FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Europe CAD Hedged Equity Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice se compose des titres de sociétés qui versent des dividendes qui figurent dans l'indice WisdomTree International Equity Index, qui sont établies en Europe, dont les titres se négocient en euros, qui affichent une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars américains, qui ont tiré au moins 50 % de leurs revenus au cours du dernier exercice de pays situés á l'extérieur de l'Europe et qui ont versé des dividendes en espèces bruts d'au moins 5 millions de dollars américains.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres européens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
EHE 5,81 %6,18 %6,43 %23,44 %23,44 %7,45 %13,15 %6,66 %7,97 %9,55 %
Point de référence4,94 %5,64 %5,96 %22,14 %22,14 %9,96 %14,89 %7,26 %8,31 %9,86 %
Au: 31 déc 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EMU

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au novembre 30, 2021

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio18,62
Price/Book Ratio2,09
Au 30 nov, 2021
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,32
P/C Ratio (TTM) (Long)9,30
ROA % (TTM) (Long)6,59
ROE % (TTM) (Long)16,87
Au 30 nov, 2021

Nombre de titres: 133

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,96 %
Currency Security0,04 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
Linde PLC Actions étrangerIE00BZ12WP82 LIN GR 5,02
ASML Holding NV Actions étrangerNL0010273215 ASML NA 4,16
Sanofi Actions étrangerFR0000120578 SAN FP 3,67
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA Actions étrangerES0113211835 BBVA SM 3,62
LVMH MOET HENNESSY LOUI EUR 0.3 RFD Actions étrangerFR0000121014 MC FP 3,58
LOREAL Actions étrangerFR0000120321 OR FP 3,29
BASF AG Actions étrangerDE000BASF111 BAS GR 3,16
SIEMENS AG Actions étrangerDE0007236101 SIE GR 3,04
DEUTSCHE TELEKOM AG Actions étrangerDE0005557508 DTE GR 2,93
Anheuser-Busch InBev SA/NV Actions étrangerBE0974293251 ABI BB 2,60
SCHNEIDER ELECTRIC SA Actions étrangerFR0000121972 SU FP 2,57
AHOLD (KON) NV EUR 0.01 Actions étrangerNL0011794037 AD NA 2,36
CRH PLC EUR 0.32 Actions étrangerIE0001827041 CRH ID 2,24
AIR LIQUIDE Actions étrangerFR0000120073 AI FP 2,20
SAP AG ORD NPV Actions étrangerDE0007164600 SAP GR 2,18
KONE CORP Actions étrangerFI0009013403 KNEBV FH 2,10
BAYER AG Actions étrangerDE000BAY0017 BAYN GR 2,09
BANCO SANTANDER SA EUR 0.5 Actions étrangerES0113900J37 SAN SM 2,03
DAIMLER AG NPV Actions étrangerDE0007100000 DAI GR 1,88
HEINEKEN NV Actions étrangerNL0000009165 HEIA NA 1,55
Koninklijke Philips NV Actions étrangerNL0000009538 PHIA NA 1,47
WOLTERS KLUWER Actions étrangerNL0000395903 WKL NA 1,45
GROUPE DANONE Actions étrangerFR0000120644 BN FP 1,40
Hapag-Lloyd AG Actions étrangerDE000HLAG475 HLAG GR 1,33
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 1.0 Actions étrangerDE0005190003 BMW GR 1,23
Solvay SA Actions étrangerBE0003470755 SOLB BB 1,08
Kering SA Actions étrangerFR0000121485 KER FP 1,07
MAPFRE SA EUR 0.1 Actions étrangerES0124244E34 MAP SM 1,07
KONINKLIJKE DSM NV Actions étrangerNL0000009827 DSM NA 1,04
EssilorLuxottica SA Actions étrangerFR0000121667 EL FP 1,03
Akzo Nobel NV Actions étrangerNL0013267909 AKZA NA 0,93
Siemens Healthineers AG Actions étrangerDE000SHL1006 SHL GR 0,92
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG NPV Actions étrangerDE0008402215 HNR1 GR 0,87
PUBLICIS GROUPE Actions étrangerFR0000130577 PUB FP 0,84
AEGON NV Actions étrangerNL0000303709 AGN NA 0,84
HEINEKEN HOLDING NV Actions étrangerNL0000008977 HEIO NA 0,76
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 0,75
PERNOD-RICARD SA NPV Actions étrangerFR0000120693 RI FP 0,74
Philips Lighting NV Actions étrangerNL0011821392 LIGHT NA 0,73
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Actions étrangerFR0000121261 ML FP 0,72
Ferrari NV Actions étrangerNL0011585146 RACE IM 0,70
BE SEMICONDUCTOR INDS N V EUR 0.01 Actions étrangerNL0012866412 BESI NA 0,60
LEGRAND SA Actions étrangerFR0010307819 LR FP 0,59
UCB SA Actions étrangerBE0003739530 UCB BB 0,59
CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 Actions étrangerNL0010545661 CNHI IM 0,55
ACERINOX SA Actions étrangerES0132105018 ACX SM 0,55
EVONIK INDUSTRIES AG NPV Actions étrangerDE000EVNK013 EVK GR 0,54
ADIDAS AG Actions étrangerDE000A1EWWW0 ADS GR 0,54
VALMET CORP NPV Actions étrangerFI4000074984 VALMT FH 0,53
STMICROELECTRONICS NV Actions étrangerNL0000226223 STM IM 0,52
Metso Outotec Oyj Actions étrangerFI0009014575 MOCORP FH 0,52
Henkel AG & Co KGaA Actions étrangerDE0006048408 HEN GR 0,48
MONCLER SPA EUR 1.0 Actions étrangerIT0004965148 MONC IM 0,46
FRESENIUS SE & CO KGAA Actions étrangerDE0005785604 FRE GR 0,45
HEIDELBERGCEMENT AG NPV RFD Actions étrangerDE0006047004 HEI GR 0,43
ANDRITZ AG Actions étrangerAT0000730007 ANDR AV 0,41
KERRY GROUP PLC EUR 0.125 Actions étrangerIE0004906560 KYGA ID 0,39
Fluidra SA Actions étrangerES0137650018 FDR SM 0,39
ASM INTERNATIONAL NV Actions étrangerNL0000334118 ASM NA 0,37
SBM OFFSHORE NV Actions étrangerNL0000360618 SBMO NA 0,37
Prysmian SpA Actions étrangerIT0004176001 PRY IM 0,34
Grifols SA Actions étrangerES0171996087 GRF SM 0,34
KONINKLIJKE VOPAK NV EUR 1.0 Actions étrangerNL0009432491 VPK NA 0,34
WARTSILA OYJ-B SHARES Actions étrangerFI0009003727 WRT1V FH 0,33
ARKEMA Actions étrangerFR0010313833 AKE FP 0,33
VISCOFAN SA EUR 0.3 Actions étrangerES0184262212 VIS SM 0,30
BRENNTAG AG EUR N.A. Actions étrangerDE000A1DAHH0 BNR GR 0,29
HOCHTIEF AG NPV Actions étrangerDE0006070006 HOT GR 0,27
INFINEON TECHNOLOGIES AG NPV Actions étrangerDE0006231004 IFX GR 0,27
GLANBIA PLC Actions étrangerIE0000669501 GLB ID 0,27
EXOR Holding NV Actions étrangerNL0012059018 EXO IM 0,27
BEKAERT SA Actions étrangerBE0974258874 BEKB BB 0,26
Merck KGaA Actions étrangerDE0006599905 MRK GR 0,26
HUHTAMAKI OYJ Actions étrangerFI0009000459 HUH1V FH 0,26
PIRELLI & C SPA Actions étrangerIT0005278236 PIRC IM 0,25
Bureau Veritas S.A. Actions étrangerFR0006174348 BVI FP 0,24
KNORR-BREMSE AG Actions étrangerDE000KBX1006 KBX GR 0,24
GEA GROUP AG NPV RFD Actions étrangerDE0006602006 G1A GR 0,24
Covestro AG Actions étrangerDE0006062144 1COV GR 0,23
MELEXIS NV Actions étrangerBE0165385973 MELE BB 0,23
Davide Campari-Milano NV Actions étrangerNL0015435975 CPR IM 0,23
KEMIRA OYJ Actions étrangerFI0009004824 KEMIRA FH 0,23
DASSAULT SYSTEMES EUR 0.1 Actions étrangerFR0014003TT8 DSY FP 0,23
TELEPERFORMANCE EUR 2.5 Actions étrangerFR0000051807 TEP FP 0,21
EUTELSAT COMMUNICATIONS PRO Actions étrangerFR0010221234 ETL FP 0,20
RUBIS SCA EUR 1.25 Actions étrangerFR0013269123 RUI FP 0,19
IMCD GROUP NV EUR 0.16 Actions étrangerNL0010801007 IMCD NA 0,19
SAFRAN SA Actions étrangerFR0000073272 SAF FP 0,19
KONECRANES OYJ Actions étrangerFI0009005870 KCR FH 0,19
CIE AUTOMOTIVE SA Actions étrangerES0105630315 CIE SM 0,18
ARCADIS NV Actions étrangerNL0006237562 ARCAD NA 0,18
CARGOTEC CORP Actions étrangerFI0009013429 CGCBV FH 0,17
PROSEGUR SERVICIOS DE SEGURIDAD NPV Actions étrangerES0175438003 PSG SM 0,16
BEIERSDORF AG NPV Actions étrangerDE0005200000 BEI GR 0,16
PIAGGIO + C SPA EUR 0.52 Actions étrangerIT0003073266 PIA IM 0,15
FAURECIA EUR 7.0 Actions étrangerFR0000121147 EO FP 0,14
FISKARS OYJ ABP-A SHARES Actions étrangerFI0009000400 FSKRS FH 0,14
WACKER CHEMIE AG Actions étrangerDE000WCH8881 WCH GR 0,14
SEB SA EUR Actions étrangerFR0000121709 SK FP 0,13
SYMRISE AG Actions étrangerDE000SYM9999 SY1 GR 0,13
Webuild SpA Actions étrangerIT0003865570 WBD IM 0,13
BIC Actions étrangerFR0000120966 BB FP 0,13
DIASORIN SPA EUR Actions étrangerIT0003492391 DIA IM 0,11
IMERYS SA Actions étrangerFR0000120859 NK FP 0,11
REMY COINTREAU Actions étrangerFR0000130395 RCO FP 0,10
Prosegur Cash SA Actions étrangerES0105229001 CASH SM 0,09
Neles Oyj Actions étrangerFI4000440664 NELES FH 0,09
COBION N.V. NLD NPV Actions étrangerNL0010583399 CRBN NA 0,08
LANXESS AG NPV Actions étrangerDE0005470405 LXS GR 0,08
VALEO SA EUR 1.0 Actions étrangerFR0013176526 FR FP 0,08
Sartorius Stedim Biotech Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,08
REPLY SPA Actions étrangerIT0005282865 REY IM 0,08
SA DES CIMENTS VICAT EUR 4.0 Actions étrangerFR0000031775 VCT FP 0,07
BIOMERIEUX NPV Actions étrangerFR0013280286 BIM FP 0,07
IPSOS Actions étrangerFR0000073298 IPS FP 0,07
Applus Services SA Actions étrangerES0105022000 APPS SM 0,06
GVS SPA Actions étrangerIT0005411209 GVS IM 0,05
AUSTRIA TECHNOLOGIE + SYSTEMTEC NPV Actions étrangerAT0000969985 ATS AV 0,05
NEXANS SA Actions étrangerFR0000044448 NEX FP 0,05
SOFTWARE AG DARMST NPV Actions étrangerDE000A2GS401 SOW GR 0,05
ARSEUS NV Actions étrangerBE0003874915 FAGR BB 0,04
Carel Industries SpA Actions étrangerIT0005331019 CRL IM 0,03
El.En. SpA Actions étrangerIT0005453250 ELN IM 0,03
Datalogic SpA Actions étrangerIT0004053440 DAL IM 0,02
PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT NPV Actions étrangerDE0006969603 PUM GR 0,02
DUERR AG Actions étrangerDE0005565204 DUE GR 0,02
Norma Group SE Actions étrangerDE000A1H8BV3 NOEJ GR 0,02
Revenio Group Oyj Actions étrangerFI0009010912 REG1V FH 0,02
AMG Advanced Metallurgical Group NV Actions étrangerNL0000888691 AMG NA 0,02
DANIELI + CO SPA EUR 1.0 Actions étrangerIT0000076502 DAN IM 0,02
AIXTRON AG NA O.N. Actions étrangerDE000A0WMPJ6 AIXA GR 0,01
LECTRA Actions étrangerFR0000065484 LSS FP 0,01
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG Actions étrangerDE0005659700 EUZ GR 0,01
EUROPEAN CURRENCY UNIT Currency Security 0,02
US DOLLAR Currency Security 0,01

Au: 20 janvier 2022
Les positions sont susceptibles de changer

59%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,91 % (au 20 jan 2022)

EHETotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL8,92820 $2,60400 $6,32420 $---0,77900 $0,06376 $7,10285 $0,31341 $
2021 +0,70510 $0,57400 $0,13110 $-------
30-déc0,13110 $-0,13110 $-------
23-déc0,13000 $0,13000 $--------
23-sept0,15400 $0,15400 $--------
24-juin0,16000 $0,16000 $--------
25-mars0,13000 $0,13000 $--------
2020 +0,63500 $0,63500 $------0,74700 $0,11200 $
31-déc0,31500 $0,31500 $------0,37056 $0,05556 $
30-sept0,07500 $0,07500 $------0,08823 $0,01323 $
30-juin0,11500 $0,11500 $------0,13528 $0,02028 $
31-mars0,13000 $0,13000 $------0,15293 $0,02293 $
2019 +1,32900 $0,55000 $0,77900 $---0,77900 $-0,67447 $0,12447 $
31-déc0,77900 $-0,77900 $---0,77900 $---
31-déc0,06500 $0,06500 $------0,07971 $0,01471 $
30-sept0,16500 $0,16500 $------0,20234 $0,03734 $
28-juin0,16500 $0,16500 $------0,20234 $0,03734 $
29-mars0,15500 $0,15500 $------0,19008 $0,03508 $
2018 +0,59090 $0,46500 $0,12590 $-------
31-déc0,12590 $-0,12590 $-------
31-déc0,11500 $0,11500 $--------
28-sept0,15000 $0,15000 $--------
29-juin0,10000 $0,10000 $--------
29-mars0,10000 $0,10000 $--------
2017 +3,08220 $0,28000 $2,80220 $----0,06376 $3,08291 $0,06447 $
29-déc0,06000 $0,06000 $-----0,01913 $0,05172 $0,01085 $
29-sept0,06000 $0,06000 $-----0,01913 $0,05172 $0,01085 $
30-juin0,08000 $0,08000 $-----0,02550 $0,06896 $0,01446 $
28-avr2,80220 $-2,80220 $-----2,82972 $0,02752 $
31-mars0,08000 $0,08000 $------0,08079 $0,00079 $
2016 +2,58600 $0,10000 $2,48600 $-----2,59847 $0,01247 $
31-déc2,48600 $-2,48600 $-----2,29080 $0,01100 $
30-déc0,07000 $0,07000 $------0,27753 $0,00133 $
28-sept0,03000 $0,03000 $------0,03014 $0,00014 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

Documents

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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