Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Europe CAD Hedged Equity Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.
L'indice se compose des titres de sociétés qui versent des dividendes qui figurent dans l'indice WisdomTree International Equity Index, qui sont établies en Europe, dont les titres se négocient en euros, qui affichent une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars américains, qui ont tiré au moins 50 % de leurs revenus au cours du dernier exercice de pays situés á l'extérieur de l'Europe et qui ont versé des dividendes en espèces bruts d'au moins 5 millions de dollars américains.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | 4a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHE.B | 3,07 % | 7,79 % | 16,78 % | 15,67 % | 24,67 % | 11,98 % | 6,62 % | 6,37 % | 5,65 % |
| Point de référence | 3,24 % | 5,93 % | 13,64 % | 14,51 % | 26,78 % | 14,69 % | 8,34 % | 7,76 % | 7,03 % |
| Au: 31 août 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EMU (non couvert) | |||||||||
Au août 31, 2021
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
| Price/Earnings Ratio | 23,42 |
|---|---|
| Price/Book Ratio | 2,91 |
| Au 31 août, 2021 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. | |
Statistiques Du Fonds | |
| P/S Ratio (TTM) (Long) | 1,40 |
|---|---|
| P/C Ratio (TTM) (Long) | 10,49 |
| ROA % (TTM) (Long) | 6,84 |
| ROE % (TTM) (Long) | 17,21 |
| Au 31 août, 2021 | |
Nombre de titres: 103
| Type de sécurité | % |
|---|---|
| Actions étranger | 99,96 % |
| Currency Security | 0,04 % |
| Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Actions étranger | NL0010273215 | ASML NA | 7,43 |
| Linde PLC | Actions étranger | IE00BZ12WP82 | LIN GR | 6,84 |
| Unilever PLC | Actions étranger | GB00B10RZP78 | UNA NA | 5,62 |
| LOREAL | Actions étranger | FR0000120321 | OR FP | 3,95 |
| AHOLD (KON) NV EUR 0.01 | Actions étranger | NL0011794037 | AD NA | 3,86 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUI EUR 0.3 RFD | Actions étranger | FR0000121014 | MC FP | 3,79 |
| SIEMENS AG | Actions étranger | DE0007236101 | SIE GR | 3,52 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | Actions étranger | FR0000121972 | SU FP | 3,19 |
| BASF AG | Actions étranger | DE000BASF111 | BAS GR | 3,18 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Actions étranger | DE0005557508 | DTE GR | 3,10 |
| SAP AG ORD NPV | Actions étranger | DE0007164600 | SAP GR | 3,06 |
| Sanofi | Actions étranger | FR0000120578 | SAN FP | 3,00 |
| KONE CORP | Actions étranger | FI0009013403 | KNEBV FH | 2,95 |
| CRH PLC EUR 0.32 | Actions étranger | IE0001827041 | CRH ID | 2,64 |
| BAYER AG | Actions étranger | DE000BAY0017 | BAYN GR | 2,51 |
| AIR LIQUIDE | Actions étranger | FR0000120073 | AI FP | 2,15 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | Actions étranger | ES0167050915 | ACS SM | 2,02 |
| KONINKLIJKE DSM NV | Actions étranger | NL0000009827 | DSM NA | 1,80 |
| GROUPE DANONE | Actions étranger | FR0000120644 | BN FP | 1,79 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 1.0 | Actions étranger | DE0005190003 | BMW GR | 1,69 |
| Solvay SA | Actions étranger | BE0003470755 | SOLB BB | 1,67 |
| WOLTERS KLUWER | Actions étranger | NL0000395903 | WKL NA | 1,45 |
| ASM INTERNATIONAL NV | Actions étranger | NL0000334118 | ASM NA | 1,41 |
| Akzo Nobel NV | Actions étranger | NL0013267909 | AKZA NA | 1,41 |
| DAIMLER AG NPV | Actions étranger | DE0007100000 | DAI GR | 1,25 |
| Kering SA | Actions étranger | FR0000121485 | KER FP | 1,21 |
| HERMES INTERNATIONAL | Actions étranger | FR0000052292 | RMS FP | 1,13 |
| PERNOD-RICARD SA NPV | Actions étranger | FR0000120693 | RI FP | 1,10 |
| Siemens Healthineers AG | Actions étranger | DE000SHL1006 | SHL GR | 1,02 |
| VALMET CORP NPV | Actions étranger | FI4000074984 | VALMT FH | 0,83 |
| Ferrari NV | Actions étranger | NL0011585146 | RACE IM | 0,81 |
| UCB SA | Actions étranger | BE0003739530 | UCB BB | 0,74 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG NPV | Actions étranger | DE0008402215 | HNR1 GR | 0,65 |
| Neles Oyj | Actions étranger | FI4000440664 | NELES FH | 0,64 |
| Hapag-Lloyd AG | Actions étranger | DE000HLAG475 | HLAG GR | 0,64 |
| EVONIK INDUSTRIES AG NPV | Actions étranger | DE000EVNK013 | EVK GR | 0,56 |
| PUBLICIS GROUPE | Actions étranger | FR0000130577 | PUB FP | 0,52 |
| LEGRAND SA | Actions étranger | FR0010307819 | LR FP | 0,52 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | Actions étranger | FR0000121261 | ML FP | 0,51 |
| CONTINENTAL AG | Actions étranger | DE0005439004 | CON GR | 0,49 |
| STMICROELECTRONICS NV | Actions étranger | NL0000226223 | STM IM | 0,48 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | Actions étranger | DE0005785604 | FRE GR | 0,48 |
| KERRY GROUP PLC EUR 0.125 | Actions étranger | IE0004906560 | KYGA ID | 0,48 |
| GLANBIA PLC | Actions étranger | IE0000669501 | GLB ID | 0,42 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NPV | Actions étranger | DE0006231004 | IFX GR | 0,42 |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | Actions étranger | DE0005785802 | FME GR | 0,40 |
| HUHTAMAKI OYJ | Actions étranger | FI0009000459 | HUH1V FH | 0,40 |
| Grifols SA | Actions étranger | ES0171996087 | GRF SM | 0,40 |
| KONECRANES OYJ | Actions étranger | FI0009005870 | KCR FH | 0,39 |
| BE SEMICONDUCTOR INDS N V EUR 0.01 | Actions étranger | NL0012866412 | BESI NA | 0,37 |
| CIE AUTOMOTIVE SA | Actions étranger | ES0105630315 | CIE SM | 0,37 |
| Henkel AG & Co KGaA | Actions étranger | DE0006048408 | HEN GR | 0,35 |
| KNORR-BREMSE AG | Actions étranger | DE000KBX1006 | KBX GR | 0,35 |
| KONINKLIJKE VOPAK NV EUR 1.0 | Actions étranger | NL0009432491 | VPK NA | 0,35 |
| BRENNTAG AG EUR N.A. | Actions étranger | DE000A1DAHH0 | BNR GR | 0,34 |
| VISCOFAN SA EUR 0.3 | Actions étranger | ES0184262212 | VIS SM | 0,34 |
| EXOR Holding NV | Actions étranger | NL0012059018 | EXO IM | 0,33 |
| SBM OFFSHORE NV | Actions étranger | NL0000360618 | SBMO NA | 0,33 |
| CARGOTEC CORP | Actions étranger | FI0009013429 | CGCBV FH | 0,31 |
| DASSAULT SYSTEMES EUR 0.1 | Actions étranger | FR0014003TT8 | DSY FP | 0,31 |
| PROSEGUR SERVICIOS DE SEGURIDAD NPV | Actions étranger | ES0175438003 | PSG SM | 0,27 |
| UMICORE NPV | Actions étranger | BE0974320526 | UMI BB | 0,25 |
| IMCD GROUP NV EUR 0.16 | Actions étranger | NL0010801007 | IMCD NA | 0,24 |
| Covestro AG | Actions étranger | DE0006062144 | 1COV GR | 0,24 |
| ANDRITZ AG | Actions étranger | AT0000730007 | ANDR AV | 0,23 |
| KEMIRA OYJ | Actions étranger | FI0009004824 | KEMIRA FH | 0,23 |
| MELEXIS NV | Actions étranger | BE0165385973 | MELE BB | 0,23 |
| ARKEMA | Actions étranger | FR0010313833 | AKE FP | 0,22 |
| Prosegur Cash SA | Actions étranger | ES0105229001 | CASH SM | 0,21 |
| WENDEL INVESTISSEMENT | Actions étranger | FR0000121204 | MF FP | 0,21 |
| TELEPERFORMANCE EUR 2.5 | Actions étranger | FR0000051807 | TEP FP | 0,20 |
| IMERYS SA | Actions étranger | FR0000120859 | NK FP | 0,20 |
| Merck KGaA | Actions étranger | DE0006599905 | MRK GR | 0,20 |
| RUBIS SCA EUR 1.25 | Actions étranger | FR0013269123 | RUI FP | 0,18 |
| Davide Campari-Milano NV | Actions étranger | NL0015435975 | CPR IM | 0,18 |
| SYMRISE AG | Actions étranger | DE000SYM9999 | SY1 GR | 0,16 |
| REPLY SPA | Actions étranger | IT0005282865 | REY IM | 0,16 |
| BEIERSDORF AG NPV | Actions étranger | DE0005200000 | BEI GR | 0,15 |
| BIC | Actions étranger | FR0000120966 | BB FP | 0,15 |
| BARCO NV EUR 1.0 | Actions étranger | BE0974362940 | BAR BB | 0,14 |
| FISKARS OYJ ABP-A SHARES | Actions étranger | FI0009000400 | FSKRS FH | 0,14 |
| HEIDELBERGCEMENT AG NPV RFD | Actions étranger | DE0006047004 | HEI GR | 0,13 |
| Siltronic AG | Actions étranger | DE000WAF3001 | WAF GR | 0,12 |
| BEKAERT SA | Actions étranger | BE0974258874 | BEKB BB | 0,12 |
| SA DES CIMENTS VICAT EUR 4.0 | Actions étranger | FR0000031775 | VCT FP | 0,10 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ EUR 0.01 | Actions étranger | FR0011726835 | GTT FP | 0,09 |
| LANXESS AG NPV | Actions étranger | DE0005470405 | LXS GR | 0,09 |
| GEA GROUP AG NPV RFD | Actions étranger | DE0006602006 | G1A GR | 0,09 |
| COBION N.V. NLD NPV | Actions étranger | NL0010583399 | CRBN NA | 0,08 |
| DUERR AG | Actions étranger | DE0005565204 | DUE GR | 0,07 |
| Sartorius Stedim Biotech | Actions étranger | FR0013154002 | DIM FP | 0,07 |
| Metso Outotec Oyj | Actions étranger | FI0009014575 | MOCORP FH | 0,07 |
| SEB SA EUR | Actions étranger | FR0000121709 | SK FP | 0,07 |
| SOFTWARE AG DARMST NPV | Actions étranger | DE000A2GS401 | SOW GR | 0,06 |
| Revenio Group Oyj | Actions étranger | FI0009010912 | REG1V FH | 0,06 |
| REMY COINTREAU | Actions étranger | FR0000130395 | RCO FP | 0,05 |
| Carel Industries SpA | Actions étranger | IT0005331019 | CRL IM | 0,05 |
| WACKER CHEMIE AG | Actions étranger | DE000WCH8881 | WCH GR | 0,04 |
| IPSOS | Actions étranger | FR0000073298 | IPS FP | 0,04 |
| KRONES AG | Actions étranger | DE0006335003 | KRN GR | 0,03 |
| BIOMERIEUX NPV | Actions étranger | FR0013280286 | BIM FP | 0,03 |
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Actions étranger | DE0005659700 | EUZ GR | 0,02 |
| ARSEUS NV | Actions étranger | BE0003874915 | FAGR BB | 0,02 |
| EUROPEAN CURRENCY UNIT | Currency Security | 0,01 | ||
| US DOLLAR | Currency Security | 0,03 | ||
Au: 22 septembre 2021 | 67% | |||
Rendement sur 12 derniers mois : 2,83 % (au 22 sept 2021)
| EHE.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 2,17900 $ | 2,17900 $ | - | - | - | - | - | 0,03188 $ | 1,49751 $ | 0,25439 $ |
| 2021 + | 0,44400 $ | 0,44400 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23-sept | 0,15400 $ | 0,15400 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24-juin | 0,16000 $ | 0,16000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-mars | 0,13000 $ | 0,13000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 + | 0,59300 $ | 0,59300 $ | - | - | - | - | - | - | 0,69759 $ | 0,10459 $ |
| 31-déc | 0,27300 $ | 0,27300 $ | - | - | - | - | - | - | 0,32115 $ | 0,04815 $ |
| 30-sept | 0,07500 $ | 0,07500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,08823 $ | 0,01323 $ |
| 30-juin | 0,11500 $ | 0,11500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,13528 $ | 0,02028 $ |
| 31-mars | 0,13000 $ | 0,13000 $ | - | - | - | - | - | - | 0,15293 $ | 0,02293 $ |
| 2019 + | 0,58200 $ | 0,58200 $ | - | - | - | - | - | - | 0,71371 $ | 0,13171 $ |
| 31-déc | 0,09700 $ | 0,09700 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11895 $ | 0,02195 $ |
| 30-sept | 0,16500 $ | 0,16500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,20234 $ | 0,03734 $ |
| 28-juin | 0,16500 $ | 0,16500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,20234 $ | 0,03734 $ |
| 29-mars | 0,15500 $ | 0,15500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,19008 $ | 0,03508 $ |
| 2018 + | 0,46000 $ | 0,46000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31-déc | 0,11000 $ | 0,11000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28-sept | 0,15000 $ | 0,15000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-juin | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-mars | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 + | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | - | - | 0,03188 $ | 0,08621 $ | 0,01809 $ |
| 29-déc | 0,06000 $ | 0,06000 $ | - | - | - | - | - | 0,01913 $ | 0,05172 $ | 0,01085 $ |
| 29-sept | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | 0,01275 $ | 0,03449 $ | 0,00724 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
18 juin, 2021 - Aperçu du FNB
30 juin, 2021 - États financiers semestriels
31 déc, 2020 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2021 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
31 mars, 2021 - Aperçu du portefeuille
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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