FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en $ CA) CI

 Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire, le rendement d'un indice de titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS) émis par les États-Unis couvert en dollars canadiens. À l'heure actuelle, CTIP cherche à reproduire l'indice Solactive U.S. Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR (l' « indice »). L'indice, qui est fondé sur des règles et pondéré en fonction de la valeur marchande, est conçu pour mesurer le rendement de TIPS émis par les États-Unis.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent être exposés aux titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS) émis par les États-Unis
  • investissent à moyen et/ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible

VL historiques et prix

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.

Nombre de titres: 36

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Obligation du gouvernementale99,98 %
Currency Security0,02 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
US TREAS-CPI INFLAT - 0,38 % (15/07/2027) Obligation du gouvernementaleUS9128282L36 TII 5,37
US TREAS-CPI INFLAT - 0,13 % (15/10/2024) Obligation du gouvernementaleUS912828YL86 TII 5,13
US TREAS-CPI INFLAT - 0,88 % (15/01/2029) Obligation du gouvernementaleUS9128285W63 TII 4,52
US TREAS-CPI INFLAT - 0,13 % (15/10/2025) Obligation du gouvernementaleUS91282CAQ42 TII 4,25
US TREAS-CPI INFLAT - 0,13 % (15/07/2026) Obligation du gouvernementaleUS912828S505 TII 4,08
US TREAS-CPI INFLAT - 0,13 % (15/01/2031) Obligation du gouvernementaleUS91282CBF77 TII 3,81
US TREAS-CPI INFLAT - 0,50 % (15/01/2028) Obligation du gouvernementaleUS9128283R96 TII US 3,75
US TREAS-CPI INFLAT - 0,38 % (15/07/2023) Obligation du gouvernementaleUS912828VM96 TII 3,70
US TREAS-CPI INFLAT - 0,63 % (15/01/2024) Obligation du gouvernementaleUS912828B253 TII 3,60
US TREAS-CPI INFLAT - 0,13 % (15/07/2030) Obligation du gouvernementaleUS912828ZZ63 WITII 3,58
US TREAS-CPI INFLAT - 0,25 % (15/01/2025) Obligation du gouvernementaleUS912828H458 TII 3,48
US TREAS-CPI INFLAT - 0,75 % (15/07/2028) Obligation du gouvernementaleUS912828Y388 TII 3,48
US TREAS-CPI INFLAT - 0,13 % (15/01/2023) Obligation du gouvernementaleUS912828UH11 TII 3,47
US TREAS-CPI INFLAT - 0,13 % (15/07/2024) Obligation du gouvernementaleUS912828WU04 TII 3,36
US TREAS-CPI INFLAT - 0,63 % (15/04/2023) Obligation du gouvernementaleUS9128284H06 WITII 3,27
US TREAS-CPI INFLAT - 0,38 % (15/07/2025) Obligation du gouvernementaleUS912828XL95 TII 3,24
US TREAS-CPI INFLAT - 0,38 % (15/01/2027) Obligation du gouvernementaleUS912828V491 TII 3,08
US TREAS-CPI INFLAT - 0,63 % (15/01/2026) Obligation du gouvernementaleUS912828N712 TII 3,03
US TREAS-CPI INFLAT - 0,13 % (15/04/2026) Obligation du gouvernementaleUS91282CCA71 TII 2,87
US TREAS-CPI INFLAT - 0,13 % (15/01/2030) Obligation du gouvernementaleUS912828Z377 TII 2,86
US TREAS-CPI INFLAT - 0,25 % (15/07/2029) Obligation du gouvernementaleUS9128287D64 TII 2,66
US TREAS-CPI INFLAT - 0,13 % (15/04/2025) Obligation du gouvernementaleUS912828ZJ22 TII 2,35
US TREAS-CPI INFLAT - 1,38 % (15/02/2044) Obligation du gouvernementaleUS912810RF75 TII 2,18
US TREAS-CPI INFLAT - 0,75 % (15/02/2045) Obligation du gouvernementaleUS912810RL44 TII 2,11
US TREAS-CPI INFLAT - 0,50 % (15/04/2024) Obligation du gouvernementaleUS9128286N55 TII 2,07
US TREAS-CPI INFLAT - 0,75 % (15/02/2042) Obligation du gouvernementaleUS912810QV35 TII 1,81
US TREAS-CPI INFLAT - 0,13 % (15/07/2031) Obligation du gouvernementaleUS91282CCM10 TII 1,50
US TREAS-CPI INFLAT - 0,88 % (15/02/2047) Obligation du gouvernementaleUS912810RW09 TII 1,43
US TREAS-CPI INFLAT - 0,63 % (15/02/2043) Obligation du gouvernementaleUS912810RA88 TII 1,37
US TREAS-CPI INFLAT - 2,13 % (15/02/2041) Obligation du gouvernementaleUS912810QP66 TII 1,37
US TREAS-CPI INFLAT - 0,13 % (15/02/2051) Obligation du gouvernementaleUS912810SV17 TII 1,33
US TREAS-CPI INFLAT - 0,25 % (15/02/2050) Obligation du gouvernementaleUS912810SM18 TII 1,31
US TREAS-CPI INFLAT - 1,00 % (15/02/2046) Obligation du gouvernementaleUS912810RR14 WITII 1,21
US TREAS-CPI INFLAT - 1,00 % (15/02/2048) Obligation du gouvernementaleUS912810SB52 TII 1,10
US TREAS-CPI INFLAT - 1,00 % (15/02/2049) Obligation du gouvernementaleUS912810SG40 TII 1,02
US TREAS-CPI INFLAT - 2,13 % (15/02/2040) Obligation du gouvernementaleUS912810QF84 TII 0,94
US DOLLAR Currency Security 0,02

Au: 23 septembre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

85%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)
CTIPTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL0,01410 $0,01410 $--------
2021 +0,01410 $0,01410 $--------
23-sept0,01410 $0,01410 $--------

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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