Le FNB cherche á reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Europe CAD Hedged Equity Index (l'« indice »), compte non tenu des frais.
L'indice se compose des titres de sociétés qui versent des dividendes qui figurent dans l'indice WisdomTree International Equity Index, qui sont établies en Europe, dont les titres se négocient en euros, qui affichent une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars américains, qui ont tiré au moins 50 % de leurs revenus au cours du dernier exercice de pays situés á l'extérieur de l'Europe et qui ont versé des dividendes en espèces bruts d'au moins 5 millions de dollars américains.
À qui le Fonds est-il destiné?
À l'investisseur qui :
| 1m | 3m | 6m | ACI | 1a | 2a | 3a | DL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHE.B | 4,53 % | 3,54 % | 10,00 % | 3,54 % | 33,43 % | 5,66 % | 2,27 % | 3,13 % |
| Point de référence | 2,47 % | 3,25 % | 15,84 % | 3,25 % | 36,17 % | 9,11 % | 4,23 % | 4,86 % |
| Au: 31 mars 2021 - Point de référence: Indice RN MSCI EMU (non couvert) | ||||||||
Au février 28, 2021
Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.
Caractéristiques Du Fonds | |
| Price/Earnings Ratio | 23,03 |
|---|---|
| Price/Book Ratio | 2,65 |
| Au 28 fév, 2021 1 Le rendement du portefeuille représente le rendement brut des titres en portefeuille sous-jacents du FNB. Ce n’est pas le rendement ni les dividendes que les investisseurs recevront sur un placement dans le FNB. | |
Statistiques Du Fonds | |
| P/S Ratio (TTM) (Long) | 1,26 |
|---|---|
| P/C Ratio (TTM) (Long) | 9,45 |
| ROA % (TTM) (Long) | 5,40 |
| ROE % (TTM) (Long) | 13,49 |
| Au 28 fév, 2021 | |
Nombre de titres: 103
| Type de sécurité | % |
|---|---|
| Actions étranger | 99,98 % |
| Currency Security | 0,02 % |
| Nom | Type de sécurité | ISIN | Symbole | % |
|---|---|---|---|---|
| Linde PLC | Actions étranger | IE00BZ12WP82 | LIN GR | 6,50 |
| Unilever PLC | Actions étranger | GB00B10RZP78 | UNA NA | 6,04 |
| ASML Holding NV | Actions étranger | NL0010273215 | ASML NA | 5,59 |
| BASF AG | Actions étranger | DE000BASF111 | BAS GR | 3,74 |
| LOREAL | Actions étranger | FR0000120321 | OR FP | 3,64 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUI EUR 0.3 RFD | Actions étranger | FR0000121014 | MC FP | 3,61 |
| SIEMENS AG | Actions étranger | DE0007236101 | SIE GR | 3,45 |
| KONE CORP | Actions étranger | FI0009013403 | KNEBV FH | 3,43 |
| AHOLD (KON) NV EUR 0.01 | Actions étranger | NL0011794037 | AD NA | 3,39 |
| SANOFI-AVENTIS | Actions étranger | FR0000120578 | SAN FP | 3,21 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Actions étranger | DE0005557508 | DTE GR | 3,10 |
| BAYER AG | Actions étranger | DE000BAY0017 | BAYN GR | 3,01 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | Actions étranger | FR0000121972 | SU FP | 2,94 |
| SAP AG ORD NPV | Actions étranger | DE0007164600 | SAP GR | 2,93 |
| CRH PLC EUR 0.32 | Actions étranger | IE0001827041 | CRH ID | 2,61 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | Actions étranger | ES0167050915 | ACS SM | 2,52 |
| AIR LIQUIDE | Actions étranger | FR0000120073 | AI FP | 2,17 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 1.0 | Actions étranger | DE0005190003 | BMW GR | 1,91 |
| GROUPE DANONE | Actions étranger | FR0000120644 | BN FP | 1,87 |
| Solvay SA | Actions étranger | BE0003470755 | SOLB BB | 1,73 |
| KONINKLIJKE DSM NV | Actions étranger | NL0000009827 | DSM NA | 1,50 |
| Akzo Nobel NV | Actions étranger | NL0013267909 | AKZA NA | 1,47 |
| DAIMLER AG NPV | Actions étranger | DE0007100000 | DAI GR | 1,35 |
| WOLTERS KLUWER | Actions étranger | NL0000395903 | WKL NA | 1,20 |
| Kering SA | Actions étranger | FR0000121485 | KER FP | 1,19 |
| ASM INTERNATIONAL NV | Actions étranger | NL0000334118 | ASM NA | 1,11 |
| PERNOD-RICARD SA NPV | Actions étranger | FR0000120693 | RI FP | 1,01 |
| HERMES INTERNATIONAL | Actions étranger | FR0000052292 | RMS FP | 0,90 |
| Siemens Healthineers AG | Actions étranger | DE000SHL1006 | SHL GR | 0,85 |
| VALMET CORP NPV | Actions étranger | FI4000074984 | VALMT FH | 0,84 |
| Ferrari NV | Actions étranger | NL0011585146 | RACE IM | 0,80 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG NPV | Actions étranger | DE0008402215 | HNR1 GR | 0,69 |
| UCB SA | Actions étranger | BE0003739530 | UCB BB | 0,65 |
| EVONIK INDUSTRIES AG NPV | Actions étranger | DE000EVNK013 | EVK GR | 0,64 |
| CONTINENTAL AG | Actions étranger | DE0005439004 | CON GR | 0,62 |
| Neles Oyj | Actions étranger | FI4000440664 | NELES FH | 0,58 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | Actions étranger | FR0000121261 | ML FP | 0,51 |
| PUBLICIS GROUPE | Actions étranger | FR0000130577 | PUB FP | 0,50 |
| KERRY GROUP PLC EUR 0.125 | Actions étranger | IE0004906560 | KYG ID | 0,46 |
| LEGRAND SA | Actions étranger | FR0010307819 | LR FP | 0,45 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | Actions étranger | DE0005785604 | FRE GR | 0,45 |
| KONINKLIJKE VOPAK NV EUR 1.0 | Actions étranger | NL0009432491 | VPK NA | 0,44 |
| GRIFOLS SA EUR0.5 | Actions étranger | ES0171996087 | GRF SM | 0,43 |
| STMICROELECTRONICS NV | Actions étranger | NL0000226223 | STM IM | 0,43 |
| Henkel AG & Co KGaA | Actions étranger | DE0006048408 | HEN GR | 0,43 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG NPV | Actions étranger | DE0006231004 | IFX GR | 0,43 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG + CO NPV | Actions étranger | DE0005785802 | FME GR | 0,42 |
| Hapag-Lloyd AG | Actions étranger | DE000HLAG475 | HLAG GR | 0,42 |
| KONECRANES OYJ | Actions étranger | FI0009005870 | KCR FH | 0,41 |
| GLANBIA PLC | Actions étranger | IE0000669501 | GLB ID | 0,40 |
| CIE AUTOMOTIVE SA | Actions étranger | ES0105630315 | CIE SM | 0,39 |
| KNORR-BREMSE AG | Actions étranger | DE000KBX1006 | KBX GR | 0,38 |
| HUHTAMAKI OYJ | Actions étranger | FI0009000459 | HUH1V FH | 0,38 |
| BE SEMICONDUCTOR INDS N V EUR 0.01 | Actions étranger | NL0012866412 | BESI NA | 0,38 |
| VISCOFAN SA EUR 0.3 | Actions étranger | ES0184262212 | VIS SM | 0,36 |
| EXOR Holding NV | Actions étranger | NL0012059018 | EXO IM | 0,36 |
| SBM OFFSHORE NV | Actions étranger | NL0000360618 | SBMO NA | 0,34 |
| BRENNTAG AG EUR N.A. | Actions étranger | DE000A1DAHH0 | BNR GR | 0,32 |
| CARGOTEC CORP | Actions étranger | FI0009013429 | CGCBV FH | 0,32 |
| PROSEGUR SERVICIOS DE SEGURIDAD NPV | Actions étranger | ES0175438003 | PSG SM | 0,30 |
| RUBIS SCA EUR 1.25 | Actions étranger | FR0013269123 | RUI FP | 0,26 |
| Covestro AG | Actions étranger | DE0006062144 | 1COV GR | 0,25 |
| UMICORE NPV | Actions étranger | BE0974320526 | UMI BB | 0,25 |
| DASSAULT SYSTEMES SA | Actions étranger | FR0000130650 | DSY FP | 0,24 |
| KEMIRA OYJ | Actions étranger | FI0009004824 | KEMIRA FH | 0,24 |
| IMERYS SA | Actions étranger | FR0000120859 | NK FP | 0,23 |
| Prosegur Cash SA | Actions étranger | ES0105229001 | CASH SM | 0,23 |
| MELEXIS NV | Actions étranger | BE0165385973 | MELE BB | 0,22 |
| ARKEMA | Actions étranger | FR0010313833 | AKE FP | 0,21 |
| ANDRITZ AG | Actions étranger | AT0000730007 | ANDR AV | 0,20 |
| WENDEL INVESTISSEMENT | Actions étranger | FR0000121204 | MF FP | 0,19 |
| IMCD GROUP NV EUR 0.16 | Actions étranger | NL0010801007 | IMCD NA | 0,18 |
| TELEPERFORMANCE EUR 2.5 | Actions étranger | FR0000051807 | TEP FP | 0,18 |
| HEIDELBERGCEMENT AG NPV RFD | Actions étranger | DE0006047004 | HEI GR | 0,16 |
| BARCO NV EUR 1.0 | Actions étranger | BE0974362940 | BAR BB | 0,16 |
| BIC | Actions étranger | FR0000120966 | BB FP | 0,15 |
| SYMRISE AG | Actions étranger | DE000SYM9999 | SY1 GR | 0,15 |
| MERCK KGAA NPV | Actions étranger | DE0006599905 | MRK GR | 0,15 |
| Davide Campari-Milano NV | Actions étranger | NL0015435975 | CPR IM | 0,15 |
| BEIERSDORF AG NPV | Actions étranger | DE0005200000 | BEI GR | 0,14 |
| Siltronic AG | Actions étranger | DE000WAF3001 | WAF GR | 0,13 |
| BEKAERT SA | Actions étranger | BE0974258874 | BEKB BB | 0,12 |
| SA DES CIMENTS VICAT EUR 4.0 | Actions étranger | FR0000031775 | VCT FP | 0,12 |
| FISKARS OYJ ABP-A SHARES | Actions étranger | FI0009000400 | FSKRS FH | 0,12 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ EUR 0.01 | Actions étranger | FR0011726835 | GTT FP | 0,10 |
| REPLY SPA EUR 0.13 | Actions étranger | IT0005282865 | REY IM | 0,10 |
| LANXESS AG NPV | Actions étranger | DE0005470405 | LXS GR | 0,10 |
| Metso Outotec Oyj | Actions étranger | FI0009014575 | MOCORP FH | 0,09 |
| COBION N.V. NLD NPV | Actions étranger | NL0010583399 | CRBN NA | 0,08 |
| SEB SA EUR | Actions étranger | FR0000121709 | SK FP | 0,08 |
| GEA GROUP AG NPV RFD | Actions étranger | DE0006602006 | G1A GR | 0,08 |
| DUERR AG | Actions étranger | DE0005565204 | DUE GR | 0,07 |
| REMY COINTREAU | Actions étranger | FR0000130395 | RCO FP | 0,06 |
| SOFTWARE AG DARMST NPV | Actions étranger | DE000A2GS401 | SOW GR | 0,05 |
| Revenio Group Oyj | Actions étranger | FI0009010912 | REG1V FH | 0,05 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTE EUR 0.166667 | Actions étranger | FR0013154002 | DIM FP | 0,05 |
| Carel Industries SpA | Actions étranger | IT0005331019 | CRL IM | 0,04 |
| WACKER CHEMIE AG | Actions étranger | DE000WCH8881 | WCH GR | 0,03 |
| IPSOS | Actions étranger | FR0000073298 | IPS FP | 0,03 |
| BIOMERIEUX NPV | Actions étranger | FR0013280286 | BIM FP | 0,03 |
| KRONES AG | Actions étranger | DE0006335003 | KRN GR | 0,03 |
| ARSEUS NV | Actions étranger | BE0003874915 | FAGR BB | 0,03 |
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | Actions étranger | DE0005659700 | EUZ GR | 0,02 |
| Currency Security | 0,02 | |||
Au: 8 avril 2021 | 64% | |||
Rendement sur 12 derniers mois : 2,28 % (au 8 avr 2021)
| EHE.B | Total | Espèces | Réinvesties | Dividendes déterminés | Dividendes non déterminés | Autre revenu | Gains en capital | remboursement de capital | Revenu étranger | Impôts payés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 1,86500 $ | 1,86500 $ | - | - | - | - | - | 0,03188 $ | 1,49751 $ | 0,25439 $ |
| 2021 + | 0,13000 $ | 0,13000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-mars | 0,13000 $ | 0,13000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 + | 0,59300 $ | 0,59300 $ | - | - | - | - | - | - | 0,69759 $ | 0,10459 $ |
| 31-déc | 0,27300 $ | 0,27300 $ | - | - | - | - | - | - | 0,32115 $ | 0,04815 $ |
| 30-sept | 0,07500 $ | 0,07500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,08823 $ | 0,01323 $ |
| 30-juin | 0,11500 $ | 0,11500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,13528 $ | 0,02028 $ |
| 31-mars | 0,13000 $ | 0,13000 $ | - | - | - | - | - | - | 0,15293 $ | 0,02293 $ |
| 2019 + | 0,58200 $ | 0,58200 $ | - | - | - | - | - | - | 0,71371 $ | 0,13171 $ |
| 31-déc | 0,09700 $ | 0,09700 $ | - | - | - | - | - | - | 0,11895 $ | 0,02195 $ |
| 30-sept | 0,16500 $ | 0,16500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,20234 $ | 0,03734 $ |
| 28-juin | 0,16500 $ | 0,16500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,20234 $ | 0,03734 $ |
| 29-mars | 0,15500 $ | 0,15500 $ | - | - | - | - | - | - | 0,19008 $ | 0,03508 $ |
| 2018 + | 0,46000 $ | 0,46000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31-déc | 0,11000 $ | 0,11000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28-sept | 0,15000 $ | 0,15000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-juin | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-mars | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 + | 0,10000 $ | 0,10000 $ | - | - | - | - | - | 0,03188 $ | 0,08621 $ | 0,01809 $ |
| 29-déc | 0,06000 $ | 0,06000 $ | - | - | - | - | - | 0,01913 $ | 0,05172 $ | 0,01085 $ |
| 29-sept | 0,04000 $ | 0,04000 $ | - | - | - | - | - | 0,01275 $ | 0,03449 $ | 0,00724 $ |
(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.
19 juin, 2020 - Aperçu du FNB
31 déc, 2020 - États financiers annuels
30 juin, 2020 - États financiers semestriels
31 déc, 2019 - États financiers annuels
31 déc, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
30 juin, 2020 - Rapport de la direction sur le rendement du fonds
31 déc, 2019 - Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
30 sept, 2020 - Aperçu du portefeuille
31 mars, 2020 - Summary of Investment Portfolio
Le règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement requière la divulgation du dossier de vote par procuration sur une base annuelle pour la période terminée le 30 juin de chaque année. Le dossier de vote par procuration doit être affiché sur le site Web au plus tard le 31 août de chaque année.
Les lois canadiennes sur les valeurs canadiennes stipulent que le gestionnaire d'un fonds de placement (dans ce cas, Placements CI (« CI »)), agissant au nom des fonds de placement, a le droit et l'obligation de voter sur les procurations liées aux titres de portefeuille des fonds de placement. Pour faciliter la procédure, CI délègue cette fonction au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller pertinent, á titre de gestion générale des actifs du fonds de placement effectuée par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller, assujetti á la surveillance de CI. Généralement, CI demande que les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers dont il est question votent toutes les procurations dans le meilleur intérêt des fonds de CI et de leurs porteurs de parts, tel que défini uniquement par le gestionnaire de portefeuille ou le sous-conseiller et assujetti á la politique de vote par procuration de CI, des directives applicables au gestionnaire de portefeuille ou au sous-conseiller individuel, et applicables á la loi. Les gestionnaires de portefeuille ou les sous-conseillers devraient normalement voter sur tous les sujets pour lesquels le fonds de placement reçoit du matériel de procuration pour une rencontre entre les porteurs de parts ou un émetteur.
Dossier de vote par procuration de la plus récente année (en anglais seulement)
30 juin, 2020 - Proxy Voting Record
Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.
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