FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (non couvertes)

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement de TXF consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l'opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d'achat connexes.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
TXF.B 9,14 %9,91 %12,76 %12,76 %31,07 %26,88 %17,74 %20,74 %
Point de référence9,63 %9,91 %10,57 %10,57 %29,47 %35,39 %27,70 %29,63 %
Au: 30 juin 2021 - Point de référence: Indice S&P 500 - technologies de l'information (rendement total) (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au juin 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*6,64 %
Price/Earnings Ratio30,55
Price/Book Ratio9,48
Au 30 juin, 2021
18 juin, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)5,21
P/C Ratio (TTM) (Long)17,69
ROA % (TTM) (Long)14,87
ROE % (TTM) (Long)36,83
Au 30 juin, 2021

Nombre de titres: 51

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,99 %
Currency Security0,01 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ADVANCED MICRO DEVICES INC Actions étrangerUS0079031078 AMD US 4,55
SNAP INC Actions étrangerUS83304A1060 SNAP US 4,35
QUALCOMM INC Actions étrangerUS7475251036 QCOM US 4,25
ALPHABET INC-CL A Actions étrangerUS02079K3059 GOOGL US 4,20
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 4,18
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 4,17
ADOBE INC Actions étrangerUS00724F1012 ADBE US 4,15
INTUIT INC Actions étrangerUS4612021034 INTU US 4,14
ACCENTURE PLC Actions étrangerIE00B4BNMY34 ACN US 4,12
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 4,12
SERVICENOW INC Actions étrangerUS81762P1021 NOW US 4,11
FACEBOOK INC Actions étrangerUS30303M1027 FB US 4,04
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE Actions étrangerUS17275R1023 CSCO US 3,96
BROADCOM INC Actions étrangerUS11135F1012 AVGO US 3,92
APPLIED MATERIALS INC Actions étrangerUS0382221051 AMAT US 3,90
NVIDIA CORP Actions étrangerUS67066G1040 NVDA US 3,87
TEXAS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS8825081040 TXN US 3,87
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS98980L1017 ZM US 3,86
AMAZON.COM INC Actions étrangerUS0231351067 AMZN US 3,86
LAM RESEARCH CORP Actions étrangerUS5128071082 LRCX US 3,76
SALESFORCE.COM INC Actions étrangerUS79466L3024 CRM US 3,75
MICRON TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS5951121038 MU US 3,75
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE Actions étrangerUS4592001014 IBM US 3,70
DELL TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS24703L2025 DELL US 3,69
INTEL CORP Actions étrangerUS4581401001 INTC US 3,64
ALTABA INC ESCROW Actions étranger 0,46
INTC US CALL 57.5 08/20/21 INTEL CORP (21/08/2021) Option d'achat 0,00
AAPL US CALL 150 08/20/21 APPLE INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
ORCL US CALL 90 08/20/21 ORACLE CORP (21/08/2021) Option d'achat 0,00
IBM US CALL 140 08/20/21 INTERNATIONAL BUSINESS MA (21/08/2021) Option d'achat 0,00
TXN US CALL 190 08/20/21 TEXAS INSTRUMENTS INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
MSFT US CALL 285 08/20/21 MICROSOFT CORP (21/08/2021) Option d'achat 0,00
ACN US CALL 315 08/20/21 ACCENTURE PLC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
AMZN US CALL 3600 08/20/21 AMAZON.COM (21/08/2021) Option d'achat 0,00
MU US CALL 77.5 08/20/21 MICRON TECHNOLOGY INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
AVGO US CALL 480 08/20/21 BROADCOM LT (21/08/2021) Option d'achat 0,00
CSCO US CALL 55 08/20/21 CISCO SYSTEMS INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
CRM US CALL 240 08/20/21 SALESFORCE.COM INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
DELL US CALL 95 08/20/21 DELL INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
ADBE US CALL 610 08/20/21 ADOBE SYS INC DEL COM (21/08/2021) Option d'achat 0,00
INTU US CALL 510 08/20/21 INTUIT INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
LRCX US CALL 605 08/20/21 LAM RESEARCH CORP (21/08/2021) Option d'achat 0,00
NOW US CALL 570 08/20/21 SERVICENOW INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
AMAT US CALL 135 08/20/21 APPLIED MATERIALS INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
FB US CALL 345 08/20/21 FACEBOOK INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
QCOM US CALL 145 08/20/21 QUALCOMM INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
ZM US CALL 370 08/20/21 ZOOM VIDEO COMMUNICATI (21/08/2021) Option d'achat 0,00
GOOGL US CALL 2550 08/20/21 ALPHABET INC(A) (GOOGL (21/08/2021) Option d'achat 0,00
NVDA US CALL 186.25 08/20/21 NVIDIA CORP (21/08/2021) Option d'achat 0,00
AMD US CALL 87.5 08/20/21 ADVANCED MICRO DEVICES I (21/08/2021) Option d'achat 0,00
SNAP US CALL 60 08/20/21 SNAP INC (21/08/2021) Option d'achat 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,01

Au: 29 juillet 2021
Les positions sont susceptibles de changer

87%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 10,01 % (au 29 juil 2021)

TXF.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL6,21780 $5,94780 $0,27000 $---2,46134 $2,31646 $0,56330 $0,08201 $
2021 +0,95870 $0,95870 $--------
24-juin0,41790 $0,41790 $--------
25-mars0,54080 $0,54080 $--------
2020 +2,14990 $2,14990 $----0,73366 $1,39961 $0,01663 $-
23-déc0,78420 $0,78420 $----0,26761 $0,51052 $0,00607 $-
24-sept0,55990 $0,55990 $----0,19107 $0,36450 $0,00433 $-
24-juin0,47950 $0,47950 $----0,16363 $0,31216 $0,00371 $-
25-mars0,32630 $0,32630 $----0,11135 $0,21243 $0,00252 $-
2019 +1,21400 $1,21400 $-----0,88176 $0,39087 $0,05863 $
23-déc0,29540 $0,29540 $-----0,21456 $0,09511 $0,01427 $
24-sept0,29450 $0,29450 $-----0,21390 $0,09482 $0,01422 $
24-juin0,29510 $0,29510 $-----0,21434 $0,09501 $0,01425 $
25-mars0,32900 $0,32900 $-----0,23896 $0,10593 $0,01589 $
2018 +1,31840 $1,31840 $----1,15135 $0,03462 $0,15580 $0,02338 $
21-déc0,37220 $0,37220 $----0,32504 $0,00977 $0,04398 $0,00660 $
24-sept0,33320 $0,33320 $----0,29098 $0,00875 $0,03938 $0,00591 $
25-juin0,34570 $0,34570 $----0,30190 $0,00908 $0,04085 $0,00613 $
23-mars0,26730 $0,26730 $----0,23343 $0,00702 $0,03159 $0,00474 $
2017 +0,57680 $0,30680 $0,27000 $---0,57633 $0,00047 $--
28-déc0,27000 $-0,27000 $---0,26978 $0,00022 $--
28-déc0,30680 $0,30680 $----0,30655 $0,00025 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI Tech Giants Covered Call ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici