Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Europe CAD Hedged Equity Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.
L'indice se compose des titres de sociétés qui versent des dividendes qui figurent dans l'indice WisdomTree International Equity Index, qui sont établies en Europe, dont les titres se négocient en euros, qui affichent une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars américains, qui ont tiré au moins 50 % de leurs revenus au cours du dernier exercice de pays situés á l'extérieur de l'Europe et qui ont versé des dividendes en espèces bruts d'au moins 5 millions de dollars américains.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHE.B | 1,39 % | 6,24 % | 11,59 % | 1,11 % | 1,11 % | 7,78 % | 2,01 % | 2,31 % |
Point de référence | 2,54 % | 12,19 % | 15,10 % | 6,00 % | 6,00 % | 11,34 % | 3,95 % | 4,23 % |
Au: 31 déc 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI EMU (non couvert) |
Au décembre 31, 2020
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
Price/Earnings Ratio | 23,79 |
---|---|
Price/Book Ratio | 2,66 |
Au 31 déc, 2020 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. |
Statistiques Du Fonds | |
P/S Ratio (TTM) (Long) | 1,25 |
---|---|
P/C Ratio (TTM) (Long) | 9,67 |
ROA % (TTM) (Long) | 5,39 |
ROE % (TTM) (Long) | 13,83 |
Au 31 déc, 2020 |
Nombre de titres: 106
Type de sécurité | % |
---|---|
Actions étranger | 99,96 % |
Currency Security | 0,04 % |
Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
---|---|---|---|---|
UNILEVER PLC | Actions étranger | GB00B10RZP78 | UNA NA | 6,74 |
LINDE PLC | Actions étranger | IE00BZ12WP82 | LIN GR | 6,19 |
ASML HOLDING NV | Actions étranger | NL0010273215 | ASML NA | 5,31 |
BASF SE | Actions étranger | DE000BASF111 | BAS GR | 3,79 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Actions étranger | NL0011794037 | AD NA | 3,63 |
SIEMENS AG | Actions étranger | DE0007236101 | SIE GR | 3,56 |
LOREAL SA | Actions étranger | FR0000120321 | OR FP | 3,47 |
KONE OYJ | Actions étranger | FI0009013403 | KNEBV FH | 3,45 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | Actions étranger | FR0000121014 | MC FP | 3,45 |
SANOFI | Actions étranger | FR0000120578 | SAN FP | 3,37 |
BAYER AG | Actions étranger | DE000BAY0017 | BAYN GR | 3,23 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | Actions étranger | DE0005557508 | DTE GR | 3,06 |
SAP SE | Actions étranger | DE0007164600 | SAP GR | 3,02 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | Actions étranger | FR0000121972 | SU FP | 3,00 |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | Actions étranger | ES0167050915 | ACS SM | 2,67 |
CRH PLC | Actions étranger | IE0001827041 | CRH ID | 2,56 |
AIR LIQUIDE SA | Actions étranger | FR0000120073 | AI FP | 2,24 |
DANONE SA | Actions étranger | FR0000120644 | BN FP | 1,86 |
SOLVAY SA | Actions étranger | BE0003470755 | SOLB BB | 1,77 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | Actions étranger | DE0005190003 | BMW GR | 1,69 |
KONINKLIJKE DSM NV | Actions étranger | NL0000009827 | DSM NA | 1,64 |
AKZO NOBEL NV | Actions étranger | NL0013267909 | AKZA NA | 1,42 |
WOLTERS KLUWER NV | Actions étranger | NL0000395903 | WKL NA | 1,20 |
DAIMLER AG | Actions étranger | DE0007100000 | DAI GR | 1,17 |
KERING SA | Actions étranger | FR0000121485 | KER FP | 1,17 |
ASM INTERNATIONAL NV | Actions étranger | NL0000334118 | ASM NA | 1,01 |
PERNOD RICARD SA | Actions étranger | FR0000120693 | RI FP | 1,01 |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | Actions étranger | DE000SHL1006 | SHL GR | 0,88 |
HERMES INTERNATIONAL | Actions étranger | FR0000052292 | RMS FP | 0,88 |
FERRARI NV | Actions étranger | NL0011585146 | RACE IM | 0,88 |
UCB SA | Actions étranger | BE0003739530 | UCB BB | 0,77 |
VALMET OYJ | Actions étranger | FI4000074984 | VALMT FH | 0,75 |
CONTINENTAL AG | Actions étranger | DE0005439004 | CON GR | 0,71 |
HANNOVER RUECK SE | Actions étranger | DE0008402215 | HNR1 GR | 0,64 |
EVONIK INDUSTRIES AG | Actions étranger | DE000EVNK013 | EVK GR | 0,63 |
NELES OYJ | Actions étranger | FI4000440664 | NELES FH | 0,62 |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO | Actions étranger | DE0005785802 | FME GR | 0,51 |
KERRY GROUP PLC | Actions étranger | IE0004906560 | KYG ID | 0,51 |
GRIFOLS SA | Actions étranger | ES0171996087 | GRF SM | 0,51 |
FRESENIUS SE & CO KGAA | Actions étranger | DE0005785604 | FRE GR | 0,50 |
LEGRAND SA | Actions étranger | FR0010307819 | LR FP | 0,49 |
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENT | Actions étranger | FR0000121261 | ML FP | 0,49 |
KONINKLIJKE VOPAK NV | Actions étranger | NL0009432491 | VPK NA | 0,48 |
STMICROELECTRONICS NV | Actions étranger | NL0000226223 | STM IM | 0,47 |
KNORR-BREMSE AG | Actions étranger | DE000KBX1006 | KBX GR | 0,47 |
HUHTAMAKI OYJ | Actions étranger | FI0009000459 | HUH1V FH | 0,46 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | Actions étranger | DE0006231004 | IFX GR | 0,46 |
PUBLICIS GROUPE SA | Actions étranger | FR0000130577 | PUB FP | 0,45 |
HENKEL AG & CO KGAA | Actions étranger | DE0006048408 | HEN GR | 0,43 |
CIE AUTOMOTIVE SA | Actions étranger | ES0105630315 | CIE SM | 0,41 |
VISCOFAN SA | Actions étranger | ES0184262212 | VIS SM | 0,39 |
KONECRANES OYJ | Actions étranger | FI0009005870 | KCR FH | 0,38 |
SBM OFFSHORE NV | Actions étranger | NL0000360618 | SBMO NA | 0,36 |
EXOR NV | Actions étranger | NL0012059018 | EXO IM | 0,36 |
HAPAG-LLOYD AG | Actions étranger | DE000HLAG475 | HLAG GR | 0,35 |
GLANBIA PLC | Actions étranger | IE0000669501 | GLB ID | 0,34 |
BRENNTAG AG | Actions étranger | DE000A1DAHH0 | BNR GR | 0,32 |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | Actions étranger | NL0012866412 | BESI NA | 0,32 |
PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA | Actions étranger | ES0175438003 | PSG SM | 0,29 |
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ | Actions étranger | FI4000048418 | AM1 FH | 0,29 |
UMICORE SA | Actions étranger | BE0974320526 | UMI BB | 0,28 |
KEMIRA OYJ | Actions étranger | FI0009004824 | KEMIRA FH | 0,28 |
COVESTRO AG | Actions étranger | DE0006062144 | 1COV GR | 0,28 |
CARGOTEC OYJ | Actions étranger | FI0009013429 | CGCBV FH | 0,28 |
RUBIS SCA | Actions étranger | FR0013269123 | RUI FP | 0,28 |
IMERYS SA | Actions étranger | FR0000120859 | NK FP | 0,26 |
PROSEGUR CASH SA | Actions étranger | ES0105229001 | CASH SM | 0,25 |
MELEXIS NV | Actions étranger | BE0165385973 | MELE BB | 0,25 |
DASSAULT SYSTEMES SE | Actions étranger | FR0000130650 | DSY FP | 0,23 |
ANDRITZ AG | Actions étranger | AT0000730007 | ANDR AV | 0,23 |
ARKEMA SA | Actions étranger | FR0010313833 | AKE FP | 0,22 |
WENDEL SE | Actions étranger | FR0000121204 | MF FP | 0,19 |
IMCD NV | Actions étranger | NL0010801007 | IMCD NA | 0,18 |
TELEPERFORMANCE | Actions étranger | FR0000051807 | TEP FP | 0,18 |
SYMRISE AG | Actions étranger | DE000SYM9999 | SY1 GR | 0,16 |
MERCK KGAA | Actions étranger | DE0006599905 | MRK GR | 0,16 |
BEIERSDORF AG | Actions étranger | DE0005200000 | BEI GR | 0,16 |
BARCO NV | Actions étranger | BE0974362940 | BAR BB | 0,15 |
SOCIETE BIC SA | Actions étranger | FR0000120966 | BB FP | 0,15 |
SILTRONIC AG | Actions étranger | DE000WAF3001 | WAF GR | 0,15 |
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | Actions étranger | NL0015435975 | CPR IM | 0,15 |
HEIDELBERGCEMENT AG | Actions étranger | DE0006047004 | HEI GR | 0,15 |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | Actions étranger | FR0011726835 | GTT FP | 0,14 |
FISKARS OYJ ABP | Actions étranger | FI0009000400 | FSKRS FH | 0,13 |
LANXESS AG | Actions étranger | DE0005470405 | LXS GR | 0,11 |
VICAT SA | Actions étranger | FR0000031775 | VCT FP | 0,11 |
BEKAERT SA | Actions étranger | BE0974258874 | BEKB BB | 0,11 |
REPLY SPA | Actions étranger | IT0005282865 | REY IM | 0,10 |
CORBION NV | Actions étranger | NL0010583399 | CRBN NA | 0,09 |
SEB SA | Actions étranger | FR0000121709 | SK FP | 0,09 |
METSO OUTOTEC OYJ | Actions étranger | FI0009014575 | MOCORP FH | 0,09 |
GEA GROUP AG | Actions étranger | DE0006602006 | G1A GR | 0,07 |
DUERR AG | Actions étranger | DE0005565204 | DUE GR | 0,07 |
REVENIO GROUP OYJ | Actions étranger | FI0009010912 | REG1V FH | 0,06 |
REMY COINTREAU SA | Actions étranger | FR0000130395 | RCO FP | 0,06 |
SOFTWARE AG | Actions étranger | DE000A2GS401 | SOW GR | 0,06 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Actions étranger | FR0013154002 | DIM FP | 0,05 |
CAREL INDUSTRIES SPA | Actions étranger | IT0005331019 | CRL IM | 0,04 |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | Actions étranger | ES06670509I0 | ACS/D SM | 0,04 |
WACKER CHEMIE AG | Actions étranger | DE000WCH8881 | WCH GR | 0,04 |
BIOMERIEUX | Actions étranger | FR0013280286 | BIM FP | 0,04 |
KRONES AG | Actions étranger | DE0006335003 | KRN GR | 0,03 |
FAGRON | Actions étranger | BE0003874915 | FAGR BB | 0,03 |
IPSOS | Actions étranger | FR0000073298 | IPS FP | 0,03 |
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND | Actions étranger | DE0005659700 | EUZ GR | 0,01 |
Currency Security | 0,04 | |||
Au: 22 janvier 2021 | 66% |
Rendement sur 12 derniers mois : 2,37 % (au 22 jan 2021)
EHE.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 1,73500 $ | 1,73500 $ | - | - | - | - | - | 0,03188 $ | 0,79992 $ | 0,14980 $ |
2020 + | 0,59300 $ | 0,59300 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-déc | 0,27300 $ | 0,27300 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-sept | 0,07500 $ | 0,07500 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
30-juin | 0,11500 $ | 0,11500 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-mars | 0,13000 $ | 0,13000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 + | 0,58200 $ | 0,58200 $ | - | - | - | - | - | - | 0,71371 $ | 0,13171 $ |
31-déc | 0,09700 $ | 0,09700 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11895 $ | 0,02195 $ |
30-sept | 0,16500 $ | 0,16500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,20234 $ | 0,03734 $ |
28-juin | 0,16500 $ | 0,16500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,20234 $ | 0,03734 $ |
29-mars | 0,15500 $ | 0,15500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,19008 $ | 0,03508 $ |
2018 + | 0,46000 $ | 0,46000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
31-déc | 0,11000 $ | 0,11000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
28-sept | 0,15000 $ | 0,15000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
29-juin | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
29-mars | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 + | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | - | - | 0,03188 $ | 0,08621 $ | 0,01809 $ |
29-déc | 0,06000 $ | 0,06000 $ | - | - | - | - | - | 0,01913 $ | 0,05172 $ | 0,01085 $ |
29-sept | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | 0,01275 $ | 0,03449 $ | 0,00724 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
19 juin, 2020 - Aperçu du FNB
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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