FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Canada Quality Dividend Growth Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est un indice á pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux sociétés canadiennes qui versent des dividendes et qui sont assorties de caractéristiques de croissance.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés canadiennes;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
DGRC 4,74 %7,33 %16,16 %7,33 %45,80 %9,94 %9,70 %9,31 %
Point de référence3,87 %8,05 %17,75 %8,05 %44,25 %11,24 %10,19 %9,24 %
Au: 31 mars 2021 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au février 28, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio18,84
Price/Book Ratio2,54
Au 28 fév, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,35
P/C Ratio (TTM) (Long)8,84
ROA % (TTM) (Long)5,79
ROE % (TTM) (Long)17,00
Au 28 fév, 2021

Nombre de titres: 50

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires100,00 %

Titres

Recomposition/Rééquilibrage

FNB CI First Asset s'emploie á publier quotidiennement les placements en portefeuille de ses FNB indiciels (les « FNB indiciels ») sur son site Web. En ce qui concerne la recomposition ou le rééquilibrage régulier des indices suivis par les FNB indiciels, il peut être interdit contractuellement pour FNB CI First Asset de publier les modifications apportées au portefeuille en lien avec la recomposition ou le rééquilibrage.

Afin de prévenir une violation involontaire par FNB CI First Asset de ses obligations contractuelles et d'agir dans l'intérêt supérieur des FNB indiciels, FNB CI First Asset a mis en œuvre, selon les meilleures pratiques, une politique en matière de communication de l'information. Cette politique exige que, á partir de la période commençant trois jours de négociation avant la date de prise d'effet de toute recomposition ou de tout rééquilibrage d'un indice en lien avec un FNB indiciel (la « date de prise d'effet du rééquilibrage ») et se terminant dix jours de négociation après la date de prise d'effet du rééquilibrage (ou á toute date ultérieure á laquelle toutes les opérations de rééquilibrage ont été effectuées) (la « période de rééquilibrage »), FNB CI First Asset ne mette pas á jour les renseignements sur le portefeuille de ce FNB indiciel sur son site Web, mais continue plutôt d'afficher les renseignements sur le portefeuille de ce FNB indiciel á la date d'opération précédant immédiatement le début de la période de rééquilibrage. La politique protégera les FNB indiciels contre une exposition potentielle á des facteurs de risque externes, tels que les opérations en avance sur le marché, durant la période de rééquilibrage, et préviendra la violation involontaire par FNB CI First Asset de ses obligations contractuelles.
NomType de sécuritéISINSymbole %
Canadian Pacific Railway Ltd Actions ordinairesCA13645T1003 CP CN 5,04
Bank of Montreal Actions ordinairesCA0636711016 BMO CN 5,04
Toronto-Dominion Bank Actions ordinairesCA8911605092 TD CN 5,03
Canadian National Railway Co Actions ordinairesCA1363751027 CNR CN 5,00
Royal Bank of Canada Actions ordinairesCA7800871021 RY CN 4,96
THOMSON REUTERS CORP Actions ordinairesCA8849037095 TRI CN 4,96
MANULIFE FINANCIAL CORP. Actions ordinairesCA56501R1064 MFC CN 4,90
Magna International Inc Actions ordinairesCA5592224011 MG CN 4,89
Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada Actions ordinairesCA1360691010 CM CN 4,86
Bank of Nova Scotia/The Actions ordinairesCA0641491075 BNS CN 4,85
Rogers Communications Inc Actions ordinairesCA7751092007 RCI/B CN 4,71
Inter Pipeline Ltd Actions ordinairesCA45833V1094 IPL CN 3,43
Canadian Tire Corp Ltd Actions ordinairesCA1366812024 CTC/A CN 3,20
SAPUTO INC Actions ordinairesCA8029121057 SAP CN 3,01
Alimentation Couche-Tard Inc Actions ordinairesCA01626P4033 ATD/B CN 3,00
WASTE CONNECTIONS INC Actions ordinairesCA94106B1013 WCN CN 2,91
Wheaton Precious Metals Corp Actions ordinairesCA9628791027 WPM CN 2,86
Metro Inc/CN Actions ordinairesCA59162N1096 MRU CN 2,44
KIRKLAND LAKE GOLD LTD NPV Actions ordinairesCA49741E1007 KL CN 2,09
Quebecor Inc Actions ordinairesCA7481932084 QBR/B CN 2,04
CI Financial Corp Actions ordinairesCA1254911003 CIX CN 1,69
B2Gold Corp Actions ordinairesCA11777Q2099 BTO CN 1,52
Ritchie Bros Auctioneers Inc Actions ordinairesCA7677441056 RBA CN 1,40
CCL Industries Inc Actions ordinairesCA1249003098 CCL/B CN 1,34
Constellation Software Inc/Canada Actions ordinairesCA21037X1006 CSU CN 1,23
Cogeco Communications Inc Actions ordinairesCA19239C1068 CCA CN 1,21
West Fraser Timber Co Ltd Actions ordinairesCA9528451052 WFG CN 1,15
Lundin Mining Corp Actions ordinairesCA5503721063 LUN CN 1,13
Toromont Industries Ltd Actions ordinairesCA8911021050 TIH CN 1,10
North West Company Inc. (The) Actions ordinairesCA6632782083 NWC CN 1,07
TFI International Inc Actions ordinairesCA87241L1094 TFII CN 1,06
Teck Resources Ltd Actions ordinairesCA8787422044 TECK/B CN 1,01
STANTEC INC Actions ordinairesCA85472N1096 STN CN 0,74
Pan American Silver Corp Actions ordinairesCA6979001089 PAAS CN 0,63
DOLLARAMA INC Actions ordinairesCA25675T1075 DOL CN 0,63
INTERTAPE POLYMER GROUP INC NPV Actions ordinairesCA4609191032 ITP CN 0,57
STELLA JONES INC Actions ordinairesCA85853F1053 SJ CN 0,43
WESTSHORE TERMS INVT CORP NPV Actions ordinairesCA96145A2002 WTE CN 0,42
ONEX CORP Actions ordinairesCA68272K1030 ONEX CN 0,38
Enghouse Systems Ltd Actions ordinairesCA2929491041 ENGH CN 0,31
goeasy Ltd Actions ordinairesCA3803551074 GSY CN 0,29
DUNDEE PRECIOUS METALS INC NPV Actions ordinairesCA2652692096 DPM CN 0,24
Badger Daylighting Ltd Actions ordinairesCA05651W2094 BAD CN 0,21
Jamieson Wellness Inc Actions ordinairesCA4707481046 JWEL CN 0,21
Sleep Country Canada Holdings Inc Actions ordinairesCA83125J1049 ZZZ CN 0,15
Dream Unlimited Corp Actions ordinairesCA26153M5072 DRM CN 0,14
RICHELIEU HARDWARE LTD NPV Actions ordinairesCA76329W1032 RCH CN 0,13
Boyd Group Services Inc Actions ordinairesCA1033101082 BYD CN 0,12
Winpak Ltd Actions ordinairesCA97535P1045 WPK CN 0,09
Andlauer Healthcare Group Inc Actions ordinairesCA0342231077 AND CN 0,08
Currency Security 0,00

Au: 5 avril 2021
Les positions sont susceptibles de changer

82%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,75 % (au 8 avr 2021)

DGRCTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,34060 $2,28000 $2,06060 $2,08045 $-1,58226 $0,53240 $0,00100 $0,01949 $-
2021 +0,12500 $0,12500 $--------
25-mars0,12500 $0,12500 $--------
2020 +0,90600 $0,90600 $-0,88651 $----0,01949 $-
31-déc0,31100 $0,31100 $-0,30431 $----0,00669 $-
30-sept0,20500 $0,20500 $-0,20059 $----0,00441 $-
30-juin0,24000 $0,24000 $-0,23484 $----0,00516 $-
31-mars0,15000 $0,15000 $-0,14677 $----0,00323 $-
2019 +1,13470 $0,62800 $0,50670 $0,62700 $--0,50670 $0,00100 $--
31-déc0,50670 $-0,50670 $---0,50670 $---
31-déc0,07700 $0,07700 $-0,07688 $---0,00012 $--
30-sept0,18300 $0,18300 $-0,18271 $---0,00029 $--
28-juin0,18300 $0,18300 $-0,18271 $---0,00029 $--
29-mars0,18500 $0,18500 $-0,18470 $---0,00030 $--
2018 +0,46670 $0,44100 $0,02570 $0,44100 $--0,02570 $---
31-déc0,02570 $-0,02570 $---0,02570 $---
31-déc0,06100 $0,06100 $-0,06100 $------
28-sept0,14000 $0,14000 $-0,14000 $------
29-juin0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
31-mai0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
30-avr0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
29-mars0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
28-fév0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
31-jan0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
2017 +1,70820 $0,18000 $1,52820 $0,12594 $-1,58226 $----
29-déc1,52820 $-1,52820 $0,11268 $-1,41552 $----
29-déc0,06000 $0,06000 $-0,00442 $-0,05558 $----
29-nov0,06000 $0,06000 $-0,00442 $-0,05558 $----
31-oct0,06000 $0,06000 $-0,00442 $-0,05558 $----

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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