FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI (non couvertes)

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 Feuillet D'information (en anglais seulement)  Méthodologie   Prospectus      

Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Europe CAD Hedged Equity Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice se compose des titres de sociétés qui versent des dividendes qui figurent dans l'indice WisdomTree International Equity Index, qui sont établies en Europe, dont les titres se négocient en euros, qui affichent une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars américains, qui ont tiré au moins 50 % de leurs revenus au cours du dernier exercice de pays situés á l'extérieur de l'Europe et qui ont versé des dividendes en espèces bruts d'au moins 5 millions de dollars américains.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres européens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
EHE.B 1,39 %6,24 %11,59 %1,11 %1,11 %7,78 %2,01 %2,31 %
Point de référence2,54 %12,19 %15,10 %6,00 %6,00 %11,34 %3,95 %4,23 %
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI EMU (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au décembre 31, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio23,79
Price/Book Ratio2,66
Au 31 déc, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/S Ratio (TTM) (Long)1,25
P/C Ratio (TTM) (Long)9,67
ROA % (TTM) (Long)5,39
ROE % (TTM) (Long)13,83
Au 31 déc, 2020

Nombre de titres: 106

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,96 %
Currency Security0,04 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
UNILEVER PLC Actions étrangerGB00B10RZP78 UNA NA 6,74
LINDE PLC Actions étrangerIE00BZ12WP82 LIN GR 6,19
ASML HOLDING NV Actions étrangerNL0010273215 ASML NA 5,31
BASF SE Actions étrangerDE000BASF111 BAS GR 3,79
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Actions étrangerNL0011794037 AD NA 3,63
SIEMENS AG Actions étrangerDE0007236101 SIE GR 3,56
LOREAL SA Actions étrangerFR0000120321 OR FP 3,47
KONE OYJ Actions étrangerFI0009013403 KNEBV FH 3,45
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT Actions étrangerFR0000121014 MC FP 3,45
SANOFI Actions étrangerFR0000120578 SAN FP 3,37
BAYER AG Actions étrangerDE000BAY0017 BAYN GR 3,23
DEUTSCHE TELEKOM AG Actions étrangerDE0005557508 DTE GR 3,06
SAP SE Actions étrangerDE0007164600 SAP GR 3,02
SCHNEIDER ELECTRIC SE Actions étrangerFR0000121972 SU FP 3,00
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO Actions étrangerES0167050915 ACS SM 2,67
CRH PLC Actions étrangerIE0001827041 CRH ID 2,56
AIR LIQUIDE SA Actions étrangerFR0000120073 AI FP 2,24
DANONE SA Actions étrangerFR0000120644 BN FP 1,86
SOLVAY SA Actions étrangerBE0003470755 SOLB BB 1,77
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Actions étrangerDE0005190003 BMW GR 1,69
KONINKLIJKE DSM NV Actions étrangerNL0000009827 DSM NA 1,64
AKZO NOBEL NV Actions étrangerNL0013267909 AKZA NA 1,42
WOLTERS KLUWER NV Actions étrangerNL0000395903 WKL NA 1,20
DAIMLER AG Actions étrangerDE0007100000 DAI GR 1,17
KERING SA Actions étrangerFR0000121485 KER FP 1,17
ASM INTERNATIONAL NV Actions étrangerNL0000334118 ASM NA 1,01
PERNOD RICARD SA Actions étrangerFR0000120693 RI FP 1,01
SIEMENS HEALTHINEERS AG Actions étrangerDE000SHL1006 SHL GR 0,88
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 0,88
FERRARI NV Actions étrangerNL0011585146 RACE IM 0,88
UCB SA Actions étrangerBE0003739530 UCB BB 0,77
VALMET OYJ Actions étrangerFI4000074984 VALMT FH 0,75
CONTINENTAL AG Actions étrangerDE0005439004 CON GR 0,71
HANNOVER RUECK SE Actions étrangerDE0008402215 HNR1 GR 0,64
EVONIK INDUSTRIES AG Actions étrangerDE000EVNK013 EVK GR 0,63
NELES OYJ Actions étrangerFI4000440664 NELES FH 0,62
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO Actions étrangerDE0005785802 FME GR 0,51
KERRY GROUP PLC Actions étrangerIE0004906560 KYG ID 0,51
GRIFOLS SA Actions étrangerES0171996087 GRF SM 0,51
FRESENIUS SE & CO KGAA Actions étrangerDE0005785604 FRE GR 0,50
LEGRAND SA Actions étrangerFR0010307819 LR FP 0,49
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENT Actions étrangerFR0000121261 ML FP 0,49
KONINKLIJKE VOPAK NV Actions étrangerNL0009432491 VPK NA 0,48
STMICROELECTRONICS NV Actions étrangerNL0000226223 STM IM 0,47
KNORR-BREMSE AG Actions étrangerDE000KBX1006 KBX GR 0,47
HUHTAMAKI OYJ Actions étrangerFI0009000459 HUH1V FH 0,46
INFINEON TECHNOLOGIES AG Actions étrangerDE0006231004 IFX GR 0,46
PUBLICIS GROUPE SA Actions étrangerFR0000130577 PUB FP 0,45
HENKEL AG & CO KGAA Actions étrangerDE0006048408 HEN GR 0,43
CIE AUTOMOTIVE SA Actions étrangerES0105630315 CIE SM 0,41
VISCOFAN SA Actions étrangerES0184262212 VIS SM 0,39
KONECRANES OYJ Actions étrangerFI0009005870 KCR FH 0,38
SBM OFFSHORE NV Actions étrangerNL0000360618 SBMO NA 0,36
EXOR NV Actions étrangerNL0012059018 EXO IM 0,36
HAPAG-LLOYD AG Actions étrangerDE000HLAG475 HLAG GR 0,35
GLANBIA PLC Actions étrangerIE0000669501 GLB ID 0,34
BRENNTAG AG Actions étrangerDE000A1DAHH0 BNR GR 0,32
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0012866412 BESI NA 0,32
PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA Actions étrangerES0175438003 PSG SM 0,29
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ Actions étrangerFI4000048418 AM1 FH 0,29
UMICORE SA Actions étrangerBE0974320526 UMI BB 0,28
KEMIRA OYJ Actions étrangerFI0009004824 KEMIRA FH 0,28
COVESTRO AG Actions étrangerDE0006062144 1COV GR 0,28
CARGOTEC OYJ Actions étrangerFI0009013429 CGCBV FH 0,28
RUBIS SCA Actions étrangerFR0013269123 RUI FP 0,28
IMERYS SA Actions étrangerFR0000120859 NK FP 0,26
PROSEGUR CASH SA Actions étrangerES0105229001 CASH SM 0,25
MELEXIS NV Actions étrangerBE0165385973 MELE BB 0,25
DASSAULT SYSTEMES SE Actions étrangerFR0000130650 DSY FP 0,23
ANDRITZ AG Actions étrangerAT0000730007 ANDR AV 0,23
ARKEMA SA Actions étrangerFR0010313833 AKE FP 0,22
WENDEL SE Actions étrangerFR0000121204 MF FP 0,19
IMCD NV Actions étrangerNL0010801007 IMCD NA 0,18
TELEPERFORMANCE Actions étrangerFR0000051807 TEP FP 0,18
SYMRISE AG Actions étrangerDE000SYM9999 SY1 GR 0,16
MERCK KGAA Actions étrangerDE0006599905 MRK GR 0,16
BEIERSDORF AG Actions étrangerDE0005200000 BEI GR 0,16
BARCO NV Actions étrangerBE0974362940 BAR BB 0,15
SOCIETE BIC SA Actions étrangerFR0000120966 BB FP 0,15
SILTRONIC AG Actions étrangerDE000WAF3001 WAF GR 0,15
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV Actions étrangerNL0015435975 CPR IM 0,15
HEIDELBERGCEMENT AG Actions étrangerDE0006047004 HEI GR 0,15
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA Actions étrangerFR0011726835 GTT FP 0,14
FISKARS OYJ ABP Actions étrangerFI0009000400 FSKRS FH 0,13
LANXESS AG Actions étrangerDE0005470405 LXS GR 0,11
VICAT SA Actions étrangerFR0000031775 VCT FP 0,11
BEKAERT SA Actions étrangerBE0974258874 BEKB BB 0,11
REPLY SPA Actions étrangerIT0005282865 REY IM 0,10
CORBION NV Actions étrangerNL0010583399 CRBN NA 0,09
SEB SA Actions étrangerFR0000121709 SK FP 0,09
METSO OUTOTEC OYJ Actions étrangerFI0009014575 MOCORP FH 0,09
GEA GROUP AG Actions étrangerDE0006602006 G1A GR 0,07
DUERR AG Actions étrangerDE0005565204 DUE GR 0,07
REVENIO GROUP OYJ Actions étrangerFI0009010912 REG1V FH 0,06
REMY COINTREAU SA Actions étrangerFR0000130395 RCO FP 0,06
SOFTWARE AG Actions étrangerDE000A2GS401 SOW GR 0,06
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,05
CAREL INDUSTRIES SPA Actions étrangerIT0005331019 CRL IM 0,04
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO Actions étrangerES06670509I0 ACS/D SM 0,04
WACKER CHEMIE AG Actions étrangerDE000WCH8881 WCH GR 0,04
BIOMERIEUX Actions étrangerFR0013280286 BIM FP 0,04
KRONES AG Actions étrangerDE0006335003 KRN GR 0,03
FAGRON Actions étrangerBE0003874915 FAGR BB 0,03
IPSOS Actions étrangerFR0000073298 IPS FP 0,03
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND Actions étrangerDE0005659700 EUZ GR 0,01
Currency Security 0,04

Au: 22 janvier 2021
Les positions sont susceptibles de changer

66%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 2,37 % (au 22 jan 2021)

EHE.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,73500 $1,73500 $-----0,03188 $0,79992 $0,14980 $
2020 +0,59300 $0,59300 $--------
31-déc0,27300 $0,27300 $--------
30-sept0,07500 $0,07500 $--------
30-juin0,11500 $0,11500 $--------
31-mars0,13000 $0,13000 $--------
2019 +0,58200 $0,58200 $------0,71371 $0,13171 $
31-déc0,09700 $0,09700 $------0,11895 $0,02195 $
30-sept0,16500 $0,16500 $------0,20234 $0,03734 $
28-juin0,16500 $0,16500 $------0,20234 $0,03734 $
29-mars0,15500 $0,15500 $------0,19008 $0,03508 $
2018 +0,46000 $0,46000 $--------
31-déc0,11000 $0,11000 $--------
28-sept0,15000 $0,15000 $--------
29-juin0,10000 $0,10000 $--------
29-mars0,10000 $0,10000 $--------
2017 +0,10000 $0,10000 $-----0,03188 $0,08621 $0,01809 $
29-déc0,06000 $0,06000 $-----0,01913 $0,05172 $0,01085 $
29-sept0,04000 $0,04000 $-----0,01275 $0,03449 $0,00724 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Aperçu du FNB

19 juin, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI WisdomTree Europe Hedged Equity Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici