FNB Indice d'actions européennes couvert WisdomTree CI (non couvertes)

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Aperçu du Fonds

Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Europe CAD Hedged Equity Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.

L'indice se compose des titres de sociétés qui versent des dividendes qui figurent dans l'indice WisdomTree International Equity Index, qui sont établies en Europe, dont les titres se négocient en euros, qui affichent une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars américains, qui ont tiré au moins 50 % de leurs revenus au cours du dernier exercice de pays situés á l'extérieur de l'Europe et qui ont versé des dividendes en espèces bruts d'au moins 5 millions de dollars américains.

À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :

  • souhaitent investir dans un vaste éventail de titres de capitaux propres européens;
  • peuvent supporter la fluctuation du marché boursier.

Rendement

 1m3m6mACI1a2a3aDL
EHE.B 1,45 %5,03 %21,30 %-4,83 %-0,06 %0,43 %0,11 %0,55 %
Point de référence-1,31 %2,59 %17,55 %-5,52 %0,10 %0,15 %0,44 %0,82 %
Au: 30 sept 2020 - Point de référence: Indice RN MSCI EMU (non couvert)

 

VL historiques et prix

Répartition sectorielle

Au septembre 30, 2020

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Faits Clés

Caractéristiques Du Fonds

Price/Earnings Ratio21,95
Price/Book Ratio2,02
Au 30 sept, 2020
1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB.

Statistiques Du Fonds

P/C Ratio (TTM) (Long)9,43
ROA % (TTM) (Long)4,59
ROE % (TTM) (Long)11,81
Au 30 sept, 2020

Nombre de titres: 108

Répartition de l'actif

Type de sécurité%
Actions étranger99,98 %
Currency Security0,02 %

Titres

NomType de sécuritéISINSymbole %
SANOFI Actions étrangerFR0000120578 SAN FP 6,04
UNILEVER NV Actions étrangerNL0000388619 UNA NA 5,87
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT Actions étrangerFR0000121014 MC FP 5,57
DAIMLER AG Actions étrangerDE0007100000 DAI GR 4,67
SIEMENS AG Actions étrangerDE0007236101 SIE GR 4,48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV Actions étrangerBE0974293251 ABI BB 4,40
LOREAL SA Actions étrangerFR0000120321 OR FP 3,84
ASML HOLDING NV Actions étrangerNL0010273215 ASML NA 3,75
BASF SE Actions étrangerDE000BASF111 BAS GR 3,31
SCHNEIDER ELECTRIC SE Actions étrangerFR0000121972 SU FP 2,96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Actions étrangerDE0005190003 BMW GR 2,81
BAYER AG Actions étrangerDE000BAY0017 BAYN GR 2,80
KONE OYJ Actions étrangerFI0009013403 KNEBV FH 2,41
KERING SA Actions étrangerFR0000121485 KER FP 2,29
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Actions étrangerNL0011794037 AD NA 2,24
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV Actions étrangerNL0010877643 FCA IM 2,17
SAP SE Actions étrangerDE0007164600 SAP GR 2,13
AIR LIQUIDE SA Actions étrangerFR0000120073 AI FP 2,10
HEINEKEN NV Actions étrangerNL0000009165 HEIA NA 1,77
CRH PLC Actions étrangerIE0001827041 CRH ID 1,45
DANONE SA Actions étrangerFR0000120644 BN FP 1,39
KONINKLIJKE DSM NV Actions étrangerNL0000009827 DSM NA 1,27
AKZO NOBEL NV Actions étrangerNL0013267909 AKZA NA 1,01
HERMES INTERNATIONAL Actions étrangerFR0000052292 RMS FP 1,00
CONTINENTAL AG Actions étrangerDE0005439004 CON GR 0,98
SIEMENS HEALTHINEERS AG Actions étrangerDE000SHL1006 SHL GR 0,97
PERNOD RICARD SA Actions étrangerFR0000120693 RI FP 0,89
STMICROELECTRONICS NV Actions étrangerNL0000226223 STM IM 0,87
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENT Actions étrangerFR0000121261 ML FP 0,86
HEINEKEN HOLDING NV Actions étrangerNL0000008977 HEIO NA 0,83
SOLVAY SA Actions étrangerBE0003470755 SOLB BB 0,78
HANNOVER RUECK SE Actions étrangerDE0008402215 HNR1 GR 0,77
INFINEON TECHNOLOGIES AG Actions étrangerDE0006231004 IFX GR 0,73
WOLTERS KLUWER NV Actions étrangerNL0000395903 WKL NA 0,71
UCB SA Actions étrangerBE0003739530 UCB BB 0,70
EVONIK INDUSTRIES AG Actions étrangerDE000EVNK013 EVK GR 0,66
GALP ENERGIA SGPS SA Actions étrangerPTGAL0AM0009 GALP PL 0,64
HENKEL AG & CO KGAA Actions étrangerDE0006048408 HEN GR 0,63
COVESTRO AG Actions étrangerDE0006062144 1COV GR 0,61
LEGRAND SA Actions étrangerFR0010307819 LR FP 0,57
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO Actions étrangerES0167050915 ACS SM 0,57
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV Actions étrangerNL0012866412 BESI NA 0,56
FERRARI NV Actions étrangerNL0011585146 RACE IM 0,52
VALEO SA Actions étrangerFR0013176526 FR FP 0,52
MAPFRE SA Actions étrangerES0124244E34 MAP SM 0,51
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO Actions étrangerDE0005785802 FME GR 0,50
PUBLICIS GROUPE SA Actions étrangerFR0000130577 PUB FP 0,44
FRESENIUS SE & CO KGAA Actions étrangerDE0005785604 FRE GR 0,43
HEIDELBERGCEMENT AG Actions étrangerDE0006047004 HEI GR 0,42
GRIFOLS SA Actions étrangerES0171996087 GRF SM 0,40
KONINKLIJKE VOPAK NV Actions étrangerNL0009432491 VPK NA 0,38
ANDRITZ AG Actions étrangerAT0000730007 ANDR AV 0,35
SODEXO SA Actions étrangerFR0000121220 SW FP 0,34
WARTSILA OYJ ABP Actions étrangerFI0009003727 WRT1V FH 0,34
BRENNTAG AG Actions étrangerDE000A1DAHH0 BNR GR 0,34
ARKEMA SA Actions étrangerFR0010313833 AKE FP 0,33
MERCK KGAA Actions étrangerDE0006599905 MRK GR 0,32
SILTRONIC AG Actions étrangerDE000WAF3001 WAF GR 0,30
ASM INTERNATIONAL NV Actions étrangerNL0000334118 ASM NA 0,30
SCOR SE Actions étrangerFR0010411983 SCR FP 0,30
HOCHTIEF AG Actions étrangerDE0006070006 HOT GR 0,29
KERRY GROUP PLC Actions étrangerIE0004906560 KYG ID 0,28
DASSAULT SYSTEMES SE Actions étrangerFR0000130650 DSY FP 0,28
HUHTAMAKI OYJ Actions étrangerFI0009000459 HUH1V FH 0,25
TELEPERFORMANCE Actions étrangerFR0000051807 TEP FP 0,25
GEA GROUP AG Actions étrangerDE0006602006 G1A GR 0,24
WACKER CHEMIE AG Actions étrangerDE000WCH8881 WCH GR 0,22
DIASORIN SPA Actions étrangerIT0003492391 DIA IM 0,22
SYMRISE AG Actions étrangerDE000SYM9999 SY1 GR 0,21
VALMET OYJ Actions étrangerFI4000074984 VALMT FH 0,21
VISCOFAN SA Actions étrangerES0184262212 VIS SM 0,21
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Actions étrangerFR0013154002 DIM FP 0,20
KONECRANES OYJ Actions étrangerFI0009005870 KCR FH 0,18
KEMIRA OYJ Actions étrangerFI0009004824 KEMIRA FH 0,17
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA Actions étrangerFR0011726835 GTT FP 0,17
REMY COINTREAU SA Actions étrangerFR0000130395 RCO FP 0,17
ACERINOX SA Actions étrangerES0132105018 ACX SM 0,16
SEB SA Actions étrangerFR0000121709 SK FP 0,16
IMERYS SA Actions étrangerFR0000120859 NK FP 0,16
MTU AERO ENGINES AG Actions étrangerDE000A0D9PT0 MTX GR 0,16
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ Actions étrangerFI4000048418 AM1 FH 0,15
EXOR NV Actions étrangerNL0012059018 EXO IM 0,15
NELES OYJ Actions étrangerFI4000440664 NELES FH 0,15
SOCIETE BIC SA Actions étrangerFR0000120966 BB FP 0,15
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV Actions étrangerNL0015435975 CPR IM 0,14
SBM OFFSHORE NV Actions étrangerNL0000360618 SBMO NA 0,14
RUBIS SCA Actions étrangerFR0013269123 RUI FP 0,13
CARGOTEC OYJ Actions étrangerFI0009013429 CGCBV FH 0,13
CIE AUTOMOTIVE SA Actions étrangerES0105630315 CIE SM 0,12
LANXESS AG Actions étrangerDE0005470405 LXS GR 0,11
BIOMERIEUX Actions étrangerFR0013280286 BIM FP 0,11
CORBION NV Actions étrangerNL0010583399 CRBN NA 0,11
FISKARS OYJ ABP Actions étrangerFI0009000400 FSKRS FH 0,09
GLANBIA PLC Actions étrangerIE0000669501 GLB ID 0,09
PROSEGUR CASH SA Actions étrangerES0105229001 CASH SM 0,09
PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA Actions étrangerES0175438003 PSG SM 0,08
BEKAERT SA Actions étrangerBE0974258874 BEKB BB 0,08
SOFTWARE AG Actions étrangerDE000A2GS401 SOW GR 0,08
DUERR AG Actions étrangerDE0005565204 DUE GR 0,08
VICAT SA Actions étrangerFR0000031775 VCT FP 0,06
HAPAG-LLOYD AG Actions étrangerDE000HLAG475 HLAG GR 0,06
IPSOS Actions étrangerFR0000073298 IPS FP 0,06
KRONES AG Actions étrangerDE0006335003 KRN GR 0,05
BRUNELLO CUCINELLI SPA Actions étrangerIT0004764699 BC IM 0,04
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG Actions étrangerDE0006916604 PFV GR 0,04
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F Actions étrangerES0121975009 CAF SM 0,04
K+S AG Actions étrangerDE000KSAG888 SDF GR 0,02
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD E Actions étrangerAT0000946652 SBO AV 0,01
Currency Security 0,02

Au: 27 octobre 2020
Les positions sont susceptibles de changer

61%

Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,81 % (au 27 oct 2020)

EHE.BTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,46200 $1,46200 $-----0,03188 $0,79992 $0,14980 $
2020 +0,32000 $0,32000 $--------
30-sept0,07500 $0,07500 $--------
30-juin0,11500 $0,11500 $--------
31-mars0,13000 $0,13000 $--------
2019 +0,58200 $0,58200 $------0,71371 $0,13171 $
31-déc0,09700 $0,09700 $------0,11895 $0,02195 $
30-sept0,16500 $0,16500 $------0,20234 $0,03734 $
28-juin0,16500 $0,16500 $------0,20234 $0,03734 $
29-mars0,15500 $0,15500 $------0,19008 $0,03508 $
2018 +0,46000 $0,46000 $--------
31-déc0,11000 $0,11000 $--------
28-sept0,15000 $0,15000 $--------
29-juin0,10000 $0,10000 $--------
29-mars0,10000 $0,10000 $--------
2017 +0,10000 $0,10000 $-----0,03188 $0,08621 $0,01809 $
29-déc0,06000 $0,06000 $-----0,01913 $0,05172 $0,01085 $
29-sept0,04000 $0,04000 $-----0,01275 $0,03449 $0,00724 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Documents

Aperçu du FNB

19 juin, 2020 - Aperçu du FNB

États Financiers

30 juin, 2020 - États financiers semestriels

31 déc, 2019 - États financiers annuels

Rapport de la direction sur le rendement du fonds

30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds

31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Information trimestrielle sur le portefeuille

31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio

30 sept, 2019 - Aperçu du portefeuille

Registres de vote par procuration

Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.

Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.

Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)

30 juin, 2020 - Proxy Voting Record

Rapport du CEI aux porteurs de titres

11 fév, 2020 - Independent Review Committee Report to Securityholders

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

Pour accéder les nouveaux dossiers de SEDAR pour le fonds CI WisdomTree Europe Hedged Equity Index ETF (Unhedged) s’il vous plait cliquez ici