FNB Indice 1000 É.-U. CI (non couverte en $ CA)

 Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d'un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FNB cherche à reproduire le rendement de l'indice Solactive GBS United States 1000 CAD (CA NTR) (l'« indice »). L'indice vise à suivre le rendement des 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent être exposés aux 1 000 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au novembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio23,55
Price/Book Ratio4,27
Au 30 nov, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Nombre de titres: 478

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires91,35 %
Actions étranger8,46 %
Currency Security0,09 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
CI U.S. 500 INDEX ETF Actions ordinairesCA12566M1023 CUSA/B CN 91,13
ON SEMICONDUCTOR CORP Actions étrangerUS6821891057 ON US 0,06
DIAMONDBACK ENERGY INC Actions étrangerUS25278X1090 FANG US 0,05
ALLY FINANCIAL INC Actions étrangerUS02005N1000 ALLY US 0,04
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY Actions étrangerUS82669G1040 SBNY US 0,04
AVERY DENNISON CORP Actions étrangerUS0536111091 AVY US 0,04
ENTEGRIS INC Actions étrangerUS29362U1043 ENTG US 0,04
EASTMAN CHEMICAL CO Actions étrangerUS2774321002 EMN US 0,04
POOL CORP Actions étrangerUS73278L1052 POOL US 0,04
TEXTRON INC Actions étrangerUS8832031012 TXT US 0,04
COTERRA ENERGY INC Actions étrangerUS1270971039 CTRA US 0,04
ADVANCE AUTO PARTS INC Actions étrangerUS00751Y1064 AAP US 0,04
MASCO CORP Actions étrangerUS5745991068 MAS US 0,04
UDR INC Actions étrangerUS9026531049 UDR US 0,04
NUANCE COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS67020Y1001 NUAN US 0,04
CENTERPOINT ENERGY INC Actions étrangerUS15189T1079 CNP US 0,04
FAIR ISAAC CORP Actions étrangerUS3032501047 FICO US 0,04
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Actions étrangerUS3030751057 FDS US 0,04
J M SMUCKER CO/THE Actions étrangerUS8326964058 SJM US 0,04
MOLINA HEALTHCARE INC Actions étrangerUS60855R1005 MOH US 0,04
VICI PROPERTIES INC Actions étrangerUS9256521090 VICI US 0,04
CARDINAL HEALTH INC Actions étrangerUS14149Y1082 CAH US 0,03
EQUITABLE HOLDINGS INC Actions étrangerUS29452E1010 EQH US 0,03
MARATHON OIL CORP Actions étrangerUS5658491064 MRO US 0,03
NORTONLIFELOCK INC Actions étrangerUS6687711084 NLOK US 0,03
CROWN HOLDINGS INC Actions étrangerUS2283681060 CCK US 0,03
LKQ CORP Actions étrangerUS5018892084 LKQ US 0,03
QUANTA SERVICES INC Actions étrangerUS74762E1029 PWR US 0,03
CAMDEN PROPERTY TRUST Actions étrangerUS1331311027 CPT US 0,03
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC/T Actions étrangerUS4606901001 IPG US 0,03
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY Actions étrangerUS34964C1062 FBHS US 0,03
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC Actions étrangerUS1252691001 CF US 0,03
MOSAIC CO/THE Actions étrangerUS61945C1036 MOS US 0,03
BUILDERS FIRSTSOURCE INC Actions étrangerUS12008R1077 BLDR US 0,03
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN Actions étrangerUS31620R3030 FNF US 0,03
FMC CORP Actions étrangerUS3024913036 FMC US 0,03
WP CAREY INC Actions étrangerUS92936U1097 WPC US 0,03
BUNGE LTD Actions étrangerBMG169621056 BG US 0,03
BIO-TECHNE CORP Actions étrangerUS09073M1045 TECH US 0,03
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC Actions étrangerUS58463J3041 MPW US 0,03
COMERICA INC Actions étrangerUS2003401070 CMA US 0,03
LEIDOS HOLDINGS INC Actions étrangerUS5253271028 LDOS US 0,03
HOWMET AEROSPACE INC Actions étrangerUS4432011082 HWM US 0,03
CH ROBINSON WORLDWIDE INC Actions étrangerUS12541W2098 CHRW US 0,03
ATMOS ENERGY CORP Actions étrangerUS0495601058 ATO US 0,03
LUMEN TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS5502411037 LUMN US 0,03
JONES LANG LASALLE INC Actions étrangerUS48020Q1076 JLL US 0,03
PULTEGROUP INC Actions étrangerUS7458671010 PHM US 0,03
TARGA RESOURCES CORP Actions étrangerUS87612G1013 TRGP US 0,03
CBOE GLOBAL MARKETS INC Actions étrangerUS12503M1080 CBOE US 0,03
CITRIX SYSTEMS INC Actions étrangerUS1773761002 CTXS US 0,03
LINCOLN NATIONAL CORP Actions étrangerUS5341871094 LNC US 0,03
NORDSON CORP Actions étrangerUS6556631025 NDSN US 0,03
PTC INC Actions étrangerUS69370C1009 PTC US 0,03
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES IN Actions étrangerUS29472R1086 ELS US 0,03
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS83417M1045 SEDG US 0,03
PLUG POWER INC Actions étrangerUS72919P2020 PLUG US 0,03
CARLISLE COS INC Actions étrangerUS1423391002 CSL US 0,03
HASBRO INC Actions étrangerUS4180561072 HAS US 0,03
ZENDESK INC Actions étrangerUS98936J1016 ZEN US 0,03
EAST WEST BANCORP INC Actions étrangerUS27579R1041 EWBC US 0,03
IRON MOUNTAIN INC Actions étrangerUS46284V1017 IRM US 0,03
F5 INC Actions étrangerUS3156161024 FFIV US 0,03
WESTROCK CO Actions étrangerUS96145D1054 WRK US 0,03
WESTERN ALLIANCE BANCORP Actions étrangerUS9576381092 WAL US 0,03
PACKAGING CORP OF AMERICA Actions étrangerUS6951561090 PKG US 0,03
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FOR Actions étrangerUS5312298541 FWONK US 0,03
ESSENTIAL UTILITIES INC Actions étrangerUS29670G1022 WTRG US 0,03
HOST HOTELS & RESORTS INC Actions étrangerUS44107P1049 HST US 0,03
COGNEX CORP Actions étrangerUS1924221039 CGNX US 0,03
W R BERKLEY CORP Actions étrangerUS0844231029 WRB US 0,03
GODADDY INC Actions étrangerUS3802371076 GDDY US 0,03
ALLEGHANY CORP Actions étrangerUS0171751003 Y US 0,03
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS50212V1008 LPLA US 0,03
APA CORP Actions étrangerUS03743Q1085 APA US 0,03
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7703231032 RHI US 0,03
JACK HENRY & ASSOCIATES INC Actions étrangerUS4262811015 JKHY US 0,03
GRACO INC Actions étrangerUS3841091040 GGG US 0,03
QIAGEN NV Actions étrangerNL0012169213 QGEN US 0,03
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO Actions étrangerUS7595091023 RS US 0,03
DENTSPLY SIRONA INC Actions étrangerUS24906P1093 XRAY US 0,03
REGENCY CENTERS CORP Actions étrangerUS7588491032 REG US 0,03
AMERICAN HOMES 4 RENT Actions étrangerUS02665T3068 AMH US 0,03
SNAP-ON INC Actions étrangerUS8330341012 SNA US 0,03
STEEL DYNAMICS INC Actions étrangerUS8581191009 STLD US 0,03
DECKERS OUTDOOR CORP Actions étrangerUS2435371073 DECK US 0,03
CYRUSONE INC Actions étrangerUS23283R1005 CONE US 0,03
RPM INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7496851038 RPM US 0,03
NISOURCE INC Actions étrangerUS65473P1057 NI US 0,03
REALTY INCOME CORP Actions étrangerUS7561091049 O US 0,03
ABIOMED INC Actions étrangerUS0036541003 ABMD US 0,03
WHIRLPOOL CORP Actions étrangerUS9633201069 WHR US 0,03
ALLEGION PLC Actions étrangerIE00BFRT3W74 ALLE US 0,03
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC Actions étrangerUS3397501012 FND US 0,03
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC Actions étrangerUS0357104092 NLY US 0,03
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO Actions étrangerUS0995021062 BAH US 0,03
JUNIPER NETWORKS INC Actions étrangerUS48203R1041 JNPR US 0,03
CIENA CORP Actions étrangerUS1717793095 CIEN US 0,03
HENRY SCHEIN INC Actions étrangerUS8064071025 HSIC US 0,03
ASPEN TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS0453271035 AZPN US 0,03
TAPESTRY INC Actions étrangerUS8760301072 TPR US 0,02
BLACK KNIGHT INC Actions étrangerUS09215C1053 BKI US 0,02
VISTRA CORP Actions étrangerUS92840M1027 VST US 0,02
AMERICAN AIRLINES GROUP INC Actions étrangerUS02376R1023 AAL US 0,02
HUBBELL INC Actions étrangerUS4435106079 HUBB US 0,02
DARLING INGREDIENTS INC Actions étrangerUS2372661015 DAR US 0,02
LITHIA MOTORS INC Actions étrangerUS5367971034 LAD US 0,02
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC Actions étrangerUS76169C1009 REXR US 0,02
PENTAIR PLC Actions étrangerIE00BLS09M33 PNR US 0,02
BORGWARNER INC Actions étrangerUS0997241064 BWA US 0,02
ZIONS BANCORP NA Actions étrangerUS9897011071 ZION US 0,02
EVEREST RE GROUP LTD Actions étrangerBMG3223R1088 RE US 0,02
TREX CO INC Actions étrangerUS89531P1057 TREX US 0,02
WATSCO INC Actions étrangerUS9426222009 WSO US 0,02
WILLIAMS-SONOMA INC Actions étrangerUS9699041011 WSM US 0,02
OVINTIV INC Actions étrangerUS69047Q1022 OVV US 0,02
SERVICE CORP INTERNATIONAL/US Actions étrangerUS8175651046 SCI US 0,02
KIMCO REALTY CORP Actions étrangerUS49446R1095 KIM US 0,02
LENNOX INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS5261071071 LII US 0,02
VAIL RESORTS INC Actions étrangerUS91879Q1094 MTN US 0,02
MIDDLEBY CORP/THE Actions étrangerUS5962781010 MIDD US 0,02
AECOM Actions étrangerUS00766T1007 ACM US 0,02
REPLIGEN CORP Actions étrangerUS7599161095 RGEN US 0,02
TORO CO/THE Actions étrangerUS8910921084 TTC US 0,02
AVIS BUDGET GROUP INC Actions étrangerUS0537741052 CAR US 0,02
CARLYLE GROUP INC/THE Actions étrangerUS14316J1088 CG US 0,02
WOLFSPEED INC Actions étrangerUS9778521024 WOLF US 0,02
CERIDIAN HCM HOLDING INC Actions étrangerUS15677J1088 CDAY US 0,02
DYNATRACE INC Actions étrangerUS2681501092 DT US 0,02
OWENS CORNING Actions étrangerUS6907421019 OC US 0,02
CUBESMART Actions étrangerUS2296631094 CUBE US 0,02
UGI CORP Actions étrangerUS9026811052 UGI US 0,02
A O SMITH CORP Actions étrangerUS8318652091 AOS US 0,02
SEALED AIR CORP Actions étrangerUS81211K1007 SEE US 0,02
INVESCO LTD Actions étrangerBMG491BT1088 IVZ US 0,02
LAMAR ADVERTISING CO Actions étrangerUS5128161099 LAMR US 0,02
NRG ENERGY INC Actions étrangerUS6293775085 NRG US 0,02
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Actions étrangerUS03769M1062 APO us 0,02
AXON ENTERPRISE INC Actions étrangerUS05464C1018 AXON US 0,02
LIFE STORAGE INC Actions étrangerUS53223X1072 LSI US 0,02
IAC/INTERACTIVECORP Actions étrangerUS44891N2080 IAC US 0,02
AMDOCS LTD Actions étrangerGB0022569080 DOX US 0,02
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P Actions étrangerGB00BFMBMT84 ST US 0,02
SYNEOS HEALTH INC Actions étrangerUS87166B1026 SYNH US 0,02
LAMB WESTON HOLDINGS INC Actions étrangerUS5132721045 LW US 0,02
WYNN RESORTS LTD Actions étrangerUS9831341071 WYNN US 0,02
GAMING AND LEISURE PROPERTIES Actions étrangerUS36467J1088 GLPI US 0,02
FIRST HORIZON CORP Actions étrangerUS3205171057 FHN US 0,02
MANHATTAN ASSOCIATES INC Actions étrangerUS5627501092 MANH US 0,02
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/O Actions étrangerUS0259321042 AFG US 0,02
GLOBE LIFE INC Actions étrangerUS37959E1029 GL US 0,02
ZYNGA INC Actions étrangerUS98986T1088 ZNGA US 0,02
LEAR CORP Actions étrangerUS5218652049 LEA US 0,02
AVALARA INC Actions étrangerUS05338G1067 AVLR US 0,02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC Actions étrangerUS9139031002 UHS US 0,02
ARROW ELECTRONICS INC Actions étrangerUS0427351004 ARW US 0,02
GENPACT LTD Actions étrangerBMG3922B1072 G US 0,02
GUIDEWIRE SOFTWARE INC Actions étrangerUS40171V1008 GWRE US 0,02
BERRY GLOBAL GROUP INC Actions étrangerUS08579W1036 BERY US 0,02
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Actions étrangerBMG7496G1033 RNR US 0,02
VOYA FINANCIAL INC Actions étrangerUS9290891004 VOYA US 0,02
FIVE9 INC Actions étrangerUS3383071012 FIVN US 0,02
AUTOLIV INC Actions étrangerUS0528001094 ALV US 0,02
MOLSON COORS BEVERAGE CO Actions étrangerUS60871R2094 TAP US 0,02
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUS Actions étrangerUS3137451015 FRT US 0,02
FIVE BELOW INC Actions étrangerUS33829M1018 FIVE US 0,02
ARAMARK Actions étrangerUS03852U1060 ARMK US 0,02
NEWELL BRANDS INC Actions étrangerUS6512291062 NWL US 0,02
MKS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS55306N1046 MKSI US 0,02
MOHAWK INDUSTRIES INC Actions étrangerUS6081901042 MHK US 0,02
NEWS CORP Actions étrangerUS65249B1098 NWSA US 0,02
ITT INC Actions étrangerUS45073V1089 ITT US 0,02
APTARGROUP INC Actions étrangerUS0383361039 ATR US 0,02
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS I Actions étrangerUS05550J1016 BJ US 0,02
CHEMED CORP Actions étrangerUS16359R1032 CHE US 0,02
GLOBANT SA Actions étrangerLU0974299876 GLOB US 0,02
OSHKOSH CORP Actions étrangerUS6882392011 OSK US 0,02
TENET HEALTHCARE CORP Actions étrangerUS88033G4073 THC US 0,02
CLEVELAND-CLIFFS INC Actions étrangerUS1858991011 CLF US 0,02
APARTMENT INCOME REIT CORP Actions étrangerUS03750L1098 AIRC US 0,02
TOPBUILD CORP Actions étrangerUS89055F1030 BLD US 0,02
REINSURANCE GROUP OF AMERICA I Actions étrangerUS7593516047 RGA US 0,02
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC Actions étrangerUS7127041058 PBCT US 0,02
JABIL INC Actions étrangerUS4663131039 JBL US 0,02
BOSTON BEER CO INC/THE Actions étrangerUS1005571070 SAM US 0,02
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO Actions étrangerUS4990491049 KNX US 0,02
SOFI TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS83406F1021 SOFI US 0,02
FLEX LTD Actions étrangerSG9999000020 FLEX US 0,02
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP Actions étrangerUS5184151042 LSCC US 0,02
DXC TECHNOLOGY CO Actions étrangerUS23355L1061 DXC US 0,02
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Actions étrangerUS31847R1023 FAF US 0,02
ASSURANT INC Actions étrangerUS04621X1081 AIZ US 0,02
PENUMBRA INC Actions étrangerUS70975L1070 PEN US 0,02
ORGANON & CO Actions étrangerUS68622V1061 OGN US 0,02
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS Actions étrangerBMG667211046 NCLH US 0,02
GXO LOGISTICS INC Actions étrangerUS36262G1013 GXO US 0,02
DAVITA INC Actions étrangerUS23918K1088 DVA US 0,02
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC Actions étrangerUS6374171063 NNN US 0,02
STORE CAPITAL CORP Actions étrangerUS8621211007 STOR US 0,02
CAPRI HOLDINGS LTD Actions étrangerVGG1890L1076 CPRI US 0,02
AGNC INVESTMENT CORP Actions étrangerUS00123Q1040 AGNC US 0,02
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS88023U1016 TPX US 0,02
KOHLS CORP Actions étrangerUS5002551043 KSS US 0,02
ALASKA AIR GROUP INC Actions étrangerUS0116591092 ALK US 0,02
VORNADO REALTY TRUST Actions étrangerUS9290421091 VNO US 0,02
CROCS INC Actions étrangerUS2270461096 CROX US 0,02
PINNACLE WEST CAPITAL CORP Actions étrangerUS7234841010 PNW US 0,02
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST Actions étrangerUS32054K1034 FR US 0,02
TETRA TECH INC Actions étrangerUS88162G1031 TTEK US 0,02
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIR Actions étrangerUS5312296073 LSXMK US 0,02
GENTEX CORP Actions étrangerUS3719011096 GNTX US 0,02
AUTONATION INC Actions étrangerUS05329W1027 AN US 0,02
CHURCHILL DOWNS INC Actions étrangerUS1714841087 CHDN US 0,02
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES IN Actions étrangerUS0248351001 ACC US 0,02
WESTERN UNION CO/THE Actions étrangerUS9598021098 WU US 0,02
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS IN Actions étrangerUS72346Q1040 PNFP US 0,02
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC Actions étrangerIE00B4Q5ZN47 JAZZ US 0,02
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC Actions étrangerUS11120U1051 BRX US 0,02
ROYAL GOLD INC Actions étrangerUS7802871084 RGLD US 0,02
PLANET FITNESS INC Actions étrangerUS72703H1014 PLNT US 0,02
SEI INVESTMENTS CO Actions étrangerUS7841171033 SEIC US 0,02
COMMERCE BANCSHARES INC/MO Actions étrangerUS2005251036 CBSH US 0,02
DROPBOX INC Actions étrangerUS26210C1045 DBX US 0,02
OGE ENERGY CORP Actions étrangerUS6708371033 OGE US 0,02
MATTEL INC Actions étrangerUS5770811025 MAT US 0,02
STIFEL FINANCIAL CORP Actions étrangerUS8606301021 SF US 0,02
GAMESTOP CORP Actions étrangerUS36467W1099 GME US 0,02
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC Actions étrangerUS98311A1051 WH US 0,02
SMARTSHEET INC Actions étrangerUS83200N1037 SMAR US 0,02
FIRST SOLAR INC Actions étrangerUS3364331070 FSLR US 0,02
RH Actions étrangerUS74967X1037 RH US 0,02
BRUKER CORP Actions étrangerUS1167941087 BRKR US 0,02
EASTGROUP PROPERTIES INC Actions étrangerUS2772761019 EGP US 0,02
OLIN CORP Actions étrangerUS6806652052 OLN US 0,02
HUNTSMAN CORP Actions étrangerUS4470111075 HUN US 0,02
ACUITY BRANDS INC Actions étrangerUS00508Y1029 AYI US 0,02
UNITED THERAPEUTICS CORP Actions étrangerUS91307C1027 UTHR US 0,02
INGREDION INC Actions étrangerUS4571871023 INGR US 0,02
CULLEN/FROST BANKERS INC Actions étrangerUS2298991090 CFR US 0,02
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Actions étrangerUS6819361006 OHI US 0,02
AMERICOLD REALTY TRUST Actions étrangerUS03064D1081 COLD US 0,02
LUMENTUM HOLDINGS INC Actions étrangerUS55024U1097 LITE US 0,02
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL COR Actions étrangerUS6802231042 ORI US 0,02
DONALDSON CO INC Actions étrangerUS2576511099 DCI US 0,02
KILROY REALTY CORP Actions étrangerUS49427F1084 KRC US 0,02
SYNOVUS FINANCIAL CORP Actions étrangerUS87161C5013 SNV US 0,02
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC Actions étrangerUS32020R1095 FFIN US 0,02
PVH CORP Actions étrangerUS6936561009 PVH US 0,02
US FOODS HOLDING CORP Actions étrangerUS9120081099 USFD US 0,02
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC Actions étrangerUS5339001068 LECO US 0,02
ENVISTA HOLDINGS CORP Actions étrangerUS29415F1049 NVST US 0,02
II-VI INC Actions étrangerUS9021041085 IIVI US 0,02
PURE STORAGE INC Actions étrangerUS74624M1027 PSTG US 0,02
PAYLOCITY HOLDING CORP Actions étrangerUS70438V1061 PCTY US 0,02
NIELSEN HOLDINGS PLC Actions étrangerGB00BWFY5505 NLSN US 0,02
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES Actions étrangerUS4464131063 HII US 0,02
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIO Actions étrangerUS1091941005 BFAM US 0,02
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA IN Actions étrangerUS42225P5017 HTA US 0,02
PROSPERITY BANCSHARES INC Actions étrangerUS7436061052 PB US 0,02
STAG INDUSTRIAL INC Actions étrangerUS85254J1025 STAG US 0,02
PENN NATIONAL GAMING INC Actions étrangerUS7075691094 PENN US 0,02
EURONET WORLDWIDE INC Actions étrangerUS2987361092 EEFT US 0,02
TANDEM DIABETES CARE INC Actions étrangerUS8753722037 TNDM US 0,02
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC Actions étrangerUS82982L1035 SITE US 0,02
CASEYS GENERAL STORES INC Actions étrangerUS1475281036 CASY US 0,02
ANAPLAN INC Actions étrangerUS03272L1089 PLAN US 0,02
STARWOOD PROPERTY TRUST INC Actions étrangerUS85571B1052 STWD US 0,02
AXALTA COATING SYSTEMS LTD Actions étrangerBMG0750C1082 AXTA US 0,02
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Actions étrangerUS64125C1099 NBIX US 0,02
GUARDANT HEALTH INC Actions étrangerUS40131M1099 GH US 0,02
IAA INC Actions étrangerUS4492531037 IAA US 0,02
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC Actions étrangerUS47233W1099 JEF US 0,02
POPULAR INC Actions étrangerPR7331747001 BPOP US 0,02
NOVAVAX INC Actions étrangerUS6700024010 NVAX US 0,02
AGCO CORP Actions étrangerUS0010841023 AGCO US 0,02
MIRATI THERAPEUTICS INC Actions étrangerUS60468T1051 MRTX US 0,02
EMCOR GROUP INC Actions étrangerUS29084Q1004 EME US 0,01
NOV INC Actions étrangerUS62955J1034 NOV US 0,01
DOLBY LABORATORIES INC Actions étrangerUS25659T1079 DLB US 0,01
VERTIV HOLDINGS CO Actions étrangerUS92537N1081 VRT US 0,01
TOLL BROTHERS INC Actions étrangerUS8894781033 TOL US 0,01
NOVOCURE LTD Actions étrangerJE00BYSS4X48 NVCR US 0,01
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NEW FORTRESS ENERGY INC Actions étrangerUS6443931000 NFE US 0,00
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EVERBRIDGE INC Actions étrangerUS29978A1043 EVBG US 0,00
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BUMBLE INC Actions étrangerUS12047B1052 BMBL US 0,00
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MARQETA INC Actions étrangerUS57142B1044 MQ US 0,00
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ARDAGH GROUP SA Actions étrangerLU1565283667 ARD US 0,00
CRICUT INC Actions étrangerUS22658D1000 CRCT US 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,09

Au: 20 janvier 2022
Les positions sont susceptibles de changer

91%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
CUSM.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
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2021 +0,03993 $0,00500 $0,03493 $-------
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23-déc0,00500 $0,00500 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

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