FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Canada Quality Dividend Growth Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est un indice á pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux sociétés canadiennes qui versent des dividendes et qui sont assorties de caractéristiques de croissance.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés canadiennes;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
DGRC 1,53 %8,23 %16,32 %7,08 %7,08 %12,58 %6,02 %7,70 %
Point de référence1,72 %8,97 %14,13 %5,60 %5,60 %13,90 %5,74 %7,40 %
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au décembre 31, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio19,23
Price/Book Ratio2,52
Au 31 déc, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,34
P/C Ratio (TTM) (Long)8,79
ROA % (TTM) (Long)5,77
ROE % (TTM) (Long)16,79
Au 31 déc, 2020

Nombre de titres: 51

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires100,00 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
MAGNA INTL INC Actions ordinairesCA5592224011 MG CN 5,80
KEYERA CORP Actions ordinairesCA4932711001 KEY CN 5,35
SUN LIFE FINANCIAL INC Actions ordinairesCA8667961053 SLF CN 5,25
ROGERS COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA7751092007 RCI/B CN 5,05
GREAT WEST LIFECO INC Actions ordinairesCA39138C1068 GWO CN 5,05
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD Actions ordinairesCA13645T1003 CP CN 4,99
THOMSON REUTERS CORP Actions ordinairesCA8849037095 TRI CN 4,97
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO Actions ordinairesCA1363751027 CNR CN 4,84
TC ENERGY CORP Actions ordinairesCA87807B1076 TRP CN 4,80
INTACT FINANCIAL CORP Actions ordinairesCA45823T1066 IFC CN 4,67
CANADIAN TIRE CORP LTD Actions ordinairesCA1366812024 CTC/A CN 3,52
SAPUTO INC Actions ordinairesCA8029121057 SAP CN 3,36
WASTE CONNECTIONS INC Actions ordinairesCA94106B1013 WCN CN 3,24
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC Actions ordinairesCA01626P4033 ATD/B CN 3,11
WHEATON PRECIOUS METALS CORP Actions ordinairesCA9628791027 WPM CN 2,83
METRO INC Actions ordinairesCA59162N1096 MRU CN 2,68
PARKLAND CORP Actions ordinairesCA70137W1086 PKI CN 2,12
QUEBECOR INC Actions ordinairesCA7481932084 QBR/B CN 2,04
KIRKLAND LAKE GOLD LTD Actions ordinairesCA49741E1007 KL CN 1,91
CI FINANCIAL INC Actions ordinairesCA1254911003 CIX CN 1,82
FINNING INTERNATIONAL INC Actions ordinairesCA3180714048 FTT CN 1,70
LUNDIN MINING CORP Actions ordinairesCA5503721063 LUN CN 1,67
CCL INDUSTRIES INC Actions ordinairesCA1249003098 CCL/B CN 1,62
COGECO COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA19239C1068 CCA CN 1,52
CONSTELLATION SOFTWARE INC Actions ordinairesCA21037X1006 CSU CN 1,40
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC Actions ordinairesCA7677441056 RBA CN 1,32
B2GOLD CORP Actions ordinairesCA11777Q2099 BTO CN 1,20
TOROMONT INDUSTRIES LTD Actions ordinairesCA8911021050 TIH CN 1,18
TFI INTERNATIONAL INC Actions ordinairesCA87241L1094 TFII CN 1,18
STANTEC INC Actions ordinairesCA85472N1096 STN CN 0,90
NORBORD INC Actions ordinairesCA65548P4033 OSB CN 0,77
NORTH WEST CO INC (THE) Actions ordinairesCA6632782083 NWC CN 0,76
WEST FRASER TIMBER CO LTD Actions ordinairesCA9528451052 WFT CN 0,69
DOLLARAMA INC Actions ordinairesCA25675T1075 DOL CN 0,65
PAN AMERICAN SILVER CORP Actions ordinairesCA6979001089 PAAS CN 0,61
INTERTAPE POLYMER GROUP INC Actions ordinairesCA4609191032 ITP CN 0,55
WESTSHORE TERMINALS INVT CORP Actions ordinairesCA96145A2002 WTE CN 0,52
STELLA-JONES INC Actions ordinairesCA85853F1053 SJ CN 0,50
CENTERRA GOLD INC Actions ordinairesCA1520061021 CG CN 0,48
ONEX CORP Actions ordinairesCA68272K1030 ONEX CN 0,44
GOEASY LTD Actions ordinairesCA3803551074 GSY CN 0,34
ENGHOUSE SYSTEMS LTD Actions ordinairesCA2929491041 ENGH CN 0,32
LINAMAR CORP Actions ordinairesCA53278L1076 LNR CN 0,32
ALTUS GROUP LTD Actions ordinairesCA02215R1073 AIF CN 0,30
BADGER DAYLIGHTING LTD Actions ordinairesCA05651W2094 BAD CN 0,24
JAMIESON WELLNESS INC Actions ordinairesCA4707481046 JWEL CN 0,23
MARTINREA INTERNATIONAL INC Actions ordinairesCA5734591046 MRE CN 0,18
BOYD GROUP SERVICES INC Actions ordinairesCA1033101082 BYD CN 0,15
RICHELIEU HARDWARE LTD Actions ordinairesCA76329W1032 RCH CN 0,15
WINPAK LTD Actions ordinairesCA97535P1045 WPK CN 0,09
TOPICUS.COM INC Actions ordinairesCA89072T1021 1832421D CN 0,07
Currency Security 0,00

Au: 22 janvier 2021
Les positions sont susceptibles de changer

76%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 3,12 % (au 22 jan 2021)

DGRCTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL4,21560 $2,15500 $2,06060 $1,19394 $-1,58226 $0,53240 $0,00100 $--
2020 +0,90600 $0,90600 $--------
31-déc0,31100 $0,31100 $--------
30-sept0,20500 $0,20500 $--------
30-juin0,24000 $0,24000 $--------
31-mars0,15000 $0,15000 $--------
2019 +1,13470 $0,62800 $0,50670 $0,62700 $--0,50670 $0,00100 $--
31-déc0,50670 $-0,50670 $---0,50670 $---
31-déc0,07700 $0,07700 $-0,07688 $---0,00012 $--
30-sept0,18300 $0,18300 $-0,18271 $---0,00029 $--
28-juin0,18300 $0,18300 $-0,18271 $---0,00029 $--
29-mars0,18500 $0,18500 $-0,18470 $---0,00030 $--
2018 +0,46670 $0,44100 $0,02570 $0,44100 $--0,02570 $---
31-déc0,02570 $-0,02570 $---0,02570 $---
31-déc0,06100 $0,06100 $-0,06100 $------
28-sept0,14000 $0,14000 $-0,14000 $------
29-juin0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
31-mai0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
30-avr0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
29-mars0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
28-fév0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
31-jan0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
2017 +1,70820 $0,18000 $1,52820 $0,12594 $-1,58226 $----
29-déc1,52820 $-1,52820 $0,11268 $-1,41552 $----
29-déc0,06000 $0,06000 $-0,00442 $-0,05558 $----
29-nov0,06000 $0,06000 $-0,00442 $-0,05558 $----
31-oct0,06000 $0,06000 $-0,00442 $-0,05558 $----

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI WisdomTree Canada Quality Dividend Growth Index ETF s’il vous plait cliquez ici