FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (non couvertes)

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement de TXF consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement (i) des distributions au comptant trimestrielles; (ii) la possibilité d'une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres constitué au moins des 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à une bourse nord-américaine; et (iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d'un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, en ayant recours à un programme de vente d'options d'achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l'opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d'achat connexes.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
TXF.B -4,17 %2,23 %12,36 %15,27 %21,49 %27,43 %17,87 %19,48 %19,99 %
Point de référence-5,55 %3,68 %13,95 %14,64 %22,25 %34,73 %26,40 %28,72 %28,71 %
Au: 30 sept 2021 - Point de référence: Indice S&P 500 - technologies de l'information (rendement total) (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Gross Option Premium*5,70 %
Current Dividend Yield11,04 %
Price/Earnings Ratio28,40
Price/Book Ratio9,77
Au 30 sept, 2021
17 sept, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)6,72
P/C Ratio (TTM) (Long)20,15
ROA % (TTM) (Long)13,22
ROE % (TTM) (Long)34,59
Au 30 sept, 2021

Nombre de titres: 51

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger100,00 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
SALESFORCE.COM INC Actions étrangerUS79466L3024 CRM US 4,40
ADVANCED MICRO DEVICES INC Actions étrangerUS0079031078 AMD US 4,40
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 4,38
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE Actions étrangerUS4592001014 IBM US 4,14
SERVICENOW INC Actions étrangerUS81762P1021 NOW US 4,13
ANALOG DEVICES INC Actions étrangerUS0326541051 ADI US 4,08
ACCENTURE PLC Actions étrangerIE00B4BNMY34 ACN US 4,05
INTEL CORP Actions étrangerUS4581401001 INTC US 4,05
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 4,04
ATLASSIAN CORP PLC Actions étrangerGB00BZ09BD16 TEAM US 4,04
SNOWFLAKE INC Actions étrangerUS8334451098 SNOW US 4,04
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 4,02
TEXAS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS8825081040 TXN US 4,01
BROADCOM INC Actions étrangerUS11135F1012 AVGO US 4,00
INTUIT INC Actions étrangerUS4612021034 INTU US 4,00
SNAP INC Actions étrangerUS83304A1060 SNAP US 3,97
NVIDIA CORP Actions étrangerUS67066G1040 NVDA US 3,96
ALPHABET INC Actions étrangerUS02079K3059 GOOGL US 3,96
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE Actions étrangerUS17275R1023 CSCO US 3,91
QUALCOMM INC Actions étrangerUS7475251036 QCOM US 3,88
AMAZON.COM INC Actions étrangerUS0231351067 AMZN US 3,88
ADOBE INC Actions étrangerUS00724F1012 ADBE US 3,82
APPLIED MATERIALS INC Actions étrangerUS0382221051 AMAT US 3,78
FACEBOOK INC Actions étrangerUS30303M1027 FB US 3,68
LAM RESEARCH CORP Actions étrangerUS5128071082 LRCX US 3,68
ALTABA INC ESCROW Actions étranger 0,19
CRM US CALL 300 11/19/21 SALESFORCE.COM INC (20/11/2021) Option d'achat 0,00
IBM US CALL 145 11/19/21 INTERNATIONAL BUSINESS MA (20/11/2021) Option d'achat 0,00
CSCO US CALL 57.5 11/19/21 CISCO SYSTEMS INC (20/11/2021) Option d'achat 0,00
ACN US CALL 345 11/19/21 ACCENTURE PLC (20/11/2021) Option d'achat 0,00
ORCL US CALL 97.5 11/19/21 ORACLE CORP (20/11/2021) Option d'achat 0,00
AVGO US CALL 510 11/19/21 BROADCOM LT (20/11/2021) Option d'achat 0,00
MSFT US CALL 305 11/19/21 MICROSOFT CORP (20/11/2021) Option d'achat 0,00
GOOGL US CALL 2830 11/19/21 ALPHABET INC(A) (GOOGL (20/11/2021) Option d'achat 0,00
ADI US CALL 175 11/19/21 ANALOG DEVICES INC (20/11/2021) Option d'achat 0,00
AMZN US CALL 3390 11/19/21 AMAZON.COM (20/11/2021) Option d'achat 0,00
AMAT US CALL 135 11/19/21 APPLIED MATERIALS INC (20/11/2021) Option d'achat 0,00
LRCX US CALL 565 11/19/21 LAM RESEARCH CORP (20/11/2021) Option d'achat 0,00
TXN US CALL 195 11/19/21 TEXAS INSTRUMENTS INC (20/11/2021) Option d'achat 0,00
INTU US CALL 560 11/19/21 INTUIT INC (20/11/2021) Option d'achat 0,00
INTC US CALL 55 11/19/21 INTEL CORP (20/11/2021) Option d'achat 0,00
ADBE US CALL 615 11/19/21 ADOBE SYS INC DEL COM (20/11/2021) Option d'achat 0,00
SNOW US CALL 335 11/19/21 SNOWFLAKE INC (20/11/2021) Option d'achat 0,00
NVDA US CALL 220 11/19/21 NVIDIA CORP (20/11/2021) Option d'achat 0,00
QCOM US CALL 130 11/19/21 QUALCOMM INC (20/11/2021) Option d'achat 0,00
AAPL US CALL 145 11/19/21 APPLE INC (20/11/2021) Option d'achat 0,00
SNAP US CALL 80 11/19/21 SNAP INC (20/11/2021) Option d'achat 0,00
NOW US CALL 670 11/19/21 SERVICENOW INC (20/11/2021) Option d'achat 0,00
TEAM US CALL 410 11/19/21 ATLASSIAN CORP (20/11/2021) Option d'achat 0,00
AMD US CALL 115 11/19/21 ADVANCED MICRO DEVICES IN (20/11/2021) Option d'achat 0,00
FB US CALL 325 11/19/21 FACEBOOK INC (20/11/2021) Option d'achat 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,00

Au: 20 octobre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

90%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 9,26 % (au 20 oct 2021)

TXF.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL6,60500 $6,33500 $0,27000 $---2,46134 $2,31646 $0,56330 $0,08201 $
2021 +1,34590 $1,34590 $--------
23-sept0,38720 $0,38720 $--------
24-juin0,41790 $0,41790 $--------
25-mars0,54080 $0,54080 $--------
2020 +2,14990 $2,14990 $----0,73366 $1,39961 $0,01663 $-
23-déc0,78420 $0,78420 $----0,26761 $0,51052 $0,00607 $-
24-sept0,55990 $0,55990 $----0,19107 $0,36450 $0,00433 $-
24-juin0,47950 $0,47950 $----0,16363 $0,31216 $0,00371 $-
25-mars0,32630 $0,32630 $----0,11135 $0,21243 $0,00252 $-
2019 +1,21400 $1,21400 $-----0,88176 $0,39087 $0,05863 $
23-déc0,29540 $0,29540 $-----0,21456 $0,09511 $0,01427 $
24-sept0,29450 $0,29450 $-----0,21390 $0,09482 $0,01422 $
24-juin0,29510 $0,29510 $-----0,21434 $0,09501 $0,01425 $
25-mars0,32900 $0,32900 $-----0,23896 $0,10593 $0,01589 $
2018 +1,31840 $1,31840 $----1,15135 $0,03462 $0,15580 $0,02338 $
21-déc0,37220 $0,37220 $----0,32504 $0,00977 $0,04398 $0,00660 $
24-sept0,33320 $0,33320 $----0,29098 $0,00875 $0,03938 $0,00591 $
25-juin0,34570 $0,34570 $----0,30190 $0,00908 $0,04085 $0,00613 $
23-mars0,26730 $0,26730 $----0,23343 $0,00702 $0,03159 $0,00474 $
2017 +0,57680 $0,30680 $0,27000 $---0,57633 $0,00047 $--
28-déc0,27000 $-0,27000 $---0,26978 $0,00022 $--
28-déc0,30680 $0,30680 $----0,30655 $0,00025 $--

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

25 sept 2017 First Asset Opens the Market First Asset

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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