Le FNB vise á procurer une croissance du capital á long terme en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres d'émetteurs mondiaux, au moyen d'achats directs de titres de sociétés ouvertes et/ou de fonds négociés en bourse qui représentent une catégorie d'actifs de titres de capitaux propres.
Le portefeuille du FNB comprend des titres de capitaux propres d'émetteurs du Canada, des États-Unis, de marchés développés d'Europe et d'Asie et de marchés émergents. Le FNB est diversifié en fonction de la capitalisation boursière, allant de sociétés á grande capitalisation á des sociétés á microcapitalisation dans le monde entier, et procure une exposition á des fiducies de placement immobilier (FPI) inscrites en bourse.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEQ | -0,88 % | 6,33 % | 24,25 % | -3,14 % | 3,49 % | 2,47 % | 3,37 % | 6,08 % | 7,14 % | 6,48 % |
| Au: 30 sept 2020 | ||||||||||
Au septembre 30, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
| Price/Earnings Ratio | 23,79 |
|---|---|
| Price/Book Ratio | 3,87 |
| Au 30 sept, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. | |
Statistiques Du Fonds | |
| P/S Ratio (TTM) (Long) | 2,61 |
|---|---|
| P/C Ratio (TTM) (Long) | 14,81 |
| ROA % (TTM) (Long) | 11,06 |
| ROE % (TTM) (Long) | 24,86 |
| Au 30 sept, 2020 | |
Nombre de titres: 62
| Type de sécurité | % |
|---|---|
| Actions étranger | 66,87 % |
| Actions ordinaires | 31,24 % |
| Currency Security | 1,89 % |
| Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
|---|---|---|---|---|
| CI WISDOMTREE INTL QUALITY | Actions étranger | CA17165X1024 | IQD CN | 15,18 |
| ISHARES S&P/TSX COMPLETION | Actions ordinaires | CA46430H1055 | XMD CN | 6,20 |
| ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP | Actions étranger | US4642882736 | SCZ US | 5,71 |
| ISHARES MICRO-CAP ETF | Actions étranger | US4642888691 | IWC US | 4,21 |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | Actions étranger | US46434G1031 | IEMG US | 4,07 |
| ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH | Actions étranger | US4642876480 | IWO US | 3,66 |
| CI WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index ETF (CAD Hedged) | Actions étranger | CA12559H1029 | UMI CN | 3,14 |
| ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E | Actions étranger | US4642876308 | IWN US | 2,57 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | Actions ordinaires | CA1363751027 | CNR CN | 1,88 |
| MICROSOFT CORP | Actions étranger | US5949181045 | MSFT US | 1,86 |
Au: 30 septembre 2020 | 44% | |||
Rendement sur 12 derniers mois : 1,12 % (au 23 oct 2020)
| ONEQ | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 1,90648 $ | 1,29318 $ | 0,61330 $ | 0,50420 $ | 0,00110 $ | - | 0,22330 $ | 0,00351 $ | 0,34444 $ | 0,07625 $ |
| 2020 + | 0,17000 $ | 0,17000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-sept | 0,06000 $ | 0,06000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-juin | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31-mars | 0,07000 $ | 0,07000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 + | 0,56170 $ | 0,37600 $ | 0,18570 $ | 0,23193 $ | 0,00098 $ | - | 0,18570 $ | - | 0,17980 $ | 0,03671 $ |
| 31-déc | 0,18570 $ | - | 0,18570 $ | - | - | - | 0,18570 $ | - | - | - |
| 31-déc | 0,12100 $ | 0,12100 $ | - | 0,07464 $ | 0,00032 $ | - | - | - | 0,05785 $ | 0,01181 $ |
| 30-sept | 0,08500 $ | 0,08500 $ | - | 0,05243 $ | 0,00022 $ | - | - | - | 0,04065 $ | 0,00830 $ |
| 28-juin | 0,08500 $ | 0,08500 $ | - | 0,05243 $ | 0,00022 $ | - | - | - | 0,04065 $ | 0,00830 $ |
| 29-mars | 0,08500 $ | 0,08500 $ | - | 0,05243 $ | 0,00022 $ | - | - | - | 0,04065 $ | 0,00830 $ |
| 2018 + | 0,21000 $ | 0,21000 $ | - | 0,16583 $ | 0,00012 $ | - | - | 0,00351 $ | 0,07151 $ | 0,03097 $ |
| 31-déc | 0,04500 $ | 0,04500 $ | - | 0,03554 $ | 0,00003 $ | - | - | 0,00075 $ | 0,01532 $ | 0,00664 $ |
| 28-sept | 0,05500 $ | 0,05500 $ | - | 0,04343 $ | 0,00003 $ | - | - | 0,00092 $ | 0,01873 $ | 0,00811 $ |
| 29-juin | 0,05500 $ | 0,05500 $ | - | 0,04343 $ | 0,00003 $ | - | - | 0,00092 $ | 0,01873 $ | 0,00811 $ |
| 29-mars | 0,05500 $ | 0,05500 $ | - | 0,04343 $ | 0,00003 $ | - | - | 0,00092 $ | 0,01873 $ | 0,00811 $ |
| 2017 + | 0,29860 $ | 0,26100 $ | 0,03760 $ | 0,10644 $ | - | - | 0,03760 $ | - | 0,09313 $ | 0,00857 $ |
| 29-déc | 0,03760 $ | - | 0,03760 $ | - | - | - | 0,03760 $ | - | - | - |
| 29-déc | 0,19100 $ | 0,19100 $ | - | 0,10644 $ | - | - | - | - | 0,09313 $ | 0,00857 $ |
| 28-sept | 0,02000 $ | 0,02000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-juin | 0,02000 $ | 0,02000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-mars | 0,03000 $ | 0,03000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 + | 0,40618 $ | 0,27618 $ | 0,13000 $ | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-déc | 0,13000 $ | - | 0,13000 $ | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-déc | 0,08198 $ | 0,08198 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-sept | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-juin | 0,09420 $ | 0,09420 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 + | 0,26000 $ | - | 0,26000 $ | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-déc | 0,26000 $ | - | 0,26000 $ | - | - | - | - | - | - | - |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
19 juin, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio
30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI ONE Global Equity ETF s’il vous plait cliquez ici