FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Canada Quality Dividend Growth Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice est un indice á pondération fondamentale conçu pour procurer une exposition aux sociétés canadiennes qui versent des dividendes et qui sont assorties de caractéristiques de croissance.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres de sociétés canadiennes;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4aDL
DGRC 4,14 %6,74 %6,34 %20,85 %20,85 %13,76 %15,26 %9,54 %10,63 %
Point de référence3,06 %6,47 %6,66 %25,09 %25,09 %14,92 %17,52 %10,28 %11,30 %
Au: 31 déc 2021 - Point de référence: Indice composé S&P/TSX (rendement total)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au novembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio13,68
Price/Book Ratio2,41
Au 30 nov, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,96
P/C Ratio (TTM) (Long)9,70
ROA % (TTM) (Long)7,74
ROE % (TTM) (Long)22,10
Au 30 nov, 2021

Nombre de titres: 49

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions ordinaires100,00 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
Royal Bank of Canada Actions ordinairesCA7800871021 RY CN 5,79
Canadian Pacific Railway Ltd Actions ordinairesCA13645T1003 CP CN 5,55
Toronto-Dominion Bank/The Actions ordinairesCA8911605092 TD CN 5,46
Rogers Communications Inc Actions ordinairesCA7751092007 RCI/B CN 5,39
IGM Financial Inc Actions ordinairesCA4495861060 IGM CN 5,28
Magna International Inc Actions ordinairesCA5592224011 MG CN 5,23
SHAW COMMUNICATIONS INC Actions ordinairesCA82028K2002 SJR/B CN 5,14
Restaurant Brands International Inc Actions ordinairesCA76131D1033 QSR CN 4,99
Canadian National Railway Co Actions ordinairesCA1363751027 CNR CN 4,81
THOMSON REUTERS CORP Actions ordinairesCA8849037095 TRI CN 4,49
Canadian Tire Corp Ltd Actions ordinairesCA1366812024 CTC/A CN 3,09
SAPUTO INC Actions ordinairesCA8029121057 SAP CN 2,94
Kirkland Lake Gold ltd Actions ordinairesCA49741E1007 KL CN 2,74
Quebecor Inc Actions ordinairesCA7481932084 QBR/B CN 2,64
Metro Inc/CN Actions ordinairesCA59162N1096 MRU CN 2,62
WASTE CONNECTIONS INC Actions ordinairesCA94106B1013 WCN CN 2,51
TOURMALINE OIL CORP Actions ordinairesCA89156V1067 TOU CN 2,48
B2Gold Corp Actions ordinairesCA11777Q2099 BTO CN 2,16
Lundin Mining Corp Actions ordinairesCA5503721063 LUN CN 2,03
Parkland Corp/Canada Actions ordinairesCA70137W1086 PKI CN 1,94
WSP GLOBAL INC Actions ordinairesCA92938W2022 WSP CN 1,75
CCL Industries Inc Actions ordinairesCA1249003098 CCL/B CN 1,56
Teck Resources Ltd Actions ordinairesCA8787422044 TECK/B CN 1,41
CI Financial Corp Actions ordinairesCA1254911003 CIX CN 1,37
TFI International Inc Actions ordinairesCA87241L1094 TFII CN 1,33
Cogeco Communications Inc Actions ordinairesCA19239C1068 CCA CN 1,25
Ritchie Bros Auctioneers Inc Actions ordinairesCA7677441056 RBA CN 1,18
Toromont Industries Ltd Actions ordinairesCA8911021050 TIH CN 1,13
West Fraser Timber Co Ltd Actions ordinairesCA9528451052 WFG CN 1,09
Constellation Software Inc/Canada Actions ordinairesCA21037X1006 CSU CN 1,06
Russel Metals Inc Actions ordinairesCA7819036046 RUS CN 0,99
Maple Leaf Foods Inc Actions ordinairesCA5649051078 MFI CN 0,92
Pan American Silver Corp Actions ordinairesCA6979001089 PAAS CN 0,87
GILDAN ACTIVEWEAR INC Actions ordinairesCA3759161035 GIL CN 0,74
North West Co Inc/The Actions ordinairesCA6632782083 NWC CN 0,72
STANTEC INC Actions ordinairesCA85472N1096 STN CN 0,72
DOLLARAMA INC Actions ordinairesCA25675T1075 DOL CN 0,69
Westshore Terminals Investment Corp Actions ordinairesCA96145A2002 WTE CN 0,59
Stella-Jones Inc Actions ordinairesCA85853F1053 SJ CN 0,46
goeasy Ltd Actions ordinairesCA3803551074 GSY CN 0,38
ONEX CORP Actions ordinairesCA68272K1030 ONEX CN 0,36
Dundee Precious Metals Inc Actions ordinairesCA2652692096 DPM CN 0,31
Enghouse Systems Ltd Actions ordinairesCA2929491041 ENGH CN 0,29
Stelco Holdings Inc Actions ordinairesCA8585221051 STLC CN 0,28
Equitable Group Inc Actions ordinairesCA2945051027 EQB CN 0,26
Jamieson Wellness Inc Actions ordinairesCA4707481046 JWEL CN 0,20
Richelieu Hardware Ltd Actions ordinairesCA76329W1032 RCH CN 0,19
Parex Resources Inc Actions ordinairesCA69946Q1046 PXT CN 0,19
Winpak Ltd Actions ordinairesCA97535P1045 WPK CN 0,09
US DOLLAR Currency Security 0,00

Au: 20 janvier 2022
Les positions sont susceptibles de changer

77%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,93 % (au 20 jan 2022)

DGRCTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL8,07882 $2,81000 $5,26882 $2,08045 $-1,58226 $0,53240 $0,00100 $0,01949 $-
2021 +3,86322 $0,65500 $3,20822 $-------
30-déc1,62100 $-1,62100 $-------
23-déc0,23000 $0,23000 $--------
23-sept0,22600 $0,22600 $--------
24-juin0,07400 $0,07400 $--------
19-avr1,58722 $-1,58722 $-------
25-mars0,12500 $0,12500 $--------
2020 +0,90600 $0,90600 $-0,88651 $----0,01949 $-
31-déc0,31100 $0,31100 $-0,30431 $----0,00669 $-
30-sept0,20500 $0,20500 $-0,20059 $----0,00441 $-
30-juin0,24000 $0,24000 $-0,23484 $----0,00516 $-
31-mars0,15000 $0,15000 $-0,14677 $----0,00323 $-
2019 +1,13470 $0,62800 $0,50670 $0,62700 $--0,50670 $0,00100 $--
31-déc0,50670 $-0,50670 $---0,50670 $---
31-déc0,07700 $0,07700 $-0,07688 $---0,00012 $--
30-sept0,18300 $0,18300 $-0,18271 $---0,00029 $--
28-juin0,18300 $0,18300 $-0,18271 $---0,00029 $--
29-mars0,18500 $0,18500 $-0,18470 $---0,00030 $--
2018 +0,46670 $0,44100 $0,02570 $0,44100 $--0,02570 $---
31-déc0,02570 $-0,02570 $---0,02570 $---
31-déc0,06100 $0,06100 $-0,06100 $------
28-sept0,14000 $0,14000 $-0,14000 $------
29-juin0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
31-mai0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
30-avr0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
29-mars0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
28-fév0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
31-jan0,04000 $0,04000 $-0,04000 $------
2017 +1,70820 $0,18000 $1,52820 $0,12594 $-1,58226 $----
29-déc1,52820 $-1,52820 $0,11268 $-1,41552 $----
29-déc0,06000 $0,06000 $-0,00442 $-0,05558 $----
29-nov0,06000 $0,06000 $-0,00442 $-0,05558 $----
31-oct0,06000 $0,06000 $-0,00442 $-0,05558 $----

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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Points de vue