FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Europe CAD Hedged Equity Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice se compose des titres de sociétés qui versent des dividendes qui figurent dans l'indice WisdomTree International Equity Index, qui sont établies en Europe, dont les titres se négocient en euros, qui affichent une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars américains, qui ont tiré au moins 50 % de leurs revenus au cours du dernier exercice de pays situés á l'extérieur de l'Europe et qui ont versé des dividendes en espèces bruts d'au moins 5 millions de dollars américains.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres européens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
EHE 2,33 %6,88 %20,61 %21,19 %30,69 %10,95 %7,85 %7,17 %9,18 %9,81 %
Point de référence2,46 %4,89 %17,06 %19,65 %32,44 %13,61 %8,94 %7,73 %9,54 %10,09 %
Au: 31 août 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EMU

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au août 31, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio23,42
Price/Book Ratio2,91
Au 31 août, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,40
P/C Ratio (TTM) (Long)10,49
ROA % (TTM) (Long)6,84
ROE % (TTM) (Long)17,21
Au 31 août, 2021

Nombre de titres: 104

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,95 %
Currency Security0,05 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
ASML Holding NV Actions étrangerNL0010273215 ASML NA 7,39
Linde PLC Actions étrangerIE00BZ12WP82 LIN GY 6,85
Unilever PLC Actions étrangerGB00B10RZP78 UNA NA 5,55
LOREAL Actions étrangerFR0000120321 OR FP 3,96
AHOLD (KON) NV EUR 0.01 Actions étrangerNL0011794037 AD NA 3,83
LVMH MOET HENNESSY LOUI EUR 0.3 RFD Actions étrangerFR0000121014 MC FP 3,74
SIEMENS AG Actions étrangerDE0007236101 SIE GR 3,54
SCHNEIDER ELECTRIC SA Actions étrangerFR0000121972 SU FP 3,23
BASF AG Actions étrangerDE000BASF111 BAS GR 3,18
DEUTSCHE TELEKOM AG Actions étrangerDE0005557508 DTE GR 3,11
SAP AG ORD NPV Actions étrangerDE0007164600 SAP GR 3,10
Sanofi Actions étrangerFR0000120578 SAN FP 2,97
KONE CORP Actions étrangerFI0009013403 KNEBV FH 2,95
CRH PLC EUR 0.32 Actions étrangerIE0001827041 CRH ID 2,66
BAYER AG Actions étrangerDE000BAY0017 BAYN GR 2,46
AIR LIQUIDE Actions étrangerFR0000120073 AI FP 2,15
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV Actions étrangerES0167050915 ACS SQ 1,99
KONINKLIJKE DSM NV Actions étrangerNL0000009827 DSM NA 1,82
GROUPE DANONE Actions étrangerFR0000120644 BN FP 1,78
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 1.0 Actions étrangerDE0005190003 BMW GR 1,67
Solvay SA Actions étrangerBE0003470755 SOLB BB 1,67
ASM INTERNATIONAL NV Actions étrangerNL0000334118 ASM NA 1,47
WOLTERS KLUWER Actions étrangerNL0000395903 WKL NA 1,45
Akzo Nobel NV Actions étrangerNL0013267909 AKZA NA 1,44
DAIMLER AG NPV Actions étrangerDE0007100000 DAI GR 1,25
Kering SA Actions étrangerFR0000121485 KER FP 1,21
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 1,12
PERNOD-RICARD SA NPV Actions étrangerFR0000120693 RI FP 1,07
Siemens Healthineers AG Actions étrangerDE000SHL1006 SHL GR 1,02
VALMET CORP NPV Actions étrangerFI4000074984 VALMT FH 0,82
Ferrari NV Actions étrangerNL0011585146 RACE IM 0,82
UCB SA Actions étrangerBE0003739530 UCB BB 0,72
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG NPV Actions étrangerDE0008402215 HNR1 GR 0,68
Hapag-Lloyd AG Actions étrangerDE000HLAG475 HLAG GY 0,67
Neles Oyj Actions étrangerFI4000440664 NELES FH 0,64
EVONIK INDUSTRIES AG NPV Actions étrangerDE000EVNK013 EVK GR 0,56
LEGRAND SA Actions étrangerFR0010307819 LR FP 0,53
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Actions étrangerFR0000121261 ML FP 0,52
PUBLICIS GROUPE Actions étrangerFR0000130577 PUB FP 0,51
CONTINENTAL AG Actions étrangerDE0005439004 CON GR 0,51
STMICROELECTRONICS NV Actions étrangerNL0000226223 STM IM 0,48
KERRY GROUP PLC EUR 0.125 Actions étrangerIE0004906560 KYGA ID 0,48
FRESENIUS SE & CO KGAA Actions étrangerDE0005785604 FRE GR 0,47
INFINEON TECHNOLOGIES AG NPV Actions étrangerDE0006231004 IFX GR 0,42
GLANBIA PLC Actions étrangerIE0000669501 GLB ID 0,42
HUHTAMAKI OYJ Actions étrangerFI0009000459 HUH1V FH 0,41
Grifols SA Actions étrangerES0171996087 GRF SM 0,39
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Actions étrangerDE0005785802 FME GR 0,39
KONECRANES OYJ Actions étrangerFI0009005870 KCR FH 0,39
BE SEMICONDUCTOR INDS N V EUR 0.01 Actions étrangerNL0012866412 BESI NA 0,38
CIE AUTOMOTIVE SA Actions étrangerES0105630315 CIE SM 0,37
KNORR-BREMSE AG Actions étrangerDE000KBX1006 KBX GY 0,36
KONINKLIJKE VOPAK NV EUR 1.0 Actions étrangerNL0009432491 VPK NA 0,35
Henkel AG & Co KGaA Actions étrangerDE0006048408 HEN GY 0,35
VISCOFAN SA EUR 0.3 Actions étrangerES0184262212 VIS SM 0,35
BRENNTAG AG EUR N.A. Actions étrangerDE000A1DAHH0 BNR GY 0,35
EXOR Holding NV Actions étrangerNL0012059018 EXO IM 0,34
SBM OFFSHORE NV Actions étrangerNL0000360618 SBMO NA 0,33
CARGOTEC CORP Actions étrangerFI0009013429 CGCBV FH 0,32
DASSAULT SYSTEMES EUR 0.1 Actions étrangerFR0014003TT8 DSY FP 0,31
PROSEGUR SERVICIOS DE SEGURIDAD NPV Actions étrangerES0175438003 PSG SM 0,27
UMICORE NPV Actions étrangerBE0974320526 UMI BB 0,25
Covestro AG Actions étrangerDE0006062144 1COV GR 0,25
IMCD GROUP NV EUR 0.16 Actions étrangerNL0010801007 IMCD NA 0,24
ANDRITZ AG Actions étrangerAT0000730007 ANDR AV 0,24
KEMIRA OYJ Actions étrangerFI0009004824 KEMIRA FH 0,24
MELEXIS NV Actions étrangerBE0165385973 MELE BB 0,23
ARKEMA Actions étrangerFR0010313833 AKE FP 0,22
Prosegur Cash SA Actions étrangerES0105229001 CASH SM 0,22
WENDEL INVESTISSEMENT Actions étrangerFR0000121204 MF FP 0,21
IMERYS SA Actions étrangerFR0000120859 NK FP 0,20
TELEPERFORMANCE EUR 2.5 Actions étrangerFR0000051807 TEP FP 0,20
Merck KGaA Actions étrangerDE0006599905 MRK GY 0,20
RUBIS SCA EUR 1.25 Actions étrangerFR0013269123 RUI FP 0,18
Davide Campari-Milano NV Actions étrangerNL0015435975 CPR IM 0,18
SYMRISE AG Actions étrangerDE000SYM9999 SY1 GR 0,16
BEIERSDORF AG NPV Actions étrangerDE0005200000 BEI GR 0,16
REPLY SPA Actions étrangerIT0005282865 REY IM 0,15
BIC Actions étrangerFR0000120966 BB FP 0,15
BARCO NV EUR 1.0 Actions étrangerBE0974362940 BAR BB 0,15
FISKARS OYJ ABP-A SHARES Actions étrangerFI0009000400 FSKRS FH 0,15
HEIDELBERGCEMENT AG NPV RFD Actions étrangerDE0006047004 HEI GR 0,13
Siltronic AG Actions étrangerDE000WAF3001 WAF GY 0,12
BEKAERT SA Actions étrangerBE0974258874 BEKB BB 0,12
SA DES CIMENTS VICAT EUR 4.0 Actions étrangerFR0000031775 VCT FP 0,10
LANXESS AG NPV Actions étrangerDE0005470405 LXS GR 0,10
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ EUR 0.01 Actions étrangerFR0011726835 GTT FP 0,09
GEA GROUP AG NPV RFD Actions étrangerDE0006602006 G1A GR 0,09
COBION N.V. NLD NPV Actions étrangerNL0010583399 CRBN NA 0,08
Metso Outotec Oyj Actions étrangerFI0009014575 MOCORP FH 0,07
DUERR AG Actions étrangerDE0005565204 DUE GY 0,07
Sartorius Stedim Biotech Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,07
SEB SA EUR Actions étrangerFR0000121709 SK FP 0,07
Vitesco Technologies Group AG Actions étrangerDE000VTSC017 VTSC GR 0,07
SOFTWARE AG DARMST NPV Actions étrangerDE000A2GS401 SOW GR 0,06
Revenio Group Oyj Actions étrangerFI0009010912 REG1V FH 0,06
REMY COINTREAU Actions étrangerFR0000130395 RCO FP 0,05
Carel Industries SpA Actions étrangerIT0005331019 CRL IM 0,05
IPSOS Actions étrangerFR0000073298 IPS FP 0,04
WACKER CHEMIE AG Actions étrangerDE000WCH8881 WCH GR 0,04
KRONES AG Actions étrangerDE0006335003 KRN GY 0,03
BIOMERIEUX NPV Actions étrangerFR0013280286 BIM FP 0,03
ARSEUS NV Actions étrangerBE0003874915 FAGR BB 0,02
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG Actions étrangerDE0005659700 EUZ GY 0,02
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,04
US DOLLAR Currency Security 0,01

Au: 17 septembre 2021
Les positions sont susceptibles de changer

65%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,34 % (au 17 sept 2021)

EHETotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL8,51310 $2,32000 $6,19310 $---0,77900 $0,06376 $7,10285 $0,31341 $
2021 +0,29000 $0,29000 $--------
24-juin0,16000 $0,16000 $--------
25-mars0,13000 $0,13000 $--------
2020 +0,63500 $0,63500 $------0,74700 $0,11200 $
31-déc0,31500 $0,31500 $------0,37056 $0,05556 $
30-sept0,07500 $0,07500 $------0,08823 $0,01323 $
30-juin0,11500 $0,11500 $------0,13528 $0,02028 $
31-mars0,13000 $0,13000 $------0,15293 $0,02293 $
2019 +1,32900 $0,55000 $0,77900 $---0,77900 $-0,67447 $0,12447 $
31-déc0,77900 $-0,77900 $---0,77900 $---
31-déc0,06500 $0,06500 $------0,07971 $0,01471 $
30-sept0,16500 $0,16500 $------0,20234 $0,03734 $
28-juin0,16500 $0,16500 $------0,20234 $0,03734 $
29-mars0,15500 $0,15500 $------0,19008 $0,03508 $
2018 +0,59090 $0,46500 $0,12590 $-------
31-déc0,11500 $0,11500 $--------
31-déc0,12590 $-0,12590 $-------
28-sept0,15000 $0,15000 $--------
29-juin0,10000 $0,10000 $--------
29-mars0,10000 $0,10000 $--------
2017 +3,08220 $0,28000 $2,80220 $----0,06376 $3,08291 $0,06447 $
29-déc0,06000 $0,06000 $-----0,01913 $0,05172 $0,01085 $
29-sept0,06000 $0,06000 $-----0,01913 $0,05172 $0,01085 $
30-juin0,08000 $0,08000 $-----0,02550 $0,06896 $0,01446 $
28-avr2,80220 $-2,80220 $-----2,82972 $0,02752 $
31-mars0,08000 $0,08000 $------0,08079 $0,00079 $
2016 +2,58600 $0,10000 $2,48600 $-----2,59847 $0,01247 $
31-déc2,48600 $-2,48600 $-----2,29080 $0,01100 $
30-déc0,07000 $0,07000 $------0,27753 $0,00133 $
28-sept0,03000 $0,03000 $------0,03014 $0,00014 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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