038 CNO US 1,94
BOISE CASCADE CO Actions étrangerUS09739D1000 BCC US 1,93
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS I Actions étrangerUS0491642056 AAWW US 1,93
EXELON CORP Actions étrangerUS30161N1019 EXC US 1,92
BGC PARTNERS INC Actions étrangerUS05541T1016 BGCP US 1,92
LUMEN TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS5502411037 LUMN US 1,91
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO Actions étrangerUS3886891015 GPK US 1,89
CVS HEALTH CORP Actions étrangerUS1266501006 CVS US 1,89
BERRY GLOBAL GROUP INC Actions étrangerUS08579W1036 BERY US 1,88
JABIL INC Actions étrangerUS4663131039 JBL US 1,86
BEAZER HOMES USA INC Actions étrangerUS07556Q8814 BZH US 1,86
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC Actions étrangerUS00737L1035 ATGE US 1,84
SANTANDER CONSUMER USA HOLDING Actions étrangerUS80283M1018 SC US 1,84
INGLES MARKETS INC Actions étrangerUS4570301048 IMKTA US 1,84
BIG 5 SPORTING GOODS CORP Actions étrangerUS08915P1012 BGFV US 1,83
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Actions étrangerUS9314271084 WBA US 1,83
ODP CORP/THE Actions étrangerUS88337F1057 ODP US 1,80
CONDUENT INC Actions étrangerUS2067871036 CNDT US 1,80
MDU RESOURCES GROUP INC Actions étrangerUS5526901096 MDU US 1,77
VIATRIS INC Actions étrangerUS92556V1061 VTRS US 1,75
QURATE RETAIL INC Actions étrangerUS74915M1009 QRTEA US 1,74
OWENS & MINOR INC Actions étrangerUS6907321029 OMI US 1,72
SPROUTS FARMERS MARKET INC Actions étrangerUS85208M1027 SFM US 1,68
ENTERGY CORP Actions étrangerUS29364G1031 ETR US 1,68
PINNACLE WEST CAPITAL CORP Actions étrangerUS7234841010 PNW US 1,61
KROGER CO/THE Actions étrangerUS5010441013 KR US 1,57
EDGEWELL PERSONAL CARE CO Actions étrangerUS28035Q1022 EPC US 1,49
US DOLLAR Currency Security 0,01

Au: 20 octobre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

67%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,15 % (au 20 oct 2021)

XXMTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL2,99409 $0,98849 $2,00560 $---1,53164 $0,03329 $1,50102 $0,18648 $
2021 +0,11460 $0,11460 $--------
23-sept0,03820 $0,03820 $--------
24-juin0,03820 $0,03820 $--------
25-mars0,03820 $0,03820 $--------
2020 +0,17720 $0,13720 $0,04000 $-----0,20581 $0,02861 $
30-déc0,04000 $-0,04000 $-----0,04646 $0,00646 $
23-déc0,03480 $0,03480 $------0,04042 $0,00562 $
24-sept0,03480 $0,03480 $------0,04042 $0,00562 $
24-juin0,03480 $0,03480 $------0,04042 $0,00562 $
25-mars0,03280 $0,03280 $------0,03809 $0,00529 $
2019 +0,19620 $0,15520 $0,04100 $-----0,23084 $0,03464 $
30-déc0,04100 $-0,04100 $-----0,04824 $0,00724 $
23-déc0,03880 $0,03880 $------0,04565 $0,00685 $
24-sept0,03880 $0,03880 $------0,04565 $0,00685 $
24-juin0,03880 $0,03880 $------0,04565 $0,00685 $
25-mars0,03880 $0,03880 $------0,04565 $0,00685 $
2018 +0,41020 $0,17220 $0,23800 $---0,25937 $0,00081 $0,17648 $0,02648 $
28-déc0,23800 $-0,23800 $---0,15049 $0,00047 $0,10240 $0,01536 $
21-déc0,04680 $0,04680 $----0,02959 $0,00009 $0,02013 $0,00302 $
24-sept0,04680 $0,04680 $----0,02959 $0,00009 $0,02013 $0,00302 $
25-juin0,03930 $0,03930 $----0,02485 $0,00008 $0,01691 $0,00254 $
23-mars0,03930 $0,03930 $----0,02485 $0,00008 $0,01691 $0,00254 $
2017 +1,42830 $0,09830 $1,33000 $---1,27227 $0,00870 $0,17333 $0,02600 $
28-déc0,03660 $0,03660 $----0,03260 $0,00023 $0,00444 $0,00067 $
28-déc1,33000 $-1,33000 $---1,18471 $0,00809 $0,16140 $0,02420 $
28-sept0,02690 $0,02690 $----0,02396 $0,00016 $0,00327 $0,00049 $
29-juin0,02350 $0,02350 $----0,02093 $0,00015 $0,00285 $0,00043 $
30-mars0,01130 $0,01130 $----0,01007 $0,00007 $0,00137 $0,00021 $
2016 +0,14160 $0,07780 $0,06380 $----0,00005 $0,16609 $0,02454 $
29-déc0,01810 $0,01810 $-----0,00001 $0,02123 $0,00314 $
29-déc0,06380 $-0,06380 $----0,00001 $0,07484 $0,01105 $
29-sept0,01810 $0,01810 $-----0,00001 $0,02123 $0,00314 $
29-juin0,01640 $0,01640 $-----0,00001 $0,01923 $0,00284 $
30-mars0,02520 $0,02520 $-----0,00001 $0,02956 $0,00437 $
2015 +0,42370 $0,13090 $0,29280 $----0,00012 $0,45590 $0,03232 $
30-déc0,02690 $0,02690 $-----0,00001 $0,02894 $0,00205 $
30-déc0,29280 $-0,29280 $----0,00008 $0,31505 $0,02233 $
29-sept0,04300 $0,04300 $-----0,00001 $0,04627 $0,00328 $
29-juin0,03210 $0,03210 $-----0,00001 $0,03454 $0,00245 $
30-mars0,02890 $0,02890 $-----0,00001 $0,03110 $0,00221 $
2014 +0,08770 $0,08770 $-----0,01017 $0,09121 $0,01368 $
30-déc0,02430 $0,02430 $-----0,00282 $0,02527 $0,00379 $
29-sept0,01900 $0,01900 $-----0,00220 $0,01976 $0,00296 $
27-juin0,01940 $0,01940 $-----0,00225 $0,02018 $0,00303 $
28-mars0,02500 $0,02500 $-----0,00290 $0,02600 $0,00390 $
2013 +0,01459 $0,01459 $-----0,01344 $0,00136 $0,00021 $
30-déc0,01459 $0,01459 $-----0,01344 $0,00136 $0,00021 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
15 mai 2014 There’s no debating the intelligence of “smart beta” Your Guide to ETF Investing
13 mai 2014 Behind the Scenes with Smart Beta www.wealthprofessional.ca
5 mai 2014 Taming Wild Currency Plays www.wealthprofessional.ca
14 avr 2014 Fifteen top Canadian equity funds The Globe and Mail | Jacqueline Nelson
19 mars 2014 First Asset ETFs March Distributions Marketwired
14 mars 2014 Understanding factor-indexed ETFs ADVISOR.CA
10 déc 2013 Intelligent indexing puts a new spin on ETF investing Special to Financial Post
17 oct 2013 Scouring for ETFs that mix growth, value The Globe and Mail | Ian McGugan

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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