FNB Indice 500 É.-U. CI (non couverte en $ CA)

 Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d'un indice boursier général des États-Unis, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FNB cherche à reproduire le rendement de l'indice Solactive GBS United States 500 CAD (CA NTR) (l'« indice »). L'indice vise à suivre le rendement des 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent être exposés aux 500 plus grandes sociétés du marché boursier américain
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque moyen

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au novembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio24,64
Price/Book Ratio4,65
Au 30 nov, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Nombre de titres: 509

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,95 %
Currency Security0,03 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
APPLE INC Actions étrangerUS0378331005 AAPL US 7,04
MICROSOFT CORP Actions étrangerUS5949181045 MSFT US 5,79
AMAZON.COM INC Actions étrangerUS0231351067 AMZN US 3,39
TESLA INC Actions étrangerUS88160R1014 TSLA US 2,10
ALPHABET INC Actions étrangerUS02079K3059 GOOGL US 2,02
META PLATFORMS INC Actions étrangerUS30303M1027 FB US 1,94
ALPHABET INC Actions étrangerUS02079K1079 GOOG US 1,91
NVIDIA CORP Actions étrangerUS67066G1040 NVDA US 1,50
JOHNSON & JOHNSON Actions étrangerUS4781601046 JNJ US 1,13
JPMORGAN CHASE & CO Actions étrangerUS46625H1005 JPM US 1,13
UNITEDHEALTH GROUP INC Actions étrangerUS91324P1021 UNH US 1,12
BERKSHIRE HATHAWAY INC Actions étrangerUS0846707026 BRK/B US 1,02
PROCTER & GAMBLE CO/THE Actions étrangerUS7427181091 PG US 1,01
HOME DEPOT INC/THE Actions étrangerUS4370761029 HD US 0,95
VISA INC Actions étrangerUS92826C8394 V US 0,93
BANK OF AMERICA CORP Actions étrangerUS0605051046 BAC US 0,87
MASTERCARD INC Actions étrangerUS57636Q1040 MA US 0,82
EXXON MOBIL CORP Actions étrangerUS30231G1022 XOM US 0,80
PFIZER INC Actions étrangerUS7170811035 PFE US 0,79
WALT DISNEY CO/THE Actions étrangerUS2546871060 DIS US 0,70
CHEVRON CORP Actions étrangerUS1667641005 CVX US 0,64
ADOBE INC Actions étrangerUS00724F1012 ADBE US 0,62
PEPSICO INC Actions étrangerUS7134481081 PEP US 0,62
COCA-COLA CO/THE Actions étrangerUS1912161007 KO US 0,61
ABBVIE INC Actions étrangerUS00287Y1091 ABBV US 0,60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Actions étrangerUS8835561023 TMO US 0,60
COMCAST CORP Actions étrangerUS20030N1019 CMCSA US 0,59
WELLS FARGO & CO Actions étrangerUS9497461015 WFC US 0,59
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE Actions étrangerUS17275R1023 CSCO US 0,59
ABBOTT LABORATORIES Actions étrangerUS0028241000 ABT US 0,57
NETFLIX INC Actions étrangerUS64110L1061 NFLX US 0,57
ACCENTURE PLC Actions étrangerIE00B4BNMY34 ACN US 0,56
BROADCOM INC Actions étrangerUS11135F1012 AVGO US 0,55
VERIZON COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS92343V1044 VZ US 0,55
COSTCO WHOLESALE CORP Actions étrangerUS22160K1051 COST US 0,55
INTEL CORP Actions étrangerUS4581401001 INTC US 0,55
SALESFORCE.COM INC Actions étrangerUS79466L3024 CRM US 0,54
ELI LILLY & CO Actions étrangerUS5324571083 LLY US 0,54
WALMART INC Actions étrangerUS9311421039 WMT US 0,54
MERCK & CO INC Actions étrangerUS58933Y1055 MRK US 0,53
PAYPAL HOLDINGS INC Actions étrangerUS70450Y1038 PYPL US 0,52
AT&T INC Actions étrangerUS00206R1023 T US 0,50
MCDONALDS CORP Actions étrangerUS5801351017 MCD US 0,49
QUALCOMM INC Actions étrangerUS7475251036 QCOM US 0,49
NIKE INC Actions étrangerUS6541061031 NKE US 0,47
DANAHER CORP Actions étrangerUS2358511028 DHR US 0,47
LINDE PLC Actions étrangerIE00BZ12WP82 LIN US 0,43
NEXTERA ENERGY INC Actions étrangerUS65339F1012 NEE US 0,42
TEXAS INSTRUMENTS INC Actions étrangerUS8825081040 TXN US 0,42
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN Actions étrangerUS7181721090 PM US 0,41
UNION PACIFIC CORP Actions étrangerUS9078181081 UNP US 0,41
LOWES COS INC Actions étrangerUS5486611073 LOW US 0,40
ADVANCED MICRO DEVICES INC Actions étrangerUS0079031078 AMD US 0,38
UNITED PARCEL SERVICE INC Actions étrangerUS9113121068 UPS US 0,38
HONEYWELL INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS4385161066 HON US 0,37
MEDTRONIC PLC Actions étrangerIE00BTN1Y115 MDT US 0,37
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Actions étrangerUS1101221083 BMY US 0,37
MORGAN STANLEY Actions étrangerUS6174464486 MS US 0,37
INTUIT INC Actions étrangerUS4612021034 INTU US 0,37
CHARLES SCHWAB CORP/THE Actions étrangerUS8085131055 SCHW US 0,36
CVS HEALTH CORP Actions étrangerUS1266501006 CVS US 0,35
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS75513E1010 RTX US 0,35
ORACLE CORP Actions étrangerUS68389X1054 ORCL US 0,34
CITIGROUP INC Actions étrangerUS1729674242 C US 0,34
AMGEN INC Actions étrangerUS0311621009 AMGN US 0,33
APPLIED MATERIALS INC Actions étrangerUS0382221051 AMAT US 0,33
BOEING CO/THE Actions étrangerUS0970231058 BA US 0,33
CATERPILLAR INC Actions étrangerUS1491231015 CAT US 0,31
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE Actions étrangerUS4592001014 IBM US 0,30
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Actions étrangerUS38141G1040 GS US 0,30
CONOCOPHILLIPS Actions étrangerUS20825C1045 COP US 0,30
BLACKROCK INC Actions étrangerUS09247X1019 BLK US 0,30
PROLOGIS INC Actions étrangerUS74340W1036 PLD US 0,30
STARBUCKS CORP Actions étrangerUS8552441094 SBUX US 0,29
AMERICAN TOWER CORP Actions étrangerUS03027X1000 AMT US 0,29
ANTHEM INC Actions étrangerUS0367521038 ANTM US 0,29
TARGET CORP Actions étrangerUS87612E1064 TGT US 0,29
GENERAL ELEC CO Actions étrangerUS3696043013 GE US 0,28
DEERE & CO Actions étrangerUS2441991054 DE US 0,27
SERVICENOW INC Actions étrangerUS81762P1021 NOW US 0,26
3M CO Actions étrangerUS88579Y1010 MMM US 0,26
INTUITIVE SURGICAL INC Actions étrangerUS46120E6023 ISRG US 0,26
BOOKING HOLDINGS INC Actions étrangerUS09857L1089 BKNG US 0,26
S&P GLOBAL INC Actions étrangerUS78409V1044 SPGI US 0,26
AMERICAN EXPRESS CO Actions étrangerUS0258161092 AXP US 0,25
MICRON TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS5951121038 MU US 0,25
ZOETIS INC Actions étrangerUS98978V1035 ZTS US 0,25
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS6092071058 MDLZ US 0,24
ALTRIA GROUP INC Actions étrangerUS02209S1033 MO US 0,24
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Actions étrangerUS0530151036 ADP US 0,24
LOCKHEED MARTIN CORP Actions étrangerUS5398301094 LMT US 0,23
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP I Actions étrangerUS6934751057 PNC US 0,23
LAM RESEARCH CORP Actions étrangerUS5128071082 LRCX US 0,22
TRUIST FINANCIAL CORP Actions étrangerUS89832Q1094 TFC US 0,22
GILEAD SCIENCES INC Actions étrangerUS3755581036 GILD US 0,22
FORD MOTOR CO Actions étrangerUS3453708600 F US 0,22
ANALOG DEVICES INC Actions étrangerUS0326541051 ADI US 0,22
STRYKER CORP Actions étrangerUS8636671013 SYK US 0,22
CIGNA CORP Actions étrangerUS1255231003 CI US 0,21
CME GROUP INC Actions étrangerUS12572Q1058 CME US 0,21
CSX CORP Actions étrangerUS1264081035 CSX US 0,21
MARSH & MCLENNAN COS INC Actions étrangerUS5717481023 MMC US 0,21
DUKE ENERGY CORP Actions étrangerUS26441C2044 DUK US 0,20
CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR Actions étrangerUS22822V1017 CCI US 0,20
BECTON DICKINSON AND CO Actions étrangerUS0758871091 BDX US 0,20
US BANCORP Actions étrangerUS9029733048 USB US 0,20
TJX COS INC/THE Actions étrangerUS8725401090 TJX US 0,20
BLACKSTONE INC Actions étrangerUS09260D1072 BX US 0,20
SNOWFLAKE INC Actions étrangerUS8334451098 SNOW US 0,19
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE Actions étrangerUS8243481061 SHW US 0,19
GENERAL MOTORS CO Actions étrangerUS37045V1008 GM US 0,19
SOUTHERN CO/THE Actions étrangerUS8425871071 SO US 0,19
EDWARDS LIFESCIENCES CORP Actions étrangerUS28176E1082 EW US 0,19
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Actions étrangerUS45866F1049 ICE US 0,18
CHUBB LTD Actions étrangerCH0044328745 CB US 0,18
COLGATE-PALMOLIVE CO Actions étrangerUS1941621039 CL US 0,18
NORFOLK SOUTHERN CORP Actions étrangerUS6558441084 NSC US 0,18
FIDELITY NATIONAL INFORMATION Actions étrangerUS31620M1062 FIS US 0,18
CHARTER COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS16119P1084 CHTR US 0,18
ILLINOIS TOOL WORKS INC Actions étrangerUS4523081093 ITW US 0,18
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP Actions étrangerUS14040H1059 COF US 0,17
ESTEE LAUDER COS INC/THE Actions étrangerUS5184391044 EL US 0,17
EQUINIX INC Actions étrangerUS29444U7000 EQIX US 0,17
REGENERON PHARMACEUTICALS INC Actions étrangerUS75886F1075 REGN US 0,17
WASTE MANAGEMENT INC Actions étrangerUS94106L1098 WM US 0,17
EATON CORP PLC Actions étrangerIE00B8KQN827 ETN US 0,17
FISERV INC Actions étrangerUS3377381088 FISV US 0,17
DOMINION ENERGY INC Actions étrangerUS25746U1097 D US 0,17
ACTIVISION BLIZZARD INC Actions étrangerUS00507V1098 ATVI US 0,16
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Actions étrangerUS0091581068 APD US 0,16
FREEPORT-MCMORAN INC Actions étrangerUS35671D8570 FCX US 0,16
PROGRESSIVE CORP/THE Actions étrangerUS7433151039 PGR US 0,16
BOSTON SCIENTIFIC CORP Actions étrangerUS1011371077 BSX US 0,16
FEDEX CORP Actions étrangerUS31428X1063 FDX US 0,16
T-MOBILE US INC Actions étrangerUS8725901040 TMUS US 0,16
MARVELL TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS5738741041 MRVL US 0,16
EOG RESOURCES INC Actions étrangerUS26875P1012 EOG US 0,16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Actions étrangerUS92532F1003 VRTX US 0,15
AON PLC Actions étrangerIE00BLP1HW54 AON US 0,15
KLA CORP Actions étrangerUS4824801009 KLAC US 0,15
ILLUMINA INC Actions étrangerUS4523271090 ILMN US 0,15
HCA HEALTHCARE INC Actions étrangerUS40412C1018 HCA US 0,15
NORTHROP GRUMMAN CORP Actions étrangerUS6668071029 NOC US 0,15
MODERNA INC Actions étrangerUS60770K1079 MRNA US 0,15
EMERSON ELECTRIC CO Actions étrangerUS2910111044 EMR US 0,15
MOODYS CORP Actions étrangerUS6153691059 MCO US 0,15
EXELON CORP Actions étrangerUS30161N1019 EXC US 0,14
AUTODESK INC Actions étrangerUS0527691069 ADSK US 0,14
UBER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS90353T1007 UBER US 0,14
ECOLAB INC Actions étrangerUS2788651006 ECL US 0,14
MERCADOLIBRE INC Actions étrangerUS58733R1023 MELI US 0,14
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Actions étrangerIE00BY7QL619 JCI US 0,13
SCHLUMBERGER LTD Actions étrangerAN8068571086 SLB US 0,13
PUBLIC STORAGE Actions étrangerUS74460D1090 PSA US 0,13
TE CONNECTIVITY LTD Actions étrangerCH0102993182 TEL US 0,13
GENERAL DYNAMICS CORP Actions étrangerUS3695501086 GD US 0,13
NEWMONT CORP Actions étrangerUS6516391066 NEM US 0,13
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I Actions étrangerUS0268747849 AIG US 0,13
PALO ALTO NETWORKS INC Actions étrangerUS6974351057 PANW US 0,13
DOLLAR GENERAL CORP Actions étrangerUS2566771059 DG US 0,13
HUMANA INC Actions étrangerUS4448591028 HUM US 0,13
BLOCK INC Actions étrangerUS8522341036 SQ US 0,13
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T Actions étrangerUS0640581007 BK US 0,13
SIMON PROPERTY GROUP INC Actions étrangerUS8288061091 SPG US 0,12
SYNOPSYS INC Actions étrangerUS8716071076 SNPS US 0,12
AIRBNB INC Actions étrangerUS0090661010 ABNB US 0,12
PIONEER NATURAL RESOURCES CO Actions étrangerUS7237871071 PXD US 0,12
KIMBERLY-CLARK CORP Actions étrangerUS4943681035 KMB US 0,12
AUTOZONE INC Actions étrangerUS0533321024 AZO US 0,12
WORKDAY INC Actions étrangerUS98138H1014 WDAY US 0,12
MARATHON PETROLEUM CORP Actions étrangerUS56585A1025 MPC US 0,12
ROPER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS7766961061 ROP US 0,12
AMPHENOL CORP Actions étrangerUS0320951017 APH US 0,12
IQVIA HOLDINGS INC Actions étrangerUS46266C1053 IQV US 0,12
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS5024311095 LHX US 0,12
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS Actions étrangerUS1924461023 CTSH US 0,12
XILINX INC Actions étrangerUS9839191015 XLNX US 0,12
CENTENE CORP Actions étrangerUS15135B1017 CNC US 0,12
METLIFE INC Actions étrangerUS59156R1086 MET US 0,12
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC Actions étrangerUS0255371017 AEP US 0,12
DIGITAL REALTY TRUST INC Actions étrangerUS2538681030 DLR US 0,11
PRUDENTIAL FINANCIAL INC Actions étrangerUS7443201022 PRU US 0,11
HP INC Actions étrangerUS40434L1052 HPQ US 0,11
BAXTER INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS0718131099 BAX US 0,11
DOW INC Actions étrangerUS2605571031 DOW US 0,11
SEMPRA ENERGY Actions étrangerUS8168511090 SRE US 0,11
DEXCOM INC Actions étrangerUS2521311074 DXCM US 0,11
GLOBAL PAYMENTS INC Actions étrangerUS37940X1028 GPN US 0,11
FORTINET INC Actions étrangerUS34959E1091 FTNT US 0,11
OREILLY AUTOMOTIVE INC Actions étrangerUS67103H1077 ORLY US 0,11
AGILENT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS00846U1016 A US 0,11
MSCI INC Actions étrangerUS55354G1004 MSCI US 0,11
DUPONT DE NEMOURS INC Actions étrangerUS26614N1028 DD US 0,11
CARRIER GLOBAL CORP Actions étrangerUS14448C1045 CARR US 0,11
GENERAL MILLS INC Actions étrangerUS3703341046 GIS US 0,11
TRAVELERS COS INC/THE Actions étrangerUS89417E1091 TRV US 0,11
IDEXX LABORATORIES INC Actions étrangerUS45168D1046 IDXX US 0,11
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Actions étrangerUS1273871087 CDNS US 0,11
IHS MARKIT LTD Actions étrangerBMG475671050 INFO US 0,11
TRANE TECHNOLOGIES PLC Actions étrangerIE00BK9ZQ967 TT US 0,11
PARKER-HANNIFIN CORP Actions étrangerUS7010941042 PH US 0,11
MOTOROLA SOLUTIONS INC Actions étrangerUS6200763075 MSI US 0,11
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD Actions étrangerUS5719032022 MAR US 0,11
ATLASSIAN CORP PLC Actions étrangerGB00BZ09BD16 TEAM US 0,10
EBAY INC Actions étrangerUS2786421030 EBAY US 0,10
MICROCHIP TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS5950171042 MCHP US 0,10
SNAP INC Actions étrangerUS83304A1060 SNAP US 0,10
ELECTRONIC ARTS INC Actions étrangerUS2855121099 EA US 0,10
PAYCHEX INC Actions étrangerUS7043261079 PAYX US 0,10
LULULEMON ATHLETICA INC Actions étrangerUS5500211090 LULU US 0,10
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC Actions étrangerUS43300A2033 HLT US 0,10
MCKESSON CORP Actions étrangerUS58155Q1031 MCK US 0,10
AFLAC INC Actions étrangerUS0010551028 AFL US 0,10
APTIV PLC Actions étrangerJE00B783TY65 APTV US 0,10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Actions étrangerUS0394831020 ADM US 0,10
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Actions étrangerUS9314271084 WBA US 0,10
PPG INDUSTRIES INC Actions étrangerUS6935061076 PPG US 0,10
KKR & CO INC Actions étrangerUS48251W1045 KKR US 0,10
CONSTELLATION BRANDS INC Actions étrangerUS21036P1084 STZ US 0,10
PHILLIPS 66 Actions étrangerUS7185461040 PSX US 0,10
SYSCO CORP Actions étrangerUS8718291078 SYY US 0,10
YUM! BRANDS INC Actions étrangerUS9884981013 YUM US 0,10
SVB FINANCIAL GROUP Actions étrangerUS78486Q1013 SIVB US 0,10
XCEL ENERGY INC Actions étrangerUS98389B1008 XEL US 0,09
T ROWE PRICE GROUP INC Actions étrangerUS74144T1088 TROW US 0,09
ALIGN TECHNOLOGY INC Actions étrangerUS0162551016 ALGN US 0,09
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I Actions étrangerUS5926881054 MTD US 0,09
ROCKWELL AUTOMATION INC Actions étrangerUS7739031091 ROK US 0,09
WELLTOWER INC Actions étrangerUS95040Q1040 WELL US 0,09
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA Actions étrangerUS4595061015 IFF US 0,09
OTIS WORLDWIDE CORP Actions étrangerUS68902V1070 OTIS US 0,09
AMERIPRISE FINANCIAL INC Actions étrangerUS03076C1062 AMP US 0,09
DISCOVER FINANCIAL SERVICES Actions étrangerUS2547091080 DFS US 0,09
ALLSTATE CORP/THE Actions étrangerUS0200021014 ALL US 0,09
WILLIAMS COS INC/THE Actions étrangerUS9694571004 WMB US 0,09
RESMED INC Actions étrangerUS7611521078 RMD US 0,09
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC Actions étrangerUS1696561059 CMG US 0,09
KINDER MORGAN INC Actions étrangerUS49456B1017 KMI US 0,09
CORTEVA INC Actions étrangerUS22052L1044 CTVA US 0,09
ROSS STORES INC Actions étrangerUS7782961038 ROST US 0,09
CINTAS CORP Actions étrangerUS1729081059 CTAS US 0,09
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC Actions étrangerUS22788C1053 CRWD US 0,09
AVALONBAY COMMUNITIES INC Actions étrangerUS0534841012 AVB US 0,09
SBA COMMUNICATIONS CORP Actions étrangerUS78410G1040 SBAC US 0,09
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS49338L1035 KEYS US 0,09
CUMMINS INC Actions étrangerUS2310211063 CMI US 0,09
VALERO ENERGY CORP Actions étrangerUS91913Y1001 VLO US 0,09
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU Actions étrangerUS7445731067 PEG US 0,09
BIOGEN INC Actions étrangerUS09062X1037 BIIB US 0,09
TWILIO INC Actions étrangerUS90138F1021 TWLO US 0,08
KROGER CO/THE Actions étrangerUS5010441013 KR US 0,08
FIFTH THIRD BANCORP Actions étrangerUS3167731005 FITB US 0,08
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC Actions étrangerUS6795801009 ODFL US 0,08
CBRE GROUP INC Actions étrangerUS12504L1098 CBRE US 0,08
DEVON ENERGY CORP Actions étrangerUS25179M1036 DVN US 0,08
EQUITY RESIDENTIAL Actions étrangerUS29476L1070 EQR US 0,08
MONSTER BEVERAGE CORP Actions étrangerUS61174X1090 MNST US 0,08
VERISK ANALYTICS INC Actions étrangerUS92345Y1064 VRSK US 0,08
FASTENAL CO Actions étrangerUS3119001044 FAST US 0,08
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC Actions étrangerUS98980L1017 ZM US 0,08
ARTHUR J GALLAGHER & CO Actions étrangerUS3635761097 AJG US 0,08
PACCAR INC Actions étrangerUS6937181088 PCAR US 0,08
AMETEK INC Actions étrangerUS0311001004 AME US 0,08
VEEVA SYSTEMS INC Actions étrangerUS9224751084 VEEV US 0,08
FIRST REPUBLIC BANK/CA Actions étrangerUS33616C1009 FRC US 0,08
TRANSDIGM GROUP INC Actions étrangerUS8936411003 TDG US 0,08
WEC ENERGY GROUP INC Actions étrangerUS92939U1060 WEC US 0,08
STATE STREET CORP Actions étrangerUS8574771031 STT US 0,08
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE Actions étrangerUS0152711091 ARE US 0,08
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP Actions étrangerUS6745991058 OXY US 0,08
NUCOR CORP Actions étrangerUS6703461052 NUE US 0,08
MATCH GROUP INC Actions étrangerUS57667L1070 MTCH US 0,08
ANSYS INC Actions étrangerUS03662Q1058 ANSS US 0,08
WILLIS TOWERS WATSON PLC Actions étrangerIE00BDB6Q211 WTW US 0,08
EVERSOURCE ENERGY Actions étrangerUS30040W1080 ES US 0,08
DR HORTON INC Actions étrangerUS23331A1097 DHI US 0,08
BALL CORP Actions étrangerUS0584981064 BLL US 0,08
OKTA INC Actions étrangerUS6792951054 OKTA US 0,08
STANLEY BLACK & DECKER INC Actions étrangerUS8545021011 SWK US 0,08
TRADE DESK INC/THE Actions étrangerUS88339J1051 TTD US 0,08
HERSHEY CO/THE Actions étrangerUS4278661081 HSY US 0,08
DOLLAR TREE INC Actions étrangerUS2567461080 DLTR US 0,08
AMERICAN WATER WORKS CO INC Actions étrangerUS0304201033 AWK US 0,08
TWITTER INC Actions étrangerUS90184L1026 TWTR US 0,08
COINBASE GLOBAL INC Actions étrangerUS19260Q1076 COIN US 0,07
CONSOLIDATED EDISON INC Actions étrangerUS2091151041 ED US 0,07
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DATADOG INC Actions étrangerUS23804L1035 DDOG US 0,07
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP Actions étrangerUS9892071054 ZBRA US 0,07
COSTAR GROUP INC Actions étrangerUS22160N1090 CSGP US 0,07
EQUIFAX INC Actions étrangerUS2944291051 EFX US 0,07
ARISTA NETWORKS INC Actions étrangerUS0404131064 ANET US 0,07
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KEURIG DR PEPPER INC Actions étrangerUS49271V1008 KDP US 0,07
CERNER CORP Actions étrangerUS1567821046 CERN US 0,07
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I Actions étrangerUS9553061055 WST US 0,07
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CORNING INC Actions étrangerUS2193501051 GLW US 0,07
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LENNAR CORP Actions étrangerUS5260571048 LEN US 0,07
DOVER CORP Actions étrangerUS2600031080 DOV US 0,07
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Actions étrangerUS5732841060 MLM US 0,07
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GR Actions étrangerUS4165151048 HIG US 0,07
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LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0009434992 LYB US 0,06
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KEYCORP Actions étrangerUS4932671088 KEY US 0,06
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TERADYNE INC Actions étrangerUS8807701029 TER US 0,06
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VF CORP Actions étrangerUS9182041080 VFC US 0,06
DOCUSIGN INC Actions étrangerUS2561631068 DOCU US 0,06
MCCORMICK & CO INC/MD Actions étrangerUS5797802064 MKC US 0,06
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PALANTIR TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS69608A1088 PLTR US 0,06
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INGERSOLL RAND INC Actions étrangerUS45687V1061 IR US 0,06
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AMEREN CORP Actions étrangerUS0236081024 AEE US 0,06
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DOORDASH INC Actions étrangerUS25809K1051 DASH US 0,06
M&T BANK CORP Actions étrangerUS55261F1049 MTB US 0,06
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TELEDYNE TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS8793601050 TDY US 0,05
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WW GRAINGER INC Actions étrangerUS3848021040 GWW US 0,05
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PERKINELMER INC Actions étrangerUS7140461093 PKI US 0,05
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VIACOMCBS INC Actions étrangerUS92556H2067 VIAC US 0,05
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ROKU INC Actions étrangerUS77543R1023 ROKU US 0,05
GARMIN LTD Actions étrangerCH0114405324 GRMN US 0,05
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FLEETCOR TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS3390411052 FLT US 0,05
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CELANESE CORP Actions étrangerUS1508701034 CE US 0,05
HEALTHPEAK PROPERTIES INC Actions étrangerUS42250P1030 PEAK US 0,05
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE Actions étrangerUS8740541094 TTWO US 0,05
TYLER TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS9022521051 TYL US 0,05
AMCOR PLC Actions étrangerJE00BJ1F3079 AMCR US 0,05
AVANTOR INC Actions étrangerUS05352A1007 AVTR US 0,05
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AKAMAI TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS00971T1016 AKAM US 0,05
HUBSPOT INC Actions étrangerUS4435731009 HUBS US 0,05
TRIMBLE INC Actions étrangerUS8962391004 TRMB US 0,05
YUM CHINA HOLDINGS INC Actions étrangerUS98850P1093 YUMC US 0,05
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS Actions étrangerUS11133T1034 BR US 0,05
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC Actions étrangerUS7547301090 RJF US 0,05
CMS ENERGY CORP Actions étrangerUS1258961002 CMS US 0,05
WESTERN DIGITAL CORP Actions étrangerUS9581021055 WDC US 0,05
CINCINNATI FINANCIAL CORP Actions étrangerUS1720621010 CINF US 0,05
QUEST DIAGNOSTICS INC Actions étrangerUS74834L1008 DGX US 0,05
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Actions étrangerLR0008862868 RCL US 0,05
ARCH CAPITAL GROUP LTD Actions étrangerBMG0450A1053 ACGL US 0,05
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC Actions étrangerUS78467J1007 SSNC US 0,05
LAS VEGAS SANDS CORP Actions étrangerUS5178341070 LVS US 0,05
DARDEN RESTAURANTS INC Actions étrangerUS2371941053 DRI US 0,05
VIATRIS INC Actions étrangerUS92556V1061 VTRS US 0,05
HOLOGIC INC Actions étrangerUS4364401012 HOLX US 0,05
CARNIVAL CORP Actions étrangerPA1436583006 CCL US 0,05
UNITY SOFTWARE INC Actions étrangerUS91332U1016 U US 0,05
CATALENT INC Actions étrangerUS1488061029 CTLT US 0,05
PINTEREST INC Actions étrangerUS72352L1061 PINS US 0,05
SEAGEN INC Actions étrangerUS81181C1045 SGEN US 0,04
CARMAX INC Actions étrangerUS1431301027 KMX US 0,04
BOSTON PROPERTIES INC Actions étrangerUS1011211018 BXP US 0,04
MGM RESORTS INTERNATIONAL Actions étrangerUS5529531015 MGM US 0,04
CONAGRA BRANDS INC Actions étrangerUS2058871029 CAG US 0,04
KELLOGG CO Actions étrangerUS4878361082 K US 0,04
JACOBS ENGINEERING GROUP INC Actions étrangerUS4698141078 J US 0,04
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC Actions étrangerUS5380341090 LYV US 0,04
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOL Actions étrangerUS9297401088 WAB US 0,04
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC Actions étrangerUS6098391054 MPWR US 0,04
ENPHASE ENERGY INC Actions étrangerUS29355A1079 ENPH US 0,04
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Actions étrangerUS4456581077 JBHT US 0,04
CHARLES RIVER LABORATORIES INT Actions étrangerUS1598641074 CRL US 0,04
PAYCOM SOFTWARE INC Actions étrangerUS70432V1026 PAYC US 0,04
OMNICOM GROUP INC Actions étrangerUS6819191064 OMC US 0,04
TELEFLEX INC Actions étrangerUS8793691069 TFX US 0,04
IDEX CORP Actions étrangerUS45167R1041 IEX US 0,04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC Actions étrangerUS02043Q1076 ALNY US 0,04
CAESARS ENTERTAINMENT INC Actions étrangerUS12769G1004 CZR US 0,04
QORVO INC Actions étrangerUS74736K1016 QRVO US 0,04
AES CORP/THE Actions étrangerUS00130H1059 AES US 0,04
DELL TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS24703L2025 DELL US 0,04
BILL.COM HOLDINGS INC Actions étrangerUS0900431000 BILL US 0,04
BROWN & BROWN INC Actions étrangerUS1152361010 BRO US 0,04
INSULET CORP Actions étrangerUS45784P1012 PODD US 0,04
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC Actions étrangerUS09061G1013 BMRN US 0,04
ALLIANT ENERGY CORP Actions étrangerUS0188021085 LNT US 0,04
MARKETAXESS HOLDINGS INC Actions étrangerUS57060D1081 MKTX US 0,04
DOMINOS PIZZA INC Actions étrangerUS25754A2015 DPZ US 0,04
EVERGY INC Actions étrangerUS30034W1062 EVRG US 0,04
BIO-RAD LABORATORIES INC Actions étrangerUS0905722072 BIO US 0,04
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Actions étrangerUS03769M1062 APO us 0,04
BURLINGTON STORES INC Actions étrangerUS1220171060 BURL US 0,04
INCYTE CORP Actions étrangerUS45337C1027 INCY US 0,04
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC Actions étrangerUS9100471096 UAL US 0,04
RINGCENTRAL INC Actions étrangerUS76680R2067 RNG US 0,04
HORMEL FOODS CORP Actions étrangerUS4404521001 HRL US 0,04
EXACT SCIENCES CORP Actions étrangerUS30063P1057 EXAS US 0,03
LOEWS CORP Actions étrangerUS5404241086 L US 0,03
CARVANA CO Actions étrangerUS1468691027 CVNA US 0,03
BATH & BODY WORKS INC Actions étrangerUS0708301041 BBWI US 0,03
ROYALTY PHARMA PLC Actions étrangerGB00BMVP7Y09 RPRX US 0,03
FOX CORP Actions étrangerUS35137L1052 FOXA US 0,03
ELANCO ANIMAL HEALTH INC Actions étrangerUS28414H1032 ELAN US 0,03
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC Actions étrangerUS98980F1049 ZI US 0,03
COUPANG INC Actions étrangerUS22266T1097 CPNG US 0,03
WAYFAIR INC Actions étrangerUS94419L1017 W US 0,03
MASIMO CORP Actions étrangerUS5747951003 MASI US 0,03
TELADOC HEALTH INC Actions étrangerUS87918A1051 TDOC US 0,03
ARES MANAGEMENT CORP Actions étrangerUS03990B1017 ARES US 0,03
AFFIRM HOLDINGS INC Actions étrangerUS00827B1061 AFRM US 0,03
LYFT INC Actions étrangerUS55087P1049 LYFT US 0,03
COUPA SOFTWARE INC Actions étrangerUS22266L1061 COUP US 0,03
TRADEWEB MARKETS INC Actions étrangerUS8926721064 TW US 0,02
FRANKLIN RESOURCES INC Actions étrangerUS3546131018 BEN US 0,02
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC Actions étrangerUS00165C1045 AMC US 0,02
HEICO CORP Actions étrangerUS4228062083 HEI/A US 0,02
ZILLOW GROUP INC Actions étrangerUS98954M2008 Z US 0,02
DISCOVERY INC Actions étrangerUS25470F3029 DISCK US 0,02
DISH NETWORK CORP Actions étrangerUS25470M1099 DISH US 0,02
UIPATH INC Actions étrangerUS90364P1057 PATH US 0,02
10X GENOMICS INC Actions étrangerUS88025U1097 TXG US 0,02
ROLLINS INC Actions étrangerUS7757111049 ROL US 0,02
BENTLEY SYSTEMS INC Actions étrangerUS08265T2087 BSY US 0,02
APPLOVIN CORP Actions étrangerUS03831W1080 APP US 0,02
PELOTON INTERACTIVE INC Actions étrangerUS70614W1009 PTON US 0,02
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC Actions étrangerUS37611X1000 DNA US 0,02
HEICO CORP Actions étrangerUS4228061093 HEI US 0,02
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC Actions étrangerUS45841N1072 IBKR US 0,02
DRAFTKINGS INC Actions étrangerUS26142R1041 DKNG US 0,01
SOUTHERN COPPER CORP Actions étrangerUS84265V1052 SCCO US 0,01
FOX CORP Actions étrangerUS35137L2043 FOX US 0,01
SIRIUS XM HOLDINGS INC Actions étrangerUS82968B1035 SIRI US 0,01
UPSTART HOLDINGS INC Actions étrangerUS91680M1071 UPST US 0,01
DISCOVERY INC Actions étrangerUS25470F1049 DISCA US 0,01
WARNER MUSIC GROUP CORP Actions étrangerUS9345502036 WMG US 0,01
LIBERTY BROADBAND CORP Actions étrangerUS5303071071 LBRDA US 0,01
AVANGRID INC Actions étrangerUS05351W1036 AGR US 0,01
CHEWY INC Actions étrangerUS16679L1098 CHWY US 0,01
KYNDRYL HOLDINGS INC Actions étrangerUS50155Q1004 KD US 0,01
BROWN-FORMAN CORP Actions étrangerUS1156371007 BF/A US 0,01
UBIQUITI INC Actions étrangerUS90353W1036 UI US 0,01
ZILLOW GROUP INC Actions étrangerUS98954M1018 ZG US 0,01
ROCKET COS INC Actions étrangerUS77311W1018 RKT US 0,00
QUALTRICS INTERNATIONAL INC Actions étrangerUS7476012015 XM US 0,00
LENNAR CORP Actions étrangerUS5260573028 LEN/B US 0,00
ROBINHOOD MARKETS INC Actions étrangerUS7707001027 HOOD US 0,00
ORION OFFICE REIT INC Actions étrangerUS68629Y1038 ONL US 0,00
VIACOMCBS INC Actions étrangerUS92556H1077 VIACA US 0,00
US DOLLAR Currency Security 0,03

Au: 20 janvier 2022
Les positions sont susceptibles de changer

27%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
CUSA.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,06824 $0,06770 $0,00054 $-------
2021 +0,06824 $0,06770 $0,00054 $-------
30-déc0,00054 $-0,00054 $-------
23-déc0,05000 $0,05000 $--------
23-sept0,01770 $0,01770 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

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